上投摩根中证消费指数(370023) - 净值表现 - 搜狐基金

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上投摩根中证消费指数(370023)

2022-12-09 1.7066

0.5479%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2022-12-09	近三个月	6.3000	7.9000	-1.6000	1.4800	1.6100	-0.1300
2022-12-09	近六个月	-9.3400	-8.8300	-0.5100	1.2300	1.3100	-0.0800
2022-12-09	近一年	-19.2000	-19.0100	-0.1900	1.3200	1.3900	-0.0700
2022-12-09	近三年	-29.8200	-29.1700	-0.6500	1.3500	1.4000	-0.0500
2022-12-09	近五年	10.1700	12.3300	-2.1600	1.3500	1.3800	-0.0300
2022-12-09	成立至今	99.4800	116.5600	-17.0800	1.4000	1.3900	0.0100
2022-09-30	近三个月	-14.7200	-15.4400	0.7200	1.0000	1.0400	-0.0400
2022-09-30	近六个月	-9.8200	-10.7100	0.8900	1.2100	1.2600	-0.0500
2022-09-30	近一年	-24.9800	-25.8500	0.8700	1.1900	1.2400	-0.0500
2022-09-30	近三年	-0.5900	-0.0100	-0.5800	1.3200	1.3500	-0.0300
2022-09-30	近五年	9.8100	11.6000	-1.7900	1.3300	1.3500	-0.0200
2022-09-30	成立至今	87.6600	100.3400	-12.6800	1.4000	1.3800	0.0200
2022-06-30	近一个月	10.0700	10.1700	-0.1000	1.1500	1.2000	-0.0500
2022-06-30	近三个月	5.7300	5.6500	0.0800	1.4000	1.4500	-0.0500
2022-06-30	近三个月	5.7300	5.6500	0.0800	1.4000	1.4500	-0.0500
2022-06-30	近六个月	-10.8800	-11.2200	0.3400	1.4100	1.4700	-0.0600
2022-06-30	近六个月	-10.8800	-11.2200	0.3400	1.4100	1.4700	-0.0600
2022-06-30	近一年	-22.6300	-23.0800	0.4500	1.3200	1.3800	-0.0600
2022-06-30	近一年	-22.6300	-23.0800	0.4500	1.3200	1.3800	-0.0600
2022-06-30	近三年	19.1400	21.0900	-1.9500	1.3200	1.3500	-0.0300
2022-06-30	近三年	19.1400	21.0900	-1.9500	1.3200	1.3500	-0.0300
2022-06-30	近五年	33.8800	38.0800	-4.2000	1.3100	1.3300	-0.0200
2022-06-30	成立至今	120.0300	138.2200	-18.1900	1.4100	1.3900	0.0200
2022-06-30	成立至今	120.0300	138.2200	-18.1900	1.4100	1.3900	0.0200
2022-03-31	近三个月	-15.7100	-15.9200	0.2100	1.4100	1.4700	-0.0600
2022-03-31	近六个月	-16.8000	-17.0700	0.2700	1.1700	1.2200	-0.0500
2022-03-31	近一年	-23.3500	-23.6200	0.2700	1.2700	1.3200	-0.0500
2022-03-31	近三年	13.0300	14.5800	-1.5500	1.3300	1.3500	-0.0200
2022-03-31	近五年	35.2800	39.7400	-4.4600	1.2800	1.3000	-0.0200
2022-03-31	成立至今	108.1000	125.1600	-17.0600	1.4100	1.3900	0.0200
2021-12-31	近三个月	-1.2900	-1.3700	0.0800	0.8900	0.9200	-0.0300
2021-12-31	近三个月	-1.2900	-1.3700	0.0800	0.8900	0.9200	-0.0300
2021-12-31	近六个月	-13.1900	-13.4500	0.2600	1.2400	1.2900	-0.0500
2021-12-31	近六个月	-13.1900	-13.4500	0.2600	1.2400	1.2900	-0.0500
2021-12-31	近一年	-13.1500	-12.7100	-0.4400	1.3800	1.4100	-0.0300
2021-12-31	近一年	-13.1500	-12.7100	-0.4400	1.3800	1.4100	-0.0300
2021-12-31	近三年	73.9900	79.2700	-5.2800	1.3400	1.3600	-0.0200
2021-12-31	近三年	73.9900	79.2700	-5.2800	1.3400	1.3600	-0.0200
2021-12-31	近五年	65.7900	73.4400	-7.6500	1.2500	1.2600	-0.0100
2021-12-31	近五年	65.7900	73.4400	-7.6500	1.2500	1.2600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	146.9000	169.4700	-22.5700	1.4100	1.3900	0.0200
2021-12-31	成立至今	146.9000	169.4700	-22.5700	1.4100	1.3900	0.0200
2021-09-30	近三个月	-12.0500	-12.2500	0.2000	1.5000	1.5600	-0.0600
2021-09-30	近六个月	-7.8700	-7.9900	0.1200	1.3500	1.4000	-0.0500
2021-09-30	近一年	-1.0700	0.1000	-1.1700	1.4200	1.4500	-0.0300
2021-09-30	近三年	49.4300	53.4700	-4.0400	1.4100	1.4300	-0.0200
2021-09-30	近五年	67.8400	76.9000	-9.0600	1.2400	1.2500	-0.0100
2021-09-30	成立至今	150.1300	173.3500	-23.2200	1.4200	1.4000	0.0200
2021-06-30	近一个月	-3.3500	-3.6800	0.3300	0.9000	0.9100	-0.0100
2021-06-30	近三个月	4.7600	4.9000	-0.1400	1.1600	1.2000	-0.0400
2021-06-30	近三个月	4.7600	4.9000	-0.1400	1.1600	1.2000	-0.0400
2021-06-30	近六个月	0.0500	0.8600	-0.8100	1.5100	1.5400	-0.0300
2021-06-30	近六个月	0.0500	0.8600	-0.8100	1.5100	1.5400	-0.0300
2021-06-30	近一年	23.3800	24.8900	-1.5100	1.4400	1.4600	-0.0200
2021-06-30	近一年	23.3800	24.8900	-1.5100	1.4400	1.4600	-0.0200
2021-06-30	近三年	61.3500	66.4200	-5.0700	1.4000	1.4100	-0.0100
2021-06-30	近三年	61.3500	66.4200	-5.0700	1.4000	1.4100	-0.0100
2021-06-30	近五年	94.3400	105.2800	-10.9400	1.2000	1.2100	-0.0100
2021-06-30	成立至今	184.4100	213.0800	-28.6700	1.4200	1.3900	0.0300
2021-06-30	成立至今	184.4100	213.0800	-28.6700	1.4200	1.3900	0.0300
2021-03-31	近三个月	-4.4900	-3.8400	-0.6500	1.8100	1.8300	-0.0200
2021-03-31	近六个月	7.3800	8.8200	-1.4400	1.4800	1.5000	-0.0200
2021-03-31	近一年	43.9000	45.6000	-1.7000	1.4100	1.4300	-0.0200
2021-03-31	近三年	49.5600	53.1000	-3.5400	1.4000	1.4100	-0.0100
2021-03-31	近五年	87.3100	95.4000	-8.0900	1.2000	1.2100	-0.0100
2021-03-31	成立至今	171.4900	197.9900	-26.5000	1.4200	1.4000	0.0200
2020-12-31	近三个月	12.4300	13.2000	-0.7700	1.0800	1.1000	-0.0200
2020-12-31	近三个月	12.4300	13.2000	-0.7700	1.0800	1.1000	-0.0200
2020-12-31	近六个月	23.3200	23.8200	-0.5000	1.3700	1.3900	-0.0200
2020-12-31	近六个月	23.3200	23.8200	-0.5000	1.3700	1.3900	-0.0200
2020-12-31	近一年	45.0100	46.8600	-1.8500	1.4000	1.4100	-0.0100
2020-12-31	近一年	45.0100	46.8600	-1.8500	1.4000	1.4100	-0.0100
2020-12-31	近三年	57.0000	59.8800	-2.8800	1.3500	1.3600	-0.0100
2020-12-31	近三年	57.0000	59.8800	-2.8800	1.3500	1.3600	-0.0100
2020-12-31	近五年	68.6500	76.4400	-7.7900	1.2600	1.2400	0.0200
2020-12-31	近五年	68.6500	76.4400	-7.7900	1.2600	1.2400	0.0200
2020-12-31	成立至今	184.2700	210.3300	-26.0600	1.4100	1.3800	0.0300
2020-12-31	成立至今	184.2700	210.3300	-26.0600	1.4100	1.3800	0.0300
2020-09-30	近三个月	9.6900	9.3300	0.3600	1.6000	1.6100	-0.0100
2020-09-30	近六个月	34.0100	33.6600	0.3500	1.3400	1.3500	-0.0100
2020-09-30	近一年	33.9300	35.3700	-1.4400	1.3500	1.3600	-0.0100
2020-09-30	近三年	47.9500	51.3000	-3.3500	1.3400	1.3400	0.0000
2020-09-30	近五年	78.4700	81.4400	-2.9700	1.2900	1.2700	0.0200
2020-09-30	成立至今	152.8300	173.1200	-20.2900	1.4200	1.3900	0.0300
2020-06-30	近一个月	11.8500	11.5200	0.3300	0.8400	0.8600	-0.0200
2020-06-30	近三个月	22.1800	22.1600	0.0200	0.9700	0.9800	-0.0100
2020-06-30	近三个月	22.1800	22.1600	0.0200	0.9700	0.9800	-0.0100
2020-06-30	近六个月	17.5900	18.4200	-0.8300	1.4400	1.4500	-0.0100
2020-06-30	近六个月	17.5900	18.4200	-0.8300	1.4400	1.4500	-0.0100
2020-06-30	近一年	24.8100	26.5200	-1.7100	1.1800	1.1900	-0.0100
2020-06-30	近一年	24.8100	26.5200	-1.7100	1.1800	1.1900	-0.0100
2020-06-30	近三年	40.2600	44.3100	-4.0500	1.2600	1.2700	-0.0100
2020-06-30	近三年	40.2600	44.3100	-4.0500	1.2600	1.2700	-0.0100
2020-06-30	近五年	22.7100	26.7300	-4.0200	1.4400	1.3900	0.0500
2020-06-30	成立至今	130.5100	149.1600	-18.6500	1.4100	1.3800	0.0300
2020-06-30	成立至今	130.5100	149.1600	-18.6500	1.4100	1.3800	0.0300
2020-03-31	近三个月	-3.7600	-3.0300	-0.7300	1.7800	1.7900	-0.0100
2019-12-31	近三个月	3.8400	4.4400	-0.6000	0.7700	0.7800	-0.0100
2019-12-31	近三个月	3.8400	4.4400	-0.6000	0.7700	0.7800	-0.0100
2019-12-31	近六个月	6.1400	6.7900	-0.6500	0.8800	0.8900	-0.0100
2019-12-31	近一年	38.1400	39.7500	-1.6100	1.2400	1.2500	-0.0100
2019-12-31	近三年	31.6300	35.2500	-3.6200	1.1400	1.1500	-0.0100
2019-12-31	近五年	41.7600	47.3200	-5.5600	1.5300	1.4700	0.0600
2019-12-31	成立至今	96.0200	109.5400	-13.5200	1.4100	1.3800	0.0300
2019-09-30	近三个月	2.2200	2.2500	-0.0300	0.9800	0.9800	0.0000
2019-06-30	近一个月	6.1800	5.9900	0.1900	1.2200	1.2500	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.3200	-0.0100	0.3300	1.5000	1.5200	-0.0200
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2019-06-30	近六个月	30.1500	30.7700	-0.6200	1.5200	1.5400	-0.0200
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2019-06-30	近三年	26.2000	29.0900	-2.8900	1.1200	1.1300	-0.0100
2019-06-30	成立至今	84.6900	95.9200	-11.2300	1.4500	1.4100	0.0400
2019-03-31	近三个月	29.7400	30.7800	-1.0400	1.5300	1.5500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	-15.2200	-15.2400	0.0200	1.7100	1.7000	0.0100
2018-12-31	近三个月	-15.2200	-15.2400	0.0200	1.7100	1.7000	0.0100
2018-12-31	近六个月	-19.5000	-19.4600	-0.0400	1.5600	1.5500	0.0100
2018-12-31	近一年	-21.6300	-21.8700	0.2400	1.3900	1.3900	0.0000
2018-12-31	近三年	-15.8100	-14.0200	-1.7900	1.2100	1.1800	0.0300
2018-12-31	近五年	23.5700	27.5300	-3.9600	1.4900	1.4400	0.0500
2018-12-31	成立至今	41.9000	49.2300	-7.3300	1.4400	1.4000	0.0400
2018-09-30	近三个月	-5.0400	-5.0300	-0.0100	1.4000	1.3900	0.0100
2018-06-30	近一个月	-7.2600	-7.6900	0.4300	1.4900	1.4900	0.0000
2018-06-30	近三个月	-2.9000	-3.3500	0.4500	1.2500	1.2500	0.0000
2018-06-30	近三个月	-2.9000	-3.3500	0.4500	1.2500	1.2500	0.0000
2018-06-30	近六个月	-2.6500	-3.0200	0.3700	1.1900	1.2100	-0.0200
2018-06-30	近一年	7.2500	8.4700	-1.2200	0.9900	1.0000	-0.0100
2018-06-30	近三年	-6.1600	-4.5900	-1.5700	1.4900	1.4000	0.0900
2018-06-30	成立至今	76.2700	86.3900	-10.1200	1.4300	1.3800	0.0500
2018-03-31	近三个月	0.2600	0.3400	-0.0800	1.1400	1.1600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	5.9500	7.2000	-1.2500	0.8900	0.9100	-0.0200
2017-12-31	近三个月	5.9500	7.2000	-1.2500	0.8900	0.9100	-0.0200
2017-12-31	近六个月	10.1700	11.8700	-1.7000	0.7500	0.7500	0.0000
2017-12-31	近一年	21.5900	24.2900	-2.7000	0.6600	0.6600	0.0000
2017-12-31	近三年	30.9400	35.3500	-4.4100	1.6500	1.5700	0.0800
2017-12-31	近五年	76.8200	84.0300	-7.2100	1.4700	1.4100	0.0600
2017-12-31	成立至今	81.0600	92.3500	-11.2900	1.4500	1.4000	0.0500
2017-09-30	近三个月	3.9800	4.3400	-0.3600	0.5900	0.5800	0.0100
2017-06-30	近一个月	5.0000	4.7600	0.2400	0.6800	0.7000	-0.0200
2017-06-30	近三个月	6.8400	6.9000	-0.0600	0.6000	0.6100	-0.0100
2017-06-30	近三个月	6.8400	6.9000	-0.0600	0.6000	0.6100	-0.0100
2017-06-30	近六个月	10.3600	11.0500	-0.6900	0.5500	0.5600	-0.0100
2017-06-30	近一年	12.3000	13.2500	-0.9500	0.6300	0.6400	-0.0100
2017-06-30	近三年	53.9400	57.6600	-3.7200	1.6800	1.5900	0.0900
2017-06-30	成立至今	64.3500	71.5600	-7.2100	1.5000	1.4500	0.0500
2017-03-31	近三个月	3.3000	3.8700	-0.5700	0.5000	0.5100	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-0.0800	0.5500	-0.6300	0.6300	0.6300	0.0000
2016-12-31	近三个月	-0.0800	0.5500	-0.6300	0.6300	0.6300	0.0000
2016-12-31	近六个月	1.7600	1.9700	-0.2100	0.7000	0.7100	-0.0100
2016-12-31	近一年	-11.6500	-11.2400	-0.4100	1.4300	1.3400	0.0900
2016-12-31	近三年	29.6700	31.7700	-2.1000	1.7100	1.6300	0.0800
2016-12-31	成立至今	48.9200	54.2200	-5.3000	1.5800	1.5200	0.0600
2016-09-30	近三个月	1.8400	1.4100	0.4300	0.7700	0.7900	-0.0200
2016-06-30	近一个月	1.7900	0.4300	1.3600	1.2500	1.1800	0.0700
2016-06-30	近三个月	0.9700	-0.0300	1.0000	1.1700	1.0800	0.0900
2016-06-30	近三个月	0.9700	-0.0300	1.0000	1.1700	1.0800	0.0900
2016-06-30	近六个月	-13.1800	-12.9400	-0.2400	1.9100	1.7700	0.1400
2016-06-30	近一年	-22.0900	-22.1500	0.0600	2.2900	2.1100	0.1800
2016-06-30	近三年	44.4700	46.5200	-2.0500	1.7600	1.6900	0.0700
2016-06-30	成立至今	46.3500	51.1900	-4.8400	1.6600	1.6100	0.0500
2016-03-31	近三个月	-14.0100	-12.9200	-1.0900	2.4600	2.2800	0.1800
2015-12-31	近三个月	18.9800	16.3500	2.6300	1.7000	1.5500	0.1500
2015-12-31	近三个月	18.9800	16.3500	2.6300	1.7000	1.5500	0.1500
2015-12-31	近六个月	-10.2700	-10.6600	0.3900	2.6100	2.4000	0.2100
2015-12-31	近一年	21.8900	22.7500	-0.8600	2.4000	2.2700	0.1300
2015-12-31	近三年	64.6100	66.7300	-2.1200	1.6700	1.6100	0.0600
2015-12-31	成立至今	68.5600	74.2500	-5.6900	1.6200	1.5800	0.0400
2015-09-30	近三个月	-24.5800	-23.0400	-1.5400	3.2400	2.9700	0.2700
2015-06-30	近一个月	-11.3600	-10.0200	-1.3400	3.5400	3.5100	0.0300
2015-06-30	近三个月	9.4700	10.3600	-0.8900	2.6400	2.6000	0.0400
2015-06-30	近三个月	9.4700	10.3600	-0.8900	2.6400	2.6000	0.0400
2015-06-30	近六个月	35.8400	37.6200	-1.7800	2.1500	2.1300	0.0200
2015-06-30	近一年	75.9500	79.7200	-3.7700	1.6600	1.6400	0.0200
2015-06-30	成立至今	87.8400	95.6400	-7.8000	1.3600	1.3700	-0.0100
2015-03-31	近三个月	24.0900	24.5900	-0.5000	1.4700	1.4600	0.0100
2014-12-31	近三个月	17.4400	19.2800	-1.8400	1.1600	1.1700	-0.0100
2014-12-31	近三个月	17.4400	19.2800	-1.8400	1.1600	1.1700	-0.0100
2014-12-31	近六个月	29.5300	30.1600	-0.6300	0.9900	1.0000	-0.0100
2014-12-31	近一年	20.4100	21.0100	-0.6000	1.0100	1.0200	-0.0100
2014-12-31	近三年	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2014-12-31	近五年	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2014-12-31	成立至今	38.2800	41.5700	-3.2900	1.1100	1.1400	-0.0300
2014-09-30	近三个月	10.2900	9.0500	1.2400	0.8100	0.8100	0.0000
2014-06-30	近一个月	1.0200	0.6100	0.4100	0.7600	0.7900	-0.0300
2014-06-30	近三个月	0.4100	0.0300	0.3800	0.8600	0.8800	-0.0200
2014-06-30	近三个月	0.4100	0.0300	0.3800	0.8600	0.8800	-0.0200
2014-06-30	近六个月	-7.0400	-6.9400	-0.1000	1.0300	1.0300	0.0000
2014-06-30	近一年	5.3900	5.3500	0.0400	1.1400	1.1500	-0.0100
2014-06-30	成立至今	6.7600	8.6700	-1.9100	1.1500	1.1800	-0.0300
2014-03-31	近三个月	-7.4100	-6.9700	-0.4400	1.1800	1.1700	0.0100
2013-12-31	近三个月	-6.1600	-6.4600	0.3000	1.2200	1.2300	-0.0100
2013-12-31	近三个月	-6.1600	-6.4600	0.3000	1.2200	1.2300	-0.0100
2013-12-31	近六个月	13.3700	13.2700	0.1000	1.2400	1.2600	-0.0200
2013-12-31	近一年	12.1500	11.8700	0.2800	1.2400	1.2500	-0.0100
2013-12-31	成立至今	14.8400	16.8400	-2.0000	1.1900	1.2300	-0.0400
2013-09-30	近三个月	20.8100	21.1700	-0.3600	1.2400	1.2600	-0.0200
2013-06-30	近一个月	-10.2000	-10.7900	0.5900	1.6300	1.6200	0.0100
2013-06-30	近三个月	-3.6200	-4.2600	0.6400	1.2600	1.2600	0.0000
2013-06-30	近三个月	-3.6200	-4.2600	0.6400	1.2600	1.2600	0.0000
2013-06-30	近六个月	-1.0700	-1.2200	0.1500	1.2500	1.2500	0.0000
2013-06-30	成立至今	1.3000	3.1400	-1.8400	1.1500	1.2200	-0.0700
2013-03-31	近三个月	2.6400	3.1800	-0.5400	1.2500	1.2500	0.0000
2012-12-31	近三个月	2.4000	1.7100	0.6900	1.0200	1.1500	-0.1300
2012-12-31	近三个月	2.4000	1.7100	0.6900	1.0200	1.1500	-0.1300
2012-12-31	成立至今	2.4000	4.4200	-2.0200	0.9800	1.1700	-0.1900

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