东方金账簿货币A(400005) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

东方金账簿货币A(400005)

2025-04-09 0.5012

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4417	0.0880	0.3537	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三个月	0.4417	0.0880	0.3537	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近六个月	0.8933	0.1760	0.7173	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近六个月	0.8933	0.1760	0.7173	0.0007	0.0000	0.0007
2024-12-31	近一年	1.9472	0.3500	1.5972	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.9472	0.3500	1.5972	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近三年	6.0195	1.0500	4.9695	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近三年	6.0195	1.0500	4.9695	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近五年	10.5416	1.7500	8.7916	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近五年	10.5416	1.7500	8.7916	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	成立至今	69.9891	11.5593	58.4298	0.0053	0.0021	0.0032
2024-12-31	成立至今	69.9891	11.5593	58.4298	0.0053	0.0021	0.0032
2024-09-30	近三个月	0.4496	0.0880	0.3616	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.9375	0.1750	0.7625	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近一年	2.1038	0.3502	1.7536	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近三年	6.1097	1.0502	5.0595	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近五年	10.7224	1.7502	8.9722	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	成立至今	69.2416	11.4713	57.7703	0.0053	0.0021	0.0032
2024-06-30	近一个月	0.1567	0.0287	0.1280	0.0005	0.0000	0.0005
2024-06-30	近三个月	0.4857	0.0870	0.3987	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4857	0.0870	0.3987	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近六个月	1.0446	0.1740	0.8706	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近六个月	1.0446	0.1740	0.8706	0.0008	0.0000	0.0008
2024-06-30	近一年	2.1632	0.3505	1.8127	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	2.1632	0.3505	1.8127	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.1475	1.0505	5.0970	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.1475	1.0505	5.0970	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	10.8260	1.7505	9.0755	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	68.4841	11.3833	57.1008	0.0054	0.0022	0.0032
2024-06-30	成立至今	68.4841	11.3833	57.1008	0.0054	0.0022	0.0032
2024-03-31	近三个月	0.5561	0.0870	0.4691	0.0007	0.0000	0.0007
2024-03-31	近六个月	1.1554	0.1752	0.9802	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近一年	2.2207	0.3507	1.8700	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近三年	6.1886	1.0507	5.1379	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近五年	10.9283	1.7507	9.1776	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	成立至今	67.6696	11.2963	56.3733	0.0054	0.0022	0.0032
2023-12-31	近三个月	0.5960	0.0882	0.5078	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近三个月	0.5960	0.0882	0.5078	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近六个月	1.1071	0.1764	0.9307	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近六个月	1.1071	0.1764	0.9307	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近一年	2.1689	0.3500	1.8189	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	2.1689	0.3500	1.8189	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.1771	1.0500	5.1271	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.1771	1.0500	5.1271	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近五年	11.0408	1.7500	9.2908	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	11.0408	1.7500	9.2908	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	成立至今	66.7423	11.2093	55.5330	0.0054	0.0022	0.0032
2023-12-31	成立至今	66.7423	11.2093	55.5330	0.0054	0.0022	0.0032
2023-09-30	近三个月	0.5081	0.0882	0.4199	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近六个月	1.0531	0.1755	0.8776	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	1.9939	0.3500	1.6439	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	6.1936	1.0498	5.1438	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近五年	11.0997	1.7500	9.3497	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	成立至今	65.7544	11.1211	54.6333	0.0055	0.0022	0.0033
2023-06-30	近一个月	0.1712	0.0288	0.1424	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.5423	0.0873	0.4550	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.5423	0.0873	0.4550	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.0502	0.1736	0.8766	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	1.0502	0.1736	0.8766	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近一年	1.9041	0.3500	1.5541	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.9041	0.3500	1.5541	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近三年	6.1793	1.0495	5.1298	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近三年	6.1793	1.0495	5.1298	0.0012	0.0000	0.0012
2023-06-30	近五年	11.3041	1.7500	9.5541	0.0016	0.0000	0.0016
2023-06-30	成立至今	64.9165	11.0328	53.8837	0.0055	0.0022	0.0033
2023-06-30	成立至今	64.9165	11.0328	53.8837	0.0055	0.0022	0.0033
2023-03-31	近三个月	0.5051	0.0863	0.4188	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.9310	0.1745	0.7565	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近一年	1.8249	0.3500	1.4749	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近三年	6.0361	1.0493	4.9868	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近五年	11.7256	1.7500	9.9756	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	64.0270	10.9456	53.0814	0.0055	0.0022	0.0033
2022-12-31	近三个月	0.4237	0.0882	0.3355	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三个月	0.4237	0.0882	0.3355	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.8451	0.1764	0.6687	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近六个月	0.8451	0.1764	0.6687	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.7869	0.3500	1.4369	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.7869	0.3500	1.4369	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.1285	1.0500	5.0785	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近三年	6.1285	1.0500	5.0785	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近五年	12.2939	1.7500	10.5439	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	12.2939	1.7500	10.5439	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	成立至今	63.2026	10.8593	52.3433	0.0056	0.0022	0.0034
2022-12-31	成立至今	63.2026	10.8593	52.3433	0.0056	0.0022	0.0034
2022-09-30	近三个月	0.4196	0.0882	0.3314	0.0006	0.0000	0.0006
2022-09-30	近六个月	0.8856	0.1755	0.7101	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	1.8917	0.3500	1.5417	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近三年	6.3210	1.0500	5.2710	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近五年	12.9506	1.7500	11.2006	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	成立至今	62.5140	10.7711	51.7429	0.0056	0.0023	0.0033
2022-06-30	近一个月	0.1506	0.0288	0.1218	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.4641	0.0873	0.3768	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.4641	0.0873	0.3768	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.9339	0.1736	0.7603	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.9339	0.1736	0.7603	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	1.9585	0.3500	1.6085	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近一年	1.9585	0.3500	1.6085	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.4524	1.0500	5.4024	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三年	6.4524	1.0500	5.4024	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近五年	13.5787	1.7500	11.8287	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	成立至今	61.8350	10.6828	51.1522	0.0056	0.0023	0.0033
2022-06-30	成立至今	61.8350	10.6828	51.1522	0.0056	0.0023	0.0033
2022-03-31	近三个月	0.4677	0.0863	0.3814	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近六个月	0.9972	0.1745	0.8227	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近一年	2.0199	0.3500	1.6699	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近三年	6.5736	1.0500	5.5236	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近五年	14.1285	1.7500	12.3785	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	成立至今	61.0874	10.5956	50.4918	0.0056	0.0023	0.0033
2021-12-31	近三个月	0.5271	0.0882	0.4389	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三个月	0.5271	0.0882	0.4389	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近六个月	1.0151	0.1764	0.8387	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	1.0151	0.1764	0.8387	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	2.0987	0.3500	1.7487	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近一年	2.0987	0.3500	1.7487	0.0012	0.0000	0.0012
2021-12-31	近三年	6.7756	1.0500	5.7256	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	6.7756	1.0500	5.7256	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近五年	14.5851	1.7500	12.8351	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近五年	14.5851	1.7500	12.8351	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	60.3375	10.5093	49.8282	0.0057	0.0023	0.0034
2021-12-31	成立至今	60.3375	10.5093	49.8282	0.0057	0.0023	0.0034
2021-09-30	近三个月	0.4855	0.0882	0.3973	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近六个月	1.0126	0.1755	0.8371	0.0010	0.0000	0.0010
2021-09-30	近一年	2.1846	0.3498	1.8348	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近三年	6.9054	1.0500	5.8554	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近五年	14.8028	1.7498	13.0530	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	成立至今	59.4968	10.4211	49.0757	0.0057	0.0023	0.0034
2021-06-30	近一个月	0.1745	0.0288	0.1457	0.0012	0.0000	0.0012
2021-06-30	近三个月	0.5246	0.0873	0.4373	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.5246	0.0873	0.4373	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.0727	0.1736	0.8991	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近六个月	1.0727	0.1736	0.8991	0.0010	0.0000	0.0010
2021-06-30	近一年	2.1938	0.3495	1.8443	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近一年	2.1938	0.3495	1.8443	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	7.1262	1.0500	6.0762	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	7.1262	1.0500	6.0762	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近五年	14.9747	1.7495	13.2252	0.0026	0.0000	0.0026
2021-06-30	成立至今	58.7263	10.3328	48.3935	0.0057	0.0023	0.0034
2021-06-30	成立至今	58.7263	10.3328	48.3935	0.0057	0.0023	0.0034
2021-03-31	近三个月	0.5453	0.0863	0.4590	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近六个月	1.1602	0.1743	0.9859	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近一年	2.0739	0.3493	1.7246	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近三年	7.5509	1.0500	6.5009	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近五年	15.0535	1.7495	13.3040	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	成立至今	57.8980	10.2456	47.6524	0.0058	0.0023	0.0035
2020-12-31	近三个月	0.6116	0.0880	0.5236	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近三个月	0.6116	0.0880	0.5236	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近六个月	1.1092	0.1760	0.9332	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近六个月	1.1092	0.1760	0.9332	0.0017	0.0000	0.0017
2020-12-31	近一年	2.1221	0.3500	1.7721	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	2.1221	0.3500	1.7721	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	8.0547	1.0500	7.0047	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三年	8.0547	1.0500	7.0047	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近五年	15.1682	1.7505	13.4177	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近五年	15.1682	1.7505	13.4177	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	57.0417	10.1593	46.8824	0.0058	0.0024	0.0034
2020-12-31	成立至今	57.0417	10.1593	46.8824	0.0058	0.0024	0.0034
2020-09-30	近三个月	0.4945	0.0880	0.4065	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近六个月	0.9032	0.1750	0.7282	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近一年	2.1163	0.3502	1.7661	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	8.4837	1.0502	7.4335	0.0025	0.0000	0.0025
2020-09-30	近五年	15.3131	1.7507	13.5624	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	成立至今	56.0870	10.0713	46.0157	0.0058	0.0024	0.0034
2020-06-30	近一个月	0.1274	0.0287	0.0987	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.4067	0.0870	0.3197	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.4067	0.0870	0.3197	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近六个月	1.0018	0.1740	0.8278	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.0018	0.1740	0.8278	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.1662	0.3505	1.8157	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.1662	0.3505	1.8157	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三年	9.0056	1.0505	7.9551	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近三年	9.0056	1.0505	7.9551	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近五年	15.5195	1.7510	13.7685	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	成立至今	55.3189	9.9833	45.3356	0.0059	0.0024	0.0035
2020-06-30	成立至今	55.3189	9.9833	45.3356	0.0059	0.0024	0.0035
2020-03-31	近三个月	0.5927	0.0870	0.5057	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近三个月	0.6059	0.0882	0.5177	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近三个月	0.6059	0.0882	0.5177	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近六个月	1.1529	0.1764	0.9765	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近一年	2.4075	0.3500	2.0575	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近三年	9.8976	1.0500	8.8476	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近五年	16.9229	1.7505	15.1724	0.0036	0.0000	0.0036
2019-12-31	成立至今	53.7784	9.8093	43.9691	0.0059	0.0024	0.0035
2019-09-30	近三个月	0.5437	0.0882	0.4555	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一个月	0.1956	0.0288	0.1668	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三个月	0.5785	0.0873	0.4912	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近三个月	0.5785	0.0873	0.4912	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近六个月	1.2403	0.1736	1.0667	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近一年	2.6039	0.3500	2.2539	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近三年	10.1211	1.0495	9.0716	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	成立至今	52.0257	9.6328	42.3929	0.0060	0.0025	0.0035
2019-03-31	近三个月	0.6580	0.0863	0.5717	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	近三个月	0.6494	0.0882	0.5612	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近三个月	0.6494	0.0882	0.5612	0.0018	0.0000	0.0018
2018-12-31	近六个月	1.3469	0.1764	1.1705	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近一年	3.3219	0.3500	2.9719	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近三年	10.1240	1.0505	9.0735	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	近五年	19.6009	1.7505	17.8504	0.0045	0.0000	0.0045
2018-12-31	成立至今	50.1635	9.4593	40.7042	0.0061	0.0025	0.0036
2018-09-30	近三个月	0.6930	0.0882	0.6048	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近一个月	0.2956	0.0288	0.2668	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	0.9231	0.0873	0.8358	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三个月	0.9231	0.0873	0.8358	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近六个月	1.9487	0.1736	1.7751	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一年	3.9868	0.3500	3.6368	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三年	10.2008	1.0505	9.1503	0.0026	0.0000	0.0026
2018-06-30	成立至今	48.1678	9.2828	38.8850	0.0062	0.0026	0.0036
2018-03-31	近三个月	1.0163	0.0863	0.9300	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	1.0112	0.0882	0.9230	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	1.0112	0.0882	0.9230	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近六个月	1.9991	0.1764	1.8227	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近一年	3.8639	0.3500	3.5139	0.0014	0.0000	0.0014
2017-12-31	近三年	10.5035	1.0505	9.4530	0.0042	0.0000	0.0042
2017-12-31	近五年	20.5807	1.7505	18.8302	0.0047	0.0000	0.0047
2017-12-31	成立至今	45.3356	9.1093	36.2263	0.0063	0.0026	0.0037
2017-09-30	近三个月	0.9780	0.0882	0.8898	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3341	0.0288	0.3053	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近三个月	0.9504	0.0873	0.8631	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近三个月	0.9504	0.0873	0.8631	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近六个月	1.8283	0.1736	1.6547	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近一年	3.2117	0.3495	2.8622	0.0029	0.0000	0.0029
2017-06-30	近三年	10.8340	1.0505	9.7835	0.0051	0.0000	0.0051
2017-06-30	成立至今	42.4872	8.9328	33.5544	0.0065	0.0026	0.0039
2017-03-31	近三个月	0.8696	0.0863	0.7833	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三个月	0.7181	0.0880	0.6301	0.0043	0.0000	0.0043
2016-12-31	近三个月	0.7181	0.0880	0.6301	0.0043	0.0000	0.0043
2016-12-31	近六个月	1.3586	0.1760	1.1826	0.0032	0.0000	0.0032
2016-12-31	近一年	2.6183	0.3505	2.2678	0.0026	0.0000	0.0026
2016-12-31	近三年	11.4493	1.0505	10.3988	0.0056	0.0000	0.0056
2016-12-31	近五年	21.0797	1.8195	19.2602	0.0055	0.0001	0.0054
2016-12-31	成立至今	39.9289	8.7593	31.1696	0.0066	0.0027	0.0039
2016-09-30	近三个月	0.6359	0.0880	0.5479	0.0015	0.0000	0.0015
2016-06-30	近一个月	0.1893	0.0265	0.1628	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三个月	0.5935	0.0873	0.5062	0.0018	0.0000	0.0018
2016-06-30	近三个月	0.5935	0.0873	0.5062	0.0018	0.0000	0.0018
2016-06-30	近六个月	1.2429	0.1745	1.0684	0.0016	0.0000	0.0016
2016-06-30	近一年	2.6780	0.3510	2.3270	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	近三年	12.4934	1.0529	11.4405	0.0055	0.0000	0.0055
2016-06-30	成立至今	38.0533	8.5833	29.4700	0.0067	0.0027	0.0040
2016-03-31	近三个月	0.6456	0.0873	0.5583	0.0013	0.0000	0.0013
2015-12-31	近三个月	0.7383	0.0882	0.6501	0.0032	0.0000	0.0032
2015-12-31	近三个月	0.7382	0.0882	0.6500	0.0032	0.0000	0.0032
2015-12-31	近六个月	1.4176	0.1764	1.2412	0.0027	0.0000	0.0027
2015-12-31	近一年	3.6780	0.3500	3.3280	0.0061	0.0000	0.0061
2015-12-31	近三年	13.1327	1.0500	12.0827	0.0054	0.0000	0.0054
2015-12-31	近五年	22.6577	1.9387	20.7190	0.0058	0.0002	0.0056
2015-12-31	成立至今	36.3585	8.4088	27.9497	0.0069	0.0028	0.0041
2015-09-30	近三个月	0.6744	0.0882	0.5862	0.0020	0.0000	0.0020
2015-06-30	近一个月	0.3836	0.0288	0.3548	0.0143	0.0000	0.0143
2015-06-30	近三个月	1.0331	0.0873	0.9458	0.0090	0.0000	0.0090
2015-06-30	近三个月	1.0331	0.0873	0.9458	0.0107	0.0000	0.0107
2015-06-30	近六个月	2.2289	0.1736	2.0553	0.0075	0.0000	0.0075
2015-06-30	近一年	4.5844	0.3500	4.2344	0.0071	0.0000	0.0071
2015-06-30	近三年	13.6181	1.0502	12.5679	0.0057	0.0000	0.0057
2015-06-30	成立至今	34.4532	8.2324	26.2208	0.0070	0.0028	0.0042
2015-03-31	近三个月	1.1836	0.0863	1.0973	0.0055	0.0000	0.0055
2014-12-31	近三个月	1.1472	0.0882	1.0590	0.0052	0.0000	0.0052
2014-12-31	近三个月	1.1472	0.0882	1.0590	0.0052	0.0000	0.0052
2014-12-31	近六个月	2.3041	0.1764	2.1277	0.0067	0.0000	0.0067
2014-12-31	近一年	4.7530	0.3500	4.4030	0.0058	0.0000	0.0058
2014-12-31	近三年	13.4653	1.1190	12.3463	0.0056	0.0001	0.0055
2014-12-31	近五年	20.0522	1.9487	18.1035	0.0062	0.0002	0.0060
2014-12-31	成立至今	31.0793	8.0588	23.0205	0.0070	0.0029	0.0041
2014-09-30	近三个月	1.1441	0.0882	1.0559	0.0079	0.0000	0.0079
2014-06-30	近一个月	0.5009	0.0288	0.4721	0.0077	0.0000	0.0077
2014-06-30	近三个月	1.3601	0.0873	1.2728	0.0068	0.0000	0.0068
2014-06-30	近三个月	1.3601	0.0873	1.2728	0.0068	0.0000	0.0068
2014-06-30	近六个月	2.6013	0.1736	2.4277	0.0053	0.0000	0.0053
2014-06-30	近一年	4.5581	0.3500	4.2081	0.0044	0.0000	0.0044
2014-06-30	近三年	13.5221	1.1946	12.3275	0.0051	0.0002	0.0049
2014-06-30	成立至今	28.3509	7.8824	20.4685	0.0070	0.0030	0.0040
2014-03-31	近三个月	1.2245	0.0863	1.1382	0.0029	0.0000	0.0029
2013-12-31	近三个月	1.1516	0.0882	1.0634	0.0035	0.0000	0.0035
2013-12-31	近三个月	1.1516	0.0882	1.0634	0.0035	0.0000	0.0035
2013-12-31	近六个月	2.2792	0.1764	2.1028	0.0029	0.0000	0.0029
2013-12-31	近一年	4.1684	0.3500	3.8184	0.0039	0.0000	0.0039
2013-12-31	近三年	12.9386	1.2387	11.6999	0.0055	0.0002	0.0053
2013-12-31	近五年	16.8793	1.9587	14.9206	0.0068	0.0002	0.0066
2013-12-31	成立至今	25.5535	7.7088	17.8447	0.0069	0.0030	0.0039
2013-09-30	近三个月	1.1151	0.0882	1.0269	0.0021	0.0000	0.0021
2013-06-30	近一个月	0.3186	0.0288	0.2898	0.0039	0.0000	0.0039
2013-06-30	近三个月	0.9647	0.0873	0.8774	0.0049	0.0000	0.0049
2013-06-30	近三个月	0.9647	0.0873	0.8775	0.0049	0.0000	0.0049
2013-06-30	近六个月	1.8471	0.1736	1.6735	0.0044	0.0000	0.0044
2013-06-30	近一年	3.7336	0.3502	3.3834	0.0053	0.0000	0.0053
2013-06-30	近三年	11.5421	1.2437	10.2984	0.0059	0.0002	0.0057
2013-06-30	成立至今	22.7556	7.5324	15.2232	0.0071	0.0031	0.0040
2013-03-31	近三个月	0.8739	0.0863	0.7876	0.0038	0.0000	0.0038
2012-12-31	近三个月	0.9746	0.0880	0.8866	0.0059	0.0000	0.0059
2012-12-31	近三个月	0.9746	0.0880	0.8866	0.0059	0.0000	0.0059
2012-12-31	近六个月	1.8526	0.1766	1.6760	0.0061	0.0000	0.0061
2012-12-31	近一年	4.2939	0.4204	3.8735	0.0066	0.0002	0.0064
2012-12-31	近三年	10.3902	1.2487	9.1415	0.0066	0.0002	0.0064
2012-12-31	近五年	15.8939	4.1718	11.7221	0.0074	0.0029	0.0045
2012-12-31	成立至今	20.5297	7.3588	13.1709	0.0072	0.0032	0.0040
2012-09-30	近三个月	0.8696	0.0887	0.7809	0.0063	0.0000	0.0063
2012-06-30	近一个月	0.3886	0.0347	0.3539	0.0118	0.0001	0.0117
2012-06-30	近三个月	1.1064	0.1180	0.9884	0.0073	0.0001	0.0072
2012-06-30	近三个月	1.1064	0.1180	0.9884	0.0073	0.0001	0.0072
2012-06-30	近六个月	2.3972	0.2423	2.1549	0.0067	0.0001	0.0066
2012-06-30	近一年	4.6655	0.4944	4.1711	0.0051	0.0001	0.0050
2012-06-30	近三年	9.2734	1.2535	8.0199	0.0074	0.0002	0.0072
2012-06-30	成立至今	18.3374	7.1822	11.1552	0.0073	0.0032	0.0041
2012-03-31	近三个月	1.2767	0.1243	1.1524	0.0059	0.0000	0.0059
2011-12-31	近三个月	1.1853	0.1260	1.0593	0.0030	0.0000	0.0030
2011-12-31	近三个月	1.1853	0.1260	1.0593	0.0030	0.0000	0.0030
2011-12-31	近六个月	2.2154	0.2521	1.9633	0.0027	0.0000	0.0027
2011-12-31	近一年	3.9558	0.4697	3.4861	0.0057	0.0001	0.0056
2011-12-31	近三年	7.5832	1.1897	6.3935	0.0069	0.0002	0.0067
2011-12-31	近五年	16.5448	6.1969	10.3479	0.0074	0.0034	0.0040
2011-12-31	成立至今	17.4650	6.9398	10.5252	0.0071	0.0033	0.0038
2011-09-30	近三个月	1.0180	0.1260	0.8920	0.0019	0.0000	0.0019
2011-06-30	近一个月	0.3016	0.0411	0.2605	0.0013	0.0000	0.0013
2011-06-30	近三个月	0.8125	0.1233	0.6892	0.0051	0.0001	0.0050
2011-06-30	近三个月	0.8125	0.1233	0.6892	0.0051	0.0001	0.0050
2011-06-30	近六个月	1.7027	0.2176	1.4851	0.0075	0.0002	0.0073
2011-06-30	近一年	2.7345	0.3991	2.3354	0.0061	0.0002	0.0059
2011-06-30	近三年	7.2563	1.7102	5.5461	0.0080	0.0020	0.0060
2011-06-30	成立至今	13.0625	6.6878	6.3747	0.0073	0.0034	0.0039
2011-03-31	近三个月	0.8830	0.0944	0.7886	0.0093	0.0001	0.0092
2010-12-31	近三个月	0.5496	0.0907	0.4589	0.0037	0.0000	0.0037
2010-12-31	近三个月	0.5496	0.0907	0.4589	0.0037	0.0000	0.0037
2010-12-31	近六个月	1.0146	0.1815	0.8331	0.0034	0.0000	0.0034
2010-12-31	近一年	1.8175	0.3600	1.4575	0.0053	0.0000	0.0053
2010-12-31	近三年	6.8939	3.2831	3.6108	0.0075	0.0036	0.0039
2010-12-31	成立至今	11.1697	6.4701	4.6996	0.0072	0.0035	0.0037
2010-09-30	近三个月	0.4625	0.0907	0.3718	0.0029	0.0000	0.0029
2010-06-30	近一个月	0.1783	0.0296	0.1487	0.0112	0.0000	0.0112
2010-06-30	近三个月	0.4346	0.0898	0.3448	0.0079	0.0000	0.0079
2010-06-30	近三个月	0.4346	0.0898	0.3448	0.0079	0.0000	0.0079
2010-06-30	近六个月	0.7949	0.1785	0.6164	0.0066	0.0000	0.0066
2010-06-30	近一年	1.6237	0.3600	1.2637	0.0083	0.0000	0.0083
2010-06-30	近三年	8.0558	4.5948	3.4610	0.0085	0.0040	0.0045
2010-06-30	成立至今	10.0531	6.2886	3.7645	0.0076	0.0035	0.0041
2010-03-31	近三个月	0.3587	0.0888	0.2699	0.0052	0.0000	0.0052
2009-12-31	近三个月	0.4073	0.0907	0.3166	0.0094	0.0000	0.0094
2009-12-31	近三个月	0.4073	0.0907	0.3166	0.0094	0.0000	0.0094
2009-12-31	近六个月	0.8223	0.1815	0.6408	0.0096	0.0000	0.0096
2009-12-31	近一年	1.6419	0.3600	1.2819	0.0078	0.0000	0.0078
2009-12-31	近三年	8.5233	5.3672	3.1561	0.0081	0.0037	0.0044
2009-12-31	成立至今	9.1853	6.1101	3.0752	0.0076	0.0035	0.0041
2009-09-30	近三个月	0.4134	0.0907	0.3227	0.0100	0.0000	0.0100
2009-06-30	近一个月	0.1748	0.0296	0.1452	0.0096	0.0000	0.0096
2009-06-30	近三个月	0.3824	0.0898	0.2926	0.0062	0.0000	0.0062
2009-06-30	近三个月	0.3824	0.0898	0.2926	0.0062	0.0000	0.0062
2009-06-30	近六个月	0.8129	0.1785	0.6344	0.0053	0.0000	0.0053
2009-06-30	近一年	2.7334	0.9511	1.7823	0.0091	0.0031	0.0060
2009-06-30	成立至今	8.2948	5.9286	2.3662	0.0071	0.0033	0.0038
2009-03-31	近三个月	0.4289	0.0888	0.3401	0.0041	0.0000	0.0041
2008-12-31	近三个月	1.0998	0.1462	0.9536	0.0149	0.0005	0.0144
2008-12-31	近三个月	1.0998	0.1462	0.9536	0.0149	0.0005	0.0144
2008-12-31	近六个月	1.9050	0.7725	1.1325	0.0109	0.0038	0.0071
2008-12-31	近一年	3.2897	2.5631	0.7266	0.0084	0.0039	0.0045
2008-12-31	成立至今	7.4215	5.7501	1.6714	0.0073	0.0028	0.0045
2008-09-30	近三个月	0.7966	0.6264	0.1702	0.0036	0.0039	-0.0003
2008-06-30	近一个月	0.2336	0.2952	-0.0616	0.0025	0.0000	0.0025
2008-06-30	近三个月	0.6833	0.8953	-0.2120	0.0020	0.0000	0.0020
2008-06-30	近三个月	0.6833	0.8953	-0.2120	0.0020	0.0000	0.0020
2008-06-30	近六个月	1.3588	1.7906	-0.4318	0.0043	0.0000	0.0043
2008-06-30	近一年	3.5003	3.2837	0.2166	0.0074	0.0012	0.0062
2008-06-30	成立至今	5.4134	4.9776	0.4358	0.0059	0.0021	0.0038
2008-03-31	近三个月	0.6708	0.8953	-0.2245	0.0057	0.0000	0.0057
2007-12-31	近三个月	1.2183	0.8292	0.3891	0.0105	0.0003	0.0102
2007-12-31	近三个月	1.2183	0.8292	0.3891	0.0105	0.0003	0.0102
2007-12-31	近六个月	2.1128	1.4931	0.6197	0.0091	0.0013	0.0078
2007-12-31	近一年	3.1856	2.4441	0.7415	0.0072	0.0017	0.0055
2007-12-31	成立至今	4.0003	3.1870	0.8133	0.0063	0.0017	0.0046
2007-09-30	近三个月	0.8842	0.6639	0.2203	0.0070	0.0012	0.0058
2007-06-30	近一个月	0.1800	0.1716	0.0084	0.0021	0.0000	0.0021
2007-06-30	近三个月	0.5157	0.5016	0.0141	0.0033	0.0002	0.0031
2007-06-30	近三个月	0.5157	0.5016	0.0141	0.0033	0.0002	0.0031
2007-06-30	近六个月	1.0506	0.9510	0.0996	0.0024	0.0003	0.0021
2007-06-30	成立至今	1.8484	1.6939	0.1545	0.0022	0.0003	0.0019
2007-03-31	近三个月	0.5321	0.4494	0.0827	0.0007	0.0001	0.0006
2006-12-31	近三个月	0.5262	0.4537	0.0725	0.0020	0.0000	0.0020
2006-12-31	近三个月	0.5262	0.4537	0.0725	0.0020	0.0000	0.0020
2006-12-31	成立至今	0.7896	0.7429	0.0467	0.0019	0.0001	0.0018
2006-12-31	成立至今	0.7896	0.7429	0.0467	0.0019	0.0001	0.0018

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com