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基金概况
财务数据
摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)
2024-11-19
1.1125
0.1801%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.2100 | 5.9800 | -1.7700 | 1.0000 | 1.0200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 11.3600 | 10.8500 | 0.5100 | 0.9100 | 0.9400 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 16.4200 | 19.9400 | -3.5200 | 0.8600 | 0.8900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -0.3000 | 0.9600 | -1.2600 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 23.3900 | 15.8900 | 7.5000 | 1.2000 | 1.1300 | 0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 24.5000 | 10.4900 | 14.0100 | 1.1500 | 1.0400 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 3.9800 | 3.8200 | 0.1600 | 0.7700 | 0.7900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.8600 | 4.5900 | 2.2700 | 0.8200 | 0.8600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 6.8600 | 4.5900 | 2.2700 | 0.8200 | 0.8600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.4400 | 6.7700 | 4.6700 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 11.4400 | 6.7700 | 4.6700 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.6400 | 8.2800 | -0.6400 | 0.8000 | 0.8200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.6400 | 8.2800 | -0.6400 | 0.8000 | 0.8200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -12.8100 | -12.8200 | 0.0100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -12.8100 | -12.8200 | 0.0100 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 19.1100 | 6.7500 | 12.3600 | 1.1900 | 1.1200 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 19.4700 | 4.2500 | 15.2200 | 1.1600 | 1.0500 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 19.4700 | 4.2500 | 15.2200 | 1.1600 | 1.0500 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 4.2900 | 2.0800 | 2.2100 | 0.8100 | 0.7700 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 4.5500 | 8.2000 | -3.6500 | 0.8000 | 0.8300 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 7.1400 | 8.7700 | -1.6300 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -18.2300 | -14.4400 | -3.7900 | 1.0000 | 0.9900 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 13.5000 | 3.8800 | 9.6200 | 1.1900 | 1.1200 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 11.8000 | -0.3200 | 12.1200 | 1.1600 | 1.0500 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2400 | 5.9900 | -5.7500 | 0.8000 | 0.8900 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.2400 | 5.9900 | -5.7500 | 0.8000 | 0.8900 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.4100 | 1.4100 | -4.8200 | 0.7900 | 0.8300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.4100 | 1.4100 | -4.8200 | 0.7900 | 0.8300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.8600 | 8.8600 | -3.0000 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.8600 | 8.8600 | -3.0000 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -22.6900 | -13.9400 | -8.7500 | 1.1000 | 1.0300 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -22.6900 | -13.9400 | -8.7500 | 1.1000 | 1.0300 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 17.5400 | 9.4000 | 8.1400 | 1.1900 | 1.1200 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 17.5400 | 9.4000 | 8.1400 | 1.1900 | 1.1200 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.2000 | -2.3500 | 9.5500 | 1.1700 | 1.0500 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.2000 | -2.3500 | 9.5500 | 1.1700 | 1.0500 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.6400 | -4.3200 | 0.6800 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.4800 | 0.5300 | 1.9500 | 0.7500 | 0.7400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 13.8300 | 10.0200 | 3.8100 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -7.5700 | -7.1600 | -0.4100 | 1.1400 | 1.0300 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 4.8400 | -5.1000 | 9.9400 | 1.2300 | 1.1400 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 6.9400 | -7.8800 | 14.8200 | 1.1700 | 1.0600 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 6.5000 | 5.3200 | 1.1800 | 0.7400 | 0.7800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 6.3600 | 5.0700 | 1.2900 | 0.7200 | 0.6800 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 6.3600 | 5.0700 | 1.2900 | 0.7200 | 0.6800 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 9.6000 | 7.3400 | 2.2600 | 0.8500 | 0.8200 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 9.6000 | 7.3400 | 2.2600 | 0.8500 | 0.8200 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 8.1400 | 6.4600 | 1.6800 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 8.1400 | 6.4600 | 1.6800 | 0.9600 | 0.9700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 2.5700 | 1.4900 | 1.0800 | 1.1700 | 1.0500 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 2.5700 | 1.4900 | 1.0800 | 1.1700 | 1.0500 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 2.6700 | 1.0300 | 1.6400 | 1.2400 | 1.1500 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.9800 | -3.7200 | 14.7000 | 1.1800 | 1.0600 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 10.9800 | -3.7200 | 14.7000 | 1.1800 | 1.0600 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.0500 | 2.1600 | 0.8900 | 0.9700 | 0.9300 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 11.0800 | 9.4400 | 1.6400 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -4.1000 | -6.1200 | 2.0200 | 1.0700 | 1.1300 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 18.0400 | 13.1800 | 4.8600 | 1.2300 | 1.1100 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近五年 | -3.5600 | -7.5700 | 4.0100 | 1.2600 | 1.1500 | 0.1100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.3500 | -8.3600 | 12.7100 | 1.1900 | 1.0700 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 7.7900 | 7.1200 | 0.6700 | 1.2700 | 1.3000 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 7.7900 | 7.1200 | 0.6700 | 1.2700 | 1.3000 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.3400 | -0.8200 | -0.5200 | 1.0500 | 1.0900 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.3400 | -0.8200 | -0.5200 | 1.0500 | 1.0900 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -16.4300 | -15.2000 | -1.2300 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -16.4300 | -15.2000 | -1.2300 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -9.1000 | -14.3400 | 5.2400 | 1.4000 | 1.3000 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三年 | -9.1000 | -14.3400 | 5.2400 | 1.4000 | 1.3000 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -10.7800 | -12.0100 | 1.2300 | 1.3000 | 1.1600 | 0.1400 |
| 2022-12-31 | 近五年 | -10.7800 | -12.0100 | 1.2300 | 1.3000 | 1.1600 | 0.1400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.2600 | -10.3000 | 11.5600 | 1.1900 | 1.0700 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.2600 | -10.3000 | 11.5600 | 1.1900 | 1.0700 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -8.4700 | -7.4100 | -1.0600 | 0.7900 | 0.8500 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -13.6600 | -14.2200 | 0.5600 | 1.0100 | 1.1300 | -0.1200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -24.7700 | -23.4900 | -1.2800 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三年 | -6.8900 | -12.1800 | 5.2900 | 1.3700 | 1.2600 | 0.1100 |
| 2022-09-30 | 近五年 | -11.2900 | -13.3900 | 2.1000 | 1.2900 | 1.1400 | 0.1500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -6.0600 | -16.2600 | 10.2000 | 1.1900 | 1.0700 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -7.6600 | -6.4400 | -1.2200 | 1.0900 | 1.2300 | -0.1400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -5.6800 | -7.3500 | 1.6700 | 1.2300 | 1.3900 | -0.1600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -5.6800 | -7.3500 | 1.6700 | 1.2300 | 1.3900 | -0.1600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -15.3000 | -14.5000 | -0.8000 | 1.4400 | 1.4300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -15.3000 | -14.5000 | -0.8000 | 1.4400 | 1.4300 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -25.0900 | -24.3700 | -0.7200 | 1.2000 | 1.1800 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -25.0900 | -24.3700 | -0.7200 | 1.2000 | 1.1800 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 2.3300 | -7.3900 | 9.7200 | 1.3600 | 1.2500 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 2.3300 | -7.3900 | 9.7200 | 1.3600 | 1.2500 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 8.7200 | -1.9200 | 10.6400 | 1.3000 | 1.1300 | 0.1700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.6300 | -9.5600 | 12.1900 | 1.2000 | 1.0700 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.6300 | -9.5600 | 12.1900 | 1.2000 | 1.0700 | 0.1300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -10.2000 | -7.7200 | -2.4800 | 2.0400 | 1.4900 | 0.5500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -12.8700 | -10.8100 | -2.0600 | 1.5400 | 1.1600 | 0.3800 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -20.4200 | -16.2100 | -4.2100 | 1.2700 | 1.0200 | 0.2500 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 10.4700 | 1.7300 | 8.7400 | 1.3800 | 1.2100 | 0.1700 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 21.3000 | 9.6200 | 11.6800 | 1.3100 | 1.1000 | 0.2100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 8.8100 | -2.3900 | 11.2000 | 1.2100 | 1.0600 | 0.1500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -2.9700 | -3.3500 | 0.3800 | 0.8200 | 0.7500 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -2.9700 | -3.3500 | 0.3800 | 0.8200 | 0.7500 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -11.5600 | -11.5500 | -0.0100 | 0.9200 | 0.9000 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -11.5600 | -11.5500 | -0.0100 | 0.9200 | 0.9000 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -12.6200 | -6.7700 | -5.8500 | 1.1800 | 0.9400 | 0.2400 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -12.6200 | -6.7700 | -5.8500 | 1.1800 | 0.9400 | 0.2400 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 32.8600 | 18.5200 | 14.3400 | 1.2800 | 1.1500 | 0.1300 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 32.8600 | 18.5200 | 14.3400 | 1.2800 | 1.1500 | 0.1300 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 51.2700 | 31.3200 | 19.9500 | 1.2400 | 1.0500 | 0.1900 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 51.2700 | 31.3200 | 19.9500 | 1.2400 | 1.0500 | 0.1900 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 21.1700 | 5.7800 | 15.3900 | 1.1900 | 1.0500 | 0.1400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 21.1700 | 5.7800 | 15.3900 | 1.1900 | 1.0500 | 0.1400 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -8.8500 | -8.4800 | -0.3700 | 1.0000 | 1.0200 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -8.6700 | -6.0500 | -2.6200 | 0.9500 | 0.8700 | 0.0800 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 7.9300 | 10.2900 | -2.3600 | 1.2800 | 0.9900 | 0.2900 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 22.4300 | 12.7400 | 9.6900 | 1.3300 | 1.2000 | 0.1300 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 51.9200 | 34.7000 | 17.2200 | 1.2400 | 1.0600 | 0.1800 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 24.8800 | 9.4400 | 15.4400 | 1.1900 | 1.0600 | 0.1300 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 1.1200 | 1.3300 | -0.2100 | 0.5000 | 0.4700 | 0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.2000 | 2.6500 | -2.4500 | 0.8800 | 0.6600 | 0.2200 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.2000 | 2.6500 | -2.4500 | 0.8800 | 0.6600 | 0.2200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -1.2000 | 5.4000 | -6.6000 | 1.4100 | 0.9900 | 0.4200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -1.2000 | 5.4000 | -6.6000 | 1.4100 | 0.9900 | 0.4200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 26.6300 | 26.0500 | 0.5800 | 1.3300 | 0.9900 | 0.3400 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 26.6300 | 26.0500 | 0.5800 | 1.3300 | 0.9900 | 0.3400 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 26.7400 | 25.4900 | 1.2500 | 1.3400 | 1.1900 | 0.1500 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 26.7400 | 25.4900 | 1.2500 | 1.3400 | 1.1900 | 0.1500 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 76.3300 | 60.5500 | 15.7800 | 1.2400 | 1.0500 | 0.1900 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 37.0100 | 19.5900 | 17.4200 | 1.2000 | 1.0600 | 0.1400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 37.0100 | 19.5900 | 17.4200 | 1.2000 | 1.0600 | 0.1400 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -1.4000 | 2.6700 | -4.0700 | 1.8000 | 1.2400 | 0.5600 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 18.1800 | 17.4000 | 0.7800 | 1.5600 | 1.1000 | 0.4600 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 54.6700 | 43.8800 | 10.7900 | 1.4500 | 1.1700 | 0.2800 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 26.3700 | 17.4900 | 8.8800 | 1.3500 | 1.2000 | 0.1500 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 78.5000 | 60.0000 | 18.5000 | 1.2400 | 1.0700 | 0.1700 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 36.7300 | 16.5000 | 20.2300 | 1.2000 | 1.0700 | 0.1300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 19.8500 | 14.3400 | 5.5100 | 1.2700 | 0.9500 | 0.3200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 19.8500 | 14.3400 | 5.5100 | 1.2700 | 0.9500 | 0.3200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 28.1600 | 19.6000 | 8.5600 | 1.2500 | 0.9900 | 0.2600 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 28.1600 | 19.6000 | 8.5600 | 1.2500 | 0.9900 | 0.2600 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 24.4800 | 8.3500 | 16.1300 | 1.7100 | 1.6100 | 0.1000 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 24.4800 | 8.3500 | 16.1300 | 1.7100 | 1.6100 | 0.1000 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 22.1800 | 11.3100 | 10.8700 | 1.3500 | 1.2000 | 0.1500 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 22.1800 | 11.3100 | 10.8700 | 1.3500 | 1.2000 | 0.1500 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 71.2000 | 63.3800 | 7.8200 | 1.2200 | 1.0800 | 0.1400 |
| 2020-12-31 | 近五年 | 71.2000 | 63.3800 | 7.8200 | 1.2200 | 1.0800 | 0.1400 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 38.6700 | 13.4600 | 25.2100 | 1.1900 | 1.0600 | 0.1300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 38.6700 | 13.4600 | 25.2100 | 1.1900 | 1.0600 | 0.1300 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 6.9300 | 4.5900 | 2.3400 | 1.2300 | 1.0300 | 0.2000 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 30.8800 | 22.5600 | 8.3200 | 1.3600 | 1.2400 | 0.1200 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 14.6700 | 4.0800 | 10.5900 | 1.6200 | 1.5600 | 0.0600 |
| 2020-09-30 | 近三年 | 9.2500 | 2.6400 | 6.6100 | 1.3400 | 1.1800 | 0.1600 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 52.4400 | 46.2500 | 6.1900 | 1.2200 | 1.1000 | 0.1200 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 15.7000 | -0.7700 | 16.4700 | 1.1800 | 1.0600 | 0.1200 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 9.5100 | 6.1800 | 3.3300 | 1.2800 | 1.2300 | 0.0500 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 22.4000 | 17.1700 | 5.2300 | 1.4900 | 1.4400 | 0.0500 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 22.4000 | 17.1700 | 5.2300 | 1.4900 | 1.4400 | 0.0500 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -2.8700 | -9.4000 | 6.5300 | 2.1100 | 2.0700 | 0.0400 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | -2.8700 | -9.4000 | 6.5300 | 2.1100 | 2.0700 | 0.0400 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 7.8800 | -2.8500 | 10.7300 | 1.5400 | 1.5200 | 0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 7.8800 | -2.8500 | 10.7300 | 1.5400 | 1.5200 | 0.0200 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 14.6200 | 2.8800 | 11.7400 | 1.3200 | 1.1500 | 0.1700 |
| 2020-06-30 | 近三年 | 14.6200 | 2.8800 | 11.7400 | 1.3200 | 1.1500 | 0.1700 |
| 2020-06-30 | 近五年 | 11.3200 | 18.5200 | -7.2000 | 1.3900 | 1.1200 | 0.2700 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 8.2000 | -5.1300 | 13.3300 | 1.1800 | 1.0600 | 0.1200 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 8.2000 | -5.1300 | 13.3300 | 1.1800 | 1.0600 | 0.1200 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -20.6500 | -22.6800 | 2.0300 | 2.5400 | 2.5200 | 0.0200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 10.4100 | 9.8300 | 0.5800 | 0.5800 | 0.6100 | -0.0300 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 10.4100 | 9.8300 | 0.5800 | 0.5800 | 0.6100 | -0.0300 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 11.0700 | 7.2300 | 3.8400 | 0.6900 | 0.7000 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 22.1500 | 17.3300 | 4.8200 | 0.7600 | 0.7300 | 0.0300 |
| 2019-12-31 | 近三年 | 39.0800 | 30.0000 | 9.0800 | 1.0600 | 0.8300 | 0.2300 |
| 2019-12-31 | 近五年 | 16.7700 | 32.8900 | -16.1200 | 1.2800 | 0.9500 | 0.3300 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 11.4000 | 4.7200 | 6.6800 | 1.1100 | 0.9800 | 0.1300 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 0.6000 | -2.3700 | 2.9700 | 0.7800 | 0.7600 | 0.0200 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 6.3600 | 5.3200 | 1.0400 | 0.8700 | 0.7900 | 0.0800 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 1.8300 | 1.7800 | 0.0500 | 0.8300 | 0.7600 | 0.0700 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 1.8300 | 1.7800 | 0.0500 | 0.8300 | 0.7600 | 0.0700 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 9.9800 | 9.4200 | 0.5600 | 0.8300 | 0.7700 | 0.0600 |
| 2019-06-30 | 近一年 | -7.2200 | 2.4800 | -9.7000 | 1.1200 | 0.9600 | 0.1600 |
| 2019-06-30 | 近三年 | 29.0900 | 31.1100 | -2.0200 | 1.0900 | 0.8700 | 0.2200 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 0.3000 | -2.3400 | 2.6400 | 1.1300 | 1.0000 | 0.1300 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 8.0000 | 7.5000 | 0.5000 | 0.8200 | 0.7900 | 0.0300 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -10.5900 | -8.0600 | -2.5300 | 1.5100 | 1.3200 | 0.1900 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -10.5900 | -8.0600 | -2.5300 | 1.5100 | 1.3200 | 0.1900 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -15.6300 | -6.3400 | -9.2900 | 1.3500 | 1.1200 | 0.2300 |
| 2018-12-31 | 近一年 | -19.6500 | -12.4400 | -7.2100 | 1.3900 | 1.0800 | 0.3100 |
| 2018-12-31 | 近三年 | 12.5900 | 28.5200 | -15.9300 | 1.1400 | 0.9500 | 0.1900 |
| 2018-12-31 | 近五年 | -2.0400 | 8.4100 | -10.4500 | 1.2800 | 0.9500 | 0.3300 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -8.8000 | -10.7500 | 1.9500 | 1.1500 | 1.0100 | 0.1400 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | -5.6400 | 1.8700 | -7.5100 | 1.1700 | 0.9000 | 0.2700 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -4.1700 | -1.5600 | -2.6100 | 1.2300 | 1.1500 | 0.0800 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -0.0900 | -3.8800 | 3.7900 | 1.0900 | 0.9300 | 0.1600 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -0.0900 | -3.8800 | 3.7900 | 1.0900 | 0.9300 | 0.1600 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | -4.7600 | -6.5100 | 1.7500 | 1.4500 | 1.0400 | 0.4100 |
| 2018-06-30 | 近一年 | 14.5100 | 3.3400 | 11.1700 | 1.2800 | 0.8500 | 0.4300 |
| 2018-06-30 | 近三年 | 11.2100 | 19.0500 | -7.8400 | 1.4200 | 1.0100 | 0.4100 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 8.1000 | -4.7000 | 12.8000 | 1.1300 | 1.0000 | 0.1300 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | -4.6700 | -2.7300 | -1.9400 | 1.7300 | 1.1300 | 0.6000 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 7.1800 | 5.4400 | 1.7400 | 1.2300 | 0.6700 | 0.5600 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | 7.1800 | 5.4400 | 1.7400 | 1.2300 | 0.6700 | 0.5600 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 20.2300 | 10.5400 | 9.6900 | 1.1000 | 0.6300 | 0.4700 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 41.7000 | 26.5500 | 15.1500 | 0.9300 | 0.6300 | 0.3000 |
| 2017-12-31 | 近三年 | 18.9700 | 29.3600 | -10.3900 | 1.3900 | 0.9700 | 0.4200 |
| 2017-12-31 | 近五年 | 19.1000 | 14.1300 | 4.9700 | 1.1700 | 0.9100 | 0.2600 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | 13.5000 | 1.9400 | 11.5600 | 1.1100 | 1.0000 | 0.1100 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 12.1800 | 4.8400 | 7.3400 | 0.9900 | 0.6000 | 0.3900 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 1.8300 | -0.7600 | 2.5900 | 0.7900 | 0.5300 | 0.2600 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 5.2400 | 3.5600 | 1.6800 | 0.7200 | 0.6600 | 0.0600 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | 5.2400 | 3.5600 | 1.6800 | 0.7200 | 0.6600 | 0.0600 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | 17.8500 | 14.4800 | 3.3700 | 0.7000 | 0.6400 | 0.0600 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 21.4900 | 23.8000 | -2.3100 | 0.8100 | 0.7800 | 0.0300 |
| 2017-06-30 | 近三年 | -9.6700 | 5.9100 | -15.5800 | 1.3400 | 0.9900 | 0.3500 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | -5.6000 | -7.7800 | 2.1800 | 1.1100 | 1.0200 | 0.0900 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 11.9900 | 10.5400 | 1.4500 | 0.6800 | 0.6100 | 0.0700 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -2.5500 | -0.8500 | -1.7000 | 0.8200 | 0.9300 | -0.1100 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -2.5500 | -0.8500 | -1.7000 | 0.8200 | 0.9300 | -0.1100 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 3.0900 | 8.1400 | -5.0500 | 0.9000 | 0.8900 | 0.0100 |
| 2016-12-31 | 近一年 | -1.1100 | 15.9900 | -17.1000 | 1.0600 | 1.0800 | -0.0200 |
| 2016-12-31 | 近三年 | -13.9600 | -2.1500 | -11.8100 | 1.3300 | 0.9900 | 0.3400 |
| 2016-12-31 | 近五年 | 1.1400 | 3.5900 | -2.4500 | 1.1500 | 0.9500 | 0.2000 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | -19.9000 | -19.4500 | -0.4500 | 1.1400 | 1.0500 | 0.0900 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 5.7900 | 9.0800 | -3.2900 | 0.9700 | 0.8600 | 0.1100 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 3.0500 | 4.1200 | -1.0700 | 1.1600 | 1.5300 | -0.3700 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 1.4400 | 2.3000 | -0.8600 | 1.0100 | 1.1000 | -0.0900 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | 1.4400 | 2.3000 | -0.8600 | 1.0100 | 1.1000 | -0.0900 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | -4.0700 | 7.2600 | -11.3300 | 1.2100 | 1.2500 | -0.0400 |
| 2016-06-30 | 近一年 | -20.0600 | -6.9500 | -13.1100 | 1.9300 | 1.3100 | 0.6200 |
| 2016-06-30 | 近三年 | -9.0200 | -4.8000 | -4.2200 | 1.3100 | 0.9800 | 0.3300 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | -22.3000 | -25.5100 | 3.2100 | 1.1600 | 1.0600 | 0.1000 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | -5.4300 | 4.8500 | -10.2800 | 1.4000 | 1.4100 | -0.0100 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 6.7200 | 2.3500 | 4.3700 | 1.3500 | 1.3000 | 0.0500 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 6.7200 | 2.3500 | 4.3700 | 1.3500 | 1.3000 | 0.0500 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | -16.6700 | -13.2400 | -3.4300 | 2.4400 | 1.3700 | 1.0700 |
| 2015-12-31 | 近一年 | -15.0900 | -11.8700 | -3.2200 | 1.9400 | 1.1300 | 0.8100 |
| 2015-12-31 | 近三年 | -15.0100 | -22.2500 | 7.2400 | 1.2600 | 0.9200 | 0.3400 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | -19.0000 | -30.5500 | 11.5500 | 1.1500 | 1.0400 | 0.1100 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | -21.9100 | -15.2300 | -6.6800 | 3.1400 | 1.4300 | 1.7100 |
| 2015-06-30 | 近一个月 | -9.7500 | -3.2800 | -6.4700 | 1.8100 | 0.8400 | 0.9700 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | -1.7200 | -0.7000 | -1.0200 | 1.5700 | 0.8000 | 0.7700 |
| 2015-06-30 | 近三个月 | -1.7200 | -0.7000 | -1.0200 | 1.5700 | 0.8000 | 0.7700 |
| 2015-06-30 | 近六个月 | 1.8900 | 1.5800 | 0.3100 | 1.2400 | 0.8100 | 0.4300 |
| 2015-06-30 | 近一年 | -6.9900 | -8.0600 | 1.0700 | 0.9900 | 0.7600 | 0.2300 |
| 2015-06-30 | 近三年 | 17.6800 | 0.2600 | 17.4200 | 0.8300 | 0.7900 | 0.0400 |
| 2015-06-30 | 成立至今 | -2.8000 | -19.9500 | 17.1500 | 0.8900 | 0.9900 | -0.1000 |
| 2015-03-31 | 近三个月 | 3.6700 | 2.3000 | 1.3700 | 0.7800 | 0.8200 | -0.0400 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | -1.4500 | -5.3900 | 3.9400 | 0.7800 | 0.8500 | -0.0700 |
| 2014-12-31 | 近三个月 | -1.4500 | -5.3900 | 3.9400 | 0.7800 | 0.8500 | -0.0700 |
| 2014-12-31 | 近六个月 | -8.7100 | -9.4900 | 0.7800 | 0.6600 | 0.7200 | -0.0600 |
| 2014-12-31 | 近一年 | 2.4700 | -4.2800 | 6.7500 | 0.6700 | 0.7000 | -0.0300 |
| 2014-12-31 | 近三年 | 20.4500 | 1.3400 | 19.1100 | 0.7500 | 0.8300 | -0.0800 |
| 2014-12-31 | 近五年 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2014-12-31 | 成立至今 | -4.6000 | -21.2000 | 16.6000 | 0.8400 | 1.0200 | -0.1800 |
| 2014-09-30 | 近三个月 | -7.3700 | -4.3300 | -3.0400 | 0.5400 | 0.6000 | -0.0600 |
| 2014-06-30 | 近一个月 | 2.5500 | 1.9700 | 0.5800 | 0.4800 | 0.4700 | 0.0100 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 6.5200 | 5.6500 | 0.8700 | 0.5700 | 0.5400 | 0.0300 |
| 2014-06-30 | 近三个月 | 6.5200 | 5.6500 | 0.8700 | 0.5700 | 0.5400 | 0.0300 |
| 2014-06-30 | 近六个月 | 12.2400 | 5.7600 | 6.4800 | 0.6700 | 0.6700 | 0.0000 |
| 2014-06-30 | 近一年 | 22.3700 | 11.2800 | 11.0900 | 0.7100 | 0.7600 | -0.0500 |
| 2014-06-30 | 近三年 | 5.7700 | -12.8400 | 18.6100 | 0.9000 | 1.0500 | -0.1500 |
| 2014-06-30 | 成立至今 | 4.5000 | -12.9300 | 17.4300 | 0.8600 | 1.0500 | -0.1900 |
| 2014-03-31 | 近三个月 | 5.3700 | 0.1000 | 5.2700 | 0.7700 | 0.7900 | -0.0200 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | 5.0800 | 0.7000 | 4.3800 | 0.7200 | 0.7400 | -0.0200 |
| 2013-12-31 | 近三个月 | 5.0800 | 0.7000 | 4.3800 | 0.7200 | 0.7400 | -0.0200 |
| 2013-12-31 | 近六个月 | 9.0200 | 5.2200 | 3.8000 | 0.7500 | 0.8500 | -0.1000 |
| 2013-12-31 | 近一年 | -2.3100 | -7.8300 | 5.5200 | 0.7700 | 0.8900 | -0.1200 |
| 2013-12-31 | 成立至今 | -6.9000 | -17.6700 | 10.7700 | 0.8900 | 1.1100 | -0.2200 |
| 2013-09-30 | 近三个月 | 3.7500 | 4.4900 | -0.7400 | 0.7900 | 0.9400 | -0.1500 |
| 2013-06-30 | 近一个月 | -4.6900 | -6.8100 | 2.1200 | 1.3200 | 1.7100 | -0.3900 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | -7.1700 | -10.4500 | 3.2800 | 0.9100 | 1.1500 | -0.2400 |
| 2013-06-30 | 近三个月 | -7.1700 | -10.4500 | 3.2800 | 0.9100 | 1.1500 | -0.2400 |
| 2013-06-30 | 近六个月 | -10.3900 | -12.4000 | 2.0100 | 0.7800 | 0.9200 | -0.1400 |
| 2013-06-30 | 近一年 | 3.3900 | -2.0000 | 5.3900 | 0.7600 | 0.8500 | -0.0900 |
| 2013-06-30 | 成立至今 | -14.6000 | -21.7600 | 7.1600 | 0.9100 | 1.1600 | -0.2500 |
| 2013-03-31 | 近三个月 | -3.4600 | -2.1800 | -1.2800 | 0.6300 | 0.6200 | 0.0100 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 4.5000 | 4.3200 | 0.1800 | 0.5600 | 0.5300 | 0.0300 |
| 2012-12-31 | 近三个月 | 4.5000 | 4.3200 | 0.1800 | 0.5600 | 0.5300 | 0.0300 |
| 2012-12-31 | 近六个月 | 15.3800 | 11.8700 | 3.5100 | 0.7200 | 0.7600 | -0.0400 |
| 2012-12-31 | 近一年 | 20.3300 | 14.8700 | 5.4600 | 0.8100 | 0.9000 | -0.0900 |
| 2012-12-31 | 成立至今 | -4.7000 | -10.6800 | 5.9800 | 0.9400 | 1.2100 | -0.2700 |
| 2012-09-30 | 近三个月 | 10.4100 | 7.2400 | 3.1700 | 0.8400 | 0.9300 | -0.0900 |
| 2012-06-30 | 近一个月 | 3.6400 | 3.2500 | 0.3900 | 1.1000 | 1.3600 | -0.2600 |
| 2012-06-30 | 近三个月 | -7.4000 | -9.5600 | 2.1600 | 0.9000 | 1.1000 | -0.2000 |
| 2012-06-30 | 近三个月 | -7.4000 | -9.5600 | 2.1600 | 0.9000 | 1.1000 | -0.2000 |
| 2012-06-30 | 近六个月 | 4.2900 | 2.6800 | 1.6100 | 0.9000 | 1.0300 | -0.1300 |
| 2012-06-30 | 近一年 | -16.4000 | -20.0800 | 3.6800 | 1.1600 | 1.4200 | -0.2600 |
| 2012-06-30 | 成立至今 | -17.4000 | -20.1600 | 2.7600 | 1.0200 | 1.3400 | -0.3200 |
| 2012-03-31 | 近三个月 | 12.6300 | 13.5300 | -0.9000 | 0.8800 | 0.9300 | -0.0500 |
| 2011-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 3.2000 | -1.9200 | 1.2400 | 1.5100 | -0.2700 |
| 2011-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 3.2000 | -1.9200 | 1.2400 | 1.5100 | -0.2700 |
| 2011-12-31 | 近六个月 | -19.8400 | -22.1600 | 2.3200 | 1.3500 | 1.7000 | -0.3500 |
| 2011-12-31 | 成立至今 | -20.8000 | -22.2400 | 1.4400 | 1.0800 | 1.4900 | -0.4100 |
| 2011-09-30 | 近三个月 | -20.8500 | -24.5700 | 3.7200 | 1.4400 | 1.8400 | -0.4000 |
| 2011-06-30 | 近一个月 | -0.5000 | -2.0600 | 1.5600 | 0.4900 | 0.8200 | -0.3300 |
| 2011-06-30 | 近三个月 | -1.1000 | -3.3700 | 2.2700 | 0.3600 | 0.9300 | -0.5700 |
| 2011-06-30 | 近三个月 | -1.1000 | -3.3700 | 2.2700 | 0.3600 | 0.9300 | -0.5700 |
| 2011-06-30 | 成立至今 | -1.2000 | -0.1000 | -1.1000 | 0.3200 | 1.0900 | -0.7700 |
| 2011-03-31 | 成立至今 | -0.1000 | 3.3800 | -3.4800 | 0.0400 | 1.5200 | -1.4800 |
