中海稳健收益债券(395001)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1150

-0.0896%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.1600	3.2400	-0.0800	0.4800	0.1100	0.3700
2024-12-31	近六个月	4.3200	4.3200	0.0000	0.4600	0.1200	0.3400
2024-12-31	近一年	5.2100	8.3200	-3.1100	0.3400	0.1100	0.2300
2024-12-31	近三年	1.2700	17.2000	-15.9300	0.2700	0.0900	0.1800
2024-12-31	近五年	13.3400	27.6700	-14.3300	0.2500	0.1000	0.1500
2024-12-31	成立至今	116.8200	108.7700	8.0500	0.2100	0.1200	0.0900
2024-09-30	近三个月	1.1300	1.0500	0.0800	0.4400	0.1300	0.3100
2024-09-30	近六个月	1.8000	2.8200	-1.0200	0.3300	0.1100	0.2200
2024-09-30	近一年	1.7400	6.4400	-4.7000	0.2500	0.1000	0.1500
2024-09-30	近三年	0.1600	15.2100	-15.0500	0.2400	0.0900	0.1500
2024-09-30	近五年	11.5600	25.4300	-13.8700	0.2200	0.1000	0.1200
2024-09-30	成立至今	110.1800	102.2200	7.9600	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	近一个月	-0.1900	0.9400	-1.1300	0.2600	0.0400	0.2200
2024-06-30	近三个月	0.6600	1.7500	-1.0900	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近三个月	0.6600	1.7500	-1.0900	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近六个月	0.8500	3.8300	-2.9800	0.1300	0.0900	0.0400
2024-06-30	近六个月	0.8500	3.8300	-2.9800	0.1300	0.0900	0.0400
2024-06-30	近一年	0.5800	5.9900	-5.4100	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近一年	0.5800	5.9900	-5.4100	0.1300	0.0800	0.0500
2024-06-30	近三年	2.1900	16.3100	-14.1200	0.2200	0.0800	0.1400
2024-06-30	近三年	2.1900	16.3100	-14.1200	0.2200	0.0800	0.1400
2024-06-30	近五年	12.1300	25.8400	-13.7100	0.2000	0.1000	0.1000
2024-06-30	成立至今	107.8400	100.1200	7.7200	0.2000	0.1200	0.0800
2024-06-30	成立至今	107.8400	100.1200	7.7200	0.2000	0.1200	0.0800
2024-03-31	近三个月	0.1900	2.0500	-1.8600	0.1000	0.0900	0.0100
2024-03-31	近六个月	-0.0600	3.5200	-3.5800	0.1200	0.0800	0.0400
2024-03-31	近一年	0.6700	6.1000	-5.4300	0.1100	0.0700	0.0400
2024-03-31	近三年	2.4600	15.9000	-13.4400	0.2200	0.0800	0.1400
2024-03-31	近五年	11.2900	24.1400	-12.8500	0.2000	0.1000	0.1000
2024-03-31	成立至今	106.4700	96.6700	9.8000	0.2000	0.1200	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.2500	1.4400	-1.6900	0.1400	0.0600	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.2500	1.4400	-1.6900	0.1400	0.0600	0.0800
2023-12-31	近六个月	-0.2800	2.0700	-2.3500	0.1200	0.0600	0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.2800	2.0700	-2.3500	0.1200	0.0600	0.0600
2023-12-31	近一年	1.0700	4.6700	-3.6000	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	近一年	1.0700	4.6700	-3.6000	0.1000	0.0600	0.0400
2023-12-31	近三年	2.9600	14.3500	-11.3900	0.2200	0.0800	0.1400
2023-12-31	近三年	2.9600	14.3500	-11.3900	0.2200	0.0800	0.1400
2023-12-31	近五年	15.5400	23.0000	-7.4600	0.2000	0.1000	0.1000
2023-12-31	近五年	15.5400	23.0000	-7.4600	0.2000	0.1000	0.1000
2023-12-31	成立至今	106.0800	92.7300	13.3500	0.2000	0.1200	0.0800
2023-12-31	成立至今	106.0800	92.7300	13.3500	0.2000	0.1200	0.0800
2023-09-30	近三个月	-0.0300	0.6200	-0.6500	0.1000	0.0700	0.0300
2023-09-30	近六个月	0.7300	2.5000	-1.7700	0.0900	0.0700	0.0200
2023-09-30	近一年	-0.5900	3.4500	-4.0400	0.1700	0.0800	0.0900
2023-09-30	近三年	3.8400	14.5300	-10.6900	0.2200	0.0800	0.1400
2023-09-30	近五年	17.2800	25.4200	-8.1400	0.2000	0.1000	0.1000
2023-09-30	成立至今	106.6000	89.9900	16.6100	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.5300	-0.1800	0.1100	0.0800	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.7600	1.8600	-1.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近三个月	0.7600	1.8600	-1.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.3500	2.5500	-1.2000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近六个月	1.3500	2.5500	-1.2000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一年	-1.0500	4.3900	-5.4400	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近一年	-1.0500	4.3900	-5.4400	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近三年	7.1600	12.4700	-5.3100	0.2300	0.0900	0.1400
2023-06-30	近三年	7.1600	12.4700	-5.3100	0.2300	0.0900	0.1400
2023-06-30	近五年	19.1500	25.8800	-6.7300	0.2000	0.1000	0.1000
2023-06-30	成立至今	106.6500	88.8200	17.8300	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	成立至今	106.6500	88.8200	17.8300	0.2000	0.1200	0.0800
2023-03-31	近三个月	0.5800	0.6700	-0.0900	0.0800	0.0400	0.0400
2023-03-31	近六个月	-1.3100	0.9300	-2.2400	0.2200	0.0900	0.1300
2023-03-31	近一年	0.6700	3.4400	-2.7700	0.2300	0.0800	0.1500
2023-03-31	近三年	5.7900	9.5100	-3.7200	0.2300	0.1000	0.1300
2023-03-31	近五年	18.7200	26.9500	-8.2300	0.2000	0.1100	0.0900
2023-03-31	成立至今	105.0900	85.3700	19.7200	0.2100	0.1200	0.0900
2022-12-31	近三个月	-1.8800	0.2500	-2.1300	0.2900	0.1100	0.1800
2022-12-31	近三个月	-1.8800	0.2500	-2.1300	0.2900	0.1100	0.1800
2022-12-31	近六个月	-2.3600	1.8000	-4.1600	0.2700	0.1000	0.1700
2022-12-31	近六个月	-2.3600	1.8000	-4.1600	0.2700	0.1000	0.1700
2022-12-31	近一年	-4.7700	3.3700	-8.1400	0.3100	0.0900	0.2200
2022-12-31	近一年	-4.7700	3.3700	-8.1400	0.3100	0.0900	0.2200
2022-12-31	近三年	6.5800	12.6000	-6.0200	0.2400	0.1100	0.1300
2022-12-31	近三年	6.5800	12.6000	-6.0200	0.2400	0.1100	0.1300
2022-12-31	近五年	19.4400	28.8300	-9.3900	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	近五年	19.4400	28.8300	-9.3900	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	成立至今	103.9000	84.1300	19.7700	0.2100	0.1200	0.0900
2022-12-31	成立至今	103.9000	84.1300	19.7700	0.2100	0.1200	0.0900
2022-09-30	近三个月	-0.4900	1.5400	-2.0300	0.2400	0.0800	0.1600
2022-09-30	近六个月	2.0100	2.4900	-0.4800	0.2400	0.0700	0.1700
2022-09-30	近一年	-0.9700	4.6400	-5.6100	0.3000	0.0800	0.2200
2022-09-30	近三年	10.3000	13.9200	-3.6200	0.2300	0.1100	0.1200
2022-09-30	近五年	20.5300	27.3800	-6.8500	0.1900	0.1100	0.0800
2022-09-30	成立至今	107.8100	83.6600	24.1500	0.2100	0.1200	0.0900
2022-06-30	近一个月	1.2400	-0.0500	1.2900	0.1800	0.0400	0.1400
2022-06-30	近三个月	2.5100	0.9300	1.5800	0.2400	0.0600	0.1800
2022-06-30	近三个月	2.5100	0.9300	1.5800	0.2400	0.0600	0.1800
2022-06-30	近六个月	-2.4600	1.5400	-4.0000	0.3500	0.0800	0.2700
2022-06-30	近六个月	-2.4600	1.5400	-4.0000	0.3500	0.0800	0.2700
2022-06-30	近一年	2.6800	5.1200	-2.4400	0.3000	0.0800	0.2200
2022-06-30	近一年	2.6800	5.1200	-2.4400	0.3000	0.0800	0.2200
2022-06-30	近三年	12.6700	13.7300	-1.0600	0.2200	0.1100	0.1100
2022-06-30	近三年	12.6700	13.7300	-1.0600	0.2200	0.1100	0.1100
2022-06-30	近五年	21.8500	25.8600	-4.0100	0.1800	0.1000	0.0800
2022-06-30	成立至今	108.8400	80.8700	27.9700	0.2000	0.1200	0.0800
2022-06-30	成立至今	108.8400	80.8700	27.9700	0.2000	0.1200	0.0800
2022-03-31	近三个月	-4.8500	0.6000	-5.4500	0.4300	0.1000	0.3300
2022-03-31	近六个月	-2.9200	2.1000	-5.0200	0.3400	0.0900	0.2500
2022-03-31	近一年	1.1000	5.6000	-4.5000	0.2800	0.0800	0.2000
2022-03-31	近三年	9.8200	13.1200	-3.3000	0.2100	0.1100	0.1000
2022-03-31	近五年	19.3400	24.5400	-5.2000	0.1700	0.1100	0.0600
2022-03-31	成立至今	103.7300	79.2100	24.5200	0.2000	0.1200	0.0800
2021-12-31	近三个月	2.0300	1.4800	0.5500	0.2200	0.0800	0.1400
2021-12-31	近三个月	2.0300	1.4800	0.5500	0.2200	0.0800	0.1400
2021-12-31	近六个月	5.2700	3.5300	1.7400	0.2300	0.0900	0.1400
2021-12-31	近六个月	5.2700	3.5300	1.7400	0.2300	0.0900	0.1400
2021-12-31	近一年	6.9700	5.6900	1.2800	0.1900	0.0800	0.1100
2021-12-31	近一年	6.9700	5.6900	1.2800	0.1900	0.0800	0.1100
2021-12-31	近三年	20.0400	13.6800	6.3600	0.1700	0.1100	0.0600
2021-12-31	近三年	20.0400	13.6800	6.3600	0.1700	0.1100	0.0600
2021-12-31	近五年	24.4300	23.1500	1.2800	0.1500	0.1100	0.0400
2021-12-31	近五年	24.4300	23.1500	1.2800	0.1500	0.1100	0.0400
2021-12-31	成立至今	114.1100	78.1300	35.9800	0.2000	0.1200	0.0800
2021-12-31	成立至今	114.1100	78.1300	35.9800	0.2000	0.1200	0.0800
2021-09-30	近三个月	3.1800	2.0200	1.1600	0.2400	0.1000	0.1400
2021-09-30	近六个月	4.1400	3.4300	0.7100	0.1900	0.0800	0.1100
2021-09-30	近一年	5.4700	5.8100	-0.3400	0.1600	0.0800	0.0800
2021-09-30	近三年	19.1300	15.8700	3.2600	0.1600	0.1100	0.0500
2021-09-30	近五年	18.4400	19.0000	-0.5600	0.1500	0.1100	0.0400
2021-09-30	成立至今	109.8600	75.5300	34.3300	0.2000	0.1200	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.2500	0.0800	0.1700	0.1000	0.0700	0.0300
2021-06-30	近三个月	0.9300	1.3900	-0.4600	0.1100	0.0600	0.0500
2021-06-30	近三个月	0.9300	1.3900	-0.4600	0.1100	0.0600	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.6200	2.0900	-0.4700	0.1300	0.0700	0.0600
2021-06-30	近六个月	1.6200	2.0900	-0.4700	0.1300	0.0700	0.0600
2021-06-30	近一年	5.4700	2.4900	2.9800	0.1800	0.1000	0.0800
2021-06-30	近一年	5.4700	2.4900	2.9800	0.1800	0.1000	0.0800
2021-06-30	近三年	17.2700	14.7100	2.5600	0.1500	0.1100	0.0400
2021-06-30	近三年	17.2700	14.7100	2.5600	0.1500	0.1100	0.0400
2021-06-30	近五年	15.9100	18.8900	-2.9800	0.1400	0.1100	0.0300
2021-06-30	成立至今	103.3900	72.0600	31.3300	0.2000	0.1200	0.0800
2021-06-30	成立至今	103.3900	72.0600	31.3300	0.2000	0.1200	0.0800
2021-03-31	近三个月	0.6800	0.6800	0.0000	0.1600	0.0700	0.0900
2021-03-31	近六个月	1.2800	2.3000	-1.0200	0.1300	0.0800	0.0500
2021-03-31	近一年	3.9500	0.2500	3.7000	0.1800	0.1300	0.0500
2021-03-31	近三年	16.6500	16.2200	0.4300	0.1500	0.1200	0.0300
2021-03-31	近五年	14.9500	17.5400	-2.5900	0.1400	0.1100	0.0300
2021-03-31	成立至今	101.5200	69.7000	31.8200	0.2000	0.1200	0.0800
2020-12-31	近三个月	0.6000	1.6000	-1.0000	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6000	1.6000	-1.0000	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近六个月	3.8000	0.4000	3.4000	0.2100	0.1200	0.0900
2020-12-31	近六个月	3.8000	0.4000	3.4000	0.2100	0.1200	0.0900
2020-12-31	近一年	4.6300	3.0700	1.5600	0.2000	0.1500	0.0500
2020-12-31	近一年	4.6300	3.0700	1.5600	0.2000	0.1500	0.0500
2020-12-31	近三年	17.2500	17.9300	-0.6800	0.1500	0.1200	0.0300
2020-12-31	近三年	17.2500	17.9300	-0.6800	0.1500	0.1200	0.0300
2020-12-31	近五年	14.2900	18.0300	-3.7400	0.1300	0.1100	0.0200
2020-12-31	近五年	14.2900	18.0300	-3.7400	0.1300	0.1100	0.0200
2020-12-31	成立至今	100.1600	68.5400	31.6200	0.2000	0.1200	0.0800
2020-12-31	成立至今	100.1600	68.5400	31.6200	0.2000	0.1200	0.0800
2020-09-30	近三个月	3.1800	-1.1900	4.3700	0.2800	0.1400	0.1400
2020-09-30	近六个月	2.6300	-2.0000	4.6300	0.2200	0.1700	0.0500
2020-09-30	近一年	5.6000	2.8900	2.7100	0.2000	0.1500	0.0500
2020-09-30	近三年	15.4000	15.0500	0.3500	0.1500	0.1200	0.0300
2020-09-30	近五年	16.5200	19.7600	-3.2400	0.1400	0.1200	0.0200
2020-09-30	成立至今	98.9600	65.8800	33.0800	0.2000	0.1200	0.0800
2020-06-30	近一个月	-0.3500	-0.8400	0.4900	0.1300	0.1900	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.5300	-0.8200	0.2900	0.1300	0.1900	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.5300	-0.8200	0.2900	0.1300	0.1900	-0.0600
2020-06-30	近六个月	0.8000	2.6600	-1.8600	0.2000	0.1800	0.0200
2020-06-30	近六个月	0.8000	2.6600	-1.8600	0.2000	0.1800	0.0200
2020-06-30	近一年	4.0400	5.5600	-1.5200	0.1500	0.1400	0.0100
2020-06-30	近一年	4.0400	5.5600	-1.5200	0.1500	0.1400	0.0100
2020-06-30	近三年	12.5100	16.8100	-4.3000	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三年	12.5100	16.8100	-4.3000	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近五年	12.5700	23.7800	-11.2100	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	成立至今	92.8400	67.8800	24.9600	0.2000	0.1200	0.0800
2020-06-30	成立至今	92.8400	67.8800	24.9600	0.2000	0.1200	0.0800
2020-03-31	近三个月	1.3300	3.5100	-2.1800	0.2400	0.1700	0.0700
2019-12-31	近三个月	1.5400	1.4300	0.1100	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.5400	1.4300	0.1100	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-12-31	近六个月	3.2100	2.8300	0.3800	0.0800	0.0800	0.0000
2019-12-31	近一年	7.2500	4.3600	2.8900	0.1100	0.0800	0.0300
2019-12-31	近三年	11.1800	13.0500	-1.8700	0.1000	0.1000	0.0000
2019-12-31	近五年	21.1700	23.7100	-2.5400	0.1800	0.1100	0.0700
2019-12-31	成立至今	91.3100	63.5300	27.7800	0.2000	0.1200	0.0800
2019-09-30	近三个月	1.6500	1.3800	0.2700	0.0900	0.0700	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.6400	-0.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	-0.0900	0.3800	-0.4700	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.0900	0.3800	-0.4700	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-06-30	近六个月	3.9100	1.4900	2.4200	0.1300	0.0900	0.0400
2019-06-30	近一年	6.8700	6.0300	0.8400	0.1100	0.1000	0.0100
2019-06-30	近三年	5.6300	9.8900	-4.2600	0.1100	0.1100	0.0000
2019-06-30	成立至今	85.3500	59.0300	26.3200	0.2000	0.1200	0.0800
2019-03-31	近三个月	4.0100	1.1100	2.9000	0.1500	0.0900	0.0600
2018-12-31	近三个月	1.2600	3.4300	-2.1700	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.2600	3.4300	-2.1700	0.0700	0.0900	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.8500	4.4700	-1.6200	0.0900	0.1000	-0.0100
2018-12-31	近一年	4.4900	9.6300	-5.1400	0.1100	0.1100	0.0000
2018-12-31	近三年	1.8500	9.7300	-7.8800	0.1100	0.1100	0.0000
2018-12-31	近五年	31.5900	31.8600	-0.2700	0.2100	0.1200	0.0900
2018-12-31	成立至今	78.3700	56.6900	21.6800	0.2000	0.1200	0.0800
2018-09-30	近三个月	1.5700	1.0000	0.5700	0.1100	0.1000	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.0000	1.0200	-1.0200	0.1200	0.1000	0.0200
2018-06-30	近三个月	0.3900	2.7300	-2.3400	0.1200	0.1500	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.3900	2.7300	-2.3400	0.1200	0.1500	-0.0300
2018-06-30	近六个月	1.6000	4.9500	-3.3500	0.1400	0.1200	0.0200
2018-06-30	近一年	1.1900	4.3700	-3.1800	0.1100	0.1000	0.0100
2018-06-30	近三年	1.2400	10.6000	-9.3600	0.1400	0.1100	0.0300
2018-06-30	成立至今	73.4300	49.9900	23.4400	0.2100	0.1200	0.0900
2018-03-31	近三个月	1.2000	2.1600	-0.9600	0.1500	0.0700	0.0800
2017-12-31	近三个月	-0.9900	-0.8700	-0.1200	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.9900	-0.8700	-0.1200	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-12-31	近六个月	-0.4000	-0.5500	0.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2017-12-31	近一年	-0.7900	-1.1800	0.3900	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-12-31	近三年	8.1300	8.1200	0.0100	0.2200	0.1100	0.1100
2017-12-31	近五年	28.9400	17.7400	11.2000	0.2200	0.1200	0.1000
2017-12-31	成立至今	70.7100	42.9200	27.7900	0.2100	0.1200	0.0900
2017-09-30	近三个月	0.6000	0.3300	0.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近一个月	0.7000	1.0600	-0.3600	0.0800	0.1100	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.4000	-0.1300	0.5300	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.4000	-0.1300	0.5300	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-06-30	近六个月	-0.4000	-0.6500	0.2500	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-06-30	近一年	-2.3300	-0.7000	-1.6300	0.1200	0.1300	-0.0100
2017-06-30	近三年	20.6500	14.0400	6.6100	0.2600	0.1300	0.1300
2017-06-30	成立至今	71.3900	43.7100	27.6800	0.2200	0.1300	0.0900
2017-03-31	近三个月	-0.7900	-0.5200	-0.2700	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-2.8800	-1.9400	-0.9400	0.2000	0.2000	0.0000
2016-12-31	近三个月	-2.8800	-1.9400	-0.9400	0.2000	0.2000	0.0000
2016-12-31	近六个月	-1.9400	-0.0500	-1.8900	0.1500	0.1500	0.0000
2016-12-31	近一年	-1.7500	1.3000	-3.0500	0.1300	0.1200	0.0100
2016-12-31	近三年	26.9400	21.7200	5.2200	0.2600	0.1300	0.1300
2016-12-31	近五年	37.5200	22.1500	15.3700	0.2200	0.1200	0.1000
2016-12-31	成立至今	72.0700	44.6500	27.4200	0.2200	0.1300	0.0900
2016-09-30	近三个月	0.9700	1.9200	-0.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2016-06-30	近一个月	0.3900	0.7400	-0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.1000	0.2400	-0.1400	0.0800	0.0800	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.1000	0.2400	-0.1400	0.0800	0.0800	0.0000
2016-06-30	近六个月	0.1900	1.3500	-1.1600	0.1000	0.0900	0.0100
2016-06-30	近一年	2.4400	6.7100	-4.2700	0.1900	0.0900	0.1000
2016-06-30	近三年	28.3500	16.7100	11.6400	0.2600	0.1300	0.1300
2016-06-30	成立至今	75.4800	44.7200	30.7600	0.2300	0.1300	0.1000
2016-03-31	近三个月	0.1000	1.1000	-1.0000	0.1200	0.1000	0.0200
2015-12-31	近三个月	2.5700	3.1000	-0.5300	0.1400	0.1100	0.0300
2015-12-31	近三个月	2.5700	3.1000	-0.5300	0.1400	0.1100	0.0300
2015-12-31	近六个月	2.2400	5.2900	-3.0500	0.2400	0.1000	0.1400
2015-12-31	近一年	10.9300	8.0300	2.9000	0.3400	0.1100	0.2300
2015-12-31	近三年	32.2800	17.6300	14.6500	0.2700	0.1300	0.1400
2015-12-31	近五年	35.4500	27.4900	7.9600	0.2400	0.1100	0.1300
2015-12-31	成立至今	75.1400	42.8000	32.3400	0.2300	0.1300	0.1000
2015-09-30	近三个月	-0.3200	2.1300	-2.4500	0.3100	0.0800	0.2300
2015-06-30	近一个月	-1.6500	0.3000	-1.9500	0.6500	0.0800	0.5700
2015-06-30	近三个月	5.3900	2.2700	3.1200	0.5300	0.1300	0.4000
2015-06-30	近三个月	5.3900	2.2700	3.1200	0.5300	0.1300	0.4000
2015-06-30	近六个月	8.5000	2.6000	5.9000	0.4200	0.1300	0.2900
2015-06-30	近一年	20.5900	7.6200	12.9700	0.3900	0.1500	0.2400
2015-06-30	近三年	31.2600	11.9000	19.3600	0.2500	0.1200	0.1300
2015-06-30	成立至今	71.3000	35.6200	35.6800	0.2300	0.1300	0.1000
2015-03-31	近三个月	2.9500	0.3200	2.6300	0.2800	0.1200	0.1600
2014-12-31	近三个月	5.5400	3.2200	2.3200	0.4900	0.2300	0.2600
2014-12-31	近三个月	5.5400	3.2200	2.3200	0.4900	0.2300	0.2600
2014-12-31	近六个月	11.1400	4.8900	6.2500	0.3600	0.1800	0.1800
2014-12-31	近一年	16.4800	11.2300	5.2500	0.2700	0.1500	0.1200
2014-12-31	近三年	26.1800	11.6300	14.5500	0.1900	0.1200	0.0700
2014-12-31	近五年	32.5300	20.2800	12.2500	0.2100	0.1100	0.1000
2014-12-31	成立至今	57.8800	32.1900	25.6900	0.2100	0.1300	0.0800
2014-09-30	近三个月	5.3100	1.6200	3.6900	0.1400	0.1000	0.0400
2014-06-30	近一个月	1.0200	0.6800	0.3400	0.1300	0.0900	0.0400
2014-06-30	近三个月	3.3100	3.5100	-0.2000	0.0900	0.1100	-0.0200
2014-06-30	近三个月	3.3100	3.5100	-0.2000	0.0900	0.1100	-0.0200
2014-06-30	近六个月	4.8000	6.0500	-1.2500	0.1100	0.1100	0.0000
2014-06-30	近一年	3.9000	1.6300	2.2700	0.1400	0.1200	0.0200
2014-06-30	近三年	12.8600	11.3700	1.4900	0.1600	0.1000	0.0600
2014-06-30	成立至今	42.0500	26.0200	16.0300	0.1900	0.1300	0.0600
2014-03-31	近三个月	1.4400	2.4500	-1.0100	0.1300	0.1100	0.0200
2013-12-31	近三个月	-2.0700	-2.3700	0.3000	0.1300	0.1400	-0.0100
2013-12-31	近三个月	-2.0700	-2.3700	0.3000	0.1300	0.1400	-0.0100
2013-12-31	近六个月	-0.8600	-4.1600	3.3000	0.1500	0.1200	0.0300
2013-12-31	近一年	2.3800	-2.1000	4.4800	0.1400	0.1100	0.0300
2013-12-31	近三年	4.8400	6.1000	-1.2600	0.1800	0.1000	0.0800
2013-12-31	近五年	21.2500	6.7900	14.4600	0.2000	0.1000	0.1000
2013-12-31	成立至今	35.5500	18.8400	16.7100	0.2000	0.1300	0.0700
2013-09-30	近三个月	1.2400	-1.8300	3.0700	0.1700	0.1000	0.0700
2013-06-30	近一个月	-0.9400	-0.3300	-0.6100	0.1900	0.2200	-0.0300
2013-06-30	近三个月	0.2900	0.9100	-0.6200	0.1400	0.1300	0.0100
2013-06-30	近三个月	0.2900	0.9100	-0.6200	0.1400	0.1300	0.0100
2013-06-30	近六个月	3.2600	2.1500	1.1100	0.1300	0.1000	0.0300
2013-06-30	近一年	4.7600	2.3100	2.4500	0.1100	0.0800	0.0300
2013-06-30	近三年	12.8300	9.1000	3.7300	0.2000	0.1000	0.1000
2013-06-30	成立至今	36.7200	24.0000	12.7200	0.2000	0.1300	0.0700
2013-03-31	近三个月	2.9700	1.2200	1.7500	0.1100	0.0300	0.0800
2012-12-31	近三个月	1.6400	0.5600	1.0800	0.0800	0.0300	0.0500
2012-12-31	近三个月	1.6400	0.5600	1.0800	0.0800	0.0300	0.0500
2012-12-31	近六个月	1.4500	0.1600	1.2900	0.0800	0.0500	0.0300
2012-12-31	近一年	5.8200	2.5100	3.3100	0.1300	0.0700	0.0600
2012-12-31	近三年	11.1400	10.4600	0.6800	0.2000	0.0900	0.1100
2012-12-31	成立至今	32.4000	21.3900	11.0100	0.2100	0.1300	0.0800
2012-09-30	近三个月	-0.1900	-0.4000	0.2100	0.0900	0.0700	0.0200
2012-06-30	近一个月	0.1000	0.2200	-0.1200	0.1200	0.0800	0.0400
2012-06-30	近三个月	2.9800	1.9000	1.0800	0.1300	0.1000	0.0300
2012-06-30	近三个月	2.9800	1.9000	1.0800	0.1300	0.1000	0.0300
2012-06-30	近六个月	4.3100	2.3500	1.9600	0.1700	0.0800	0.0900
2012-06-30	近一年	3.6900	7.1100	-3.4200	0.2200	0.1100	0.1100
2012-06-30	近三年	16.3800	10.2800	6.1000	0.2300	0.0900	0.1400
2012-06-30	成立至今	30.5100	21.2000	9.3100	0.2200	0.1400	0.0800
2012-03-31	近三个月	1.2900	0.4400	0.8500	0.2000	0.0600	0.1400
2011-12-31	近三个月	2.9700	4.0400	-1.0700	0.2000	0.1300	0.0700
2011-12-31	近三个月	2.9700	4.0400	-1.0700	0.2000	0.1300	0.0700
2011-12-31	近六个月	-0.5900	4.6500	-5.2400	0.2600	0.1300	0.1300
2011-12-31	近一年	-3.2300	5.7200	-8.9500	0.2400	0.1100	0.1300
2011-12-31	近三年	11.9200	6.4100	5.5100	0.2300	0.1000	0.1300
2011-12-31	成立至今	25.1200	18.4200	6.7000	0.2200	0.1400	0.0800
2011-09-30	近三个月	-3.4700	0.5900	-4.0600	0.2900	0.1200	0.1700
2011-06-30	近一个月	-0.2000	-0.4200	0.2200	0.2100	0.1000	0.1100
2011-06-30	近三个月	-1.4600	0.3600	-1.8200	0.2000	0.0700	0.1300
2011-06-30	近三个月	-1.4600	0.3600	-1.8200	0.2000	0.0700	0.1300
2011-06-30	近六个月	-2.6500	1.0300	-3.6800	0.2300	0.0800	0.1500
2011-06-30	近一年	3.8700	-0.4400	4.3100	0.2400	0.1000	0.1400
2011-06-30	近三年	24.6200	14.7400	9.8800	0.2200	0.1500	0.0700
2011-06-30	成立至今	25.8700	13.1600	12.7100	0.2200	0.1400	0.0800
2011-03-31	近三个月	-1.2000	0.6700	-1.8700	0.2600	0.0900	0.1700
2010-12-31	近三个月	1.3100	-2.2500	3.5600	0.2300	0.1600	0.0700
2010-12-31	近三个月	1.3100	-2.2500	3.5600	0.2300	0.1600	0.0700
2010-12-31	近六个月	6.7000	-1.4500	8.1500	0.2300	0.1200	0.1100
2010-12-31	近一年	8.5400	1.9200	6.6200	0.2100	0.1000	0.1100
2010-12-31	成立至今	29.3000	12.0100	17.2900	0.2100	0.1500	0.0600
2010-09-30	近三个月	5.3200	0.8200	4.5000	0.2300	0.0400	0.1900
2010-06-30	近一个月	-0.1000	-0.0400	-0.0600	0.2100	0.1000	0.1100
2010-06-30	近三个月	-0.2900	1.4300	-1.7200	0.2400	0.0800	0.1600
2010-06-30	近三个月	-0.2900	1.4300	-1.7200	0.2400	0.0800	0.1600
2010-06-30	近六个月	1.7200	3.4200	-1.7000	0.1800	0.0700	0.1100
2010-06-30	近一年	8.0600	3.4200	4.6400	0.2400	0.0600	0.1800
2010-06-30	成立至今	21.1800	13.6600	7.5200	0.2100	0.1600	0.0500
2010-03-31	近三个月	2.0200	1.9600	0.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
2009-12-31	近三个月	4.6500	0.5300	4.1200	0.3100	0.0400	0.2700
2009-12-31	近三个月	4.6500	0.5300	4.1200	0.3100	0.0400	0.2700
2009-12-31	近六个月	6.2300	0.0000	6.2300	0.2900	0.0500	0.2400
2009-12-31	近一年	6.5600	-1.2400	7.8000	0.2400	0.1000	0.1400
2009-12-31	成立至今	19.1300	9.9000	9.2300	0.2100	0.1800	0.0300
2009-09-30	近三个月	1.5100	-0.5300	2.0400	0.2700	0.0600	0.2100
2009-06-30	近一个月	0.4700	-0.3100	0.7800	0.1500	0.0300	0.1200
2009-06-30	近三个月	0.9700	0.3000	0.6700	0.1100	0.0400	0.0700
2009-06-30	近三个月	0.9700	0.3000	0.6700	0.1100	0.0400	0.0700
2009-06-30	近六个月	0.3200	-1.2400	1.5600	0.1600	0.1400	0.0200
2009-06-30	近一年	11.0300	11.4300	-0.4000	0.1900	0.2200	-0.0300
2009-06-30	成立至今	12.1400	9.9000	2.2400	0.1700	0.2100	-0.0400
2009-03-31	近三个月	-0.6400	-1.5400	0.9000	0.2000	0.2000	0.0000
2008-12-31	近三个月	7.4900	7.2800	0.2100	0.2700	0.3300	-0.0600
2008-12-31	近三个月	7.4900	7.2800	0.2100	0.2700	0.3300	-0.0600
2008-12-31	近六个月	10.6800	12.8300	-2.1500	0.2100	0.2600	-0.0500
2008-12-31	成立至今	11.7900	11.2800	0.5100	0.1800	0.2300	-0.0500
2008-09-30	近三个月	2.9700	5.1800	-2.2100	0.1200	0.1900	-0.0700
2008-06-30	近一个月	-0.1000	-1.3200	1.2200	0.0600	0.1200	-0.0600
2008-06-30	成立至今	1.0000	-1.3700	2.3700	0.0700	0.1000	-0.0300