摩根亚太优势混合(QDII)A(377016) - 净值表现 - 搜狐基金

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摩根亚太优势混合(QDII)A(377016)

2024-11-19 0.9765

0.5975%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	5.9600	7.7000	-1.7400	1.1100	1.0400	0.0700
2024-09-30	近六个月	11.8100	14.1300	-2.3200	1.0000	0.9800	0.0200
2024-09-30	近一年	16.4900	23.1300	-6.6400	0.9500	0.9200	0.0300
2024-09-30	近三年	-0.0400	5.3700	-5.4100	1.0700	1.0500	0.0200
2024-09-30	近五年	29.7000	22.5100	7.1900	1.2300	1.1500	0.0800
2024-09-30	成立至今	0.5200	3.8900	-3.3700	1.3000	1.2800	0.0200
2024-06-30	近一个月	4.1200	3.7900	0.3300	0.8300	0.8300	0.0000
2024-06-30	近三个月	5.5300	5.9700	-0.4400	0.8800	0.9000	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	7.0600	7.8400	-0.7800	0.8600	0.8500	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.2200	8.7600	-5.5400	0.8900	0.8700	0.0200
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2024-06-30	近三年	-13.5200	-10.7700	-2.7500	1.0600	1.0400	0.0200
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2024-06-30	近五年	23.2100	11.3200	11.8900	1.2100	1.1300	0.0800
2024-06-30	成立至今	-5.1300	-3.5300	-1.6000	1.3000	1.2900	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4600	1.7600	-0.3000	0.8400	0.8000	0.0400
2024-03-31	近六个月	4.1800	7.8900	-3.7100	0.9000	0.8700	0.0300
2024-03-31	近一年	1.7000	5.8800	-4.1800	0.8500	0.8300	0.0200
2024-03-31	近三年	-17.9700	-14.3900	-3.5800	1.0700	1.0300	0.0400
2024-03-31	近五年	18.4500	6.9700	11.4800	1.2100	1.1300	0.0800
2024-03-31	成立至今	-10.1000	-8.9700	-1.1300	1.3000	1.2900	0.0100
2023-12-31	近三个月	2.6900	6.0200	-3.3300	0.9700	0.9400	0.0300
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2023-12-31	近六个月	-3.5900	0.8600	-4.4500	0.9100	0.8900	0.0200
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2023-12-31	近一年	2.3600	6.3700	-4.0100	0.9000	0.8800	0.0200
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2023-12-31	近三年	-19.1500	-13.3000	-5.8500	1.1500	1.0600	0.0900
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2023-12-31	近五年	27.8600	14.4000	13.4600	1.2100	1.1300	0.0800
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2023-12-31	成立至今	-11.3900	-10.5400	-0.8500	1.3100	1.3000	0.0100
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2023-09-30	近三个月	-6.1100	-4.8700	-1.2400	0.8600	0.8400	0.0200
2023-09-30	近六个月	-2.3900	-1.8700	-0.5200	0.8000	0.8000	0.0000
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2023-09-30	近五年	11.3400	-2.3400	13.6800	1.2400	1.1500	0.0900
2023-09-30	成立至今	-13.7100	-15.6200	1.9100	1.3100	1.3000	0.0100
2023-06-30	近一个月	5.2900	4.6900	0.6000	0.8100	0.8400	-0.0300
2023-06-30	近三个月	3.9700	3.1600	0.8100	0.7200	0.7400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	6.1700	5.4600	0.7100	0.8900	0.8800	0.0100
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2023-06-30	近一年	8.1900	5.5600	2.6300	1.0900	1.0500	0.0400
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2023-06-30	近三年	6.6200	2.2300	4.3900	1.2000	1.0800	0.1200
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2023-06-30	近五年	18.9000	4.1300	14.7700	1.2400	1.1400	0.1000
2023-06-30	成立至今	-8.0900	-11.3000	3.2100	1.3200	1.3100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	2.1100	2.2400	-0.1300	1.0400	1.0000	0.0400
2023-03-31	近六个月	15.0300	12.0000	3.0300	1.3200	1.2200	0.1000
2023-03-31	近一年	-1.7500	-4.0900	2.3400	1.2500	1.1900	0.0600
2023-03-31	近三年	24.6800	16.4600	8.2200	1.2500	1.1400	0.1100
2023-03-31	近五年	14.0600	1.5300	12.5300	1.2500	1.1500	0.1000
2023-03-31	成立至今	-11.6000	-14.0200	2.4200	1.3300	1.3100	0.0200
2022-12-31	近三个月	12.6500	9.5500	3.1000	1.5600	1.4200	0.1400
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2022-12-31	近六个月	1.9100	0.0900	1.8200	1.2600	1.1800	0.0800
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2022-12-31	近一年	-10.1400	-11.3800	1.2400	1.3400	1.3100	0.0300
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2022-12-31	近三年	0.9000	-8.6700	9.5700	1.4000	1.3000	0.1000
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2022-12-31	近五年	8.2100	-5.3800	13.5900	1.2500	1.1500	0.1000
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2022-12-31	成立至今	-13.4300	-15.9000	2.4700	1.3300	1.3200	0.0100
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2022-09-30	近三个月	-9.5400	-8.6400	-0.9000	0.8900	0.9100	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-14.5800	-14.3700	-0.2100	1.1600	1.1600	0.0000
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2022-06-30	近一个月	-4.4500	-5.5100	1.0600	1.2200	1.1700	0.0500
2022-06-30	近三个月	-5.5800	-6.2700	0.6900	1.4100	1.3900	0.0200
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2022-06-30	近六个月	-11.8200	-11.4600	-0.3600	1.4200	1.4300	-0.0100
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2022-06-30	近一年	-22.5600	-22.2800	-0.2800	1.1800	1.1900	-0.0100
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2022-06-30	近三年	10.3200	-3.0400	13.3600	1.3400	1.2300	0.1100
2022-06-30	近三年	10.3200	-3.0400	13.3600	1.3400	1.2300	0.1100
2022-06-30	近五年	17.5000	2.8600	14.6400	1.2100	1.1000	0.1100
2022-06-30	成立至今	-15.0500	-15.9800	0.9300	1.3300	1.3200	0.0100
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2022-03-31	近三个月	-6.6100	-5.5300	-1.0800	1.4500	1.4800	-0.0300
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2022-03-31	近三年	18.5400	5.3400	13.2000	1.3000	1.1900	0.1100
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2021-12-31	近三个月	-4.2000	-3.7600	-0.4400	0.7500	0.8000	-0.0500
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2021-12-31	近六个月	-12.1800	-12.2300	0.0500	0.9000	0.9100	-0.0100
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2021-12-31	近一年	-12.1000	-8.0200	-4.0800	1.1800	0.9600	0.2200
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2021-12-31	近三年	39.0200	21.3600	17.6600	1.2600	1.1300	0.1300
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2021-12-31	近五年	58.4500	34.2500	24.2000	1.1500	1.0200	0.1300
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2021-12-31	成立至今	-3.6600	-5.1000	1.4400	1.3300	1.3200	0.0100
2021-12-31	成立至今	-3.6600	-5.1000	1.4400	1.3300	1.3200	0.0100
2021-09-30	近三个月	-8.3300	-8.8000	0.4700	1.0300	1.0100	0.0200
2021-09-30	近六个月	-8.2500	-7.2800	-0.9700	1.0000	0.8700	0.1300
2021-09-30	近一年	8.7100	8.8100	-0.1000	1.2700	0.9900	0.2800
2021-09-30	近三年	29.7500	14.1300	15.6200	1.3100	1.1800	0.1300
2021-09-30	近五年	58.6100	37.1200	21.4900	1.1500	1.0200	0.1300
2021-09-30	成立至今	0.5600	-1.4000	1.9600	1.3400	1.3300	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.9200	0.8700	0.0500	0.5300	0.4800	0.0500
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2021-06-30	近六个月	0.0900	4.7900	-4.7000	1.4100	1.0000	0.4100
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2021-06-30	近一年	27.2600	24.6100	2.6500	1.3200	0.9900	0.3300
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2021-06-30	近三年	41.9100	26.9200	14.9900	1.3000	1.1600	0.1400
2021-06-30	近三年	41.9100	26.9200	14.9900	1.3000	1.1600	0.1400
2021-06-30	近五年	91.4500	64.7700	26.6800	1.1400	1.0100	0.1300
2021-06-30	成立至今	9.7000	8.1100	1.5900	1.3500	1.3300	0.0200
2021-06-30	成立至今	9.7000	8.1100	1.5900	1.3500	1.3300	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.0000	3.0700	-3.0700	1.7500	1.2400	0.5100
2021-03-31	近六个月	18.4900	17.3500	1.1400	1.5000	1.0900	0.4100
2021-03-31	近一年	54.5800	44.0400	10.5400	1.4200	1.1700	0.2500
2021-03-31	近三年	41.4200	25.5600	15.8600	1.3000	1.1700	0.1300
2021-03-31	近五年	95.3700	65.2200	30.1500	1.1400	1.0200	0.1200
2021-03-31	成立至今	9.6000	6.3400	3.2600	1.3500	1.3400	0.0100
2020-12-31	近三个月	18.4900	13.8600	4.6300	1.2100	0.9300	0.2800
2020-12-31	近三个月	18.4900	13.8600	4.6300	1.2100	0.9300	0.2800
2020-12-31	近六个月	27.1500	18.9200	8.2300	1.2300	0.9800	0.2500
2020-12-31	近六个月	27.1500	18.9200	8.2300	1.2300	0.9800	0.2500
2020-12-31	近一年	27.7400	12.0500	15.6900	1.6500	1.5600	0.0900
2020-12-31	近一年	27.7400	12.0500	15.6900	1.6500	1.5600	0.0900
2020-12-31	近三年	37.0000	16.0800	20.9200	1.2500	1.1500	0.1000
2020-12-31	近三年	37.0000	16.0800	20.9200	1.2500	1.1500	0.1000
2020-12-31	近五年	93.6400	61.7600	31.8800	1.1100	1.0200	0.0900
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2020-12-31	成立至今	9.6000	3.1800	6.4200	1.3400	1.3400	0.0000
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2020-09-30	近三个月	7.3100	4.4500	2.8600	1.2600	1.0200	0.2400
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2020-06-30	近三个月	21.5800	17.5200	4.0600	1.4100	1.4500	-0.0400
2020-06-30	近六个月	0.4700	-5.7800	6.2500	2.0100	2.0100	0.0000
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2020-06-30	近一年	11.9500	0.1200	11.8300	1.5000	1.4800	0.0200
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2020-06-30	近三年	19.2300	6.2100	13.0200	1.1900	1.1000	0.0900
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2020-06-30	近五年	39.9400	24.8300	15.1100	1.1200	1.0600	0.0600
2020-06-30	成立至今	-13.8000	-13.2400	-0.5600	1.3500	1.3600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	-13.8000	-13.2400	-0.5600	1.3500	1.3600	-0.0100
2020-03-31	近三个月	-17.3700	-19.8200	2.4500	2.4400	2.4100	0.0300
2019-12-31	近三个月	10.7100	8.5700	2.1400	0.7300	0.6400	0.0900
2019-12-31	近三个月	10.7100	8.5700	2.1400	0.7300	0.6400	0.0900
2019-12-31	近六个月	11.4300	6.2600	5.1700	0.7600	0.6900	0.0700
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2019-06-30	近六个月	11.1100	10.8200	0.2900	0.8500	0.7600	0.0900
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2018-12-31	近六个月	-10.3500	-8.2000	-2.1500	1.2200	1.1000	0.1200
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2018-06-30	近六个月	-3.3800	-4.1700	0.7900	1.0500	0.8900	0.1600
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2017-12-31	近三个月	5.4000	5.8600	-0.4600	0.9100	0.5900	0.3200
2017-12-31	近六个月	10.6500	8.8100	1.8400	0.8100	0.5800	0.2300
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2017-06-30	近三个月	7.2700	3.4400	3.8300	0.6400	0.5700	0.0700
2017-06-30	近六个月	18.9100	15.4300	3.4800	0.5900	0.5600	0.0300
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2016-06-30	近三个月	2.1400	1.9500	0.1900	0.9400	1.0100	-0.0700
2016-06-30	近六个月	1.2400	2.8700	-1.6300	1.1100	1.1400	-0.0300
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2015-12-31	近三个月	4.4300	6.8300	-2.4000	1.0800	1.2200	-0.1400
2015-12-31	近三个月	4.4300	6.8300	-2.4000	1.0800	1.2200	-0.1400
2015-12-31	近六个月	-8.1200	-8.2300	0.1100	1.3300	1.3500	-0.0200
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2014-12-31	近六个月	-2.3500	-5.9100	3.5600	0.6900	0.6600	0.0300
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2014-12-31	成立至今	-41.9000	-31.7200	-10.1800	1.5200	1.5600	-0.0400
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2014-06-30	近一个月	1.3600	1.0300	0.3300	0.4700	0.4300	0.0400
2014-06-30	近三个月	4.7500	5.0500	-0.3000	0.5500	0.4300	0.1200
2014-06-30	近三个月	4.7500	5.0500	-0.3000	0.5500	0.4300	0.1200
2014-06-30	近六个月	3.1200	6.4500	-3.3300	0.6800	0.5900	0.0900
2014-06-30	近一年	10.3900	13.7900	-3.4000	0.7700	0.6900	0.0800
2014-06-30	近三年	-11.0600	-2.4500	-8.6100	1.1000	1.0800	0.0200
2014-06-30	成立至今	-40.5000	-27.4400	-13.0600	1.5600	1.6100	-0.0500
2014-03-31	近三个月	-1.5600	1.3300	-2.8900	0.7900	0.7100	0.0800
2013-12-31	近三个月	2.8500	1.0800	1.7700	0.7100	0.6500	0.0600
2013-12-31	近三个月	2.8500	1.0800	1.7700	0.7100	0.6500	0.0600
2013-12-31	近六个月	7.0500	6.9000	0.1500	0.8500	0.7800	0.0700
2013-12-31	近一年	-0.6900	-2.5600	1.8700	0.9200	0.8400	0.0800
2013-12-31	近三年	-16.6200	-10.0000	-6.6200	1.1400	1.1300	0.0100
2013-12-31	近五年	50.6500	68.8400	-18.1900	1.3100	1.2900	0.0200
2013-12-31	成立至今	-42.3000	-31.8300	-10.4700	1.6200	1.6700	-0.0500
2013-09-30	近三个月	4.0800	5.7500	-1.6700	0.9600	0.8900	0.0700
2013-06-30	近一个月	-6.4200	-6.3400	-0.0800	1.5400	1.5100	0.0300
2013-06-30	近三个月	-7.3900	-9.9000	2.5100	1.1600	1.0700	0.0900
2013-06-30	近三个月	-7.3900	-9.9000	2.5100	1.1600	1.0700	0.0900
2013-06-30	近六个月	-7.2300	-8.8400	1.6100	0.9900	0.9100	0.0800
2013-06-30	近一年	6.5200	3.7500	2.7700	0.9100	0.8500	0.0600
2013-06-30	近三年	-2.8800	2.9300	-5.8100	1.1600	1.1500	0.0100
2013-06-30	成立至今	-46.1000	-36.2300	-9.8700	1.6700	1.7300	-0.0600
2013-03-31	近三个月	0.1700	1.1700	-1.0000	0.7900	0.7100	0.0800
2012-12-31	近三个月	5.0600	4.6800	0.3800	0.6500	0.5400	0.1100
2012-12-31	近三个月	5.0600	4.6800	0.3800	0.6500	0.5400	0.1100
2012-12-31	近六个月	14.8200	13.8200	1.0000	0.8300	0.7800	0.0500
2012-12-31	近一年	14.8200	18.3600	-3.5400	0.9700	0.9200	0.0500
2012-12-31	近三年	-4.2800	2.9900	-7.2700	1.2500	1.2400	0.0100
2012-12-31	近五年	-35.0800	-24.3000	-10.7800	1.6800	1.7500	-0.0700
2012-12-31	成立至今	-41.9000	-30.0500	-11.8500	1.7200	1.7800	-0.0600
2012-09-30	近三个月	9.2900	8.7300	0.5600	0.9600	0.9500	0.0100
2012-06-30	近一个月	2.0200	3.3700	-1.3500	1.3300	1.3000	0.0300
2012-06-30	近三个月	-8.3300	-6.9500	-1.3800	1.1900	1.1400	0.0500
2012-06-30	近三个月	-8.3300	-6.9500	-1.3800	1.1900	1.1400	0.0500
2012-06-30	近六个月	0.0000	3.9900	-3.9900	1.1100	1.0500	0.0600
2012-06-30	近一年	-24.3600	-17.3700	-6.9900	1.4800	1.5100	-0.0300
2012-06-30	近三年	0.4000	16.3200	-15.9200	1.3300	1.3100	0.0200
2012-06-30	成立至今	-49.4000	-38.5400	-10.8600	1.7900	1.8600	-0.0700
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2011-12-31	近三个月	2.0200	3.0700	-1.0500	1.6700	1.7400	-0.0700
2011-12-31	近三个月	2.0200	3.0700	-1.0500	1.6700	1.7400	-0.0700
2011-12-31	近六个月	-24.3600	-20.5400	-3.8200	1.7700	1.8300	-0.0600
2011-12-31	近一年	-26.8800	-21.9600	-4.9200	1.4500	1.4900	-0.0400
2011-12-31	近三年	32.1100	46.4000	-14.2900	1.5100	1.5100	0.0000
2011-12-31	成立至今	-49.4000	-40.9000	-8.5000	1.8600	1.9400	-0.0800
2011-09-30	近三个月	-25.8600	-22.9100	-2.9500	1.8400	1.9100	-0.0700
2011-06-30	近一个月	-3.8800	-2.5400	-1.3400	1.0200	1.0400	-0.0200
2011-06-30	近三个月	-3.0400	-2.2600	-0.7800	0.9700	1.0400	-0.0700
2011-06-30	近三个月	-3.0400	-2.2600	-0.7800	0.9700	1.0400	-0.0700
2011-06-30	近六个月	-3.3200	-1.7900	-1.5300	0.9900	1.0000	-0.0100
2011-06-30	近一年	20.5400	20.0600	0.4800	0.9900	0.9700	0.0200
2011-06-30	近三年	6.5300	5.6000	0.9300	1.8000	1.9200	-0.1200
2011-06-30	成立至今	-33.1000	-25.6200	-7.4800	1.8700	1.9500	-0.0800
2011-03-31	近三个月	-0.2900	0.4800	-0.7700	1.0200	0.9700	0.0500
2010-12-31	近三个月	5.6500	5.8800	-0.2300	1.0700	0.9400	0.1300
2010-12-31	近三个月	5.6500	5.8800	-0.2300	1.0700	0.9400	0.1300
2010-12-31	近六个月	24.6800	22.2500	2.4300	0.9800	0.9400	0.0400
2010-12-31	近一年	14.0000	11.5000	2.5000	1.2700	1.2400	0.0300
2010-12-31	近三年	-22.6800	-18.0400	-4.6400	1.9300	2.0300	-0.1000
2010-12-31	成立至今	-30.8000	-24.2600	-6.5400	1.9700	2.0700	-0.1000
2010-09-30	近三个月	18.0200	15.4700	2.5500	0.9000	0.9300	-0.0300
2010-06-30	近一个月	-0.3600	-0.0800	-0.2800	1.8200	1.7900	0.0300
2010-06-30	近三个月	-9.4600	-10.1200	0.6600	1.8100	1.7700	0.0400
2010-06-30	近三个月	-9.4600	-10.1200	0.6600	1.8100	1.7700	0.0400
2010-06-30	近六个月	-8.5700	-8.7900	0.2200	1.5100	1.4900	0.0200
2010-06-30	近一年	10.1200	17.2500	-7.1300	1.4500	1.3900	0.0600
2010-06-30	成立至今	-44.5000	-38.0500	-6.4500	2.1100	2.2200	-0.1100
2010-03-31	近三个月	0.9900	1.4800	-0.4900	1.1500	1.1500	0.0000
2009-12-31	近三个月	4.6600	5.7400	-1.0800	1.2500	1.1800	0.0700
2009-12-31	近三个月	4.6600	5.7400	-1.0800	1.2500	1.1800	0.0700
2009-12-31	近六个月	20.4400	28.5600	-8.1200	1.3800	1.2900	0.0900
2009-12-31	近一年	58.4900	68.2400	-9.7500	1.7600	1.7300	0.0300
2009-12-31	成立至今	-39.3000	-32.0800	-7.2200	2.2300	2.3600	-0.1300
2009-09-30	近三个月	15.0800	21.5800	-6.5000	1.4900	1.3800	0.1100
2009-06-30	近三个月	31.5900	31.8700	-0.2800	2.0800	2.0000	0.0800
2009-06-30	近三个月	31.5900	31.8700	-0.2800	2.0800	2.0000	0.0800
2009-06-30	近六个月	31.5900	30.8700	0.7200	2.0900	2.1200	-0.0300
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2008-12-31	近三个月	-21.0300	-23.4300	2.4000	3.7600	4.2800	-0.5200
2008-12-31	近三个月	-21.0300	-23.4300	2.4000	3.7600	4.2800	-0.5200
2008-12-31	近六个月	-39.0100	-42.4800	3.4700	2.9600	3.3800	-0.4200
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2008-12-31	成立至今	-61.7000	-55.6500	-6.0500	2.5800	2.8100	-0.2300
2008-09-30	近三个月	-22.7700	-24.8800	2.1100	1.9300	2.2500	-0.3200
2008-06-30	近三个月	-7.7800	-5.4100	-2.3700	1.2000	1.2200	-0.0200
2008-06-30	近三个月	-7.7800	-5.4100	-2.3700	1.2000	1.2200	-0.0200
2008-06-30	近六个月	-29.8300	-18.8200	-11.0100	1.9500	1.9200	0.0300
2008-06-30	成立至今	-37.2000	-22.9000	-14.3000	2.1800	2.1300	0.0500
2008-03-31	近三个月	-23.9100	-14.1800	-9.7300	2.5100	2.4600	0.0500
2007-12-31	近三个月	-10.5000	-5.0300	-5.4700	3.7400	3.6700	0.0700

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