中银聚享债券A(380010) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银聚享债券A(380010)

2020-09-20 0.9935

0.1803%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8200	2.3000	-0.4800	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.3300	2.4300	-0.1000	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	4.4500	3.8600	0.5900	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	8.9000	4.9200	3.9800	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	成立至今	13.2600	8.6500	4.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.4900	0.1300	0.3600	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.2500	0.9700	0.2800	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	3.1800	2.3700	0.8100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近三年	8.2300	3.7900	4.4400	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	成立至今	11.2300	6.2100	5.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.5200	-0.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7500	0.8400	-0.0900	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7500	0.8400	-0.0900	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.0800	1.4000	0.6800	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.0800	1.4000	0.6800	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-06-30	近一年	2.9500	2.0600	0.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	2.9500	2.0600	0.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三年	8.8400	4.6300	4.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三年	8.8400	4.6300	4.2100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	10.6800	6.0800	4.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	10.6800	6.0800	4.6000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.3200	0.5500	0.7700	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9000	1.3900	0.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.2500	2.1500	1.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	8.6100	4.3100	4.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	9.8500	5.1900	4.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5800	0.8300	-0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5800	0.8300	-0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	0.8600	0.6600	0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	0.8600	0.6600	0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.3500	1.1200	1.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	2.3500	1.1200	1.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	7.5200	3.0300	4.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三年	7.5200	3.0300	4.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	成立至今	8.4300	4.6200	3.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	成立至今	8.4300	4.6200	3.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.2800	-0.1800	0.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3200	0.7500	0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.7000	0.1700	1.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近三年	7.8300	3.7600	4.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	成立至今	7.8000	3.7500	4.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.2700	0.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.0400	0.9300	0.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.0400	0.9300	0.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.4800	0.4600	1.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.4800	0.4600	1.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.2700	1.0000	1.2700	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.2700	1.0000	1.2700	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-06-30	成立至今	7.5100	3.9300	3.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	7.5100	3.9300	3.5800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.4400	-0.4700	0.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3700	-0.5800	0.9500	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-03-31	近一年	1.9200	0.1700	1.7500	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	成立至今	6.4000	2.9800	3.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0700	-0.1100	0.0400	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0700	-0.1100	0.0400	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7700	0.5300	0.2400	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7700	0.5300	0.2400	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.8600	-0.1000	1.9600	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-12-31	近一年	1.8600	-0.1000	1.9600	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-12-31	成立至今	5.9300	3.4600	2.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	5.9300	3.4600	2.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.8400	0.6500	0.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.5500	0.7500	0.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.1500	1.2100	1.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	6.0100	3.5700	2.4400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.1500	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7000	0.1100	0.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7000	0.1100	0.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.0800	-0.6300	1.7100	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.0800	-0.6300	1.7100	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.3800	1.5000	1.8800	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.3800	1.5000	1.8800	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-06-30	成立至今	5.1300	2.9100	2.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	5.1300	2.9100	2.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.3800	-0.7400	1.1200	0.0700	0.1000	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.5800	0.4600	1.1200	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-03-31	近一年	3.2000	1.9300	1.2700	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	4.3900	2.8000	1.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2000	1.2000	0.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2000	1.2000	0.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.2700	2.1500	0.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.2700	2.1500	0.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近一年	3.1300	1.9900	1.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.1300	1.9900	1.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	4.0000	3.5600	0.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.0600	0.9300	0.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.6000	1.4700	0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近一年	2.7900	2.3400	0.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	成立至今	2.7700	2.3300	0.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.0900	0.0500	0.0400	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-06-30	近三个月	0.5300	0.5300	0.0000	0.0100	0.0400	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	0.8400	-0.1500	0.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	1.6900	1.3900	0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	成立至今	1.6900	1.3900	0.3000	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.3100	-0.6800	0.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.1700	0.8600	0.3100	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-03-31	成立至今	1.1500	0.8500	0.3000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.8602	1.5471	-0.6869	0.0280	0.0605	-0.0325
2020-12-31	近三个月	0.8600	1.5500	-0.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	成立至今	0.8400	1.5400	-0.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
2020-12-31	成立至今	0.8400	1.5401	-0.7001	0.0287	0.0597	-0.0310
2020-09-30	成立至今	-0.0200	-0.0100	-0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-09-20	近三个月	0.4100	0.3400	0.0600	0.0000	0.0000	0.0000
2020-09-20	近三个月	0.4055	0.3450	0.0605	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-20	近六个月	0.9211	0.6900	0.2311	0.0011	0.0000	0.0011
2020-09-20	近六个月	0.9200	0.6800	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000
2020-09-20	近一年	2.2300	1.3700	0.8600	0.0000	0.0000	0.0000
2020-09-20	近一年	2.2289	1.3725	0.8564	0.0013	0.0000	0.0013
2020-09-20	近三年	9.8126	4.1100	5.7026	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-20	近三年	9.8100	4.1100	5.7000	0.0000	0.0000	0.0000
2020-09-20	近五年	16.6800	6.8500	9.8200	0.0000	0.0000	0.0000
2020-09-20	近五年	16.6756	6.8512	9.8244	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-20	成立至今	30.2655	10.4625	19.8030	0.0051	0.0000	0.0051
2020-09-20	成立至今	30.2700	10.1600	20.1100	0.0100	0.0000	0.0100
2020-06-30	近一个月	0.1498	0.1125	0.0373	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4965	0.3413	0.1552	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4965	0.3413	0.1552	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	1.1367	0.6825	0.4542	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.1367	0.6825	0.4542	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.4631	1.3725	1.0906	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近一年	2.4631	1.3725	1.0906	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三年	10.4393	4.1100	6.3293	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	10.4393	4.1100	6.3293	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近五年	17.0884	6.8513	10.2371	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	成立至今	29.8023	10.1550	19.6473	0.0051	0.0000	0.0051
2020-06-30	成立至今	29.8023	10.1550	19.6473	0.0051	0.0000	0.0051
2020-03-31	近三个月	0.6370	0.3413	0.2957	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6519	0.3450	0.3069	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6519	0.3450	0.3069	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近六个月	1.3115	0.6900	0.6215	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近一年	2.7691	1.3688	1.4003	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三年	11.1730	4.1063	7.0667	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近五年	18.1468	6.8475	11.2993	0.0040	0.0000	0.0040
2019-12-31	成立至今	28.3434	9.4725	18.8709	0.0052	0.0000	0.0052
2019-09-30	近三个月	0.6554	0.3450	0.3104	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.2209	0.1125	0.1084	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近三个月	0.6912	0.3413	0.3499	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.6912	0.3413	0.3499	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近六个月	1.4388	0.6788	0.7600	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	3.2807	1.3688	1.9119	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近三年	11.0674	4.1063	6.9611	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	成立至今	26.6820	8.7825	17.8995	0.0053	0.0000	0.0053
2019-03-31	近三个月	0.7424	0.3375	0.4049	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.8069	0.3450	0.4619	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近三个月	0.8069	0.3450	0.4619	0.0008	0.0000	0.0008
2018-12-31	近六个月	1.8158	0.6900	1.1258	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近一年	4.0377	1.3688	2.6689	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三年	10.8715	4.1100	6.7615	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	近五年	20.4583	6.8475	13.6108	0.0056	0.0000	0.0056
2018-12-31	成立至今	24.8852	8.1038	16.7814	0.0055	0.0000	0.0055
2018-09-30	近三个月	1.0009	0.3450	0.6559	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近一个月	0.3430	0.1125	0.2305	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近三个月	1.0494	0.3413	0.7081	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	1.0500	0.3400	0.7100	0.0000	0.0000	0.0000
2018-06-30	近六个月	2.1823	0.6788	1.5035	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一年	4.3608	1.3688	2.9920	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三年	10.6438	4.1100	6.5338	0.0040	0.0000	0.0040
2018-06-30	成立至今	22.6580	7.4138	15.2442	0.0057	0.0001	0.0056
2018-03-31	近三个月	1.1211	0.3375	0.7836	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0794	0.3450	0.7344	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.0794	0.3450	0.7344	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近六个月	2.1320	0.6900	1.4420	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近一年	3.9790	1.3688	2.6102	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三年	10.5016	4.1100	6.3916	0.0049	0.0000	0.0049
2017-12-31	成立至今	20.0384	6.7350	0.0000	0.0059	0.0000	0.0059
2017-09-30	近三个月	1.0413	0.3450	0.6963	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一个月	0.3490	0.1125	0.2365	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近三个月	1.0063	0.3413	0.6650	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近三个月	1.0063	0.3413	0.6650	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近六个月	1.8085	0.6788	1.1297	0.0016	0.0000	0.0016
2017-06-30	近一年	3.0458	1.3688	1.6770	0.0025	0.0000	0.0025
2017-06-30	近三年	10.6096	4.1100	6.4996	0.0054	0.0000	0.0054
2017-06-30	成立至今	17.5326	6.0450	11.4876	0.0062	0.0000	0.0062
2017-03-31	近三个月	0.7941	0.3375	0.4566	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三个月	0.5855	0.3450	0.2405	0.0026	0.0000	0.0026
2016-12-31	近三个月	0.5855	0.3450	0.2405	0.0026	0.0000	0.0026
2016-12-31	近六个月	1.2153	0.6900	0.5253	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近一年	2.4904	1.3725	1.1179	0.0039	0.0000	0.0039
2016-12-31	近三年	11.3526	4.1100	7.2426	0.0071	0.0000	0.0071
2016-12-31	成立至今	15.4448	5.3663	10.0785	0.0066	0.0000	0.0066
2016-09-30	近三个月	0.6262	0.3450	0.2812	0.0011	0.0000	0.0011
2016-06-30	近一个月	0.2059	0.1125	0.0934	0.0029	0.0000	0.0029
2016-06-30	近三个月	0.6185	0.3413	0.2772	0.0047	0.0000	0.0047
2016-06-30	近三个月	0.6185	0.3413	0.2772	0.0047	0.0000	0.0047
2016-06-30	近六个月	1.2598	0.6825	0.5773	0.0051	0.0000	0.0051
2016-06-30	近一年	2.8868	1.3725	1.5143	0.0056	0.0000	0.0056
2016-06-30	近三年	12.4481	4.1100	8.3381	0.0072	0.0000	0.0072
2016-06-30	成立至今	14.0587	4.6763	9.3824	0.0069	0.0000	0.0069
2016-03-31	近三个月	0.6374	0.3413	0.2961	0.0055	0.0000	0.0055
2015-12-31	近三个月	0.7909	0.3450	0.4459	0.0062	0.0000	0.0062
2015-12-31	近三个月	0.7909	0.3450	0.4459	0.0062	0.0000	0.0062
2015-12-31	近六个月	1.6068	0.6900	0.9168	0.0059	0.0000	0.0059
2015-12-31	近一年	3.6906	1.3688	2.3218	0.0068	0.0000	0.0068
2015-12-31	成立至今	12.6396	3.9938	8.6458	0.0070	0.0000	0.0070
2015-09-30	近三个月	0.8094	0.3450	0.4644	0.0057	0.0000	0.0057
2015-06-30	近一个月	0.2460	0.1125	0.1335	0.0043	0.0000	0.0043
2015-06-30	近三个月	0.8837	0.3413	0.5424	0.0085	0.0000	0.0085
2015-06-30	近三个月	0.8837	0.3413	0.5424	0.0085	0.0000	0.0085
2015-06-30	近六个月	2.0509	0.6788	1.3721	0.0073	0.0000	0.0073
2015-06-30	近一年	4.3284	1.3688	2.9596	0.0065	0.0000	0.0065
2015-06-30	成立至今	10.8584	3.3038	7.5546	0.0070	0.0000	0.0070
2015-03-31	近三个月	1.1570	0.3375	0.8195	0.0054	0.0000	0.0054
2014-12-31	近三个月	1.1388	0.3450	0.7938	0.0063	0.0000	0.0063
2014-12-31	近三个月	1.1388	0.3450	0.7938	0.0063	0.0000	0.0063
2014-12-31	近六个月	2.2318	0.6900	1.5418	0.0057	0.0000	0.0057
2014-12-31	近一年	4.7798	1.3688	3.4110	0.0085	0.0000	0.0085
2014-12-31	成立至今	8.6305	2.6250	6.0055	0.0070	0.0000	0.0070
2014-09-30	近三个月	1.0807	0.3450	0.7357	0.0049	0.0000	0.0049
2014-06-30	近一个月	0.3740	0.1125	0.2615	0.0101	0.0000	0.0101
2014-06-30	近三个月	1.0869	0.3413	0.7456	0.0067	0.0000	0.0067
2014-06-30	近三个月	1.0869	0.3413	0.7456	0.0067	0.0000	0.0067
2014-06-30	近六个月	2.4924	0.6788	1.8136	0.0106	0.0000	0.0106
2014-06-30	近一年	4.7586	1.3688	3.3898	0.0082	0.0000	0.0082
2014-06-30	成立至今	6.2590	1.9350	4.3240	0.0074	0.0000	0.0074
2014-03-31	近三个月	1.3904	0.3375	1.0529	0.0132	0.0000	0.0132
2013-12-31	近三个月	1.2450	0.3450	0.9000	0.0064	0.0000	0.0064
2013-12-31	近三个月	1.2450	0.3450	0.9000	0.0064	0.0000	0.0064
2013-12-31	近六个月	2.2111	0.6900	1.5211	0.0049	0.0000	0.0049
2013-12-31	成立至今	3.6750	1.2563	2.4187	0.0046	0.0000	0.0046
2013-09-30	近三个月	0.9543	0.3450	0.6093	0.0012	0.0000	0.0012
2013-06-30	近一个月	0.2767	0.1125	0.1642	0.0030	0.0000	0.0030
2013-06-30	近三个月	0.8736	0.3413	0.5323	0.0047	0.0000	0.0047
2013-06-30	近三个月	0.8736	0.3413	0.5323	0.0047	0.0000	0.0047
2013-06-30	成立至今	1.4323	0.5663	0.8660	0.0039	0.0000	0.0039
2013-03-31	近三个月	0.5538	0.2250	0.3288	0.0019	0.0000	0.0019

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