中银理财7天债券A(380007) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银理财7天债券A(380007)

2020-10-15 0.2965

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-10-15	近三个月	0.4078	0.3126	0.0952	0.0025	0.0000	0.0025
2020-10-15	近六个月	0.8382	0.6238	0.2144	0.0018	0.0000	0.0018
2020-10-15	近一年	2.1031	1.2554	0.8477	0.0020	0.0000	0.0020
2020-10-15	近三年	9.3227	3.8559	5.4668	0.0027	0.0000	0.0027
2020-10-15	近五年	16.5148	6.5974	9.9174	0.0031	0.0000	0.0031
2020-10-15	成立至今	32.0641	10.6987	21.3654	0.0062	0.0000	0.0062
2020-09-30	近三个月	0.3745	0.3450	0.0295	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近六个月	0.8085	0.6863	0.1222	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近一年	2.1022	1.3725	0.7297	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	近三年	9.3804	4.1100	5.2704	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近五年	16.5243	6.8513	9.6730	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	成立至今	31.9228	10.6425	21.2803	0.0062	0.0000	0.0062
2020-06-30	近一个月	0.1458	0.1125	0.0333	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.4324	0.3413	0.0911	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4324	0.3413	0.0911	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	1.0419	0.6825	0.3594	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.0419	0.6825	0.3594	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.3892	1.3725	1.0167	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.3892	1.3725	1.0167	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三年	10.0986	4.1100	5.9886	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	10.0986	4.1100	5.9886	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	17.0548	6.8513	10.2035	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	成立至今	31.4306	10.2975	21.1331	0.0062	0.0000	0.0062
2020-06-30	成立至今	31.4306	10.2975	21.1331	0.0062	0.0000	0.0062
2020-03-31	近三个月	0.6068	0.3413	0.2655	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三个月	0.6723	0.3450	0.3273	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6723	0.3450	0.3273	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	1.3335	0.6900	0.6435	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	2.7199	1.3688	1.3511	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三年	10.9332	4.1063	6.8269	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近五年	18.4802	6.8475	11.6327	0.0043	0.0000	0.0043
2019-12-31	成立至今	30.0754	9.6150	20.4604	0.0063	0.0000	0.0063
2019-09-30	近三个月	0.6567	0.3450	0.3117	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.2179	0.1125	0.1054	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.6609	0.3413	0.3196	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6609	0.3413	0.3196	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.3682	0.6788	0.6894	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	3.1484	1.3688	1.7796	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三年	10.8755	4.1063	6.7692	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	28.3637	8.9250	19.4387	0.0065	0.0000	0.0065
2019-03-31	近三个月	0.7026	0.3375	0.3651	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.7969	0.3450	0.4519	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7969	0.3450	0.4519	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.7562	0.6900	1.0662	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.9098	1.3688	2.5410	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三年	10.8958	4.1100	6.7858	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近五年	21.3518	6.8475	14.5043	0.0071	0.0000	0.0071
2018-12-31	成立至今	26.6312	8.2463	18.3849	0.0067	0.0000	0.0067
2018-09-30	近三个月	0.9517	0.3450	0.6067	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.3702	0.1125	0.2577	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近三个月	1.0369	0.3413	0.6956	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三个月	1.0369	0.3413	0.6956	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近六个月	2.1164	0.6788	1.4376	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一年	4.2473	1.3688	2.8785	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三年	10.8338	4.1100	6.7238	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	成立至今	24.4456	7.5563	16.8893	0.0070	0.0001	0.0069
2018-03-31	近三个月	1.0684	0.3375	0.7309	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三个月	1.0424	0.3450	0.6974	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.0424	0.3450	0.6974	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近六个月	2.0867	0.6900	1.3967	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	3.9323	1.3688	2.5635	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三年	11.0029	4.1100	6.8929	0.0052	0.0000	0.0052
2017-12-31	近五年	21.7616	6.8475	14.9141	0.0073	0.0000	0.0073
2017-12-31	成立至今	21.8664	6.8775	14.9889	0.0073	0.0000	0.0073
2017-09-30	近三个月	1.0336	0.3450	0.6886	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3417	0.1125	0.2292	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9943	0.3413	0.6530	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9943	0.3413	0.6530	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	1.8079	0.6788	1.1291	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近一年	3.1118	1.3688	1.7430	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三年	11.6167	4.1100	7.5067	0.0084	0.0000	0.0084
2017-06-30	成立至今	19.3754	6.1875	13.1879	0.0077	0.0000	0.0077
2017-03-31	近三个月	0.8056	0.3375	0.4681	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近三个月	0.6145	0.3450	0.2695	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近三个月	0.6145	0.3450	0.2695	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近六个月	1.2807	0.6900	0.5907	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近一年	2.6852	1.3725	1.3127	0.0026	0.0000	0.0026
2016-12-31	近三年	12.3670	4.1100	8.2570	0.0090	0.0000	0.0090
2016-12-31	成立至今	17.2556	5.5088	11.7468	0.0081	0.0000	0.0081
2016-09-30	近三个月	0.6622	0.3450	0.3172	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近一个月	0.2217	0.1125	0.1092	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近三个月	0.6543	0.3413	0.3130	0.0026	0.0000	0.0026
2016-06-30	近三个月	0.6543	0.3413	0.3130	0.0026	0.0000	0.0026
2016-06-30	近六个月	1.3867	0.6825	0.7042	0.0030	0.0000	0.0030
2016-06-30	近一年	3.1096	1.3725	1.7371	0.0053	0.0000	0.0053
2016-06-30	近三年	13.6309	4.1100	9.5209	0.0089	0.0000	0.0089
2016-06-30	成立至今	15.7728	4.8188	10.9540	0.0085	0.0000	0.0085
2016-03-31	近三个月	0.7276	0.3413	0.3863	0.0034	0.0000	0.0034
2015-12-31	近三个月	0.8608	0.3450	0.5158	0.0077	0.0000	0.0077
2015-12-31	近三个月	0.8608	0.3450	0.5158	0.0077	0.0000	0.0077
2015-12-31	近六个月	1.6994	0.6900	1.0094	0.0068	0.0000	0.0068
2015-12-31	近一年	4.0103	1.3688	2.6415	0.0081	0.0000	0.0081
2015-12-31	近三年	14.0912	4.1063	9.9849	0.0090	0.0000	0.0090
2015-12-31	成立至今	14.1894	4.1363	10.0531	0.0090	0.0000	0.0090
2015-09-30	近三个月	0.8314	0.3450	0.4864	0.0058	0.0000	0.0058
2015-06-30	近一个月	0.3354	0.1125	0.2229	0.0105	0.0000	0.0105
2015-06-30	近三个月	1.0150	0.3413	0.6737	0.0107	0.0000	0.0107
2015-06-30	近三个月	1.0150	0.3413	0.6737	0.0107	0.0000	0.0107
2015-06-30	近六个月	2.2723	0.6788	1.5935	0.0090	0.0000	0.0090
2015-06-30	近一年	4.9837	1.3688	3.6149	0.0128	0.0000	0.0128
2015-06-30	成立至今	12.2813	3.4463	8.8350	0.0092	0.0000	0.0092
2015-03-31	近三个月	1.2447	0.3375	0.9072	0.0066	0.0000	0.0066
2014-12-31	近三个月	1.4189	0.3450	1.0739	0.0188	0.0000	0.0188
2014-12-31	近三个月	1.4189	0.3450	1.0739	0.0188	0.0000	0.0188
2014-12-31	近六个月	2.6512	0.6900	1.9612	0.0156	0.0000	0.0156
2014-12-31	近一年	5.2095	1.3688	3.8407	0.0123	0.0000	0.0123
2014-12-31	成立至今	9.7867	2.7675	7.0192	0.0093	0.0000	0.0093
2014-09-30	近三个月	1.2150	0.3450	0.8700	0.0116	0.0000	0.0116
2014-06-30	近一个月	0.3589	0.1125	0.2464	0.0041	0.0000	0.0041
2014-06-30	近三个月	1.2108	0.3413	0.8695	0.0093	0.0000	0.0093
2014-06-30	近三个月	1.2108	0.3413	0.8695	0.0093	0.0000	0.0093
2014-06-30	近六个月	2.4923	0.6788	1.8135	0.0076	0.0000	0.0076
2014-06-30	近一年	4.9725	1.3688	3.6037	0.0057	0.0000	0.0057
2014-06-30	成立至今	6.9512	2.0775	4.8737	0.0058	0.0000	0.0058
2014-03-31	近三个月	1.2661	0.3375	0.9286	0.0054	0.0000	0.0054
2013-12-31	近三个月	1.2875	0.3450	0.9425	0.0032	0.0000	0.0032
2013-12-31	近三个月	1.2875	0.3450	0.9425	0.0032	0.0000	0.0032
2013-12-31	近六个月	2.4199	0.6900	1.7299	0.0028	0.0000	0.0028
2013-12-31	近一年	4.2608	1.3688	2.8920	0.0046	0.0000	0.0046
2013-12-31	成立至今	4.3505	1.3988	2.9517	0.0046	0.0000	0.0046
2013-09-30	近三个月	1.1180	0.3450	0.7730	0.0020	0.0000	0.0020
2013-06-30	近一个月	0.2664	0.1125	0.1539	0.0038	0.0000	0.0038
2013-06-30	近三个月	0.9377	0.3413	0.5964	0.0073	0.0000	0.0073
2013-06-30	近三个月	0.9377	0.3413	0.5964	0.0073	0.0000	0.0073
2013-06-30	近六个月	1.7973	0.6788	1.1185	0.0055	0.0000	0.0055
2013-06-30	成立至今	1.8850	0.7088	1.1762	0.0054	0.0000	0.0054
2013-03-31	近三个月	0.8517	0.3375	0.5142	0.0026	0.0000	0.0026

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