华泰柏瑞货币A(460006) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰柏瑞货币A(460006)

2025-01-27 0.3780

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3205	0.0894	0.2311	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.6917	0.1789	0.5128	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近一年	1.5416	0.3558	1.1858	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	5.1294	1.0656	4.0638	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近五年	9.5168	1.7763	7.7405	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	成立至今	43.6893	5.7684	37.9209	0.0041	0.0001	0.0040
2024-09-30	近三个月	0.3700	0.0894	0.2806	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近六个月	0.7742	0.1779	0.5963	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	1.6750	0.3558	1.3192	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	5.3309	1.0656	4.2653	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	9.7968	1.7763	8.0205	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	43.2302	5.6790	37.5512	0.0041	0.0001	0.0040
2024-06-30	近一个月	0.1270	0.0292	0.0978	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.4027	0.0885	0.3142	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4027	0.0885	0.3142	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.8441	0.1769	0.6672	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.8441	0.1769	0.6672	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近一年	1.7855	0.3558	1.4297	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	1.7855	0.3558	1.4297	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	5.4456	1.0656	4.3800	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	5.4456	1.0656	4.3800	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	10.0052	1.7763	8.2289	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	42.7022	5.5896	37.1126	0.0041	0.0001	0.0040
2024-06-30	成立至今	42.7022	5.5896	37.1126	0.0041	0.0001	0.0040
2024-03-31	近三个月	0.4397	0.0885	0.3512	0.0002	0.0000	0.0002
2024-03-31	近六个月	0.8939	0.1779	0.7160	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近一年	1.8406	0.3558	1.4848	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近三年	5.5723	1.0656	4.5067	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近五年	10.2169	1.7763	8.4406	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	42.1299	5.5011	36.6288	0.0041	0.0001	0.0040
2023-12-31	近三个月	0.4522	0.0894	0.3628	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三个月	0.4522	0.0894	0.3628	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	0.9335	0.1789	0.7546	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近六个月	0.9335	0.1789	0.7546	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近一年	1.8245	0.3549	1.4696	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	1.8245	0.3549	1.4696	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	5.7209	1.0646	4.6563	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三年	5.7209	1.0646	4.6563	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	10.4126	1.7753	8.6373	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	10.4126	1.7753	8.6373	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	成立至今	41.5077	5.4126	36.0951	0.0041	0.0001	0.0040
2023-12-31	成立至今	41.5077	5.4126	36.0951	0.0041	0.0001	0.0040
2023-09-30	近三个月	0.4791	0.0894	0.3897	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近六个月	0.9383	0.1779	0.7604	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近一年	1.7316	0.3549	1.3767	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近三年	5.8146	1.0646	4.7500	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近五年	10.6097	1.7753	8.8344	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	成立至今	40.8706	5.3232	35.5474	0.0042	0.0001	0.0041
2023-06-30	近一个月	0.1491	0.0292	0.1199	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近三个月	0.4570	0.0885	0.3685	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近三个月	0.4570	0.0885	0.3685	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近六个月	0.8827	0.1760	0.7067	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近六个月	0.8827	0.1760	0.7067	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近一年	1.6264	0.3549	1.2715	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	1.6264	0.3549	1.2715	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	5.7671	1.0646	4.7025	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近三年	5.7671	1.0646	4.7025	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近五年	10.8011	1.7753	9.0258	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	40.1990	5.2337	34.9653	0.0042	0.0001	0.0041
2023-06-30	成立至今	40.1990	5.2337	34.9653	0.0042	0.0001	0.0041
2023-03-31	近三个月	0.4238	0.0875	0.3363	0.0002	0.0000	0.0002
2023-03-31	近六个月	0.7860	0.1769	0.6091	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近一年	1.6020	0.3549	1.2471	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近三年	5.6976	1.0646	4.6330	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	11.2839	1.7753	9.5086	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	成立至今	39.5612	5.1453	34.4159	0.0042	0.0001	0.0041
2022-12-31	近三个月	0.3606	0.0894	0.2712	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近三个月	0.3606	0.0894	0.2712	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.7371	0.1789	0.5582	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近六个月	0.7371	0.1789	0.5582	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.6782	0.3549	1.3233	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近一年	1.6782	0.3549	1.3233	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	5.9216	1.0656	4.8560	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	5.9216	1.0656	4.8560	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近五年	11.9021	1.7753	10.1268	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近五年	11.9021	1.7753	10.1268	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	38.9722	5.0578	33.9144	0.0042	0.0001	0.0041
2022-12-31	成立至今	38.9722	5.0578	33.9144	0.0042	0.0001	0.0041
2022-09-30	近三个月	0.3751	0.0894	0.2857	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近六个月	0.8097	0.1779	0.6318	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近一年	1.8323	0.3549	1.4774	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近三年	6.1499	1.0656	5.0843	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	12.4873	1.7753	10.7120	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	成立至今	38.4728	4.9683	33.5045	0.0042	0.0001	0.0041
2022-06-30	近一个月	0.1424	0.0292	0.1132	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近三个月	0.4329	0.0885	0.3444	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三个月	0.4329	0.0885	0.3444	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	0.9342	0.1760	0.7582	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近六个月	0.9342	0.1760	0.7582	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	1.9380	0.3549	1.5831	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	1.9380	0.3549	1.5831	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	6.3460	1.0656	5.2804	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	6.3460	1.0656	5.2804	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近五年	13.0767	1.7753	11.3014	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	37.9553	4.8789	33.0764	0.0042	0.0001	0.0041
2022-06-30	成立至今	37.9553	4.8789	33.0764	0.0042	0.0001	0.0041
2022-03-31	近三个月	0.4991	0.0875	0.4116	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近六个月	1.0144	0.1769	0.8375	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近一年	2.0298	0.3549	1.6749	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近三年	6.5186	1.0656	5.4530	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近五年	13.5479	1.7753	11.7726	0.0029	0.0000	0.0029
2022-03-31	成立至今	37.3607	4.7904	32.5703	0.0043	0.0001	0.0042
2021-12-31	近三个月	0.5128	0.0894	0.4234	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近三个月	0.5128	0.0894	0.4234	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近六个月	0.9946	0.1789	0.8157	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	0.9946	0.1789	0.8157	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.1130	0.3549	1.7581	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近一年	2.1130	0.3549	1.7581	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	6.6445	1.0656	5.5789	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三年	6.6445	1.0656	5.5789	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近五年	13.7820	1.7753	12.0067	0.0029	0.0001	0.0028
2021-12-31	近五年	13.7820	1.7753	12.0067	0.0029	0.0001	0.0028
2021-12-31	成立至今	36.6785	4.7029	31.9756	0.0043	0.0001	0.0042
2021-12-31	成立至今	36.6785	4.7029	31.9756	0.0043	0.0001	0.0042
2021-09-30	近三个月	0.4794	0.0894	0.3900	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近六个月	1.0052	0.1779	0.8273	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近一年	2.1419	0.3549	1.7870	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	近三年	6.7707	1.0656	5.7051	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近五年	13.8321	1.7753	12.0568	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	成立至今	35.9813	4.6134	31.3679	0.0043	0.0001	0.0042
2021-06-30	近一个月	0.1525	0.0292	0.1233	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5233	0.0885	0.4348	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近三个月	0.5233	0.0885	0.4348	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近六个月	1.1074	0.1760	0.9314	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近六个月	1.1074	0.1760	0.9314	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近一年	2.0958	0.3549	1.7409	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近一年	2.0958	0.3549	1.7409	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	6.9551	1.0656	5.8895	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	6.9551	1.0656	5.8895	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近五年	13.9187	1.7753	12.1434	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	成立至今	35.3325	4.5240	30.8085	0.0044	0.0001	0.0043
2021-06-30	成立至今	35.3325	4.5240	30.8085	0.0044	0.0001	0.0043
2021-03-31	近三个月	0.5811	0.0875	0.4936	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近六个月	1.1254	0.1769	0.9485	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近一年	1.9614	0.3549	1.6065	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近三年	7.3502	1.0656	6.2846	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近五年	13.9357	1.7753	12.1604	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	成立至今	34.6280	4.4355	30.1925	0.0044	0.0001	0.0043
2020-12-31	近三个月	0.5412	0.0894	0.4518	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近三个月	0.5412	0.0894	0.4518	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	0.9776	0.1789	0.7987	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	0.9776	0.1789	0.7987	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近一年	2.0177	0.3558	1.6619	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.0177	0.3558	1.6619	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三年	7.7779	1.0656	6.7123	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三年	7.7779	1.0656	6.7123	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近五年	13.9531	1.7763	12.1768	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近五年	13.9531	1.7763	12.1768	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	33.8503	4.3480	29.5023	0.0044	0.0001	0.0043
2020-12-31	成立至今	33.8503	4.3480	29.5023	0.0044	0.0001	0.0043
2020-09-30	近三个月	0.4340	0.0894	0.3446	0.0003	0.0000	0.0003
2020-09-30	近六个月	0.8267	0.1779	0.6488	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近一年	2.0540	0.3558	1.6982	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近三年	8.1468	1.0656	7.0812	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	近五年	14.1039	1.7763	12.3276	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	成立至今	33.1297	4.2586	28.8711	0.0045	0.0001	0.0044
2020-06-30	近一个月	0.1271	0.0292	0.0979	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3910	0.0885	0.3025	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3910	0.0885	0.3025	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	1.0301	0.1769	0.8532	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近六个月	1.0301	0.1769	0.8532	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近一年	2.1826	0.3558	1.8268	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.1826	0.3558	1.8268	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三年	8.6499	1.0656	7.5843	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近三年	8.6499	1.0656	7.5843	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近五年	14.3418	1.7763	12.5655	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	32.5544	4.1691	28.3853	0.0045	0.0001	0.0044
2020-06-30	成立至今	32.5544	4.1691	28.3853	0.0045	0.0001	0.0044
2020-03-31	近三个月	0.6366	0.0885	0.5481	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近三个月	0.5770	0.0894	0.4876	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.5770	0.0894	0.4876	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.1408	0.1789	0.9619	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近一年	2.3722	0.3549	2.0173	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近三年	9.2237	1.0646	8.1591	0.0031	0.0000	0.0031
2019-12-31	近五年	15.4947	1.7753	13.7194	0.0040	0.0000	0.0040
2019-12-31	成立至今	31.2029	3.9922	27.2107	0.0045	0.0001	0.0044
2019-09-30	近三个月	0.5605	0.0894	0.4711	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一个月	0.1912	0.0292	0.1620	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.5959	0.0885	0.5074	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.5959	0.0885	0.5074	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近六个月	1.2175	0.1760	1.0415	0.0034	0.0000	0.0034
2019-06-30	近一年	2.5219	0.3549	2.1670	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	近三年	9.1969	1.0646	8.1323	0.0031	0.0000	0.0031
2019-06-30	成立至今	29.7231	3.8133	25.9098	0.0046	0.0001	0.0045
2019-03-31	近三个月	0.6180	0.0875	0.5305	0.0047	0.0000	0.0047
2018-12-31	近三个月	0.6316	0.0894	0.5422	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.6316	0.0894	0.5422	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近六个月	1.2887	0.1789	1.1098	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近一年	3.1982	0.3549	2.8433	0.0040	0.0000	0.0040
2018-12-31	近三年	9.1110	1.0656	8.0454	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近五年	17.4006	1.7753	15.6253	0.0044	0.0000	0.0044
2018-12-31	成立至今	28.1627	3.6373	24.5254	0.0047	0.0001	0.0046
2018-09-30	近三个月	0.6564	0.0894	0.5670	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一个月	0.3232	0.0292	0.2940	0.0068	0.0000	0.0068
2018-06-30	近三个月	0.9053	0.0885	0.8168	0.0052	0.0000	0.0052
2018-06-30	近三个月	0.9053	0.0885	0.8168	0.0052	0.0000	0.0052
2018-06-30	近六个月	1.9076	0.1760	1.7316	0.0050	0.0000	0.0050
2018-06-30	近一年	3.7577	0.3549	3.4028	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	近三年	9.2557	1.0656	8.1901	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	成立至今	26.8475	3.4584	23.3891	0.0048	0.0001	0.0047
2018-03-31	近三个月	1.0023	0.0875	0.9148	0.0048	0.0000	0.0048
2017-12-31	近三个月	0.9128	0.0894	0.8234	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	0.9128	0.0894	0.8234	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	1.8501	0.1789	1.6712	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近一年	3.4911	0.3549	3.1362	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三年	9.6108	1.0656	8.5452	0.0042	0.0000	0.0042
2017-12-31	近五年	18.3207	1.7753	16.5454	0.0043	0.0000	0.0043
2017-12-31	成立至今	24.9399	3.2825	21.6574	0.0047	0.0001	0.0046
2017-09-30	近三个月	0.9373	0.0894	0.8479	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一个月	0.3153	0.0292	0.2861	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近三个月	0.8934	0.0885	0.8049	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近三个月	0.8934	0.0885	0.8049	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近六个月	1.6410	0.1760	1.4650	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近一年	2.8305	0.3549	2.4756	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近三年	9.8460	1.0656	8.7804	0.0044	0.0000	0.0044
2017-06-30	成立至今	23.0898	3.1036	19.9862	0.0048	0.0001	0.0047
2017-03-31	近三个月	0.7476	0.0875	0.6601	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.5937	0.0894	0.5043	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.5937	0.0894	0.5043	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近六个月	1.1895	0.1789	1.0106	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近一年	2.4159	0.3558	2.0601	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三年	10.6973	1.0656	9.6317	0.0052	0.0000	0.0052
2016-12-31	近五年	17.9365	1.8464	16.0901	0.0045	0.0001	0.0044
2016-12-31	成立至今	21.4488	2.9276	18.5212	0.0050	0.0001	0.0049
2016-09-30	近三个月	0.5958	0.0894	0.5064	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近一个月	0.1996	0.0292	0.1704	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.5802	0.0885	0.4917	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近三个月	0.5802	0.0885	0.4917	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近六个月	1.2264	0.1769	1.0495	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近一年	2.6674	0.3558	2.3116	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	近三年	11.8416	1.0656	10.7760	0.0050	0.0000	0.0050
2016-06-30	成立至今	20.2593	2.7487	17.5106	0.0051	0.0002	0.0049
2016-03-31	近三个月	0.6463	0.0885	0.5578	0.0017	0.0000	0.0017
2015-12-31	近三个月	0.7350	0.0894	0.6456	0.0032	0.0000	0.0032
2015-12-31	近三个月	0.7350	0.0894	0.6456	0.0032	0.0000	0.0032
2015-12-31	近六个月	1.4410	0.1789	1.2621	0.0029	0.0000	0.0029
2015-12-31	近一年	3.7038	0.3549	3.3489	0.0066	0.0000	0.0066
2015-12-31	近三年	12.4137	1.0646	11.3491	0.0050	0.0001	0.0049
2015-12-31	近五年	17.8406	1.9668	15.8738	0.0047	0.0002	0.0045
2015-12-31	成立至今	19.0329	2.5718	16.4611	0.0053	0.0001	0.0052
2015-09-30	近三个月	0.7060	0.0894	0.6166	0.0025	0.0000	0.0025
2015-06-30	近一个月	0.3758	0.0292	0.3466	0.0133	0.0000	0.0133
2015-06-30	近三个月	1.0623	0.0885	0.9738	0.0092	0.0000	0.0092
2015-06-30	近三个月	1.0623	0.0885	0.9738	0.0092	0.0000	0.0092
2015-06-30	近六个月	2.2628	0.1760	2.0868	0.0083	0.0000	0.0083
2015-06-30	近一年	4.3480	0.3549	3.9931	0.0061	0.0000	0.0061
2015-06-30	近三年	12.4382	1.0653	11.3729	0.0050	0.0001	0.0049
2015-06-30	成立至今	17.5919	2.3929	15.1990	0.0055	0.0002	0.0053
2015-03-31	近三个月	1.2005	0.0875	1.1130	0.0071	0.0000	0.0071
2014-12-31	近三个月	1.0274	0.0894	0.9380	0.0024	0.0000	0.0024
2014-12-31	近三个月	1.0274	0.0894	0.9380	0.0024	0.0000	0.0024
2014-12-31	近六个月	2.0852	0.1789	1.9063	0.0024	0.0000	0.0024
2014-12-31	近一年	4.5776	0.3549	4.2227	0.0041	0.0000	0.0041
2014-12-31	近三年	11.8168	1.1357	10.6811	0.0039	0.0001	0.0038
2014-12-31	近五年	15.0661	1.9769	13.0892	0.0046	0.0001	0.0045
2014-12-31	成立至今	15.3291	2.2169	13.1122	0.0049	0.0001	0.0048
2014-09-30	近三个月	1.0578	0.0894	0.9684	0.0024	0.0000	0.0024
2014-06-30	近一个月	0.3835	0.0292	0.3543	0.0103	0.0000	0.0103
2014-06-30	近三个月	1.1300	0.0885	1.0415	0.0064	0.0000	0.0064
2014-06-30	近三个月	1.1300	0.0885	1.0415	0.0064	0.0000	0.0064
2014-06-30	近六个月	2.4924	0.1760	2.3164	0.0051	0.0000	0.0051
2014-06-30	近一年	5.1017	0.3840	4.7177	0.0038	0.0001	0.0038
2014-06-30	近三年	11.3991	1.2540	10.1451	0.0040	0.0002	0.0038
2014-06-30	成立至今	13.2438	2.0380	11.2058	0.0050	0.0002	0.0048
2014-03-31	近三个月	1.3624	0.0875	1.2749	0.0029	0.0000	0.0029
2013-12-31	近三个月	1.2632	0.0894	1.1738	0.0014	0.0000	0.0014
2013-12-31	近三个月	1.2632	0.0894	1.1738	0.0014	0.0000	0.0014
2013-12-31	近六个月	2.3337	0.1789	2.1548	0.0015	0.0000	0.0015
2013-12-31	近一年	4.1323	0.3549	3.7774	0.0032	0.0000	0.0032
2013-12-31	近三年	9.5592	1.2571	8.3021	0.0036	0.0001	0.0035
2013-12-31	成立至今	10.7515	1.8621	8.8894	0.0044	0.0002	0.0042
2013-09-30	近三个月	1.0705	0.0894	0.9811	0.0008	0.0000	0.0008
2013-06-30	近一个月	0.2756	0.0292	0.2465	0.0022	0.0000	0.0022
2013-06-30	近三个月	0.8437	0.0885	0.7552	0.0026	0.0000	0.0026
2013-06-30	近三个月	0.8437	0.0885	0.7552	0.0026	0.0000	0.0026
2013-06-30	近六个月	1.7986	0.1760	1.6226	0.0039	0.0000	0.0039
2013-06-30	近一年	3.2641	0.3556	2.9085	0.0037	0.0000	0.0037
2013-06-30	近三年	7.8340	1.2622	6.5719	0.0035	0.0002	0.0033
2013-06-30	成立至今	8.4178	1.6832	6.7346	0.0040	0.0002	0.0038
2013-03-31	近三个月	0.9216	0.0875	0.8341	0.0048	0.0000	0.0048
2012-12-31	近三个月	0.8753	0.0894	0.7859	0.0026	0.0000	0.0026
2012-12-31	近三个月	0.8753	0.0894	0.7859	0.0026	0.0000	0.0026
2012-12-31	近六个月	1.4655	0.1796	1.2859	0.0033	0.0000	0.0033
2012-12-31	近一年	3.1068	0.4260	2.6808	0.0029	0.0002	0.0027
2012-12-31	近三年	6.3562	1.2672	5.0890	0.0034	0.0002	0.0032
2012-12-31	成立至今	6.6192	1.5072	5.1120	0.0036	0.0002	0.0034
2012-09-30	近三个月	0.5902	0.0901	0.5001	0.0032	0.0000	0.0032
2012-06-30	近一个月	0.2471	0.0353	0.2118	0.0024	0.0001	0.0023
2012-06-30	近三个月	0.7655	0.1200	0.6455	0.0021	0.0001	0.0020
2012-06-30	近三个月	0.7665	0.1200	0.6455	0.0021	0.0001	0.0020
2012-06-30	近六个月	1.6413	0.2464	1.3949	0.0024	0.0001	0.0023
2012-06-30	近一年	3.0557	0.5019	2.5538	0.0022	0.0001	0.0021
2012-06-30	近三年	5.1069	1.2716	3.8353	0.0033	0.0002	0.0031
2012-06-30	成立至今	5.1537	1.3276	3.8261	0.0034	0.0002	0.0032
2012-03-31	近三个月	0.8759	0.1264	0.7495	0.0026	0.0000	0.0026
2011-12-31	近三个月	0.6520	0.1278	0.5242	0.0016	0.0000	0.0016
2011-12-31	近三个月	0.6520	0.1278	0.5242	0.0016	0.0000	0.0016
2011-12-31	近六个月	1.4144	0.2556	1.1588	0.0018	0.0000	0.0018
2011-12-31	近一年	2.3200	0.4762	1.8438	0.0025	0.0001	0.0024
2011-12-31	成立至今	3.5123	1.0812	2.4311	0.0028	0.0002	0.0026
2011-09-30	近三个月	0.7623	0.1278	0.6345	0.0017	0.0000	0.0017
2011-06-30	近一个月	0.2532	0.0417	0.2115	0.0034	0.0000	0.0034
2011-06-30	近三个月	0.4887	0.1250	0.3637	0.0033	0.0001	0.0032
2011-06-30	近三个月	0.4887	0.1250	0.3637	0.0033	0.0001	0.0032
2011-06-30	近六个月	0.9057	0.2207	0.6850	0.0025	0.0002	0.0023
2011-06-30	近一年	1.5142	0.4047	1.1095	0.0020	0.0002	0.0018
2011-06-30	成立至今	2.0980	0.8257	1.2723	0.0020	0.0001	0.0019
2011-03-31	近三个月	0.4170	0.1672	0.2498	0.0010	0.0001	0.0009
2010-12-31	近三个月	0.3282	0.0920	0.2362	0.0010	0.0000	0.0010
2010-12-31	近三个月	0.3282	0.0920	0.2362	0.0010	0.0000	0.0010
2010-12-31	近六个月	0.6085	0.1840	0.4245	0.0009	0.0000	0.0009
2010-12-31	近一年	0.9293	0.3650	0.5643	0.0011	0.0000	0.0011
2010-12-31	成立至今	1.1923	0.6050	0.5873	0.0012	0.0000	0.0012
2010-09-30	近三个月	0.2804	0.0920	0.1884	0.0006	0.0000	0.0006
2010-06-30	近一个月	0.0794	0.0300	0.0494	0.0007	0.0000	0.0007
2010-06-30	近三个月	0.1933	0.0910	0.1023	0.0006	0.0000	0.0006
2010-06-30	近三个月	0.1933	0.0910	0.1023	0.0006	0.0000	0.0006
2010-06-30	近六个月	0.3207	0.1810	0.1397	0.0008	0.0000	0.0008
2010-06-30	近一年	0.5370	0.3650	0.1720	0.0007	0.0000	0.0007
2010-06-30	成立至今	0.5837	0.4210	0.1627	0.0007	0.0000	0.0007
2010-03-31	近三个月	0.1274	0.0900	0.0374	0.0008	0.0000	0.0008
2009-12-31	近三个月	0.1302	0.0920	0.0382	0.0002	0.0000	0.0002
2009-12-31	近三个月	0.1302	0.0920	0.0382	0.0002	0.0000	0.0002
2009-12-31	近六个月	0.2162	0.1840	0.0322	0.0004	0.0000	0.0004
2009-12-31	成立至今	0.2630	0.2400	0.0230	0.0005	0.0000	0.0005
2009-09-30	近三个月	0.0860	0.0920	-0.0060	0.0004	0.0000	0.0004

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