中海增强收益债券A(395011)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.1500

-0.5190%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.4000	1.4100	0.9900	0.3900	0.1500	0.2400
2024-09-30	近六个月	1.7700	3.1300	-1.3600	0.3100	0.1400	0.1700
2024-09-30	近一年	2.2200	7.0200	-4.8000	0.2500	0.1300	0.1200
2024-09-30	近三年	3.8600	14.9800	-11.1200	0.2100	0.1200	0.0900
2024-09-30	近五年	21.4800	26.1500	-4.6700	0.2300	0.1300	0.1000
2024-09-30	成立至今	68.4200	79.9000	-11.4800	0.2900	0.1600	0.1300
2024-06-30	近一个月	-1.4000	0.4000	-1.8000	0.1900	0.0800	0.1100
2024-06-30	近三个月	-0.6200	1.7000	-2.3200	0.1900	0.1200	0.0700
2024-06-30	近三个月	-0.6200	1.7000	-2.3200	0.1900	0.1200	0.0700
2024-06-30	近六个月	0.4500	4.6100	-4.1600	0.2000	0.1300	0.0700
2024-06-30	近六个月	0.4500	4.6100	-4.1600	0.2000	0.1300	0.0700
2024-06-30	近一年	-0.3400	6.3500	-6.6900	0.1800	0.1100	0.0700
2024-06-30	近一年	-0.3400	6.3500	-6.6900	0.1800	0.1100	0.0700
2024-06-30	近三年	3.5600	15.9300	-12.3700	0.1900	0.1200	0.0700
2024-06-30	近三年	3.5600	15.9300	-12.3700	0.1900	0.1200	0.0700
2024-06-30	近五年	21.5000	25.4600	-3.9600	0.2200	0.1300	0.0900
2024-06-30	成立至今	64.4700	77.4100	-12.9400	0.2900	0.1600	0.1300
2024-06-30	成立至今	64.4700	77.4100	-12.9400	0.2900	0.1600	0.1300
2024-03-31	近三个月	1.0700	2.8600	-1.7900	0.2200	0.1400	0.0800
2024-03-31	近六个月	0.4400	3.7700	-3.3300	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近一年	0.4400	6.2000	-5.7600	0.1700	0.1000	0.0700
2024-03-31	近三年	6.0900	15.9800	-9.8900	0.1800	0.1200	0.0600
2024-03-31	近五年	21.8400	22.9700	-1.1300	0.2200	0.1200	0.1000
2024-03-31	成立至今	65.5000	74.4400	-8.9400	0.2900	0.1600	0.1300
2023-12-31	近三个月	-0.6200	0.8900	-1.5100	0.1600	0.0800	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.6200	0.8900	-1.5100	0.1600	0.0800	0.0800
2023-12-31	近六个月	-0.7900	1.6600	-2.4500	0.1600	0.0800	0.0800
2023-12-31	近六个月	-0.7900	1.6600	-2.4500	0.1600	0.0800	0.0800
2023-12-31	近一年	-0.0500	4.5300	-4.5800	0.1400	0.0800	0.0600
2023-12-31	近一年	-0.0500	4.5300	-4.5800	0.1400	0.0800	0.0600
2023-12-31	近三年	5.1400	14.1200	-8.9800	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近三年	5.1400	14.1200	-8.9800	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近五年	27.4700	22.7800	4.6900	0.2300	0.1200	0.1100
2023-12-31	近五年	27.4700	22.7800	4.6900	0.2300	0.1200	0.1100
2023-12-31	成立至今	63.7400	69.5900	-5.8500	0.2900	0.1600	0.1300
2023-12-31	成立至今	63.7400	69.5900	-5.8500	0.2900	0.1600	0.1300
2023-09-30	近三个月	-0.1700	0.7700	-0.9400	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近六个月	0.0000	2.3400	-2.3400	0.1500	0.0900	0.0600
2023-09-30	近一年	1.6900	3.7000	-2.0100	0.1600	0.0900	0.0700
2023-09-30	近三年	8.8200	15.0300	-6.2100	0.1800	0.1200	0.0600
2023-09-30	近五年	26.0800	24.4900	1.5900	0.2400	0.1300	0.1100
2023-09-30	成立至今	64.7600	68.1000	-3.3400	0.2900	0.1600	0.1300
2023-06-30	近一个月	0.0800	0.1200	-0.0400	0.1400	0.1000	0.0400
2023-06-30	近三个月	0.1700	1.5700	-1.4000	0.1200	0.1100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.1700	1.5700	-1.4000	0.1200	0.1100	0.0100
2023-06-30	近六个月	0.7400	2.8300	-2.0900	0.1100	0.0900	0.0200
2023-06-30	近六个月	0.7400	2.8300	-2.0900	0.1100	0.0900	0.0200
2023-06-30	近一年	0.6600	4.0000	-3.3400	0.1600	0.1100	0.0500
2023-06-30	近一年	0.6600	4.0000	-3.3400	0.1600	0.1100	0.0500
2023-06-30	近三年	13.7600	13.7000	0.0600	0.2300	0.1300	0.1000
2023-06-30	近三年	13.7600	13.7000	0.0600	0.2300	0.1300	0.1000
2023-06-30	近五年	26.0700	24.9500	1.1200	0.2400	0.1300	0.1100
2023-06-30	成立至今	65.0400	66.8200	-1.7800	0.2900	0.1600	0.1300
2023-06-30	成立至今	65.0400	66.8200	-1.7800	0.2900	0.1600	0.1300
2023-03-31	近三个月	0.5700	1.2400	-0.6700	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近六个月	1.6900	1.3300	0.3600	0.1700	0.1000	0.0700
2023-03-31	近一年	2.2500	2.8700	-0.6200	0.1900	0.1200	0.0700
2023-03-31	近三年	14.6800	11.1000	3.5800	0.2300	0.1300	0.1000
2023-03-31	近五年	23.4300	24.8500	-1.4200	0.2500	0.1300	0.1200
2023-03-31	成立至今	64.7600	64.2500	0.5100	0.3000	0.1600	0.1400
2022-12-31	近三个月	1.1100	0.0800	1.0300	0.2200	0.1200	0.1000
2022-12-31	近三个月	1.1100	0.0800	1.0300	0.2200	0.1200	0.1000
2022-12-31	近六个月	-0.0800	1.1400	-1.2200	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	近六个月	-0.0800	1.1400	-1.2200	0.2000	0.1300	0.0700
2022-12-31	近一年	-1.3900	2.9600	-4.3500	0.2300	0.1500	0.0800
2022-12-31	近一年	-1.3900	2.9600	-4.3500	0.2300	0.1500	0.0800
2022-12-31	近三年	15.9200	11.7500	4.1700	0.2500	0.1400	0.1100
2022-12-31	近三年	15.9200	11.7500	4.1700	0.2500	0.1400	0.1100
2022-12-31	近五年	22.3000	25.4300	-3.1300	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近五年	22.3000	25.4300	-3.1300	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	成立至今	63.8300	62.2300	1.6000	0.3000	0.1600	0.1400
2022-12-31	成立至今	63.8300	62.2300	1.6000	0.3000	0.1600	0.1400
2022-09-30	近三个月	-1.1800	1.0500	-2.2300	0.1800	0.1400	0.0400
2022-09-30	近六个月	0.5600	1.5200	-0.9600	0.2000	0.1400	0.0600
2022-09-30	近一年	-0.0800	3.6000	-3.6800	0.2200	0.1400	0.0800
2022-09-30	近三年	16.8700	13.6600	3.2100	0.2400	0.1400	0.1000
2022-09-30	近五年	21.0600	24.6700	-3.6100	0.2500	0.1300	0.1200
2022-09-30	成立至今	62.0300	62.1000	-0.0700	0.3000	0.1600	0.1400
2022-06-30	近一个月	1.0300	0.0900	0.9400	0.1500	0.1000	0.0500
2022-06-30	近三个月	1.7500	0.4600	1.2900	0.2200	0.1500	0.0700
2022-06-30	近三个月	1.7500	0.4600	1.2900	0.2200	0.1500	0.0700
2022-06-30	近六个月	-1.3100	1.8000	-3.1100	0.2500	0.1700	0.0800
2022-06-30	近六个月	-1.3100	1.8000	-3.1100	0.2500	0.1700	0.0800
2022-06-30	近一年	3.2400	4.8300	-1.5900	0.2100	0.1500	0.0600
2022-06-30	近一年	3.2400	4.8300	-1.5900	0.2100	0.1500	0.0600
2022-06-30	近三年	21.1300	13.4400	7.6900	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	近三年	21.1300	13.4400	7.6900	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	近五年	24.4600	24.0400	0.4200	0.2400	0.1300	0.1100
2022-06-30	成立至今	63.9600	60.4100	3.5500	0.3000	0.1600	0.1400
2022-06-30	成立至今	63.9600	60.4100	3.5500	0.3000	0.1600	0.1400
2022-03-31	近三个月	-3.0200	1.3300	-4.3500	0.2800	0.1800	0.1000
2022-03-31	近六个月	-0.6300	2.0500	-2.6800	0.2300	0.1500	0.0800
2022-03-31	近一年	3.2900	6.1600	-2.8700	0.1900	0.1400	0.0500
2022-03-31	近三年	18.6300	12.5600	6.0700	0.2400	0.1300	0.1100
2022-03-31	近五年	25.2500	23.7800	1.4700	0.2400	0.1300	0.1100
2022-03-31	成立至今	61.1300	59.6700	1.4600	0.3000	0.1600	0.1400
2021-12-31	近三个月	2.4600	0.7100	1.7500	0.1700	0.1000	0.0700
2021-12-31	近三个月	2.4600	0.7100	1.7500	0.1700	0.1000	0.0700
2021-12-31	近六个月	4.6100	2.9700	1.6400	0.1600	0.1300	0.0300
2021-12-31	近六个月	4.6100	2.9700	1.6400	0.1600	0.1300	0.0300
2021-12-31	近一年	6.6800	6.0300	0.6500	0.1600	0.1200	0.0400
2021-12-31	近一年	6.6800	6.0300	0.6500	0.1600	0.1200	0.0400
2021-12-31	近三年	29.3400	14.0800	15.2600	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近三年	29.3400	14.0800	15.2600	0.2500	0.1300	0.1200
2021-12-31	近五年	28.5200	22.4000	6.1200	0.2300	0.1200	0.1100
2021-12-31	近五年	28.5200	22.4000	6.1200	0.2300	0.1200	0.1100
2021-12-31	成立至今	66.1400	57.5700	8.5700	0.3000	0.1600	0.1400
2021-12-31	成立至今	66.1400	57.5700	8.5700	0.3000	0.1600	0.1400
2021-09-30	近三个月	2.1000	2.2500	-0.1500	0.1500	0.1500	0.0000
2021-09-30	近六个月	3.9500	4.0300	-0.0800	0.1300	0.1300	0.0000
2021-09-30	近一年	7.1000	7.0700	0.0300	0.1700	0.1200	0.0500
2021-09-30	近三年	24.0900	15.8800	8.2100	0.2700	0.1300	0.1400
2021-09-30	近五年	21.7200	19.8900	1.8300	0.2300	0.1300	0.1000
2021-09-30	成立至今	62.1600	56.4700	5.6900	0.3100	0.1600	0.1500
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.1000	0.0600	0.1200	0.1200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.8100	1.7400	0.0700	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.8100	1.7400	0.0700	0.1000	0.1100	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9800	2.9700	-0.9900	0.1500	0.1200	0.0300
2021-06-30	近六个月	1.9800	2.9700	-0.9900	0.1500	0.1200	0.0300
2021-06-30	近一年	9.4700	4.3000	5.1700	0.2800	0.1200	0.1600
2021-06-30	近一年	9.4700	4.3000	5.1700	0.2800	0.1200	0.1600
2021-06-30	近三年	21.3200	14.6200	6.7000	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	近三年	21.3200	14.6200	6.7000	0.2700	0.1300	0.1400
2021-06-30	近五年	21.5800	20.0200	1.5600	0.2300	0.1300	0.1000
2021-06-30	成立至今	58.8200	53.0300	5.7900	0.3100	0.1600	0.1500
2021-06-30	成立至今	58.8200	53.0300	5.7900	0.3100	0.1600	0.1500
2021-03-31	近三个月	0.1700	1.2100	-1.0400	0.1900	0.1300	0.0600
2021-03-31	近六个月	3.0300	2.9200	0.1100	0.2000	0.1100	0.0900
2021-03-31	近一年	8.5700	1.7300	6.8400	0.3000	0.1400	0.1600
2021-03-31	近三年	16.8600	14.3200	2.5400	0.2800	0.1300	0.1500
2021-03-31	近五年	20.6700	17.8600	2.8100	0.2400	0.1300	0.1100
2021-03-31	成立至今	55.9900	50.4100	5.5800	0.3100	0.1700	0.1400
2020-12-31	近三个月	2.8600	1.6900	1.1700	0.2100	0.1000	0.1100
2020-12-31	近三个月	2.8600	1.6900	1.1700	0.2100	0.1000	0.1100
2020-12-31	近六个月	7.3400	1.2900	6.0500	0.3700	0.1200	0.2500
2020-12-31	近六个月	7.3400	1.2900	6.0500	0.3700	0.1200	0.2500
2020-12-31	近一年	10.1900	2.3600	7.8300	0.3300	0.1400	0.1900
2020-12-31	近一年	10.1900	2.3600	7.8300	0.3300	0.1400	0.1900
2020-12-31	近三年	16.2600	14.8900	1.3700	0.2800	0.1300	0.1500
2020-12-31	近三年	16.2600	14.8900	1.3700	0.2800	0.1300	0.1500
2020-12-31	近五年	17.0800	16.1000	0.9800	0.2600	0.1400	0.1200
2020-12-31	近五年	17.0800	16.1000	0.9800	0.2600	0.1400	0.1200
2020-12-31	成立至今	55.7400	48.6100	7.1300	0.3100	0.1700	0.1400
2020-12-31	成立至今	55.7400	48.6100	7.1300	0.3100	0.1700	0.1400
2020-09-30	近三个月	4.3600	-0.4000	4.7600	0.4700	0.1400	0.3300
2020-09-30	近六个月	5.3800	-1.1600	6.5400	0.3800	0.1600	0.2200
2020-09-30	近一年	9.2100	2.4700	6.7400	0.3200	0.1400	0.1800
2020-09-30	近三年	13.1200	12.3900	0.7300	0.2800	0.1300	0.1500
2020-09-30	近五年	20.3100	19.0000	1.3100	0.2700	0.1400	0.1300
2020-09-30	成立至今	51.4000	46.1300	5.2700	0.3200	0.1700	0.1500
2020-06-30	近一个月	0.6500	-0.6500	1.3000	0.2000	0.1700	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.9800	-0.7600	1.7400	0.2400	0.1800	0.0600
2020-06-30	近三个月	0.9800	-0.7600	1.7400	0.2400	0.1800	0.0600
2020-06-30	近六个月	2.6500	1.0600	1.5900	0.2900	0.1700	0.1200
2020-06-30	近六个月	2.6500	1.0600	1.5900	0.2900	0.1700	0.1200
2020-06-30	近一年	7.1800	3.7600	3.4200	0.2200	0.1300	0.0900
2020-06-30	近一年	7.1800	3.7600	3.4200	0.2200	0.1300	0.0900
2020-06-30	近三年	10.1300	13.4500	-3.3200	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近三年	10.1300	13.4500	-3.3200	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近五年	11.3300	17.8600	-6.5300	0.3100	0.1600	0.1500
2020-06-30	成立至今	45.0800	46.7200	-1.6400	0.3100	0.1700	0.1400
2020-06-30	成立至今	45.0800	46.7200	-1.6400	0.3100	0.1700	0.1400
2020-03-31	近三个月	1.6600	1.8400	-0.1800	0.3400	0.1500	0.1900
2019-12-31	近三个月	1.9400	1.8000	0.1400	0.1000	0.0900	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.9400	1.8000	0.1400	0.1000	0.0900	0.0100
2019-12-31	近六个月	4.4100	2.6600	1.7500	0.1300	0.1000	0.0300
2019-12-31	近一年	10.0300	5.1000	4.9300	0.2400	0.1100	0.1300
2019-12-31	近三年	9.3300	12.7700	-3.4400	0.2100	0.1200	0.0900
2019-12-31	近五年	16.1500	23.6200	-7.4700	0.3600	0.1700	0.1900
2019-12-31	成立至今	41.3300	45.1800	-3.8500	0.3100	0.1700	0.1400
2019-09-30	近三个月	2.4200	0.8500	1.5700	0.1500	0.1000	0.0500
2019-06-30	近一个月	1.0500	0.7300	0.3200	0.1900	0.0700	0.1200
2019-06-30	近三个月	-0.3400	-0.3100	-0.0300	0.2400	0.1100	0.1300
2019-06-30	近三个月	-0.3400	-0.3100	-0.0300	0.2400	0.1100	0.1300
2019-06-30	近六个月	5.3800	2.3800	3.0000	0.3200	0.1200	0.2000
2019-06-30	近一年	3.4000	5.9200	-2.5200	0.3000	0.1300	0.1700
2019-06-30	近三年	3.6300	10.9100	-7.2800	0.2200	0.1300	0.0900
2019-06-30	成立至今	35.3600	41.4100	-6.0500	0.3200	0.1700	0.1500
2019-03-31	近三个月	5.7400	2.7000	3.0400	0.3800	0.1200	0.2600
2018-12-31	近三个月	-1.7000	2.2900	-3.9900	0.3300	0.1400	0.1900
2018-12-31	近三个月	-1.7000	2.2900	-3.9900	0.3300	0.1400	0.1900
2018-12-31	近六个月	-1.8800	3.4600	-5.3400	0.2800	0.1400	0.1400
2018-12-31	近一年	-4.1100	6.7900	-10.9000	0.2500	0.1400	0.1100
2018-12-31	近三年	-3.4300	7.9100	-11.3400	0.2300	0.1400	0.0900
2018-12-31	近五年	21.7800	35.1300	-13.3500	0.3600	0.1900	0.1700
2018-12-31	成立至今	28.4500	38.1300	-9.6800	0.3200	0.1700	0.1500
2018-09-30	近三个月	-0.1800	1.1400	-1.3200	0.2300	0.1300	0.1000
2018-06-30	近一个月	-1.4100	0.1300	-1.5400	0.2500	0.1200	0.1300
2018-06-30	近三个月	-1.9300	1.4800	-3.4100	0.2500	0.1600	0.0900
2018-06-30	近三个月	-1.9300	1.4800	-3.4100	0.2500	0.1600	0.0900
2018-06-30	近六个月	-2.2700	3.2200	-5.4900	0.2300	0.1400	0.0900
2018-06-30	近一年	-0.6200	3.2300	-3.8500	0.1700	0.1100	0.0600
2018-06-30	近三年	0.4600	7.2400	-6.7800	0.3300	0.1800	0.1500
2018-06-30	成立至今	30.9100	33.5100	-2.6000	0.3200	0.1800	0.1400
2018-03-31	近三个月	-0.3500	1.7200	-2.0700	0.2100	0.1100	0.1000
2017-12-31	近三个月	0.0900	-0.5200	0.6100	0.1000	0.0900	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.0900	-0.5200	0.6100	0.1000	0.0900	0.0100
2017-12-31	近六个月	1.6900	0.0100	1.6800	0.1000	0.0800	0.0200
2017-12-31	近一年	3.6200	0.4800	3.1400	0.1100	0.1000	0.0100
2017-12-31	近三年	10.0800	10.1400	-0.0600	0.4100	0.2000	0.2100
2017-12-31	近五年	29.1800	22.9100	6.2700	0.3500	0.1900	0.1600
2017-12-31	成立至今	33.9600	29.3400	4.6200	0.3300	0.1800	0.1500
2017-09-30	近三个月	1.6000	0.5400	1.0600	0.1000	0.0600	0.0400
2017-06-30	近一个月	2.0900	1.2000	0.8900	0.1700	0.1100	0.0600
2017-06-30	近三个月	2.4000	0.2600	2.1400	0.1400	0.1200	0.0200
2017-06-30	近三个月	2.4000	0.2600	2.1400	0.1400	0.1200	0.0200
2017-06-30	近六个月	1.9000	0.4500	1.4500	0.1300	0.1200	0.0100
2017-06-30	近一年	0.8500	1.4300	-0.5800	0.1500	0.1500	0.0000
2017-06-30	近三年	19.8200	20.4000	-0.5800	0.4400	0.2200	0.2200
2017-06-30	成立至今	31.7300	29.3200	2.4100	0.3400	0.1900	0.1500
2017-03-31	近三个月	-0.4800	0.2000	-0.6800	0.1100	0.1200	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-2.9600	-1.3600	-1.6000	0.1900	0.2200	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-2.9600	-1.3600	-1.6000	0.1900	0.2200	-0.0300
2016-12-31	近六个月	-1.0300	0.9700	-2.0000	0.1700	0.1700	0.0000
2016-12-31	近一年	-2.8100	0.5800	-3.3900	0.2900	0.1800	0.1100
2016-12-31	近三年	22.5600	25.9500	-3.3900	0.4400	0.2200	0.2200
2016-12-31	近五年	32.0500	26.1400	5.9100	0.3600	0.2000	0.1600
2016-12-31	成立至今	29.2700	28.7400	0.5300	0.3500	0.1900	0.1600
2016-09-30	近三个月	1.9900	2.3600	-0.3700	0.1300	0.1000	0.0300
2016-06-30	近一个月	1.0500	0.4700	0.5800	0.2200	0.1000	0.1200
2016-06-30	近三个月	1.0500	-0.0900	1.1400	0.1800	0.1200	0.0600
2016-06-30	近三个月	1.0500	-0.0900	1.1400	0.1800	0.1200	0.0600
2016-06-30	近六个月	-1.8000	-0.3900	-1.4100	0.3700	0.1900	0.1800
2016-06-30	近一年	0.2400	2.4200	-2.1800	0.5300	0.2500	0.2800
2016-06-30	近三年	21.0600	20.3600	0.7000	0.4400	0.2200	0.2200
2016-06-30	成立至今	30.6200	27.5000	3.1200	0.3700	0.1900	0.1800
2016-03-31	近三个月	-2.8100	-0.3000	-2.5100	0.5000	0.2500	0.2500
2015-12-31	近三个月	5.7000	4.2400	1.4600	0.4000	0.1700	0.2300
2015-12-31	近三个月	5.7000	4.2400	1.4600	0.4000	0.1700	0.2300
2015-12-31	近六个月	2.0700	2.8200	-0.7500	0.6400	0.2900	0.3500
2015-12-31	近一年	9.3100	8.9900	0.3200	0.6400	0.2800	0.3600
2015-12-31	近三年	28.2700	21.6300	6.6400	0.4100	0.2200	0.1900
2015-12-31	成立至今	33.0100	28.0000	5.0100	0.3700	0.1900	0.1800
2015-09-30	近三个月	-3.4300	-1.3600	-2.0700	0.8000	0.3700	0.4300
2015-06-30	近一个月	-4.7800	0.3200	-5.1000	1.0300	0.3600	0.6700
2015-06-30	近三个月	4.5900	4.0800	0.5100	0.8000	0.3000	0.5000
2015-06-30	近三个月	4.5900	4.0800	0.5100	0.8000	0.3000	0.5000
2015-06-30	近六个月	7.0900	6.0000	1.0900	0.6500	0.2700	0.3800
2015-06-30	近一年	18.5300	15.9000	2.6300	0.5300	0.2400	0.2900
2015-06-30	近三年	28.3900	19.3000	9.0900	0.3300	0.1900	0.1400
2015-06-30	成立至今	30.3100	24.4900	5.8200	0.3200	0.1800	0.1400
2015-03-31	近三个月	2.3900	1.8400	0.5500	0.4500	0.2200	0.2300
2014-12-31	近三个月	7.4300	6.4300	1.0000	0.5500	0.2700	0.2800
2014-12-31	近三个月	7.4300	6.4300	1.0000	0.5500	0.2700	0.2800
2014-12-31	近六个月	10.6800	9.3400	1.3400	0.3900	0.2100	0.1800
2014-12-31	近一年	15.3700	14.8900	0.4800	0.2900	0.1800	0.1100
2014-12-31	近三年	24.3000	15.0600	9.2400	0.2400	0.1700	0.0700
2014-12-31	成立至今	21.6900	17.4400	4.2500	0.2400	0.1600	0.0800
2014-09-30	近三个月	3.0200	2.7300	0.2900	0.0900	0.1300	-0.0400
2014-06-30	近一个月	1.1500	0.6200	0.5300	0.1300	0.1100	0.0200
2014-06-30	近三个月	3.3200	3.2000	0.1200	0.0900	0.1200	-0.0300
2014-06-30	近三个月	3.3200	3.2000	0.1200	0.0900	0.1200	-0.0300
2014-06-30	近六个月	4.2400	5.0800	-0.8400	0.1000	0.1400	-0.0400
2014-06-30	近一年	1.9000	1.4000	0.5000	0.1000	0.1600	-0.0600
2014-06-30	近三年	9.6200	7.6100	2.0100	0.2200	0.1500	0.0700
2014-06-30	成立至今	9.9400	7.4100	2.5300	0.2100	0.1500	0.0600
2014-03-31	近三个月	0.8900	1.8200	-0.9300	0.1100	0.1500	-0.0400
2013-12-31	近三个月	-2.2500	-2.5800	0.3300	0.1400	0.1700	-0.0300
2013-12-31	近三个月	-2.2500	-2.5800	0.3300	0.1400	0.1700	-0.0300
2013-12-31	近六个月	-2.2500	-3.5100	1.2600	0.1000	0.1700	-0.0700
2013-12-31	近一年	1.7100	-2.8700	4.5800	0.1100	0.1800	-0.0700
2013-12-31	成立至今	5.4800	2.2100	3.2700	0.2200	0.1500	0.0700
2013-09-30	近三个月	0.0000	-0.9500	0.9500	0.0600	0.1800	-0.1200
2013-06-30	近一个月	-0.5500	-1.9600	1.4100	0.1500	0.3100	-0.1600
2013-06-30	近三个月	1.7900	-0.5400	2.3300	0.1200	0.2100	-0.0900
2013-06-30	近三个月	1.7900	-0.5400	2.3300	0.1200	0.2100	-0.0900
2013-06-30	近六个月	4.0500	0.6600	3.3900	0.1200	0.2000	-0.0800
2013-06-30	近一年	6.3100	1.5200	4.7900	0.1600	0.1600	0.0000
2013-06-30	成立至今	7.9000	5.9300	1.9700	0.2400	0.1500	0.0900
2013-03-31	近三个月	2.2200	1.2100	1.0100	0.1200	0.1900	-0.0700
2012-12-31	近三个月	1.5700	1.7900	-0.2200	0.0900	0.1200	-0.0300
2012-12-31	近三个月	1.5700	1.7900	-0.2200	0.0900	0.1200	-0.0300
2012-12-31	近六个月	2.1700	0.8500	1.3200	0.1900	0.1200	0.0700
2012-12-31	近一年	5.9200	3.1100	2.8100	0.2600	0.1200	0.1400
2012-12-31	成立至今	3.7000	5.2300	-1.5300	0.2700	0.1300	0.1400
2012-09-30	近三个月	0.5900	-0.9300	1.5200	0.2400	0.1100	0.1300
2012-06-30	近一个月	-0.5900	-0.5200	-0.0700	0.4400	0.1100	0.3300
2012-06-30	近三个月	3.3600	1.3700	1.9900	0.3700	0.1100	0.2600
2012-06-30	近三个月	3.3600	1.3700	1.9900	0.3700	0.1100	0.2600
2012-06-30	近六个月	3.6800	2.2400	1.4400	0.3200	0.1300	0.1900
2012-06-30	近一年	1.2000	4.5400	-3.3400	0.3300	0.1400	0.1900
2012-06-30	成立至今	1.5000	4.3500	-2.8500	0.2900	0.1400	0.1500
2012-03-31	近三个月	0.3100	0.8500	-0.5400	0.2600	0.1400	0.1200
2011-12-31	近三个月	1.7700	3.0100	-1.2400	0.2400	0.1600	0.0800
2011-12-31	近三个月	1.7700	3.0100	-1.2400	0.2400	0.1600	0.0800
2011-12-31	近六个月	-2.3900	2.2500	-4.6400	0.3300	0.1600	0.1700
2011-12-31	成立至今	-2.1000	2.0600	-4.1600	0.2700	0.1500	0.1200
2011-09-30	近三个月	-4.0900	-0.7400	-3.3500	0.4000	0.1500	0.2500
2011-06-30	近一个月	0.0000	-0.5000	0.5000	0.0600	0.1600	-0.1000
2011-06-30	近三个月	0.3000	-0.3600	0.6600	0.0900	0.1300	-0.0400
2011-06-30	近三个月	0.3000	-0.3600	0.6600	0.0900	0.1300	-0.0400
2011-06-30	成立至今	0.3000	-0.1800	0.4800	0.0800	0.1200	-0.0400