汇添富双利债券A(470018)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-27 2.0888

0.0623%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.7200	-1.1900	1.9100	0.2200	0.1100	0.1100
2025-03-31	近六个月	3.1200	1.0200	2.1000	0.2800	0.1100	0.1700
2025-03-31	近一年	6.3000	2.3500	3.9500	0.2500	0.1000	0.1500
2025-03-31	近三年	7.9400	6.3100	1.6300	0.2200	0.0700	0.1500
2025-03-31	近五年	19.8900	6.6000	13.2900	0.2500	0.0700	0.1800
2025-03-31	成立至今	102.8600	20.6500	82.2100	0.3900	0.0800	0.3100
2024-12-31	近三个月	2.3800	2.2300	0.1500	0.3300	0.0900	0.2400
2024-12-31	近三个月	2.3800	2.2300	0.1500	0.3300	0.0900	0.2400
2024-12-31	近六个月	4.3300	2.5000	1.8300	0.2900	0.1000	0.1900
2024-12-31	近六个月	4.3300	2.5000	1.8300	0.2900	0.1000	0.1900
2024-12-31	近一年	7.3600	4.9800	2.3800	0.2500	0.0900	0.1600
2024-12-31	近一年	7.3600	4.9800	2.3800	0.2500	0.0900	0.1600
2024-12-31	近三年	2.7800	7.6900	-4.9100	0.2300	0.0600	0.1700
2024-12-31	近三年	2.7800	7.6900	-4.9100	0.2300	0.0600	0.1700
2024-12-31	近五年	21.8100	9.8800	11.9300	0.2600	0.0700	0.1900
2024-12-31	近五年	21.8100	9.8800	11.9300	0.2600	0.0700	0.1900
2024-12-31	成立至今	101.4000	22.1000	79.3000	0.4000	0.0800	0.3200
2024-12-31	成立至今	101.4000	22.1000	79.3000	0.4000	0.0800	0.3200
2024-09-30	近三个月	1.9000	0.2600	1.6400	0.2400	0.1000	0.1400
2024-09-30	近六个月	3.0800	1.3200	1.7600	0.2100	0.0900	0.1200
2024-09-30	近一年	4.2900	3.5300	0.7600	0.2000	0.0700	0.1300
2024-09-30	近三年	2.2100	5.9700	-3.7600	0.2100	0.0600	0.1500
2024-09-30	近五年	21.8900	8.1400	13.7500	0.2500	0.0600	0.1900
2024-09-30	成立至今	96.7200	19.4400	77.2800	0.4000	0.0800	0.3200
2024-06-30	近一个月	-0.5600	0.6500	-1.2100	0.1500	0.0300	0.1200
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近六个月	2.9100	2.4200	0.4900	0.1900	0.0700	0.1200
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2024-06-30	近一年	2.7700	3.2700	-0.5000	0.1800	0.0600	0.1200
2024-06-30	近一年	2.7700	3.2700	-0.5000	0.1800	0.0600	0.1200
2024-06-30	近三年	-0.6200	6.5800	-7.2000	0.2200	0.0500	0.1700
2024-06-30	近三年	-0.6200	6.5800	-7.2000	0.2200	0.0500	0.1700
2024-06-30	近五年	22.1800	8.3500	13.8300	0.2500	0.0600	0.1900
2024-06-30	成立至今	93.0500	19.1300	73.9200	0.4000	0.0700	0.3300
2024-06-30	成立至今	93.0500	19.1300	73.9200	0.4000	0.0700	0.3300
2024-03-31	近三个月	1.7300	1.3500	0.3800	0.2200	0.0600	0.1600
2024-03-31	近六个月	1.1700	2.1800	-1.0100	0.2000	0.0500	0.1500
2024-03-31	近一年	1.1200	3.1500	-2.0300	0.1900	0.0500	0.1400
2024-03-31	近三年	1.1300	5.9400	-4.8100	0.2200	0.0500	0.1700
2024-03-31	近五年	25.4900	6.9600	18.5300	0.2600	0.0600	0.2000
2024-03-31	成立至今	90.8400	17.8800	72.9600	0.4100	0.0700	0.3400
2023-12-31	近三个月	-0.5500	0.8200	-1.3700	0.1800	0.0400	0.1400
2023-12-31	近三个月	-0.5500	0.8200	-1.3700	0.1800	0.0400	0.1400
2023-12-31	近六个月	-0.1300	0.8300	-0.9600	0.1700	0.0400	0.1300
2023-12-31	近六个月	-0.1300	0.8300	-0.9600	0.1700	0.0400	0.1300
2023-12-31	近一年	0.6600	2.0600	-1.4000	0.1800	0.0400	0.1400
2023-12-31	近一年	0.6600	2.0600	-1.4000	0.1800	0.0400	0.1400
2023-12-31	近三年	0.2100	4.7400	-4.5300	0.2400	0.0500	0.1900
2023-12-31	近三年	0.2100	4.7400	-4.5300	0.2400	0.0500	0.1900
2023-12-31	近五年	32.4600	6.0400	26.4200	0.2800	0.0600	0.2200
2023-12-31	近五年	32.4600	6.0400	26.4200	0.2800	0.0600	0.2200
2023-12-31	成立至今	87.6000	16.3100	71.2900	0.4100	0.0700	0.3400
2023-12-31	成立至今	87.6000	16.3100	71.2900	0.4100	0.0700	0.3400
2023-09-30	近三个月	0.4200	0.0100	0.4100	0.1600	0.0500	0.1100
2023-09-30	近六个月	-0.0500	0.9500	-1.0000	0.1700	0.0400	0.1300
2023-09-30	近一年	-0.2400	0.6200	-0.8600	0.1900	0.0500	0.1400
2023-09-30	近三年	4.9400	4.5400	0.4000	0.2500	0.0500	0.2000
2023-09-30	近五年	32.2300	7.2700	24.9600	0.2800	0.0600	0.2200
2023-09-30	成立至今	88.6300	15.3600	73.2700	0.4100	0.0800	0.3300
2023-06-30	近一个月	0.9000	0.1800	0.7200	0.2000	0.0500	0.1500
2023-06-30	近三个月	-0.4700	0.9400	-1.4100	0.1800	0.0400	0.1400
2023-06-30	近三个月	-0.4700	0.9400	-1.4100	0.1800	0.0400	0.1400
2023-06-30	近六个月	0.7900	1.2200	-0.4300	0.1900	0.0400	0.1500
2023-06-30	近六个月	0.7900	1.2200	-0.4300	0.1900	0.0400	0.1500
2023-06-30	近一年	-2.3100	1.3500	-3.6600	0.2000	0.0500	0.1500
2023-06-30	近一年	-2.3100	1.3500	-3.6600	0.2000	0.0500	0.1500
2023-06-30	近三年	7.4800	2.9900	4.4900	0.2600	0.0500	0.2100
2023-06-30	近三年	7.4800	2.9900	4.4900	0.2600	0.0500	0.2100
2023-06-30	近五年	30.7300	7.8700	22.8600	0.2900	0.0600	0.2300
2023-06-30	成立至今	87.8400	15.3500	72.4900	0.4200	0.0800	0.3400
2023-06-30	成立至今	87.8400	15.3500	72.4900	0.4200	0.0800	0.3400
2023-03-31	近三个月	1.2700	0.2800	0.9900	0.1900	0.0300	0.1600
2023-03-31	近六个月	-0.1800	-0.3200	0.1400	0.2100	0.0600	0.1500
2023-03-31	近一年	0.4200	0.7000	-0.2800	0.2200	0.0500	0.1700
2023-03-31	近三年	11.5400	0.9800	10.5600	0.2700	0.0600	0.2100
2023-03-31	近五年	30.2300	7.9500	22.2800	0.3100	0.0600	0.2500
2023-03-31	成立至今	88.7300	14.2800	74.4500	0.4200	0.0800	0.3400
2022-12-31	近三个月	-1.4400	-0.6000	-0.8400	0.2300	0.0800	0.1500
2022-12-31	近三个月	-1.4400	-0.6000	-0.8400	0.2300	0.0800	0.1500
2022-12-31	近六个月	-3.0800	0.1200	-3.2000	0.2100	0.0600	0.1500
2022-12-31	近六个月	-3.0800	0.1200	-3.2000	0.2100	0.0600	0.1500
2022-12-31	近一年	-4.8900	0.5100	-5.4000	0.2400	0.0600	0.1800
2022-12-31	近一年	-4.8900	0.5100	-5.4000	0.2400	0.0600	0.1800
2022-12-31	近三年	12.7100	2.5500	10.1600	0.2800	0.0700	0.2100
2022-12-31	近三年	12.7100	2.5500	10.1600	0.2800	0.0700	0.2100
2022-12-31	近五年	28.7700	8.8700	19.9000	0.3200	0.0700	0.2500
2022-12-31	近五年	28.7700	8.8700	19.9000	0.3200	0.0700	0.2500
2022-12-31	成立至今	86.3600	13.9600	72.4000	0.4300	0.0800	0.3500
2022-12-31	成立至今	86.3600	13.9600	72.4000	0.4300	0.0800	0.3500
2022-09-30	近三个月	-1.6700	0.7300	-2.4000	0.1800	0.0500	0.1300
2022-09-30	近六个月	0.6000	1.0300	-0.4300	0.2200	0.0400	0.1800
2022-09-30	近一年	-1.7600	1.7300	-3.4900	0.2300	0.0500	0.1800
2022-09-30	近三年	17.1500	3.8100	13.3400	0.2800	0.0700	0.2100
2022-09-30	近五年	32.4500	8.2700	24.1800	0.3300	0.0600	0.2700
2022-09-30	成立至今	89.0800	14.6500	74.4300	0.4300	0.0800	0.3500
2022-06-30	近一个月	2.0500	-0.2400	2.2900	0.2600	0.0300	0.2300
2022-06-30	近三个月	2.3000	0.2900	2.0100	0.2600	0.0400	0.2200
2022-06-30	近三个月	2.3000	0.2900	2.0100	0.2600	0.0400	0.2200
2022-06-30	近六个月	-1.8700	0.3800	-2.2500	0.2800	0.0500	0.2300
2022-06-30	近六个月	-1.8700	0.3800	-2.2500	0.2800	0.0500	0.2300
2022-06-30	近一年	-1.0200	1.8300	-2.8500	0.2600	0.0500	0.2100
2022-06-30	近一年	-1.0200	1.8300	-2.8500	0.2600	0.0500	0.2100
2022-06-30	近三年	21.6900	3.5300	18.1600	0.2800	0.0600	0.2200
2022-06-30	近三年	21.6900	3.5300	18.1600	0.2800	0.0600	0.2200
2022-06-30	近五年	38.0700	7.3200	30.7500	0.3300	0.0600	0.2700
2022-06-30	成立至今	92.2800	13.8200	78.4600	0.4400	0.0800	0.3600
2022-06-30	成立至今	92.2800	13.8200	78.4600	0.4400	0.0800	0.3600
2022-03-31	近三个月	-4.0800	0.0900	-4.1700	0.2800	0.0600	0.2200
2022-03-31	近六个月	-2.3500	0.6900	-3.0400	0.2400	0.0600	0.1800
2022-03-31	近一年	-0.4000	1.9900	-2.3900	0.2500	0.0500	0.2000
2022-03-31	近三年	23.5900	2.9800	20.6100	0.3000	0.0700	0.2300
2022-03-31	近五年	36.9900	6.0700	30.9200	0.3200	0.0700	0.2500
2022-03-31	成立至今	87.9500	13.4900	74.4600	0.4400	0.0800	0.3600
2021-12-31	近三个月	1.8100	0.6000	1.2100	0.1900	0.0500	0.1400
2021-12-31	近三个月	1.8100	0.6000	1.2100	0.1900	0.0500	0.1400
2021-12-31	近六个月	0.8700	1.4400	-0.5700	0.2500	0.0500	0.2000
2021-12-31	近六个月	0.8700	1.4400	-0.5700	0.2500	0.0500	0.2000
2021-12-31	近一年	4.6800	2.1000	2.5800	0.2900	0.0500	0.2400
2021-12-31	近一年	4.6800	2.1000	2.5800	0.2900	0.0500	0.2400
2021-12-31	近三年	38.3600	3.3700	34.9900	0.3100	0.0700	0.2400
2021-12-31	近三年	38.3600	3.3700	34.9900	0.3100	0.0700	0.2400
2021-12-31	近五年	42.0500	4.6500	37.4000	0.3200	0.0700	0.2500
2021-12-31	近五年	42.0500	4.6500	37.4000	0.3200	0.0700	0.2500
2021-12-31	成立至今	95.9500	13.3900	82.5600	0.4400	0.0800	0.3600
2021-12-31	成立至今	95.9500	13.3900	82.5600	0.4400	0.0800	0.3600
2021-09-30	近三个月	-0.9200	0.8300	-1.7500	0.3000	0.0600	0.2400
2021-09-30	近六个月	2.0000	1.2800	0.7200	0.2600	0.0500	0.2100
2021-09-30	近一年	7.0700	2.1300	4.9400	0.3000	0.0400	0.2600
2021-09-30	近三年	34.9200	4.8000	30.1200	0.3100	0.0700	0.2400
2021-09-30	近五年	36.4500	1.6200	34.8300	0.3200	0.0700	0.2500
2021-09-30	成立至今	92.4700	12.7000	79.7700	0.4500	0.0800	0.3700
2021-06-30	近一个月	0.0500	-0.0400	0.0900	0.2000	0.0300	0.1700
2021-06-30	近三个月	2.9400	0.4500	2.4900	0.2200	0.0300	0.1900
2021-06-30	近三个月	2.9400	0.4500	2.4900	0.2200	0.0300	0.1900
2021-06-30	近六个月	3.7700	0.6500	3.1200	0.3200	0.0400	0.2800
2021-06-30	近六个月	3.7700	0.6500	3.1200	0.3200	0.0400	0.2800
2021-06-30	近一年	11.1500	-0.2000	11.3500	0.3100	0.0600	0.2500
2021-06-30	近一年	11.1500	-0.2000	11.3500	0.3100	0.0600	0.2500
2021-06-30	近三年	35.1900	4.5300	30.6600	0.3300	0.0700	0.2600
2021-06-30	近三年	35.1900	4.5300	30.6600	0.3300	0.0700	0.2600
2021-06-30	近五年	41.5900	1.7000	39.8900	0.3100	0.0700	0.2400
2021-06-30	成立至今	94.2600	11.7800	82.4800	0.4500	0.0800	0.3700
2021-06-30	成立至今	94.2600	11.7800	82.4800	0.4500	0.0800	0.3700
2021-03-31	近三个月	0.8000	0.2000	0.6000	0.4100	0.0400	0.3700
2021-03-31	近六个月	4.9800	0.8400	4.1400	0.3300	0.0400	0.2900
2021-03-31	近一年	11.5200	-1.6800	13.2000	0.3100	0.0800	0.2300
2021-03-31	近三年	30.2100	5.1100	25.1000	0.3500	0.0700	0.2800
2021-03-31	近五年	36.4200	0.7200	35.7000	0.3100	0.0700	0.2400
2021-03-31	成立至今	88.7000	11.2800	77.4200	0.4600	0.0800	0.3800
2020-12-31	近三个月	4.1400	0.6400	3.5000	0.2500	0.0400	0.2100
2020-12-31	近三个月	4.1400	0.6400	3.5000	0.2500	0.0400	0.2100
2020-12-31	近六个月	7.1100	-0.8500	7.9600	0.2900	0.0700	0.2200
2020-12-31	近六个月	7.1100	-0.8500	7.9600	0.2900	0.0700	0.2200
2020-12-31	近一年	13.2100	-0.0600	13.2700	0.3100	0.0900	0.2200
2020-12-31	近一年	13.2100	-0.0600	13.2700	0.3100	0.0900	0.2200
2020-12-31	近三年	29.3400	6.0900	23.2500	0.3500	0.0700	0.2800
2020-12-31	近三年	29.3400	6.0900	23.2500	0.3500	0.0700	0.2800
2020-12-31	近五年	34.5100	0.8300	33.6800	0.3300	0.0800	0.2500
2020-12-31	近五年	34.5100	0.8300	33.6800	0.3300	0.0800	0.2500
2020-12-31	成立至今	87.1900	11.0500	76.1400	0.4600	0.0800	0.3800
2020-12-31	成立至今	87.1900	11.0500	76.1400	0.4600	0.0800	0.3800
2020-09-30	近三个月	2.8600	-1.4800	4.3400	0.3300	0.0800	0.2500
2020-09-30	近六个月	6.2300	-2.5000	8.7300	0.2900	0.1000	0.1900
2020-09-30	近一年	11.3800	-0.0900	11.4700	0.3000	0.0900	0.2100
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2020-09-30	近五年	39.6500	2.0000	37.6500	0.3300	0.0800	0.2500
2020-09-30	成立至今	79.7600	10.3500	69.4100	0.4700	0.0800	0.3900
2020-06-30	近一个月	1.4800	-0.9400	2.4200	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近三个月	3.2800	-1.0400	4.3200	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近三个月	3.2800	-1.0400	4.3200	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近六个月	5.6900	0.7900	4.9000	0.3300	0.1100	0.2200
2020-06-30	近六个月	5.6900	0.7900	4.9000	0.3300	0.1100	0.2200
2020-06-30	近一年	10.6100	1.8700	8.7400	0.2700	0.0800	0.1900
2020-06-30	近一年	10.6100	1.8700	8.7400	0.2700	0.0800	0.1900
2020-06-30	近三年	25.4900	5.6100	19.8800	0.3500	0.0700	0.2800
2020-06-30	近三年	25.4900	5.6100	19.8800	0.3500	0.0700	0.2800
2020-06-30	近五年	30.0600	4.7000	25.3600	0.4000	0.0800	0.3200
2020-06-30	成立至今	74.7600	12.0100	62.7500	0.4700	0.0800	0.3900
2020-06-30	成立至今	74.7600	12.0100	62.7500	0.4700	0.0800	0.3900
2020-03-31	近三个月	2.3300	1.8500	0.4800	0.4000	0.1000	0.3000
2019-12-31	近三个月	2.4500	0.6100	1.8400	0.1600	0.0400	0.1200
2019-12-31	近三个月	2.4500	0.6100	1.8400	0.1600	0.0400	0.1200
2019-12-31	近六个月	4.6500	1.0700	3.5800	0.1900	0.0400	0.1500
2019-12-31	近一年	16.7600	1.3100	15.4500	0.3300	0.0500	0.2800
2019-12-31	近三年	19.8600	2.5700	17.2900	0.3300	0.0600	0.2700
2019-12-31	近五年	35.8100	5.1200	30.6900	0.4900	0.0700	0.4200
2019-12-31	成立至今	65.3500	11.1200	54.2300	0.4800	0.0800	0.4000
2019-09-30	近三个月	2.1500	0.4600	1.6900	0.2200	0.0400	0.1800
2019-06-30	近一个月	2.4400	0.2800	2.1600	0.3500	0.0300	0.3200
2019-06-30	近三个月	3.9000	-0.2400	4.1400	0.4400	0.0600	0.3800
2019-06-30	近三个月	3.9000	-0.2400	4.1400	0.4400	0.0600	0.3800
2019-06-30	近六个月	11.5700	0.2400	11.3300	0.4300	0.0600	0.3700
2019-06-30	近一年	9.9600	2.8200	7.1400	0.4000	0.0600	0.3400
2019-06-30	近三年	15.1700	0.0300	15.1400	0.3300	0.0800	0.2500
2019-06-30	成立至今	58.0000	9.9400	48.0600	0.5000	0.0800	0.4200
2019-03-31	近三个月	7.3800	0.4700	6.9100	0.4200	0.0500	0.3700
2018-12-31	近三个月	-0.7300	1.9900	-2.7200	0.2400	0.0500	0.1900
2018-12-31	近三个月	-0.7300	1.9900	-2.7200	0.2400	0.0500	0.1900
2018-12-31	近六个月	-1.4400	2.5700	-4.0100	0.3500	0.0600	0.2900
2018-12-31	近一年	-2.1500	4.7900	-6.9400	0.4000	0.0700	0.3300
2018-12-31	近三年	1.7600	-0.4100	2.1700	0.3300	0.0800	0.2500
2018-12-31	成立至今	41.6200	9.6900	31.9300	0.5100	0.0900	0.4200
2018-09-30	近三个月	-0.7200	0.5700	-1.2900	0.4300	0.0700	0.3600
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2018-06-30	近三个月	-0.8400	1.0100	-1.8500	0.4700	0.1000	0.3700
2018-06-30	近三个月	-0.8400	1.0100	-1.8500	0.4700	0.1000	0.3700
2018-06-30	近六个月	-0.7200	2.1600	-2.8800	0.4500	0.0800	0.3700
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2018-06-30	近三年	6.9400	-0.0400	6.9800	0.4400	0.0800	0.3600
2018-06-30	成立至今	43.6900	6.9300	36.7600	0.5200	0.0900	0.4300
2018-03-31	近三个月	0.1300	1.1300	-1.0000	0.4300	0.0400	0.3900
2017-12-31	近三个月	1.3900	-1.1500	2.5400	0.3400	0.0600	0.2800
2017-12-31	近三个月	1.3900	-1.1500	2.5400	0.3400	0.0600	0.2800
2017-12-31	近六个月	3.9200	-1.3000	5.2200	0.2900	0.0500	0.2400
2017-12-31	近一年	4.9100	-3.3800	8.2900	0.2300	0.0600	0.1700
2017-12-31	近三年	18.8700	-0.9800	19.8500	0.5500	0.0800	0.4700
2017-12-31	成立至今	44.7300	4.6800	40.0500	0.5300	0.0900	0.4400
2017-09-30	近三个月	2.5000	-0.1500	2.6500	0.2200	0.0300	0.1900
2017-06-30	近一个月	2.4900	0.9000	1.5900	0.2100	0.0600	0.1500
2017-06-30	近三个月	1.5100	-0.8800	2.3900	0.1800	0.0800	0.1000
2017-06-30	近三个月	1.5100	-0.8800	2.3900	0.1800	0.0800	0.1000
2017-06-30	近六个月	0.9600	-2.1100	3.0700	0.1500	0.0800	0.0700
2017-06-30	近一年	1.5100	-3.5000	5.0100	0.1800	0.1000	0.0800
2017-06-30	近三年	34.9500	2.7000	32.2500	0.6000	0.1000	0.5000
2017-06-30	成立至今	39.2700	6.0600	33.2100	0.5600	0.1000	0.4600
2017-03-31	近三个月	-0.5500	-1.2400	0.6900	0.1100	0.0700	0.0400
2016-12-31	近三个月	-2.2000	-2.3200	0.1200	0.2200	0.1500	0.0700
2016-12-31	近三个月	-2.2000	-2.3200	0.1200	0.2200	0.1500	0.0700
2016-12-31	近六个月	0.5500	-1.4200	1.9700	0.2000	0.1100	0.0900
2016-12-31	近一年	-0.8800	-1.6300	0.7500	0.3200	0.0900	0.2300
2016-12-31	成立至今	37.9500	8.3400	29.6100	0.6000	0.1000	0.5000
2016-09-30	近三个月	2.8100	0.9100	1.9000	0.1700	0.0500	0.1200
2016-06-30	近一个月	0.9700	0.3600	0.6100	0.1200	0.0400	0.0800
2016-06-30	近三个月	-0.8200	-0.5200	-0.3000	0.2100	0.0700	0.1400
2016-06-30	近三个月	-0.8200	-0.5200	-0.3000	0.2100	0.0700	0.1400
2016-06-30	近六个月	-1.4200	-0.2100	-1.2100	0.4200	0.0700	0.3500
2016-06-30	近一年	2.1000	2.7400	-0.6400	0.6400	0.0700	0.5700
2016-06-30	成立至今	37.1900	9.9100	27.2800	0.6600	0.0900	0.5700
2016-03-31	近三个月	-0.6100	0.3100	-0.9200	0.5600	0.0700	0.4900
2015-12-31	近三个月	8.1200	1.8100	6.3100	0.4200	0.0800	0.3400
2015-12-31	近三个月	8.1200	1.8100	6.3100	0.4200	0.0800	0.3400
2015-12-31	近六个月	3.5700	2.9500	0.6200	0.7900	0.0700	0.7200
2015-12-31	近一年	14.3100	4.1900	10.1200	0.8700	0.0800	0.7900
2015-12-31	成立至今	39.1700	10.1400	29.0300	0.7000	0.1000	0.6000
2015-09-30	近三个月	-4.2000	1.1200	-5.3200	1.0300	0.0600	0.9700
2015-06-30	近一个月	-5.6200	-0.0800	-5.5400	1.5300	0.0500	1.4800
2015-06-30	近三个月	4.8500	1.3500	3.5000	1.1400	0.1000	1.0400
2015-06-30	近三个月	4.8500	1.3500	3.5000	1.1400	0.1000	1.0400
2015-06-30	近六个月	10.3600	1.2000	9.1600	0.9500	0.1000	0.8500
2015-06-30	近一年	30.2000	3.6000	26.6000	0.7900	0.1100	0.6800
2015-06-30	成立至今	34.3700	6.9800	27.3900	0.6700	0.1100	0.5600
2015-03-31	近三个月	5.2600	-0.1500	5.4100	0.7100	0.0900	0.6200
2014-12-31	近三个月	13.7200	1.6600	12.0600	0.8300	0.1700	0.6600
2014-12-31	近三个月	13.7200	1.6600	12.0600	0.8300	0.1700	0.6600
2014-12-31	近六个月	17.9700	2.3700	15.6000	0.6000	0.1300	0.4700
2014-12-31	成立至今	21.7500	5.7100	16.0400	0.4500	0.1100	0.3400
2014-09-30	近三个月	3.7400	0.7000	3.0400	0.2100	0.0700	0.1400
2014-06-30	近一个月	1.2000	0.4200	0.7800	0.1500	0.0700	0.0800
2014-06-30	近三个月	2.9100	2.4200	0.4900	0.1000	0.0900	0.0100
2014-06-30	近三个月	2.9100	2.4200	0.4900	0.1000	0.0900	0.0100
2014-06-30	成立至今	3.2000	3.2600	-0.0600	0.0900	0.0900	0.0000
2014-03-31	近三个月	0.2800	0.8300	-0.5500	0.0600	0.0900	-0.0300
2014-01-27	近一个月	0.4700	0.3600	0.1100	0.0400	0.0100	0.0300
2014-01-27	近三个月	0.7600	1.0900	-0.3300	0.0800	0.0100	0.0700
2014-01-27	近三个月	0.3800	0.3100	0.0700	0.0400	0.0100	0.0300
2014-01-27	近六个月	1.2400	2.1500	-0.9100	0.1400	0.0100	0.1300
2014-01-27	近一年	0.3800	4.2700	-3.8900	0.1600	0.0100	0.1500
2014-01-27	近三年	6.2000	12.7500	-6.5500	0.1200	0.0100	0.1100
2014-01-27	成立至今	6.2000	12.7700	-6.5700	0.1200	0.0100	0.1100
2013-12-31	近三个月	0.1900	0.9700	-0.7800	0.1300	0.0100	0.1200
2013-12-31	近三个月	0.1900	0.9700	-0.7800	0.1300	0.0100	0.1200
2013-12-31	近六个月	1.4400	1.9500	-0.5100	0.1500	0.0100	0.1400
2013-12-31	近一年	0.7600	3.9400	-3.1800	0.1600	0.0100	0.1500
2013-12-31	成立至今	5.8000	13.5400	-7.7400	0.1200	0.0100	0.1100
2013-09-30	近三个月	1.2500	0.9800	0.2700	0.1700	0.0100	0.1600
2013-06-30	近一个月	-1.9700	0.3200	-2.2900	0.2200	0.0200	0.2000
2013-06-30	近三个月	-2.0700	0.9700	-3.0400	0.1800	0.0100	0.1700
2013-06-30	近三个月	-2.0700	0.9700	-3.0400	0.1800	0.0100	0.1700
2013-06-30	近六个月	-0.6700	1.9600	-2.6300	0.1700	0.0200	0.1500
2013-06-30	近一年	-0.2900	4.0300	-4.3200	0.1300	0.0100	0.1200
2013-06-30	成立至今	4.3000	11.3700	-7.0700	0.1100	0.0100	0.1000
2013-03-31	近三个月	1.4300	0.9700	0.4600	0.1500	0.0200	0.1300
2012-12-31	近三个月	1.0600	1.0000	0.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2012-12-31	近三个月	1.0600	1.0000	0.0600	0.0500	0.0100	0.0400
2012-12-31	近六个月	0.3800	2.0300	-1.6500	0.0600	0.0100	0.0500
2012-12-31	近一年	3.7500	4.4900	-0.7400	0.0900	0.0100	0.0800
2012-12-31	成立至今	5.0000	9.2300	-4.2300	0.0900	0.0100	0.0800
2012-09-30	近三个月	-0.6700	1.0200	-1.6900	0.0700	0.0100	0.0600
2012-06-30	近一个月	0.0000	0.3700	-0.3700	0.1000	0.0100	0.0900
2012-06-30	近三个月	1.8500	1.1700	0.6800	0.0800	0.0100	0.0700
2012-06-30	近三个月	1.8500	1.1700	0.6800	0.0800	0.0100	0.0700
2012-06-30	近六个月	3.3600	2.4000	0.9600	0.1100	0.0200	0.0900
2012-06-30	近一年	3.9800	4.9600	-0.9800	0.1100	0.0200	0.0900
2012-06-30	成立至今	4.6000	7.0500	-2.4500	0.0900	0.0200	0.0700
2012-03-31	近三个月	1.4800	1.2100	0.2700	0.1300	0.0200	0.1100
2011-12-31	近三个月	1.7100	1.2400	0.4700	0.1200	0.0200	0.1000
2011-12-31	近三个月	1.7100	1.2400	0.4700	0.1200	0.0200	0.1000
2011-12-31	近六个月	0.6000	2.5000	-1.9000	0.1100	0.0200	0.0900
2011-12-31	成立至今	1.2000	4.5500	-3.3500	0.0800	0.0100	0.0700
2011-09-30	近三个月	-1.0900	1.2500	-2.3400	0.0900	0.0100	0.0800
2011-06-30	近一个月	-0.2000	0.3900	-0.5900	0.0500	0.0100	0.0400
2011-06-30	近三个月	0.2000	1.1900	-0.9900	0.0500	0.0100	0.0400
2011-06-30	近三个月	0.2000	1.1900	-0.9900	0.0500	0.0100	0.0400
2011-06-30	成立至今	0.6000	2.0000	-1.4000	0.0400	0.0100	0.0300
2011-03-31	成立至今	0.4000	0.8000	-0.4000	0.0300	0.0200	0.0100