华富收益增强债券B(410005)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.4504

0.1657%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.3900	1.2400	-1.6300	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.0900	3.1900	-2.1000	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近一年	1.7300	7.1300	-5.4000	0.1300	0.0900	0.0400
2024-09-30	近三年	3.8500	16.5700	-12.7200	0.1800	0.0700	0.1100
2024-09-30	近五年	16.3200	26.8300	-10.5100	0.2100	0.0700	0.1400
2024-09-30	成立至今	180.9000	104.1700	76.7300	0.3200	0.0800	0.2400
2024-06-30	近一个月	-0.0500	0.9900	-1.0400	0.0800	0.0400	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.4800	1.9200	-0.4400	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4800	1.9200	-0.4400	0.0900	0.0800	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.3400	4.3100	-1.9700	0.1200	0.0800	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.3400	4.3100	-1.9700	0.1200	0.0800	0.0400
2024-06-30	近一年	1.6000	6.5900	-4.9900	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近一年	1.6000	6.5900	-4.9900	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近三年	6.6000	17.2900	-10.6900	0.1900	0.0600	0.1300
2024-06-30	近三年	6.6000	17.2900	-10.6900	0.1900	0.0600	0.1300
2024-06-30	近五年	18.0900	27.1600	-9.0700	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	成立至今	181.9900	101.6600	80.3300	0.3200	0.0800	0.2400
2024-06-30	成立至今	181.9900	101.6600	80.3300	0.3200	0.0800	0.2400
2024-03-31	近三个月	0.8500	2.3400	-1.4900	0.1400	0.0900	0.0500
2024-03-31	近六个月	0.6400	3.8100	-3.1700	0.1600	0.0700	0.0900
2024-03-31	近一年	-0.3700	6.6500	-7.0200	0.1900	0.0600	0.1300
2024-03-31	近三年	6.4900	16.5900	-10.1000	0.2000	0.0600	0.1400
2024-03-31	近五年	16.3800	25.5500	-9.1700	0.2200	0.0700	0.1500
2024-03-31	成立至今	177.8800	97.8500	80.0300	0.3200	0.0800	0.2400
2023-12-31	近三个月	-0.2100	1.4400	-1.6500	0.1700	0.0500	0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.2100	1.4400	-1.6500	0.1700	0.0500	0.1200
2023-12-31	近六个月	-0.7300	2.1900	-2.9200	0.2000	0.0600	0.1400
2023-12-31	近六个月	-0.7300	2.1900	-2.9200	0.2000	0.0600	0.1400
2023-12-31	近一年	-0.3800	5.2300	-5.6100	0.1900	0.0500	0.1400
2023-12-31	近一年	-0.3800	5.2300	-5.6100	0.1900	0.0500	0.1400
2023-12-31	近三年	6.5600	15.0500	-8.4900	0.2200	0.0600	0.1600
2023-12-31	近三年	6.5600	15.0500	-8.4900	0.2200	0.0600	0.1600
2023-12-31	近五年	20.0400	24.4300	-4.3900	0.2200	0.0700	0.1500
2023-12-31	近五年	20.0400	24.4300	-4.3900	0.2200	0.0700	0.1500
2023-12-31	成立至今	175.5300	93.3300	82.2000	0.3300	0.0800	0.2500
2023-12-31	成立至今	175.5300	93.3300	82.2000	0.3300	0.0800	0.2500
2023-09-30	近三个月	-0.5200	0.7300	-1.2500	0.2200	0.0600	0.1600
2023-09-30	近六个月	-1.0000	2.7300	-3.7300	0.2100	0.0600	0.1500
2023-09-30	近一年	-0.6800	3.5900	-4.2700	0.2000	0.0600	0.1400
2023-09-30	近三年	8.8000	14.8900	-6.0900	0.2200	0.0600	0.1600
2023-09-30	近五年	19.7400	26.2300	-6.4900	0.2200	0.0700	0.1500
2023-09-30	成立至今	176.1200	90.5800	85.5400	0.3300	0.0800	0.2500
2023-06-30	近一个月	0.7600	0.5500	0.2100	0.2000	0.0600	0.1400
2023-06-30	近三个月	-0.4800	1.9800	-2.4600	0.2000	0.0500	0.1500
2023-06-30	近三个月	-0.4800	1.9800	-2.4600	0.2000	0.0500	0.1500
2023-06-30	近六个月	0.3500	2.9800	-2.6300	0.1800	0.0500	0.1300
2023-06-30	近六个月	0.3500	2.9800	-2.6300	0.1800	0.0500	0.1300
2023-06-30	近一年	-1.1600	4.5800	-5.7400	0.1900	0.0600	0.1300
2023-06-30	近一年	-1.1600	4.5800	-5.7400	0.1900	0.0600	0.1300
2023-06-30	近三年	12.5800	13.1700	-0.5900	0.2500	0.0600	0.1900
2023-06-30	近三年	12.5800	13.1700	-0.5900	0.2500	0.0600	0.1900
2023-06-30	近五年	22.3200	27.0100	-4.6900	0.2100	0.0700	0.1400
2023-06-30	成立至今	177.5600	89.2000	88.3600	0.3300	0.0800	0.2500
2023-06-30	成立至今	177.5600	89.2000	88.3600	0.3300	0.0800	0.2500
2023-03-31	近三个月	0.8300	0.9800	-0.1500	0.1500	0.0400	0.1100
2023-03-31	近六个月	0.3200	0.8400	-0.5200	0.1900	0.0700	0.1200
2023-03-31	近一年	1.7700	3.6900	-1.9200	0.1900	0.0600	0.1300
2023-03-31	近三年	13.7400	10.5400	3.2000	0.2400	0.0700	0.1700
2023-03-31	近五年	22.2600	27.2400	-4.9800	0.2100	0.0700	0.1400
2023-03-31	成立至今	178.9000	85.5200	93.3800	0.3300	0.0800	0.2500
2022-12-31	近三个月	-0.5100	-0.1400	-0.3700	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	近三个月	-0.5100	-0.1400	-0.3700	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	近六个月	-1.5000	1.5600	-3.0600	0.2000	0.0700	0.1300
2022-12-31	近六个月	-1.5000	1.5600	-3.0600	0.2000	0.0700	0.1300
2022-12-31	近一年	-1.3100	3.4900	-4.8000	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	近一年	-1.3100	3.4900	-4.8000	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	近三年	12.6400	12.6600	-0.0200	0.2500	0.0800	0.1700
2022-12-31	近三年	12.6400	12.6600	-0.0200	0.2500	0.0800	0.1700
2022-12-31	近五年	21.9500	28.7100	-6.7600	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	近五年	21.9500	28.7100	-6.7600	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	成立至今	176.5900	83.7300	92.8600	0.3300	0.0800	0.2500
2022-12-31	成立至今	176.5900	83.7300	92.8600	0.3300	0.0800	0.2500
2022-09-30	近三个月	-1.0000	1.7000	-2.7000	0.1700	0.0600	0.1100
2022-09-30	近六个月	1.4400	2.8200	-1.3800	0.2000	0.0600	0.1400
2022-09-30	近一年	2.7900	5.0500	-2.2600	0.2000	0.0600	0.1400
2022-09-30	近三年	15.1200	14.2900	0.8300	0.2400	0.0700	0.1700
2022-09-30	近五年	22.6900	27.9900	-5.3000	0.2000	0.0700	0.1300
2022-09-30	成立至今	178.0100	83.9800	94.0300	0.3400	0.0800	0.2600
2022-06-30	近一个月	1.2200	-0.0300	1.2500	0.2000	0.0400	0.1600
2022-06-30	近三个月	2.4600	1.1100	1.3500	0.2200	0.0500	0.1700
2022-06-30	近三个月	2.4600	1.1100	1.3500	0.2200	0.0500	0.1700
2022-06-30	近六个月	0.1900	1.9000	-1.7100	0.2200	0.0600	0.1600
2022-06-30	近六个月	0.1900	1.9000	-1.7100	0.2200	0.0600	0.1600
2022-06-30	近一年	6.1600	5.2200	0.9400	0.2200	0.0600	0.1600
2022-06-30	近一年	6.1600	5.2200	0.9400	0.2200	0.0600	0.1600
2022-06-30	近三年	17.6000	14.0800	3.5200	0.2400	0.0700	0.1700
2022-06-30	近三年	17.6000	14.0800	3.5200	0.2400	0.0700	0.1700
2022-06-30	近五年	25.0800	26.5600	-1.4800	0.2000	0.0700	0.1300
2022-06-30	成立至今	180.8100	80.9100	99.9000	0.3400	0.0800	0.2600
2022-06-30	成立至今	180.8100	80.9100	99.9000	0.3400	0.0800	0.2600
2022-03-31	近三个月	-2.2200	0.7800	-3.0000	0.2200	0.0700	0.1500
2022-03-31	近六个月	1.3200	2.1600	-0.8400	0.2000	0.0600	0.1400
2022-03-31	近一年	5.0200	5.4400	-0.4200	0.2200	0.0600	0.1600
2022-03-31	近三年	14.7800	13.5400	1.2400	0.2300	0.0700	0.1600
2022-03-31	近五年	23.6700	25.3300	-1.6600	0.2000	0.0700	0.1300
2022-03-31	成立至今	174.0600	78.9300	95.1300	0.3400	0.0800	0.2600
2021-12-31	近三个月	3.6200	1.3700	2.2500	0.1700	0.0500	0.1200
2021-12-31	近三个月	3.6200	1.3700	2.2500	0.1700	0.0500	0.1200
2021-12-31	近六个月	5.9500	3.2600	2.6900	0.2200	0.0600	0.1600
2021-12-31	近六个月	5.9500	3.2600	2.6900	0.2200	0.0600	0.1600
2021-12-31	近一年	8.3900	5.6500	2.7400	0.2500	0.0500	0.2000
2021-12-31	近一年	8.3900	5.6500	2.7400	0.2500	0.0500	0.2000
2021-12-31	近三年	22.1100	14.2600	7.8500	0.2300	0.0700	0.1600
2021-12-31	近三年	22.1100	14.2600	7.8500	0.2300	0.0700	0.1600
2021-12-31	近五年	26.9200	23.9500	2.9700	0.1900	0.0700	0.1200
2021-12-31	近五年	26.9200	23.9500	2.9700	0.1900	0.0700	0.1200
2021-12-31	成立至今	180.2700	77.5400	102.7300	0.3400	0.0800	0.2600
2021-12-31	成立至今	180.2700	77.5400	102.7300	0.3400	0.0800	0.2600
2021-09-30	近三个月	2.2500	1.8700	0.3800	0.2700	0.0700	0.2000
2021-09-30	近六个月	3.6500	3.2100	0.4400	0.2300	0.0500	0.1800
2021-09-30	近一年	6.5700	5.5800	0.9900	0.2600	0.0500	0.2100
2021-09-30	近三年	17.2900	16.0000	1.2900	0.2300	0.0700	0.1600
2021-09-30	近五年	21.5400	20.0900	1.4500	0.1900	0.0800	0.1100
2021-09-30	成立至今	170.4800	75.1400	95.3400	0.3400	0.0800	0.2600
2021-06-30	近一个月	-0.4700	0.1800	-0.6500	0.2000	0.0400	0.1600
2021-06-30	近三个月	1.3700	1.3200	0.0500	0.1800	0.0400	0.1400
2021-06-30	近三个月	1.3700	1.3200	0.0500	0.1800	0.0400	0.1400
2021-06-30	近六个月	2.3000	2.3100	-0.0100	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近六个月	2.3000	2.3100	-0.0100	0.2700	0.0400	0.2300
2021-06-30	近一年	7.3000	2.8400	4.4600	0.3100	0.0600	0.2500
2021-06-30	近一年	7.3000	2.8400	4.4600	0.3100	0.0600	0.2500
2021-06-30	近三年	16.5700	15.4200	1.1500	0.2200	0.0700	0.1500
2021-06-30	近三年	16.5700	15.4200	1.1500	0.2200	0.0700	0.1500
2021-06-30	近五年	21.4900	20.4800	1.0100	0.1800	0.0800	0.1000
2021-06-30	成立至今	164.5300	71.9300	92.6000	0.3500	0.0800	0.2700
2021-06-30	成立至今	164.5300	71.9300	92.6000	0.3500	0.0800	0.2700
2021-03-31	近三个月	0.9200	0.9800	-0.0600	0.3400	0.0500	0.2900
2021-03-31	近六个月	2.8200	2.3000	0.5200	0.2900	0.0500	0.2400
2021-03-31	近一年	6.4200	1.1100	5.3100	0.3100	0.0800	0.2300
2021-03-31	近三年	14.3900	16.3800	-1.9900	0.2100	0.0800	0.1300
2021-03-31	近五年	20.6000	19.3500	1.2500	0.1800	0.0800	0.1000
2021-03-31	成立至今	160.9500	69.7000	91.2500	0.3500	0.0800	0.2700
2020-12-31	近三个月	1.8800	1.3100	0.5700	0.2400	0.0500	0.1900
2020-12-31	近三个月	1.8800	1.3100	0.5700	0.2400	0.0500	0.1900
2020-12-31	近六个月	4.8800	0.5200	4.3600	0.3400	0.0700	0.2700
2020-12-31	近六个月	4.8800	0.5200	4.3600	0.3400	0.0700	0.2700
2020-12-31	近一年	5.3000	3.0500	2.2500	0.2800	0.1000	0.1800
2020-12-31	近一年	5.3000	3.0500	2.2500	0.2800	0.1000	0.1800
2020-12-31	近三年	14.0000	17.7200	-3.7200	0.1900	0.0800	0.1100
2020-12-31	近三年	14.0000	17.7200	-3.7200	0.1900	0.0800	0.1100
2020-12-31	近五年	19.9300	19.6700	0.2600	0.1700	0.0800	0.0900
2020-12-31	近五年	19.9300	19.6700	0.2600	0.1700	0.0800	0.0900
2020-12-31	成立至今	158.5700	68.0500	90.5200	0.3500	0.0800	0.2700
2020-12-31	成立至今	158.5700	68.0500	90.5200	0.3500	0.0800	0.2700
2020-09-30	近三个月	2.9400	-0.7800	3.7200	0.4200	0.0800	0.3400
2020-09-30	近六个月	3.5000	-1.1700	4.6700	0.3200	0.1000	0.2200
2020-09-30	近一年	5.0900	3.0500	2.0400	0.2600	0.1000	0.1600
2020-09-30	近三年	12.0100	15.4000	-3.3900	0.1800	0.0800	0.1000
2020-09-30	近五年	20.8800	21.3800	-0.5000	0.1600	0.0800	0.0800
2020-09-30	成立至今	153.8000	65.8800	87.9200	0.3500	0.0800	0.2700
2020-06-30	近一个月	-0.4300	-0.8700	0.4400	0.1300	0.1300	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.5500	-0.3900	0.9400	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.5500	-0.3900	0.9400	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近六个月	0.4000	2.5200	-2.1200	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近六个月	0.4000	2.5200	-2.1200	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近一年	3.2500	5.4200	-2.1700	0.1400	0.0900	0.0500
2020-06-30	近一年	3.2500	5.4200	-2.1700	0.1400	0.0900	0.0500
2020-06-30	近三年	9.8200	16.9600	-7.1400	0.1400	0.0700	0.0700
2020-06-30	近三年	9.8200	16.9600	-7.1400	0.1400	0.0700	0.0700
2020-06-30	近五年	13.9900	24.5600	-10.5700	0.1800	0.0800	0.1000
2020-06-30	成立至今	146.5400	67.1800	79.3600	0.3500	0.0800	0.2700
2020-06-30	成立至今	146.5400	67.1800	79.3600	0.3500	0.0800	0.2700
2020-03-31	近三个月	-0.1400	2.9200	-3.0600	0.2200	0.1100	0.1100
2019-12-31	近三个月	1.6800	1.3100	0.3700	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.6800	1.3100	0.3700	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近六个月	2.8300	2.8300	0.0000	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近一年	6.9800	4.9600	2.0200	0.1400	0.0500	0.0900
2019-12-31	近三年	11.2000	13.8500	-2.6500	0.1300	0.0600	0.0700
2019-12-31	近五年	27.1300	23.7100	3.4200	0.2800	0.0700	0.2100
2019-12-31	成立至今	145.5500	63.0800	82.4700	0.3500	0.0800	0.2700
2019-09-30	近三个月	1.1300	1.5000	-0.3700	0.1000	0.0400	0.0600
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.5700	-0.0300	0.1200	0.0300	0.0900
2019-06-30	近三个月	0.0100	0.6300	-0.6200	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	近三个月	0.0100	0.6300	-0.6200	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	近六个月	4.0300	2.0700	1.9600	0.1900	0.0600	0.1300
2019-06-30	近一年	5.2300	6.4600	-1.2300	0.1600	0.0600	0.1000
2019-06-30	近三年	9.6700	11.1300	-1.4600	0.1300	0.0800	0.0500
2019-06-30	成立至今	138.7900	58.5900	80.2000	0.3600	0.0800	0.2800
2019-03-31	近三个月	4.0300	1.4200	2.6100	0.2200	0.0600	0.1600
2018-12-31	近三个月	-0.4600	2.9100	-3.3700	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近三个月	-0.4600	2.9100	-3.3700	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近六个月	1.1500	4.3100	-3.1600	0.1400	0.0600	0.0800
2018-12-31	近一年	1.2000	8.8500	-7.6500	0.1200	0.0700	0.0500
2018-12-31	近三年	6.4600	10.6500	-4.1900	0.1200	0.0800	0.0400
2018-12-31	近五年	59.2300	28.9600	30.2700	0.3700	0.1000	0.2700
2018-12-31	成立至今	129.5300	55.3800	74.1500	0.3700	0.0800	0.2900
2018-09-30	近三个月	1.6200	1.3500	0.2700	0.1500	0.0700	0.0800
2018-06-30	近一个月	-0.2500	0.6700	-0.9200	0.1200	0.0600	0.0600
2018-06-30	近三个月	-0.5300	2.1600	-2.6900	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近三个月	-0.5300	2.1600	-2.6900	0.1000	0.1000	0.0000
2018-06-30	近六个月	0.0500	4.3500	-4.3000	0.1100	0.0800	0.0300
2018-06-30	近一年	1.0800	4.2100	-3.1300	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近三年	4.9200	10.9800	-6.0600	0.2000	0.0800	0.1200
2018-06-30	成立至今	126.9200	48.9600	77.9600	0.3700	0.0800	0.2900
2018-03-31	近三个月	0.5800	2.1400	-1.5600	0.1100	0.0500	0.0600
2017-12-31	近三个月	0.1000	-0.6900	0.7900	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.1000	-0.6900	0.7900	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近六个月	1.0300	-0.1400	1.1700	0.0900	0.0500	0.0400
2017-12-31	近一年	2.7100	-0.3400	3.0500	0.1100	0.0600	0.0500
2017-12-31	近三年	17.4200	8.2900	9.1300	0.3500	0.0800	0.2700
2017-12-31	近五年	71.3700	20.5900	50.7800	0.4200	0.1000	0.3200
2017-12-31	成立至今	126.8100	42.7500	84.0600	0.3800	0.0800	0.3000
2017-09-30	近三个月	0.9300	0.5600	0.3700	0.1100	0.0400	0.0700
2017-06-30	近一个月	2.0700	1.2000	0.8700	0.1400	0.0500	0.0900
2017-06-30	近三个月	1.3100	0.1300	1.1800	0.1400	0.0700	0.0700
2017-06-30	近三个月	1.3100	0.1300	1.1800	0.1400	0.0700	0.0700
2017-06-30	近六个月	1.6700	-0.2000	1.8700	0.1200	0.0700	0.0500
2017-06-30	近一年	3.1100	0.1700	2.9400	0.1200	0.0900	0.0300
2017-06-30	近三年	49.8300	14.2300	35.6000	0.4500	0.1200	0.3300
2017-06-30	成立至今	124.5000	42.9500	81.5500	0.3900	0.0900	0.3000
2017-03-31	近三个月	0.3500	-0.3300	0.6800	0.1000	0.0700	0.0300
2016-12-31	近三个月	-0.7700	-1.7900	1.0200	0.1500	0.1500	0.0000
2016-12-31	近三个月	-0.7700	-1.7900	1.0200	0.1500	0.1500	0.0000
2016-12-31	近六个月	1.4200	0.3700	1.0500	0.1200	0.1100	0.0100
2016-12-31	近一年	2.4200	2.0000	0.4200	0.1200	0.0900	0.0300
2016-12-31	近三年	53.1900	18.8800	34.3100	0.4700	0.1100	0.3600
2016-12-31	近五年	78.5500	25.8700	52.6800	0.4400	0.0900	0.3500
2016-12-31	成立至今	120.8300	43.2300	77.6000	0.4000	0.0900	0.3100
2016-09-30	近三个月	2.2100	2.2000	0.0100	0.0800	0.0400	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.7600	0.7200	0.0400	0.0700	0.0500	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.6300	0.3600	0.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.6300	0.3600	0.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2016-06-30	近六个月	0.9900	1.6200	-0.6300	0.1100	0.0600	0.0500
2016-06-30	近一年	0.6800	6.3200	-5.6400	0.3000	0.0700	0.2300
2016-06-30	近三年	52.4300	17.4800	34.9500	0.4800	0.1100	0.3700
2016-06-30	近五年	65.2500	28.4500	36.8000	0.4700	0.0900	0.3800
2016-06-30	成立至今	117.7400	42.7000	75.0400	0.4100	0.0800	0.3300
2016-03-31	近三个月	0.3600	1.2600	-0.9000	0.1400	0.0600	0.0800
2015-12-31	近三个月	2.6800	2.7500	-0.0700	0.1100	0.0700	0.0400
2015-12-31	近三个月	2.6800	2.7500	-0.0700	0.1100	0.0700	0.0400
2015-12-31	近六个月	-0.3100	4.6200	-4.9300	0.4100	0.0600	0.3500
2015-12-31	近一年	11.6200	6.5200	5.1000	0.5800	0.0700	0.5100
2015-12-31	近三年	62.9000	18.6200	44.2800	0.5400	0.1000	0.4400
2015-12-31	近五年	57.1100	28.0800	29.0300	0.4800	0.0900	0.3900
2015-12-31	成立至今	115.6000	40.4200	75.1800	0.4300	0.0900	0.3400
2015-09-30	近三个月	-2.9200	1.8100	-4.7300	0.5600	0.0500	0.5100
2015-06-30	近一个月	-2.8900	0.2200	-3.1100	0.8000	0.0400	0.7600
2015-06-30	近三个月	5.9600	1.2000	4.7600	0.6800	0.0400	0.6400
2015-06-30	近三个月	5.9600	1.2000	4.7600	0.6800	0.0400	0.6400
2015-06-30	近六个月	11.9700	1.8200	10.1500	0.7100	0.0800	0.6300
2015-06-30	近一年	44.3400	7.2600	37.0800	0.6900	0.1600	0.5300
2015-06-30	近三年	65.0900	14.6500	50.4400	0.5300	0.1000	0.4300
2015-06-30	成立至今	116.2800	34.2300	82.0500	0.4300	0.0900	0.3400
2015-03-31	近三个月	5.6800	0.6200	5.0600	0.7500	0.1000	0.6500
2014-12-31	近三个月	16.2200	3.6200	12.6000	0.8700	0.1700	0.7000
2014-12-31	近三个月	16.2200	3.6200	12.6000	0.8700	0.1700	0.7000
2014-12-31	近六个月	28.9100	5.3300	23.5800	0.6700	0.2100	0.4600
2014-12-31	近一年	33.9900	9.4100	24.5800	0.5500	0.1600	0.3900
2014-12-31	近三年	56.1700	15.8400	40.3300	0.4600	0.1000	0.3600
2014-12-31	近五年	60.8200	22.6400	38.1800	0.4200	0.0900	0.3300
2014-12-31	成立至今	93.1500	31.8200	61.3300	0.4000	0.0900	0.3100
2014-09-30	近三个月	10.9200	1.6600	9.2600	0.4000	0.2500	0.1500
2014-06-30	近一个月	2.3200	0.8000	1.5200	0.4000	0.0400	0.3600
2014-06-30	近三个月	4.0400	2.4100	1.6300	0.3600	0.0400	0.3200
2014-06-30	近三个月	4.0400	2.4100	1.6300	0.3600	0.0400	0.3200
2014-06-30	近六个月	3.9500	3.8700	0.0800	0.3800	0.0500	0.3300
2014-06-30	近一年	4.8900	3.0200	1.8700	0.3500	0.0500	0.3000
2014-06-30	近三年	13.7200	12.6500	1.0700	0.4200	0.0500	0.3700
2014-06-30	成立至今	49.8400	25.1400	24.7000	0.3600	0.0700	0.2900
2014-03-31	近三个月	-0.0900	1.4200	-1.5100	0.4100	0.0500	0.3600
2013-12-31	近三个月	-2.2600	-1.2000	-1.0600	0.2900	0.0600	0.2300
2013-12-31	近三个月	-2.2600	-1.2000	-1.0600	0.2900	0.0600	0.2300
2013-12-31	近六个月	0.9100	-0.8200	1.7300	0.3200	0.0500	0.2700
2013-12-31	近一年	8.9200	1.7800	7.1400	0.4800	0.0500	0.4300
2013-12-31	近三年	5.0500	9.8900	-4.8400	0.4100	0.0500	0.3600
2013-12-31	近五年	33.7400	12.3900	21.3500	0.3800	0.0600	0.3200
2013-12-31	成立至今	44.1500	20.4800	23.6700	0.3600	0.0700	0.2900
2013-09-30	近三个月	3.2400	0.3800	2.8600	0.3500	0.0400	0.3100
2013-06-30	近一个月	-4.2200	-0.3000	-3.9200	0.6000	0.0700	0.5300
2013-06-30	近三个月	-1.2100	0.9700	-2.1800	0.5800	0.0500	0.5300
2013-06-30	近三个月	-1.2100	0.9700	-2.1800	0.5800	0.0500	0.5300
2013-06-30	近六个月	7.9300	2.6200	5.3100	0.6100	0.0400	0.5700
2013-06-30	近一年	9.0400	3.7600	5.2800	0.4900	0.0400	0.4500
2013-06-30	近三年	12.6400	9.7800	2.8600	0.4100	0.0600	0.3500
2013-06-30	成立至今	42.8500	21.4700	21.3800	0.3700	0.0700	0.3000
2013-03-31	近三个月	9.2500	1.6400	7.6100	0.6300	0.0300	0.6000
2012-12-31	近三个月	3.4800	1.0200	2.4600	0.3900	0.0200	0.3700
2012-12-31	近三个月	3.4800	1.0200	2.4600	0.3900	0.0200	0.3700
2012-12-31	近六个月	1.0300	1.1100	-0.0800	0.3500	0.0300	0.3200
2012-12-31	近一年	7.0100	4.0300	2.9800	0.3100	0.0400	0.2700
2012-12-31	近三年	10.2000	10.1300	0.0700	0.3400	0.0600	0.2800
2012-12-31	成立至今	32.3500	18.3800	13.9700	0.3300	0.0700	0.2600
2012-09-30	近三个月	-2.3700	0.0900	-2.4600	0.3100	0.0400	0.2700
2012-06-30	近一个月	0.5400	0.3700	0.1700	0.2200	0.0400	0.1800
2012-06-30	近三个月	4.3000	1.9800	2.3200	0.2100	0.0400	0.1700
2012-06-30	近三个月	4.3000	1.9800	2.3200	0.2100	0.0400	0.1700
2012-06-30	近六个月	5.9300	2.8800	3.0500	0.2600	0.0400	0.2200
2012-06-30	近一年	-0.5700	5.3800	-5.9500	0.4100	0.0600	0.3500
2012-06-30	近三年	13.2500	8.7500	4.5000	0.3700	0.0600	0.3100
2012-06-30	成立至今	31.0100	17.0700	13.9400	0.3300	0.0700	0.2600
2012-03-31	近三个月	1.5500	0.8800	0.6700	0.3000	0.0400	0.2600
2011-12-31	近三个月	2.7700	2.7200	0.0500	0.5000	0.0700	0.4300
2011-12-31	近三个月	2.7700	2.7200	0.0500	0.5000	0.0700	0.4300
2011-12-31	近六个月	-6.1300	2.4300	-8.5600	0.5100	0.0700	0.4400
2011-12-31	近一年	-9.8700	3.7900	-13.6600	0.4300	0.0600	0.3700
2011-12-31	近三年	14.7400	6.1500	8.5900	0.3700	0.0600	0.3100
2011-12-31	成立至今	23.6800	13.7900	9.8900	0.3400	0.0800	0.2600
2011-09-30	近三个月	-8.6600	-0.2800	-8.3800	0.5000	0.0700	0.4300
2011-06-30	近一个月	0.2300	-0.1400	0.3700	0.3800	0.0600	0.3200
2011-06-30	近三个月	-2.4200	0.5300	-2.9500	0.3200	0.0400	0.2800
2011-06-30	近三个月	-2.4200	0.5300	-2.9500	0.3200	0.0400	0.2800
2011-06-30	近六个月	-3.9800	1.3300	-5.3100	0.3200	0.0400	0.2800
2011-06-30	近一年	3.9000	0.4000	3.5000	0.3200	0.0600	0.2600
2011-06-30	近三年	31.6300	11.3700	20.2600	0.3100	0.0800	0.2300
2011-06-30	成立至今	31.7600	11.1000	20.6600	0.3000	0.0800	0.2200
2011-03-31	近三个月	-1.6000	0.7900	-2.3900	0.3200	0.0400	0.2800
2010-12-31	近三个月	3.4300	-1.7700	5.2000	0.3900	0.1000	0.2900
2010-12-31	近三个月	3.4300	-1.7700	5.2000	0.3900	0.1000	0.2900
2010-12-31	近六个月	8.2100	-0.9200	9.1300	0.3100	0.0800	0.2300
2010-12-31	近一年	14.2600	2.0000	12.2600	0.2700	0.0700	0.2000
2010-12-31	成立至今	37.2300	9.6400	27.5900	0.3000	0.0800	0.2200
2010-09-30	近三个月	4.6200	0.8700	3.7500	0.2200	0.0400	0.1800
2010-06-30	近一个月	-0.4800	0.0900	-0.5700	0.3600	0.0500	0.3100
2010-06-30	近三个月	0.2500	1.2200	-0.9700	0.2600	0.0500	0.2100
2010-06-30	近三个月	0.2500	1.2200	-0.9700	0.2600	0.0500	0.2100
2010-06-30	近六个月	5.5900	2.9500	2.6400	0.2300	0.0500	0.1800
2010-06-30	近一年	9.6200	2.7900	6.8300	0.3600	0.0500	0.3100
2010-06-30	成立至今	26.8200	10.6500	16.1700	0.2900	0.0800	0.2100
2010-03-31	近三个月	5.3300	1.7000	3.6300	0.1700	0.0500	0.1200
2009-12-31	近三个月	5.4600	0.3600	5.1000	0.5000	0.0400	0.4600
2009-12-31	近三个月	5.4600	0.3600	5.1000	0.5000	0.0400	0.4600
2009-12-31	近六个月	3.8200	-0.1500	3.9700	0.4600	0.0500	0.4100
2009-12-31	近一年	11.4300	0.2700	11.1600	0.3800	0.0600	0.3200
2009-12-31	成立至今	20.1000	7.4900	12.6100	0.3100	0.0900	0.2200
2009-09-30	近三个月	-1.5500	-0.5100	-1.0400	0.4700	0.0500	0.4200
2009-06-30	近一个月	-0.1700	-0.1000	-0.0700	0.1500	0.0300	0.1200
2009-06-30	近三个月	2.0000	0.4200	1.5800	0.2500	0.0500	0.2000
2009-06-30	近三个月	2.0000	0.4200	1.5800	0.2500	0.0500	0.2000
2009-06-30	近六个月	7.3200	0.4200	6.9000	0.2700	0.0800	0.1900
2009-06-30	近一年	15.5700	7.9200	7.6500	0.2200	0.1100	0.1100
2009-06-30	成立至今	15.6800	7.6500	8.0300	0.2100	0.1100	0.1000
2009-03-31	近三个月	5.2200	0.0000	5.2200	0.2900	0.1000	0.1900
2008-12-31	近三个月	5.4600	4.4100	1.0500	0.2100	0.1300	0.0800
2008-12-31	近三个月	5.4600	4.4100	1.0500	0.2100	0.1300	0.0800
2008-12-31	近六个月	7.6800	7.4700	0.2100	0.1600	0.1300	0.0300
2008-12-31	成立至今	7.7900	7.2000	0.5900	0.1500	0.1200	0.0300
2008-09-30	近三个月	2.1100	2.9300	-0.8200	0.0900	0.1200	-0.0300