中银理财7天债券B(380008) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银理财7天债券B(380008)

2020-10-15 0.2965

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-10-15	近三个月	0.4524	0.3126	0.1398	0.0024	0.0000	0.0024
2020-10-15	近六个月	0.9559	0.6238	0.3321	0.0017	0.0000	0.0017
2020-10-15	近一年	2.3708	1.2554	1.1154	0.0020	0.0000	0.0020
2020-10-15	近三年	10.2474	3.8559	6.3915	0.0027	0.0000	0.0027
2020-10-15	近五年	18.1842	6.5974	11.5868	0.0032	0.0000	0.0032
2020-10-15	成立至今	35.0532	10.6987	24.3545	0.0062	0.0000	0.0062
2020-09-30	近三个月	0.4310	0.3450	0.0860	0.0020	0.0000	0.0020
2020-09-30	近六个月	0.9381	0.6863	0.2518	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近一年	2.3821	1.3725	1.0096	0.0019	0.0000	0.0019
2020-09-30	近三年	10.3188	4.1100	6.2088	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近五年	18.2079	6.8513	11.3566	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	成立至今	34.9087	10.6425	24.2662	0.0062	0.0000	0.0062
2020-06-30	近一个月	0.1696	0.1125	0.0571	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.5049	0.3413	0.1636	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.5049	0.3413	0.1636	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	1.1878	0.6825	0.5053	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	1.1878	0.6825	0.5053	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.6874	1.3725	1.3149	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近一年	2.6874	1.3725	1.3149	0.0013	0.0000	0.0013
2020-06-30	近三年	11.0618	4.1100	6.9518	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	11.0618	4.1100	6.9518	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	18.7660	6.8513	11.9147	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	成立至今	34.3297	10.2975	24.0322	0.0062	0.0000	0.0062
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2020-03-31	近三个月	0.6795	0.3413	0.3382	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三个月	0.7460	0.3450	0.4010	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.7460	0.3450	0.4010	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近六个月	1.4820	0.6900	0.7920	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近一年	3.0190	1.3688	1.6502	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三年	11.9031	4.1063	7.7968	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近五年	20.2121	6.8475	13.3646	0.0043	0.0000	0.0043
2019-12-31	成立至今	32.7528	9.6150	23.1378	0.0063	0.0000	0.0063
2019-09-30	近三个月	0.7305	0.3450	0.3855	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近一个月	0.2418	0.1125	0.1293	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.7339	0.3413	0.3926	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.7339	0.3413	0.3926	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.5145	0.6788	0.8357	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	3.4496	1.3688	2.0808	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三年	11.8443	4.1063	7.7380	0.0022	0.0000	0.0022
2019-06-30	成立至今	30.8142	8.9250	21.8892	0.0065	0.0000	0.0065
2019-03-31	近三个月	0.7749	0.3375	0.4374	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.8709	0.3450	0.5259	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.8709	0.3450	0.5259	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.9062	0.6900	1.2162	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	4.2114	1.3688	2.8426	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三年	11.8647	4.1100	7.7547	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近五年	23.1243	6.8475	16.2768	0.0071	0.0000	0.0071
2018-12-31	成立至今	28.8625	8.2463	20.6162	0.0067	0.0000	0.0067
2018-09-30	近三个月	1.0264	0.3450	0.6814	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一个月	0.3929	0.1125	0.2804	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	近三个月	1.1089	0.3413	0.7676	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三个月	1.1089	0.3413	0.7676	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近六个月	2.2621	0.6788	1.5833	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近一年	4.5487	1.3688	3.1799	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三年	11.8010	4.1100	7.6910	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	成立至今	26.4521	7.5563	18.8958	0.0070	0.0001	0.0069
2018-03-31	近三个月	1.1404	0.3375	0.8029	0.0012	0.0000	0.0012
2017-12-31	近三个月	1.1162	0.3450	0.7712	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.1162	0.3450	0.7712	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近六个月	2.2360	0.6900	1.5460	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	4.2340	1.3688	2.8652	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三年	11.9736	4.1100	7.8636	0.0052	0.0000	0.0052
2017-12-31	近五年	23.5422	6.8475	16.6947	0.0073	0.0000	0.0073
2017-12-31	成立至今	23.6549	6.8775	16.7774	0.0073	0.0000	0.0073
2017-09-30	近三个月	1.1074	0.3450	0.7624	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3655	0.1125	0.2530	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	1.0671	0.3413	0.7258	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	1.0671	0.3413	0.7258	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	1.9543	0.6788	1.2755	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近一年	3.4109	1.3688	2.0421	0.0023	0.0000	0.0023
2017-06-30	近三年	12.5925	4.1100	8.4825	0.0084	0.0000	0.0084
2017-06-30	成立至今	20.9504	6.1875	14.7629	0.0077	0.0000	0.0077
2017-03-31	近三个月	0.8778	0.3375	0.5403	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近三个月	0.6880	0.3450	0.3430	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近三个月	0.6880	0.3450	0.3430	0.0017	0.0000	0.0017
2016-12-31	近六个月	1.4287	0.6900	0.7387	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近一年	2.9836	1.3725	1.6111	0.0026	0.0000	0.0026
2016-12-31	近三年	13.3493	4.1100	9.2393	0.0090	0.0000	0.0090
2016-12-31	成立至今	18.6320	5.5088	13.1232	0.0081	0.0000	0.0081
2016-09-30	近三个月	0.7357	0.3450	0.3907	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近一个月	0.2456	0.1125	0.1331	0.0017	0.0000	0.0017
2016-06-30	近三个月	0.7269	0.3413	0.3856	0.0026	0.0000	0.0026
2016-06-30	近三个月	0.7269	0.3413	0.3856	0.0026	0.0000	0.0026
2016-06-30	近六个月	1.5330	0.6825	0.8505	0.0030	0.0000	0.0030
2016-06-30	近一年	3.4096	1.3725	2.0371	0.0053	0.0000	0.0053
2016-06-30	近三年	14.6243	4.1100	10.5143	0.0089	0.0000	0.0089
2016-06-30	成立至今	16.9610	4.8188	12.1422	0.0085	0.0000	0.0085
2016-03-31	近三个月	0.8003	0.3413	0.4590	0.0034	0.0000	0.0034
2015-12-31	近三个月	0.9347	0.3450	0.5897	0.0077	0.0000	0.0077
2015-12-31	近三个月	0.9347	0.3450	0.5897	0.0077	0.0000	0.0077
2015-12-31	近六个月	1.8483	0.6900	1.1583	0.0068	0.0000	0.0068
2015-12-31	近一年	4.3129	1.3688	2.9441	0.0081	0.0000	0.0081
2015-12-31	近三年	15.0900	4.1063	10.9837	0.0090	0.0000	0.0090
2015-12-31	成立至今	15.1950	4.1363	11.0587	0.0090	0.0000	0.0090
2015-09-30	近三个月	0.9052	0.3450	0.5602	0.0058	0.0000	0.0058
2015-06-30	近一个月	0.3594	0.1125	0.2469	0.0105	0.0000	0.0105
2015-06-30	近三个月	1.0883	0.3413	0.7470	0.0107	0.0000	0.0107
2015-06-30	近三个月	1.0883	0.3413	0.7470	0.0107	0.0000	0.0107
2015-06-30	近六个月	2.4199	0.6788	1.7411	0.0090	0.0000	0.0090
2015-06-30	近一年	5.2888	1.3688	3.9200	0.0128	0.0000	0.0128
2015-06-30	成立至今	13.1045	3.4463	9.6582	0.0092	0.0000	0.0092
2015-03-31	近三个月	1.3172	0.3375	0.9797	0.0066	0.0000	0.0066
2014-12-31	近三个月	1.4929	0.3450	1.1479	0.0187	0.0000	0.0187
2014-12-31	近三个月	1.4929	0.3450	1.1479	0.0187	0.0000	0.0187
2014-12-31	近六个月	2.8011	0.6900	2.1111	0.0156	0.0000	0.0156
2014-12-31	近一年	5.5146	1.3688	4.1458	0.0123	0.0000	0.0123
2014-12-31	成立至今	10.4322	2.7675	7.6647	0.0093	0.0000	0.0093
2014-09-30	近三个月	1.2890	0.3450	0.9440	0.0116	0.0000	0.0116
2014-06-30	近一个月	0.3832	0.1125	0.2707	0.0041	0.0000	0.0041
2014-06-30	近三个月	1.2839	0.3413	0.9426	0.0093	0.0000	0.0093
2014-06-30	近三个月	1.2839	0.3413	0.9426	0.0093	0.0000	0.0093
2014-06-30	近六个月	2.6395	0.6788	1.9607	0.0076	0.0000	0.0076
2014-06-30	近一年	5.2770	1.3688	3.9082	0.0057	0.0000	0.0057
2014-06-30	成立至今	7.4231	2.0775	5.3456	0.0058	0.0000	0.0058
2014-03-31	近三个月	1.3385	0.3375	1.0010	0.0054	0.0000	0.0054
2013-12-31	近三个月	1.3612	0.3450	1.0162	0.0032	0.0000	0.0032
2013-12-31	近三个月	1.3612	0.3450	1.0162	0.0032	0.0000	0.0032
2013-12-31	近六个月	2.5696	0.6900	1.8796	0.0028	0.0000	0.0028
2013-12-31	近一年	4.5651	1.3688	3.1963	0.0046	0.0000	0.0046
2013-12-31	成立至今	4.6606	1.3988	3.2618	0.0046	0.0000	0.0046
2013-09-30	近三个月	1.1921	0.3450	0.8471	0.0020	0.0000	0.0020
2013-06-30	近一个月	0.2907	0.1125	0.1782	0.0038	0.0000	0.0038
2013-06-30	近三个月	1.0110	0.3413	0.6697	0.0073	0.0000	0.0073
2013-06-30	近三个月	1.0110	0.3413	0.6697	0.0073	0.0000	0.0073
2013-06-30	近六个月	1.9455	0.6788	1.2667	0.0055	0.0000	0.0055
2013-06-30	成立至今	2.0386	0.7088	1.3298	0.0054	0.0000	0.0054
2013-03-31	近三个月	0.9252	0.3375	0.5877	0.0026	0.0000	0.0026

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