华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-30 1.0069

-0.2081%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.9100	-0.8800	-0.0300	0.2500	0.0900	0.1600
2025-03-31	近六个月	-0.9000	0.9700	-1.8700	0.2900	0.0900	0.2000
2025-03-31	近一年	0.9200	2.1900	-1.2700	0.2300	0.0800	0.1500
2025-03-31	近三年	13.8600	5.9800	7.8800	0.2300	0.0600	0.1700
2025-03-31	近五年	17.4300	6.8700	10.5600	0.2500	0.0600	0.1900
2025-03-31	成立至今	85.1500	54.3900	30.7600	0.2800	0.0600	0.2200
2024-12-31	近三个月	0.0200	1.8600	-1.8400	0.3200	0.0800	0.2400
2024-12-31	近三个月	0.0200	1.8600	-1.8400	0.3200	0.0800	0.2400
2024-12-31	近六个月	1.1900	2.1500	-0.9600	0.2600	0.0800	0.1800
2024-12-31	近六个月	1.1900	2.1500	-0.9600	0.2600	0.0800	0.1800
2024-12-31	近一年	2.6500	4.2800	-1.6300	0.2000	0.0700	0.1300
2024-12-31	近一年	2.6500	4.2800	-1.6300	0.2000	0.0700	0.1300
2024-12-31	近三年	8.2100	7.0800	1.1300	0.2800	0.0500	0.2300
2024-12-31	近三年	8.2100	7.0800	1.1300	0.2800	0.0500	0.2300
2024-12-31	近五年	20.6400	9.4900	11.1500	0.2500	0.0500	0.2000
2024-12-31	近五年	20.6400	9.4900	11.1500	0.2500	0.0500	0.2000
2024-12-31	成立至今	86.8600	55.7600	31.1000	0.2800	0.0600	0.2200
2024-12-31	成立至今	86.8600	55.7600	31.1000	0.2800	0.0600	0.2200
2024-09-30	近三个月	1.1700	0.2800	0.8900	0.1800	0.0800	0.1000
2024-09-30	近六个月	1.8300	1.2100	0.6200	0.1600	0.0700	0.0900
2024-09-30	近一年	2.2900	3.1300	-0.8400	0.1300	0.0600	0.0700
2024-09-30	近三年	15.6700	5.7100	9.9600	0.2900	0.0500	0.2400
2024-09-30	近五年	21.7000	8.1000	13.6000	0.2400	0.0500	0.1900
2024-09-30	成立至今	86.8200	52.9100	33.9100	0.2800	0.0600	0.2200
2024-06-30	近一个月	-0.1300	0.5500	-0.6800	0.0800	0.0200	0.0600
2024-06-30	近三个月	0.6500	0.9200	-0.2700	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近三个月	0.6500	0.9200	-0.2700	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近六个月	1.4400	2.0800	-0.6400	0.1100	0.0500	0.0600
2024-06-30	近六个月	1.4400	2.0800	-0.6400	0.1100	0.0500	0.0600
2024-06-30	近一年	0.7000	2.9200	-2.2200	0.1100	0.0400	0.0700
2024-06-30	近一年	0.7000	2.9200	-2.2200	0.1100	0.0400	0.0700
2024-06-30	近三年	16.8400	6.2000	10.6400	0.2900	0.0400	0.2500
2024-06-30	近三年	16.8400	6.2000	10.6400	0.2900	0.0400	0.2500
2024-06-30	近五年	22.0200	8.2700	13.7500	0.2300	0.0500	0.1800
2024-06-30	成立至今	84.6600	52.4800	32.1800	0.2800	0.0600	0.2200
2024-06-30	成立至今	84.6600	52.4800	32.1800	0.2800	0.0600	0.2200
2024-03-31	近三个月	0.7900	1.1500	-0.3600	0.1100	0.0500	0.0600
2024-03-31	近六个月	0.4400	1.9000	-1.4600	0.1100	0.0400	0.0700
2024-03-31	近一年	0.5700	2.8200	-2.2500	0.1100	0.0400	0.0700
2024-03-31	近三年	16.6100	5.6900	10.9200	0.2900	0.0400	0.2500
2024-03-31	近五年	22.1300	7.1600	14.9700	0.2300	0.0500	0.1800
2024-03-31	成立至今	83.4600	51.0900	32.3700	0.2800	0.0600	0.2200
2023-12-31	近三个月	-0.3400	0.7400	-1.0800	0.1100	0.0300	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.3400	0.7400	-1.0800	0.1100	0.0300	0.0800
2023-12-31	近六个月	-0.7300	0.8200	-1.5500	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近六个月	-0.7300	0.8200	-1.5500	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近一年	1.7300	1.9600	-0.2300	0.1100	0.0300	0.0800
2023-12-31	近一年	1.7300	1.9600	-0.2300	0.1100	0.0300	0.0800
2023-12-31	近三年	15.9300	4.7300	11.2000	0.2900	0.0400	0.2500
2023-12-31	近三年	15.9300	4.7300	11.2000	0.2900	0.0400	0.2500
2023-12-31	近五年	21.7200	6.4200	15.3000	0.2300	0.0500	0.1800
2023-12-31	近五年	21.7200	6.4200	15.3000	0.2300	0.0500	0.1800
2023-12-31	成立至今	82.0300	49.3600	32.6700	0.2800	0.0600	0.2200
2023-09-30	近三个月	-0.3900	0.0800	-0.4700	0.1000	0.0400	0.0600
2023-09-30	近六个月	0.1200	0.9100	-0.7900	0.1100	0.0300	0.0800
2023-09-30	近一年	1.5500	0.8000	0.7500	0.1100	0.0400	0.0700
2023-09-30	近三年	16.4500	4.5700	11.8800	0.2900	0.0400	0.2500
2023-09-30	近五年	24.6200	7.4000	17.2200	0.2300	0.0500	0.1800
2023-09-30	成立至今	82.6500	48.2700	34.3800	0.2900	0.0600	0.2300
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1700	0.0800	0.1000	0.0400	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.5200	0.8300	-0.3100	0.1200	0.0300	0.0900
2023-06-30	近三个月	0.5200	0.8300	-0.3100	0.1200	0.0300	0.0900
2023-06-30	近六个月	2.4800	1.1300	1.3500	0.1100	0.0300	0.0800
2023-06-30	近六个月	2.4800	1.1300	1.3500	0.1100	0.0300	0.0800
2023-06-30	近一年	3.6800	1.3800	2.3000	0.1900	0.0400	0.1500
2023-06-30	近一年	3.6800	1.3800	2.3000	0.1900	0.0400	0.1500
2023-06-30	近三年	16.7900	3.3300	13.4600	0.2900	0.0400	0.2500
2023-06-30	近三年	16.7900	3.3300	13.4600	0.2900	0.0400	0.2500
2023-06-30	近五年	26.4600	7.8800	18.5800	0.2300	0.0500	0.1800
2023-06-30	成立至今	83.3700	48.1500	35.2200	0.2900	0.0600	0.2300
2023-03-31	近三个月	1.9500	0.3000	1.6500	0.1100	0.0300	0.0800
2023-03-31	近六个月	1.4200	-0.1100	1.5300	0.1100	0.0500	0.0600
2023-03-31	近一年	12.1900	0.8700	11.3200	0.3000	0.0400	0.2600
2023-03-31	近三年	15.7000	1.7100	13.9900	0.2900	0.0500	0.2400
2023-03-31	近五年	27.9300	7.9500	19.9800	0.2300	0.0500	0.1800
2023-03-31	成立至今	82.4200	46.9400	35.4800	0.2900	0.0600	0.2300
2022-12-31	近三个月	-0.5200	-0.4100	-0.1100	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.5200	-0.4100	-0.1100	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近六个月	1.1700	0.2500	0.9200	0.2400	0.0500	0.1900
2022-12-31	近六个月	1.1700	0.2500	0.9200	0.2400	0.0500	0.1900
2022-12-31	近一年	3.6200	0.7100	2.9100	0.4300	0.0500	0.3800
2022-12-31	近一年	3.6200	0.7100	2.9100	0.4300	0.0500	0.3800
2022-12-31	近三年	15.5200	2.9700	12.5500	0.2900	0.0500	0.2400
2022-12-31	近三年	15.5200	2.9700	12.5500	0.2900	0.0500	0.2400
2022-12-31	近五年	27.7400	8.6800	19.0600	0.2300	0.0500	0.1800
2022-12-31	近五年	27.7400	8.6800	19.0600	0.2300	0.0500	0.1800
2022-12-31	成立至今	78.9400	46.4900	32.4500	0.2900	0.0600	0.2300
2022-12-31	成立至今	78.9400	46.4900	32.4500	0.2900	0.0600	0.2300
2022-09-30	近三个月	1.7000	0.6600	1.0400	0.3200	0.0400	0.2800
2022-09-30	近六个月	10.6100	0.9700	9.6400	0.4100	0.0400	0.3700
2022-09-30	近一年	11.3600	1.6900	9.6700	0.4800	0.0400	0.4400
2022-09-30	近三年	17.1700	3.9900	13.1800	0.2900	0.0500	0.2400
2022-09-30	近五年	28.5100	8.2000	20.3100	0.2300	0.0500	0.1800
2022-09-30	成立至今	79.8700	47.0900	32.7800	0.2900	0.0600	0.2300
2022-06-30	近一个月	4.0100	-0.1600	4.1700	0.4800	0.0200	0.4600
2022-06-30	近三个月	8.7700	0.3100	8.4600	0.4800	0.0300	0.4500
2022-06-30	近三个月	8.7700	0.3100	8.4600	0.4800	0.0300	0.4500
2022-06-30	近六个月	2.4200	0.4600	1.9600	0.5700	0.0400	0.5300
2022-06-30	近六个月	2.4200	0.4600	1.9600	0.5700	0.0400	0.5300
2022-06-30	近一年	11.9100	1.7700	10.1400	0.4600	0.0400	0.4200
2022-06-30	近一年	11.9100	1.7700	10.1400	0.4600	0.0400	0.4200
2022-06-30	近三年	16.8700	3.7600	13.1100	0.2700	0.0500	0.2200
2022-06-30	近三年	16.8700	3.7600	13.1100	0.2700	0.0500	0.2200
2022-06-30	近五年	28.5200	7.4400	21.0800	0.2100	0.0500	0.1600
2022-06-30	成立至今	76.8600	46.1300	30.7300	0.2900	0.0600	0.2300
2022-03-31	近三个月	-5.8300	0.1400	-5.9700	0.6300	0.0500	0.5800
2022-03-31	近六个月	0.6800	0.7100	-0.0300	0.5400	0.0400	0.5000
2022-03-31	近一年	3.3600	1.9000	1.4600	0.3900	0.0400	0.3500
2022-03-31	近三年	8.2500	3.3200	4.9300	0.2300	0.0500	0.1800
2022-03-31	近五年	18.7100	6.4300	12.2800	0.1800	0.0500	0.1300
2022-03-31	成立至今	62.6100	45.6700	16.9400	0.2900	0.0600	0.2300
2021-12-31	近三个月	6.9200	0.5600	6.3600	0.4200	0.0400	0.3800
2021-12-31	近三个月	6.9200	0.5600	6.3600	0.4200	0.0400	0.3800
2021-12-31	近六个月	9.2600	1.3100	7.9500	0.3200	0.0400	0.2800
2021-12-31	近六个月	9.2600	1.3100	7.9500	0.3200	0.0400	0.2800
2021-12-31	近一年	9.9800	1.9900	7.9900	0.2400	0.0400	0.2000
2021-12-31	近一年	9.9800	1.9900	7.9900	0.2400	0.0400	0.2000
2021-12-31	近三年	15.4700	3.6400	11.8300	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近三年	15.4700	3.6400	11.8300	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近五年	25.7600	5.3000	20.4600	0.1200	0.0500	0.0700
2021-12-31	近五年	25.7600	5.3000	20.4600	0.1200	0.0500	0.0700
2021-12-31	成立至今	72.6800	45.4600	27.2200	0.2800	0.0600	0.2200
2021-12-31	成立至今	72.6800	45.4600	27.2200	0.2800	0.0600	0.2200
2021-09-30	近三个月	2.1900	0.7400	1.4500	0.1900	0.0500	0.1400
2021-09-30	近六个月	2.6600	1.1800	1.4800	0.1400	0.0400	0.1000
2021-09-30	近一年	2.9700	2.0100	0.9600	0.1000	0.0400	0.0600
2021-09-30	近三年	10.2000	4.7800	5.4200	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	近五年	15.9400	2.8500	13.0900	0.0900	0.0600	0.0300
2021-09-30	成立至今	61.5100	44.6500	16.8600	0.2800	0.0600	0.2200
2021-06-30	近一个月	0.1100	-0.0100	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.4600	0.4300	0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.4600	0.4300	0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	0.6600	0.6700	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	0.6600	0.6700	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近一年	0.6600	0.1400	0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	0.6600	0.1400	0.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近三年	8.9900	4.5600	4.4300	0.0700	0.0500	0.0200
2021-06-30	近三年	8.9900	4.5600	4.4300	0.0700	0.0500	0.0200
2021-06-30	近五年	14.8500	2.9100	11.9400	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	成立至今	58.0500	43.5800	14.4700	0.2800	0.0600	0.2200
2021-06-30	成立至今	58.0500	43.5800	14.4700	0.2800	0.0600	0.2200
2021-03-31	近三个月	0.1900	0.2300	-0.0400	0.0500	0.0300	0.0200
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2020-12-31	近三个月	0.1100	0.5900	-0.4800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.1100	0.5900	-0.4800	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.0000	-0.5300	0.5300	0.0700	0.0500	0.0200
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2020-12-31	近一年	1.3700	0.2500	1.1200	0.0900	0.0700	0.0200
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2020-12-31	近五年	8.1500	2.2100	5.9400	0.1300	0.0600	0.0700
2020-12-31	近五年	8.1500	2.2100	5.9400	0.1300	0.0600	0.0700
2020-12-31	成立至今	57.0200	42.6200	14.4000	0.2800	0.0700	0.2100
2020-12-31	成立至今	57.0200	42.6200	14.4000	0.2800	0.0700	0.2100
2020-09-30	近三个月	-0.1100	-1.1100	1.0000	0.0800	0.0600	0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.5200	-1.8500	1.3300	0.1000	0.0800	0.0200
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2020-06-30	近三个月	-0.4100	-0.7500	0.3400	0.1300	0.1000	0.0300
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2020-06-30	近六个月	1.3700	0.7800	0.5900	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.3700	0.7800	0.5900	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近一年	3.7500	1.8100	1.9400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一年	3.7500	1.8100	1.9400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近三年	14.0900	5.4200	8.6700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近三年	14.0900	5.4200	8.6700	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近五年	8.3600	5.9300	2.4300	0.3300	0.0600	0.2700
2020-06-30	成立至今	57.0200	43.3800	13.6400	0.2900	0.0700	0.2200
2020-06-30	成立至今	57.0200	43.3800	13.6400	0.2900	0.0700	0.2200
2020-03-31	近三个月	1.7900	1.5500	0.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9000	0.5700	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2018-12-31	近三个月	2.0400	1.6700	0.3700	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近六个月	3.1300	2.2100	0.9200	0.0700	0.0500	0.0200
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2018-06-30	近三个月	1.6900	0.8900	0.8000	0.0900	0.0800	0.0100
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2017-12-31	近三个月	0.0800	-0.8500	0.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2017-12-31	近六个月	1.7900	-0.8900	2.6800	0.0800	0.0400	0.0400
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2017-12-31	成立至今	40.0800	34.7900	5.2900	0.3000	0.0800	0.2200
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2017-06-30	近三个月	0.4600	-0.6300	1.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.2300	-1.5400	1.7700	0.0600	0.0600	0.0000
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2017-06-30	成立至今	37.6200	36.8100	0.8100	0.3300	0.0700	0.2600
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2016-12-31	近三个月	-1.4300	-1.7800	0.3500	0.1600	0.1200	0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.4300	-1.7800	0.3500	0.1600	0.1200	0.0400
2016-12-31	近六个月	-0.2200	-0.9800	0.7600	0.1500	0.0900	0.0600
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2016-12-31	近三年	13.5700	12.2300	1.3400	0.4900	0.0900	0.4000
2016-12-31	近五年	17.3200	18.9800	-1.6600	0.3900	0.0800	0.3100
2016-12-31	成立至今	37.3100	38.1400	-0.8300	0.3100	0.0800	0.2300
2016-09-30	近三个月	1.2300	0.8100	0.4200	0.1400	0.0400	0.1000
2016-06-30	近一个月	0.8500	0.3200	0.5300	0.0900	0.0300	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.7100	-0.3400	1.0500	0.1200	0.0600	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.7100	-0.3400	1.0500	0.1200	0.0600	0.0600
2016-06-30	近六个月	-5.2200	-0.0200	-5.2000	0.3400	0.0600	0.2800
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2015-12-31	近三个月	8.0400	1.5300	6.5100	0.4400	0.0600	0.3800
2015-12-31	近三个月	8.0400	1.5300	6.5100	0.4400	0.0600	0.3800
2015-12-31	近六个月	0.2000	3.0900	-2.8900	0.9300	0.0500	0.8800
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2015-09-30	近三个月	-7.2600	1.5400	-8.8000	1.2300	0.0400	1.1900
2015-06-30	近一个月	-6.2100	0.2200	-6.4300	1.0300	0.0300	1.0000
2015-06-30	近三个月	2.4100	1.0800	1.3300	0.7800	0.0400	0.7400
2015-06-30	近三个月	2.4100	1.0800	1.3300	0.7800	0.0400	0.7400
2015-06-30	近六个月	4.9800	1.7200	3.2600	0.5700	0.0600	0.5100
2015-06-30	近一年	12.8500	6.3600	6.4900	0.4500	0.1300	0.3200
2015-06-30	近三年	19.8900	13.5700	6.3200	0.2800	0.0800	0.2000
2015-06-30	成立至今	44.9000	35.3600	9.5400	0.2600	0.0700	0.1900
2015-03-31	近三个月	2.5200	0.6300	1.8900	0.1500	0.0800	0.0700
2014-12-31	近三个月	4.0700	3.0400	1.0300	0.3900	0.1400	0.2500
2014-12-31	近三个月	4.0700	3.0400	1.0300	0.3900	0.1400	0.2500
2014-12-31	近六个月	7.4900	4.5600	2.9300	0.2900	0.1700	0.1200
2014-12-31	近一年	14.1600	8.1100	6.0500	0.2200	0.1300	0.0900
2014-12-31	近三年	17.9300	14.6100	3.3200	0.1600	0.0800	0.0800
2014-12-31	近五年	18.6300	21.3300	-2.7000	0.1900	0.0700	0.1200
2014-12-31	成立至今	38.0200	33.0700	4.9500	0.2200	0.0700	0.1500
2014-09-30	近三个月	3.2900	1.4800	1.8100	0.1500	0.2000	-0.0500
2014-06-30	近一个月	0.6800	0.6900	-0.0100	0.1100	0.0300	0.0800
2014-06-30	近三个月	4.0800	2.0800	2.0000	0.0900	0.0300	0.0600
2014-06-30	近三个月	4.0800	2.0800	2.0000	0.0900	0.0300	0.0600
2014-06-30	近六个月	6.2000	3.4000	2.8000	0.0900	0.0400	0.0500
2014-06-30	近一年	2.9400	3.0300	-0.0900	0.1100	0.0400	0.0700
2014-06-30	近三年	10.3000	12.1300	-1.8300	0.1300	0.0400	0.0900
2014-06-30	成立至今	28.4000	27.2600	1.1400	0.2200	0.0500	0.1700
2014-03-31	近三个月	2.0400	1.2900	0.7500	0.0900	0.0400	0.0500
2013-12-31	近三个月	-2.3600	-0.8100	-1.5500	0.1200	0.0500	0.0700
2013-12-31	近三个月	-2.3600	-0.8100	-1.5500	0.1200	0.0500	0.0700
2013-12-31	近六个月	-3.0700	-0.3500	-2.7200	0.1100	0.0400	0.0700
2013-12-31	近一年	1.1900	2.0400	-0.8500	0.1200	0.0400	0.0800
2013-12-31	近三年	2.6600	9.9400	-7.2800	0.1700	0.0400	0.1300
2013-12-31	近五年	9.7700	12.9800	-3.2100	0.2300	0.0500	0.1800
2013-12-31	成立至今	20.9000	23.0800	-2.1800	0.2200	0.0500	0.1700
2013-09-30	近三个月	-0.7200	0.4600	-1.1800	0.0900	0.0300	0.0600
2013-06-30	近一个月	-0.4300	-0.1900	-0.2400	0.1700	0.0500	0.1200
2013-06-30	近三个月	1.7300	0.9300	0.8000	0.1500	0.0400	0.1100
2013-06-30	近三个月	1.7300	0.9300	0.8000	0.1500	0.0400	0.1100
2013-06-30	近六个月	4.3900	2.4000	1.9900	0.1200	0.0400	0.0800
2013-06-30	近一年	3.2000	3.6300	-0.4300	0.1200	0.0300	0.0900
2013-06-30	近三年	3.8000	9.7800	-5.9800	0.2100	0.0400	0.1700
2013-06-30	成立至今	24.7300	23.5100	1.2200	0.2300	0.0500	0.1800
2013-03-31	近三个月	2.6200	1.4600	1.1600	0.0600	0.0300	0.0300
2012-12-31	近三个月	-0.4400	0.9800	-1.4200	0.0600	0.0200	0.0400
2012-12-31	近三个月	-0.4400	0.9700	-1.4100	0.0600	0.0200	0.0400
2012-12-31	近六个月	-1.1400	1.2100	-2.3500	0.1100	0.0300	0.0800
2012-12-31	近一年	2.0900	3.9000	-1.8100	0.1200	0.0300	0.0900
2012-12-31	近三年	2.6900	9.9800	-7.2900	0.2100	0.0500	0.1600
2012-12-31	近五年	18.3200	20.1500	-1.8300	0.2400	0.0600	0.1800
2012-12-31	成立至今	19.4800	20.6300	-1.1500	0.2400	0.0600	0.1800
2012-09-30	近三个月	-0.7000	0.2300	-0.9300	0.1400	0.0300	0.1100
2012-06-30	近一个月	2.2300	1.4200	0.8100	0.1800	0.0300	0.1500
2012-06-30	近三个月	2.4500	1.7600	0.6900	0.1600	0.0300	0.1300
2012-06-30	近三个月	2.4200	1.7600	0.6600	0.1600	0.0300	0.1300
2012-06-30	近六个月	3.2600	2.6600	0.6000	0.1300	0.0300	0.1000
2012-06-30	近一年	3.8300	5.0200	-1.1900	0.1700	0.0500	0.1200
2012-06-30	近三年	4.8300	8.8000	-3.9700	0.2600	0.0500	0.2100
2012-06-30	成立至今	20.8600	19.1900	1.6700	0.2100	0.0900	0.1200
2012-03-31	近三个月	0.8200	0.8800	-0.0600	0.0900	0.0300	0.0600
2011-12-31	近三个月	3.5800	2.3500	1.2300	0.1700	0.0600	0.1100
2011-12-31	近三个月	3.5800	2.3500	1.2300	0.1700	0.0600	0.1100
2011-12-31	近六个月	0.5500	2.3000	-1.7500	0.1900	0.0600	0.1300
2011-12-31	近一年	-0.6200	3.7100	-4.3300	0.2300	0.0500	0.1800
2011-12-31	近三年	6.2700	6.5700	-0.3000	0.2800	0.0500	0.2300
2011-12-31	近五年	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2011-12-31	成立至今	17.0400	16.1000	0.9400	0.2600	0.0600	0.2000
2011-09-30	近三个月	-2.9300	-0.0500	-2.8800	0.2000	0.0500	0.1500
2011-06-30	近一个月	-0.4700	-0.0600	-0.4100	0.2100	0.0500	0.1600
2011-06-30	近三个月	-0.3500	0.5900	-0.9400	0.2500	0.0300	0.2200
2011-06-30	近三个月	-0.3500	0.5900	-0.9400	0.2500	0.0300	0.2200
2011-06-30	近六个月	-1.1500	1.3700	-2.5200	0.2700	0.0300	0.2400
2011-06-30	近一年	-3.1300	0.8700	-4.0000	0.2900	0.0500	0.2400
2011-06-30	近三年	13.4800	10.7600	2.7200	0.2900	0.0600	0.2300
2011-06-30	成立至今	16.4000	13.4900	2.9100	0.2700	0.0600	0.2100
2011-03-31	近三个月	-0.8100	0.7800	-1.5900	0.2900	0.0300	0.2600
2010-12-31	近三个月	-2.8000	-1.2900	-1.5100	0.4500	0.0800	0.3700
2010-12-31	近三个月	-2.8000	-1.2900	-1.5100	0.4500	0.0800	0.3700
2010-12-31	近六个月	-2.0000	-0.4900	-1.5100	0.3200	0.0600	0.2600
2010-12-31	近一年	1.2200	2.0800	-0.8600	0.2400	0.0500	0.1900
2010-12-31	近三年	16.6200	11.5100	5.1100	0.2700	0.0700	0.2000
2010-12-31	成立至今	17.7600	11.9500	5.8100	0.2700	0.0600	0.2100
2010-09-30	近三个月	0.8200	0.8100	0.0100	0.0500	0.0300	0.0200
2010-06-30	近一个月	0.1200	0.1100	0.0100	0.0900	0.0400	0.0500
2010-06-30	近三个月	1.0300	1.0900	-0.0600	0.1200	0.0400	0.0800
2010-06-30	近三个月	1.0300	1.0900	-0.0600	0.1200	0.0400	0.0800
2010-06-30	近六个月	3.2800	2.5800	0.7000	0.1100	0.0400	0.0700
2010-06-30	近一年	4.2300	2.7000	1.5300	0.3000	0.0400	0.2600
2010-06-30	成立至今	20.1600	12.5100	7.6500	0.2600	0.0600	0.2000
2010-03-31	近三个月	2.2300	1.4700	0.7600	0.0900	0.0400	0.0500
2009-12-31	近三个月	1.6400	0.4000	1.2400	0.3000	0.0400	0.2600
2009-12-31	近三个月	1.6400	0.4000	1.2400	0.3000	0.0400	0.2600
2009-12-31	近六个月	0.9200	0.1100	0.8100	0.4000	0.0400	0.3600
2009-12-31	近一年	5.6400	0.6700	4.9700	0.3600	0.0500	0.3100
2009-12-31	成立至今	16.3500	9.6800	6.6700	0.2800	0.0700	0.2100
2009-09-30	近三个月	-0.7100	-0.2900	-0.4200	0.4800	0.0400	0.4400
2009-06-30	近一个月	2.2400	-0.0400	2.2800	0.3200	0.0200	0.3000
2009-06-30	近三个月	3.2000	0.4500	2.7500	0.3400	0.0400	0.3000
2009-06-30	近三个月	3.2000	0.4500	2.7500	0.3400	0.0400	0.3000
2009-06-30	近六个月	4.6800	0.5600	4.1200	0.3100	0.0600	0.2500
2009-06-30	近一年	12.3900	6.9200	5.4700	0.2800	0.0900	0.1900
2009-06-30	成立至今	15.2900	9.5500	5.7400	0.2300	0.0800	0.1500
2009-03-31	近三个月	1.4400	0.1100	1.3300	0.2900	0.0800	0.2100
2008-12-31	近三个月	5.7700	3.6900	2.0800	0.3400	0.1100	0.2300
2008-12-31	近三个月	5.7700	3.6900	2.0800	0.3400	0.1100	0.2300
2008-12-31	近六个月	7.3700	6.3200	1.0500	0.2500	0.1000	0.1500
2008-12-31	近一年	9.0600	8.5100	0.5500	0.1900	0.0800	0.1100
2008-12-31	成立至今	10.1400	8.9400	1.2000	0.1800	0.0800	0.1000
2008-09-30	近三个月	1.5100	2.5400	-1.0300	0.1000	0.1000	0.0000
2008-06-30	近一个月	-0.3600	-0.2200	-0.1400	0.0700	0.0400	0.0300
2008-06-30	近三个月	0.5100	0.2100	0.3000	0.0700	0.0400	0.0300
2008-06-30	近三个月	0.5100	0.2100	0.3000	0.0700	0.0400	0.0300
2008-06-30	近六个月	1.5800	2.0600	-0.4800	0.0800	0.0500	0.0300
2008-06-30	近一年	3.2700	2.5000	0.7700	0.0700	0.0800	-0.0100
2008-06-30	成立至今	5.1300	3.0700	2.0600	0.0500	0.1300	-0.0800
2008-03-31	近三个月	1.0600	1.8500	-0.7900	0.0900	0.0500	0.0400
2007-12-31	近三个月	1.2200	0.0300	1.1900	0.0700	0.1100	-0.0400
2007-12-31	近六个月	1.6700	0.4300	1.2400	0.0500	0.1000	-0.0500
2007-12-31	近一年	2.6600	-0.2800	2.9400	0.0400	0.1500	-0.1100
2007-12-31	成立至今	3.5000	0.9900	2.5100	0.0300	0.1400	-0.1100