天弘永利债券A(420002)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-07 1.2250

0.2865%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7000	2.7900	-1.0900	0.3500	0.0900	0.2600
2024-12-31	近六个月	3.3800	3.7100	-0.3300	0.3200	0.1000	0.2200
2024-12-31	近一年	5.7100	7.6000	-1.8900	0.2700	0.0800	0.1900
2024-12-31	近三年	5.3000	16.4600	-11.1600	0.2200	0.0600	0.1600
2024-12-31	近五年	33.2300	26.0200	7.2100	0.2700	0.0700	0.2000
2024-12-31	成立至今	141.5500	104.9400	36.6100	0.2000	0.0800	0.1200
2024-09-30	近三个月	1.6500	0.9000	0.7500	0.2900	0.1000	0.1900
2024-09-30	近六个月	2.7200	2.6500	0.0700	0.2400	0.0900	0.1500
2024-09-30	近一年	3.2000	6.1500	-2.9500	0.2200	0.0700	0.1500
2024-09-30	近三年	6.4400	14.6900	-8.2500	0.2000	0.0600	0.1400
2024-09-30	近五年	38.0900	24.2100	13.8800	0.2600	0.0700	0.1900
2024-09-30	成立至今	137.5100	99.3900	38.1200	0.2000	0.0800	0.1200
2024-06-30	近一个月	-0.5800	0.8600	-1.4400	0.1600	0.0300	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.7400	-0.6800	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.0600	1.7400	-0.6800	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近六个月	2.2600	3.7600	-1.5000	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近六个月	2.2600	3.7600	-1.5000	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近一年	1.8000	5.9200	-4.1200	0.1800	0.0600	0.1200
2024-06-30	近一年	1.8000	5.9200	-4.1200	0.1800	0.0600	0.1200
2024-06-30	近三年	10.7400	15.5500	-4.8100	0.2100	0.0500	0.1600
2024-06-30	近三年	10.7400	15.5500	-4.8100	0.2100	0.0500	0.1600
2024-06-30	近五年	36.5600	24.8200	11.7400	0.2600	0.0600	0.2000
2024-06-30	成立至今	133.6600	97.6200	36.0400	0.2000	0.0800	0.1200
2024-06-30	成立至今	133.6600	97.6200	36.0400	0.2000	0.0800	0.1200
2024-03-31	近三个月	1.1900	1.9800	-0.7900	0.2400	0.0600	0.1800
2024-03-31	近六个月	0.4700	3.4100	-2.9400	0.2000	0.0500	0.1500
2024-03-31	近一年	0.3800	5.8500	-5.4700	0.1900	0.0500	0.1400
2024-03-31	近三年	12.5500	14.9700	-2.4200	0.2200	0.0500	0.1700
2024-03-31	近五年	36.5800	23.4800	13.1000	0.2600	0.0600	0.2000
2024-03-31	成立至今	131.2200	94.2400	36.9800	0.2000	0.0800	0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.7100	1.4000	-2.1100	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近三个月	-0.7100	1.4000	-2.1100	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近六个月	-0.4400	2.0800	-2.5200	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近六个月	-0.4400	2.0800	-2.5200	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近一年	1.5600	4.7700	-3.2100	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近一年	1.5600	4.7700	-3.2100	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近三年	13.4400	13.7400	-0.3000	0.2500	0.0500	0.2000
2023-12-31	近三年	13.4400	13.7400	-0.3000	0.2500	0.0500	0.2000
2023-12-31	近五年	42.8400	22.4900	20.3500	0.2600	0.0600	0.2000
2023-12-31	近五年	42.8400	22.4900	20.3500	0.2600	0.0600	0.2000
2023-12-31	成立至今	128.5000	90.4600	38.0400	0.2000	0.0800	0.1200
2023-12-31	成立至今	128.5000	90.4600	38.0400	0.2000	0.0800	0.1200
2023-09-30	近三个月	0.2700	0.6800	-0.4100	0.1400	0.0400	0.1000
2023-09-30	近六个月	-0.0900	2.3600	-2.4500	0.1900	0.0400	0.1500
2023-09-30	近一年	2.1700	3.3100	-1.1400	0.2000	0.0500	0.1500
2023-09-30	近三年	16.6600	13.5800	3.0800	0.2600	0.0500	0.2100
2023-09-30	近五年	46.6100	24.0200	22.5900	0.2600	0.0600	0.2000
2023-09-30	成立至今	130.1400	87.8300	42.3100	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近一个月	0.5000	0.4200	0.0800	0.2000	0.0500	0.1500
2023-06-30	近三个月	-0.3600	1.6700	-2.0300	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近三个月	-0.3600	1.6700	-2.0300	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近六个月	2.0100	2.6300	-0.6200	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近六个月	2.0100	2.6300	-0.6200	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近一年	1.4500	4.1200	-2.6700	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	近一年	1.4500	4.1200	-2.6700	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	近三年	23.3100	12.1100	11.2000	0.2900	0.0500	0.2400
2023-06-30	近三年	23.3100	12.1100	11.2000	0.2900	0.0500	0.2400
2023-06-30	近五年	46.5300	25.0000	21.5300	0.2600	0.0600	0.2000
2023-06-30	成立至今	129.5200	86.5700	42.9500	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	成立至今	129.5200	86.5700	42.9500	0.2000	0.0800	0.1200
2023-03-31	近三个月	2.3800	0.9500	1.4300	0.2200	0.0300	0.1900
2023-03-31	近六个月	2.2600	0.9200	1.3400	0.2200	0.0600	0.1600
2023-03-31	近一年	3.1900	3.4800	-0.2900	0.1800	0.0500	0.1300
2023-03-31	近三年	23.3800	10.0100	13.3700	0.2900	0.0600	0.2300
2023-03-31	近五年	42.0500	25.3400	16.7100	0.2700	0.0700	0.2000
2023-03-31	成立至今	130.3500	83.5000	46.8500	0.2000	0.0800	0.1200
2022-12-31	近三个月	-0.1100	-0.0200	-0.0900	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	近三个月	-0.1100	-0.0200	-0.0900	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	近六个月	-0.5500	1.4500	-2.0000	0.1800	0.0600	0.1200
2022-12-31	近六个月	-0.5500	1.4500	-2.0000	0.1800	0.0600	0.1200
2022-12-31	近一年	-1.9100	3.3000	-5.2100	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近一年	-1.9100	3.3000	-5.2100	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近三年	24.1000	11.7800	12.3200	0.2900	0.0700	0.2200
2022-12-31	近三年	24.1000	11.7800	12.3200	0.2900	0.0700	0.2200
2022-12-31	近五年	40.1400	26.5000	13.6400	0.2600	0.0700	0.1900
2022-12-31	近五年	40.1400	26.5000	13.6400	0.2600	0.0700	0.1900
2022-12-31	成立至今	125.0000	81.7800	43.2200	0.2000	0.0800	0.1200
2022-12-31	成立至今	125.0000	81.7800	43.2200	0.2000	0.0800	0.1200
2022-09-30	近三个月	-0.4400	1.4700	-1.9100	0.1400	0.0500	0.0900
2022-09-30	近六个月	0.9100	2.5400	-1.6300	0.1400	0.0400	0.1000
2022-09-30	近一年	0.9500	4.5900	-3.6400	0.1700	0.0500	0.1200
2022-09-30	近三年	30.9700	13.2600	17.7100	0.2900	0.0700	0.2200
2022-09-30	近五年	40.0100	25.9900	14.0200	0.2600	0.0600	0.2000
2022-09-30	成立至今	125.2500	81.8200	43.4300	0.2000	0.0800	0.1200
2022-06-30	近一个月	0.7200	-0.0100	0.7300	0.1100	0.0200	0.0900
2022-06-30	近三个月	1.3500	1.0500	0.3000	0.1300	0.0400	0.0900
2022-06-30	近三个月	1.3500	1.0500	0.3000	0.1300	0.0400	0.0900
2022-06-30	近六个月	-1.3700	1.8300	-3.2000	0.1900	0.0500	0.1400
2022-06-30	近六个月	-1.3700	1.8300	-3.2000	0.1900	0.0500	0.1400
2022-06-30	近一年	7.2300	4.7700	2.4600	0.2500	0.0500	0.2000
2022-06-30	近一年	7.2300	4.7700	2.4600	0.2500	0.0500	0.2000
2022-06-30	近三年	32.2300	13.1800	19.0500	0.2900	0.0700	0.2200
2022-06-30	近三年	32.2300	13.1800	19.0500	0.2900	0.0700	0.2200
2022-06-30	近五年	41.9200	25.1500	16.7700	0.2500	0.0600	0.1900
2022-06-30	成立至今	126.2500	79.1800	47.0700	0.2000	0.0800	0.1200
2022-06-30	成立至今	126.2500	79.1800	47.0700	0.2000	0.0800	0.1200
2022-03-31	近三个月	-2.6900	0.7700	-3.4600	0.2300	0.0600	0.1700
2022-03-31	近六个月	0.0400	2.0000	-1.9600	0.1900	0.0600	0.1300
2022-03-31	近一年	8.6600	4.9500	3.7100	0.2800	0.0500	0.2300
2022-03-31	近三年	31.8600	12.7300	19.1300	0.3000	0.0700	0.2300
2022-03-31	近五年	39.6900	24.1300	15.5600	0.2500	0.0700	0.1800
2022-03-31	成立至今	123.2300	77.3200	45.9100	0.2000	0.0800	0.1200
2021-12-31	近三个月	2.8000	1.2200	1.5800	0.1300	0.0500	0.0800
2021-12-31	近三个月	2.8000	1.2200	1.5800	0.1300	0.0500	0.0800
2021-12-31	近六个月	8.7200	2.8900	5.8300	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	近六个月	8.7200	2.8900	5.8300	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	近一年	13.8900	5.0900	8.8000	0.3300	0.0500	0.2800
2021-12-31	近一年	13.8900	5.0900	8.8000	0.3300	0.0500	0.2800
2021-12-31	近三年	43.4000	13.1700	30.2300	0.3000	0.0700	0.2300
2021-12-31	近三年	43.4000	13.1700	30.2300	0.3000	0.0700	0.2300
2021-12-31	近五年	44.9400	22.7800	22.1600	0.2500	0.0700	0.1800
2021-12-31	近五年	44.9400	22.7800	22.1600	0.2500	0.0700	0.1800
2021-12-31	成立至今	129.4000	75.9700	53.4300	0.2000	0.0800	0.1200
2021-12-31	成立至今	129.4000	75.9700	53.4300	0.2000	0.0800	0.1200
2021-09-30	近三个月	5.7600	1.6500	4.1100	0.3900	0.0600	0.3300
2021-09-30	近六个月	8.6200	2.9000	5.7200	0.3400	0.0500	0.2900
2021-09-30	近一年	13.1100	5.1300	7.9800	0.3700	0.0500	0.3200
2021-09-30	近三年	42.1500	14.7800	27.3700	0.3000	0.0700	0.2300
2021-09-30	近五年	39.9000	19.4700	20.4300	0.2500	0.0700	0.1800
2021-09-30	成立至今	123.1400	73.8500	49.2900	0.2000	0.0800	0.1200
2021-06-30	近一个月	0.7500	0.2000	0.5500	0.2300	0.0300	0.2000
2021-06-30	近三个月	2.7000	1.2300	1.4700	0.2700	0.0300	0.2400
2021-06-30	近三个月	2.7000	1.2300	1.4700	0.2700	0.0300	0.2400
2021-06-30	近六个月	4.7500	2.1400	2.6100	0.3600	0.0400	0.3200
2021-06-30	近六个月	4.7500	2.1400	2.6100	0.3600	0.0400	0.3200
2021-06-30	近一年	13.3500	2.7700	10.5800	0.3800	0.0600	0.3200
2021-06-30	近一年	13.3500	2.7700	10.5800	0.3800	0.0600	0.3200
2021-06-30	近三年	34.7000	14.5900	20.1100	0.2800	0.0700	0.2100
2021-06-30	近三年	34.7000	14.5900	20.1100	0.2800	0.0700	0.2100
2021-06-30	近五年	34.8700	19.6200	15.2500	0.2300	0.0700	0.1600
2021-06-30	成立至今	110.9900	71.0300	39.9600	0.1900	0.0800	0.1100
2021-06-30	成立至今	110.9900	71.0300	39.9600	0.1900	0.0800	0.1100
2021-03-31	近三个月	1.9900	0.9000	1.0900	0.4400	0.0400	0.4000
2021-03-31	近六个月	4.1300	2.1600	1.9700	0.3900	0.0400	0.3500
2021-03-31	近一年	10.0400	1.2900	8.7500	0.3700	0.0800	0.2900
2021-03-31	近三年	26.6900	15.4000	11.2900	0.2800	0.0700	0.2100
2021-03-31	近五年	31.9000	18.6800	13.2200	0.2200	0.0700	0.1500
2021-03-31	成立至今	105.4400	68.9500	36.4900	0.1900	0.0800	0.1100
2020-12-31	近三个月	2.1000	1.2600	0.8400	0.3500	0.0500	0.3000
2020-12-31	近三个月	2.1000	1.2600	0.8400	0.3500	0.0500	0.3000
2020-12-31	近六个月	8.2100	0.6200	7.5900	0.4000	0.0700	0.3300
2020-12-31	近六个月	8.2100	0.6200	7.5900	0.4000	0.0700	0.3300
2020-12-31	近一年	11.1000	2.9700	8.1300	0.3200	0.0900	0.2300
2020-12-31	近一年	11.1000	2.9700	8.1300	0.3200	0.0900	0.2300
2020-12-31	近三年	25.4500	16.5300	8.9200	0.2600	0.0700	0.1900
2020-12-31	近三年	25.4500	16.5300	8.9200	0.2600	0.0700	0.1900
2020-12-31	近五年	30.6100	18.9700	11.6400	0.2000	0.0800	0.1200
2020-12-31	近五年	30.6100	18.9700	11.6400	0.2000	0.0800	0.1200
2020-12-31	成立至今	101.4300	67.4500	33.9800	0.1800	0.0800	0.1000
2020-12-31	成立至今	101.4300	67.4500	33.9800	0.1800	0.0800	0.1000
2020-09-30	近三个月	5.9900	-0.6300	6.6200	0.4400	0.0800	0.3600
2020-09-30	近六个月	5.6700	-0.8500	6.5200	0.3400	0.1000	0.2400
2020-09-30	近一年	14.7100	3.0200	11.6900	0.2900	0.0900	0.2000
2020-09-30	近三年	22.6200	14.5900	8.0300	0.2400	0.0700	0.1700
2020-09-30	近五年	30.1900	20.7100	9.4800	0.1900	0.0800	0.1100
2020-09-30	成立至今	97.2800	65.3700	31.9100	0.1800	0.0800	0.1000
2020-06-30	近一个月	-0.3600	-0.6800	0.3200	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3000	-0.2300	-0.0700	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.3000	-0.2300	-0.0700	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近六个月	2.6600	2.3400	0.3200	0.2000	0.1200	0.0800
2020-06-30	近六个月	2.6600	2.3400	0.3200	0.2000	0.1200	0.0800
2020-06-30	近一年	8.7900	5.1200	3.6700	0.2300	0.0900	0.1400
2020-06-30	近一年	8.7900	5.1200	3.6700	0.2300	0.0900	0.1400
2020-06-30	近三年	16.7600	16.2400	0.5200	0.2000	0.0700	0.1300
2020-06-30	近三年	16.7600	16.2400	0.5200	0.2000	0.0700	0.1300
2020-06-30	近五年	25.8800	23.6600	2.2200	0.1600	0.0800	0.0800
2020-06-30	成立至今	86.1400	66.4200	19.7200	0.1700	0.0800	0.0900
2020-06-30	成立至今	86.1400	66.4200	19.7200	0.1700	0.0800	0.0900
2020-03-31	近三个月	2.9700	2.5700	0.4000	0.2100	0.1100	0.1000
2019-12-31	近三个月	5.4200	1.3000	4.1200	0.2500	0.0400	0.2100
2019-12-31	近三个月	5.4200	1.3000	4.1200	0.2500	0.0400	0.2100
2019-12-31	近六个月	5.9700	2.7200	3.2500	0.2600	0.0400	0.2200
2019-12-31	近一年	13.3400	4.5900	8.7500	0.2400	0.0500	0.1900
2019-12-31	近三年	14.5500	13.4600	1.0900	0.1800	0.0600	0.1200
2019-12-31	近五年	35.4300	23.0500	12.3800	0.1700	0.0700	0.1000
2019-12-31	成立至今	81.3100	62.6200	18.6900	0.1700	0.0800	0.0900
2019-09-30	近三个月	0.5200	1.4000	-0.8800	0.2600	0.0400	0.2200
2019-06-30	近一个月	1.4100	0.5300	0.8800	0.2400	0.0300	0.2100
2019-06-30	近三个月	1.0700	0.6500	0.4200	0.2300	0.0600	0.1700
2019-06-30	近三个月	1.0700	0.6500	0.4200	0.2300	0.0600	0.1700
2019-06-30	近六个月	6.9600	1.8200	5.1400	0.2200	0.0600	0.1600
2019-06-30	近一年	9.2300	6.0800	3.1500	0.2000	0.0600	0.1400
2019-06-30	近三年	9.3700	10.7300	-1.3600	0.1500	0.0700	0.0800
2019-06-30	成立至今	71.1000	58.3200	12.7800	0.1600	0.0800	0.0800
2019-03-31	近三个月	5.8300	1.1600	4.6700	0.2000	0.0500	0.1500
2018-12-31	近三个月	1.9100	2.6600	-0.7500	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近三个月	1.9100	2.6600	-0.7500	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近六个月	2.1300	4.1800	-2.0500	0.1800	0.0600	0.1200
2018-12-31	近三年	3.7300	10.4700	-6.7400	0.1300	0.0800	0.0500
2018-12-31	近五年	31.0500	28.7200	2.3300	0.1500	0.1000	0.0500
2018-12-31	成立至今	59.9700	55.4900	4.4800	0.1600	0.0800	0.0800
2018-09-30	近三个月	0.2200	1.4800	-1.2600	0.2100	0.0600	0.1500
2018-06-30	近一个月	-2.5400	0.6100	-3.1500	0.2700	0.0600	0.2100
2018-06-30	近三个月	-3.4100	1.9500	-5.3600	0.2900	0.1000	0.1900
2018-06-30	近三个月	-3.4100	1.9500	-5.3600	0.2900	0.1000	0.1900
2018-06-30	近六个月	-2.4400	3.8700	-6.3100	0.2200	0.0800	0.1400
2018-06-30	近一年	-1.7400	4.2500	-5.9900	0.1500	0.0600	0.0900
2018-06-30	近三年	5.9200	10.9100	-4.9900	0.1100	0.0800	0.0300
2018-06-30	成立至今	56.6400	49.2500	7.3900	0.1600	0.0800	0.0800
2018-03-31	近三个月	1.0000	1.8900	-0.8900	0.1000	0.0400	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.2000	-0.4300	0.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.2000	-0.4300	0.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.7200	0.3600	0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	1.4400	0.2500	1.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近三年	19.9300	8.7200	11.2100	0.1200	0.0800	0.0400
2017-12-31	近五年	33.6300	21.0700	12.5600	0.1400	0.1000	0.0400
2017-12-31	成立至今	60.5600	43.6900	16.8700	0.1500	0.0800	0.0700
2017-09-30	近三个月	0.9200	0.8000	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.8700	1.2300	-0.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.2400	0.2300	-0.4700	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近三个月	-0.2400	0.2300	-0.4700	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近六个月	0.7200	-0.1100	0.8300	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近一年	1.9000	0.1300	1.7700	0.0800	0.1000	-0.0200
2017-06-30	近三年	23.7000	14.1100	9.5900	0.1500	0.1200	0.0300
2017-06-30	成立至今	59.4200	43.1700	16.2500	0.1600	0.0900	0.0700
2017-03-31	近三个月	0.9700	-0.3300	1.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.7700	-1.5000	0.7300	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.7700	-1.5000	0.7300	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近六个月	1.1700	0.2400	0.9300	0.0900	0.1100	-0.0200
2016-12-31	近一年	2.6300	1.8300	0.8000	0.0900	0.0900	0.0000
2016-12-31	近三年	29.6600	18.6500	11.0100	0.1600	0.1100	0.0500
2016-12-31	近五年	41.4600	25.6300	15.8300	0.1400	0.0900	0.0500
2016-12-31	成立至今	58.2700	43.3300	14.9400	0.1600	0.0900	0.0700
2016-09-30	近三个月	1.9600	1.7700	0.1900	0.0700	0.0400	0.0300
2016-06-30	近一个月	0.4800	0.6900	-0.2100	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.4400	0.4400	0.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.4400	0.4400	0.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2016-06-30	近六个月	1.4400	1.5800	-0.1400	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近一年	5.7900	6.2500	-0.4600	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近三年	26.9400	17.4000	9.5400	0.1600	0.1100	0.0500
2016-06-30	成立至今	56.4400	42.9800	13.4600	0.1600	0.0800	0.0800
2016-03-31	近三个月	1.0000	1.1400	-0.1400	0.1000	0.0700	0.0300
2015-12-31	近三个月	1.7700	2.7300	-0.9600	0.0400	0.0800	-0.0400
2015-12-31	近三个月	1.7700	2.7300	-0.9600	0.0400	0.0800	-0.0400
2015-12-31	近六个月	4.2900	4.5900	-0.3000	0.1000	0.0700	0.0300
2015-12-31	近一年	15.1900	6.5000	8.6900	0.1800	0.0700	0.1100
2015-12-31	近三年	28.3500	18.5900	9.7600	0.1600	0.1000	0.0600
2015-12-31	近五年	36.0200	28.0400	7.9800	0.1500	0.0900	0.0600
2015-12-31	成立至今	54.2200	40.7500	13.4700	0.1700	0.0900	0.0800
2015-09-30	近三个月	2.4700	1.8100	0.6600	0.1300	0.0500	0.0800
2015-06-30	近一个月	0.7100	0.2200	0.4900	0.3700	0.0400	0.3300
2015-06-30	近三个月	6.5100	1.2000	5.3100	0.2900	0.0400	0.2500
2015-06-30	近三个月	6.5100	1.2000	5.3100	0.2900	0.0400	0.2500
2015-06-30	近六个月	10.4500	1.8200	8.6300	0.2300	0.0800	0.1500
2015-06-30	近一年	14.7500	7.2600	7.4900	0.2300	0.1600	0.0700
2015-06-30	近三年	24.6700	14.6500	10.0200	0.1600	0.1000	0.0600
2015-06-30	成立至今	47.8800	34.5700	13.3100	0.1700	0.0900	0.0800
2015-03-31	近三个月	3.7100	0.6200	3.0900	0.1300	0.1000	0.0300
2014-12-31	近三个月	0.4900	3.6200	-3.1300	0.3200	0.1700	0.1500
2014-12-31	近三个月	0.4900	3.6200	-3.1300	0.3200	0.1700	0.1500
2014-12-31	近六个月	3.8900	5.3300	-1.4400	0.2300	0.2100	0.0200
2014-12-31	近一年	9.6800	9.4100	0.2700	0.1900	0.1600	0.0300
2014-12-31	近三年	19.6600	15.8400	3.8200	0.1300	0.1000	0.0300
2014-12-31	近五年	23.9900	22.6400	1.3500	0.1400	0.0900	0.0500
2014-12-31	成立至今	33.8800	32.1600	1.7200	0.1700	0.0900	0.0800
2014-09-30	近三个月	3.3800	1.6600	1.7200	0.0800	0.2500	-0.1700
2014-06-30	近一个月	1.2400	0.8000	0.4400	0.1000	0.0400	0.0600
2014-06-30	近三个月	2.5900	2.4100	0.1800	0.0900	0.0400	0.0500
2014-06-30	近三个月	2.5900	2.4100	0.1800	0.0900	0.0400	0.0500
2014-06-30	近六个月	5.5700	3.8700	1.7000	0.1300	0.0500	0.0800
2014-06-30	近一年	4.5700	3.0200	1.5500	0.1300	0.0500	0.0800
2014-06-30	近三年	14.2800	12.6400	1.6400	0.1100	0.0500	0.0600
2014-06-30	成立至今	28.8700	25.4700	3.4000	0.1600	0.0700	0.0900
2014-03-31	近三个月	2.9000	1.4200	1.4800	0.1700	0.0500	0.1200
2013-12-31	近三个月	-1.4300	-1.2000	-0.2300	0.1200	0.0600	0.0600
2013-12-31	近三个月	-1.4300	-1.2000	-0.2300	0.1200	0.0600	0.0600
2013-12-31	近六个月	-0.9500	-0.8200	-0.1300	0.1100	0.0500	0.0600
2013-12-31	近一年	1.6000	1.7800	-0.1800	0.1100	0.0500	0.0600
2013-12-31	近三年	7.6700	9.8900	-2.2200	0.1200	0.0500	0.0700
2013-12-31	近五年	13.7000	12.3900	1.3100	0.1600	0.0600	0.1000
2013-12-31	成立至今	22.0700	20.8400	1.2300	0.1600	0.0700	0.0900
2013-09-30	近三个月	0.4800	0.3800	0.1000	0.1000	0.0400	0.0600
2013-06-30	近一个月	-0.4200	-0.3000	-0.1200	0.1900	0.0700	0.1200
2013-06-30	近三个月	0.8600	0.9700	-0.1100	0.1300	0.0500	0.0800
2013-06-30	近三个月	0.8600	0.9700	-0.1100	0.1300	0.0500	0.0800
2013-06-30	近六个月	2.5700	2.6200	-0.0500	0.1000	0.0400	0.0600
2013-06-30	近一年	3.9100	3.7600	0.1500	0.0800	0.0400	0.0400
2013-06-30	近三年	12.8400	9.7800	3.0600	0.1200	0.0600	0.0600
2013-06-30	成立至今	23.2400	21.8300	1.4100	0.1700	0.0700	0.1000
2013-03-31	近三个月	1.7000	1.6300	0.0700	0.0600	0.0300	0.0300
2012-12-31	近三个月	1.5200	1.0200	0.5000	0.0400	0.0200	0.0200
2012-12-31	近三个月	1.5200	1.0200	0.5000	0.2300	0.0200	0.2100
2012-12-31	近六个月	1.3000	1.1200	0.1800	0.0600	0.0300	0.0300
2012-12-31	近一年	7.3900	4.0300	3.3600	0.0700	0.0400	0.0300
2012-12-31	近三年	11.2800	10.1300	1.1500	0.1200	0.0600	0.0600
2012-12-31	成立至今	20.1500	18.7200	1.4300	0.1700	0.0700	0.1000
2012-09-30	近三个月	-0.2200	0.0900	-0.3100	0.0800	0.0400	0.0400
2012-06-30	近一个月	0.6300	0.3700	0.2600	0.0700	0.0400	0.0300
2012-06-30	近三个月	3.4300	1.9800	1.4500	0.0600	0.0400	0.0200
2012-06-30	近三个月	3.4300	1.9800	1.4500	0.0600	0.0400	0.0200
2012-06-30	近六个月	6.0100	2.8800	3.1300	0.0700	0.0400	0.0300
2012-06-30	近一年	5.1800	5.3800	-0.2000	0.1200	0.0600	0.0600
2012-06-30	近三年	10.5500	8.7500	1.8000	0.1800	0.0600	0.1200
2012-06-30	成立至今	18.6100	17.4100	1.2000	0.1800	0.0700	0.1100
2012-03-31	近三个月	2.5000	0.8800	1.6200	0.0900	0.0400	0.0500
2011-12-31	近三个月	2.1800	2.7200	-0.5400	0.1600	0.0700	0.0900
2011-12-31	近三个月	2.1800	2.7200	-0.5400	0.1600	0.0700	0.0900
2011-12-31	近六个月	-0.7800	2.4300	-3.2100	0.1400	0.0700	0.0700
2011-12-31	近一年	-1.3200	3.7900	-5.1100	0.1500	0.0600	0.0900
2011-12-31	近三年	4.2100	6.1500	-1.9400	0.1900	0.0600	0.1300
2011-12-31	成立至今	11.8900	14.1300	-2.2400	0.1900	0.0800	0.1100
2011-09-30	近三个月	-2.9000	-0.2800	-2.6200	0.1100	0.0700	0.0400
2011-06-30	近一个月	-0.4000	-0.1400	-0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2011-06-30	近三个月	0.1500	0.5300	-0.3800	0.0800	0.0400	0.0400
2011-06-30	近三个月	0.1500	0.5300	-0.3800	0.0800	0.0400	0.0400
2011-06-30	近六个月	-0.5400	1.3300	-1.8700	0.1700	0.0400	0.1300
2011-06-30	近一年	3.2500	0.4000	2.8500	0.1500	0.0600	0.0900
2011-06-30	近三年	12.0900	11.3700	0.7200	0.2000	0.0800	0.1200
2011-06-30	成立至今	12.7700	11.4200	1.3500	0.1900	0.0800	0.1100
2011-03-31	近三个月	-0.6900	0.7900	-1.4800	0.2200	0.0400	0.1800
2010-12-31	近三个月	1.2600	-1.7700	3.0300	0.1700	0.1000	0.0700
2010-12-31	近三个月	1.2600	-1.7700	3.0300	0.1700	0.1000	0.0700
2010-12-31	近六个月	3.8000	-0.9200	4.7200	0.1400	0.0800	0.0600
2010-12-31	近一年	5.0000	2.0000	3.0000	0.1300	0.0700	0.0600
2010-12-31	成立至今	13.3800	9.9600	3.4200	0.2000	0.0800	0.1200
2010-09-30	近三个月	2.5100	0.8700	1.6400	0.1000	0.0400	0.0600
2010-06-30	近一个月	-0.3800	0.0900	-0.4700	0.1000	0.0500	0.0500
2010-06-30	近三个月	-0.2000	1.2200	-1.4200	0.1400	0.0500	0.0900
2010-06-30	近三个月	-0.2000	1.2200	-1.4200	0.1400	0.0500	0.0900
2010-06-30	近六个月	1.1600	2.9500	-1.7900	0.1300	0.0500	0.0800
2010-06-30	近一年	1.8000	2.7900	-0.9900	0.2500	0.0500	0.2000
2010-06-30	成立至今	9.2200	10.9800	-1.7600	0.2100	0.0800	0.1300
2010-03-31	近三个月	1.3600	1.7000	-0.3400	0.1100	0.0500	0.0600
2009-12-31	近三个月	2.9600	0.3600	2.6000	0.2200	0.0400	0.1800
2009-12-31	近三个月	2.9600	0.3600	2.6000	0.2200	0.0400	0.1800
2009-12-31	近六个月	0.6400	-0.1500	0.7900	0.3200	0.0500	0.2700
2009-12-31	近一年	0.5700	0.2700	0.3000	0.2500	0.0600	0.1900
2009-12-31	成立至今	7.9700	7.8000	0.1700	0.2300	0.0900	0.1400
2009-09-30	近三个月	-2.2500	-0.5100	-1.7400	0.3900	0.0500	0.3400
2009-06-30	近一个月	0.3800	-0.1000	0.4800	0.1800	0.0300	0.1500
2009-06-30	近三个月	0.0500	0.4200	-0.3700	0.1400	0.0500	0.0900
2009-06-30	近三个月	0.0500	0.4200	-0.3700	0.1400	0.0500	0.0900
2009-06-30	近六个月	-0.0700	0.4200	-0.4900	0.1500	0.0800	0.0700
2009-06-30	近一年	6.6500	7.9200	-1.2700	0.1900	0.1100	0.0800
2009-06-30	成立至今	7.2900	7.9600	-0.6700	0.1700	0.1000	0.0700
2009-03-31	近三个月	-0.1200	0.0000	-0.1200	0.1600	0.1000	0.0600
2008-12-31	近三个月	4.2400	4.4100	-0.1700	0.2900	0.1300	0.1600
2008-12-31	近三个月	4.2400	4.4100	-0.1700	0.2900	0.1300	0.1600
2008-12-31	近六个月	6.7200	7.4700	-0.7500	0.2200	0.1300	0.0900
2008-12-31	成立至今	7.3600	7.5100	-0.1500	0.1900	0.1200	0.0700
2008-09-30	近三个月	2.3700	2.9300	-0.5600	0.1100	0.1300	-0.0200
2008-06-30	近三个月	0.6000	0.0400	0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2008-06-30	成立至今	0.6000	0.0400	0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100