华泰柏瑞货币B(460106) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

华泰柏瑞货币B(460106)

2025-01-27 0.4433

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3811	0.0894	0.2917	0.0002	0.0000	0.0002
2024-12-31	近六个月	0.8132	0.1789	0.6343	0.0010	0.0000	0.0010
2024-12-31	近一年	1.7857	0.3558	1.4299	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三年	5.8887	1.0656	4.8231	0.0012	0.0000	0.0012
2024-12-31	近五年	10.8368	1.7763	9.0605	0.0015	0.0000	0.0015
2024-12-31	成立至今	48.4155	5.7684	42.6471	0.0041	0.0001	0.0040
2024-09-30	近三个月	0.4305	0.0894	0.3411	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近六个月	0.8951	0.1779	0.7172	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近一年	1.9196	0.3558	1.5638	0.0008	0.0000	0.0008
2024-09-30	近三年	6.0917	1.0656	5.0261	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近五年	11.1202	1.7763	9.3439	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	成立至今	47.8521	5.6790	42.1731	0.0041	0.0001	0.0040
2024-06-30	近一个月	0.1467	0.0292	0.1175	0.0002	0.0000	0.0002
2024-06-30	近三个月	0.4626	0.0885	0.3741	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4626	0.0885	0.3741	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.9646	0.1769	0.7877	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.9646	0.1769	0.7877	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近一年	2.0303	0.3558	1.6745	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	2.0303	0.3558	1.6745	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.2075	1.0656	5.1419	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三年	6.2075	1.0656	5.1419	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近五年	11.3313	1.7763	9.5550	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	成立至今	47.2183	5.5896	41.6287	0.0041	0.0001	0.0040
2024-06-30	成立至今	47.2183	5.5896	41.6287	0.0041	0.0001	0.0040
2024-03-31	近三个月	0.4997	0.0885	0.4112	0.0002	0.0000	0.0002
2024-03-31	近六个月	1.0154	0.1779	0.8375	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近一年	2.0857	0.3558	1.7299	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近三年	6.3350	1.0656	5.2694	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近五年	11.5441	1.7763	9.7678	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	成立至今	46.5404	5.5011	41.0393	0.0041	0.0001	0.0040
2023-12-31	近三个月	0.5132	0.0894	0.4238	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近三个月	0.5132	0.0894	0.4238	0.0004	0.0000	0.0004
2023-12-31	近六个月	1.0556	0.1789	0.8767	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近六个月	1.0556	0.1789	0.8767	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近一年	2.0690	0.3549	1.7141	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	2.0690	0.3549	1.7141	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.4833	1.0646	5.4187	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三年	6.4833	1.0646	5.4187	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	11.7412	1.7753	9.9659	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	近五年	11.7412	1.7753	9.9659	0.0018	0.0000	0.0018
2023-12-31	成立至今	45.8118	5.4126	40.3992	0.0041	0.0001	0.0040
2023-12-31	成立至今	45.8118	5.4126	40.3992	0.0041	0.0001	0.0040
2023-09-30	近三个月	0.5396	0.0894	0.4502	0.0021	0.0000	0.0021
2023-09-30	近六个月	1.0595	0.1779	0.8816	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近一年	1.9757	0.3549	1.6208	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近三年	6.5772	1.0646	5.5126	0.0015	0.0000	0.0015
2023-09-30	近五年	11.9403	1.7753	10.1650	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	成立至今	45.0673	5.3232	39.7441	0.0042	0.0001	0.0041
2023-06-30	近一个月	0.1688	0.0292	0.1396	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近三个月	0.5171	0.0885	0.4286	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近三个月	0.5171	0.0885	0.4286	0.0001	0.0000	0.0001
2023-06-30	近六个月	1.0028	0.1760	0.8268	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近六个月	1.0028	0.1760	0.8268	0.0002	0.0000	0.0002
2023-06-30	近一年	1.8706	0.3549	1.5157	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	1.8706	0.3549	1.5157	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.5294	1.0646	5.4648	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近三年	6.5294	1.0646	5.4648	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近五年	12.1332	1.7753	10.3579	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	44.2887	5.2337	39.0550	0.0042	0.0001	0.0041
2023-06-30	成立至今	44.2887	5.2337	39.0550	0.0042	0.0001	0.0041
2023-03-31	近三个月	0.4832	0.0875	0.3957	0.0002	0.0000	0.0002
2023-03-31	近六个月	0.9066	0.1769	0.7297	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近一年	1.8460	0.3549	1.4911	0.0012	0.0000	0.0012
2023-03-31	近三年	6.4595	1.0646	5.3949	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近五年	12.6194	1.7753	10.8441	0.0024	0.0000	0.0024
2023-03-31	成立至今	43.5464	5.1453	38.4011	0.0042	0.0001	0.0041
2022-12-31	近三个月	0.4213	0.0894	0.3319	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近三个月	0.4213	0.0894	0.3319	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.8591	0.1789	0.6802	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近六个月	0.8591	0.1789	0.6802	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.9223	0.3549	1.5674	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近一年	1.9223	0.3549	1.5674	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	6.6850	1.0656	5.6194	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近三年	6.6850	1.0656	5.6194	0.0016	0.0000	0.0016
2022-12-31	近五年	13.2409	1.7753	11.4656	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近五年	13.2409	1.7753	11.4656	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	成立至今	42.8561	5.0578	37.7983	0.0042	0.0001	0.0041
2022-12-31	成立至今	42.8561	5.0578	37.7983	0.0042	0.0001	0.0041
2022-09-30	近三个月	0.4360	0.0894	0.3466	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近六个月	0.9310	0.1779	0.7531	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近一年	2.0768	0.3549	1.7219	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近三年	6.9150	1.0656	5.8494	0.0016	0.0000	0.0016
2022-09-30	近五年	13.8282	1.7753	12.0529	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	成立至今	42.2568	4.9683	37.2885	0.0042	0.0001	0.0041
2022-06-30	近一个月	0.1620	0.0292	0.1328	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	近三个月	0.4929	0.0885	0.4044	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近三个月	0.4929	0.0885	0.4044	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	1.0541	0.1760	0.8781	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近六个月	1.0541	0.1760	0.8781	0.0012	0.0000	0.0012
2022-06-30	近一年	2.1826	0.3549	1.8277	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近一年	2.1826	0.3549	1.8277	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	7.1122	1.0656	6.0466	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	7.1122	1.0656	6.0466	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近五年	14.4207	1.7753	12.6454	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	41.6392	4.8789	36.7603	0.0042	0.0001	0.0041
2022-06-30	成立至今	41.6392	4.8789	36.7603	0.0042	0.0001	0.0041
2022-03-31	近三个月	0.5585	0.0875	0.4710	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近六个月	1.1352	0.1769	0.9583	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近一年	2.2745	0.3549	1.9196	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近三年	7.2847	1.0656	6.2191	0.0014	0.0000	0.0014
2022-03-31	近五年	14.8885	1.7753	13.1132	0.0029	0.0000	0.0029
2022-03-31	成立至今	40.9446	4.7904	36.1542	0.0043	0.0001	0.0042
2021-12-31	近三个月	0.5735	0.0894	0.4841	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近三个月	0.5735	0.0894	0.4841	0.0002	0.0000	0.0002
2021-12-31	近六个月	1.1168	0.1789	0.9379	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.1168	0.1789	0.9379	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.3572	0.3549	2.0023	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近一年	2.3572	0.3549	2.0023	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	7.4113	1.0656	6.3457	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近三年	7.4113	1.0656	6.3457	0.0020	0.0000	0.0020
2021-12-31	近五年	15.1194	1.7753	13.3441	0.0029	0.0001	0.0028
2021-12-31	近五年	15.1194	1.7753	13.3441	0.0029	0.0001	0.0028
2021-12-31	成立至今	40.1618	4.7029	35.4589	0.0043	0.0001	0.0042
2021-12-31	成立至今	40.1618	4.7029	35.4589	0.0043	0.0001	0.0042
2021-09-30	近三个月	0.5402	0.0894	0.4508	0.0002	0.0000	0.0002
2021-09-30	近六个月	1.1265	0.1779	0.9486	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近一年	2.3861	0.3549	2.0312	0.0016	0.0000	0.0016
2021-09-30	近三年	7.5382	1.0656	6.4726	0.0020	0.0000	0.0020
2021-09-30	近五年	15.1614	1.7753	13.3861	0.0029	0.0000	0.0029
2021-09-30	成立至今	39.3626	4.6134	34.7492	0.0043	0.0001	0.0042
2021-06-30	近一个月	0.1724	0.0292	0.1432	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.5832	0.0885	0.4947	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近三个月	0.5832	0.0885	0.4947	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	近六个月	1.2267	0.1760	1.0507	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近六个月	1.2267	0.1760	1.0507	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近一年	2.3396	0.3549	1.9847	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近一年	2.3396	0.3549	1.9847	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近三年	7.7229	1.0656	6.6573	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	7.7229	1.0656	6.6573	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近五年	15.2405	1.7753	13.4652	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	成立至今	38.6138	4.5240	34.0898	0.0044	0.0001	0.0043
2021-06-30	成立至今	38.6138	4.5240	34.0898	0.0044	0.0001	0.0043
2021-03-31	近三个月	0.6398	0.0875	0.5523	0.0021	0.0000	0.0021
2021-03-31	近六个月	1.2455	0.1769	1.0686	0.0015	0.0000	0.0015
2021-03-31	近一年	2.2052	0.3549	1.8503	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近三年	8.1190	1.0656	7.0534	0.0026	0.0000	0.0026
2021-03-31	近五年	15.2488	1.7753	13.4735	0.0028	0.0000	0.0028
2021-03-31	成立至今	37.8101	4.4355	33.3746	0.0044	0.0001	0.0043
2020-12-31	近三个月	0.6019	0.0894	0.5125	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近三个月	0.6019	0.0894	0.5125	0.0005	0.0000	0.0005
2020-12-31	近六个月	1.0994	0.1789	0.9205	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近六个月	1.0994	0.1789	0.9205	0.0007	0.0000	0.0007
2020-12-31	近一年	2.2624	0.3558	1.9066	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近一年	2.2624	0.3558	1.9066	0.0016	0.0000	0.0016
2020-12-31	近三年	8.5465	1.0656	7.4809	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三年	8.5465	1.0656	7.4809	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近五年	15.2583	1.7763	13.4820	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近五年	15.2583	1.7763	13.4820	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	成立至今	36.9340	4.3480	32.5860	0.0044	0.0001	0.0043
2020-12-31	成立至今	36.9340	4.3480	32.5860	0.0044	0.0001	0.0043
2020-09-30	近三个月	0.4945	0.0894	0.4051	0.0003	0.0000	0.0003
2020-09-30	近六个月	0.9479	0.1779	0.7700	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近一年	2.2989	0.3558	1.9431	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近三年	8.9136	1.0656	7.8480	0.0033	0.0000	0.0033
2020-09-30	近五年	15.3993	1.7763	13.6230	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	成立至今	36.1148	4.2586	31.8562	0.0045	0.0001	0.0044
2020-06-30	近一个月	0.1468	0.0292	0.1176	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4511	0.0885	0.3626	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4511	0.0885	0.3626	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	1.1503	0.1769	0.9734	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近六个月	1.1503	0.1769	0.9734	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近一年	2.4279	0.3558	2.0721	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.4279	0.3558	2.0721	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三年	9.4167	1.0656	8.3511	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近三年	9.4167	1.0656	8.3511	0.0033	0.0000	0.0033
2020-06-30	近五年	15.6283	1.7763	13.8520	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	35.4449	4.1691	31.2758	0.0045	0.0001	0.0044
2020-06-30	成立至今	35.4449	4.1691	31.2758	0.0045	0.0001	0.0044
2020-03-31	近三个月	0.6961	0.0885	0.6076	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近三个月	0.6378	0.0894	0.5484	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.6378	0.0894	0.5484	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.2630	0.1789	1.0841	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近一年	2.6162	0.3549	2.2613	0.0024	0.0000	0.0024
2019-12-31	近三年	9.9802	1.0646	8.9156	0.0031	0.0000	0.0031
2019-12-31	近五年	16.7603	1.7753	14.9850	0.0040	0.0000	0.0040
2019-12-31	成立至今	33.9046	3.9922	29.9124	0.0045	0.0001	0.0044
2019-09-30	近三个月	0.6213	0.0894	0.5319	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一个月	0.2108	0.0292	0.1816	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6547	0.0885	0.5662	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.6547	0.0885	0.5662	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近六个月	1.3363	0.1760	1.1603	0.0034	0.0000	0.0034
2019-06-30	近一年	2.7652	0.3549	2.4103	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	近三年	9.9368	1.0646	8.8722	0.0031	0.0000	0.0031
2019-06-30	成立至今	32.2344	3.8133	28.4211	0.0046	0.0001	0.0045
2019-03-31	近三个月	0.6772	0.0875	0.5897	0.0047	0.0000	0.0047
2018-12-31	近三个月	0.6923	0.0894	0.6029	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.6923	0.0894	0.6029	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近六个月	1.4101	0.1789	1.2312	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近一年	3.4389	0.3549	3.0840	0.0040	0.0000	0.0040
2018-12-31	近三年	9.8349	1.0656	8.7693	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近五年	18.6063	1.7753	16.8310	0.0044	0.0000	0.0044
2018-12-31	成立至今	30.4907	3.6373	26.8534	0.0047	0.0001	0.0046
2018-09-30	近三个月	0.7170	0.0894	0.6276	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近一个月	0.3430	0.0292	0.3138	0.0068	0.0000	0.0068
2018-06-30	近三个月	0.9654	0.0885	0.8769	0.0052	0.0000	0.0052
2018-06-30	近三个月	0.9654	0.0885	0.8769	0.0052	0.0000	0.0052
2018-06-30	近六个月	2.0266	0.1760	1.8506	0.0050	0.0000	0.0050
2018-06-30	近一年	4.0002	0.3549	3.6453	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	近三年	9.9782	1.0656	8.9126	0.0030	0.0000	0.0030
2018-06-30	成立至今	29.0496	3.4584	25.5912	0.0048	0.0001	0.0047
2018-03-31	近三个月	1.0612	0.0875	0.9737	0.0048	0.0000	0.0048
2017-12-31	近三个月	0.9736	0.0894	0.8842	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	0.9736	0.0894	0.8842	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	1.9735	0.1789	1.7946	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近一年	3.7334	0.3549	3.3785	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三年	10.3336	1.0656	9.2680	0.0042	0.0000	0.0042
2017-12-31	近五年	19.5230	1.7753	17.7477	0.0043	0.0000	0.0043
2017-12-31	成立至今	27.0230	3.2825	23.7405	0.0047	0.0001	0.0046
2017-09-30	近三个月	1.0000	0.0894	0.9106	0.0015	0.0000	0.0015
2017-06-30	近一个月	0.3334	0.0292	0.3042	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近三个月	0.9517	0.0885	0.8632	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近三个月	0.9517	0.0885	0.8632	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近六个月	1.7598	0.1760	1.5838	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近一年	3.0693	0.3549	2.7144	0.0017	0.0000	0.0017
2017-06-30	近三年	10.5663	1.0656	9.5007	0.0044	0.0000	0.0044
2017-06-30	成立至今	25.0495	3.1036	21.9459	0.0048	0.0001	0.0047
2017-03-31	近三个月	0.8081	0.0875	0.7206	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.6533	0.0894	0.5639	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.6533	0.0894	0.5639	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近六个月	1.3095	0.1789	1.1306	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近一年	2.6559	0.3558	2.3001	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三年	11.4179	1.0656	10.3523	0.0052	0.0000	0.0052
2016-12-31	近五年	19.1367	1.8464	17.2903	0.0045	0.0001	0.0044
2016-12-31	成立至今	23.2897	2.9276	20.3621	0.0050	0.0001	0.0049
2016-09-30	近三个月	0.6563	0.0894	0.5669	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近一个月	0.2192	0.0292	0.1900	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.6399	0.0885	0.5514	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近三个月	0.6399	0.0885	0.5524	0.0007	0.0000	0.0007
2016-06-30	近六个月	1.3464	0.1769	1.1695	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近一年	2.9087	0.3558	2.5529	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	近三年	12.5617	1.0656	11.4961	0.0050	0.0000	0.0050
2016-06-30	成立至今	21.9801	2.7487	19.2314	0.0051	0.0002	0.0049
2016-03-31	近三个月	0.7065	0.0885	0.6180	0.0017	0.0000	0.0017
2015-12-31	近三个月	0.7953	0.0894	0.7059	0.0032	0.0000	0.0032
2015-12-31	近三个月	0.7953	0.0894	0.7059	0.0032	0.0000	0.0032
2015-12-31	近六个月	1.5623	0.1789	1.3834	0.0029	0.0000	0.0029
2015-12-31	近一年	3.9443	0.3549	3.5894	0.0066	0.0000	0.0066
2015-12-31	近三年	13.1338	1.0646	12.0692	0.0050	0.0001	0.0049
2015-12-31	近五年	19.0412	1.9668	17.0744	0.0047	0.0002	0.0045
2015-12-31	成立至今	20.6338	2.5718	18.0620	0.0053	0.0001	0.0052
2015-09-30	近三个月	0.7670	0.0894	0.6776	0.0025	0.0000	0.0025
2015-06-30	近一个月	0.3954	0.0292	0.3662	0.0133	0.0000	0.0133
2015-06-30	近三个月	1.1221	0.0885	1.0336	0.0092	0.0000	0.0092
2015-06-30	近三个月	1.1221	0.0885	1.0336	0.0092	0.0000	0.0092
2015-06-30	近六个月	2.3820	0.1760	2.2060	0.0083	0.0000	0.0083
2015-06-30	近一年	4.5883	0.3549	4.2334	0.0061	0.0000	0.0061
2015-06-30	近三年	13.1574	1.0653	12.0921	0.0050	0.0001	0.0049
2015-06-30	成立至今	19.0715	2.3929	16.6786	0.0055	0.0002	0.0053
2015-03-31	近三个月	1.2600	0.0875	1.1725	0.0071	0.0000	0.0071
2014-12-31	近三个月	1.0880	0.0894	0.9986	0.0024	0.0000	0.0024
2014-12-31	近三个月	1.0880	0.0894	0.9986	0.0024	0.0000	0.0024
2014-12-31	近六个月	2.2062	0.1789	2.0273	0.0024	0.0000	0.0024
2014-12-31	近一年	4.8177	0.3549	4.4628	0.0042	0.0000	0.0042
2014-12-31	近三年	12.5365	1.1357	11.4008	0.0039	0.0001	0.0038
2014-12-31	近五年	16.2669	1.9769	14.2900	0.0046	0.0001	0.0045
2014-12-31	成立至今	16.6894	2.2169	14.4725	0.0049	0.0001	0.0048
2014-09-30	近三个月	1.1183	0.0894	1.0289	0.0024	0.0000	0.0024
2014-06-30	近一个月	0.4036	0.0292	0.3745	0.0104	0.0000	0.0104
2014-06-30	近三个月	1.1900	0.0885	1.1015	0.0064	0.0000	0.0064
2014-06-30	近三个月	1.1900	0.0885	1.1015	0.0064	0.0000	0.0064
2014-06-30	近六个月	2.6115	0.1760	2.4355	0.0051	0.0000	0.0051
2014-06-30	近一年	5.3606	0.3840	4.9766	0.0039	0.0001	0.0038
2014-06-30	近三年	12.1383	1.2540	10.8842	0.0040	0.0002	0.0038
2014-06-30	成立至今	14.4832	2.0380	12.4452	0.0050	0.0002	0.0048
2014-03-31	近三个月	1.4215	0.0875	1.3340	0.0029	0.0000	0.0029
2013-12-31	近三个月	1.3222	0.0894	1.2328	0.0014	0.0000	0.0014
2013-12-31	近三个月	1.3222	0.0894	1.2328	0.0014	0.0000	0.0014
2013-12-31	近六个月	2.4533	0.1789	2.2744	0.0015	0.0000	0.0015
2013-12-31	近一年	4.3717	0.3549	4.0168	0.0032	0.0000	0.0032
2013-12-31	近三年	10.2791	1.2571	9.0220	0.0036	0.0001	0.0035
2013-12-31	成立至今	11.8717	1.8621	10.0096	0.0044	0.0002	0.0042
2013-09-30	近三个月	1.1311	0.0894	1.0417	0.0008	0.0000	0.0008
2013-06-30	近一个月	0.2959	0.0292	0.2667	0.0023	0.0000	0.0023
2013-06-30	近三个月	0.9042	0.0885	0.8157	0.0026	0.0000	0.0026
2013-06-30	近三个月	0.9042	0.0885	0.8157	0.0026	0.0000	0.0026
2013-06-30	近六个月	1.9184	0.1760	1.7425	0.0023	0.0000	0.0023
2013-06-30	近一年	3.5044	0.3556	3.1489	0.0024	0.0000	0.0024
2013-06-30	近三年	8.5554	1.2622	7.2932	0.0024	0.0002	0.0022
2013-06-30	成立至今	9.4185	1.6832	7.7353	0.0024	0.0002	0.0023
2013-03-31	近三个月	0.9790	0.0875	0.8915	0.0048	0.0000	0.0048
2012-12-31	近三个月	0.9342	0.0894	0.8448	0.0026	0.0000	0.0026
2012-12-31	近三个月	0.9342	0.0894	0.8448	0.0026	0.0000	0.0026
2012-12-31	近六个月	1.5860	0.1796	1.4064	0.0033	0.0000	0.0033
2012-12-31	近一年	3.3471	0.4260	2.9211	0.0029	0.0002	0.0027
2012-12-31	近三年	7.0775	1.2672	5.8103	0.0034	0.0002	0.0032
2012-12-31	成立至今	7.5000	1.5072	5.9928	0.0036	0.0002	0.0034
2012-09-30	近三个月	0.6518	0.0901	0.5617	0.0032	0.0000	0.0032
2012-06-30	近一个月	0.2658	0.0353	0.2305	0.0024	0.0001	0.0023
2012-06-30	近三个月	0.8247	0.1200	0.7047	0.0021	0.0001	0.0020
2012-06-30	近三个月	0.8247	0.1200	0.7047	0.0021	0.0001	0.0020
2012-06-30	近六个月	1.7611	0.2464	1.5147	0.0024	0.0001	0.0023
2012-06-30	近一年	3.2965	0.5019	2.7946	0.0022	0.0001	0.0021
2012-06-30	近三年	5.8297	1.2716	4.5581	0.0033	0.0002	0.0031
2012-06-30	成立至今	5.9140	1.3276	4.5864	0.0034	0.0002	0.0032
2012-03-31	近三个月	0.9364	0.1264	0.8100	0.0025	0.0000	0.0025
2011-12-31	近三个月	0.7124	0.1278	0.5846	0.0016	0.0000	0.0016
2011-12-31	近三个月	0.7124	0.1278	0.5846	0.0016	0.0000	0.0016
2011-12-31	近六个月	1.5354	0.2556	1.2798	0.0018	0.0000	0.0018
2011-12-31	近一年	2.5603	0.4762	2.0841	0.0025	0.0001	0.0024
2011-12-31	成立至今	4.1530	1.0812	3.0718	0.0028	0.0002	0.0026
2011-09-30	近三个月	0.8231	0.1278	0.6953	0.0017	0.0000	0.0017
2011-06-30	近一个月	0.2726	0.0417	0.2309	0.0034	0.0000	0.0034
2011-06-30	近三个月	0.5482	0.1250	0.4232	0.0033	0.0001	0.0032
2011-06-30	近三个月	0.5482	0.1250	0.4232	0.0033	0.0001	0.0032
2011-06-30	近六个月	1.0249	0.2207	0.8042	0.0025	0.0002	0.0023
2011-06-30	近一年	1.7545	0.4047	1.3498	0.0020	0.0002	0.0018
2011-06-30	成立至今	2.6175	0.8257	1.7918	0.0020	0.0001	0.0019
2011-03-31	近三个月	0.4767	0.1672	0.3095	0.0010	0.0001	0.0009
2010-12-31	近三个月	0.3885	0.0920	0.2965	0.0010	0.0000	0.0010
2010-12-31	近三个月	0.3885	0.0920	0.2965	0.0010	0.0000	0.0010
2010-12-31	近六个月	0.7296	0.1840	0.5456	0.0009	0.0000	0.0009
2010-12-31	近一年	1.1701	0.3650	0.8051	0.0011	0.0000	0.0011
2010-12-31	成立至今	1.5926	0.6050	0.9876	0.0012	0.0000	0.0012
2010-09-30	近三个月	0.3411	0.0920	0.2491	0.0006	0.0000	0.0006
2010-06-30	近一个月	0.0992	0.0300	0.0692	0.0007	0.0000	0.0007
2010-06-30	近三个月	0.2534	0.0910	0.1624	0.0006	0.0000	0.0006
2010-06-30	近三个月	0.2534	0.0910	0.1624	0.0006	0.0000	0.0006
2010-06-30	近六个月	0.4405	0.1810	0.2595	0.0008	0.0000	0.0008
2010-06-30	近一年	0.7788	0.3650	0.4138	0.0007	0.0000	0.0007
2010-06-30	成立至今	0.8631	0.4210	0.4421	0.0007	0.0000	0.0007
2010-03-31	近三个月	0.1872	0.0900	0.0972	0.0008	0.0000	0.0008
2009-12-31	近三个月	0.1910	0.0920	0.0990	0.0002	0.0000	0.0002
2009-12-31	近三个月	0.1910	0.0920	0.0990	0.0002	0.0000	0.0002
2009-12-31	近六个月	0.3382	0.1840	0.1542	0.0004	0.0000	0.0004
2009-12-31	成立至今	0.4225	0.2400	0.1825	0.0005	0.0000	0.0005
2009-09-30	近三个月	0.1473	0.0920	0.0553	0.0004	0.0000	0.0004

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com