摩根纯债债券B(371120)

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基金概况

财务数据

2024-12-02 1.2194

0.1561%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6400	0.4400	0.2000	0.0800	0.1300	-0.0500
2024-09-30	近六个月	2.4400	1.4300	1.0100	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.1300	3.5400	-0.4100	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近三年	8.1700	5.4100	2.7600	0.1900	0.0900	0.1000
2024-09-30	近五年	13.9800	7.7300	6.2500	0.2500	0.1000	0.1500
2024-09-30	成立至今	65.1000	13.9400	51.1600	0.1800	0.1100	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.7200	-0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7900	0.9800	0.8100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.7900	0.9800	0.8100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5000	2.2400	0.2600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.5000	2.2400	0.2600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-06-30	近一年	2.4500	3.0500	-0.6000	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一年	2.4500	3.0500	-0.6000	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近三年	10.4000	6.2600	4.1400	0.2400	0.0800	0.1600
2024-06-30	近三年	10.4000	6.2600	4.1400	0.2400	0.0800	0.1600
2024-06-30	近五年	14.0500	7.9200	6.1300	0.2500	0.1000	0.1500
2024-06-30	成立至今	64.0500	13.4300	50.6200	0.1800	0.1100	0.0700
2024-06-30	成立至今	64.0500	13.4300	50.6200	0.1800	0.1100	0.0700
2024-03-31	近三个月	0.7000	1.2500	-0.5500	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-03-31	近六个月	0.6800	2.0800	-1.4000	0.1000	0.0800	0.0200
2024-03-31	近一年	1.3600	3.1000	-1.7400	0.0900	0.0700	0.0200
2024-03-31	近三年	9.0100	5.7100	3.3000	0.2500	0.0800	0.1700
2024-03-31	近五年	11.4300	6.3000	5.1300	0.2500	0.1000	0.1500
2024-03-31	成立至今	61.1700	12.3300	48.8400	0.1900	0.1100	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.0200	0.8200	-0.8400	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近三个月	-0.0200	0.8200	-0.8400	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近六个月	-0.0500	0.7900	-0.8400	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	近六个月	-0.0500	0.7900	-0.8400	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	近一年	2.0200	1.6600	0.3600	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近一年	2.0200	1.6600	0.3600	0.0900	0.0600	0.0300
2023-12-31	近三年	7.0700	4.1800	2.8900	0.2500	0.0800	0.1700
2023-12-31	近三年	7.0700	4.1800	2.8900	0.2500	0.0800	0.1700
2023-12-31	近五年	12.7400	5.1600	7.5800	0.2500	0.1000	0.1500
2023-12-31	近五年	12.7400	5.1600	7.5800	0.2500	0.1000	0.1500
2023-12-31	成立至今	60.0600	10.9400	49.1200	0.1900	0.1100	0.0800
2023-12-31	成立至今	60.0600	10.9400	49.1200	0.1900	0.1100	0.0800
2023-09-30	近三个月	-0.0300	-0.0300	0.0000	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	近六个月	0.6700	0.9900	-0.3200	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	近一年	1.0100	0.4500	0.5600	0.1000	0.0800	0.0200
2023-09-30	近三年	8.8200	4.4000	4.4200	0.2600	0.0800	0.1800
2023-09-30	近五年	14.2600	7.3300	6.9300	0.2500	0.1000	0.1500
2023-09-30	成立至今	60.0800	10.0400	50.0400	0.1900	0.1100	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.4300	0.2800	0.1500	0.1100	0.0800	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.7000	1.0300	-0.3300	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.7000	1.0300	-0.3300	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.0700	0.8700	1.2000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.0700	0.8700	1.2000	0.0900	0.0600	0.0300
2023-06-30	近一年	-0.1500	1.3500	-1.5000	0.1200	0.0800	0.0400
2023-06-30	近一年	-0.1500	1.3500	-1.5000	0.1200	0.0800	0.0400
2023-06-30	近三年	9.0400	2.3400	6.7000	0.2900	0.0900	0.2000
2023-06-30	近三年	9.0400	2.3400	6.7000	0.2900	0.0900	0.2000
2023-06-30	近五年	14.7900	7.5500	7.2400	0.2500	0.1000	0.1500
2023-06-30	成立至今	60.1300	10.0700	50.0600	0.1900	0.1100	0.0800
2023-06-30	成立至今	60.1300	10.0700	50.0600	0.1900	0.1100	0.0800
2023-03-31	近三个月	1.3600	-0.1600	1.5200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.3400	-0.5300	0.8700	0.1100	0.0900	0.0200
2023-03-31	近一年	0.8800	0.3200	0.5600	0.1600	0.0800	0.0800
2023-03-31	近三年	7.9200	-0.4300	8.3500	0.2900	0.1000	0.1900
2023-03-31	近五年	14.7300	8.3300	6.4000	0.2500	0.1100	0.1400
2023-03-31	成立至今	59.0200	8.9600	50.0600	0.1900	0.1100	0.0800
2022-12-31	近三个月	-1.0000	-0.3800	-0.6200	0.1300	0.1100	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.0000	-0.3800	-0.6200	0.1300	0.1100	0.0200
2022-12-31	近六个月	-2.1700	0.4800	-2.6500	0.1500	0.1000	0.0500
2022-12-31	近六个月	-2.1700	0.4800	-2.6500	0.1500	0.1000	0.0500
2022-12-31	近一年	-3.5300	0.1900	-3.7200	0.2100	0.0900	0.1200
2022-12-31	近一年	-3.5300	0.1900	-3.7200	0.2100	0.0900	0.1200
2022-12-31	近三年	6.2000	2.3100	3.8900	0.3100	0.1100	0.2000
2022-12-31	近三年	6.2000	2.3100	3.8900	0.3100	0.1100	0.2000
2022-12-31	近五年	14.6000	9.8200	4.7800	0.2500	0.1100	0.1400
2022-12-31	近五年	14.6000	9.8200	4.7800	0.2500	0.1100	0.1400
2022-12-31	成立至今	56.8900	9.1300	47.7600	0.1900	0.1100	0.0800
2022-12-31	成立至今	56.8900	9.1300	47.7600	0.1900	0.1100	0.0800
2022-09-30	近三个月	-1.1800	0.8600	-2.0400	0.1600	0.0800	0.0800
2022-09-30	近六个月	0.5400	0.8600	-0.3200	0.1900	0.0700	0.1200
2022-09-30	近一年	3.8300	1.3500	2.4800	0.3100	0.0800	0.2300
2022-09-30	近三年	9.4100	3.5800	5.8300	0.3100	0.1100	0.2000
2022-09-30	近五年	16.1000	8.6700	7.4300	0.2500	0.1100	0.1400
2022-09-30	成立至今	58.4800	9.5400	48.9400	0.1900	0.1100	0.0800
2022-06-30	近一个月	1.1700	-0.2800	1.4500	0.1800	0.0500	0.1300
2022-06-30	近三个月	1.7400	0.0000	1.7400	0.2200	0.0600	0.1600
2022-06-30	近三个月	1.7400	0.0000	1.7400	0.2200	0.0600	0.1600
2022-06-30	近六个月	-1.3900	-0.2900	-1.1000	0.2600	0.0800	0.1800
2022-06-30	近六个月	-1.3900	-0.2900	-1.1000	0.2600	0.0800	0.1800
2022-06-30	近一年	7.9200	1.7400	6.1800	0.4000	0.0900	0.3100
2022-06-30	近一年	7.9200	1.7400	6.1800	0.4000	0.0900	0.3100
2022-06-30	近三年	11.4900	3.3300	8.1600	0.3100	0.1100	0.2000
2022-06-30	近三年	11.4900	3.3300	8.1600	0.3100	0.1100	0.2000
2022-06-30	近五年	18.2700	7.2900	10.9800	0.2400	0.1100	0.1300
2022-06-30	成立至今	60.3700	8.6100	51.7600	0.1900	0.1100	0.0800
2022-06-30	成立至今	60.3700	8.6100	51.7600	0.1900	0.1100	0.0800
2022-03-31	近三个月	-3.0700	-0.2900	-2.7800	0.2800	0.1000	0.1800
2022-03-31	近六个月	3.2800	0.4800	2.8000	0.4000	0.0900	0.3100
2022-03-31	近一年	6.6100	2.2000	4.4100	0.3900	0.0900	0.3000
2022-03-31	近三年	8.9800	2.7800	6.2000	0.3000	0.1100	0.1900
2022-03-31	近五年	17.1100	6.1700	10.9400	0.2400	0.1100	0.1300
2022-03-31	成立至今	57.6200	8.6000	49.0200	0.1900	0.1100	0.0800
2021-12-31	近三个月	6.5500	0.7700	5.7800	0.4700	0.0800	0.3900
2021-12-31	近三个月	6.5500	0.7700	5.7800	0.4700	0.0800	0.3900
2021-12-31	近六个月	9.4400	2.0300	7.4100	0.4900	0.0900	0.4000
2021-12-31	近六个月	9.4400	2.0300	7.4100	0.4900	0.0900	0.4000
2021-12-31	近一年	8.7900	2.2800	6.5100	0.3800	0.0800	0.3000
2021-12-31	近一年	8.7900	2.2800	6.5100	0.3800	0.0800	0.3000
2021-12-31	近三年	14.5500	3.2400	11.3100	0.2900	0.1100	0.1800
2021-12-31	近三年	14.5500	3.2400	11.3100	0.2900	0.1100	0.1800
2021-12-31	近五年	21.1800	4.9300	16.2500	0.2300	0.1100	0.1200
2021-12-31	近五年	21.1800	4.9300	16.2500	0.2300	0.1100	0.1200
2021-12-31	成立至今	62.6200	8.9200	53.7000	0.1900	0.1100	0.0800
2021-12-31	成立至今	62.6200	8.9200	53.7000	0.1900	0.1100	0.0800
2021-09-30	近三个月	2.7100	1.2500	1.4600	0.5100	0.1000	0.4100
2021-09-30	近六个月	3.2300	1.7200	1.5100	0.3800	0.0800	0.3000
2021-09-30	近一年	3.7600	2.5400	1.2200	0.3200	0.0800	0.2400
2021-09-30	近三年	8.9400	5.4300	3.5100	0.2600	0.1100	0.1500
2021-09-30	近五年	12.0600	1.4600	10.6000	0.2000	0.1200	0.0800
2021-09-30	成立至今	52.6300	8.0800	44.5500	0.1800	0.1100	0.0700
2021-06-30	近一个月	0.0000	-0.1600	0.1600	0.1800	0.0700	0.1100
2021-06-30	近三个月	0.5100	0.4600	0.0500	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	近三个月	0.5100	0.4600	0.0500	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	近六个月	-0.5900	0.2400	-0.8300	0.2000	0.0700	0.1300
2021-06-30	近六个月	-0.5900	0.2400	-0.8300	0.2000	0.0700	0.1300
2021-06-30	近一年	1.1900	-0.7600	1.9500	0.2800	0.1000	0.1800
2021-06-30	近一年	1.1900	-0.7600	1.9500	0.2800	0.1000	0.1800
2021-06-30	近三年	6.5300	4.3000	2.2300	0.2200	0.1100	0.1100
2021-06-30	近三年	6.5300	4.3000	2.2300	0.2200	0.1100	0.1100
2021-06-30	近五年	10.3200	1.4300	8.8900	0.1700	0.1100	0.0600
2021-06-30	成立至今	48.6000	6.7500	41.8500	0.1700	0.1100	0.0600
2021-06-30	成立至今	48.6000	6.7500	41.8500	0.1700	0.1100	0.0600
2021-03-31	近三个月	-1.0900	-0.2100	-0.8800	0.2400	0.0800	0.1600
2021-03-31	近六个月	0.5100	0.8100	-0.3000	0.2400	0.0800	0.1600
2021-03-31	近一年	0.3400	-2.8900	3.2300	0.2900	0.1300	0.1600
2021-03-31	近三年	6.6700	5.6500	1.0200	0.2100	0.1200	0.0900
2021-03-31	近五年	9.9300	0.2600	9.6700	0.1700	0.1200	0.0500
2021-03-31	成立至今	47.8500	6.2600	41.5900	0.1700	0.1100	0.0600
2020-12-31	近三个月	1.6200	1.0300	0.5900	0.2300	0.0800	0.1500
2020-12-31	近三个月	1.6200	1.0300	0.5900	0.2300	0.0800	0.1500
2020-12-31	近六个月	1.7900	-1.0000	2.7900	0.3300	0.1200	0.2100
2020-12-31	近六个月	1.7900	-1.0000	2.7900	0.3300	0.1200	0.2100
2020-12-31	近一年	1.1900	-0.1600	1.3500	0.3200	0.1500	0.1700
2020-12-31	近一年	1.1900	-0.1600	1.3500	0.3200	0.1500	0.1700
2020-12-31	近三年	9.1900	7.1600	2.0300	0.2000	0.1200	0.0800
2020-12-31	近三年	9.1900	7.1600	2.0300	0.2000	0.1200	0.0800
2020-12-31	近五年	11.8000	0.7400	11.0600	0.1600	0.1200	0.0400
2020-12-31	近五年	11.8000	0.7400	11.0600	0.1600	0.1200	0.0400
2020-12-31	成立至今	49.4800	6.4900	42.9900	0.1600	0.1100	0.0500
2020-12-31	成立至今	49.4800	6.4900	42.9900	0.1600	0.1100	0.0500
2020-09-30	近三个月	0.1700	-2.0000	2.1700	0.4100	0.1400	0.2700
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2020-06-30	近三个月	-0.3400	-1.7000	1.3600	0.2200	0.1900	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.3400	-1.7000	1.3600	0.2200	0.1900	0.0300
2020-06-30	近六个月	-0.5900	0.8400	-1.4300	0.3100	0.1800	0.1300
2020-06-30	近六个月	-0.5900	0.8400	-1.4300	0.3100	0.1800	0.1300
2020-06-30	近一年	2.0900	2.3300	-0.2400	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近一年	2.0900	2.3300	-0.2400	0.2300	0.1400	0.0900
2020-06-30	近三年	8.3000	6.2500	2.0500	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近三年	8.3000	6.2500	2.0500	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近五年	12.0100	5.5300	6.4800	0.1300	0.1100	0.0200
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2020-06-30	成立至今	46.8500	7.5600	39.2900	0.1500	0.1100	0.0400
2020-03-31	近三个月	-0.2500	2.5900	-2.8400	0.3800	0.1500	0.2300
2019-12-31	近三个月	1.9900	0.8500	1.1400	0.1200	0.0800	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.9900	0.8500	1.1400	0.1200	0.0800	0.0400
2019-12-31	近六个月	2.7000	1.4700	1.2300	0.1300	0.0800	0.0500
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2019-06-30	近三个月	-0.5500	-0.5300	-0.0200	0.1200	0.1100	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.3200	-0.3700	1.6900	0.1300	0.1000	0.0300
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2019-06-30	成立至今	43.8400	5.1100	38.7300	0.1400	0.1100	0.0300
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2018-12-31	近三个月	1.3300	2.9100	-1.5800	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.3300	2.9100	-1.5800	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-12-31	近六个月	1.7700	3.0800	-1.3100	0.0700	0.1000	-0.0300
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2018-09-30	近三个月	0.4300	0.1700	0.2600	0.0800	0.1000	-0.0200
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2018-06-30	近三个月	0.6500	1.7600	-1.1100	0.0400	0.1500	-0.1100
2018-06-30	近六个月	1.9000	2.9900	-1.0900	0.0400	0.1200	-0.0800
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2018-06-30	成立至今	39.5000	2.3500	37.1500	0.1500	0.1100	0.0400
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2017-12-31	近三个月	0.2900	-1.4200	1.7100	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-12-31	近三个月	0.2900	-1.4200	1.7100	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-12-31	近六个月	0.9600	-1.8300	2.7900	0.0300	0.0700	-0.0400
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2017-12-31	近三年	12.3100	-1.7500	14.0600	0.1600	0.1100	0.0500
2017-12-31	近五年	30.8800	0.0200	30.8600	0.1700	0.1200	0.0500
2017-12-31	成立至今	36.9000	-0.6300	37.5300	0.1500	0.1100	0.0400
2017-09-30	近三个月	0.6600	-0.4200	1.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2017-06-30	近三个月	0.7400	-1.0400	1.7800	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近三个月	0.7400	-1.0400	1.7800	0.0400	0.1100	-0.0700
2017-06-30	近六个月	1.0400	-2.4800	3.5200	0.0400	0.1100	-0.0700
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2017-06-30	近三年	23.2700	3.1800	20.0900	0.2000	0.1300	0.0700
2017-06-30	成立至今	35.6000	1.2300	34.3700	0.1500	0.1100	0.0400
2017-03-31	近三个月	0.3000	-1.4500	1.7500	0.0400	0.1100	-0.0700
2016-12-31	近三个月	-1.4700	-2.5600	1.0900	0.1000	0.2000	-0.1000
2016-12-31	近三个月	-1.4700	-2.5600	1.0900	0.1000	0.2000	-0.1000
2016-12-31	近六个月	-0.3700	-1.3700	1.0000	0.0800	0.1500	-0.0700
2016-12-31	近一年	0.3700	-1.8000	2.1700	0.0700	0.1300	-0.0600
2016-12-31	近三年	26.9600	10.3000	16.6600	0.2100	0.1300	0.0800
2016-12-31	近五年	31.3100	3.8100	27.5000	0.1800	0.1200	0.0600
2016-12-31	成立至今	34.2000	3.8000	30.4000	0.1600	0.1100	0.0500
2016-09-30	近三个月	1.1100	1.2300	-0.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2016-06-30	近一个月	0.3700	0.4400	-0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.1500	-0.7000	0.8500	0.0500	0.0800	-0.0300
2016-06-30	近三个月	0.1500	-0.7000	0.8500	0.0500	0.0800	-0.0300
2016-06-30	近六个月	0.7500	-0.4400	1.1900	0.0600	0.0900	-0.0300
2016-06-30	近一年	2.7500	3.2500	-0.5000	0.1300	0.1000	0.0300
2016-06-30	近三年	25.3000	5.4300	19.8700	0.2100	0.1300	0.0800
2016-06-30	成立至今	34.7000	5.2400	29.4600	0.1600	0.1100	0.0500
2016-03-31	近三个月	0.6000	0.2700	0.3300	0.0600	0.1000	-0.0400
2015-12-31	近三个月	2.2200	2.3700	-0.1500	0.0700	0.1100	-0.0400
2015-12-31	近三个月	2.2200	2.3700	-0.1500	0.0700	0.1100	-0.0400
2015-12-31	近六个月	1.9800	3.7100	-1.7300	0.1700	0.1000	0.0700
2015-12-31	近一年	9.6800	4.5100	5.1700	0.2600	0.1200	0.1400
2015-12-31	近三年	27.8200	6.3900	21.4300	0.2200	0.1300	0.0900
2015-12-31	近五年	29.9300	8.3400	21.5900	0.1900	0.1200	0.0700
2015-12-31	成立至今	33.7000	5.7000	28.0000	0.1700	0.1100	0.0600
2015-09-30	近三个月	-0.2300	1.3100	-1.5400	0.2200	0.0800	0.1400
2015-06-30	近一个月	-0.5300	-0.0500	-0.4800	0.3400	0.0800	0.2600
2015-06-30	近三个月	4.5500	1.3400	3.2100	0.3900	0.1400	0.2500
2015-06-30	近三个月	4.5500	1.3400	3.2100	0.3900	0.1400	0.2500
2015-06-30	近六个月	7.5500	0.7800	6.7700	0.3300	0.1300	0.2000
2015-06-30	近一年	19.1800	3.8900	15.2900	0.3100	0.1500	0.1600
2015-06-30	近三年	25.5700	1.1000	24.4700	0.2100	0.1200	0.0900
2015-06-30	成立至今	31.1000	1.9900	29.1100	0.1700	0.1100	0.0600
2015-03-31	近三个月	2.8700	-0.5600	3.4300	0.2500	0.1200	0.1300
2014-12-31	近三个月	7.4000	2.4400	4.9600	0.4000	0.2200	0.1800
2014-12-31	近三个月	7.4000	2.4400	4.9600	0.4000	0.2200	0.1800
2014-12-31	近六个月	10.8200	3.0900	7.7300	0.2900	0.1700	0.1200
2014-12-31	近一年	15.3300	7.4800	7.8500	0.2400	0.1500	0.0900
2014-12-31	近三年	19.2800	1.1200	18.1600	0.1700	0.1200	0.0500
2014-12-31	近五年	20.8100	2.7600	18.0500	0.1500	0.1100	0.0400
2014-12-31	成立至今	21.9000	1.2100	20.6900	0.1500	0.1100	0.0400
2014-09-30	近三个月	3.1800	0.6400	2.5400	0.1100	0.1100	0.0000
2014-06-30	近一个月	1.1000	0.3200	0.7800	0.1500	0.1000	0.0500
2014-06-30	近三个月	3.1900	2.6100	0.5800	0.1300	0.1200	0.0100
2014-06-30	近三个月	3.1900	2.6100	0.5800	0.1300	0.1200	0.0100
2014-06-30	近六个月	4.0700	4.2500	-0.1800	0.1600	0.1100	0.0500
2014-06-30	近一年	2.3300	-1.7200	4.0500	0.1400	0.1200	0.0200
2014-06-30	近三年	6.1800	0.9900	5.1900	0.1500	0.1100	0.0400
2014-06-30	成立至今	10.0000	-1.8300	11.8300	0.1200	0.1000	0.0200
2014-03-31	近三个月	0.8500	1.6000	-0.7500	0.1900	0.1100	0.0800
2013-12-31	近三个月	-2.3100	-3.1300	0.8200	0.1500	0.1400	0.0100
2013-12-31	近三个月	-2.3100	-3.1300	0.8200	0.1500	0.1400	0.0100
2013-12-31	近六个月	-1.6700	-5.7300	4.0600	0.1200	0.1200	0.0000
2013-12-31	近一年	1.0500	-5.2800	6.3300	0.1300	0.1100	0.0200
2013-12-31	近三年	2.7200	-3.5500	6.2700	0.1300	0.1000	0.0300
2013-12-31	成立至今	5.7000	-5.8300	11.5300	0.1100	0.1000	0.0100
2013-09-30	近三个月	0.6500	-2.6800	3.3300	0.0800	0.1000	-0.0200
2013-06-30	近一个月	-1.4700	-0.7000	-0.7700	0.2500	0.2200	0.0300
2013-06-30	近三个月	0.0000	0.0300	-0.0300	0.1800	0.1300	0.0500
2013-06-30	近三个月	0.0000	0.0300	-0.0300	0.1800	0.1300	0.0500
2013-06-30	近六个月	2.7700	0.4700	2.3000	0.1400	0.1000	0.0400
2013-06-30	近一年	2.9700	-0.9800	3.9500	0.1200	0.0800	0.0400
2013-06-30	近三年	4.9800	-0.5800	5.5600	0.1300	0.1000	0.0300
2013-06-30	成立至今	7.5000	-0.1800	7.6800	0.1100	0.0900	0.0200
2013-03-31	近三个月	2.7700	0.4400	2.3300	0.0900	0.0400	0.0500
2012-12-31	近三个月	0.5800	-0.2900	0.8700	0.0900	0.0400	0.0500
2012-12-31	近三个月	0.5800	-0.2900	0.8700	0.0900	0.0400	0.0500
2012-12-31	近六个月	0.1900	-1.4500	1.6400	0.0900	0.0500	0.0400
2012-12-31	近一年	2.3500	-0.6700	3.0200	0.1100	0.0700	0.0400
2012-12-31	近三年	3.6700	0.9500	2.7200	0.1200	0.1000	0.0200
2012-12-31	成立至今	4.6000	-0.6500	5.2500	0.1100	0.0900	0.0200
2012-09-30	近三个月	-0.3800	-1.1600	0.7800	0.0900	0.0700	0.0200
2012-06-30	近一个月	0.1000	-0.1500	0.2500	0.1000	0.1000	0.0000
2012-06-30	近三个月	1.6600	1.0500	0.6100	0.0900	0.1100	-0.0200
2012-06-30	近三个月	1.6600	1.0500	0.6100	0.0900	0.1100	-0.0200
2012-06-30	近六个月	2.1500	0.7900	1.3600	0.1200	0.0900	0.0300
2012-06-30	近一年	0.7700	3.7800	-3.0100	0.1700	0.1100	0.0600
2012-06-30	近三年	4.4000	0.9400	3.4600	0.1100	0.1000	0.0100
2012-06-30	成立至今	4.4000	0.8100	3.5900	0.1100	0.1000	0.0100
2012-03-31	近三个月	0.4900	-0.2500	0.7400	0.1500	0.0600	0.0900
2011-12-31	近三个月	3.3400	3.2400	0.1000	0.1500	0.1400	0.0100
2011-12-31	近三个月	3.3400	3.2400	0.1000	0.1500	0.1400	0.0100
2011-12-31	近六个月	-1.3500	2.9600	-4.3100	0.2100	0.1300	0.0800
2011-12-31	近一年	-0.6800	2.5200	-3.2000	0.1600	0.1100	0.0500
2011-12-31	成立至今	2.2000	0.0200	2.1800	0.1100	0.1000	0.0100
2011-09-30	近三个月	-4.5400	-0.2600	-4.2800	0.2400	0.1300	0.1100
2011-06-30	近一个月	-0.4800	-0.7800	0.3000	0.0800	0.1100	-0.0300
2011-06-30	近三个月	0.1900	-0.5200	0.7100	0.0800	0.0700	0.0100
2011-06-30	近三个月	0.1900	-0.5200	0.7100	0.0800	0.0700	0.0100
2011-06-30	近六个月	0.6800	-0.4300	1.1100	0.0800	0.0800	0.0000
2011-06-30	近一年	1.1700	-3.2500	4.4200	0.0800	0.1000	-0.0200
2011-06-30	成立至今	3.6000	-2.8600	6.4600	0.0600	0.0900	-0.0300
2011-03-31	近三个月	0.4900	0.0800	0.4100	0.0800	0.1000	-0.0200
2010-12-31	近三个月	-0.4800	-2.9800	2.5000	0.0900	0.1500	-0.0600
2010-12-31	近三个月	-0.4800	-2.9800	2.5000	0.0900	0.1500	-0.0600
2010-12-31	近六个月	0.4900	-2.8300	3.3200	0.0800	0.1200	-0.0400
2010-12-31	近一年	1.9800	-0.8700	2.8500	0.0600	0.1000	-0.0400
2010-12-31	成立至今	2.9000	-2.4400	5.3400	0.0500	0.0900	-0.0400
2010-09-30	近三个月	0.9800	0.1600	0.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2010-06-30	近一个月	0.0000	-0.3800	0.3800	0.0300	0.1200	-0.0900
2010-06-30	近三个月	0.3900	0.6400	-0.2500	0.0400	0.0900	-0.0500
2010-06-30	近三个月	0.3900	0.6400	-0.2500	0.0400	0.0900	-0.0500
2010-06-30	近六个月	1.4900	2.0100	-0.5200	0.0400	0.0800	-0.0400
2010-06-30	近一年	2.4000	0.5300	1.8700	0.0400	0.0700	-0.0300
2010-06-30	成立至今	2.4000	0.4000	2.0000	0.0400	0.0700	-0.0300
2010-03-31	近三个月	1.0900	1.3700	-0.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2009-12-31	近三个月	0.7000	-0.2500	0.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2009-12-31	近三个月	0.7000	-0.2500	0.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2009-12-31	近六个月	0.9000	-1.4500	2.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2009-12-31	成立至今	0.9000	-1.5800	2.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2009-09-30	近三个月	0.2000	-1.2100	1.4100	0.0200	0.0600	-0.0400