中银纯债债券A(380005) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银纯债债券A(380005)

2025-04-09 1.1927

-0.0084%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.0000	2.2300	0.7700	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近三个月	3.0000	2.2300	0.7700	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近六个月	3.2500	2.5000	0.7500	0.1300	0.1000	0.0300
2024-12-31	近六个月	3.2500	2.5000	0.7500	0.1300	0.1000	0.0300
2024-12-31	近一年	7.1600	4.9800	2.1800	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近一年	7.1600	4.9800	2.1800	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近三年	14.4000	7.6900	6.7100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近三年	14.4000	7.6900	6.7100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近五年	23.0100	9.8800	13.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近五年	23.0100	9.8800	13.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	成立至今	71.8500	18.4700	53.3800	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	成立至今	71.8500	18.4700	53.3800	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2400	0.2600	-0.0200	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.0500	1.3200	0.7300	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近一年	5.6200	3.5300	2.0900	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三年	12.2200	5.9700	6.2500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	20.2100	8.1400	12.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	66.8400	15.8800	50.9600	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7500	0.6500	0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.8000	1.0600	0.7400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.8000	1.0600	0.7400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.7900	2.4200	1.3700	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	6.2200	3.2700	2.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	6.2200	3.2700	2.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	13.3200	6.5800	6.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	13.3200	6.5800	6.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近五年	21.3900	8.3500	13.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	66.4400	15.5800	50.8600	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	成立至今	66.4400	15.5800	50.8600	0.0900	0.0800	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.9500	1.3500	0.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	3.5000	2.1800	1.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	6.2100	3.1500	3.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	12.5900	5.9400	6.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	20.2500	6.9600	13.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	63.5000	14.3800	49.1200	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.5200	0.8200	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.5200	0.8200	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.3500	0.8300	1.5200	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	5.9900	2.0600	3.9300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.1700	4.7400	6.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	11.1700	4.7400	6.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近五年	19.5100	6.0400	13.4700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	60.3700	12.8500	47.5200	0.0900	0.0800	0.0100
2023-12-31	成立至今	60.3700	12.8500	47.5200	0.0900	0.0800	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.8200	0.0100	0.8100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	2.6200	0.9500	1.6700	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.8600	0.6200	2.2400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三年	10.8700	4.5400	6.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	20.3100	7.2700	13.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	57.9700	11.9300	46.0400	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.5600	0.1800	0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.7900	0.9400	0.8500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.7900	0.9400	0.8500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	3.5600	1.2200	2.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	3.5600	1.2200	2.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	3.0500	1.3500	1.7000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	3.0500	1.3500	1.7000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	10.0700	2.9900	7.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三年	10.0700	2.9900	7.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近五年	21.0300	7.8700	13.1600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	56.6900	11.9200	44.7700	0.0900	0.0800	0.0100
2023-06-30	成立至今	56.6900	11.9200	44.7700	0.0900	0.0800	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.7400	0.2800	1.4600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.2300	-0.3200	0.5500	0.0900	0.0600	0.0300
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2023-03-31	近三年	8.0300	0.9800	7.0500	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	成立至今	53.9300	10.8800	43.0500	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.4800	-0.6000	-0.8800	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.4800	-0.6000	-0.8800	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.4900	0.1200	-0.6100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	0.7200	0.5100	0.2100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近三年	8.3000	2.5500	5.7500	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近五年	21.5700	8.8700	12.7000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	51.3000	10.5700	40.7300	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	成立至今	51.3000	10.5700	40.7300	0.0900	0.0800	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.0100	0.7300	0.2800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.5600	1.0300	1.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.3000	1.7300	1.5700	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-09-30	近五年	23.1600	8.2700	14.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	成立至今	53.5800	11.2400	42.3400	0.0900	0.0800	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.2400	0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近三个月	1.5400	0.2900	1.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.2100	0.3800	0.8300	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.5200	1.8300	1.6900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	10.8900	3.5300	7.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近三年	10.8900	3.5300	7.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近五年	22.8700	7.3200	15.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	52.0400	10.4400	41.6000	0.0900	0.0800	0.0100
2022-06-30	成立至今	52.0400	10.4400	41.6000	0.0900	0.0800	0.0100
2022-03-31	近三个月	-0.3200	0.0900	-0.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	0.7200	0.6900	0.0300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三年	10.1400	2.9800	7.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近五年	21.7200	6.0700	15.6500	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	49.7400	10.1100	39.6300	0.0900	0.0800	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0400	0.6000	0.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.0400	0.6000	0.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.2800	1.4400	0.8400	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.2800	1.4400	0.8400	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近一年	4.1400	2.1000	2.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	4.1400	2.1000	2.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三年	11.9500	3.3700	8.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近五年	22.5800	4.6500	17.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近五年	22.5800	4.6500	17.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	成立至今	50.2200	10.0100	40.2100	0.0900	0.0800	0.0100
2021-12-31	成立至今	50.2200	10.0100	40.2100	0.0900	0.0800	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.2300	0.8300	0.4000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近五年	19.3500	1.6200	17.7300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-09-30	成立至今	48.6800	9.3500	39.3300	0.1000	0.0800	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.0900	-0.0400	0.1300	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	近三个月	1.1500	0.4500	0.7000	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	近一年	3.1800	-0.2000	3.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	3.1800	-0.2000	3.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	13.4600	4.5300	8.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近三年	13.4600	4.5300	8.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近五年	19.9000	1.7000	18.2000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	46.8800	8.4500	38.4300	0.1000	0.0800	0.0200
2021-06-30	成立至今	46.8800	8.4500	38.4300	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.6700	0.2000	0.4700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9200	0.8400	1.0800	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	1.9200	-1.6800	3.6000	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	近三年	14.4500	5.1100	9.3400	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近五年	19.5000	0.7200	18.7800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	45.2100	7.9700	37.2400	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2400	0.6400	0.6000	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.2400	0.6400	0.6000	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	1.3400	-0.8500	2.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.3400	-0.8500	2.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.2500	-0.0600	3.3100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.2500	-0.0600	3.3100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	15.9000	6.0900	9.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三年	15.9000	6.0900	9.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近五年	19.6100	0.8300	18.7800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近五年	19.6100	0.8300	18.7800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	44.2500	7.7500	36.5000	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	成立至今	44.2500	7.7500	36.5000	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三个月	0.0900	-1.4800	1.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.0000	-2.5000	2.5000	0.0800	0.1000	-0.0200
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2020-09-30	成立至今	42.4800	7.0700	35.4100	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.8400	-0.9400	0.1000	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0900	-1.0400	0.9500	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0900	-1.0400	0.9500	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8900	0.7900	1.1000	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8900	0.7900	1.1000	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.8200	1.8700	1.9500	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-06-30	近三年	15.0300	5.6100	9.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近三年	15.0300	5.6100	9.4200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近五年	22.7100	4.7000	18.0100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	42.3500	8.6700	33.6800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	42.3500	8.6700	33.6800	0.1000	0.0800	0.0200
2020-03-31	近三个月	1.9800	1.8500	0.1300	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.6600	0.6100	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.6600	0.6100	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.8900	1.0700	0.8200	0.0500	0.0400	0.0100
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2019-06-30	近三个月	0.8500	-0.2400	1.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.1800	0.2400	1.9400	0.0600	0.0600	0.0000
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2019-06-30	成立至今	37.1100	6.6700	30.4400	0.1000	0.0800	0.0200
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2018-12-31	近三个月	2.1900	1.9900	0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.6500	2.5700	1.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近一年	7.8100	4.7900	3.0200	0.0900	0.0700	0.0200
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2018-12-31	近五年	34.3200	10.5500	23.7700	0.1000	0.0900	0.0100
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2018-06-30	近三个月	2.0300	1.0100	1.0200	0.1200	0.1000	0.0200
2018-06-30	近六个月	4.0100	2.1600	1.8500	0.0900	0.0800	0.0100
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2017-12-31	近三个月	-0.1900	-1.1500	0.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.1900	-1.1500	0.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.5800	-1.3000	1.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	1.5600	-3.3800	4.9400	0.0600	0.0600	0.0000
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2017-12-31	成立至今	24.4600	1.5600	22.9000	0.1100	0.0900	0.0200
2017-09-30	近三个月	0.7700	-0.1500	0.9200	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	1.0700	0.9000	0.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.5800	-0.8800	1.4600	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.5800	-0.8800	1.4600	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.9700	-2.1100	3.0800	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近一年	1.0200	-3.5000	4.5200	0.0800	0.1000	-0.0200
2017-06-30	近三年	15.8600	2.7000	13.1600	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-06-30	成立至今	23.7400	2.9000	20.8400	0.1200	0.0900	0.0300
2017-03-31	近三个月	0.3900	-1.2400	1.6300	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-1.6200	-2.3200	0.7000	0.1200	0.1500	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-1.6200	-2.3200	0.7000	0.1200	0.1500	-0.0300
2016-12-31	近六个月	0.0400	-1.4200	1.4600	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-31	近一年	1.6200	-1.6300	3.2500	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-12-31	近三年	22.6700	9.1900	13.4800	0.1200	0.1000	0.0200
2016-12-31	成立至今	22.5500	5.1200	17.4300	0.1200	0.0900	0.0300
2016-09-30	近三个月	1.6900	0.9100	0.7800	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.8100	0.3600	0.4500	0.0500	0.0400	0.0100
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2016-06-30	近三个月	0.8100	-0.5200	1.3300	0.0700	0.0700	0.0000
2016-06-30	近六个月	1.5700	-0.2100	1.7800	0.0700	0.0700	0.0000
2016-06-30	近一年	5.6000	2.7400	2.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	近三年	18.3600	5.7400	12.6200	0.1300	0.0900	0.0400
2016-06-30	成立至今	22.5000	6.6400	15.8600	0.1200	0.0900	0.0300
2016-03-31	近三个月	0.7600	0.3100	0.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2015-12-31	近三个月	1.9400	1.8100	0.1300	0.0500	0.0800	-0.0300
2015-12-31	近三个月	1.9400	1.8100	0.1300	0.0500	0.0800	-0.0300
2015-12-31	近六个月	3.9700	2.9500	1.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2015-12-31	近一年	8.4500	4.1900	4.2600	0.0700	0.0800	-0.0100
2015-12-31	近三年	20.3600	6.8400	13.5200	0.1300	0.1000	0.0300
2015-12-31	成立至今	20.6000	6.8600	13.7400	0.1300	0.0900	0.0400
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2015-06-30	近三个月	2.8400	1.3500	1.4900	0.0700	0.1000	-0.0300
2015-06-30	近三个月	2.8400	1.3500	1.4900	0.0700	0.1000	-0.0300
2015-06-30	近六个月	4.3200	1.2000	3.1200	0.0900	0.1000	-0.0100
2015-06-30	近一年	8.6100	3.6000	5.0100	0.1200	0.1100	0.0100
2015-06-30	成立至今	16.0000	3.8000	12.2000	0.1400	0.1000	0.0400
2015-03-31	近三个月	1.4400	-0.1500	1.5900	0.1000	0.0900	0.0100
2014-12-31	近三个月	1.9200	1.6600	0.2600	0.1800	0.1700	0.0100
2014-12-31	近三个月	1.9200	1.6600	0.2600	0.1800	0.1700	0.0100
2014-12-31	近六个月	4.1200	2.3700	1.7500	0.1500	0.1300	0.0200
2014-12-31	近一年	11.3100	6.5400	4.7700	0.1700	0.1100	0.0600
2014-12-31	成立至今	11.2000	2.5700	8.6300	0.1500	0.1000	0.0500
2014-09-30	近三个月	2.1500	0.7000	1.4500	0.1100	0.0700	0.0400
2014-06-30	近一个月	1.2300	0.4200	0.8100	0.1300	0.0700	0.0600
2014-06-30	近三个月	5.2200	2.4200	2.8000	0.1700	0.0900	0.0800
2014-06-30	近三个月	5.2200	2.4200	2.8000	0.1700	0.0900	0.0800
2014-06-30	近六个月	6.9100	4.0700	2.8400	0.1800	0.0800	0.1000
2014-06-30	近一年	3.1900	-0.6500	3.8400	0.1700	0.0900	0.0800
2014-06-30	成立至今	6.8000	0.1900	6.6100	0.1500	0.0900	0.0600
2014-03-31	近三个月	1.6000	1.6200	-0.0200	0.1900	0.0800	0.1100
2013-12-31	近三个月	-2.8200	-2.6800	-0.1400	0.1800	0.1000	0.0800
2013-12-31	近三个月	-2.8200	-2.6800	-0.1400	0.1800	0.1000	0.0800
2013-12-31	近六个月	-3.4800	-4.5400	1.0600	0.1500	0.0900	0.0600
2013-12-31	近一年	-0.3000	-3.7500	3.4500	0.1400	0.0800	0.0600
2013-12-31	成立至今	-0.1000	-3.7300	3.6300	0.1300	0.0800	0.0500
2013-09-30	近三个月	-0.6800	-1.9200	1.2400	0.1100	0.0700	0.0400
2013-06-30	近一个月	-0.5800	-0.6100	0.0300	0.2100	0.1800	0.0300
2013-06-30	近三个月	1.0700	0.1200	0.9500	0.1400	0.1100	0.0300
2013-06-30	近三个月	1.0700	0.1200	0.9500	0.1400	0.1100	0.0300
2013-06-30	近六个月	3.2900	0.8300	2.4600	0.1100	0.0800	0.0300
2013-06-30	成立至今	3.5000	0.8500	2.6500	0.1100	0.0700	0.0400
2013-03-31	近三个月	2.2000	0.7000	1.5000	0.0600	0.0300	0.0300

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