天弘永利债券B(420102)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.2214

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8000	2.7900	-0.9900	0.3500	0.0900	0.2600
2024-12-31	近六个月	3.5800	3.7100	-0.1300	0.3200	0.1000	0.2200
2024-12-31	近一年	6.1300	7.6000	-1.4700	0.2700	0.0800	0.1900
2024-12-31	近三年	6.5700	16.4600	-9.8900	0.2200	0.0600	0.1600
2024-12-31	近五年	35.9000	26.0200	9.8800	0.2700	0.0700	0.2000
2024-12-31	成立至今	158.4200	104.9400	53.4800	0.2000	0.0800	0.1200
2024-09-30	近三个月	1.7500	0.9000	0.8500	0.2900	0.1000	0.1900
2024-09-30	近六个月	2.9300	2.6500	0.2800	0.2400	0.0900	0.1500
2024-09-30	近一年	3.6200	6.1500	-2.5300	0.2200	0.0700	0.1500
2024-09-30	近三年	7.7200	14.6900	-6.9700	0.2000	0.0600	0.1400
2024-09-30	近五年	40.8800	24.2100	16.6700	0.2600	0.0700	0.1900
2024-09-30	成立至今	153.8400	99.3900	54.4500	0.2000	0.0800	0.1200
2024-06-30	近一个月	-0.5500	0.8600	-1.4100	0.1600	0.0300	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.7400	-0.5800	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.7400	-0.5800	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近六个月	2.4600	3.7600	-1.3000	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近六个月	2.4600	3.7600	-1.3000	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近一年	2.2200	5.9200	-3.7000	0.1800	0.0600	0.1200
2024-06-30	近一年	2.2200	5.9200	-3.7000	0.1800	0.0600	0.1200
2024-06-30	近三年	12.0800	15.5500	-3.4700	0.2100	0.0500	0.1600
2024-06-30	近三年	12.0800	15.5500	-3.4700	0.2100	0.0500	0.1600
2024-06-30	近五年	39.3100	24.8200	14.4900	0.2600	0.0600	0.2000
2024-06-30	成立至今	149.4700	97.6200	51.8500	0.2000	0.0800	0.1200
2024-06-30	成立至今	149.4700	97.6200	51.8500	0.2000	0.0800	0.1200
2024-03-31	近三个月	1.2900	1.9800	-0.6900	0.2500	0.0600	0.1900
2024-03-31	近六个月	0.6700	3.4100	-2.7400	0.2000	0.0500	0.1500
2024-03-31	近一年	0.7900	5.8500	-5.0600	0.1900	0.0500	0.1400
2024-03-31	近三年	13.9200	14.9700	-1.0500	0.2200	0.0500	0.1700
2024-03-31	近五年	39.3300	23.4800	15.8500	0.2600	0.0600	0.2000
2024-03-31	成立至今	146.6200	94.2400	52.3800	0.2000	0.0800	0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.6100	1.4000	-2.0100	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近三个月	-0.6100	1.4000	-2.0100	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近六个月	-0.2400	2.0800	-2.3200	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近六个月	-0.2400	2.0800	-2.3200	0.1500	0.0400	0.1100
2023-12-31	近一年	1.9600	4.7700	-2.8100	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近一年	1.9600	4.7700	-2.8100	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近三年	14.8100	13.7400	1.0700	0.2500	0.0500	0.2000
2023-12-31	近三年	14.8100	13.7400	1.0700	0.2500	0.0500	0.2000
2023-12-31	近五年	45.7100	22.4900	23.2200	0.2600	0.0600	0.2000
2023-12-31	近五年	45.7100	22.4900	23.2200	0.2600	0.0600	0.2000
2023-12-31	成立至今	143.4800	90.4600	53.0200	0.2000	0.0800	0.1200
2023-12-31	成立至今	143.4800	90.4600	53.0200	0.2000	0.0800	0.1200
2023-09-30	近三个月	0.3700	0.6800	-0.3100	0.1400	0.0400	0.1000
2023-09-30	近六个月	0.1100	2.3600	-2.2500	0.1900	0.0400	0.1500
2023-09-30	近一年	2.5700	3.3100	-0.7400	0.2000	0.0500	0.1500
2023-09-30	近三年	18.0600	13.5800	4.4800	0.2600	0.0500	0.2100
2023-09-30	近五年	49.5500	24.0200	25.5300	0.2600	0.0600	0.2000
2023-09-30	成立至今	144.9700	87.8300	57.1400	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近一个月	0.5400	0.4200	0.1200	0.2000	0.0500	0.1500
2023-06-30	近三个月	-0.2600	1.6700	-1.9300	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近三个月	-0.2600	1.6700	-1.9300	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近六个月	2.2000	2.6300	-0.4300	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近六个月	2.2000	2.6300	-0.4300	0.2300	0.0400	0.1900
2023-06-30	近一年	1.8600	4.1200	-2.2600	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	近一年	1.8600	4.1200	-2.2600	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	近三年	24.8000	12.1100	12.6900	0.2900	0.0500	0.2400
2023-06-30	近三年	24.8000	12.1100	12.6900	0.2900	0.0500	0.2400
2023-06-30	近五年	49.4800	25.0000	24.4800	0.2600	0.0600	0.2000
2023-06-30	成立至今	144.0600	86.5700	57.4900	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	成立至今	144.0600	86.5700	57.4900	0.2000	0.0800	0.1200
2023-03-31	近三个月	2.4700	0.9500	1.5200	0.2200	0.0300	0.1900
2023-03-31	近六个月	2.4600	0.9200	1.5400	0.2200	0.0600	0.1600
2023-03-31	近一年	3.6100	3.4800	0.1300	0.1800	0.0500	0.1300
2023-03-31	近三年	24.8600	10.0100	14.8500	0.2900	0.0600	0.2300
2023-03-31	近五年	44.9300	25.3400	19.5900	0.2700	0.0700	0.2000
2023-03-31	成立至今	144.7000	83.5000	61.2000	0.2000	0.0800	0.1200
2022-12-31	近三个月	-0.0100	-0.0200	0.0100	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	近三个月	-0.0100	-0.0200	0.0100	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	近六个月	-0.3400	1.4500	-1.7900	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近六个月	-0.3400	1.4500	-1.7900	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近一年	-1.5100	3.3000	-4.8100	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近一年	-1.5100	3.3000	-4.8100	0.1900	0.0600	0.1300
2022-12-31	近三年	25.5900	11.7800	13.8100	0.2900	0.0700	0.2200
2022-12-31	近三年	25.5900	11.7800	13.8100	0.2900	0.0700	0.2200
2022-12-31	近五年	42.9700	26.5000	16.4700	0.2600	0.0700	0.1900
2022-12-31	近五年	42.9700	26.5000	16.4700	0.2600	0.0700	0.1900
2022-12-31	成立至今	138.8100	81.7800	57.0300	0.2000	0.0800	0.1200
2022-12-31	成立至今	138.8100	81.7800	57.0300	0.2000	0.0800	0.1200
2022-09-30	近三个月	-0.3300	1.4700	-1.8000	0.1500	0.0500	0.1000
2022-09-30	近六个月	1.1200	2.5400	-1.4200	0.1400	0.0400	0.1000
2022-09-30	近一年	1.3500	4.5900	-3.2400	0.1700	0.0500	0.1200
2022-09-30	近三年	32.5400	13.2600	19.2800	0.2900	0.0700	0.2200
2022-09-30	近五年	42.8500	25.9900	16.8600	0.2600	0.0600	0.2000
2022-09-30	成立至今	138.8300	81.8200	57.0100	0.2000	0.0800	0.1200
2022-06-30	近一个月	0.7500	-0.0100	0.7600	0.1100	0.0200	0.0900
2022-06-30	近三个月	1.4500	1.0500	0.4000	0.1300	0.0400	0.0900
2022-06-30	近三个月	1.4500	1.0500	0.4000	0.1300	0.0400	0.0900
2022-06-30	近六个月	-1.1800	1.8300	-3.0100	0.1900	0.0500	0.1400
2022-06-30	近六个月	-1.1800	1.8300	-3.0100	0.1900	0.0500	0.1400
2022-06-30	近一年	7.6500	4.7700	2.8800	0.2500	0.0500	0.2000
2022-06-30	近一年	7.6500	4.7700	2.8800	0.2500	0.0500	0.2000
2022-06-30	近三年	33.8100	13.1800	20.6300	0.3000	0.0700	0.2300
2022-06-30	近三年	33.8100	13.1800	20.6300	0.3000	0.0700	0.2300
2022-06-30	近五年	44.7800	25.1500	19.6300	0.2500	0.0600	0.1900
2022-06-30	成立至今	139.6200	79.1800	60.4400	0.2000	0.0800	0.1200
2022-06-30	成立至今	139.6200	79.1800	60.4400	0.2000	0.0800	0.1200
2022-03-31	近三个月	-2.6000	0.7700	-3.3700	0.2300	0.0600	0.1700
2022-03-31	近六个月	0.2300	2.0000	-1.7700	0.1900	0.0600	0.1300
2022-03-31	近一年	9.0900	4.9500	4.1400	0.2800	0.0500	0.2300
2022-03-31	近三年	33.4300	12.7300	20.7000	0.3000	0.0700	0.2300
2022-03-31	近五年	42.4900	24.1300	18.3600	0.2500	0.0700	0.1800
2022-03-31	成立至今	136.1800	77.3200	58.8600	0.2000	0.0800	0.1200
2021-12-31	近三个月	2.9000	1.2200	1.6800	0.1300	0.0500	0.0800
2021-12-31	近三个月	2.9000	1.2200	1.6800	0.1300	0.0500	0.0800
2021-12-31	近六个月	8.9300	2.8900	6.0400	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	近六个月	8.9300	2.8900	6.0400	0.3000	0.0500	0.2500
2021-12-31	近一年	14.3400	5.0900	9.2500	0.3300	0.0500	0.2800
2021-12-31	近一年	14.3400	5.0900	9.2500	0.3300	0.0500	0.2800
2021-12-31	近三年	45.1100	13.1700	31.9400	0.3000	0.0700	0.2300
2021-12-31	近三年	45.1100	13.1700	31.9400	0.3000	0.0700	0.2300
2021-12-31	近五年	47.8700	22.7800	25.0900	0.2500	0.0700	0.1800
2021-12-31	近五年	47.8700	22.7800	25.0900	0.2500	0.0700	0.1800
2021-12-31	成立至今	142.4800	75.9700	66.5100	0.2000	0.0800	0.1200
2021-12-31	成立至今	142.4800	75.9700	66.5100	0.2000	0.0800	0.1200
2021-09-30	近三个月	5.8600	1.6500	4.2100	0.3900	0.0600	0.3300
2021-09-30	近六个月	8.8400	2.9000	5.9400	0.3400	0.0500	0.2900
2021-09-30	近一年	13.5600	5.1300	8.4300	0.3700	0.0500	0.3200
2021-09-30	近三年	43.8500	14.7800	29.0700	0.3000	0.0700	0.2300
2021-09-30	近五年	42.7300	19.4700	23.2600	0.2500	0.0700	0.1800
2021-09-30	成立至今	135.6400	73.8500	61.7900	0.2000	0.0800	0.1200
2021-06-30	近一个月	0.7900	0.2000	0.5900	0.2300	0.0300	0.2000
2021-06-30	近三个月	2.8200	1.2300	1.5900	0.2700	0.0300	0.2400
2021-06-30	近三个月	2.8200	1.2300	1.5900	0.2700	0.0300	0.2400
2021-06-30	近六个月	4.9600	2.1400	2.8200	0.3600	0.0400	0.3200
2021-06-30	近六个月	4.9600	2.1400	2.8200	0.3600	0.0400	0.3200
2021-06-30	近一年	13.8200	2.7700	11.0500	0.3800	0.0600	0.3200
2021-06-30	近一年	13.8200	2.7700	11.0500	0.3800	0.0600	0.3200
2021-06-30	近三年	36.3300	14.5900	21.7400	0.2800	0.0700	0.2100
2021-06-30	近三年	36.3300	14.5900	21.7400	0.2800	0.0700	0.2100
2021-06-30	近五年	37.5900	19.6200	17.9700	0.2300	0.0700	0.1600
2021-06-30	成立至今	122.5900	71.0300	51.5600	0.1900	0.0800	0.1100
2021-06-30	成立至今	122.5900	71.0300	51.5600	0.1900	0.0800	0.1100
2021-03-31	近三个月	2.0900	0.9000	1.1900	0.4400	0.0400	0.4000
2021-03-31	近六个月	4.3400	2.1600	2.1800	0.4000	0.0400	0.3600
2021-03-31	近一年	10.4700	1.2900	9.1800	0.3700	0.0800	0.2900
2021-03-31	近三年	28.2200	15.4000	12.8200	0.2800	0.0700	0.2100
2021-03-31	近五年	34.5100	18.6800	15.8300	0.2200	0.0700	0.1500
2021-03-31	成立至今	116.5000	68.9500	47.5500	0.1900	0.0800	0.1100
2020-12-31	近三个月	2.2000	1.2600	0.9400	0.3500	0.0500	0.3000
2020-12-31	近三个月	2.2000	1.2600	0.9400	0.3500	0.0500	0.3000
2020-12-31	近六个月	8.4400	0.6200	7.8200	0.4000	0.0700	0.3300
2020-12-31	近六个月	8.4400	0.6200	7.8200	0.4000	0.0700	0.3300
2020-12-31	近一年	11.5300	2.9700	8.5600	0.3200	0.0900	0.2300
2020-12-31	近一年	11.5300	2.9700	8.5600	0.3200	0.0900	0.2300
2020-12-31	近三年	26.9600	16.5300	10.4300	0.2600	0.0700	0.1900
2020-12-31	近三年	26.9600	16.5300	10.4300	0.2600	0.0700	0.1900
2020-12-31	近五年	33.1900	18.9700	14.2200	0.2000	0.0800	0.1200
2020-12-31	近五年	33.1900	18.9700	14.2200	0.2000	0.0800	0.1200
2020-12-31	成立至今	112.0700	67.4500	44.6200	0.1800	0.0800	0.1000
2020-12-31	成立至今	112.0700	67.4500	44.6200	0.1800	0.0800	0.1000
2020-09-30	近三个月	6.1000	-0.6300	6.7300	0.4400	0.0800	0.3600
2020-09-30	近六个月	5.8800	-0.8500	6.7300	0.3400	0.1000	0.2400
2020-09-30	近一年	15.1600	3.0200	12.1400	0.2900	0.0900	0.2000
2020-09-30	近三年	24.1100	14.5900	9.5200	0.2400	0.0700	0.1700
2020-09-30	近五年	32.7400	20.7100	12.0300	0.1900	0.0800	0.1100
2020-09-30	成立至今	107.5000	65.3700	42.1300	0.1800	0.0800	0.1000
2020-06-30	近一个月	-0.3300	-0.6800	0.3500	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2100	-0.2300	0.0200	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.2100	-0.2300	0.0200	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近六个月	2.8500	2.3400	0.5100	0.2000	0.1200	0.0800
2020-06-30	近六个月	2.8500	2.3400	0.5100	0.2000	0.1200	0.0800
2020-06-30	近一年	9.2100	5.1200	4.0900	0.2300	0.0900	0.1400
2020-06-30	近一年	9.2100	5.1200	4.0900	0.2300	0.0900	0.1400
2020-06-30	近三年	18.1600	16.2400	1.9200	0.2000	0.0700	0.1300
2020-06-30	近三年	18.1600	16.2400	1.9200	0.2000	0.0700	0.1300
2020-06-30	近五年	28.2700	23.6600	4.6100	0.1600	0.0800	0.0800
2020-06-30	成立至今	95.5700	66.4200	29.1500	0.1700	0.0800	0.0900
2020-06-30	成立至今	95.5700	66.4200	29.1500	0.1700	0.0800	0.0900
2020-03-31	近三个月	3.0600	2.5700	0.4900	0.2100	0.1100	0.1000
2019-12-31	近三个月	5.5300	1.3000	4.2300	0.2500	0.0400	0.2100
2019-12-31	近三个月	5.5300	1.3000	4.2300	0.2500	0.0400	0.2100
2019-12-31	近六个月	6.1800	2.7200	3.4600	0.2600	0.0400	0.2200
2019-12-31	近一年	13.7900	4.5900	9.2000	0.2400	0.0500	0.1900
2019-12-31	近三年	15.9600	13.4600	2.5000	0.1800	0.0600	0.1200
2019-12-31	近五年	37.9400	23.0500	14.8900	0.1700	0.0700	0.1000
2019-12-31	成立至今	90.1500	62.6200	27.5300	0.1700	0.0800	0.0900
2019-09-30	近三个月	0.6200	1.4000	-0.7800	0.2600	0.0400	0.2200
2019-06-30	近一个月	1.4500	0.5300	0.9200	0.2400	0.0300	0.2100
2019-06-30	近三个月	1.1700	0.6500	0.5200	0.2300	0.0600	0.1700
2019-06-30	近三个月	1.1700	0.6500	0.5200	0.2300	0.0600	0.1700
2019-06-30	近六个月	7.1700	1.8200	5.3500	0.2200	0.0600	0.1600
2019-06-30	近一年	9.6800	6.0800	3.6000	0.2000	0.0600	0.1400
2019-06-30	近三年	10.6900	10.7300	-0.0400	0.1500	0.0700	0.0800
2019-06-30	成立至今	79.0800	58.3200	20.7600	0.1600	0.0800	0.0800
2019-03-31	近三个月	5.9300	1.1600	4.7700	0.2000	0.0500	0.1500
2018-12-31	近三个月	2.0100	2.6600	-0.6500	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近三个月	2.0100	2.6600	-0.6500	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近六个月	2.3400	4.1800	-1.8400	0.1800	0.0600	0.1200
2018-12-31	近一年	0.0400	8.2100	-8.1700	0.2000	0.0700	0.1300
2018-12-31	近三年	4.9500	10.4700	-5.5200	0.1300	0.0800	0.0500
2018-12-31	近五年	33.5500	28.7200	4.8300	0.1500	0.1000	0.0500
2018-12-31	成立至今	67.1000	55.4900	11.6100	0.1600	0.0800	0.0800
2018-09-30	近三个月	0.3300	1.4800	-1.1500	0.2100	0.0600	0.1500
2018-06-30	近一个月	-2.5000	0.6100	-3.1100	0.2700	0.0600	0.2100
2018-06-30	近三个月	-3.3000	1.9500	-5.2500	0.2900	0.1000	0.1900
2018-06-30	近三个月	-3.3000	1.9500	-5.2500	0.2900	0.1000	0.1900
2018-06-30	近六个月	-2.2500	3.8700	-6.1200	0.2200	0.0800	0.1400
2018-06-30	近一年	-1.3500	4.2500	-5.6000	0.1500	0.0600	0.0900
2018-06-30	近三年	7.0900	10.9100	-3.8200	0.1100	0.0800	0.0300
2018-06-30	成立至今	63.2700	49.2500	14.0200	0.1600	0.0800	0.0800
2018-03-31	近三个月	1.0800	1.8900	-0.8100	0.1000	0.0400	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.0900	-0.4300	0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-0.0900	-0.4300	0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	0.9200	0.3600	0.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	1.8600	0.2500	1.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近三年	21.1700	8.7200	12.4500	0.1200	0.0800	0.0400
2017-12-31	近五年	36.2100	21.0700	15.1400	0.1400	0.1000	0.0400
2017-12-31	成立至今	67.0300	43.6900	23.3400	0.1500	0.0800	0.0700
2017-09-30	近三个月	1.0200	0.8000	0.2200	0.0400	0.0300	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.9100	1.2300	-0.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	-0.1500	0.2300	-0.3800	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近三个月	-0.1500	0.2300	-0.3800	0.0900	0.0800	0.0100
2017-06-30	近六个月	0.9300	-0.1100	1.0400	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-06-30	近一年	2.3000	0.1300	2.1700	0.0800	0.1000	-0.0200
2017-06-30	近三年	25.0200	14.1100	10.9100	0.1500	0.1200	0.0300
2017-06-30	成立至今	65.5000	43.1700	22.3300	0.1600	0.0900	0.0700
2017-03-31	近三个月	1.0800	-0.3300	1.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-0.6700	-1.5000	0.8300	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.6700	-1.5000	0.8300	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近六个月	1.3600	0.2400	1.1200	0.0900	0.1100	-0.0200
2016-12-31	近一年	2.9900	1.8300	1.1600	0.0900	0.0900	0.0000
2016-12-31	近三年	31.0600	18.6500	12.4100	0.1600	0.1100	0.0500
2016-12-31	近五年	44.2800	25.6300	18.6500	0.1400	0.0900	0.0500
2016-12-31	成立至今	63.9800	43.3300	20.6500	0.1600	0.0900	0.0700
2016-09-30	近三个月	2.0500	1.7700	0.2800	0.0700	0.0400	0.0300
2016-06-30	近一个月	0.5200	0.6900	-0.1700	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.5100	0.4400	0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.5100	0.4400	0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2016-06-30	近六个月	1.6100	1.5800	0.0300	0.0800	0.0700	0.0100
2016-06-30	近一年	6.1000	6.2500	-0.1500	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近三年	28.3600	17.4000	10.9600	0.1600	0.1100	0.0500
2016-06-30	成立至今	61.7800	42.9800	18.8000	0.1600	0.0800	0.0800
2016-03-31	近三个月	1.0900	1.1400	-0.0500	0.1000	0.0700	0.0300
2015-12-31	近三个月	1.8500	2.7300	-0.8800	0.0500	0.0800	-0.0300
2015-12-31	近三个月	1.8500	2.7300	-0.8800	0.0500	0.0800	-0.0300
2015-12-31	近六个月	4.4300	4.5900	-0.1600	0.1000	0.0700	0.0300
2015-12-31	近一年	15.5000	6.5000	9.0000	0.1700	0.0700	0.1000
2015-12-31	近三年	29.8400	18.5900	11.2500	0.1600	0.1000	0.0600
2015-12-31	近五年	38.8200	28.0400	10.7800	0.1500	0.0900	0.0600
2015-12-31	成立至今	59.2200	40.7500	18.4700	0.1700	0.0900	0.0800
2015-09-30	近三个月	2.5300	1.8100	0.7200	0.1300	0.0500	0.0800
2015-06-30	近一个月	0.7200	0.2200	0.5000	0.3700	0.0400	0.3300
2015-06-30	近三个月	6.5600	1.2000	5.3600	0.2900	0.0400	0.2500
2015-06-30	近三个月	6.5600	1.2000	5.3600	0.2900	0.0400	0.2500
2015-06-30	近六个月	10.6100	1.8200	8.7900	0.2300	0.0800	0.1500
2015-06-30	近一年	15.1700	7.2600	7.9100	0.2300	0.1600	0.0700
2015-06-30	近三年	26.2600	14.6500	11.6100	0.1600	0.1000	0.0600
2015-06-30	成立至今	52.4700	34.5700	17.9000	0.1700	0.0900	0.0800
2015-03-31	近三个月	3.8000	0.6200	3.1800	0.1300	0.1000	0.0300
2014-12-31	近三个月	0.6200	3.6200	-3.0000	0.3200	0.1700	0.1500
2014-12-31	近三个月	0.6200	3.6200	-3.0000	0.3200	0.1700	0.1500
2014-12-31	近六个月	4.1300	5.3300	-1.2000	0.2300	0.2100	0.0200
2014-12-31	近一年	10.1700	9.4100	0.7600	0.1900	0.1600	0.0300
2014-12-31	近三年	21.2800	15.8400	5.4400	0.1300	0.1000	0.0300
2014-12-31	近五年	26.7200	22.6400	4.0800	0.1400	0.0900	0.0500
2014-12-31	成立至今	37.8500	32.1600	5.6900	0.1700	0.0900	0.0800
2014-09-30	近三个月	3.4900	1.6600	1.8300	0.0800	0.2500	-0.1700
2014-06-30	近一个月	1.2800	0.8000	0.4800	0.1000	0.0400	0.0600
2014-06-30	近三个月	2.7200	2.4100	0.3100	0.0900	0.0400	0.0500
2014-06-30	近三个月	2.7200	2.4100	0.3100	0.0900	0.0400	0.0500
2014-06-30	近六个月	5.8000	3.8700	1.9300	0.1400	0.0500	0.0900
2014-06-30	近一年	5.0400	3.0200	2.0200	0.1300	0.0500	0.0800
2014-06-30	近三年	15.8100	12.6400	3.1700	0.1100	0.0500	0.0600
2014-06-30	成立至今	32.3800	25.4700	6.9100	0.1600	0.0700	0.0900
2014-03-31	近三个月	3.0000	1.4200	1.5800	0.1700	0.0500	0.1200
2013-12-31	近三个月	-1.3200	-1.2000	-0.1200	0.1200	0.0600	0.0600
2013-12-31	近三个月	-1.3200	-1.2000	-0.1200	0.1200	0.0600	0.0600
2013-12-31	近六个月	-0.7200	-0.8200	0.1000	0.1100	0.0500	0.0600
2013-12-31	近一年	2.0300	1.7800	0.2500	0.1100	0.0500	0.0600
2013-12-31	近三年	9.0900	9.8900	-0.8000	0.1200	0.0500	0.0700
2013-12-31	近五年	16.1700	12.3900	3.7800	0.1600	0.0600	0.1000
2013-12-31	成立至今	25.1200	20.8400	4.2800	0.1600	0.0700	0.0900
2013-09-30	近三个月	0.6000	0.3800	0.2200	0.1000	0.0400	0.0600
2013-06-30	近一个月	-0.3900	-0.3000	-0.0900	0.1900	0.0700	0.1200
2013-06-30	近三个月	0.9600	0.9700	-0.0100	0.1300	0.0500	0.0800
2013-06-30	近三个月	0.9600	0.9700	-0.0100	0.1300	0.0500	0.0800
2013-06-30	近六个月	2.7700	2.6200	0.1500	0.1000	0.0400	0.0600
2013-06-30	近一年	4.3600	3.7600	0.6000	0.0800	0.0400	0.0400
2013-06-30	近三年	14.3000	9.7800	4.5200	0.1200	0.0600	0.0600
2013-06-30	成立至今	26.0300	21.8300	4.2000	0.1700	0.0700	0.1000
2013-03-31	近三个月	1.8000	1.6300	0.1700	0.0600	0.0300	0.0300
2012-12-31	近三个月	1.6700	1.0200	0.6500	0.0400	0.0200	0.0200
2012-12-31	近三个月	1.6700	1.0200	0.6500	0.2600	0.0200	0.2400
2012-12-31	近六个月	1.5500	1.1200	0.4300	0.0600	0.0300	0.0300
2012-12-31	近一年	7.8900	4.0300	3.8600	0.0700	0.0400	0.0300
2012-12-31	近三年	12.7300	10.1300	2.6000	0.1200	0.0600	0.0600
2012-12-31	成立至今	22.6300	18.7200	3.9100	0.1700	0.0700	0.1000
2012-09-30	近三个月	-0.1200	0.0900	-0.2100	0.0800	0.0400	0.0400
2012-06-30	近一个月	0.6900	0.3700	0.3200	0.0700	0.0400	0.0300
2012-06-30	近三个月	3.5600	1.9800	1.5800	0.0600	0.0400	0.0200
2012-06-30	近三个月	3.5600	1.9800	1.5800	0.0600	0.0400	0.0200
2012-06-30	近六个月	6.2500	2.8800	3.3700	0.0700	0.0400	0.0300
2012-06-30	近一年	5.6400	5.3800	0.2600	0.1200	0.0600	0.0600
2012-06-30	近三年	11.9400	8.7500	3.1900	0.1800	0.0600	0.1200
2012-06-30	成立至今	20.7600	17.4100	3.3500	0.1800	0.0700	0.1100
2012-03-31	近三个月	2.6000	0.8800	1.7200	0.0900	0.0400	0.0500
2011-12-31	近三个月	2.2800	2.7200	-0.4400	0.1600	0.0700	0.0900
2011-12-31	近三个月	2.2800	2.7200	-0.4400	0.1600	0.0700	0.0900
2011-12-31	近六个月	-0.5700	2.4300	-3.0000	0.1400	0.0700	0.0700
2011-12-31	近一年	-0.9100	3.7900	-4.7000	0.1500	0.0600	0.0900
2011-12-31	近三年	5.5300	6.1500	-0.6200	0.1900	0.0600	0.1300
2011-12-31	成立至今	13.6600	14.1300	-0.4700	0.1900	0.0800	0.1100
2011-09-30	近三个月	-2.7900	-0.2800	-2.5100	0.1100	0.0700	0.0400
2011-06-30	近一个月	-0.3800	-0.1400	-0.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2011-06-30	近三个月	0.2400	0.5300	-0.2900	0.0800	0.0400	0.0400
2011-06-30	近三个月	0.2400	0.5300	-0.2900	0.0800	0.0400	0.0400
2011-06-30	近六个月	-0.3400	1.3300	-1.6700	0.1700	0.0400	0.1300
2011-06-30	近一年	3.6700	0.4000	3.2700	0.1500	0.0600	0.0900
2011-06-30	近三年	13.5400	11.3700	2.1700	0.2000	0.0800	0.1200
2011-06-30	成立至今	14.3100	11.4200	2.8900	0.1900	0.0800	0.1100
2011-03-31	近三个月	-0.5800	0.7900	-1.3700	0.2200	0.0400	0.1800
2010-12-31	近三个月	1.3700	-1.7700	3.1400	0.1700	0.1000	0.0700
2010-12-31	近三个月	1.3700	-1.7700	3.1400	0.1700	0.1000	0.0700
2010-12-31	近六个月	4.0300	-0.9200	4.9500	0.1400	0.0800	0.0600
2010-12-31	近一年	5.4400	2.0000	3.4400	0.1300	0.0700	0.0600
2010-12-31	成立至今	14.7000	9.9600	4.7400	0.2000	0.0800	0.1200
2010-09-30	近三个月	2.6200	0.8700	1.7500	0.0900	0.0400	0.0500
2010-06-30	近一个月	-0.3500	0.0900	-0.4400	0.1000	0.0500	0.0500
2010-06-30	近三个月	-0.1000	1.2200	-1.3200	0.1400	0.0500	0.0900
2010-06-30	近三个月	-0.1000	1.2200	-1.3200	0.1400	0.0500	0.0900
2010-06-30	近六个月	1.3600	2.9500	-1.5900	0.1300	0.0500	0.0800
2010-06-30	近一年	2.2000	2.7900	-0.5900	0.2500	0.0500	0.2000
2010-06-30	成立至今	10.2600	10.9800	-0.7200	0.2100	0.0800	0.1300
2010-03-31	近三个月	1.4600	1.7000	-0.2400	0.1100	0.0500	0.0600
2009-12-31	近三个月	3.0700	0.3600	2.7100	0.2200	0.0400	0.1800
2009-12-31	近三个月	3.0700	0.3600	2.7100	0.2200	0.0400	0.1800
2009-12-31	近六个月	0.8400	-0.1500	0.9900	0.3200	0.0500	0.2700
2009-12-31	近一年	1.0100	0.2700	0.7400	0.2500	0.0600	0.1900
2009-12-31	成立至今	8.7900	7.8000	0.9900	0.2300	0.0900	0.1400
2009-09-30	近三个月	-2.1600	-0.5100	-1.6500	0.3900	0.0500	0.3400
2009-06-30	近一个月	0.4200	-0.1000	0.5200	0.1800	0.0300	0.1500
2009-06-30	近三个月	0.1500	0.4200	-0.2700	0.1400	0.0500	0.0900
2009-06-30	近三个月	0.1500	0.4200	-0.2700	0.1400	0.0500	0.0900
2009-06-30	近六个月	0.1700	0.4200	-0.2500	0.1500	0.0800	0.0700
2009-06-30	近一年	7.1500	7.9200	-0.7700	0.1900	0.1100	0.0800
2009-06-30	成立至今	7.8800	7.9600	-0.0800	0.1700	0.1000	0.0700
2009-03-31	近三个月	0.0200	0.0000	0.0200	0.1600	0.1000	0.0600
2008-12-31	近三个月	4.3800	4.4100	-0.0300	0.2900	0.1300	0.1600
2008-12-31	近三个月	4.3800	4.4100	-0.0300	0.2900	0.1300	0.1600
2008-12-31	近六个月	6.9800	7.4700	-0.4900	0.2200	0.1300	0.0900
2008-12-31	成立至今	7.7000	7.5100	0.1900	0.1900	0.1200	0.0700
2008-09-30	近三个月	2.4600	2.9300	-0.4700	0.1100	0.1300	-0.0200
2008-06-30	近三个月	0.6800	0.0400	0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
2008-06-30	成立至今	0.6800	0.0400	0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100