东方双债添利债券A(400027)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1728

-0.5933%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.5400	1.5100	1.0300	1.2700	0.3400	0.9300
2024-12-31	近六个月	3.3900	4.9400	-1.5500	1.0700	0.3100	0.7600
2024-12-31	近一年	-0.0500	7.2400	-7.2900	0.9300	0.2500	0.6800
2024-12-31	近三年	-9.7800	2.2300	-12.0100	0.6900	0.2300	0.4600
2024-12-31	近五年	10.3400	8.6000	1.7400	0.6200	0.2400	0.3800
2024-12-31	成立至今	75.6800	30.8100	44.8700	0.6400	0.2800	0.3600
2024-09-30	近三个月	0.8200	3.3800	-2.5600	0.8500	0.2800	0.5700
2024-09-30	近六个月	3.0600	3.8300	-0.7700	0.7400	0.2200	0.5200
2024-09-30	近一年	-4.5500	4.8400	-9.3900	0.7500	0.2000	0.5500
2024-09-30	近三年	-4.7100	1.5300	-6.2400	0.6000	0.2100	0.3900
2024-09-30	近五年	10.7600	9.0900	1.6700	0.5500	0.2300	0.3200
2024-09-30	成立至今	71.3200	28.8700	42.4500	0.6200	0.2800	0.3400
2024-06-30	近一个月	-2.3200	-0.1500	-2.1700	0.6000	0.1000	0.5000
2024-06-30	近三个月	2.2100	0.4400	1.7700	0.6100	0.1400	0.4700
2024-06-30	近三个月	2.2100	0.4400	1.7700	0.6100	0.1400	0.4700
2024-06-30	近六个月	-3.3300	2.1900	-5.5200	0.7600	0.1700	0.5900
2024-06-30	近六个月	-3.3300	2.1900	-5.5200	0.7600	0.1700	0.5900
2024-06-30	近一年	-7.9000	0.6400	-8.5400	0.6600	0.1700	0.4900
2024-06-30	近一年	-7.9000	0.6400	-8.5400	0.6600	0.1700	0.4900
2024-06-30	近三年	-4.7100	-2.4500	-2.2600	0.5700	0.2100	0.3600
2024-06-30	近三年	-4.7100	-2.4500	-2.2600	0.5700	0.2100	0.3600
2024-06-30	近五年	10.8900	5.9000	4.9900	0.5200	0.2200	0.3000
2024-06-30	成立至今	69.9200	24.6600	45.2600	0.6100	0.2800	0.3300
2024-06-30	成立至今	69.9200	24.6600	45.2600	0.6100	0.2800	0.3300
2024-03-31	近三个月	-5.4200	1.7500	-7.1700	0.8800	0.2000	0.6800
2024-03-31	近六个月	-7.3800	0.9700	-8.3500	0.7600	0.1800	0.5800
2024-03-31	近一年	-10.0800	-0.0700	-10.0100	0.6400	0.1800	0.4600
2024-03-31	近三年	-3.8900	-1.8100	-2.0800	0.5500	0.2100	0.3400
2024-03-31	近五年	7.3900	5.1000	2.2900	0.5000	0.2300	0.2700
2024-03-31	成立至今	66.2400	24.1100	42.1300	0.6100	0.2800	0.3300
2023-12-31	近三个月	-2.0700	-0.7600	-1.3100	0.6300	0.1600	0.4700
2023-12-31	近三个月	-2.0700	-0.7600	-1.3100	0.6300	0.1600	0.4700
2023-12-31	近六个月	-4.7300	-1.5200	-3.2100	0.5600	0.1700	0.3900
2023-12-31	近六个月	-4.7300	-1.5200	-3.2100	0.5600	0.1700	0.3900
2023-12-31	近一年	-0.5400	-0.6400	0.1000	0.5100	0.1700	0.3400
2023-12-31	近一年	-0.5400	-0.6400	0.1000	0.5100	0.1700	0.3400
2023-12-31	近三年	0.3200	-3.8500	4.1700	0.5100	0.2200	0.2900
2023-12-31	近三年	0.3200	-3.8500	4.1700	0.5100	0.2200	0.2900
2023-12-31	近五年	18.2500	9.1700	9.0800	0.4700	0.2400	0.2300
2023-12-31	近五年	18.2500	9.1700	9.0800	0.4700	0.2400	0.2300
2023-12-31	成立至今	75.7700	21.9800	53.7900	0.6000	0.2800	0.3200
2023-12-31	成立至今	75.7700	21.9800	53.7900	0.6000	0.2800	0.3200
2023-09-30	近三个月	-2.7100	-0.7600	-1.9500	0.4800	0.1700	0.3100
2023-09-30	近六个月	-2.9100	-1.0300	-1.8800	0.4900	0.1700	0.3200
2023-09-30	近一年	-0.4600	0.0800	-0.5400	0.4700	0.1900	0.2800
2023-09-30	近三年	3.6800	-0.0500	3.7300	0.4900	0.2300	0.2600
2023-09-30	近五年	22.0200	8.9800	13.0400	0.4500	0.2400	0.2100
2023-09-30	成立至今	79.4900	22.9200	56.5700	0.6000	0.2900	0.3100
2023-06-30	近一个月	1.0500	0.3800	0.6700	0.4900	0.1700	0.3200
2023-06-30	近三个月	-0.2000	-0.2800	0.0800	0.5000	0.1600	0.3400
2023-06-30	近三个月	-0.2000	-0.2800	0.0800	0.5000	0.1600	0.3400
2023-06-30	近六个月	4.4000	0.8900	3.5100	0.4600	0.1600	0.3000
2023-06-30	近六个月	4.4000	0.8900	3.5100	0.4600	0.1600	0.3000
2023-06-30	近一年	-2.3800	-1.8100	-0.5700	0.4700	0.1900	0.2800
2023-06-30	近一年	-2.3800	-1.8100	-0.5700	0.4700	0.1900	0.2800
2023-06-30	近三年	11.1600	1.6100	9.5500	0.5000	0.2400	0.2600
2023-06-30	近三年	11.1600	1.6100	9.5500	0.5000	0.2400	0.2600
2023-06-30	近五年	26.8600	9.9600	16.9000	0.4400	0.2500	0.1900
2023-06-30	成立至今	84.5000	23.8600	60.6400	0.6100	0.2900	0.3200
2023-06-30	成立至今	84.5000	23.8600	60.6400	0.6100	0.2900	0.3200
2023-03-31	近三个月	4.6100	1.1700	3.4400	0.4300	0.1700	0.2600
2023-03-31	近六个月	2.5200	1.1200	1.4000	0.4500	0.2100	0.2400
2023-03-31	近一年	2.5000	-0.0100	2.5100	0.5000	0.2200	0.2800
2023-03-31	近三年	15.6500	3.5900	12.0600	0.4900	0.2400	0.2500
2023-03-31	近五年	25.5900	8.9300	16.6600	0.4300	0.2500	0.1800
2023-03-31	成立至今	84.8800	24.2000	60.6800	0.6100	0.2900	0.3200
2022-12-31	近三个月	-2.0000	-0.0500	-1.9500	0.4700	0.2500	0.2200
2022-12-31	近三个月	-2.0000	-0.0500	-1.9500	0.4700	0.2500	0.2200
2022-12-31	近六个月	-6.5000	-2.6800	-3.8200	0.4800	0.2100	0.2700
2022-12-31	近六个月	-6.5000	-2.6800	-3.8200	0.4800	0.2100	0.2700
2022-12-31	近一年	-9.2500	-4.0600	-5.1900	0.5500	0.2600	0.2900
2022-12-31	近一年	-9.2500	-4.0600	-5.1900	0.5500	0.2600	0.2900
2022-12-31	近三年	10.9900	1.9200	9.0700	0.5200	0.2500	0.2700
2022-12-31	近三年	10.9900	1.9200	9.0700	0.5200	0.2500	0.2700
2022-12-31	近五年	21.9100	7.9900	13.9200	0.4200	0.2500	0.1700
2022-12-31	近五年	21.9100	7.9900	13.9200	0.4200	0.2500	0.1700
2022-12-31	成立至今	76.7200	22.7600	53.9600	0.6100	0.2900	0.3200
2022-12-31	成立至今	76.7200	22.7600	53.9600	0.6100	0.2900	0.3200
2022-09-30	近三个月	-4.5900	-2.6300	-1.9600	0.4900	0.1800	0.3100
2022-09-30	近六个月	-0.0200	-1.1200	1.1000	0.5500	0.2400	0.3100
2022-09-30	近一年	0.3000	-3.2300	3.5300	0.5500	0.2400	0.3100
2022-09-30	近三年	16.5700	3.9700	12.6000	0.5000	0.2500	0.2500
2022-09-30	近五年	21.5300	8.1500	13.3800	0.4100	0.2500	0.1600
2022-09-30	成立至今	80.3200	22.8300	57.4900	0.6200	0.3000	0.3200
2022-06-30	近一个月	4.2000	1.6800	2.5200	0.5400	0.2100	0.3300
2022-06-30	近三个月	4.7900	1.5500	3.2400	0.6000	0.2800	0.3200
2022-06-30	近三个月	4.7900	1.5500	3.2400	0.6000	0.2800	0.3200
2022-06-30	近六个月	-2.9400	-1.4200	-1.5200	0.6200	0.2900	0.3300
2022-06-30	近六个月	-2.9400	-1.4200	-1.5200	0.6200	0.2900	0.3300
2022-06-30	近一年	5.9900	-1.2900	7.2800	0.5600	0.2500	0.3100
2022-06-30	近一年	5.9900	-1.2900	7.2800	0.5600	0.2500	0.3100
2022-06-30	近三年	23.3500	7.1600	16.1900	0.4800	0.2500	0.2300
2022-06-30	近三年	23.3500	7.1600	16.1900	0.4800	0.2500	0.2300
2022-06-30	近五年	27.8300	11.9600	15.8700	0.3900	0.2500	0.1400
2022-06-30	成立至今	89.0100	26.1400	62.8700	0.6200	0.3000	0.3200
2022-06-30	成立至今	89.0100	26.1400	62.8700	0.6200	0.3000	0.3200
2022-03-31	近三个月	-7.3800	-2.9200	-4.4600	0.6300	0.3000	0.3300
2022-03-31	近六个月	0.3200	-2.1300	2.4500	0.5500	0.2400	0.3100
2022-03-31	近一年	4.2800	-1.7300	6.0100	0.4900	0.2300	0.2600
2022-03-31	近三年	16.5100	5.1900	11.3200	0.4500	0.2500	0.2000
2022-03-31	近五年	22.8800	10.8000	12.0800	0.3700	0.2400	0.1300
2022-03-31	成立至今	80.3700	24.2200	56.1500	0.6200	0.3000	0.3200
2021-12-31	近三个月	8.3100	0.8200	7.4900	0.4400	0.1600	0.2800
2021-12-31	近三个月	8.3100	0.8200	7.4900	0.4400	0.1600	0.2800
2021-12-31	近六个月	9.2000	0.1300	9.0700	0.4900	0.2100	0.2800
2021-12-31	近六个月	9.2000	0.1300	9.0700	0.4900	0.2100	0.2800
2021-12-31	近一年	11.1400	0.8700	10.2700	0.4500	0.2400	0.2100
2021-12-31	近一年	11.1400	0.8700	10.2700	0.4500	0.2400	0.2100
2021-12-31	近三年	31.0100	14.5200	16.4900	0.4200	0.2500	0.1700
2021-12-31	近三年	31.0100	14.5200	16.4900	0.4200	0.2500	0.1700
2021-12-31	近五年	30.4900	13.9900	16.5000	0.3500	0.2400	0.1100
2021-12-31	近五年	30.4900	13.9900	16.5000	0.3500	0.2400	0.1100
2021-12-31	成立至今	94.7300	27.9600	66.7700	0.6200	0.3000	0.3200
2021-12-31	成立至今	94.7300	27.9600	66.7700	0.6200	0.3000	0.3200
2021-09-30	近三个月	0.8200	-0.6800	1.5000	0.5300	0.2500	0.2800
2021-09-30	近六个月	3.9400	0.4100	3.5300	0.4300	0.2200	0.2100
2021-09-30	近一年	3.8500	3.2000	0.6500	0.4400	0.2500	0.1900
2021-09-30	近三年	22.2200	12.5300	9.6900	0.4000	0.2600	0.1400
2021-09-30	近五年	18.9900	11.3800	7.6100	0.3400	0.2400	0.1000
2021-09-30	成立至今	79.7900	26.9200	52.8700	0.6300	0.3000	0.3300
2021-06-30	近一个月	-0.3300	-0.4300	0.1000	0.2900	0.1700	0.1200
2021-06-30	近三个月	3.1000	1.0900	2.0100	0.2800	0.2000	0.0800
2021-06-30	近三个月	3.1000	1.0900	2.0100	0.2800	0.2000	0.0800
2021-06-30	近六个月	1.7800	0.7300	1.0500	0.4100	0.2700	0.1400
2021-06-30	近六个月	1.7800	0.7300	1.0500	0.4100	0.2700	0.1400
2021-06-30	近一年	7.4400	4.8400	2.6000	0.4600	0.2600	0.2000
2021-06-30	近一年	7.4400	4.8400	2.6000	0.4600	0.2600	0.2000
2021-06-30	近三年	22.6100	13.4500	9.1600	0.3800	0.2600	0.1200
2021-06-30	近三年	22.6100	13.4500	9.1600	0.3800	0.2600	0.1200
2021-06-30	近五年	17.1100	13.7000	3.4100	0.3200	0.2300	0.0900
2021-06-30	成立至今	78.3300	27.7900	50.5400	0.6300	0.3000	0.3300
2021-06-30	成立至今	78.3300	27.7900	50.5400	0.6300	0.3000	0.3300
2021-03-31	近三个月	-1.2800	-0.3600	-0.9200	0.5100	0.3300	0.1800
2021-03-31	近六个月	-0.0900	2.7900	-2.8800	0.4500	0.2700	0.1800
2021-03-31	近一年	8.2000	5.4200	2.7800	0.4800	0.2600	0.2200
2021-03-31	近三年	17.5000	10.8600	6.6400	0.3700	0.2700	0.1000
2021-03-31	近五年	15.0900	11.6100	3.4800	0.3100	0.2300	0.0800
2021-03-31	成立至今	72.9700	26.4100	46.5600	0.6400	0.3100	0.3300
2020-12-31	近三个月	1.2100	3.1500	-1.9400	0.3800	0.2000	0.1800
2020-12-31	近三个月	1.2100	3.1500	-1.9400	0.3800	0.2000	0.1800
2020-12-31	近六个月	5.5700	4.0800	1.4900	0.5100	0.2500	0.2600
2020-12-31	近六个月	5.5700	4.0800	1.4900	0.5100	0.2500	0.2600
2020-12-31	近一年	10.0400	5.3200	4.7200	0.5400	0.2700	0.2700
2020-12-31	近一年	10.0400	5.3200	4.7200	0.5400	0.2700	0.2700
2020-12-31	近三年	20.8700	11.5900	9.2800	0.3500	0.2600	0.0900
2020-12-31	近三年	20.8700	11.5900	9.2800	0.3500	0.2600	0.0900
2020-12-31	近五年	12.9600	9.3200	3.6400	0.3300	0.2500	0.0800
2020-12-31	近五年	12.9600	9.3200	3.6400	0.3300	0.2500	0.0800
2020-12-31	成立至今	75.2100	26.8600	48.3500	0.6400	0.3100	0.3300
2020-12-31	成立至今	75.2100	26.8600	48.3500	0.6400	0.3100	0.3300
2020-09-30	近三个月	4.3100	0.8900	3.4200	0.6000	0.3000	0.3000
2020-09-30	近六个月	8.2900	2.5700	5.7200	0.5100	0.2600	0.2500
2020-09-30	近一年	11.9100	4.1000	7.8100	0.5100	0.2600	0.2500
2020-09-30	近三年	16.6700	8.2800	8.3900	0.3400	0.2600	0.0800
2020-09-30	近五年	17.3300	11.0000	6.3300	0.3300	0.2500	0.0800
2020-09-30	成立至今	73.1200	22.9800	50.1400	0.6500	0.3100	0.3400
2020-06-30	近一个月	2.4300	0.7400	1.6900	0.3400	0.1900	0.1500
2020-06-30	近三个月	3.8200	1.6600	2.1600	0.3800	0.2000	0.1800
2020-06-30	近三个月	3.8200	1.6600	2.1600	0.3800	0.2000	0.1800
2020-06-30	近六个月	4.2400	1.2000	3.0400	0.5700	0.2900	0.2800
2020-06-30	近六个月	4.2400	1.2000	3.0400	0.5700	0.2900	0.2800
2020-06-30	近一年	8.3200	3.5500	4.7700	0.4100	0.2300	0.1800
2020-06-30	近一年	8.3200	3.5500	4.7700	0.4100	0.2300	0.1800
2020-06-30	近三年	12.2500	8.1900	4.0600	0.2900	0.2400	0.0500
2020-06-30	近三年	12.2500	8.1900	4.0600	0.2900	0.2400	0.0500
2020-06-30	近五年	4.0500	4.4400	-0.3900	0.3600	0.2900	0.0700
2020-06-30	成立至今	65.9700	21.8900	44.0800	0.6500	0.3100	0.3400
2020-06-30	成立至今	65.9700	21.8900	44.0800	0.6500	0.3100	0.3400
2020-03-31	近三个月	0.4000	-0.4500	0.8500	0.7200	0.3500	0.3700
2019-12-31	近三个月	2.9300	1.9600	0.9700	0.1800	0.1500	0.0300
2019-12-31	近三个月	2.9300	1.9600	0.9700	0.1800	0.1500	0.0300
2019-12-31	近六个月	3.9100	2.3200	1.5900	0.1600	0.1700	-0.0100
2019-12-31	近一年	7.1200	7.8000	-0.6800	0.2000	0.2400	-0.0400
2019-12-31	近三年	6.6900	7.3000	-0.6100	0.2000	0.2200	-0.0200
2019-12-31	近五年	21.4600	9.7600	11.7000	0.5900	0.3100	0.2800
2019-12-31	成立至今	59.2200	20.4500	38.7700	0.6600	0.3100	0.3500
2019-09-30	近三个月	0.9500	0.3600	0.5900	0.1500	0.1900	-0.0400
2019-06-30	近一个月	1.2900	1.3100	-0.0200	0.1900	0.2200	-0.0300
2019-06-30	近三个月	-1.0200	-0.3200	-0.7000	0.2400	0.2900	-0.0500
2019-06-30	近三个月	-1.0200	-0.3200	-0.7000	0.2400	0.2900	-0.0500
2019-06-30	近六个月	3.0900	5.3600	-2.2700	0.2400	0.3000	-0.0600
2019-06-30	近一年	5.3600	4.5100	0.8500	0.2100	0.2900	-0.0800
2019-06-30	近三年	0.6300	4.7400	-4.1100	0.2000	0.2200	-0.0200
2019-06-30	成立至今	53.2300	17.7100	35.5200	0.6900	0.3300	0.3600
2019-03-31	近三个月	4.1400	5.6900	-1.5500	0.2300	0.3000	-0.0700
2018-12-31	近三个月	1.0500	-0.9400	1.9900	0.0700	0.3200	-0.2500
2018-12-31	近三个月	1.0500	-0.9400	1.9900	0.0700	0.3200	-0.2500
2018-12-31	近六个月	2.2000	-0.8100	3.0100	0.1700	0.2900	-0.1200
2018-12-31	近一年	2.5400	-1.7200	4.2600	0.2100	0.2600	-0.0500
2018-12-31	近三年	-4.1700	-3.7200	-0.4500	0.2700	0.2400	0.0300
2018-12-31	近五年	48.6400	11.7300	36.9100	0.7300	0.3300	0.4000
2018-12-31	成立至今	48.6400	11.7300	36.9100	0.7300	0.3300	0.4000
2018-09-30	近三个月	1.1400	0.1400	1.0000	0.2300	0.2700	-0.0400
2018-06-30	近一个月	-0.6200	-1.2800	0.6600	0.1500	0.2500	-0.1000
2018-06-30	近三个月	-1.2000	-1.2200	0.0200	0.2000	0.2300	-0.0300
2018-06-30	近三个月	-1.2000	-1.2200	0.0200	0.2000	0.2300	-0.0300
2018-06-30	近六个月	0.3300	-0.9200	1.2500	0.2500	0.2300	0.0200
2018-06-30	近一年	-1.6400	-0.0200	-1.6200	0.2100	0.1900	0.0200
2018-06-30	近三年	-8.8200	-3.4900	-5.3300	0.3800	0.3100	0.0700
2018-06-30	成立至今	45.4400	12.6400	32.8000	0.7700	0.3300	0.4400
2018-03-31	近三个月	1.5500	0.3000	1.2500	0.2900	0.2300	0.0600
2017-12-31	近三个月	-2.3000	0.0900	-2.3900	0.2000	0.1600	0.0400
2017-12-31	近三个月	-2.3000	0.0900	-2.3900	0.2000	0.1600	0.0400
2017-12-31	近六个月	-1.9600	0.9000	-2.8600	0.1600	0.1400	0.0200
2017-12-31	近一年	-2.8600	1.2700	-4.1300	0.1800	0.1400	0.0400
2017-12-31	近三年	10.5800	3.6000	6.9800	0.7400	0.3400	0.4000
2017-12-31	近五年	44.9600	13.6800	31.2800	0.8200	0.3500	0.4700
2017-12-31	成立至今	44.9600	13.6800	31.2800	0.8200	0.3500	0.4700
2017-09-30	近三个月	0.3500	0.8100	-0.4600	0.1200	0.1200	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.3600	1.7100	-0.3500	0.0700	0.1400	-0.0700
2017-06-30	近三个月	0.7400	0.5000	0.2400	0.0800	0.1600	-0.0800
2017-06-30	近三个月	0.7400	0.5000	0.2400	0.0800	0.1600	-0.0800
2017-06-30	近六个月	-0.9200	0.3700	-1.2900	0.2000	0.1400	0.0600
2017-06-30	近一年	-2.9000	0.2400	-3.1400	0.1800	0.1700	0.0100
2017-06-30	近三年	47.8600	12.6600	35.2000	0.9000	0.3700	0.5300
2017-06-30	成立至今	47.8600	12.6600	35.2000	0.9000	0.3700	0.5300
2017-03-31	近三个月	-1.6400	-0.1300	-1.5100	0.2700	0.1300	0.1400
2016-12-31	近三个月	-1.2300	-1.4900	0.2600	0.1200	0.2100	-0.0900
2016-12-31	近三个月	-1.2300	-1.4900	0.2600	0.1200	0.2100	-0.0900
2016-12-31	近六个月	-2.0000	-0.1300	-1.8700	0.1700	0.1900	-0.0200
2016-12-31	近一年	-3.7900	-3.2700	-0.5200	0.3700	0.3000	0.0700
2016-12-31	近三年	49.2300	12.2500	36.9800	0.9800	0.4100	0.5700
2016-12-31	近五年	49.2300	12.2500	36.9800	0.9800	0.4100	0.5700
2016-12-31	成立至今	49.2300	12.2500	36.9800	0.9800	0.4100	0.5700
2016-09-30	近三个月	-0.7700	1.3900	-2.1600	0.2000	0.1700	0.0300
2016-06-30	近一个月	1.3200	0.2000	1.1200	0.0900	0.2100	-0.1200
2016-06-30	近三个月	1.3200	-0.7700	2.0900	0.2200	0.2100	0.0100
2016-06-30	近三个月	1.3200	-0.7700	2.0900	0.2200	0.2100	0.0100
2016-06-30	近六个月	-1.8300	-3.1500	1.3200	0.5000	0.3800	0.1200
2016-06-30	近一年	-4.5400	-3.7000	-0.8400	0.6000	0.4600	0.1400
2016-06-30	近三年	52.2700	12.3900	39.8800	1.1100	0.4500	0.6600
2016-06-30	成立至今	52.2700	12.3900	39.8800	1.1100	0.4500	0.6600
2016-03-31	近三个月	-3.1100	-2.4000	-0.7100	0.6800	0.4900	0.1900
2015-12-31	近三个月	5.1200	4.7300	0.3900	0.4200	0.3300	0.0900
2015-12-31	近三个月	5.1200	4.7300	0.3900	0.4200	0.3300	0.0900
2015-12-31	近六个月	-2.7600	-0.5700	-2.1900	0.6800	0.5400	0.1400
2015-12-31	近一年	18.3200	5.7500	12.5700	1.2200	0.5000	0.7200
2015-12-31	近三年	55.1100	16.0400	39.0700	1.2700	0.4700	0.8000
2015-12-31	近五年	55.1100	16.0400	39.0700	1.2700	0.4700	0.8000
2015-12-31	成立至今	55.1100	16.0400	39.0700	1.2700	0.4700	0.8000
2015-09-30	近三个月	-7.5000	-5.0700	-2.4300	0.8500	0.6700	0.1800
2015-06-30	近一个月	-7.3600	-1.4300	-5.9300	1.4600	0.6900	0.7700
2015-06-30	近三个月	17.2100	3.4500	13.7600	1.4900	0.5300	0.9600
2015-06-30	近三个月	17.2100	3.4500	13.7600	1.4900	0.5300	0.9600
2015-06-30	近六个月	21.6800	6.3600	15.3200	1.5900	0.4600	1.1300
2015-06-30	近一年	59.5100	16.7100	42.8000	1.5300	0.4200	1.1100
2015-06-30	近三年	59.5100	16.7100	42.8000	1.5300	0.4200	1.1100
2015-06-30	成立至今	59.5100	16.7100	42.8000	1.5300	0.4200	1.1100
2015-03-31	近三个月	3.8100	2.8100	1.0000	1.7000	0.3700	1.3300
2014-12-31	近三个月	31.0100	9.1800	21.8300	1.4800	0.3600	1.1200
2014-12-31	近三个月	31.0100	9.1800	21.8300	1.4800	0.3600	1.1200
2014-12-31	成立至今	31.0900	9.7300	21.3600	1.4200	0.3500	1.0700