国富恒久信用债券C(450019)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-20 1.2236

0.2622%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6600	-0.2300	0.8900	0.1500	0.0900	0.0600
2024-09-30	近六个月	1.4700	0.5700	0.9000	0.1400	0.0800	0.0600
2024-09-30	近一年	1.5400	2.6100	-1.0700	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	近三年	5.3700	3.9100	1.4600	0.1300	0.0600	0.0700
2024-09-30	近五年	11.0600	4.7200	6.3400	0.1100	0.0700	0.0400
2024-09-30	成立至今	56.6900	-1.1000	57.7900	0.1500	0.0800	0.0700
2024-06-30	近一个月	-0.4000	0.4700	-0.8700	0.1800	0.0300	0.1500
2024-06-30	近三个月	0.8100	0.8000	0.0100	0.1300	0.0600	0.0700
2024-06-30	近三个月	0.8100	0.8000	0.0100	0.1300	0.0600	0.0700
2024-06-30	近六个月	1.4600	2.0700	-0.6100	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近六个月	1.4600	2.0700	-0.6100	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近一年	1.5300	2.8600	-1.3300	0.1100	0.0500	0.0600
2024-06-30	近一年	1.5300	2.8600	-1.3300	0.1100	0.0500	0.0600
2024-06-30	近三年	5.6400	5.1000	0.5400	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近三年	5.6400	5.1000	0.5400	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近五年	11.5000	5.4600	6.0400	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	成立至今	55.6700	-0.8700	56.5400	0.1500	0.0800	0.0700
2024-06-30	成立至今	55.6700	-0.8700	56.5400	0.1500	0.0800	0.0700
2024-03-31	近三个月	0.6500	1.2600	-0.6100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近六个月	0.0700	2.0300	-1.9600	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近一年	1.4800	2.8200	-1.3400	0.1200	0.0500	0.0700
2024-03-31	近三年	5.3600	4.6900	0.6700	0.1200	0.0500	0.0700
2024-03-31	近五年	11.0700	4.0900	6.9800	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	成立至今	54.4200	-1.6600	56.0800	0.1500	0.0800	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.5800	0.7600	-1.3400	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近三个月	-0.5800	0.7600	-1.3400	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近六个月	0.0700	0.7700	-0.7000	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近六个月	0.0700	0.7700	-0.7000	0.1100	0.0500	0.0600
2023-12-31	近一年	2.2400	2.3200	-0.0800	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	近一年	2.2400	2.3200	-0.0800	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	近三年	5.2600	3.3800	1.8800	0.1200	0.0500	0.0700
2023-12-31	近三年	5.2600	3.3800	1.8800	0.1200	0.0500	0.0700
2023-12-31	近五年	15.4200	3.3700	12.0500	0.1200	0.0600	0.0600
2023-12-31	近五年	15.4200	3.3700	12.0500	0.1200	0.0600	0.0600
2023-12-31	成立至今	53.4200	-2.8800	56.3000	0.1600	0.0800	0.0800
2023-12-31	成立至今	53.4200	-2.8800	56.3000	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近三个月	0.6500	0.0100	0.6400	0.1200	0.0500	0.0700
2023-09-30	近六个月	1.4100	0.7800	0.6300	0.1400	0.0500	0.0900
2023-09-30	近一年	2.7300	-0.0700	2.8000	0.1500	0.0600	0.0900
2023-09-30	近三年	7.0800	2.6100	4.4700	0.1200	0.0500	0.0700
2023-09-30	近五年	17.2200	4.6900	12.5300	0.1200	0.0600	0.0600
2023-09-30	成立至今	54.3100	-3.6200	57.9300	0.1600	0.0900	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.1000	0.0900	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三个月	0.7500	0.7600	-0.0100	0.1600	0.0400	0.1200
2023-06-30	近三个月	0.7500	0.7600	-0.0100	0.1600	0.0400	0.1200
2023-06-30	近六个月	2.1700	1.5400	0.6300	0.1700	0.0300	0.1400
2023-06-30	近六个月	2.1700	1.5400	0.6300	0.1700	0.0300	0.1400
2023-06-30	近一年	2.0300	0.5500	1.4800	0.1500	0.0600	0.0900
2023-06-30	近一年	2.0300	0.5500	1.4800	0.1500	0.0600	0.0900
2023-06-30	近三年	6.8100	1.2700	5.5400	0.1200	0.0600	0.0600
2023-06-30	近三年	6.8100	1.2700	5.5400	0.1200	0.0600	0.0600
2023-06-30	近五年	17.6000	5.0100	12.5900	0.1100	0.0700	0.0400
2023-06-30	成立至今	53.3200	-3.6300	56.9500	0.1600	0.0900	0.0700
2023-06-30	成立至今	53.3200	-3.6300	56.9500	0.1600	0.0900	0.0700
2023-03-31	近三个月	1.4100	0.7700	0.6400	0.1800	0.0300	0.1500
2023-03-31	近六个月	1.3100	-0.8400	2.1500	0.1700	0.0700	0.1000
2023-03-31	近一年	2.1200	0.1000	2.0200	0.1400	0.0600	0.0800
2023-03-31	近三年	5.8500	-0.9800	6.8300	0.1200	0.0600	0.0600
2023-03-31	近五年	15.5400	4.5800	10.9600	0.1200	0.0700	0.0500
2023-03-31	成立至今	52.1700	-4.3600	56.5300	0.1600	0.0900	0.0700
2022-12-31	近三个月	-0.1000	-1.5900	1.4900	0.1500	0.0900	0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.1000	-1.5900	1.4900	0.1500	0.0900	0.0600
2022-12-31	近六个月	-0.1400	-0.9700	0.8300	0.1300	0.0700	0.0600
2022-12-31	近六个月	-0.1400	-0.9700	0.8300	0.1300	0.0700	0.0600
2022-12-31	近一年	0.6000	-0.6700	1.2700	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近一年	0.6000	-0.6700	1.2700	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	近三年	5.1700	0.1300	5.0400	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近三年	5.1700	0.1300	5.0400	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近五年	16.6900	4.5900	12.1000	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近五年	16.6900	4.5900	12.1000	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	成立至今	50.0600	-5.0900	55.1500	0.1600	0.0900	0.0700
2022-12-31	成立至今	50.0600	-5.0900	55.1500	0.1600	0.0900	0.0700
2022-09-30	近三个月	-0.0400	0.6400	-0.6800	0.1000	0.0500	0.0500
2022-09-30	近六个月	0.8100	0.9400	-0.1300	0.1100	0.0500	0.0600
2022-09-30	近一年	1.0100	1.3400	-0.3300	0.1000	0.0500	0.0500
2022-09-30	近三年	6.4700	2.1300	4.3400	0.1000	0.0700	0.0300
2022-09-30	近五年	16.4400	4.8600	11.5800	0.1100	0.0700	0.0400
2022-09-30	成立至今	50.2100	-3.5500	53.7600	0.1600	0.0900	0.0700
2022-06-30	近一个月	0.6400	-0.2000	0.8400	0.1100	0.0400	0.0700
2022-06-30	近三个月	0.8500	0.3000	0.5500	0.1200	0.0400	0.0800
2022-06-30	近三个月	0.8500	0.3000	0.5500	0.1200	0.0400	0.0800
2022-06-30	近六个月	0.7400	0.3000	0.4400	0.1200	0.0500	0.0700
2022-06-30	近六个月	0.7400	0.3000	0.4400	0.1200	0.0500	0.0700
2022-06-30	近一年	1.9800	1.6200	0.3600	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近一年	1.9800	1.6200	0.3600	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近三年	7.6300	1.9600	5.6700	0.1000	0.0700	0.0300
2022-06-30	近三年	7.6300	1.9600	5.6700	0.1000	0.0700	0.0300
2022-06-30	近五年	17.8600	2.7900	15.0700	0.1100	0.0700	0.0400
2022-06-30	成立至今	50.2700	-4.1600	54.4300	0.1600	0.0900	0.0700
2022-06-30	成立至今	50.2700	-4.1600	54.4300	0.1600	0.0900	0.0700
2022-03-31	近三个月	-0.1000	0.0000	-0.1000	0.1300	0.0600	0.0700
2022-03-31	近六个月	0.2000	0.4000	-0.2000	0.1000	0.0500	0.0500
2022-03-31	近一年	1.6600	1.7200	-0.0600	0.0900	0.0500	0.0400
2022-03-31	近三年	7.1800	1.1400	6.0400	0.1000	0.0700	0.0300
2022-03-31	近五年	17.7000	-0.4000	18.1000	0.1100	0.0700	0.0400
2022-03-31	成立至今	49.0100	-4.4500	53.4600	0.1600	0.0900	0.0700
2021-12-31	近三个月	0.3100	0.4000	-0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.3100	0.4000	-0.0900	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	1.2300	1.3100	-0.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近六个月	1.2300	1.3100	-0.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2021-12-31	近一年	2.3400	1.7100	0.6300	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近一年	2.3400	1.7100	0.6300	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近三年	12.2100	1.7100	10.5000	0.1000	0.0700	0.0300
2021-12-31	近三年	12.2100	1.7100	10.5000	0.1000	0.0700	0.0300
2021-12-31	近五年	18.0100	-3.0500	21.0600	0.1000	0.0700	0.0300
2021-12-31	近五年	18.0100	-3.0500	21.0600	0.1000	0.0700	0.0300
2021-12-31	成立至今	49.1600	-4.4500	53.6100	0.1600	0.0900	0.0700
2021-12-31	成立至今	49.1600	-4.4500	53.6100	0.1600	0.0900	0.0700
2021-09-30	近三个月	0.9200	0.9100	0.0100	0.1000	0.0600	0.0400
2021-09-30	近六个月	1.4600	1.3200	0.1400	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	近一年	3.1900	1.3200	1.8700	0.0900	0.0500	0.0400
2021-09-30	近三年	12.9600	3.3800	9.5800	0.1000	0.0700	0.0300
2021-09-30	近五年	16.6300	-7.2500	23.8800	0.1100	0.0800	0.0300
2021-09-30	成立至今	48.7100	-4.8300	53.5400	0.1600	0.0900	0.0700
2021-06-30	近一个月	-0.1300	-0.1200	-0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.5300	0.4100	0.1200	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近三个月	0.5300	0.4100	0.1200	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.1000	0.3900	0.7100	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.1000	0.3900	0.7100	0.0900	0.0400	0.0500
2021-06-30	近一年	2.6500	-0.8900	3.5400	0.1000	0.0600	0.0400
2021-06-30	近一年	2.6500	-0.8900	3.5400	0.1000	0.0600	0.0400
2021-06-30	近三年	13.0300	2.7700	10.2600	0.1000	0.0700	0.0300
2021-06-30	近三年	13.0300	2.7700	10.2600	0.1000	0.0700	0.0300
2021-06-30	近五年	18.3500	-7.4000	25.7500	0.1100	0.0800	0.0300
2021-06-30	成立至今	47.3500	-5.6900	53.0400	0.1600	0.0900	0.0700
2021-06-30	成立至今	47.3500	-5.6900	53.0400	0.1600	0.0900	0.0700
2021-03-31	近三个月	0.5600	-0.0100	0.5700	0.1100	0.0500	0.0600
2021-03-31	近六个月	1.7100	0.0000	1.7100	0.0900	0.0500	0.0400
2021-03-31	近一年	1.9500	-2.7500	4.7000	0.1100	0.0800	0.0300
2021-03-31	近三年	11.2900	2.7100	8.5800	0.1200	0.0800	0.0400
2021-03-31	近五年	18.1100	-9.3900	27.5000	0.1100	0.0800	0.0300
2021-03-31	成立至今	46.5700	-6.0700	52.6400	0.1700	0.0900	0.0800
2020-12-31	近三个月	1.1400	0.0100	1.1300	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.1400	0.0100	1.1300	0.0800	0.0500	0.0300
2020-12-31	近六个月	1.5400	-1.2800	2.8200	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近六个月	1.5400	-1.2800	2.8200	0.1200	0.0700	0.0500
2020-12-31	近一年	2.1500	-0.8900	3.0400	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	2.1500	-0.8900	3.0400	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近三年	13.3500	3.5200	9.8300	0.1200	0.0800	0.0400
2020-12-31	近三年	13.3500	3.5200	9.8300	0.1200	0.0800	0.0400
2020-12-31	近五年	18.7900	-9.6900	28.4800	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近五年	18.7900	-9.6900	28.4800	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	成立至今	45.7500	-6.0600	51.8100	0.1700	0.0900	0.0800
2020-12-31	成立至今	45.7500	-6.0600	51.8100	0.1700	0.0900	0.0800
2020-09-30	近三个月	0.3900	-1.2900	1.6800	0.1500	0.0800	0.0700
2020-09-30	近六个月	0.2400	-2.7500	2.9900	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	2.1400	-0.5400	2.6800	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近三年	11.7100	2.1300	9.5800	0.1200	0.0800	0.0400
2020-09-30	近五年	18.5100	-8.7300	27.2400	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	成立至今	44.1100	-6.0700	50.1800	0.1700	0.0900	0.0800
2020-06-30	近一个月	-0.7700	-0.9400	0.1700	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.1500	-1.4800	1.3300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.1500	-1.4800	1.3300	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	0.6100	0.3900	0.2200	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	0.6100	0.3900	0.2200	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	2.8200	1.2400	1.5800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近一年	2.8200	1.2400	1.5800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	近三年	12.5900	2.0600	10.5300	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	近三年	12.5900	2.0600	10.5300	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	近五年	17.4700	-6.5200	23.9900	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	成立至今	43.5500	-4.8400	48.3900	0.1700	0.0900	0.0800
2020-06-30	成立至今	43.5500	-4.8400	48.3900	0.1700	0.0900	0.0800
2020-03-31	近三个月	0.7600	1.9000	-1.1400	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1300	0.3700	0.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1300	0.3700	0.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2000	0.8500	1.3500	0.0800	0.0500	0.0300
2019-12-31	近一年	7.3400	0.9000	6.4400	0.1200	0.0600	0.0600
2019-12-31	近三年	12.8800	-3.8200	16.7000	0.1100	0.0700	0.0400
2019-12-31	近五年	19.1000	-6.4300	25.5300	0.1000	0.0900	0.0100
2019-12-31	成立至今	42.6800	-5.2100	47.8900	0.1700	0.0900	0.0800
2019-09-30	近三个月	1.0500	0.4800	0.5700	0.0900	0.0500	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.6500	0.2600	0.3900	0.1300	0.0400	0.0900
2019-06-30	近三个月	0.4200	-0.5100	0.9300	0.1300	0.0700	0.0600
2019-06-30	近三个月	0.4200	-0.5100	0.9300	0.1300	0.0700	0.0600
2019-06-30	近六个月	5.0300	0.0500	4.9800	0.1600	0.0700	0.0900
2019-06-30	近一年	7.0900	2.4200	4.6700	0.1200	0.0700	0.0500
2019-06-30	近三年	12.1400	-7.7100	19.8500	0.1100	0.0900	0.0200
2019-06-30	成立至今	39.6100	-6.0100	45.6200	0.1800	0.1000	0.0800
2019-03-31	近三个月	4.5900	0.5600	4.0300	0.1800	0.0600	0.1200
2018-12-31	近三个月	0.9800	2.0500	-1.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	0.9800	2.0500	-1.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近六个月	1.9600	2.3700	-0.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近一年	3.3700	3.5200	-0.1500	0.1400	0.0700	0.0700
2018-12-31	近三年	8.3400	-9.6900	18.0300	0.1000	0.0900	0.0100
2018-12-31	近五年	35.2300	-1.3800	36.6100	0.1800	0.1000	0.0800
2018-12-31	成立至今	32.9300	-6.0500	38.9800	0.1800	0.1000	0.0800
2018-09-30	近三个月	0.9800	0.3200	0.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.1100	0.1100	0.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	-1.0100	0.3500	-1.3600	0.2400	0.1000	0.1400
2018-06-30	近三个月	-1.0100	0.3500	-1.3600	0.2400	0.1000	0.1400
2018-06-30	近六个月	1.3800	1.1300	0.2500	0.1900	0.0700	0.1200
2018-06-30	近一年	2.2500	-1.5700	3.8200	0.1400	0.0600	0.0800
2018-06-30	近三年	6.6900	-9.8500	16.5400	0.1000	0.0900	0.0100
2018-06-30	成立至今	30.3700	-8.2300	38.6000	0.1900	0.1000	0.0900
2018-03-31	近三个月	2.4200	0.7800	1.6400	0.1000	0.0400	0.0600
2017-12-31	近三个月	-0.3200	-1.3400	1.0200	0.0800	0.0600	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.3200	-1.3400	1.0200	0.0800	0.0600	0.0200
2017-12-31	近六个月	0.8500	-2.6700	3.5200	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近一年	1.7300	-7.9200	9.6500	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-12-31	近三年	7.3400	-10.4200	17.7600	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-12-31	近五年	26.5600	-8.8100	35.3700	0.1900	0.1000	0.0900
2017-12-31	成立至今	28.5900	-9.2500	37.8400	0.1900	0.1000	0.0900
2017-09-30	近三个月	1.1800	-1.3500	2.5300	0.0500	0.0400	0.0100
2017-06-30	近一个月	0.8700	0.6200	0.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	0.7100	-2.8100	3.5200	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.7100	-2.8100	3.5200	0.0600	0.1100	-0.0500
2017-06-30	近六个月	0.8700	-5.3900	6.2600	0.0600	0.1000	-0.0400
2017-06-30	近一年	2.4100	-8.4500	10.8600	0.0700	0.1200	-0.0500
2017-06-30	近三年	24.2700	-5.9200	30.1900	0.2100	0.1100	0.1000
2017-06-30	成立至今	27.5000	-6.7600	34.2600	0.2000	0.1100	0.0900
2017-03-31	近三个月	0.1600	-2.6500	2.8100	0.0500	0.0900	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.8600	-3.9600	3.1000	0.1100	0.1700	-0.0600
2016-12-31	近三个月	-0.8600	-3.9600	3.1000	0.1100	0.1700	-0.0600
2016-12-31	近六个月	1.5300	-3.2400	4.7700	0.0900	0.1300	-0.0400
2016-12-31	近一年	3.0200	-5.2700	8.2900	0.0800	0.1100	-0.0300
2016-12-31	近三年	28.5900	3.4500	25.1400	0.2100	0.1100	0.1000
2016-12-31	成立至今	26.4000	-1.4500	27.8500	0.2100	0.1100	0.1000
2016-09-30	近三个月	2.4100	0.7500	1.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2016-06-30	近一个月	0.3200	0.1800	0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.3200	-1.7500	2.0700	0.0500	0.0900	-0.0400
2016-06-30	近三个月	0.3200	-1.7500	2.0700	0.0500	0.0900	-0.0400
2016-06-30	近六个月	1.4700	-2.1000	3.5700	0.0600	0.0900	-0.0300
2016-06-30	近一年	1.8800	0.0600	1.8200	0.0900	0.0900	0.0000
2016-06-30	近三年	21.5800	1.3000	20.2800	0.2300	0.1100	0.1200
2016-06-30	成立至今	24.5000	1.8500	22.6500	0.2200	0.1000	0.1200
2016-03-31	近三个月	1.1400	-0.3500	1.4900	0.0600	0.0900	-0.0300
2015-12-31	近三个月	0.9000	1.0800	-0.1800	0.0500	0.0900	-0.0400
2015-12-31	近三个月	0.9000	1.0800	-0.1800	0.0500	0.0900	-0.0400
2015-12-31	近六个月	0.4100	2.2000	-1.7900	0.1100	0.0800	0.0300
2015-12-31	近一年	2.4200	2.6900	-0.2700	0.0800	0.1000	-0.0200
2015-12-31	近三年	20.7700	4.5400	16.2300	0.2400	0.1100	0.1300
2015-12-31	成立至今	22.7000	4.0300	18.6700	0.2300	0.1000	0.1300
2015-09-30	近三个月	-0.4900	1.1100	-1.6000	0.1400	0.0700	0.0700
2015-06-30	近一个月	0.1600	-0.2000	0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
2015-06-30	近三个月	0.9900	1.0000	-0.0100	0.0400	0.1100	-0.0700
2015-06-30	近三个月	0.9900	1.0000	-0.0100	0.0400	0.1100	-0.0700
2015-06-30	近六个月	2.0000	0.4800	1.5200	0.0500	0.1100	-0.0600
2015-06-30	近一年	19.1000	2.7100	16.3900	0.3400	0.1300	0.2100
2015-06-30	成立至今	22.2000	1.7900	20.4100	0.2500	0.1100	0.1400
2015-03-31	近三个月	1.0000	-0.5100	1.5100	0.0600	0.1100	-0.0500
2014-12-31	近三个月	13.8800	1.2600	12.6200	0.6200	0.2000	0.4200
2014-12-31	近三个月	13.8800	1.2600	12.6200	0.6200	0.2000	0.4200
2014-12-31	近六个月	16.7600	2.2200	14.5400	0.4600	0.1500	0.3100
2014-12-31	近一年	21.8700	6.3400	15.5300	0.3400	0.1200	0.2200
2014-12-31	成立至今	19.8000	1.3000	18.5000	0.2700	0.1100	0.1600
2014-09-30	近三个月	2.5300	0.9400	1.5900	0.2100	0.0800	0.1300
2014-06-30	近一个月	1.2800	0.4800	0.8000	0.1700	0.0700	0.1000
2014-06-30	近三个月	2.7000	2.6600	0.0400	0.1300	0.0800	0.0500
2014-06-30	近三个月	2.7000	2.6600	0.0400	0.1300	0.0800	0.0500
2014-06-30	近六个月	4.3700	4.0300	0.3400	0.1100	0.0900	0.0200
2014-06-30	近一年	0.2000	-1.4300	1.6300	0.1700	0.1000	0.0700
2014-06-30	成立至今	2.6000	-0.9000	3.5000	0.1700	0.0900	0.0800
2014-03-31	近三个月	1.6300	1.3300	0.3000	0.1000	0.0900	0.0100
2013-12-31	近三个月	-4.1000	-3.1700	-0.9300	0.2200	0.1100	0.1100
2013-12-31	近三个月	-4.1000	-3.1700	-0.9300	0.2200	0.1100	0.1100
2013-12-31	近六个月	-4.0000	-5.2500	1.2500	0.2000	0.1000	0.1000
2013-12-31	近一年	-3.2500	-4.2700	1.0200	0.2100	0.1000	0.1100
2013-12-31	成立至今	-1.7000	-4.7400	3.0400	0.1900	0.0900	0.1000
2013-09-30	近三个月	0.1000	-2.1500	2.2500	0.1800	0.0900	0.0900
2013-06-30	近一个月	-1.9200	-0.6400	-1.2800	0.3000	0.1900	0.1100
2013-06-30	近三个月	-0.5800	0.3000	-0.8800	0.2500	0.1200	0.1300
2013-06-30	近三个月	-0.5800	0.3000	-0.8800	0.2500	0.1200	0.1300
2013-06-30	近六个月	0.7900	1.0300	-0.2400	0.2300	0.0900	0.1400
2013-06-30	成立至今	2.4000	0.5400	1.8600	0.1800	0.0800	0.1000
2013-03-31	近三个月	1.3800	0.7400	0.6400	0.2000	0.0400	0.1600
2012-12-31	近三个月	1.5000	-0.3200	1.8200	0.0600	0.0400	0.0200
2012-12-31	近三个月	1.5000	-0.3200	1.8200	0.0600	0.0400	0.0200
2012-12-31	成立至今	1.6000	-0.4900	2.0900	0.0500	0.0500	0.0000