中海货币B(392002) - 净值表现 - 搜狐基金

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中海货币B(392002)

2025-01-27 0.3645

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.2985	0.2885	0.0100	0.0030	0.0000	0.0030
2024-12-31	近六个月	0.6518	0.5786	0.0732	0.0025	0.0000	0.0025
2024-12-31	近一年	1.5263	1.1575	0.3688	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近三年	5.2579	3.5482	1.7097	0.0031	0.0000	0.0031
2024-12-31	近五年	9.6639	6.0582	3.6057	0.0029	0.0000	0.0029
2024-12-31	成立至今	55.2288	19.9424	35.2864	0.0068	0.0001	0.0067
2024-09-30	近三个月	0.3522	0.2893	0.0629	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近六个月	0.7562	0.5771	0.1791	0.0015	0.0000	0.0015
2024-09-30	近一年	1.7366	1.1609	0.5757	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近三年	5.4956	3.5588	1.9368	0.0030	0.0000	0.0030
2024-09-30	近五年	10.0290	6.0767	3.9523	0.0029	0.0000	0.0029
2024-09-30	成立至今	54.7668	19.5974	35.1694	0.0068	0.0001	0.0067
2024-06-30	近一个月	0.1247	0.0944	0.0303	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4025	0.2870	0.1155	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4025	0.2870	0.1155	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.8689	0.5756	0.2933	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	0.8689	0.5756	0.2933	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	1.8380	1.1643	0.6737	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近一年	1.8380	1.1643	0.6737	0.0020	0.0000	0.0020
2024-06-30	近三年	5.6327	3.5695	2.0632	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近三年	5.6327	3.5695	2.0632	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近五年	10.2798	6.0954	4.1844	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	成立至今	54.2235	19.2524	34.9711	0.0068	0.0001	0.0067
2024-06-30	成立至今	54.2235	19.2524	34.9711	0.0068	0.0001	0.0067
2024-03-31	近三个月	0.4645	0.2878	0.1767	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近六个月	0.9731	0.5805	0.3926	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近一年	1.9135	1.1677	0.7458	0.0034	0.0000	0.0034
2024-03-31	近三年	5.7276	3.5801	2.1475	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近五年	10.5235	6.1139	4.4096	0.0029	0.0000	0.0029
2024-03-31	成立至今	53.6053	18.9112	34.6941	0.0069	0.0001	0.0068
2023-12-31	近三个月	0.5062	0.2918	0.2144	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三个月	0.5062	0.2918	0.2144	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近六个月	0.9607	0.5853	0.3754	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近六个月	0.9607	0.5853	0.3754	0.0026	0.0000	0.0026
2023-12-31	近一年	1.9156	1.1679	0.7477	0.0037	0.0000	0.0037
2023-12-31	近一年	1.9156	1.1679	0.7477	0.0037	0.0000	0.0037
2023-12-31	近三年	5.8544	3.5874	2.2670	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	近三年	5.8544	3.5874	2.2670	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	近五年	10.7852	6.1290	4.6562	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近五年	10.7852	6.1290	4.6562	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	成立至今	52.8951	18.5699	34.3252	0.0069	0.0001	0.0068
2023-12-31	成立至今	52.8951	18.5699	34.3252	0.0069	0.0001	0.0068
2023-09-30	近三个月	0.4522	0.2940	0.1582	0.0030	0.0000	0.0030
2023-09-30	近六个月	0.8133	0.4931	0.3202	0.0048	0.0000	0.0048
2023-09-30	近一年	1.4979	0.8937	0.6042	0.0047	0.0000	0.0047
2023-09-30	近三年	5.3824	3.1283	2.2541	0.0034	0.0000	0.0034
2023-09-30	近五年	10.5081	5.6665	4.8416	0.0033	0.0000	0.0033
2023-09-30	成立至今	51.3256	17.6887	33.6369	0.0070	0.0001	0.0069
2023-06-30	近一个月	0.1039	0.0672	0.0367	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近三个月	0.3594	0.1985	0.1609	0.0067	0.0000	0.0067
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2023-06-30	近六个月	0.7071	0.3946	0.3125	0.0054	0.0000	0.0054
2023-06-30	近六个月	0.7071	0.3946	0.3125	0.0054	0.0000	0.0054
2023-06-30	近一年	1.3157	0.8086	0.5071	0.0049	0.0000	0.0049
2023-06-30	近一年	1.3157	0.8086	0.5071	0.0049	0.0000	0.0049
2023-06-30	近三年	5.4142	3.1378	2.2764	0.0033	0.0000	0.0033
2023-06-30	近三年	5.4142	3.1378	2.2764	0.0033	0.0000	0.0033
2023-06-30	近五年	11.0105	5.6842	5.3263	0.0036	0.0000	0.0036
2023-06-30	成立至今	50.6443	17.3437	33.3006	0.0070	0.0001	0.0069
2023-06-30	成立至今	50.6443	17.3437	33.3006	0.0070	0.0001	0.0069
2023-03-31	近三个月	0.3465	0.1957	0.1508	0.0038	0.0000	0.0038
2023-03-31	近六个月	0.6791	0.3986	0.2805	0.0046	0.0000	0.0046
2023-03-31	近一年	1.2709	0.8102	0.4607	0.0042	0.0000	0.0042
2023-03-31	近三年	5.4635	3.2431	2.2204	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	近五年	11.8096	5.7999	6.0097	0.0042	0.0000	0.0042
2023-03-31	成立至今	50.1048	17.1112	32.9936	0.0070	0.0001	0.0069
2022-12-31	近三个月	0.3315	0.2025	0.1290	0.0053	0.0000	0.0053
2022-12-31	近三个月	0.3315	0.2025	0.1290	0.0053	0.0000	0.0053
2022-12-31	近六个月	0.6043	0.4124	0.1919	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	近六个月	0.6043	0.4124	0.1919	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	近一年	1.4320	0.9065	0.5255	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	近一年	1.4320	0.9065	0.5255	0.0036	0.0000	0.0036
2022-12-31	近三年	5.6778	3.3524	2.3254	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三年	5.6778	3.3524	2.3254	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近五年	12.6468	5.9162	6.7306	0.0044	0.0000	0.0044
2022-12-31	近五年	12.6468	5.9162	6.7306	0.0044	0.0000	0.0044
2022-12-31	成立至今	49.5865	16.8824	32.7041	0.0070	0.0001	0.0069
2022-12-31	成立至今	49.5865	16.8824	32.7041	0.0070	0.0001	0.0069
2022-09-30	近三个月	0.2720	0.2094	0.0626	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近六个月	0.5878	0.4100	0.1778	0.0036	0.0000	0.0036
2022-09-30	近一年	1.6276	1.0034	0.6242	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三年	5.9948	3.4591	2.5357	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近五年	13.5521	6.0336	7.5185	0.0045	0.0000	0.0045
2022-09-30	成立至今	49.0923	16.6462	32.4461	0.0071	0.0001	0.0070
2022-06-30	近一个月	0.1002	0.0677	0.0325	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	近三个月	0.3150	0.2001	0.1149	0.0043	0.0000	0.0043
2022-06-30	近三个月	0.3150	0.2001	0.1149	0.0043	0.0000	0.0043
2022-06-30	近六个月	0.8226	0.4921	0.3305	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近六个月	0.8226	0.4921	0.3305	0.0030	0.0000	0.0030
2022-06-30	近一年	1.8412	1.0943	0.7469	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近一年	1.8412	1.0943	0.7469	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近三年	6.3215	3.5598	2.7617	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近三年	6.3215	3.5598	2.7617	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近五年	14.3037	6.1449	8.1588	0.0045	0.0000	0.0045
2022-06-30	成立至今	48.6879	16.4024	32.2855	0.0071	0.0001	0.0070
2022-06-30	成立至今	48.6879	16.4024	32.2855	0.0071	0.0001	0.0070
2022-03-31	近三个月	0.5060	0.2914	0.2146	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近六个月	1.0337	0.5910	0.4427	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近一年	2.0216	1.1923	0.8293	0.0019	0.0000	0.0019
2022-03-31	近三年	6.6494	3.6677	2.9817	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	近五年	14.9559	6.2636	8.6923	0.0044	0.0000	0.0044
2022-03-31	成立至今	48.2210	16.1699	32.0511	0.0071	0.0001	0.0070
2021-12-31	近三个月	0.5250	0.2987	0.2263	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三个月	0.5250	0.2987	0.2263	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	1.0102	0.5993	0.4109	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近六个月	1.0102	0.5993	0.4109	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近一年	2.1017	1.1958	0.9059	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近一年	2.1017	1.1958	0.9059	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近三年	6.8577	3.6788	3.1789	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近三年	6.8577	3.6788	3.1789	0.0024	0.0000	0.0024
2021-12-31	近五年	15.1305	6.2830	8.8475	0.0044	0.0000	0.0044
2021-12-31	近五年	15.1305	6.2830	8.8475	0.0044	0.0000	0.0044
2021-12-31	成立至今	47.4747	15.8324	31.6423	0.0071	0.0001	0.0070
2021-12-31	成立至今	47.4747	15.8324	31.6423	0.0071	0.0001	0.0070
2021-09-30	近三个月	0.4827	0.2996	0.1831	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近六个月	0.9778	0.5978	0.3800	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	近一年	2.1644	1.1994	0.9650	0.0026	0.0000	0.0026
2021-09-30	近三年	7.1335	3.6902	3.4433	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	近五年	15.2813	6.3029	8.9784	0.0044	0.0000	0.0044
2021-09-30	成立至今	46.7045	15.4874	31.2171	0.0072	0.0001	0.0071
2021-06-30	近一个月	0.1615	0.0978	0.0637	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近三个月	0.4928	0.2973	0.1955	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近三个月	0.4928	0.2973	0.1955	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近六个月	1.0806	0.5930	0.4876	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近六个月	1.0806	0.5930	0.4876	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近一年	2.1643	1.2030	0.9613	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近一年	2.1643	1.2030	0.9613	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	近三年	7.5880	3.7016	3.8864	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近三年	7.5880	3.7016	3.8864	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近五年	15.6164	6.3230	9.2934	0.0046	0.0000	0.0046
2021-06-30	成立至今	45.9998	15.1424	30.8574	0.0072	0.0001	0.0071
2021-06-30	成立至今	45.9998	15.1424	30.8574	0.0072	0.0001	0.0071
2021-03-31	近三个月	0.5850	0.2949	0.2901	0.0033	0.0000	0.0033
2021-03-31	近六个月	1.1751	0.5981	0.5770	0.0029	0.0000	0.0029
2021-03-31	近一年	2.0764	1.2067	0.8697	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近三年	8.2186	3.7130	4.5056	0.0046	0.0000	0.0046
2021-03-31	近五年	15.7628	6.3430	9.4198	0.0046	0.0000	0.0046
2021-03-31	成立至今	45.2839	14.8012	30.4827	0.0073	0.0001	0.0072
2020-12-31	近三个月	0.5867	0.3023	0.2844	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三个月	0.5867	0.3023	0.2844	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近六个月	1.0721	0.6065	0.4656	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近六个月	1.0721	0.6065	0.4656	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近一年	2.0413	1.2136	0.8277	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近一年	2.0413	1.2136	0.8277	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三年	8.7704	3.7244	5.0460	0.0048	0.0000	0.0048
2020-12-31	近三年	8.7704	3.7244	5.0460	0.0048	0.0000	0.0048
2020-12-31	近五年	15.9016	6.3666	9.5350	0.0046	0.0000	0.0046
2020-12-31	近五年	15.9016	6.3666	9.5350	0.0046	0.0000	0.0046
2020-12-31	成立至今	44.4390	14.4637	29.9753	0.0073	0.0001	0.0072
2020-12-31	成立至今	44.4390	14.4637	29.9753	0.0073	0.0001	0.0072
2020-09-30	近三个月	0.4825	0.3032	0.1793	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近六个月	0.8908	0.6050	0.2858	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近一年	2.0877	1.2173	0.8704	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近三年	9.3664	3.7361	5.6303	0.0051	0.0000	0.0051
2020-09-30	近五年	16.1096	6.3871	9.7225	0.0048	0.0000	0.0048
2020-09-30	成立至今	43.5966	14.1187	29.4779	0.0074	0.0001	0.0073
2020-06-30	近一个月	0.1420	0.1056	0.0364	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三个月	0.4063	0.3008	0.1055	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三个月	0.4063	0.3008	0.1055	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近六个月	0.9589	0.6035	0.3554	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近六个月	0.9589	0.6035	0.3554	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近一年	2.1877	1.2211	0.9666	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近一年	2.1877	1.2211	0.9666	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三年	9.8596	3.7478	6.1118	0.0051	0.0000	0.0051
2020-06-30	近三年	9.8596	3.7478	6.1118	0.0051	0.0000	0.0051
2020-06-30	近五年	16.4432	6.4077	10.0355	0.0050	0.0000	0.0050
2020-06-30	成立至今	42.9070	13.7737	29.1333	0.0075	0.0001	0.0074
2020-06-30	成立至今	42.9070	13.7737	29.1333	0.0075	0.0001	0.0074
2020-03-31	近三个月	0.5504	0.3017	0.2487	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近三个月	0.6325	0.3060	0.3265	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	近三个月	0.6325	0.3060	0.3265	0.0027	0.0000	0.0027
2019-12-31	近六个月	1.2171	0.6139	0.6032	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近一年	2.5645	1.2251	1.3394	0.0021	0.0000	0.0021
2019-12-31	近三年	10.5049	3.7677	6.7372	0.0048	0.0000	0.0048
2019-12-31	近五年	18.4400	6.4451	11.9949	0.0073	0.0000	0.0073
2019-12-31	成立至今	41.5496	13.0912	28.4584	0.0076	0.0001	0.0075
2019-09-30	近三个月	0.5810	0.3069	0.2741	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近一个月	0.2041	0.1002	0.1039	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.6243	0.3045	0.3198	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近三个月	0.6243	0.3045	0.3198	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近六个月	1.3311	0.6075	0.7236	0.0021	0.0000	0.0021
2019-06-30	近一年	3.0542	1.2327	1.8215	0.0046	0.0000	0.0046
2019-06-30	近三年	10.7444	3.7917	6.9527	0.0051	0.0000	0.0051
2019-06-30	成立至今	39.8475	12.4012	27.4463	0.0077	0.0001	0.0076
2019-03-31	近三个月	0.7024	0.3021	0.4003	0.0023	0.0000	0.0023
2018-12-31	近三个月	0.7845	0.3098	0.4747	0.0059	0.0000	0.0059
2018-12-31	近三个月	0.7845	0.3098	0.4747	0.0059	0.0000	0.0059
2018-12-31	近六个月	1.7005	0.6214	1.0791	0.0060	0.0000	0.0060
2018-12-31	近一年	3.9293	1.2403	2.6890	0.0068	0.0000	0.0068
2018-12-31	近三年	10.7431	3.8193	6.9238	0.0052	0.0000	0.0052
2018-12-31	近五年	21.3363	6.5292	14.8071	0.0085	0.0000	0.0085
2018-12-31	成立至今	38.0104	11.7224	26.2880	0.0079	0.0001	0.0078
2018-09-30	近三个月	0.9308	0.3141	0.6167	0.0061	0.0000	0.0061
2018-06-30	近一个月	0.3365	0.1014	0.2351	0.0040	0.0000	0.0040
2018-06-30	近三个月	1.0818	0.3083	0.7735	0.0096	0.0000	0.0096
2018-06-30	近三个月	1.0818	0.3083	0.7735	0.0096	0.0000	0.0096
2018-06-30	近六个月	2.1916	0.6151	1.5765	0.0073	0.0000	0.0073
2018-06-30	近一年	4.3214	1.2481	3.0733	0.0058	0.0000	0.0058
2018-06-30	近三年	10.5731	3.8439	6.7292	0.0055	0.0000	0.0055
2018-06-30	成立至今	35.7028	11.0324	24.6704	0.0080	0.0001	0.0079
2018-03-31	近三个月	1.0979	0.3058	0.7921	0.0037	0.0000	0.0037
2017-12-31	近三个月	1.1378	0.3136	0.8242	0.0048	0.0000	0.0048
2017-12-31	近三个月	1.1378	0.3136	0.8242	0.0048	0.0000	0.0048
2017-12-31	近六个月	2.0841	0.6292	1.4549	0.0038	0.0000	0.0038
2017-12-31	近一年	3.6684	1.2559	2.4125	0.0035	0.0000	0.0035
2017-12-31	近三年	11.1126	3.8685	7.2441	0.0083	0.0000	0.0083
2017-12-31	近五年	21.5442	6.6155	14.9287	0.0084	0.0000	0.0084
2017-12-31	成立至今	32.7925	10.3537	22.4389	0.0080	0.0001	0.0079
2017-09-30	近三个月	0.9357	0.3146	0.6211	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近一个月	0.3042	0.1027	0.2015	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近三个月	0.8873	0.3122	0.5751	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近三个月	0.8873	0.3122	0.5751	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	近六个月	1.5519	0.6228	0.9291	0.0025	0.0000	0.0025
2017-06-30	近一年	3.0107	1.2639	1.7468	0.0041	0.0000	0.0041
2017-06-30	近三年	11.4278	3.8938	7.5340	0.0093	0.0000	0.0093
2017-06-30	成立至今	30.0815	9.6637	20.4178	0.0082	0.0001	0.0081
2017-03-31	近三个月	0.6587	0.3097	0.3490	0.0024	0.0000	0.0024
2016-12-31	近三个月	0.6566	0.3176	0.3390	0.0037	0.0000	0.0037
2016-12-31	近三个月	0.6566	0.3176	0.3390	0.0037	0.0000	0.0037
2016-12-31	近六个月	1.4365	0.6371	0.7994	0.0052	0.0000	0.0052
2016-12-31	近一年	2.7856	1.2754	1.5102	0.0044	0.0000	0.0044
2016-12-31	近三年	12.6176	3.9190	8.6986	0.0100	0.0000	0.0100
2016-12-31	近五年	22.0543	6.7760	15.2783	0.0089	0.0001	0.0087
2016-12-31	成立至今	28.0935	8.9849	19.1086	0.0085	0.0001	0.0084
2016-09-30	近三个月	0.7748	0.3186	0.4562	0.0064	0.0000	0.0064
2016-06-30	近一个月	0.1889	0.1040	0.0849	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三个月	0.6200	0.3161	0.3039	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	近三个月	0.6200	0.3161	0.3039	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	近六个月	1.3300	0.6342	0.6957	0.0032	0.0000	0.0032
2016-06-30	近一年	2.8949	1.2836	1.6112	0.0057	0.0000	0.0057
2016-06-30	近三年	13.5643	3.9449	9.6194	0.0102	0.0000	0.0102
2016-06-30	成立至今	26.2795	8.2949	17.9846	0.0087	0.0002	0.0085
2016-03-31	近三个月	0.7056	0.3171	0.3885	0.0039	0.0000	0.0039
2015-12-31	近三个月	0.7672	0.3216	0.4455	0.0069	0.0000	0.0069
2015-12-31	近三个月	0.7672	0.3216	0.4455	0.0069	0.0000	0.0069
2015-12-31	近六个月	1.5444	0.6453	0.8990	0.0073	0.0000	0.0073
2015-12-31	近一年	4.2761	1.2883	2.9877	0.0130	0.0000	0.0130
2015-12-31	近三年	14.0658	3.9672	10.0987	0.0101	0.0000	0.0101
2015-12-31	近五年	23.6165	6.9826	16.6340	0.0091	0.0002	0.0090
2015-12-31	成立至今	24.6221	7.6124	17.0097	0.0090	0.0002	0.0088
2015-09-30	近三个月	0.7713	0.3227	0.4486	0.0077	0.0000	0.0077
2015-06-30	近一个月	0.2660	0.1124	0.1536	0.0054	0.0000	0.0054
2015-06-30	近三个月	1.0869	0.3202	0.7667	0.0162	0.0000	0.0162
2015-06-30	近三个月	1.0869	0.3202	0.7667	0.0162	0.0000	0.0162
2015-06-30	近六个月	2.6901	0.6389	2.0513	0.0164	0.0000	0.0164
2015-06-30	近一年	5.1278	1.2967	3.8310	0.0138	0.0000	0.0138
2015-06-30	近三年	14.4554	3.9943	10.4611	0.0100	0.0000	0.0100
2015-06-30	成立至今	22.7267	6.9224	15.8043	0.0091	0.0002	0.0089
2015-03-31	近三个月	1.5860	0.3177	1.2683	0.0162	0.0000	0.0162
2014-12-31	近三个月	1.1037	0.3258	0.7779	0.0102	0.0000	0.0102
2014-12-31	近三个月	1.1037	0.3258	0.7779	0.0102	0.0000	0.0102
2014-12-31	近六个月	2.3738	0.6537	1.7201	0.0107	0.0000	0.0107
2014-12-31	近一年	5.0726	1.3051	3.7674	0.0098	0.0000	0.0098
2014-12-31	近三年	13.8771	4.0903	9.7867	0.0079	0.0001	0.0078
2014-12-31	成立至今	19.5117	6.2437	13.2680	0.0077	0.0002	0.0076
2014-09-30	近三个月	1.2562	0.3268	0.9294	0.0111	0.0000	0.0111
2014-06-30	近一个月	0.4670	0.1067	0.3603	0.0158	0.0000	0.0158
2014-06-30	近三个月	1.2262	0.3243	0.9018	0.0099	0.0000	0.0099
2014-06-30	近三个月	1.2262	0.3243	0.9019	0.0099	0.0000	0.0099
2014-06-30	近六个月	2.6362	0.6472	1.9890	0.0087	0.0000	0.0087
2014-06-30	近一年	4.9858	1.3138	3.6720	0.0082	0.0000	0.0082
2014-06-30	近三年	13.8665	4.1917	9.6748	0.0078	0.0002	0.0076
2014-06-30	成立至今	16.7405	5.5537	11.1869	0.0073	0.0002	0.0071
2014-03-31	近三个月	1.3930	0.3218	1.0712	0.0073	0.0000	0.0073
2013-12-31	近三个月	1.2698	0.3300	0.9398	0.0098	0.0000	0.0098
2013-12-31	近三个月	1.2698	0.3300	0.9398	0.0098	0.0000	0.0098
2013-12-31	近六个月	2.2892	0.6623	1.6269	0.0074	0.0000	0.0074
2013-12-31	近一年	4.1074	1.3224	2.7850	0.0059	0.0000	0.0059
2013-12-31	近三年	12.8243	4.2611	8.5632	0.0070	0.0002	0.0068
2013-12-31	成立至今	13.7421	4.8749	8.8672	0.0069	0.0002	0.0067
2013-09-30	近三个月	1.0066	0.3311	0.6755	0.0032	0.0000	0.0032
2013-06-30	近一个月	0.2707	0.1081	0.1626	0.0014	0.0000	0.0014
2013-06-30	近三个月	0.8797	0.3286	0.5511	0.0040	0.0000	0.0040
2013-06-30	近三个月	0.8797	0.3286	0.5511	0.0040	0.0000	0.0040
2013-06-30	近六个月	1.7775	0.6558	1.1217	0.0033	0.0000	0.0033
2013-06-30	近一年	3.7023	1.3318	2.3705	0.0059	0.0000	0.0059
2013-06-30	成立至今	11.1965	4.1849	7.0116	0.0067	0.0002	0.0065
2013-03-31	近三个月	0.8899	0.3261	0.5638	0.0023	0.0000	0.0023
2012-12-31	近三个月	0.9604	0.3344	0.6260	0.0087	0.0000	0.0087
2012-12-31	近三个月	0.9604	0.3344	0.6260	0.0087	0.0000	0.0087
2012-12-31	近六个月	1.8912	0.6716	1.2196	0.0077	0.0000	0.0077
2012-12-31	近一年	4.1035	1.4083	2.6952	0.0074	0.0002	0.0072
2012-12-31	成立至今	9.2545	3.5062	5.7483	0.0072	0.0002	0.0070
2012-09-30	近三个月	0.9219	0.3361	0.5858	0.0065	0.0000	0.0065
2012-06-30	近一个月	0.3295	0.1147	0.2148	0.0089	0.0001	0.0088
2012-06-30	近三个月	1.0228	0.3614	0.6614	0.0064	0.0001	0.0063
2012-06-30	近三个月	1.0228	0.3614	0.6614	0.0064	0.0001	0.0063
2012-06-30	近六个月	2.1713	0.7318	1.4395	0.0070	0.0001	0.0069
2012-06-30	近一年	4.5868	1.4890	3.0978	0.0086	0.0001	0.0085
2012-06-30	成立至今	7.2267	2.8156	4.4111	0.0071	0.0002	0.0069
2012-03-31	近三个月	1.1369	0.3690	0.7679	0.0076	0.0000	0.0076
2011-12-31	近三个月	1.3201	0.3745	0.9456	0.0104	0.0000	0.0104
2011-12-31	近三个月	1.3201	0.3745	0.9456	0.0104	0.0000	0.0104
2011-12-31	近六个月	2.3642	0.7517	1.6125	0.0099	0.0000	0.0099
2011-12-31	近一年	4.1012	1.4713	2.6299	0.0075	0.0001	0.0074
2011-12-31	成立至今	4.9480	2.0687	2.8793	0.0070	0.0002	0.0068
2011-09-30	近三个月	1.0305	0.3759	0.6546	0.0092	0.0000	0.0092
2011-06-30	近一个月	0.3021	0.1227	0.1794	0.0039	0.0000	0.0039
2011-06-30	近三个月	0.8549	0.3718	0.4831	0.0039	0.0001	0.0038
2011-06-30	近三个月	0.8549	0.3718	0.4831	0.0039	0.0001	0.0038
2011-06-30	近六个月	1.6968	0.7142	0.9826	0.0029	0.0002	0.0027
2011-06-30	成立至今	2.5241	1.3072	1.2169	0.0034	0.0002	0.0032
2011-03-31	近三个月	0.8348	0.3412	0.4936	0.0015	0.0001	0.0014
2010-12-31	近三个月	0.5736	0.3442	0.2294	0.0028	0.0000	0.0028
2010-12-31	近三个月	0.5736	0.3442	0.2294	0.0028	0.0000	0.0028
2010-12-31	成立至今	0.8134	0.5888	0.2246	0.0026	0.0000	0.0026
2010-09-30	近三个月	0.2385	0.2438	-0.0053	0.0008	0.0000	0.0008

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