东方添益债券(400030) - 净值表现 - 搜狐基金

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东方添益债券(400030)

2025-02-06 1.3802

0.0652%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3300	2.2300	0.1000	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.2900	2.5000	-0.2100	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	6.3400	4.9800	1.3600	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	15.9800	7.6900	8.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	29.1300	9.8800	19.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	66.3400	16.2200	50.1200	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	近三个月	-0.0400	0.2600	-0.3000	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.0500	1.3200	0.7300	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	5.7200	3.5300	2.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	15.2100	5.9700	9.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	27.6100	8.1400	19.4700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	62.5500	13.6800	48.8700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7100	0.6500	0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	2.0900	1.0600	1.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	2.0900	1.0600	1.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.9500	2.4200	1.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.9500	2.4200	1.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	6.8000	3.2700	3.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	6.8000	3.2700	3.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	18.4400	6.5800	11.8600	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	30.1400	8.3500	21.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	62.6100	13.3900	49.2200	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.8300	1.3500	0.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	3.5900	2.1800	1.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	6.0500	3.1500	2.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	17.5500	5.9400	11.6100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	28.1900	6.9600	21.2300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	59.2800	12.2000	47.0800	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.7400	0.8200	0.9200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.7400	0.8200	0.9200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.7300	0.8300	1.9000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	6.4200	2.0600	4.3600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	16.8600	4.7400	12.1200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	28.0600	6.0400	22.0200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	56.4300	10.7100	45.7200	0.0900	0.0700	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.9800	0.0100	0.9700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.3700	0.9500	1.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	3.3000	0.6200	2.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	14.3200	4.5400	9.7800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近五年	28.5300	7.2700	21.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	53.7600	9.8100	43.9500	0.0900	0.0700	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3800	0.9400	0.4400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.5800	1.2200	2.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.6900	1.3500	2.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	14.1400	2.9900	11.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	14.1400	2.9900	11.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近五年	30.6500	7.8700	22.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	52.2600	9.8000	42.4600	0.0900	0.0700	0.0200
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2023-03-31	近三个月	2.1800	0.2800	1.9000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.9100	-0.3200	1.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.9500	0.7000	3.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	13.3900	0.9800	12.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	31.2500	7.9500	23.3000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-1.2400	-0.6000	-0.6400	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.1100	0.1200	-0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4900	0.5100	1.9800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	14.1100	2.5500	11.5600	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三年	14.1100	2.5500	11.5600	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近五年	30.7500	8.8700	21.8800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	成立至今	47.0000	8.4700	38.5300	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.3600	0.7300	0.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	3.0100	1.0300	1.9800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	5.5000	1.7300	3.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	16.8500	3.8100	13.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	近五年	26.0600	8.2700	17.7900	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.2400	0.3300	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.6300	0.2900	1.3400	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.3900	0.3800	2.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	6.9500	1.8300	5.1200	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近三年	17.5200	3.5300	13.9900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近五年	25.4300	7.3200	18.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	46.8400	8.3400	38.5000	0.0900	0.0700	0.0200
2022-06-30	成立至今	46.8400	8.3400	38.5000	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.7500	0.0900	0.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.4100	0.6900	1.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	6.6300	1.9900	4.6400	0.0700	0.0500	0.0200
2022-03-31	近三年	16.2900	2.9800	13.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	近五年	24.0500	6.0700	17.9800	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	成立至今	44.4900	8.0200	36.4700	0.0900	0.0700	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.6500	0.6000	1.0500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近六个月	4.4600	1.4400	3.0200	0.0900	0.0500	0.0400
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2021-12-31	近一年	7.1400	2.1000	5.0400	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-12-31	近三年	17.4200	3.3700	14.0500	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	近五年	22.2300	4.6500	17.5800	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-12-31	成立至今	43.4200	7.9200	35.5000	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-09-30	近三个月	2.7600	0.8300	1.9300	0.1200	0.0600	0.0600
2021-09-30	近六个月	4.1200	1.2800	2.8400	0.0900	0.0500	0.0400
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2021-06-30	近一个月	0.1200	-0.0400	0.1600	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.5600	0.6500	1.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.9200	-0.2000	3.1200	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-06-30	近三年	17.8100	4.5300	13.2800	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近五年	20.8800	1.7000	19.1800	0.1000	0.0700	0.0300
2021-06-30	成立至今	37.3000	6.3900	30.9100	0.0900	0.0800	0.0100
2021-06-30	成立至今	37.3000	6.3900	30.9100	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三个月	1.2300	0.2000	1.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	0.7500	0.8400	-0.0900	0.1000	0.0400	0.0600
2021-03-31	近一年	2.3000	-1.6800	3.9800	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近三年	18.4100	5.1100	13.3000	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近五年	19.7300	0.7200	19.0100	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	成立至今	35.5100	5.9200	29.5900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-12-31	近三个月	-0.4700	0.6400	-1.1100	0.1400	0.0400	0.1000
2020-12-31	近三个月	-0.4700	0.6400	-1.1100	0.1400	0.0400	0.1000
2020-12-31	近六个月	0.3500	-0.8500	1.2000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.3500	-0.8500	1.2000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近一年	3.9100	-0.0600	3.9700	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	3.9100	-0.0600	3.9700	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近三年	19.0700	6.0900	12.9800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	19.0700	6.0900	12.9800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近五年	22.3800	0.8300	21.5500	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	近五年	22.3800	0.8300	21.5500	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	成立至今	33.8600	5.7000	28.1600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	成立至今	33.8600	5.7000	28.1600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三个月	0.8200	-1.4800	2.3000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	1.5400	-2.5000	4.0400	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	5.5800	-0.0900	5.6700	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-09-30	近五年	25.5000	2.0000	23.5000	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	成立至今	34.4900	5.0400	29.4500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.5700	-0.9400	0.3700	0.0900	0.1200	-0.0300
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2020-06-30	近三个月	0.7100	-1.0400	1.7500	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	3.5600	0.7900	2.7700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	3.5600	0.7900	2.7700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	6.7700	1.8700	4.9000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	6.7700	1.8700	4.9000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近三年	13.9500	5.6100	8.3400	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近三年	13.9500	5.6100	8.3400	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近五年	26.8000	4.7000	22.1000	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	33.4000	6.6100	26.7900	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	33.4000	6.6100	26.7900	0.1000	0.0800	0.0200
2020-03-31	近三个月	2.8200	1.8500	0.9700	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1300	0.6100	0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1300	0.6100	0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	3.1000	1.0700	2.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	5.4600	1.3100	4.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三年	9.7800	2.5700	7.2100	0.0900	0.0600	0.0300
2019-12-31	近五年	28.8500	5.1200	23.7300	0.1000	0.0700	0.0300
2019-12-31	成立至今	28.8200	5.7700	23.0500	0.1000	0.0700	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.9500	0.4600	1.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4100	0.2800	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5600	-0.2400	0.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5600	-0.2400	0.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.2900	0.2400	2.0500	0.0600	0.0600	0.0000
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2019-06-30	近三年	10.0100	0.0300	9.9800	0.1100	0.0800	0.0300
2019-06-30	成立至今	24.9500	4.6500	20.3000	0.1000	0.0800	0.0200
2019-03-31	近三个月	1.7200	0.4700	1.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.1100	1.9900	0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.1100	1.9900	0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.8100	2.5700	2.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	8.6500	4.7900	3.8600	0.0900	0.0700	0.0200
2018-12-31	近三年	11.6700	-0.4100	12.0800	0.1200	0.0800	0.0400
2018-12-31	近五年	22.1500	4.4000	17.7500	0.1000	0.0800	0.0200
2018-12-31	成立至今	22.1500	4.4000	17.7500	0.1000	0.0800	0.0200
2018-09-30	近三个月	2.6500	0.5700	2.0800	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.6400	0.3400	0.3000	0.1400	0.0600	0.0800
2018-06-30	近三个月	1.8400	1.0100	0.8300	0.1200	0.1000	0.0200
2018-06-30	近三个月	1.8400	1.0100	0.8300	0.1200	0.1000	0.0200
2018-06-30	近六个月	3.6600	2.1600	1.5000	0.1100	0.0800	0.0300
2018-06-30	近一年	-0.4500	0.8300	-1.2800	0.1300	0.0600	0.0700
2018-06-30	近三年	10.7700	-0.0400	10.8100	0.1100	0.0800	0.0300
2018-06-30	成立至今	16.5400	1.7800	14.7600	0.1100	0.0800	0.0300
2018-03-31	近三个月	1.7900	1.1300	0.6600	0.0900	0.0400	0.0500
2017-12-31	近三个月	-4.7900	-1.1500	-3.6400	0.1800	0.0600	0.1200
2017-12-31	近三个月	-4.7900	-1.1500	-3.6400	0.1800	0.0600	0.1200
2017-12-31	近六个月	-3.9700	-1.3000	-2.6700	0.1400	0.0500	0.0900
2017-12-31	近一年	-4.1900	-3.3800	-0.8100	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	近三年	12.4400	-0.9800	13.4200	0.1100	0.0800	0.0300
2017-12-31	近五年	12.4200	-0.3600	12.7800	0.1100	0.0800	0.0300
2017-12-31	成立至今	12.4200	-0.3600	12.7800	0.1100	0.0800	0.0300
2017-09-30	近三个月	0.8600	-0.1500	1.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	1.0000	0.9000	0.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2017-06-30	近三个月	0.5100	-0.8800	1.3900	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.5100	-0.8800	1.3900	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	-0.2300	-2.1100	1.8800	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近一年	3.0700	-3.5000	6.5700	0.1300	0.1000	0.0300
2017-06-30	近三年	17.0700	0.9500	16.1200	0.1000	0.0900	0.0100
2017-06-30	成立至今	17.0700	0.9500	16.1200	0.1000	0.0900	0.0100
2017-03-31	近三个月	-0.7400	-1.2400	0.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.0000	-2.3200	1.3200	0.1700	0.1500	0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.0000	-2.3200	1.3200	0.1700	0.1500	0.0200
2016-12-31	近六个月	3.3100	-1.4200	4.7300	0.1700	0.1100	0.0600
2016-12-31	近一年	7.2800	-1.6300	8.9100	0.1400	0.0900	0.0500
2016-12-31	近三年	17.3400	3.1300	14.2100	0.1100	0.0900	0.0200
2016-12-31	近五年	17.3400	3.1300	14.2100	0.1100	0.0900	0.0200
2016-12-31	成立至今	17.3400	3.1300	14.2100	0.1100	0.0900	0.0200
2016-09-30	近三个月	4.3600	0.9100	3.4500	0.1600	0.0500	0.1100
2016-06-30	近一个月	1.0400	0.3600	0.6800	0.0500	0.0400	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.3500	-0.5200	0.8700	0.1200	0.0700	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.3500	-0.5200	0.8700	0.1200	0.0700	0.0500
2016-06-30	近六个月	3.8400	-0.2100	4.0500	0.1000	0.0700	0.0300
2016-06-30	近一年	7.9600	2.7400	5.2200	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近三年	13.5800	4.6100	8.9700	0.0800	0.0800	0.0000
2016-06-30	成立至今	13.5800	4.6100	8.9700	0.0800	0.0800	0.0000
2016-03-31	近三个月	3.4700	0.3100	3.1600	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近三个月	2.0600	1.8100	0.2500	0.0500	0.0800	-0.0300
2015-12-31	近三个月	2.0600	1.8100	0.2500	0.0500	0.0800	-0.0300
2015-12-31	近六个月	3.9600	2.9500	1.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2015-12-31	近一年	9.4000	4.1900	5.2100	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近三年	9.3800	4.8300	4.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近五年	9.3800	4.8300	4.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	成立至今	9.3800	4.8300	4.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-09-30	近三个月	1.8600	1.1200	0.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2015-06-30	近一个月	0.5200	-0.0800	0.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2015-06-30	近三个月	2.8500	1.3500	1.5000	0.0600	0.1000	-0.0400
2015-06-30	近三个月	2.8500	1.3500	1.5000	0.0600	0.1000	-0.0400
2015-06-30	近六个月	5.2300	1.2000	4.0300	0.0700	0.1000	-0.0300
2015-06-30	近一年	5.2100	1.8300	3.3800	0.0800	0.0900	-0.0100
2015-06-30	近三年	5.2100	1.8300	3.3800	0.0800	0.0900	-0.0100
2015-06-30	成立至今	5.2100	1.8300	3.3800	0.0800	0.0900	-0.0100
2015-03-31	近三个月	2.3100	-0.1500	2.4600	0.0800	0.0900	-0.0100

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