华富货币A(410002) - 净值表现 - 搜狐基金

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华富货币A(410002)

2025-01-27 0.6073

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3348	0.3781	-0.0433	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近六个月	0.6872	0.7562	-0.0690	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近一年	1.5831	1.5042	0.0789	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近三年	4.7390	4.5042	0.2348	0.0021	0.0000	0.0021
2024-12-31	近五年	8.3594	7.5083	0.8511	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	成立至今	67.3915	40.2647	27.1268	0.0056	0.0022	0.0034
2024-09-30	近三个月	0.3512	0.3781	-0.0269	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近六个月	0.7711	0.7521	0.0190	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近一年	1.7438	1.5041	0.2397	0.0025	0.0000	0.0025
2024-09-30	近三年	4.8466	4.5041	0.3425	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	近五年	8.6112	7.5083	1.1029	0.0021	0.0000	0.0021
2024-09-30	成立至今	66.8329	39.8865	26.9464	0.0057	0.0022	0.0035
2024-06-30	近一个月	0.1501	0.1233	0.0268	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	近三个月	0.4185	0.3740	0.0445	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近三个月	0.4185	0.3740	0.0445	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近六个月	0.8898	0.7479	0.1419	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近六个月	0.8898	0.7479	0.1419	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	近一年	1.8284	1.5041	0.3243	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一年	1.8284	1.5041	0.3243	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近三年	4.8883	4.5041	0.3842	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近三年	4.8883	4.5041	0.3842	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	近五年	8.8175	7.5082	1.3093	0.0021	0.0000	0.0021
2024-06-30	成立至今	66.2491	39.5084	26.7407	0.0057	0.0022	0.0035
2024-06-30	成立至今	66.2491	39.5084	26.7407	0.0057	0.0022	0.0035
2024-03-31	近三个月	0.4693	0.3740	0.0953	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	近六个月	0.9652	0.7521	0.2131	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	近一年	1.8859	1.5041	0.3818	0.0026	0.0000	0.0026
2024-03-31	近三年	4.8474	4.5041	0.3433	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近五年	8.8824	7.5082	1.3742	0.0021	0.0000	0.0021
2024-03-31	成立至今	65.5562	39.1345	26.4217	0.0057	0.0022	0.0035
2023-12-31	近三个月	0.4935	0.3781	0.1154	0.0033	0.0000	0.0033
2023-12-31	近三个月	0.4935	0.3781	0.1154	0.0033	0.0000	0.0033
2023-12-31	近六个月	0.9304	0.7562	0.1742	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近六个月	0.9304	0.7562	0.1742	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近一年	1.7804	1.5000	0.2804	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近一年	1.7804	1.5000	0.2804	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三年	4.8450	4.5000	0.3450	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近三年	4.8450	4.5000	0.3450	0.0020	0.0000	0.0020
2023-12-31	近五年	9.0235	7.5041	1.5194	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	近五年	9.0235	7.5041	1.5194	0.0021	0.0000	0.0021
2023-12-31	成立至今	64.7829	38.7605	26.0224	0.0057	0.0022	0.0035
2023-12-31	成立至今	64.7829	38.7605	26.0224	0.0057	0.0022	0.0035
2023-09-30	近三个月	0.4347	0.3781	0.0566	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	近六个月	0.9119	0.7521	0.1598	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	近一年	1.5496	1.5000	0.0496	0.0020	0.0000	0.0020
2023-09-30	近三年	4.8454	4.5000	0.3454	0.0019	0.0000	0.0019
2023-09-30	近五年	9.2149	7.5041	1.7108	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	成立至今	63.9736	38.3824	25.5912	0.0057	0.0022	0.0035
2023-06-30	近一个月	0.1622	0.1233	0.0389	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	近三个月	0.4751	0.3740	0.1011	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	近三个月	0.4751	0.3740	0.1011	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	近六个月	0.8422	0.7438	0.0984	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近六个月	0.8422	0.7438	0.0984	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近一年	1.3823	1.5000	-0.1177	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近一年	1.3823	1.5000	-0.1177	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近三年	4.7659	4.5000	0.2659	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近三年	4.7659	4.5000	0.2659	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近五年	9.5117	7.5041	2.0076	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	成立至今	63.2639	38.0043	25.2596	0.0058	0.0022	0.0036
2023-06-30	成立至今	63.2639	38.0043	25.2596	0.0058	0.0022	0.0036
2023-03-31	近三个月	0.3653	0.3699	-0.0046	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.6320	0.7479	-0.1159	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.2713	1.5000	-0.2287	0.0010	0.0000	0.0010
2023-03-31	近三年	4.6021	4.5000	0.1021	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近五年	9.9481	7.5041	2.4440	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	成立至今	62.4918	37.6303	24.8615	0.0058	0.0022	0.0036
2022-12-31	近三个月	0.2657	0.3781	-0.1124	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.2657	0.3781	-0.1124	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.5356	0.7562	-0.2206	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.5356	0.7562	-0.2206	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近一年	1.3032	1.5000	-0.1968	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近一年	1.3032	1.5000	-0.1968	0.0015	0.0000	0.0015
2022-12-31	近三年	4.8048	4.5041	0.3007	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近三年	4.8048	4.5041	0.3007	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近五年	10.7162	7.5041	3.2121	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	近五年	10.7162	7.5041	3.2121	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	61.9004	37.2605	24.6399	0.0058	0.0022	0.0036
2022-12-31	成立至今	61.9004	37.2605	24.6399	0.0058	0.0022	0.0036
2022-09-30	近三个月	0.2692	0.3781	-0.1089	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近六个月	0.6354	0.7521	-0.1167	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近一年	1.4771	1.5000	-0.0229	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近三年	5.1209	4.5041	0.6168	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近五年	11.5189	7.5041	4.0148	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	成立至今	61.4714	36.8824	24.5890	0.0058	0.0022	0.0036
2022-06-30	近一个月	0.1174	0.1233	-0.0059	0.0010	0.0000	0.0010
2022-06-30	近三个月	0.3652	0.3740	-0.0088	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三个月	0.3652	0.3740	-0.0088	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近六个月	0.7635	0.7438	0.0197	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近六个月	0.7635	0.7438	0.0197	0.0018	0.0000	0.0018
2022-06-30	近一年	1.5868	1.5000	0.0868	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近一年	1.5868	1.5000	0.0868	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三年	5.4066	4.5041	0.9025	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近三年	5.4066	4.5041	0.9025	0.0020	0.0000	0.0020
2022-06-30	近五年	12.2790	7.5041	4.7749	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	成立至今	61.0379	36.5043	24.5336	0.0058	0.0022	0.0036
2022-06-30	成立至今	61.0379	36.5043	24.5336	0.0058	0.0022	0.0036
2022-03-31	近三个月	0.3969	0.3699	0.0270	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	近六个月	0.8364	0.7479	0.0885	0.0021	0.0000	0.0021
2022-03-31	近一年	1.6415	1.5000	0.1415	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	近三年	5.5666	4.5041	1.0625	0.0020	0.0000	0.0020
2022-03-31	近五年	12.8627	7.5041	5.3586	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	成立至今	60.4520	36.1303	24.3217	0.0058	0.0022	0.0036
2021-12-31	近三个月	0.4378	0.3781	0.0597	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近三个月	0.4378	0.3781	0.0597	0.0019	0.0000	0.0019
2021-12-31	近六个月	0.8171	0.7562	0.0609	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近六个月	0.8171	0.7562	0.0609	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近一年	1.6858	1.5000	0.1858	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近一年	1.6858	1.5000	0.1858	0.0018	0.0000	0.0018
2021-12-31	近三年	5.8120	4.5041	1.3079	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三年	5.8120	4.5041	1.3079	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近五年	13.3594	7.5041	5.8553	0.0034	0.0000	0.0034
2021-12-31	近五年	13.3594	7.5041	5.8553	0.0034	0.0000	0.0034
2021-12-31	成立至今	59.8177	35.7605	24.0572	0.0059	0.0022	0.0037
2021-12-31	成立至今	59.8177	35.7605	24.0572	0.0059	0.0022	0.0037
2021-09-30	近三个月	0.3776	0.3781	-0.0005	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近六个月	0.7984	0.7521	0.0463	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近一年	1.7685	1.5000	0.2685	0.0018	0.0000	0.0018
2021-09-30	近三年	6.0202	4.5041	1.5161	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近五年	13.4434	7.5041	5.9393	0.0034	0.0000	0.0034
2021-09-30	成立至今	59.1211	35.3824	23.7387	0.0059	0.0022	0.0037
2021-06-30	近一个月	0.1264	0.1233	0.0031	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三个月	0.3928	0.3740	0.0188	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三个月	0.3928	0.3740	0.0188	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近六个月	0.8617	0.7438	0.1179	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近六个月	0.8617	0.7438	0.1179	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近一年	1.7233	1.5000	0.2233	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近一年	1.7233	1.5000	0.2233	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	6.3313	4.5041	1.8272	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近三年	6.3313	4.5041	1.8272	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近五年	13.7176	7.5041	6.2135	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	成立至今	58.5224	35.0043	23.5181	0.0059	0.0022	0.0037
2021-06-30	成立至今	58.5224	35.0043	23.5181	0.0059	0.0022	0.0037
2021-03-31	近三个月	0.4670	0.3699	0.0971	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	近六个月	0.9633	0.7479	0.2154	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	近一年	1.6476	1.5000	0.1476	0.0022	0.0000	0.0022
2021-03-31	近三年	6.8425	4.5041	2.3384	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近五年	13.8817	7.5041	6.3776	0.0034	0.0000	0.0034
2021-03-31	成立至今	57.9021	34.6303	23.2718	0.0059	0.0022	0.0037
2020-12-31	近三个月	0.4940	0.3781	0.1159	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三个月	0.4940	0.3781	0.1159	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近六个月	0.8543	0.7562	0.0981	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近六个月	0.8543	0.7562	0.0981	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近一年	1.7027	1.5041	0.1986	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近一年	1.7027	1.5041	0.1986	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	7.3896	4.5041	2.8855	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三年	7.3896	4.5041	2.8855	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近五年	14.0027	7.5082	6.4945	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	近五年	14.0027	7.5082	6.4945	0.0034	0.0000	0.0034
2020-12-31	成立至今	57.1681	34.2605	22.9076	0.0060	0.0022	0.0038
2020-12-31	成立至今	57.1681	34.2605	22.9076	0.0060	0.0022	0.0038
2020-09-30	近三个月	0.3585	0.3781	-0.0196	0.0022	0.0000	0.0022
2020-09-30	近六个月	0.6777	0.7521	-0.0744	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近一年	1.7881	1.5041	0.2840	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近三年	7.9553	4.5041	3.4512	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	近五年	14.1700	7.5240	6.6460	0.0035	0.0001	0.0034
2020-09-30	成立至今	56.3956	33.8824	22.5132	0.0060	0.0022	0.0038
2020-06-30	近一个月	0.0860	0.1233	-0.0373	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.3181	0.3740	-0.0559	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近三个月	0.3181	0.3740	-0.0559	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近六个月	0.8412	0.7479	0.0933	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近六个月	0.8412	0.7479	0.0933	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近一年	1.9718	1.5041	0.4677	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近一年	1.9718	1.5041	0.4677	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近三年	8.5956	4.5041	4.0915	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近三年	8.5956	4.5041	4.0915	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近五年	14.6016	7.6253	6.9763	0.0036	0.0003	0.0033
2020-06-30	成立至今	55.8369	33.5043	22.3326	0.0060	0.0022	0.0038
2020-06-30	成立至今	55.8369	33.5043	22.3326	0.0060	0.0022	0.0038
2020-03-31	近三个月	0.5215	0.3740	0.1475	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近三个月	0.5785	0.3781	0.2004	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近三个月	0.5785	0.3781	0.2004	0.0020	0.0000	0.0020
2019-12-31	近六个月	1.1213	0.7562	0.3651	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	近一年	2.2446	1.5000	0.7446	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三年	9.5644	4.5000	5.0644	0.0033	0.0000	0.0033
2019-12-31	近五年	16.1235	8.1205	8.0030	0.0041	0.0009	0.0032
2019-12-31	成立至今	54.5370	32.7564	21.7806	0.0061	0.0022	0.0039
2019-09-30	近三个月	0.5397	0.3781	0.1616	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近一个月	0.1734	0.1233	0.0501	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.5084	0.3740	0.1344	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三个月	0.5084	0.3740	0.1344	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一年	2.5087	1.5000	1.0087	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近三年	9.6294	4.5000	5.1294	0.0035	0.0000	0.0035
2019-06-30	成立至今	52.8235	32.0002	20.8233	0.0061	0.0022	0.0039
2019-03-31	近三个月	0.5996	0.3699	0.2297	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近三个月	0.6701	0.3781	0.2920	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近三个月	0.6701	0.3781	0.2920	0.0017	0.0000	0.0017
2018-12-31	近六个月	1.3825	0.7562	0.6263	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近一年	3.2738	1.5000	1.7738	0.0021	0.0000	0.0021
2018-12-31	近三年	9.6334	4.5041	5.1293	0.0036	0.0000	0.0036
2018-12-31	近五年	18.9784	9.5932	9.3852	0.0052	0.0017	0.0035
2018-12-31	成立至今	51.1446	31.2564	19.8882	0.0062	0.0021	0.0041
2018-09-30	近三个月	0.7077	0.3781	0.3296	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一个月	0.2751	0.1233	0.1518	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	0.8756	0.3740	0.5016	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近三个月	0.8756	0.3740	0.5016	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近六个月	1.8656	0.7438	1.1218	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一年	3.8896	1.5000	2.3896	0.0028	0.0000	0.0028
2018-06-30	近三年	9.6353	4.6212	5.0141	0.0041	0.0003	0.0038
2018-06-30	成立至今	49.0836	30.5002	18.5834	0.0063	0.0021	0.0042
2018-03-31	近三个月	0.9816	0.3699	0.6117	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	1.0236	0.3781	0.6455	0.0036	0.0000	0.0036
2017-12-31	近三个月	1.0236	0.3781	0.6455	0.0036	0.0000	0.0036
2017-12-31	近一年	3.7625	1.5000	2.2625	0.0041	0.0000	0.0041
2017-12-31	近三年	9.9743	5.1205	4.8538	0.0049	0.0011	0.0038
2017-12-31	近五年	19.8931	11.0932	8.7999	0.0055	0.0019	0.0036
2017-12-31	成立至今	46.3536	29.7564	16.5972	0.0065	0.0021	0.0044
2017-09-30	近三个月	0.9540	0.3781	0.5759	0.0038	0.0000	0.0038
2017-06-30	近一个月	0.3073	0.1233	0.1840	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	近三个月	0.8944	0.3740	0.5204	0.0026	0.0000	0.0026
2017-06-30	近三个月	0.8944	0.3740	0.5204	0.0026	0.0000	0.0026
2017-06-30	近一年	2.9427	1.5000	1.4427	0.0045	0.0000	0.0045
2017-06-30	近三年	10.2142	5.8493	4.3649	0.0055	0.0016	0.0039
2017-06-30	成立至今	43.5022	29.0002	14.5020	0.0065	0.0020	0.0045
2017-03-31	近三个月	0.8391	0.3699	0.4692	0.0057	0.0000	0.0057
2016-12-31	近一个月	0.1813	0.1274	0.0539	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	近三个月	0.5267	0.3781	0.1486	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	近三个月	0.5267	0.3781	0.1486	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	近一年	2.3090	1.5041	0.8049	0.0032	0.0000	0.0032
2016-12-31	近三年	11.0297	6.5932	4.4365	0.0061	0.0018	0.0043
2016-12-31	近五年	20.5104	12.8384	7.6720	0.0058	0.0019	0.0039
2016-12-31	成立至今	41.0469	28.2564	12.7905	0.0066	0.0020	0.0046
2016-09-30	近三个月	0.6513	0.3781	0.2732	0.0050	0.0000	0.0050
2016-06-30	近一个月	0.1817	0.1233	0.0584	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近三个月	0.5378	0.3740	0.1638	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	近三个月	0.5378	0.3740	0.1638	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	近六个月	1.1145	0.7479	0.3666	0.0022	0.0000	0.0022
2016-06-30	近一年	2.5141	1.6212	0.8929	0.0041	0.0005	0.0036
2016-06-30	近三年	12.1317	7.3493	4.7824	0.0061	0.0017	0.0044
2016-06-30	近五年	21.7090	13.8425	7.8665	0.0057	0.0018	0.0039
2016-06-30	成立至今	39.4001	27.5002	11.8999	0.0067	0.0019	0.0048
2016-03-31	近三个月	0.5447	0.3740	0.1707	0.0022	0.0000	0.0022
2015-12-31	近三个月	0.6383	0.3938	0.2445	0.0039	0.0003	0.0036
2015-12-31	近三个月	0.6383	0.3938	0.2445	0.0039	0.0003	0.0036
2015-12-31	近六个月	1.3842	0.8733	0.5109	0.0052	0.0006	0.0046
2015-12-31	近一年	3.5947	2.1164	1.4783	0.0060	0.0012	0.0048
2015-12-31	近三年	12.9381	8.0890	4.8491	0.0060	0.0013	0.0047
2015-12-31	近五年	22.5076	14.6144	7.8932	0.0059	0.0013	0.0046
2015-12-31	成立至今	37.8636	26.7523	11.1113	0.0068	0.0017	0.0051
2015-09-30	近三个月	0.7411	0.4795	0.2616	0.0062	0.0003	0.0059
2015-06-30	近一个月	0.2605	0.1829	0.0776	0.0023	0.0002	0.0021
2015-06-30	近三个月	0.9510	0.5863	0.3647	0.0046	0.0004	0.0042
2015-06-30	近三个月	0.9510	0.5863	0.3647	0.0046	0.0004	0.0042
2015-06-30	近六个月	2.1804	1.2432	0.9372	0.0060	0.0006	0.0054
2015-06-30	近一年	4.4381	2.7281	1.7100	0.0063	0.0007	0.0056
2015-06-30	近三年	13.5011	8.7315	4.7696	0.0058	0.0006	0.0052
2015-06-30	成立至今	35.9815	25.8790	10.1025	0.0069	0.0016	0.0053
2015-03-31	近三个月	1.2180	0.6568	0.5612	0.0068	0.0003	0.0065
2014-12-31	近三个月	1.1629	0.7288	0.4341	0.0076	0.0003	0.0073
2014-12-31	近三个月	1.1629	0.7288	0.4341	0.0076	0.0003	0.0073
2014-12-31	近六个月	2.2097	1.4849	0.7248	0.0067	0.0003	0.0064
2014-12-31	近一年	4.7584	2.9726	1.7858	0.0067	0.0002	0.0065
2014-12-31	近三年	13.7037	9.2178	4.4859	0.0058	0.0005	0.0053
2014-12-31	近五年	20.8960	14.8021	6.0939	0.0062	0.0011	0.0051
2014-12-31	成立至今	33.0802	24.6358	8.4444	0.0069	0.0016	0.0053
2014-09-30	近三个月	1.0350	0.7562	0.2788	0.0055	0.0000	0.0055
2014-06-30	近一个月	0.3914	0.2466	0.1448	0.0077	0.0000	0.0077
2014-06-30	近三个月	1.1137	0.7479	0.3658	0.0063	0.0000	0.0063
2014-06-30	近三个月	1.1137	0.7479	0.3658	0.0063	0.0000	0.0063
2014-06-30	近六个月	2.4939	1.4877	1.0062	0.0067	0.0000	0.0067
2014-06-30	近一年	4.7340	3.0000	1.7340	0.0058	0.0000	0.0058
2014-06-30	近三年	13.6795	9.4932	4.1863	0.0054	0.0006	0.0048
2014-06-30	成立至今	30.2033	23.1509	7.0524	0.0069	0.0017	0.0052
2014-03-31	近三个月	1.3652	0.7397	0.6255	0.0069	0.0000	0.0069
2013-12-31	近三个月	1.2022	0.7562	0.4460	0.0052	0.0000	0.0052
2013-12-31	近三个月	1.2022	0.7562	0.4460	0.0052	0.0000	0.0052
2013-12-31	近六个月	2.1860	1.5123	0.6737	0.0045	0.0000	0.0045
2013-12-31	近一年	4.0679	3.0000	1.0679	0.0045	0.0000	0.0045
2013-12-31	近三年	12.8858	9.5253	3.3605	0.0054	0.0007	0.0047
2013-12-31	近五年	17.2836	14.0795	3.2041	0.0061	0.0013	0.0048
2013-12-31	成立至今	27.0358	21.6632	5.3726	0.0068	0.0017	0.0051
2013-09-30	近三个月	0.9723	0.7562	0.2161	0.0032	0.0000	0.0032
2013-06-30	近一个月	0.3723	0.2466	0.1257	0.0064	0.0000	0.0064
2013-06-30	近三个月	0.9571	0.7479	0.2092	0.0052	0.0000	0.0052
2013-06-30	近三个月	0.9571	0.7479	0.2092	0.0052	0.0000	0.0052
2013-06-30	近六个月	1.8418	1.4877	0.3541	0.0043	0.0000	0.0043
2013-06-30	近一年	3.7661	3.0034	0.7627	0.0046	0.0001	0.0045
2013-06-30	近三年	11.7987	9.2014	2.5973	0.0056	0.0011	0.0045
2013-06-30	成立至今	24.3184	20.1509	4.1675	0.0069	0.0018	0.0051
2013-03-31	近三个月	0.8765	0.7397	0.1368	0.0032	0.0000	0.0032
2012-12-31	近三个月	1.0032	0.7562	0.2470	0.0062	0.0000	0.0062
2012-12-31	近三个月	1.0032	0.7562	0.2470	0.0062	0.0000	0.0062
2012-12-31	近六个月	1.8897	1.5158	0.3739	0.0048	0.0001	0.0047
2012-12-31	近一年	4.2969	3.2452	1.0517	0.0058	0.0007	0.0051
2012-12-31	近三年	10.8942	8.8295	2.0647	0.0062	0.0014	0.0048
2012-12-31	近五年	17.0726	14.8416	2.2310	0.0074	0.0018	0.0056
2012-12-31	成立至今	22.0703	18.6632	3.4071	0.0070	0.0019	0.0051
2012-09-30	近三个月	0.8778	0.7596	0.1182	0.0026	0.0002	0.0024
2012-06-30	近一个月	0.4126	0.2719	0.1407	0.0108	0.0003	0.0105
2012-06-30	近三个月	1.1004	0.8568	0.2436	0.0073	0.0003	0.0070
2012-06-30	近三个月	1.1004	0.8568	0.2436	0.0073	0.0003	0.0070
2012-06-30	近六个月	2.3629	1.7295	0.6334	0.0063	0.0002	0.0061
2012-06-30	近一年	4.6023	3.4897	1.1126	0.0056	0.0002	0.0054
2012-06-30	近三年	9.7488	8.4479	1.3009	0.0065	0.0015	0.0050
2012-06-30	成立至今	19.8068	17.1475	2.6593	0.0072	0.0019	0.0053
2012-03-31	近三个月	1.2489	0.8726	0.3763	0.0050	0.0000	0.0050
2011-12-31	近三个月	1.2133	0.8822	0.3311	0.0056	0.0000	0.0056
2011-12-31	近三个月	1.2133	0.8822	0.3311	0.0056	0.0000	0.0056
2011-12-31	近六个月	2.1880	1.7603	0.4277	0.0046	0.0001	0.0045
2011-12-31	近一年	4.0049	3.2801	0.7248	0.0060	0.0007	0.0053
2011-12-31	近三年	8.0567	7.8342	0.2225	0.0061	0.0014	0.0047
2011-12-31	近五年	15.8067	14.3814	1.4253	0.0074	0.0019	0.0055
2011-12-31	成立至今	17.0416	15.4180	1.6236	0.0071	0.0020	0.0051
2011-09-30	近三个月	0.9632	0.8781	0.0851	0.0028	0.0002	0.0026
2011-06-30	近一个月	0.2827	0.2671	0.0156	0.0022	0.0000	0.0022
2011-06-30	近三个月	0.8366	0.8068	0.0298	0.0035	0.0002	0.0033
2011-06-30	近三个月	0.8366	0.8068	0.0298	0.0035	0.0002	0.0033
2011-06-30	近六个月	1.7781	1.5199	0.2582	0.0069	0.0005	0.0064
2011-06-30	近一年	3.0011	2.7082	0.2929	0.0057	0.0011	0.0046
2011-06-30	近三年	8.1010	7.8804	0.2206	0.0080	0.0016	0.0064
2011-06-30	成立至今	14.5357	13.6577	0.8780	0.0072	0.0019	0.0053
2011-03-31	近三个月	0.9339	0.7130	0.2209	0.0092	0.0003	0.0089
2010-12-31	近三个月	0.5940	0.6212	-0.0272	0.0035	0.0003	0.0032
2010-12-31	近三个月	0.5940	0.6212	-0.0272	0.0035	0.0003	0.0032
2010-12-31	近六个月	1.2018	1.1884	0.0134	0.0034	0.0004	0.0030
2010-12-31	近一年	2.2317	2.3041	-0.0724	0.0055	0.0003	0.0052
2010-12-31	近三年	7.9275	8.3163	-0.3888	0.0078	0.0020	0.0058
2010-12-31	成立至今	12.5348	12.1379	0.3969	0.0072	0.0020	0.0052
2010-09-30	近三个月	0.6042	0.5671	0.0371	0.0033	0.0000	0.0033
2010-06-30	近一个月	0.1675	0.1849	-0.0174	0.0026	0.0000	0.0026
2010-06-30	近三个月	0.4642	0.5610	-0.0968	0.0034	0.0000	0.0034
2010-06-30	近三个月	0.4642	0.5610	-0.0968	0.0034	0.0000	0.0034
2010-06-30	近六个月	1.0177	1.1158	-0.0981	0.0070	0.0000	0.0070
2010-06-30	近一年	1.8632	2.2500	-0.3868	0.0061	0.0000	0.0061
2010-06-30	近三年	8.6844	8.8256	-0.1412	0.0085	0.0021	0.0064
2010-06-30	成立至今	11.1985	10.9495	0.2490	0.0075	0.0021	0.0054
2010-03-31	近三个月	0.5511	0.5548	-0.0037	0.0094	0.0000	0.0094
2009-12-31	近三个月	0.4096	0.5671	-0.1575	0.0043	0.0000	0.0043
2009-12-31	近三个月	0.4096	0.5671	-0.1575	0.0043	0.0000	0.0043
2009-12-31	近六个月	0.8370	1.1342	-0.2972	0.0049	0.0000	0.0049
2009-12-31	近一年	1.6279	2.2500	-0.6221	0.0049	0.0000	0.0049
2009-12-31	近三年	8.9168	8.7972	0.1196	0.0081	0.0021	0.0060
2009-12-31	成立至今	10.0783	9.8338	0.2445	0.0075	0.0022	0.0053
2009-09-30	近三个月	0.4257	0.5671	-0.1414	0.0055	0.0000	0.0055
2009-06-30	近一个月	0.1548	0.1849	-0.0301	0.0056	0.0000	0.0056
2009-06-30	近三个月	0.3578	0.5610	-0.2032	0.0040	0.0000	0.0040
2009-06-30	近三个月	0.3578	0.5610	-0.2032	0.0040	0.0000	0.0040
2009-06-30	近六个月	0.7844	1.1158	-0.3314	0.0050	0.0000	0.0050
2009-06-30	近一年	3.0316	2.9221	0.1095	0.0109	0.0021	0.0088
2009-06-30	近三年	9.1142	8.6502	0.4640	0.0078	0.0023	0.0055
2009-06-30	成立至今	9.1646	8.6995	0.4651	0.0078	0.0023	0.0055
2009-03-31	近三个月	0.4250	0.5548	-0.1298	0.0057	0.0000	0.0057
2008-12-31	近三个月	1.4197	0.8178	0.6019	0.0180	0.0018	0.0162
2008-12-31	近三个月	1.4197	0.8178	0.6019	0.0180	0.0018	0.0162
2008-12-31	近六个月	2.2298	1.8064	0.4234	0.0135	0.0016	0.0119
2008-12-31	近一年	3.8805	3.7621	0.1184	0.0104	0.0012	0.0092
2008-12-31	成立至今	8.3151	7.5838	0.7313	0.0080	0.0024	0.0056
2008-09-30	近三个月	0.7989	0.9886	-0.1897	0.0044	0.0000	0.0044
2008-06-30	近一个月	0.2311	0.3224	-0.0913	0.0018	0.0000	0.0018
2008-06-30	近三个月	0.7882	0.9779	-0.1897	0.0042	0.0000	0.0042
2008-06-30	近三个月	0.7882	0.9779	-0.1897	0.0042	0.0000	0.0042
2008-06-30	近六个月	1.6148	1.9558	-0.3410	0.0053	0.0000	0.0053
2008-06-30	近一年	3.5571	3.6535	-0.0964	0.0071	0.0012	0.0059
2008-06-30	成立至今	5.9526	5.7774	0.1752	0.0057	0.0023	0.0034
2008-03-31	近三个月	0.8202	0.9779	-0.1577	0.0062	0.0000	0.0062
2007-12-31	近三个月	1.0248	0.9344	0.0904	0.0101	0.0002	0.0099
2007-12-31	近三个月	1.0248	0.9344	0.0904	0.0101	0.0002	0.0099
2007-12-31	近六个月	1.9115	1.6977	0.2138	0.0084	0.0013	0.0071
2007-12-31	近一年	3.1688	2.7850	0.3838	0.0067	0.0019	0.0048
2007-12-31	成立至今	4.2689	3.8216	0.4473	0.0057	0.0019	0.0038
2007-09-30	近三个月	0.8778	0.7633	0.1145	0.0064	0.0013	0.0051
2007-06-30	近一个月	0.2281	0.2012	0.0269	0.0031	0.0000	0.0031
2007-06-30	近三个月	0.6353	0.5819	0.0534	0.0027	0.0003	0.0024
2007-06-30	近三个月	0.6353	0.5819	0.0534	0.0027	0.0003	0.0024
2007-06-30	近六个月	1.2338	1.0873	0.1465	0.0033	0.0005	0.0028
2007-06-30	近一年	2.2661	2.0746	0.1915	0.0028	0.0005	0.0023
2007-06-30	成立至今	2.3133	2.1239	0.1894	0.0029	0.0005	0.0024
2007-03-31	近三个月	0.5949	0.5054	0.0895	0.0037	0.0002	0.0035
2006-12-31	近三个月	0.5515	0.5081	0.0434	0.0018	0.0000	0.0018
2006-12-31	近三个月	0.5515	0.5081	0.0434	0.0018	0.0000	0.0018
2006-12-31	近六个月	1.0198	0.9873	0.0325	0.0020	0.0003	0.0017
2006-12-31	成立至今	1.0664	1.0366	0.0298	0.0024	0.0003	0.0021
2006-09-30	近三个月	0.4657	0.4791	-0.0134	0.0020	0.0003	0.0017

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