汇添富理财60天债券A(470060) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富理财60天债券A(470060)

2019-04-17 1.0275

0.0181%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3500	0.3400	0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近六个月	0.5700	0.6800	-0.1100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近一年	1.3600	1.3500	0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近三年	4.5500	4.0500	0.5000	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近五年	8.7100	6.7500	1.9600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	成立至今	10.6600	7.7000	2.9600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2200	0.3400	-0.1200	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.5700	0.6800	-0.1100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近一年	1.5000	1.3500	0.1500	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三年	4.8100	4.0500	0.7600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近五年	8.9900	6.7500	2.2400	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	成立至今	10.2700	7.3600	2.9100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1300	0.1100	0.0200	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.3500	0.3400	0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近六个月	0.7900	0.6700	0.1200	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近一年	1.5500	1.3500	0.2000	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近三年	5.1300	4.0500	1.0800	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	成立至今	10.0300	7.0300	3.0000	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.4400	0.3400	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.4900	0.3400	0.1500	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.7600	0.6800	0.0800	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近一年	1.6100	1.3500	0.2600	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近三年	5.0300	4.0500	0.9800	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	成立至今	9.1700	6.3500	2.8200	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-09-30	近六个月	0.7100	0.6800	0.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近一年	1.3700	1.3500	0.0200	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近三年	5.1800	4.0500	1.1300	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	成立至今	8.6400	6.0100	2.6300	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1000	0.1100	-0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.4400	0.3400	0.1000	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近一年	1.3900	1.3500	0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近三年	5.3100	4.0500	1.2600	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	成立至今	8.3500	5.6700	2.6800	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.4000	0.3300	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	成立至今	7.8700	5.3400	2.5300	0.0200	0.0000	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.5400	0.6800	-0.1400	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.5100	1.3500	0.1600	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	成立至今	7.4400	5.0000	2.4400	0.0200	0.0000	0.0200
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2022-06-30	近三个月	0.5600	0.3400	0.2200	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-06-30	近一年	2.2100	1.3500	0.8600	0.0200	0.0000	0.0200
2020-06-30	近一年	2.2100	1.3500	0.8600	0.0200	0.0000	0.0200
2020-06-30	成立至今	2.8900	1.6300	1.2600	0.0200	0.0000	0.0200
2020-06-30	成立至今	2.8900	1.6300	1.2600	0.0200	0.0000	0.0200
2020-03-31	近三个月	0.8200	0.3400	0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.6100	0.3400	0.2700	0.0100	0.0000	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.6100	0.3400	0.2700	0.0100	0.0000	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.1100	0.6800	0.4300	0.0100	0.0000	0.0100
2019-12-31	成立至今	1.7900	0.9500	0.8400	0.0200	0.0000	0.0200
2019-09-30	近三个月	0.5000	0.3400	0.1600	0.0100	0.0000	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2500	0.1100	0.1400	0.0100	0.0000	0.0100
2019-06-30	成立至今	0.6700	0.2700	0.4000	0.0300	0.0000	0.0300
2019-06-30	成立至今	0.6700	0.2700	0.4000	0.0300	0.0000	0.0300
2019-04-17	近三个月	0.0997	0.0629	0.0368	0.0017	0.0000	0.0017
2019-04-17	近三个月	0.0997	0.0629	0.0368	0.0017	0.0000	0.0017
2019-04-17	近六个月	0.8931	0.3958	0.4973	0.0015	0.0000	0.0015
2019-04-17	近一年	2.7840	1.0790	1.7050	0.0014	0.0000	0.0014
2019-04-17	近三年	10.7130	3.8246	6.8884	0.0029	0.0000	0.0029
2019-04-17	成立至今	31.3796	9.6248	21.7548	0.0070	0.0000	0.0070
2019-03-31	近三个月	0.7929	0.3329	0.4600	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.8722	0.3403	0.5319	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.8722	0.3403	0.5319	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近六个月	1.8749	0.6805	1.1944	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近一年	4.1145	1.3500	2.7645	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近三年	11.4500	4.1049	7.3451	0.0045	0.0000	0.0045
2018-12-31	近五年	22.2105	6.9347	15.2758	0.0078	0.0000	0.0078
2018-12-31	成立至今	30.2175	9.1927	21.0248	0.0072	0.0000	0.0072
2018-09-30	近三个月	0.9946	0.3403	0.6543	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一个月	0.3461	0.1110	0.2351	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	1.0810	0.3366	0.7444	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三个月	1.0810	0.3366	0.7444	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近六个月	2.1994	0.6695	1.5299	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近一年	4.2917	1.3546	2.9371	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近三年	11.2980	4.1096	7.1884	0.0057	0.0000	0.0057
2018-06-30	成立至今	27.8223	8.4595	19.3628	0.0074	0.0000	0.0074
2018-03-31	近三个月	1.1073	0.3329	0.7744	0.0002	0.0000	0.0002
2017-12-31	近三个月	1.0131	0.3403	0.6728	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三个月	1.0131	0.3403	0.6728	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近六个月	2.0485	0.6805	1.3680	0.0006	0.0000	0.0006
2017-12-31	近一年	4.0393	1.3500	2.6893	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近三年	11.6395	4.1049	7.5346	0.0075	0.0000	0.0075
2017-12-31	近五年	22.8958	6.9347	15.9611	0.0081	0.0000	0.0081
2017-12-31	成立至今	25.0730	7.7382	17.3348	0.0077	0.0000	0.0077
2017-09-30	近三个月	1.0256	0.3403	0.6853	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近一个月	0.3363	0.1110	0.2253	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近三个月	1.0175	0.3366	0.6809	0.0001	0.0000	0.0001
2017-06-30	近三个月	1.0175	0.3366	0.6809	0.0001	0.0000	0.0001
2017-06-30	近六个月	1.9518	0.6695	1.2823	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近一年	3.2838	1.3527	1.9311	0.0043	0.0000	0.0043
2017-06-30	近三年	12.1229	4.1096	8.0133	0.0097	0.0000	0.0097
2017-06-30	成立至今	22.5635	7.0148	15.5487	0.0081	0.0000	0.0081
2017-03-31	近三个月	0.9255	0.3329	0.5926	0.0009	0.0000	0.0009
2016-12-31	近三个月	0.6876	0.3393	0.3483	0.0058	0.0000	0.0058
2016-12-31	近三个月	0.6876	0.3393	0.3483	0.0058	0.0000	0.0058
2016-12-31	近六个月	1.3071	0.6787	0.6284	0.0054	0.0000	0.0054
2016-12-31	近一年	2.8916	1.3500	1.5416	0.0072	0.0000	0.0072
2016-12-31	近三年	12.8257	4.1049	8.7208	0.0100	0.0000	0.0100
2016-12-31	成立至今	20.2179	6.3031	13.9148	0.0086	0.0000	0.0086
2016-09-30	近三个月	0.6156	0.3393	0.2763	0.0049	0.0000	0.0049
2016-06-30	近一个月	0.1856	0.1107	0.0749	0.0001	0.0000	0.0001
2016-06-30	近三个月	0.6677	0.3357	0.3320	0.0055	0.0000	0.0055
2016-06-30	近三个月	0.6677	0.3357	0.3320	0.0055	0.0000	0.0055
2016-06-30	近六个月	1.5643	0.6713	0.8930	0.0086	0.0000	0.0086
2016-06-30	近一年	3.3264	1.3564	1.9700	0.0087	0.0000	0.0087
2016-06-30	近三年	14.3916	4.1115	10.2801	0.0098	0.0000	0.0098
2016-06-30	成立至今	18.6671	5.5913	13.0758	0.0087	0.0000	0.0087
2016-03-31	近三个月	0.8910	0.3357	0.5553	0.0108	0.0000	0.0108
2015-12-31	近三个月	0.9094	0.3403	0.5691	0.0105	0.0000	0.0105
2015-12-31	近三个月	0.9094	0.3403	0.5691	0.0105	0.0000	0.0105
2015-12-31	近六个月	1.7358	0.6805	1.0553	0.0088	0.0000	0.0088
2015-12-31	近一年	4.2912	1.3500	2.9412	0.0105	0.0000	0.0105
2015-12-31	近三年	14.8065	4.1049	10.7016	0.0093	0.0000	0.0093
2015-12-31	成立至今	16.8405	4.8872	11.9533	0.0087	0.0000	0.0087
2015-09-30	近三个月	0.8195	0.3403	0.4792	0.0067	0.0000	0.0067
2015-06-30	近一个月	0.2503	0.1110	0.1393	0.0006	0.0000	0.0006
2015-06-30	近三个月	1.2769	0.3366	0.9403	0.0146	0.0000	0.0146
2015-06-30	近三个月	1.2769	0.3366	0.9403	0.0146	0.0000	0.0146
2015-06-30	近六个月	2.5124	0.6695	1.8429	0.0116	0.0000	0.0116
2015-06-30	近一年	5.0643	1.3546	3.7097	0.0132	0.0000	0.0132
2015-06-30	近三年	14.6802	4.1082	10.5720	0.0086	0.0000	0.0086
2015-06-30	成立至今	14.8476	4.1829	10.6647	0.0086	0.0000	0.0086
2015-03-31	近三个月	1.2207	0.3329	0.8878	0.0076	0.0000	0.0076
2014-12-31	近三个月	1.2841	0.3403	0.9438	0.0152	0.0000	0.0152
2014-12-31	近三个月	1.2841	0.3403	0.9438	0.0152	0.0000	0.0152
2014-12-31	近六个月	2.4907	0.6805	1.8102	0.0146	0.0000	0.0146
2014-12-31	近一年	5.1455	1.3500	3.7955	0.0111	0.0000	0.0111
2014-12-31	成立至今	12.0344	3.4900	8.5444	0.0078	0.0000	0.0078
2014-09-30	近三个月	1.1923	0.3403	0.8520	0.0141	0.0000	0.0141
2014-06-30	近一个月	0.3696	0.1110	0.2586	0.0050	0.0000	0.0050
2014-06-30	近三个月	1.1910	0.3366	0.8544	0.0072	0.0000	0.0072
2014-06-30	近三个月	1.1910	0.3366	0.8544	0.0072	0.0000	0.0072
2014-06-30	近六个月	2.5915	0.6695	1.9220	0.0055	0.0000	0.0055
2014-06-30	近一年	5.3747	1.3546	4.0201	0.0048	0.0000	0.0048
2014-06-30	成立至今	9.3131	2.7951	6.5180	0.0049	0.0000	0.0049
2014-03-31	近三个月	1.3852	0.3329	1.0523	0.0025	0.0000	0.0025
2013-12-31	近三个月	1.2772	0.3403	0.9369	0.0013	0.0000	0.0013
2013-12-31	近三个月	1.2772	0.3403	0.9369	0.0013	0.0000	0.0013
2013-12-31	近六个月	2.7149	0.6805	2.0344	0.0039	0.0000	0.0039
2013-12-31	近一年	4.6991	1.3500	3.3491	0.0047	0.0000	0.0047
2013-12-31	成立至今	6.5540	2.1115	4.4425	0.0044	0.0000	0.0044
2013-09-30	近三个月	1.4207	0.3403	1.0804	0.0052	0.0000	0.0052
2013-06-30	近一个月	0.3652	0.1110	0.2542	0.0056	0.0000	0.0056
2013-06-30	近三个月	1.0185	0.3366	0.6819	0.0049	0.0000	0.0049
2013-06-30	近三个月	1.0185	0.3366	0.6819	0.0049	0.0000	0.0049
2013-06-30	近六个月	1.9334	0.6695	1.2639	0.0046	0.0000	0.0046
2013-06-30	近一年	3.5880	1.3532	2.2348	0.0037	0.0000	0.0037
2013-06-30	成立至今	3.7393	1.4259	2.3134	0.0037	0.0000	0.0037
2013-03-31	近三个月	0.9065	0.3329	0.5736	0.0041	0.0000	0.0041
2012-12-31	近三个月	0.8854	0.3393	0.5461	0.0030	0.0000	0.0030
2012-12-31	近三个月	0.8854	0.3393	0.5461	0.0030	0.0000	0.0030
2012-12-31	近六个月	1.6238	0.6792	0.9446	0.0024	0.0000	0.0024
2012-12-31	成立至今	1.7722	0.7514	1.0208	0.0023	0.0000	0.0023
2012-09-30	近三个月	0.7324	0.3413	0.3911	0.0009	0.0001	0.0008

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