华富收益增强债券A(410004)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.4738

0.1631%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.2900	1.2400	-1.5300	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.2900	3.1900	-1.9000	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近一年	2.1400	7.1300	-4.9900	0.1300	0.0900	0.0400
2024-09-30	近三年	5.1200	16.5700	-11.4500	0.1800	0.0700	0.1100
2024-09-30	近五年	18.6800	26.8300	-8.1500	0.2100	0.0700	0.1400
2024-09-30	成立至今	200.1300	104.1700	95.9600	0.3200	0.0800	0.2400
2024-06-30	近一个月	-0.0200	0.9900	-1.0100	0.0800	0.0400	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.5900	1.9200	-0.3300	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5900	1.9200	-0.3300	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.5500	4.3100	-1.7600	0.1200	0.0800	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.5500	4.3100	-1.7600	0.1200	0.0800	0.0400
2024-06-30	近一年	2.0100	6.5900	-4.5800	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近一年	2.0100	6.5900	-4.5800	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近三年	7.9000	17.2900	-9.3900	0.1900	0.0600	0.1300
2024-06-30	近三年	7.9000	17.2900	-9.3900	0.1900	0.0600	0.1300
2024-06-30	近五年	20.4800	27.1600	-6.6800	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	成立至今	200.9900	101.6600	99.3300	0.3200	0.0800	0.2400
2024-06-30	成立至今	200.9900	101.6600	99.3300	0.3200	0.0800	0.2400
2024-03-31	近三个月	0.9500	2.3400	-1.3900	0.1400	0.0900	0.0500
2024-03-31	近六个月	0.8300	3.8100	-2.9800	0.1600	0.0700	0.0900
2024-03-31	近一年	0.0400	6.6500	-6.6100	0.1900	0.0600	0.1300
2024-03-31	近三年	7.7700	16.5900	-8.8200	0.2000	0.0600	0.1400
2024-03-31	近五年	18.7300	25.5500	-6.8200	0.2200	0.0700	0.1500
2024-03-31	成立至今	196.3000	97.8500	98.4500	0.3300	0.0800	0.2500
2023-12-31	近三个月	-0.1200	1.4400	-1.5600	0.1700	0.0500	0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.1200	1.4400	-1.5600	0.1700	0.0500	0.1200
2023-12-31	近六个月	-0.5300	2.1900	-2.7200	0.2000	0.0600	0.1400
2023-12-31	近六个月	-0.5300	2.1900	-2.7200	0.2000	0.0600	0.1400
2023-12-31	近一年	0.0200	5.2300	-5.2100	0.1900	0.0500	0.1400
2023-12-31	近一年	0.0200	5.2300	-5.2100	0.1900	0.0500	0.1400
2023-12-31	近三年	7.8500	15.0500	-7.2000	0.2200	0.0600	0.1600
2023-12-31	近三年	7.8500	15.0500	-7.2000	0.2200	0.0600	0.1600
2023-12-31	近五年	22.4700	24.4300	-1.9600	0.2200	0.0700	0.1500
2023-12-31	近五年	22.4700	24.4300	-1.9600	0.2200	0.0700	0.1500
2023-12-31	成立至今	193.5000	93.3300	100.1700	0.3300	0.0800	0.2500
2023-12-31	成立至今	193.5000	93.3300	100.1700	0.3300	0.0800	0.2500
2023-09-30	近三个月	-0.4100	0.7300	-1.1400	0.2200	0.0600	0.1600
2023-09-30	近六个月	-0.7900	2.7300	-3.5200	0.2100	0.0600	0.1500
2023-09-30	近一年	-0.2700	3.5900	-3.8600	0.2000	0.0600	0.1400
2023-09-30	近三年	10.1100	14.8900	-4.7800	0.2200	0.0600	0.1600
2023-09-30	近五年	22.1700	26.2300	-4.0600	0.2200	0.0700	0.1500
2023-09-30	成立至今	193.8500	90.5800	103.2700	0.3300	0.0800	0.2500
2023-06-30	近一个月	0.7900	0.5500	0.2400	0.2000	0.0600	0.1400
2023-06-30	近三个月	-0.3800	1.9800	-2.3600	0.2000	0.0500	0.1500
2023-06-30	近三个月	-0.3800	1.9800	-2.3600	0.2000	0.0500	0.1500
2023-06-30	近六个月	0.5500	2.9800	-2.4300	0.1800	0.0500	0.1300
2023-06-30	近六个月	0.5500	2.9800	-2.4300	0.1800	0.0500	0.1300
2023-06-30	近一年	-0.7700	4.5800	-5.3500	0.1900	0.0600	0.1300
2023-06-30	近一年	-0.7700	4.5800	-5.3500	0.1900	0.0600	0.1300
2023-06-30	近三年	13.9400	13.1700	0.7700	0.2500	0.0600	0.1900
2023-06-30	近三年	13.9400	13.1700	0.7700	0.2500	0.0600	0.1900
2023-06-30	近五年	24.7900	27.0100	-2.2200	0.2100	0.0700	0.1400
2023-06-30	成立至今	195.0500	89.2000	105.8500	0.3300	0.0800	0.2500
2023-06-30	成立至今	195.0500	89.2000	105.8500	0.3300	0.0800	0.2500
2023-03-31	近三个月	0.9300	0.9800	-0.0500	0.1500	0.0400	0.1100
2023-03-31	近六个月	0.5200	0.8400	-0.3200	0.1900	0.0700	0.1200
2023-03-31	近一年	2.1700	3.6900	-1.5200	0.1900	0.0600	0.1300
2023-03-31	近三年	15.1200	10.5400	4.5800	0.2400	0.0700	0.1700
2023-03-31	近五年	24.7300	27.2400	-2.5100	0.2100	0.0700	0.1400
2023-03-31	成立至今	196.1900	85.5200	110.6700	0.3300	0.0800	0.2500
2022-12-31	近三个月	-0.4100	-0.1400	-0.2700	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	近三个月	-0.4100	-0.1400	-0.2700	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	近六个月	-1.3100	1.5600	-2.8700	0.2000	0.0700	0.1300
2022-12-31	近六个月	-1.3100	1.5600	-2.8700	0.2000	0.0700	0.1300
2022-12-31	近一年	-0.9200	3.4900	-4.4100	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	近一年	-0.9200	3.4900	-4.4100	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	近三年	14.0000	12.6600	1.3400	0.2500	0.0800	0.1700
2022-12-31	近三年	14.0000	12.6600	1.3400	0.2500	0.0800	0.1700
2022-12-31	近五年	24.4200	28.7100	-4.2900	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	近五年	24.4200	28.7100	-4.2900	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	成立至今	193.4500	83.7300	109.7200	0.3300	0.0800	0.2500
2022-12-31	成立至今	193.4500	83.7300	109.7200	0.3300	0.0800	0.2500
2022-09-30	近三个月	-0.9000	1.7000	-2.6000	0.1700	0.0600	0.1100
2022-09-30	近六个月	1.6400	2.8200	-1.1800	0.2000	0.0600	0.1400
2022-09-30	近一年	3.2000	5.0500	-1.8500	0.2000	0.0600	0.1400
2022-09-30	近三年	16.5200	14.2900	2.2300	0.2400	0.0700	0.1700
2022-09-30	近五年	25.1700	27.9900	-2.8200	0.2000	0.0700	0.1300
2022-09-30	成立至今	194.6500	83.9800	110.6700	0.3400	0.0800	0.2600
2022-06-30	近一个月	1.2600	-0.0300	1.2900	0.2000	0.0400	0.1600
2022-06-30	近三个月	2.5700	1.1100	1.4600	0.2200	0.0500	0.1700
2022-06-30	近三个月	2.5700	1.1100	1.4600	0.2200	0.0500	0.1700
2022-06-30	近六个月	0.3900	1.9000	-1.5100	0.2200	0.0600	0.1600
2022-06-30	近六个月	0.3900	1.9000	-1.5100	0.2200	0.0600	0.1600
2022-06-30	近一年	6.5900	5.2200	1.3700	0.2200	0.0600	0.1600
2022-06-30	近一年	6.5900	5.2200	1.3700	0.2200	0.0600	0.1600
2022-06-30	近三年	19.0200	14.0800	4.9400	0.2400	0.0700	0.1700
2022-06-30	近三年	19.0200	14.0800	4.9400	0.2400	0.0700	0.1700
2022-06-30	近五年	27.6200	26.5600	1.0600	0.2000	0.0700	0.1300
2022-06-30	成立至今	197.3400	80.9100	116.4300	0.3400	0.0800	0.2600
2022-06-30	成立至今	197.3400	80.9100	116.4300	0.3400	0.0800	0.2600
2022-03-31	近三个月	-2.1200	0.7800	-2.9000	0.2200	0.0700	0.1500
2022-03-31	近六个月	1.5300	2.1600	-0.6300	0.2000	0.0600	0.1400
2022-03-31	近一年	5.4400	5.4400	0.0000	0.2200	0.0600	0.1600
2022-03-31	近三年	16.1600	13.5400	2.6200	0.2300	0.0700	0.1600
2022-03-31	近五年	26.1800	25.3300	0.8500	0.2000	0.0700	0.1300
2022-03-31	成立至今	189.8900	78.9300	110.9600	0.3400	0.0800	0.2600
2021-12-31	近三个月	3.7300	1.3700	2.3600	0.1700	0.0500	0.1200
2021-12-31	近三个月	3.7300	1.3700	2.3600	0.1700	0.0500	0.1200
2021-12-31	近六个月	6.1700	3.2600	2.9100	0.2200	0.0600	0.1600
2021-12-31	近六个月	6.1700	3.2600	2.9100	0.2200	0.0600	0.1600
2021-12-31	近一年	8.8300	5.6500	3.1800	0.2500	0.0500	0.2000
2021-12-31	近一年	8.8300	5.6500	3.1800	0.2500	0.0500	0.2000
2021-12-31	近三年	23.5800	14.2600	9.3200	0.2300	0.0700	0.1600
2021-12-31	近三年	23.5800	14.2600	9.3200	0.2300	0.0700	0.1600
2021-12-31	近五年	29.4900	23.9500	5.5400	0.1900	0.0700	0.1200
2021-12-31	近五年	29.4900	23.9500	5.5400	0.1900	0.0700	0.1200
2021-12-31	成立至今	196.1700	77.5400	118.6300	0.3400	0.0800	0.2600
2021-12-31	成立至今	196.1700	77.5400	118.6300	0.3400	0.0800	0.2600
2021-09-30	近三个月	2.3600	1.8700	0.4900	0.2700	0.0700	0.2000
2021-09-30	近六个月	3.8500	3.2100	0.6400	0.2300	0.0500	0.1800
2021-09-30	近一年	6.9900	5.5800	1.4100	0.2600	0.0500	0.2100
2021-09-30	近三年	18.7100	16.0000	2.7100	0.2300	0.0700	0.1600
2021-09-30	近五年	24.0000	20.0900	3.9100	0.1900	0.0800	0.1100
2021-09-30	成立至今	185.5200	75.1400	110.3800	0.3400	0.0800	0.2600
2021-06-30	近一个月	-0.4400	0.1800	-0.6200	0.2000	0.0400	0.1600
2021-06-30	近三个月	1.4600	1.3200	0.1400	0.1800	0.0400	0.1400
2021-06-30	近三个月	1.4600	1.3200	0.1400	0.1800	0.0400	0.1400
2021-06-30	近六个月	2.5000	2.3100	0.1900	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近六个月	2.5000	2.3100	0.1900	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近一年	7.7200	2.8400	4.8800	0.3100	0.0600	0.2500
2021-06-30	近一年	7.7200	2.8400	4.8800	0.3100	0.0600	0.2500
2021-06-30	近三年	17.9800	15.4200	2.5600	0.2200	0.0700	0.1500
2021-06-30	近三年	17.9800	15.4200	2.5600	0.2200	0.0700	0.1500
2021-06-30	近五年	23.9500	20.4800	3.4700	0.1800	0.0800	0.1000
2021-06-30	成立至今	178.9500	71.9300	107.0200	0.3500	0.0800	0.2700
2021-06-30	成立至今	178.9500	71.9300	107.0200	0.3500	0.0800	0.2700
2021-03-31	近三个月	1.0300	0.9800	0.0500	0.3400	0.0500	0.2900
2021-03-31	近六个月	3.0200	2.3000	0.7200	0.2900	0.0500	0.2400
2021-03-31	近一年	6.8600	1.1100	5.7500	0.3100	0.0800	0.2300
2021-03-31	近三年	15.7800	16.3800	-0.6000	0.2100	0.0800	0.1300
2021-03-31	近五年	23.0400	19.3500	3.6900	0.1800	0.0800	0.1000
2021-03-31	成立至今	174.9300	69.7000	105.2300	0.3500	0.0800	0.2700
2020-12-31	近三个月	1.9800	1.3100	0.6700	0.2400	0.0500	0.1900
2020-12-31	近三个月	1.9800	1.3100	0.6700	0.2400	0.0500	0.1900
2020-12-31	近六个月	5.0900	0.5200	4.5700	0.3500	0.0700	0.2800
2020-12-31	近六个月	5.0900	0.5200	4.5700	0.3500	0.0700	0.2800
2020-12-31	近一年	5.7200	3.0500	2.6700	0.2800	0.1000	0.1800
2020-12-31	近一年	5.7200	3.0500	2.6700	0.2800	0.1000	0.1800
2020-12-31	近三年	15.3800	17.7200	-2.3400	0.2000	0.0800	0.1200
2020-12-31	近三年	15.3800	17.7200	-2.3400	0.2000	0.0800	0.1200
2020-12-31	近五年	22.3500	19.6700	2.6800	0.1700	0.0800	0.0900
2020-12-31	近五年	22.3500	19.6700	2.6800	0.1700	0.0800	0.0900
2020-12-31	成立至今	172.1400	68.0500	104.0900	0.3500	0.0800	0.2700
2020-12-31	成立至今	172.1400	68.0500	104.0900	0.3500	0.0800	0.2700
2020-09-30	近三个月	3.0500	-0.7800	3.8300	0.4200	0.0800	0.3400
2020-09-30	近六个月	3.7200	-1.1700	4.8900	0.3200	0.1000	0.2200
2020-09-30	近一年	5.5300	3.0500	2.4800	0.2600	0.1000	0.1600
2020-09-30	近三年	13.3600	15.4000	-2.0400	0.1800	0.0800	0.1000
2020-09-30	近五年	23.3300	21.3800	1.9500	0.1600	0.0800	0.0800
2020-09-30	成立至今	166.8600	65.8800	100.9800	0.3500	0.0800	0.2700
2020-06-30	近一个月	-0.4000	-0.8700	0.4700	0.1300	0.1300	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.6500	-0.3900	1.0400	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.6500	-0.3900	1.0400	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近六个月	0.6000	2.5200	-1.9200	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近六个月	0.6000	2.5200	-1.9200	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近一年	3.6600	5.4200	-1.7600	0.1400	0.0900	0.0500
2020-06-30	近一年	3.6600	5.4200	-1.7600	0.1400	0.0900	0.0500
2020-06-30	近三年	11.1400	16.9600	-5.8200	0.1400	0.0700	0.0700
2020-06-30	近三年	11.1400	16.9600	-5.8200	0.1400	0.0700	0.0700
2020-06-30	近五年	16.3000	24.5600	-8.2600	0.1800	0.0800	0.1000
2020-06-30	成立至今	158.9600	67.1800	91.7800	0.3500	0.0800	0.2700
2020-06-30	成立至今	158.9600	67.1800	91.7800	0.3500	0.0800	0.2700
2020-03-31	近三个月	-0.0400	2.9200	-2.9600	0.2100	0.1100	0.1000
2019-12-31	近三个月	1.7900	1.3100	0.4800	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.7900	1.3100	0.4800	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近六个月	3.0300	2.8300	0.2000	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近一年	7.4100	4.9600	2.4500	0.1400	0.0500	0.0900
2019-12-31	近三年	12.5400	13.8500	-1.3100	0.1300	0.0600	0.0700
2019-12-31	近五年	29.7000	23.7100	5.9900	0.2800	0.0700	0.2100
2019-12-31	成立至今	157.4000	63.0800	94.3200	0.3500	0.0800	0.2700
2019-09-30	近三个月	1.2300	1.5000	-0.2700	0.1000	0.0400	0.0600
2019-06-30	近一个月	0.5800	0.5700	0.0100	0.1200	0.0300	0.0900
2019-06-30	近三个月	0.1100	0.6300	-0.5200	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	近三个月	0.1100	0.6300	-0.5200	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	近六个月	4.2400	2.0700	2.1700	0.1900	0.0600	0.1300
2019-06-30	近一年	5.6600	6.4600	-0.8000	0.1600	0.0600	0.1000
2019-06-30	近三年	11.0000	11.1300	-0.1300	0.1300	0.0800	0.0500
2019-06-30	成立至今	149.8200	58.5900	91.2300	0.3600	0.0800	0.2800
2019-03-31	近三个月	4.1300	1.4200	2.7100	0.2200	0.0600	0.1600
2018-12-31	近三个月	-0.3700	2.9100	-3.2800	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近三个月	-0.3700	2.9100	-3.2800	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近六个月	1.3600	4.3100	-2.9500	0.1400	0.0600	0.0800
2018-12-31	近一年	1.6100	8.8500	-7.2400	0.1200	0.0700	0.0500
2018-12-31	近三年	7.7500	10.6500	-2.9000	0.1200	0.0800	0.0400
2018-12-31	近五年	62.4800	28.9600	33.5200	0.3700	0.1000	0.2700
2018-12-31	成立至今	139.6500	55.3800	84.2700	0.3700	0.0800	0.2900
2018-09-30	近三个月	1.7300	1.3500	0.3800	0.1500	0.0700	0.0800
2018-06-30	近一个月	-0.2200	0.6700	-0.8900	0.1200	0.0600	0.0600
2018-06-30	近三个月	-0.4300	2.1600	-2.5900	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近三个月	-0.4300	2.1600	-2.5900	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近六个月	0.2500	4.3500	-4.1000	0.1100	0.0800	0.0300
2018-06-30	近一年	1.4800	4.2100	-2.7300	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近三年	6.1900	10.9800	-4.7900	0.2000	0.0800	0.1200
2018-06-30	成立至今	136.4400	48.9600	87.4800	0.3700	0.0800	0.2900
2018-03-31	近三个月	0.6800	2.1400	-1.4600	0.1100	0.0500	0.0600
2017-12-31	近三个月	0.1900	-0.6900	0.8800	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.1900	-0.6900	0.8800	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近六个月	1.2300	-0.1400	1.3700	0.0900	0.0500	0.0400
2017-12-31	近一年	3.1200	-0.3400	3.4600	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	近三年	18.8400	8.2900	10.5500	0.3500	0.0800	0.2700
2017-12-31	近五年	74.8500	20.5900	54.2600	0.4200	0.1000	0.3200
2017-12-31	成立至今	135.8600	42.7500	93.1100	0.3800	0.0800	0.3000
2017-09-30	近三个月	1.0400	0.5600	0.4800	0.1100	0.0400	0.0700
2017-06-30	近一个月	2.1100	1.2000	0.9100	0.1400	0.0500	0.0900
2017-06-30	近三个月	1.4100	0.1300	1.2800	0.1400	0.0700	0.0700
2017-06-30	近三个月	1.4100	0.1300	1.2800	0.1400	0.0700	0.0700
2017-06-30	近六个月	1.8700	-0.2000	2.0700	0.1200	0.0700	0.0500
2017-06-30	近一年	3.5200	0.1700	3.3500	0.1200	0.0900	0.0300
2017-06-30	近三年	51.6700	14.2300	37.4400	0.4500	0.1200	0.3300
2017-06-30	成立至今	132.9900	42.9500	90.0400	0.3900	0.0900	0.3000
2017-03-31	近三个月	0.4500	-0.3300	0.7800	0.1000	0.0700	0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.6700	-1.7900	1.1200	0.1500	0.1500	0.0000
2016-12-31	近三个月	-0.6700	-1.7900	1.1200	0.1500	0.1500	0.0000
2016-12-31	近六个月	1.6300	0.3700	1.2600	0.1200	0.1100	0.0100
2016-12-31	近一年	2.8300	2.0000	0.8300	0.1200	0.0900	0.0300
2016-12-31	近三年	55.0700	18.8800	36.1900	0.4700	0.1100	0.3600
2016-12-31	近五年	82.1900	25.8700	56.3200	0.4400	0.0900	0.3500
2016-12-31	成立至今	128.7200	43.2300	85.4900	0.4000	0.0900	0.3100
2016-09-30	近三个月	2.3100	2.2000	0.1100	0.0800	0.0400	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.7900	0.7200	0.0700	0.0800	0.0500	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.7200	0.3600	0.3600	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.7200	0.3600	0.3600	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	近六个月	1.1900	1.6200	-0.4300	0.1100	0.0600	0.0500
2016-06-30	近一年	1.0800	6.3200	-5.2400	0.3000	0.0700	0.2300
2016-06-30	近三年	54.2900	17.4800	36.8100	0.4800	0.1100	0.3700
2016-06-30	近五年	68.6100	28.4500	40.1600	0.4700	0.0900	0.3800
2016-06-30	成立至今	125.0600	42.7000	82.3600	0.4100	0.0800	0.3300
2016-03-31	近三个月	0.4600	1.2600	-0.8000	0.1400	0.0600	0.0800
2015-12-31	近三个月	2.7900	2.7500	0.0400	0.1100	0.0700	0.0400
2015-12-31	近三个月	2.7900	2.7500	0.0400	0.1100	0.0700	0.0400
2015-12-31	近六个月	-0.1100	4.6200	-4.7300	0.4100	0.0600	0.3500
2015-12-31	近一年	12.0700	6.5200	5.5500	0.5800	0.0700	0.5100
2015-12-31	近三年	64.8800	18.6200	46.2600	0.5400	0.1000	0.4400
2015-12-31	近五年	60.3200	28.0800	32.2400	0.4800	0.0900	0.3900
2015-12-31	成立至今	122.4200	40.4200	82.0000	0.4300	0.0900	0.3400
2015-09-30	近三个月	-2.8200	1.8100	-4.6300	0.5600	0.0500	0.5100
2015-06-30	近一个月	-2.8600	0.2200	-3.0800	0.8000	0.0400	0.7600
2015-06-30	近三个月	6.0600	1.2000	4.8600	0.6800	0.0400	0.6400
2015-06-30	近三个月	6.0600	1.2000	4.8600	0.6800	0.0400	0.6400
2015-06-30	近六个月	12.1900	1.8200	10.3700	0.7100	0.0800	0.6300
2015-06-30	近一年	44.9400	7.2600	37.6800	0.6900	0.1600	0.5300
2015-06-30	近三年	67.1000	14.6500	52.4500	0.5300	0.1000	0.4300
2015-06-30	成立至今	122.6600	34.2300	88.4300	0.4300	0.0900	0.3400
2015-03-31	近三个月	5.7800	0.6200	5.1600	0.7500	0.1000	0.6500
2014-12-31	近三个月	16.3500	3.6200	12.7300	0.8700	0.1700	0.7000
2014-12-31	近三个月	16.3500	3.6200	12.7300	0.8700	0.1700	0.7000
2014-12-31	近六个月	29.1900	5.3300	23.8600	0.6700	0.2100	0.4600
2014-12-31	近一年	34.5500	9.4100	25.1400	0.5500	0.1600	0.3900
2014-12-31	近三年	58.0900	15.8400	42.2500	0.4600	0.1000	0.3600
2014-12-31	近五年	64.1400	22.6400	41.5000	0.4200	0.0900	0.3300
2014-12-31	成立至今	98.4600	31.8200	66.6400	0.4000	0.0900	0.3100
2014-09-30	近三个月	11.0400	1.6600	9.3800	0.4000	0.2500	0.1500
2014-06-30	近一个月	2.3500	0.8000	1.5500	0.4000	0.0400	0.3600
2014-06-30	近三个月	4.1400	2.4100	1.7300	0.3600	0.0400	0.3200
2014-06-30	近三个月	4.1400	2.4100	1.7300	0.3600	0.0400	0.3200
2014-06-30	近六个月	4.1500	3.8700	0.2800	0.3800	0.0500	0.3300
2014-06-30	近一年	5.3200	3.0200	2.3000	0.3500	0.0500	0.3000
2014-06-30	近三年	15.0900	12.6500	2.4400	0.4200	0.0500	0.3700
2014-06-30	成立至今	53.6200	25.1400	28.4800	0.3600	0.0700	0.2900
2014-03-31	近三个月	0.0100	1.4200	-1.4100	0.4100	0.0500	0.3600
2013-12-31	近三个月	-2.1600	-1.2000	-0.9600	0.2900	0.0600	0.2300
2013-12-31	近三个月	-2.1600	-1.2000	-0.9600	0.2900	0.0600	0.2300
2013-12-31	近六个月	1.1200	-0.8200	1.9400	0.3200	0.0500	0.2700
2013-12-31	近一年	9.3500	1.7800	7.5700	0.4800	0.0500	0.4300
2013-12-31	近三年	6.3200	9.8900	-3.5700	0.4100	0.0500	0.3600
2013-12-31	近五年	36.5100	12.3900	24.1200	0.3800	0.0600	0.3200
2013-12-31	成立至今	47.5000	20.4800	27.0200	0.3600	0.0700	0.2900
2013-09-30	近三个月	3.3500	0.3800	2.9700	0.3500	0.0400	0.3100
2013-06-30	近一个月	-4.1900	-0.3000	-3.8900	0.6000	0.0700	0.5300
2013-06-30	近三个月	-1.1200	0.9700	-2.0900	0.5800	0.0500	0.5300
2013-06-30	近三个月	-1.1200	0.9700	-2.0900	0.5800	0.0500	0.5300
2013-06-30	近六个月	8.1300	2.6200	5.5100	0.6100	0.0400	0.5700
2013-06-30	近一年	9.4700	3.7600	5.7100	0.4900	0.0400	0.4500
2013-06-30	近三年	14.0000	9.7800	4.2200	0.4100	0.0600	0.3500
2013-06-30	成立至今	45.8600	21.4700	24.3900	0.3700	0.0700	0.3000
2013-03-31	近三个月	9.3600	1.6400	7.7200	0.6300	0.0300	0.6000
2012-12-31	近三个月	3.5900	1.0200	2.5700	0.3900	0.0200	0.3700
2012-12-31	近三个月	3.5900	1.0200	2.5700	0.3900	0.0200	0.3700
2012-12-31	近六个月	1.2400	1.1100	0.1300	0.3500	0.0300	0.3200
2012-12-31	近一年	7.4500	4.0300	3.4200	0.3100	0.0400	0.2700
2012-12-31	近三年	11.5600	10.1300	1.4300	0.3400	0.0600	0.2800
2012-12-31	成立至今	34.8900	18.3800	16.5100	0.3300	0.0700	0.2600
2012-09-30	近三个月	-2.2700	0.0900	-2.3600	0.3100	0.0400	0.2700
2012-06-30	近一个月	0.5700	0.3700	0.2000	0.2200	0.0400	0.1800
2012-06-30	近三个月	4.4000	1.9800	2.4200	0.2100	0.0400	0.1700
2012-06-30	近三个月	4.4000	1.9800	2.4200	0.2100	0.0400	0.1700
2012-06-30	近六个月	6.1400	2.8800	3.2600	0.2600	0.0400	0.2200
2012-06-30	近一年	-0.1700	5.3800	-5.5500	0.4100	0.0600	0.3500
2012-06-30	近三年	14.6500	8.7500	5.9000	0.3700	0.0600	0.3100
2012-06-30	成立至今	33.2500	17.0700	16.1800	0.3300	0.0700	0.2600
2012-03-31	近三个月	1.6600	0.8800	0.7800	0.3000	0.0400	0.2600
2011-12-31	近三个月	2.8800	2.7200	0.1600	0.5000	0.0700	0.4300
2011-12-31	近三个月	2.8800	2.7200	0.1600	0.5000	0.0700	0.4300
2011-12-31	近六个月	-5.9500	2.4300	-8.3800	0.5100	0.0700	0.4400
2011-12-31	近一年	-9.5100	3.7900	-13.3000	0.4300	0.0600	0.3700
2011-12-31	近三年	16.1900	6.1500	10.0400	0.3700	0.0600	0.3100
2011-12-31	成立至今	25.5400	13.7900	11.7500	0.3400	0.0800	0.2600
2011-09-30	近三个月	-8.5800	-0.2800	-8.3000	0.5000	0.0700	0.4300
2011-06-30	近一个月	0.2600	-0.1400	0.4000	0.3800	0.0600	0.3200
2011-06-30	近三个月	-2.3200	0.5300	-2.8500	0.3200	0.0400	0.2800
2011-06-30	近三个月	-2.3200	0.5300	-2.8500	0.3200	0.0400	0.2800
2011-06-30	近六个月	-3.7900	1.3300	-5.1200	0.3200	0.0400	0.2800
2011-06-30	近一年	4.3200	0.4000	3.9200	0.3200	0.0600	0.2600
2011-06-30	近三年	33.3100	11.3700	21.9400	0.3100	0.0800	0.2300
2011-06-30	成立至今	33.4800	11.1000	22.3800	0.3000	0.0800	0.2200
2011-03-31	近三个月	-1.5100	0.7900	-2.3000	0.3200	0.0400	0.2800
2010-12-31	近三个月	3.5400	-1.7700	5.3100	0.3900	0.1000	0.2900
2010-12-31	近三个月	3.5400	-1.7700	5.3100	0.3900	0.1000	0.2900
2010-12-31	近六个月	8.4300	-0.9200	9.3500	0.3100	0.0800	0.2300
2010-12-31	近一年	14.7400	2.0000	12.7400	0.2700	0.0700	0.2000
2010-12-31	成立至今	38.7400	9.6400	29.1000	0.3000	0.0800	0.2200
2010-09-30	近三个月	4.7300	0.8700	3.8600	0.2200	0.0400	0.1800
2010-06-30	近一个月	-0.4300	0.0900	-0.5200	0.3500	0.0500	0.3000
2010-06-30	近三个月	0.3600	1.2200	-0.8600	0.2600	0.0500	0.2100
2010-06-30	近三个月	0.3600	1.2200	-0.8600	0.2600	0.0500	0.2100
2010-06-30	近六个月	5.8200	2.9500	2.8700	0.2300	0.0500	0.1800
2010-06-30	近一年	10.0900	2.7900	7.3000	0.3600	0.0500	0.3100
2010-06-30	成立至今	27.9500	10.6500	17.3000	0.2900	0.0800	0.2100
2010-03-31	近三个月	5.4400	1.7000	3.7400	0.1700	0.0500	0.1200
2009-12-31	近三个月	5.5800	0.3600	5.2200	0.5000	0.0400	0.4600
2009-12-31	近三个月	5.5800	0.3600	5.2200	0.5000	0.0400	0.4600
2009-12-31	近六个月	4.0400	-0.1500	4.1900	0.4600	0.0500	0.4100
2009-12-31	近一年	11.9000	0.2700	11.6300	0.3800	0.0600	0.3200
2009-12-31	成立至今	20.9100	7.4900	13.4200	0.3100	0.0900	0.2200
2009-09-30	近三个月	-1.4600	-0.5100	-0.9500	0.4700	0.0500	0.4200
2009-06-30	近一个月	-0.1300	-0.1000	-0.0300	0.1500	0.0300	0.1200
2009-06-30	近三个月	2.1100	0.4200	1.6900	0.2500	0.0500	0.2000
2009-06-30	近三个月	2.1100	0.4200	1.6900	0.2500	0.0500	0.2000
2009-06-30	近六个月	7.5600	0.4200	7.1400	0.2700	0.0800	0.1900
2009-06-30	近一年	16.0700	7.9200	8.1500	0.2200	0.1100	0.1100
2009-06-30	成立至今	16.2200	7.6500	8.5700	0.2100	0.1100	0.1000
2009-03-31	近三个月	5.3400	0.0000	5.3400	0.2900	0.1000	0.1900
2008-12-31	近三个月	5.5600	4.4100	1.1500	0.2100	0.1300	0.0800
2008-12-31	近三个月	5.5600	4.4100	1.1500	0.2100	0.1300	0.0800
2008-12-31	近六个月	7.9100	7.4700	0.4400	0.1600	0.1300	0.0300
2008-12-31	成立至今	8.0500	7.2000	0.8500	0.1500	0.1200	0.0300
2008-09-30	近三个月	2.2300	2.9300	-0.7000	0.0900	0.1200	-0.0300