中银添利债券发起A(380009)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.4213

0.0634%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5200	2.2300	-0.7100	0.1300	0.0900	0.0400
2024-12-31	近六个月	1.8100	2.5000	-0.6900	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	5.1100	4.9800	0.1300	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	9.0600	7.6900	1.3700	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	近五年	19.3500	9.8800	9.4700	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	成立至今	98.8500	17.9000	80.9500	0.1200	0.0800	0.0400
2024-09-30	近三个月	0.2900	0.2600	0.0300	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.9300	1.3200	0.6100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.3800	3.5300	0.8500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	8.8900	5.9700	2.9200	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近五年	19.5400	8.1400	11.4000	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	成立至今	95.8700	15.3200	80.5500	0.1200	0.0800	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.6500	-0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6400	1.0600	0.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6400	1.0600	0.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.2400	2.4200	0.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.2400	2.4200	0.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.3500	3.2700	1.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	4.3500	3.2700	1.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	10.0900	6.5800	3.5100	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近三年	10.0900	6.5800	3.5100	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近五年	21.5100	8.3500	13.1600	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	成立至今	95.3100	15.0300	80.2800	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	成立至今	95.3100	15.0300	80.2800	0.1300	0.0800	0.0500
2024-03-31	近三个月	1.5800	1.3500	0.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.4000	2.1800	0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.9800	3.1500	0.8300	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	9.6900	5.9400	3.7500	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近五年	20.5900	6.9600	13.6300	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	成立至今	92.1600	13.8200	78.3400	0.1300	0.0800	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.8200	-0.0100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8100	0.8200	-0.0100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0800	0.8300	0.2500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.0800	0.8300	0.2500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	3.6100	2.0600	1.5500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	3.6100	2.0600	1.5500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三年	8.8100	4.7400	4.0700	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近三年	8.8100	4.7400	4.0700	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近五年	22.1700	6.0400	16.1300	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近五年	22.1700	6.0400	16.1300	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	成立至今	89.1800	12.3100	76.8700	0.1300	0.0800	0.0500
2023-12-31	成立至今	89.1800	12.3100	76.8700	0.1300	0.0800	0.0500
2023-09-30	近三个月	0.2600	0.0100	0.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5400	0.9500	0.5900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	1.3000	0.6200	0.6800	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近三年	10.0000	4.5400	5.4600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近五年	22.0700	7.2700	14.8000	0.1100	0.0600	0.0500
2023-09-30	成立至今	87.6600	11.3900	76.2700	0.1300	0.0800	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.4100	0.1800	0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2800	0.9400	0.3400	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.2800	0.9400	0.3400	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.5100	1.2200	1.2900	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近六个月	2.5100	1.2200	1.2900	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近一年	1.2000	1.3500	-0.1500	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近一年	1.2000	1.3500	-0.1500	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近三年	10.6000	2.9900	7.6100	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近三年	10.6000	2.9900	7.6100	0.1000	0.0500	0.0500
2023-06-30	近五年	24.1800	7.8700	16.3100	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	成立至今	87.1700	11.3800	75.7900	0.1300	0.0800	0.0500
2023-06-30	成立至今	87.1700	11.3800	75.7900	0.1300	0.0800	0.0500
2023-03-31	近三个月	1.2100	0.2800	0.9300	0.0900	0.0300	0.0600
2023-03-31	近六个月	-0.2400	-0.3200	0.0800	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	近一年	1.9900	0.7000	1.2900	0.1000	0.0500	0.0500
2023-03-31	近三年	9.4400	0.9800	8.4600	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近五年	24.2800	7.9500	16.3300	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	成立至今	84.8000	10.3500	74.4500	0.1300	0.0800	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.4300	-0.6000	-0.8300	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.4300	-0.6000	-0.8300	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近六个月	-1.2700	0.1200	-1.3900	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近六个月	-1.2700	0.1200	-1.3900	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近一年	0.1400	0.5100	-0.3700	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近一年	0.1400	0.5100	-0.3700	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近三年	9.5900	2.5500	7.0400	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近三年	9.5900	2.5500	7.0400	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近五年	24.7200	8.8700	15.8500	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近五年	24.7200	8.8700	15.8500	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	成立至今	82.5900	10.0400	72.5500	0.1300	0.0800	0.0500
2022-12-31	成立至今	82.5900	10.0400	72.5500	0.1300	0.0800	0.0500
2022-09-30	近三个月	0.1700	0.7300	-0.5600	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.2400	1.0300	1.2100	0.0900	0.0400	0.0500
2022-09-30	近一年	2.9800	1.7300	1.2500	0.1000	0.0500	0.0500
2022-09-30	近三年	13.4900	3.8100	9.6800	0.1100	0.0700	0.0400
2022-09-30	近五年	27.8500	8.2700	19.5800	0.1100	0.0600	0.0500
2022-09-30	成立至今	85.2500	10.7000	74.5500	0.1300	0.0800	0.0500
2022-06-30	近一个月	0.8700	-0.2400	1.1100	0.1000	0.0300	0.0700
2022-06-30	近三个月	2.0700	0.2900	1.7800	0.1000	0.0400	0.0600
2022-06-30	近三个月	2.0700	0.2900	1.7800	0.1000	0.0400	0.0600
2022-06-30	近六个月	1.4300	0.3800	1.0500	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近六个月	1.4300	0.3800	1.0500	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近一年	4.2500	1.8300	2.4200	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近一年	4.2500	1.8300	2.4200	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近三年	15.0600	3.5300	11.5300	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	近三年	15.0600	3.5300	11.5300	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	近五年	28.5300	7.3200	21.2100	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	成立至今	84.1900	9.9000	74.2900	0.1300	0.0800	0.0500
2022-06-30	成立至今	84.9400	9.9000	75.0400	0.1300	0.0800	0.0500
2022-03-31	近三个月	-0.6300	0.0900	-0.7200	0.1200	0.0600	0.0600
2022-03-31	近六个月	0.7300	0.6900	0.0400	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	近一年	3.4300	1.9900	1.4400	0.0900	0.0500	0.0400
2022-03-31	近三年	13.7000	2.9800	10.7200	0.1100	0.0700	0.0400
2022-03-31	近五年	27.5300	6.0700	21.4600	0.1100	0.0700	0.0400
2022-03-31	成立至今	80.4500	9.5800	70.8700	0.1300	0.0800	0.0500
2021-12-31	近三个月	1.3600	0.6000	0.7600	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3600	0.6000	0.7600	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.7800	1.4400	1.3400	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近六个月	2.7800	1.4400	1.3400	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近一年	4.8700	2.1000	2.7700	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近一年	4.8700	2.1000	2.7700	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近三年	17.7500	3.3700	14.3800	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	近三年	17.7500	3.3700	14.3800	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	近五年	30.2400	4.6500	25.5900	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	近五年	30.2400	4.6500	25.5900	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	成立至今	82.3400	9.4800	72.8600	0.1300	0.0800	0.0500
2021-12-31	成立至今	82.3400	9.4800	72.8600	0.1300	0.0800	0.0500
2021-09-30	近三个月	1.4000	0.8300	0.5700	0.0800	0.0600	0.0200
2021-09-30	近六个月	2.6900	1.2800	1.4100	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	近一年	5.4400	2.1300	3.3100	0.0900	0.0400	0.0500
2021-09-30	近三年	17.0200	4.8000	12.2200	0.1100	0.0700	0.0400
2021-09-30	近五年	27.6700	1.6200	26.0500	0.1100	0.0700	0.0400
2021-09-30	成立至今	79.8900	8.8300	71.0600	0.1300	0.0800	0.0500
2021-06-30	近一个月	-0.0700	-0.0400	-0.0300	0.0900	0.0300	0.0600
2021-06-30	近三个月	1.2700	0.4500	0.8200	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.2700	0.4500	0.8200	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近六个月	2.0300	0.6500	1.3800	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近六个月	2.0300	0.6500	1.3800	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近一年	4.8300	-0.2000	5.0300	0.1200	0.0600	0.0600
2021-06-30	近一年	4.8300	-0.2000	5.0300	0.1200	0.0600	0.0600
2021-06-30	近三年	17.7000	4.5300	13.1700	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	近三年	17.7000	4.5300	13.1700	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	近五年	28.8300	1.7000	27.1300	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	成立至今	77.4000	7.9300	69.4700	0.1400	0.0800	0.0600
2021-06-30	成立至今	77.4000	7.9300	69.4700	0.1400	0.0800	0.0600
2021-03-31	近三个月	0.7500	0.2000	0.5500	0.1000	0.0400	0.0600
2021-03-31	近六个月	2.6800	0.8400	1.8400	0.1000	0.0400	0.0600
2021-03-31	近一年	3.7400	-1.6800	5.4200	0.1200	0.0800	0.0400
2021-03-31	近三年	17.8100	5.1100	12.7000	0.1200	0.0700	0.0500
2021-03-31	近五年	28.5300	0.7200	27.8100	0.1100	0.0700	0.0400
2021-03-31	成立至今	75.1800	7.4500	67.7300	0.1400	0.0800	0.0600
2020-12-31	近三个月	1.9200	0.6400	1.2800	0.1100	0.0400	0.0700
2020-12-31	近三个月	1.9200	0.6400	1.2800	0.1100	0.0400	0.0700
2020-12-31	近六个月	2.7400	-0.8500	3.5900	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	近六个月	2.7400	-0.8500	3.5900	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	近一年	4.3600	-0.0600	4.4200	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	近一年	4.3600	-0.0600	4.4200	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	近三年	18.7700	6.0900	12.6800	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近三年	18.7700	6.0900	12.6800	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近五年	29.3700	0.8300	28.5400	0.1100	0.0800	0.0300
2020-12-31	近五年	29.3700	0.8300	28.5400	0.1100	0.0800	0.0300
2020-12-31	成立至今	73.8700	7.2300	66.6400	0.1400	0.0800	0.0600
2020-12-31	成立至今	73.8700	7.2300	66.6400	0.1400	0.0800	0.0600
2020-09-30	近三个月	0.8100	-1.4800	2.2900	0.1600	0.0800	0.0800
2020-09-30	近六个月	1.0300	-2.5000	3.5300	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	4.1200	-0.0900	4.2100	0.1300	0.0900	0.0400
2020-09-30	近三年	17.7400	4.2100	13.5300	0.1200	0.0700	0.0500
2020-09-30	近五年	30.1300	2.0000	28.1300	0.1200	0.0800	0.0400
2020-09-30	成立至今	70.6000	6.5500	64.0500	0.1400	0.0900	0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.4400	-0.9400	0.5000	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.2200	-1.0400	1.2600	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.2200	-1.0400	1.2600	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.5800	0.7900	0.7900	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.5800	0.7900	0.7900	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	5.2900	1.8700	3.4200	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近一年	5.2900	1.8700	3.4200	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近三年	18.1000	5.6100	12.4900	0.1200	0.0700	0.0500
2020-06-30	近三年	18.1000	5.6100	12.4900	0.1200	0.0700	0.0500
2020-06-30	近五年	31.9100	4.7000	27.2100	0.1200	0.0800	0.0400
2020-06-30	成立至今	69.2400	8.1500	61.0900	0.1400	0.0900	0.0500
2020-06-30	成立至今	69.2400	8.1500	61.0900	0.1400	0.0900	0.0500
2020-03-31	近三个月	1.3500	1.8500	-0.5000	0.1500	0.1000	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.6800	0.6100	1.0700	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.6800	0.6100	1.0700	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近六个月	3.6600	1.0700	2.5900	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近一年	7.5900	1.3100	6.2800	0.1200	0.0500	0.0700
2019-12-31	近三年	19.0100	2.5700	16.4400	0.1100	0.0600	0.0500
2019-12-31	近五年	42.8900	5.1200	37.7700	0.1300	0.0700	0.0600
2019-12-31	成立至今	66.6100	7.3000	59.3100	0.1400	0.0800	0.0600
2019-09-30	近三个月	1.9500	0.4600	1.4900	0.0900	0.0400	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.4700	0.2800	0.1900	0.1200	0.0300	0.0900
2019-06-30	近三个月	0.8600	-0.2400	1.1000	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	近三个月	0.8600	-0.2400	1.1000	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	近六个月	3.8000	0.2400	3.5600	0.1500	0.0600	0.0900
2019-06-30	近一年	6.6400	2.8200	3.8200	0.1200	0.0600	0.0600
2019-06-30	近三年	16.7300	0.0300	16.7000	0.1100	0.0800	0.0300
2019-06-30	成立至今	60.7300	6.1600	54.5700	0.1400	0.0900	0.0500
2019-03-31	近三个月	2.9100	0.4700	2.4400	0.1600	0.0500	0.1100
2018-12-31	近三个月	0.7300	1.9900	-1.2600	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	0.7300	1.9900	-1.2600	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	2.7400	2.5700	0.1700	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近一年	5.7700	4.7900	0.9800	0.1100	0.0700	0.0400
2018-12-31	近三年	15.2200	-0.4100	15.6300	0.1000	0.0800	0.0200
2018-12-31	近五年	56.1000	10.5500	45.5500	0.1500	0.0900	0.0600
2018-12-31	成立至今	54.8500	5.9100	48.9400	0.1400	0.0900	0.0500
2018-09-30	近三个月	1.9900	0.5700	1.4200	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.4200	0.3400	0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.3600	1.0100	0.3500	0.1300	0.1000	0.0300
2018-06-30	近三个月	1.3600	1.0100	0.3500	0.1300	0.1000	0.0300
2018-06-30	近六个月	2.9500	2.1600	0.7900	0.1400	0.0800	0.0600
2018-06-30	近一年	5.1800	0.8300	4.3500	0.1200	0.0600	0.0600
2018-06-30	近三年	17.4800	-0.0400	17.5200	0.1200	0.0800	0.0400
2018-06-30	成立至今	50.7300	3.2500	47.4800	0.1500	0.0900	0.0600
2018-03-31	近三个月	1.5700	1.1300	0.4400	0.1400	0.0400	0.1000
2017-12-31	近三个月	1.0400	-1.1500	2.1900	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	近三个月	1.0400	-1.1500	2.1900	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	近六个月	2.1600	-1.3000	3.4600	0.1000	0.0500	0.0500
2017-12-31	近一年	4.5700	-3.3800	7.9500	0.0900	0.0600	0.0300
2017-12-31	近三年	25.5600	-0.9800	26.5400	0.1400	0.0800	0.0600
2017-12-31	成立至今	46.4000	1.0700	45.3300	0.1500	0.0900	0.0600
2017-09-30	近三个月	1.1200	-0.1500	1.2700	0.0900	0.0300	0.0600
2017-06-30	近一个月	1.4200	0.9000	0.5200	0.0900	0.0600	0.0300
2017-06-30	近三个月	1.2700	-0.8800	2.1500	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.2700	-0.8800	2.1500	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近六个月	2.3600	-2.1100	4.4700	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近一年	4.0700	-3.5000	7.5700	0.1000	0.1000	0.0000
2017-06-30	近三年	32.6900	2.7000	29.9900	0.1600	0.1000	0.0600
2017-06-30	成立至今	43.3000	2.4100	40.8900	0.1500	0.0900	0.0600
2017-03-31	近三个月	1.0700	-1.2400	2.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-0.6400	-2.3200	1.6800	0.1300	0.1500	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.6400	-2.3200	1.6800	0.1300	0.1500	-0.0200
2016-12-31	近六个月	1.6700	-1.4200	3.0900	0.1100	0.1100	0.0000
2016-12-31	近一年	4.1700	-1.6300	5.8000	0.1100	0.0900	0.0200
2016-12-31	近三年	41.1300	9.1900	31.9400	0.1700	0.1000	0.0700
2016-12-31	成立至今	40.0000	4.6200	35.3800	0.1600	0.1000	0.0600
2016-09-30	近三个月	2.3200	0.9100	1.4100	0.0900	0.0500	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.8800	0.3600	0.5200	0.0700	0.0400	0.0300
2016-06-30	近三个月	1.0300	-0.5200	1.5500	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近三个月	1.0300	-0.5600	1.5900	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近六个月	2.4600	-0.2100	2.6700	0.1100	0.0700	0.0400
2016-06-30	近一年	7.3300	2.7400	4.5900	0.1400	0.0700	0.0700
2016-06-30	近三年	34.0800	5.7400	28.3400	0.1700	0.0900	0.0800
2016-06-30	成立至今	37.7000	6.1200	31.5800	0.1600	0.0900	0.0700
2016-03-31	近三个月	1.4100	0.3100	1.1000	0.1400	0.0700	0.0700
2015-12-31	近三个月	2.5200	1.8100	0.7100	0.1300	0.0800	0.0500
2015-12-31	近三个月	2.5200	1.8100	0.7100	0.1300	0.0800	0.0500
2015-12-31	近六个月	4.7500	2.9500	1.8000	0.1500	0.0700	0.0800
2015-12-31	近一年	15.2700	4.1900	11.0800	0.2000	0.0800	0.1200
2015-12-31	成立至今	34.4000	6.3500	28.0500	0.1700	0.1000	0.0700
2015-09-30	近三个月	2.1800	1.1200	1.0600	0.1800	0.0600	0.1200
2015-06-30	近一个月	0.0800	-0.0800	0.1600	0.3300	0.0500	0.2800
2015-06-30	近三个月	5.6000	1.3500	4.2500	0.2900	0.1000	0.1900
2015-06-30	近三个月	5.6000	1.3500	4.2500	0.2900	0.1000	0.1900
2015-06-30	近六个月	10.0300	1.2000	8.8300	0.2400	0.1000	0.1400
2015-06-30	近一年	18.8000	3.6000	15.2000	0.2100	0.1100	0.1000
2015-06-30	成立至今	28.3000	3.3000	25.0000	0.1800	0.1000	0.0800
2015-03-31	近三个月	4.2000	-0.1500	4.3500	0.1700	0.0900	0.0800
2014-12-31	近三个月	4.5700	1.6600	2.9100	0.2100	0.1700	0.0400
2014-12-31	近三个月	4.5700	1.6600	2.9100	0.2100	0.1700	0.0400
2014-12-31	近六个月	7.9600	2.3700	5.5900	0.1800	0.1300	0.0500
2014-12-31	近一年	17.5400	6.5400	11.0000	0.1800	0.1100	0.0700
2014-12-31	成立至今	16.6000	2.0700	14.5300	0.1500	0.1000	0.0500
2014-09-30	近三个月	3.2400	0.7000	2.5400	0.1300	0.0700	0.0600
2014-06-30	近一个月	1.4100	0.4200	0.9900	0.1400	0.0700	0.0700
2014-06-30	近三个月	4.5500	2.4200	2.1300	0.1300	0.0900	0.0400
2014-06-30	近三个月	4.5500	2.4200	2.1300	0.1300	0.0900	0.0400
2014-06-30	近六个月	8.8700	4.0700	4.8000	0.1800	0.0800	0.1000
2014-06-30	近一年	5.1600	-0.6500	5.8100	0.1600	0.0900	0.0700
2014-06-30	成立至今	8.0000	-0.2900	8.2900	0.1400	0.0900	0.0500
2014-03-31	近三个月	4.1300	1.6200	2.5100	0.2100	0.0800	0.1300
2013-12-31	近三个月	-2.9400	-2.6800	-0.2600	0.1200	0.1000	0.0200
2013-12-31	近三个月	-2.9400	-2.6800	-0.2600	0.1200	0.1000	0.0200
2013-12-31	近六个月	-3.4100	-4.5400	1.1300	0.1200	0.0900	0.0300
2013-12-31	成立至今	-0.8000	-4.1900	3.3900	0.1200	0.0900	0.0300
2013-09-30	近三个月	-0.4900	-1.9200	1.4300	0.1200	0.0700	0.0500
2013-06-30	近一个月	-0.3900	-0.6100	0.2200	0.1300	0.1800	-0.0500
2013-06-30	近三个月	2.1900	0.1200	2.0700	0.1200	0.1100	0.0100
2013-06-30	近三个月	2.1900	0.1200	2.0700	0.1200	0.1100	0.0100
2013-06-30	成立至今	2.7000	0.3700	2.3300	0.1000	0.0900	0.0100