汇添富鑫禧债(470030) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富鑫禧债(470030)

2020-08-18 0.6044

0.1743%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8200	2.2300	-0.4100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.1700	2.5000	-0.3300	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	4.1400	4.9800	-0.8400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三年	10.0800	7.6900	2.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	16.3500	9.8300	6.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.3400	0.2600	0.0800	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.3100	1.3200	-0.0100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.0900	3.5300	-0.4400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	9.4200	5.9700	3.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	14.2700	7.4300	6.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.6500	-0.2800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9700	1.0600	-0.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.9700	1.0600	-0.0900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.9300	2.4200	-0.4900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.9300	2.4200	-0.4900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.2100	3.2700	-0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.2100	3.2700	-0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	10.4100	6.5800	3.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	13.8800	7.1500	6.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9600	1.3500	-0.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.7500	2.1800	-0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.2600	3.1500	0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.6100	5.9400	4.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	12.7900	6.0300	6.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7900	0.8200	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2500	0.8300	0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.9700	2.0600	0.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.3500	4.7400	5.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	11.7200	4.6200	7.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4600	0.0100	0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4900	0.9500	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.0800	0.6200	1.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.5400	4.5400	6.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	10.8500	3.7600	7.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1800	0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0200	0.9400	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.7000	1.2200	0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7400	1.3500	1.3900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.3400	3.7600	6.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6700	0.2800	0.3900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5800	-0.3200	0.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.7100	0.7000	2.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	9.2300	2.7900	6.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0900	-0.6000	0.5100	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.0200	0.1200	0.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.0200	0.1200	0.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.6500	0.5100	2.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	8.5000	2.5000	6.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1100	0.7300	0.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1100	1.0300	1.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.9800	1.7300	2.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	8.5900	3.1200	5.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1300	-0.2400	0.3700	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9900	0.2900	0.7000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6100	0.3800	1.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.1200	1.8300	2.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	7.4000	2.3800	5.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6200	0.0900	0.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.8300	0.6900	1.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.3000	1.9900	2.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	成立至今	6.3500	2.0800	4.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2000	0.6000	0.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.4700	1.4400	1.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.4700	1.4400	1.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.4000	2.1000	2.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	5.7000	1.9800	3.7200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.2500	0.8300	0.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.4200	1.2800	1.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	4.1500	2.1300	2.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	4.4400	1.3700	3.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2100	-0.0400	0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.1500	0.4500	0.7000	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.8800	0.6500	1.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	3.1500	0.5400	2.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.7200	0.2000	0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6900	0.8400	0.8500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	1.9700	0.0900	1.8800	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9600	0.6400	0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	1.2400	-0.1100	1.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2020-09-30	成立至今	0.2800	-0.7500	1.0300	0.0100	0.0500	-0.0400
2020-08-18	近三个月	0.4763	0.2914	0.1849	0.0007	0.0000	0.0007
2020-08-18	近三个月	0.4763	0.2914	0.1849	0.0007	0.0000	0.0007
2020-08-18	近六个月	1.1258	0.6307	0.4952	0.0008	0.0000	0.0008
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2020-08-18	近一年	2.6085	1.0827	1.5258	0.0012	0.0000	0.0012
2020-08-18	近一年	2.6085	1.0827	1.5258	0.0012	0.0000	0.0012
2020-08-18	近三年	11.0779	1.5468	9.5311	0.0024	0.0000	0.0024
2020-08-18	近三年	11.0779	1.5468	9.5311	0.0024	0.0000	0.0024
2020-08-18	近五年	18.2996	2.0124	16.2872	0.0045	0.0000	0.0045
2020-08-18	近五年	18.2996	2.0124	16.2872	0.0045	0.0000	0.0045
2020-08-18	成立至今	35.0863	11.7528	23.3335	0.0053	0.0000	0.0053
2020-08-18	成立至今	35.0863	11.7528	23.3335	0.0053	0.0000	0.0053
2020-06-30	近一个月	0.1578	0.1107	0.0471	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.5150	0.3357	0.1793	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.5150	0.3357	0.1793	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	1.1655	0.6713	0.4942	0.0009	0.0000	0.0009
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2020-06-30	近一年	2.4831	1.3564	1.1267	0.0011	0.0000	0.0011
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2020-06-30	近三年	10.5599	4.1115	6.4484	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	10.5599	4.1115	6.4484	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近五年	17.7478	6.9415	10.8063	0.0044	0.0000	0.0044
2020-06-30	成立至今	34.7426	11.5525	23.1901	0.0054	0.0000	0.0054
2020-06-30	成立至今	34.7426	11.5525	23.1901	0.0054	0.0000	0.0054
2020-03-31	近三个月	0.6473	0.3357	0.3116	0.0004	0.0000	0.0004
2019-12-31	近三个月	0.6819	0.3403	0.3416	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近三个月	0.6819	0.3403	0.3416	0.0016	0.0000	0.0016
2019-12-31	近六个月	1.3025	0.6805	0.6220	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近一年	2.8262	1.3500	1.4762	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三年	11.3077	4.1049	7.2028	0.0019	0.0000	0.0019
2019-12-31	近五年	19.1922	6.9347	12.2575	0.0055	0.0000	0.0055
2019-12-31	成立至今	33.1904	10.8086	22.3818	0.0054	0.0000	0.0054
2019-09-30	近三个月	0.6166	0.3403	0.2763	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近一个月	0.2172	0.1110	0.1062	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.7110	0.3366	0.3744	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近三个月	0.7110	0.3366	0.3744	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.5042	0.6695	0.8347	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一年	3.4790	1.3546	2.1244	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三年	11.3827	4.1077	7.2750	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	成立至今	31.4779	10.0646	21.4133	0.0055	0.0000	0.0055
2019-03-31	近三个月	0.7878	0.3329	0.4549	0.0003	0.0000	0.0003
2018-12-31	近三个月	0.9032	0.3403	0.5629	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.9032	0.3403	0.5629	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近六个月	1.9457	0.6805	1.2652	0.0010	0.0000	0.0010
2018-12-31	近一年	4.1943	1.3500	2.8443	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三年	11.3438	4.1049	7.2389	0.0041	0.0000	0.0041
2018-12-31	近五年	21.4900	6.9347	14.5553	0.0063	0.0000	0.0063
2018-12-31	成立至今	29.5298	9.3326	20.1972	0.0057	0.0000	0.0057
2018-09-30	近三个月	1.0334	0.3403	0.6931	0.0007	0.0000	0.0007
2018-06-30	近一个月	0.3564	0.1110	0.2454	0.0002	0.0000	0.0002
2018-06-30	近三个月	1.0819	0.3366	0.7453	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近三个月	1.0819	0.3366	0.7453	0.0003	0.0000	0.0003
2018-06-30	近六个月	2.2059	0.6695	1.5364	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近一年	4.2544	1.3546	2.8998	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近三年	11.0324	4.1096	6.9228	0.0054	0.0000	0.0054
2018-06-30	成立至今	27.0579	8.5985	18.4594	0.0059	0.0000	0.0059
2018-03-31	近三个月	1.1123	0.3329	0.7794	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0347	0.3403	0.6944	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0347	0.3403	0.6944	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近六个月	2.0045	0.6805	1.3240	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近一年	3.8913	1.3500	2.5413	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三年	11.2504	4.1049	7.1455	0.0069	0.0000	0.0069
2017-12-31	近五年	21.5263	6.9347	14.5916	0.0065	0.0000	0.0065
2017-12-31	成立至今	24.3160	7.8763	16.4397	0.0062	0.0000	0.0062
2017-09-30	近三个月	0.9602	0.3403	0.6199	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一个月	0.3112	0.1110	0.2002	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.9263	0.3366	0.5897	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.9263	0.3366	0.5897	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	1.8499	0.6695	1.1804	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近一年	3.2460	1.3527	1.8933	0.0034	0.0000	0.0034
2017-06-30	近三年	11.6209	4.1096	7.5113	0.0078	0.0000	0.0078
2017-06-30	成立至今	21.8732	7.1519	14.7213	0.0065	0.0000	0.0065
2017-03-31	近三个月	0.9154	0.3329	0.5825	0.0014	0.0000	0.0014
2016-12-31	近三个月	0.6934	0.3393	0.3541	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近三个月	0.6934	0.3393	0.3541	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近六个月	1.3709	0.6787	0.6922	0.0042	0.0000	0.0042
2016-12-31	近一年	2.8596	1.3500	1.5096	0.0064	0.0000	0.0064
2016-12-31	近三年	12.2326	4.1049	8.1277	0.0080	0.0000	0.0080
2016-12-31	成立至今	19.6598	6.4394	13.2204	0.0068	0.0000	0.0068
2016-09-30	近三个月	0.6729	0.3393	0.3336	0.0052	0.0000	0.0052
2016-06-30	近一个月	0.1887	0.1107	0.0780	0.0002	0.0000	0.0002
2016-06-30	近三个月	0.6328	0.3357	0.2971	0.0031	0.0000	0.0031
2016-06-30	近三个月	0.6328	0.3357	0.2971	0.0031	0.0000	0.0031
2016-06-30	近六个月	1.4687	0.6713	0.7974	0.0081	0.0000	0.0081
2016-06-30	近一年	3.1534	1.3564	1.7970	0.0084	0.0000	0.0084
2016-06-30	近三年	13.3005	4.1115	9.1890	0.0079	0.0000	0.0079
2016-06-30	成立至今	18.0418	5.7266	12.3152	0.0069	0.0000	0.0069
2016-03-31	近三个月	0.8309	0.3357	0.4952	0.0109	0.0000	0.0109
2015-12-31	近三个月	0.8368	0.3403	0.4965	0.0102	0.0000	0.0102
2015-12-31	近三个月	0.8368	0.3403	0.4965	0.0102	0.0000	0.0102
2015-12-31	近六个月	1.6605	0.6805	0.9800	0.0086	0.0000	0.0086
2015-12-31	近一年	4.1068	1.3500	2.7568	0.0097	0.0000	0.0097
2015-12-31	近三年	13.7228	4.1049	9.6179	0.0073	0.0000	0.0073
2015-12-31	成立至今	16.3334	5.0216	11.3118	0.0067	0.0000	0.0067
2015-09-30	近三个月	0.8170	0.3403	0.4767	0.0068	0.0000	0.0068
2015-06-30	近一个月	0.2490	0.1110	0.1380	0.0006	0.0000	0.0006
2015-06-30	近三个月	1.2018	0.3366	0.8652	0.0137	0.0000	0.0137
2015-06-30	近三个月	1.2018	0.3366	0.8652	0.0137	0.0000	0.0137
2015-06-30	近六个月	2.4065	0.6695	1.7370	0.0103	0.0000	0.0103
2015-06-30	近一年	4.8069	1.3546	3.4523	0.0095	0.0000	0.0095
2015-06-30	近三年	13.7846	4.1082	9.6764	0.0064	0.0000	0.0064
2015-06-30	成立至今	14.4334	4.3164	10.1170	0.0062	0.0000	0.0062
2015-03-31	近三个月	1.1909	0.3329	0.8580	0.0049	0.0000	0.0049
2014-12-31	近三个月	1.2485	0.3403	0.9082	0.0116	0.0000	0.0116
2014-12-31	近三个月	1.2485	0.3403	0.9082	0.0116	0.0000	0.0116
2014-12-31	近六个月	2.3443	0.6805	1.6638	0.0086	0.0000	0.0086
2014-12-31	近一年	4.8086	1.3500	3.4586	0.0067	0.0000	0.0067
2014-12-31	成立至今	11.7445	3.6227	8.1218	0.0051	0.0000	0.0051
2014-09-30	近三个月	1.0825	0.3403	0.7422	0.0038	0.0000	0.0038
2014-06-30	近一个月	0.3196	0.1110	0.2086	0.0007	0.0000	0.0007
2014-06-30	近三个月	1.0867	0.3366	0.7501	0.0041	0.0000	0.0041
2014-06-30	近三个月	1.0867	0.3366	0.7501	0.0041	0.0000	0.0041
2014-06-30	近六个月	2.4082	0.6695	1.7387	0.0040	0.0000	0.0040
2014-06-30	近一年	4.7997	1.3546	3.4451	0.0041	0.0000	0.0041
2014-06-30	成立至今	9.1852	2.9269	6.2583	0.0038	0.0000	0.0038
2014-03-31	近三个月	1.3077	0.3329	0.9748	0.0034	0.0000	0.0034
2013-12-31	近三个月	1.2005	0.3403	0.8602	0.0045	0.0000	0.0045
2013-12-31	近三个月	1.2005	0.3403	0.8602	0.0045	0.0000	0.0045
2013-12-31	近六个月	2.3358	0.6805	1.6553	0.0043	0.0000	0.0043
2013-12-31	近一年	4.2256	1.3500	2.8756	0.0041	0.0000	0.0041
2013-12-31	成立至今	6.6181	2.2424	4.3757	0.0035	0.0000	0.0035
2013-09-30	近三个月	1.1220	0.3403	0.7817	0.0039	0.0000	0.0039
2013-06-30	近一个月	0.2628	0.1110	0.1518	0.0028	0.0000	0.0028
2013-06-30	近三个月	0.9353	0.3366	0.5987	0.0042	0.0000	0.0042
2013-06-30	近三个月	0.9353	0.3366	0.5987	0.0042	0.0000	0.0042
2013-06-30	近六个月	1.8470	0.6695	1.1775	0.0036	0.0000	0.0036
2013-06-30	近一年	3.5943	1.3532	2.2411	0.0028	0.0000	0.0028
2013-06-30	成立至今	4.1849	1.5559	2.6290	0.0027	0.0000	0.0027
2013-03-31	近三个月	0.9034	0.3329	0.5705	0.0029	0.0000	0.0029
2012-12-31	近三个月	0.8701	0.3393	0.5308	0.0016	0.0000	0.0016
2012-12-31	近三个月	0.8701	0.3393	0.5308	0.0016	0.0000	0.0016
2012-12-31	近六个月	1.7158	0.6792	1.0366	0.0014	0.0000	0.0014
2012-12-31	成立至今	2.2957	0.8805	1.4152	0.0017	0.0000	0.0017
2012-09-30	近三个月	0.8385	0.3399	0.4986	0.0011	0.0000	0.0011

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