汇添富深证300ETF联接A(470068) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富深证300ETF联接A(470068)

2025-01-27 1.4286

-1.1349%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.7000	-2.0900	0.3900	2.0500	2.1400	-0.0900
2024-12-31	近六个月	16.5000	15.7400	0.7600	1.9700	2.0300	-0.0600
2024-12-31	近一年	10.8500	9.3100	1.5400	1.6600	1.7000	-0.0400
2024-12-31	近三年	-27.6800	-29.6600	1.9800	1.3400	1.3700	-0.0300
2024-12-31	近五年	2.2000	-1.1300	3.3300	1.3700	1.3900	-0.0200
2024-12-31	成立至今	46.2100	34.9100	11.3000	1.4300	1.4800	-0.0500
2024-09-30	近三个月	18.5200	18.2100	0.3100	1.9000	1.9300	-0.0300
2024-09-30	近六个月	13.4700	12.1100	1.3600	1.5400	1.5600	-0.0200
2024-09-30	近一年	5.8100	4.8600	0.9500	1.3900	1.4000	-0.0100
2024-09-30	近三年	-24.4700	-26.1200	1.6500	1.2200	1.2500	-0.0300
2024-09-30	近五年	14.1700	11.3200	2.8500	1.3100	1.3200	-0.0100
2024-09-30	成立至今	48.7400	37.7900	10.9500	1.4200	1.4600	-0.0400
2024-06-30	近一个月	-4.5000	-4.8600	0.3600	0.7500	0.7600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-4.2600	-5.1600	0.9000	1.0100	1.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-4.2600	-5.1600	0.9000	1.0100	1.0300	-0.0200
2024-06-30	近六个月	-4.8500	-5.5600	0.7100	1.2400	1.2500	-0.0100
2024-06-30	近六个月	-4.8500	-5.5600	0.7100	1.2400	1.2500	-0.0100
2024-06-30	近一年	-17.5900	-18.4800	0.8900	1.0800	1.1000	-0.0200
2024-06-30	近一年	-17.5900	-18.4800	0.8900	1.0800	1.1000	-0.0200
2024-06-30	近三年	-40.4000	-41.6700	1.2700	1.1400	1.1600	-0.0200
2024-06-30	近三年	-40.4000	-41.6700	1.2700	1.1400	1.1600	-0.0200
2024-06-30	近五年	-0.2200	-2.6500	2.4300	1.2500	1.2700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	25.5000	16.5600	8.9400	1.4100	1.4500	-0.0400
2024-06-30	成立至今	25.5000	16.5600	8.9400	1.4100	1.4500	-0.0400
2024-03-31	近三个月	-0.6200	-0.4200	-0.2000	1.4500	1.4600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	-6.7500	-6.4700	-0.2800	1.2100	1.2200	-0.0100
2024-03-31	近一年	-18.2700	-19.0900	0.8200	1.0500	1.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	-31.5300	-32.4800	0.9500	1.1500	1.1700	-0.0200
2024-03-31	近五年	-1.3900	-3.6300	2.2400	1.2900	1.3100	-0.0200
2024-03-31	成立至今	31.0800	22.9000	8.1800	1.4200	1.4600	-0.0400
2023-12-31	近三个月	-6.1700	-6.0700	-0.1000	0.9300	0.9300	0.0000
2023-12-31	近三个月	-6.1700	-6.0700	-0.1000	0.9300	0.9300	0.0000
2023-12-31	近六个月	-13.3800	-13.6800	0.3000	0.9100	0.9300	-0.0200
2023-12-31	近六个月	-13.3800	-13.6800	0.3000	0.9100	0.9300	-0.0200
2023-12-31	近一年	-13.4900	-14.4100	0.9200	0.8800	0.9000	-0.0200
2023-12-31	近一年	-13.4900	-14.4100	0.9200	0.8800	0.9000	-0.0200
2023-12-31	近三年	-34.4600	-35.4000	0.9400	1.1800	1.2000	-0.0200
2023-12-31	近三年	-34.4600	-35.4000	0.9400	1.1800	1.2000	-0.0200
2023-12-31	近五年	32.9000	30.8700	2.0300	1.3000	1.3300	-0.0300
2023-12-31	近五年	32.9000	30.8700	2.0300	1.3000	1.3300	-0.0300
2023-12-31	成立至今	31.9000	23.4200	8.4800	1.4200	1.4600	-0.0400
2023-12-31	成立至今	31.9000	23.4200	8.4800	1.4200	1.4600	-0.0400
2023-09-30	近三个月	-7.6900	-8.1000	0.4100	0.9000	0.9300	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-12.3500	-13.5000	1.1500	0.8700	0.9000	-0.0300
2023-09-30	近一年	-6.3800	-7.1200	0.7400	0.9700	1.0000	-0.0300
2023-09-30	近三年	-20.8500	-21.9200	1.0700	1.2000	1.2200	-0.0200
2023-09-30	近五年	23.0900	20.6100	2.4800	1.3400	1.3700	-0.0300
2023-09-30	成立至今	40.5700	31.4000	9.1700	1.4200	1.4700	-0.0500
2023-06-30	近一个月	2.8100	2.4800	0.3300	0.9900	1.0300	-0.0400
2023-06-30	近三个月	-5.0500	-5.8700	0.8200	0.8300	0.8700	-0.0400
2023-06-30	近三个月	-5.0500	-5.8700	0.8200	0.8300	0.8700	-0.0400
2023-06-30	近六个月	-0.1200	-0.8500	0.7300	0.8400	0.8700	-0.0300
2023-06-30	近六个月	-0.1200	-0.8500	0.7300	0.8400	0.8700	-0.0300
2023-06-30	近一年	-14.4600	-15.1300	0.6700	1.0000	1.0300	-0.0300
2023-06-30	近一年	-14.4600	-15.1300	0.6700	1.0000	1.0300	-0.0300
2023-06-30	近三年	-7.4000	-8.3100	0.9100	1.2700	1.2900	-0.0200
2023-06-30	近三年	-7.4000	-8.3100	0.9100	1.2700	1.2900	-0.0200
2023-06-30	近五年	21.3300	18.6700	2.6600	1.3600	1.3900	-0.0300
2023-06-30	成立至今	52.2800	42.9700	9.3100	1.4300	1.4700	-0.0400
2023-06-30	成立至今	52.2800	42.9700	9.3100	1.4300	1.4700	-0.0400
2023-03-31	近三个月	5.1900	5.3400	-0.1500	0.8500	0.8800	-0.0300
2023-03-31	近六个月	6.8100	7.3700	-0.5600	1.0600	1.0900	-0.0300
2023-03-31	近一年	-3.4400	-3.6100	0.1700	1.2100	1.2400	-0.0300
2023-03-31	近三年	17.2000	16.6700	0.5300	1.2800	1.3000	-0.0200
2023-03-31	近五年	11.9700	10.0100	1.9600	1.3800	1.4000	-0.0200
2023-03-31	成立至今	60.3800	51.9000	8.4800	1.4400	1.4800	-0.0400
2022-12-31	近三个月	1.5500	1.9300	-0.3800	1.2300	1.2600	-0.0300
2022-12-31	近三个月	1.5500	1.9300	-0.3800	1.2300	1.2600	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-14.3500	-14.4000	0.0500	1.1300	1.1500	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-14.3500	-14.4000	0.0500	1.1300	1.1500	-0.0200
2022-12-31	近一年	-24.5900	-24.8100	0.2200	1.3600	1.3900	-0.0300
2022-12-31	近一年	-24.5900	-24.8100	0.2200	1.3600	1.3900	-0.0300
2022-12-31	近三年	6.5800	5.6800	0.9000	1.4000	1.4200	-0.0200
2022-12-31	近三年	6.5800	5.6800	0.9000	1.4000	1.4200	-0.0200
2022-12-31	近五年	4.3400	2.7200	1.6200	1.3900	1.4200	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	52.4700	44.2000	8.2700	1.4500	1.5000	-0.0500
2022-12-31	成立至今	52.4700	44.2000	8.2700	1.4500	1.5000	-0.0500
2022-09-30	近三个月	-15.6600	-16.0200	0.3600	1.0100	1.0200	-0.0100
2022-09-30	近六个月	-9.6000	-10.2300	0.6300	1.3500	1.3700	-0.0200
2022-09-30	近一年	-23.7500	-24.1400	0.3900	1.2800	1.3000	-0.0200
2022-09-30	近三年	15.2500	14.2900	0.9600	1.3700	1.3900	-0.0200
2022-09-30	近五年	3.5000	2.2700	1.2300	1.3800	1.4100	-0.0300
2022-09-30	成立至今	50.1500	41.4700	8.6800	1.4600	1.5000	-0.0400
2022-06-30	近一个月	11.6500	11.5300	0.1200	1.2100	1.2400	-0.0300
2022-06-30	近三个月	7.1800	6.9000	0.2800	1.6300	1.6600	-0.0300
2022-06-30	近三个月	7.1800	6.9000	0.2800	1.6300	1.6600	-0.0300
2022-06-30	近六个月	-11.9500	-12.1600	0.2100	1.5800	1.6100	-0.0300
2022-06-30	近六个月	-11.9500	-12.1600	0.2100	1.5800	1.6100	-0.0300
2022-06-30	近一年	-15.4600	-15.7000	0.2400	1.3300	1.3500	-0.0200
2022-06-30	近一年	-15.4600	-15.7000	0.2400	1.3300	1.3500	-0.0200
2022-06-30	近三年	41.5300	40.7000	0.8300	1.3800	1.4000	-0.0200
2022-06-30	近三年	41.5300	40.7000	0.8300	1.3800	1.4000	-0.0200
2022-06-30	近五年	28.9700	27.7700	1.2000	1.3700	1.4000	-0.0300
2022-06-30	成立至今	78.0200	68.4600	9.5600	1.4700	1.5100	-0.0400
2022-06-30	成立至今	78.0200	68.4600	9.5600	1.4700	1.5100	-0.0400
2022-03-31	近三个月	-17.8500	-17.8300	-0.0200	1.5100	1.5400	-0.0300
2022-03-31	近六个月	-15.6600	-15.5000	-0.1600	1.2100	1.2300	-0.0200
2022-03-31	近一年	-13.2400	-13.4200	0.1800	1.1900	1.2000	-0.0100
2022-03-31	近三年	24.9500	23.5700	1.3800	1.3900	1.4100	-0.0200
2022-03-31	近五年	23.9800	22.7800	1.2000	1.3400	1.3600	-0.0200
2022-03-31	成立至今	66.0900	57.5900	8.5000	1.4600	1.5100	-0.0500
2021-12-31	近三个月	2.6700	2.8400	-0.1700	0.8000	0.8100	-0.0100
2021-12-31	近三个月	2.6700	2.8400	-0.1700	0.8000	0.8100	-0.0100
2021-12-31	近六个月	-3.9800	-4.0200	0.0400	1.0500	1.0600	-0.0100
2021-12-31	近六个月	-3.9800	-4.0200	0.0400	1.0500	1.0600	-0.0100
2021-12-31	近一年	0.4700	0.3800	0.0900	1.2500	1.2600	-0.0100
2021-12-31	近一年	0.4700	0.3800	0.0900	1.2500	1.2600	-0.0100
2021-12-31	近三年	103.7100	103.3700	0.3400	1.3900	1.4200	-0.0300
2021-12-31	近三年	103.7100	103.3700	0.3400	1.3900	1.4200	-0.0300
2021-12-31	近五年	55.5200	54.5800	0.9400	1.3000	1.3200	-0.0200
2021-12-31	近五年	55.5200	54.5800	0.9400	1.3000	1.3200	-0.0200
2021-12-31	成立至今	102.1800	91.7900	10.3900	1.4600	1.5000	-0.0400
2021-12-31	成立至今	102.1800	91.7900	10.3900	1.4600	1.5000	-0.0400
2021-09-30	近三个月	-6.4800	-6.6700	0.1900	1.2400	1.2500	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.8700	2.4600	0.4100	1.1600	1.1800	-0.0200
2021-09-30	近一年	10.8800	10.8200	0.0600	1.3100	1.3200	-0.0100
2021-09-30	近三年	72.4400	71.1900	1.2500	1.4600	1.4900	-0.0300
2021-09-30	近五年	46.1200	45.3600	0.7600	1.3000	1.3200	-0.0200
2021-09-30	成立至今	96.9300	86.4900	10.4400	1.4700	1.5200	-0.0500
2021-06-30	近一个月	0.9800	0.7300	0.2500	0.9900	1.0000	-0.0100
2021-06-30	近三个月	9.9900	9.7800	0.2100	1.0700	1.0900	-0.0200
2021-06-30	近三个月	9.9900	9.7800	0.2100	1.0700	1.0900	-0.0200
2021-06-30	近六个月	4.6400	4.5900	0.0500	1.4400	1.4500	-0.0100
2021-06-30	近六个月	4.6400	4.5900	0.0500	1.4400	1.4500	-0.0100
2021-06-30	近一年	28.0400	28.1500	-0.1100	1.4300	1.4400	-0.0100
2021-06-30	近一年	28.0400	28.1500	-0.1100	1.4300	1.4400	-0.0100
2021-06-30	近三年	67.7700	65.8600	1.9100	1.4700	1.5000	-0.0300
2021-06-30	近三年	67.7700	65.8600	1.9100	1.4700	1.5000	-0.0300
2021-06-30	近五年	57.6000	57.4900	0.1100	1.2900	1.3100	-0.0200
2021-06-30	成立至今	110.5700	99.8200	10.7500	1.4800	1.5200	-0.0400
2021-06-30	成立至今	110.5700	99.8200	10.7500	1.4800	1.5200	-0.0400
2021-03-31	近三个月	-4.8700	-4.7300	-0.1400	1.7500	1.7500	0.0000
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2021-03-31	近一年	39.9000	39.8100	0.0900	1.4300	1.4400	-0.0100
2021-03-31	近三年	33.6600	31.8300	1.8300	1.4800	1.5100	-0.0300
2021-03-31	近五年	43.4400	42.9200	0.5200	1.3000	1.3200	-0.0200
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2020-12-31	近三个月	13.3000	13.5300	-0.2300	1.1200	1.1300	-0.0100
2020-12-31	近三个月	13.3000	13.5300	-0.2300	1.1200	1.1300	-0.0100
2020-12-31	近六个月	22.3700	22.5300	-0.1600	1.4100	1.4300	-0.0200
2020-12-31	近六个月	22.3700	22.5300	-0.1600	1.4100	1.4300	-0.0200
2020-12-31	近一年	40.6700	40.0200	0.6500	1.5600	1.5800	-0.0200
2020-12-31	近一年	40.6700	40.0200	0.6500	1.5600	1.5800	-0.0200
2020-12-31	近三年	37.7100	36.1000	1.6100	1.4500	1.4800	-0.0300
2020-12-31	近三年	37.7100	36.1000	1.6100	1.4500	1.4800	-0.0300
2020-12-31	近五年	26.4400	25.7300	0.7100	1.3800	1.4100	-0.0300
2020-12-31	近五年	26.4400	25.7300	0.7100	1.3800	1.4100	-0.0300
2020-12-31	成立至今	101.2400	91.0600	10.1800	1.4800	1.5300	-0.0500
2020-12-31	成立至今	101.2400	91.0600	10.1800	1.4800	1.5300	-0.0500
2020-09-30	近三个月	8.0000	7.9200	0.0800	1.6500	1.6700	-0.0200
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2020-06-30	近三个月	20.1800	19.7600	0.4200	1.0500	1.0600	-0.0100
2020-06-30	近六个月	14.9500	14.2700	0.6800	1.7100	1.7300	-0.0200
2020-06-30	近六个月	14.9500	14.2700	0.6800	1.7100	1.7300	-0.0200
2020-06-30	近一年	30.7400	30.2300	0.5100	1.3700	1.3900	-0.0200
2020-06-30	近一年	30.7400	30.2300	0.5100	1.3700	1.3900	-0.0200
2020-06-30	近三年	19.1400	18.2600	0.8800	1.3700	1.4000	-0.0300
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2020-06-30	近五年	-8.0100	-9.8200	1.8100	1.5800	1.6100	-0.0300
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2020-06-30	成立至今	64.4500	55.9300	8.5200	1.4900	1.5300	-0.0400
2020-03-31	近三个月	-4.3500	-4.5800	0.2300	2.1800	2.2100	-0.0300
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2019-06-30	近三个月	-5.3800	-6.1500	0.7700	1.6900	1.7400	-0.0500
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2018-12-31	近三个月	-13.0900	-13.4300	0.3400	1.7000	1.7400	-0.0400
2018-12-31	近六个月	-20.9200	-21.6500	0.7300	1.5300	1.5600	-0.0300
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2018-06-30	近三个月	-12.3700	-12.7200	0.3500	1.2500	1.2700	-0.0200
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2017-12-31	近三个月	0.7300	1.4700	-0.7400	0.9700	0.9700	0.0000
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2017-06-30	近六个月	6.1800	6.2600	-0.0800	0.7600	0.7700	-0.0100
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2016-12-31	近六个月	-2.7000	-2.2400	-0.4600	0.8700	0.8800	-0.0100
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2015-06-30	近三个月	13.7700	15.3700	-1.6000	2.5700	2.6200	-0.0500
2015-06-30	近三个月	13.7700	15.3700	-1.6000	2.5700	2.6200	-0.0500
2015-06-30	近六个月	44.9300	49.7600	-4.8300	2.0800	2.1200	-0.0400
2015-06-30	近一年	91.3500	102.1900	-10.8400	1.6400	1.6700	-0.0300
2015-06-30	近三年	84.3500	95.1000	-10.7500	1.4000	1.4200	-0.0200
2015-06-30	成立至今	78.7600	73.1300	5.6300	1.3600	1.4300	-0.0700
2015-03-31	近三个月	27.3900	29.6100	-2.2200	1.3800	1.4000	-0.0200
2014-12-31	近三个月	16.0700	16.7900	-0.7200	1.2800	1.3100	-0.0300
2014-12-31	近三个月	16.0700	16.7900	-0.7200	1.2800	1.3100	-0.0300
2014-12-31	近六个月	32.0300	34.4100	-2.3800	1.0900	1.1100	-0.0200
2014-12-31	近一年	26.7000	29.1500	-2.4500	1.1000	1.1200	-0.0200
2014-12-31	近三年	35.3000	38.0600	-2.7600	1.2400	1.2700	-0.0300
2014-12-31	成立至今	23.3400	15.3500	7.9900	1.2100	1.2900	-0.0800
2014-09-30	近三个月	13.7400	14.9800	-1.2400	0.8800	0.8900	-0.0100
2014-06-30	近一个月	2.2200	1.9100	0.3100	0.9100	0.9200	-0.0100
2014-06-30	近三个月	3.4100	2.8200	0.5900	0.9100	0.9200	-0.0100
2014-06-30	近三个月	3.4100	2.8200	0.5900	0.9100	0.9200	-0.0100
2014-06-30	近六个月	-4.0400	-3.8600	-0.1800	1.1000	1.1100	-0.0100
2014-06-30	近一年	4.6800	5.7700	-1.0900	1.1500	1.1700	-0.0200
2014-06-30	成立至今	-6.5800	-13.9700	7.3900	1.2300	1.3200	-0.0900
2014-03-31	近三个月	-7.2000	-6.4900	-0.7100	1.2700	1.2900	-0.0200
2013-12-31	近三个月	-3.0400	-2.5300	-0.5100	1.1200	1.1300	-0.0100
2013-12-31	近三个月	-3.0400	-2.5300	-0.5100	1.1200	1.1300	-0.0100
2013-12-31	近六个月	9.0900	10.0400	-0.9500	1.2100	1.2300	-0.0200
2013-12-31	近一年	4.1300	4.4800	-0.3500	1.3000	1.3200	-0.0200
2013-12-31	成立至今	-2.6500	-10.5500	7.9000	1.2500	1.3600	-0.1100
2013-09-30	近三个月	12.5100	12.9100	-0.4000	1.2800	1.3100	-0.0300
2013-06-30	近一个月	-14.4600	-14.9300	0.4700	1.8800	1.9400	-0.0600
2013-06-30	近三个月	-6.8700	-7.5400	0.6700	1.4500	1.4900	-0.0400
2013-06-30	近三个月	-6.8700	-7.5400	0.6700	1.4500	1.4900	-0.0400
2013-06-30	近六个月	-4.5500	-5.0300	0.4800	1.4000	1.4300	-0.0300
2013-06-30	近一年	-7.9700	-8.6400	0.6700	1.3400	1.3700	-0.0300
2013-06-30	成立至今	-10.7600	-18.6200	7.8600	1.2700	1.4000	-0.1300
2013-03-31	近三个月	2.4900	2.7300	-0.2400	1.3500	1.3700	-0.0200
2012-12-31	近三个月	3.7500	3.9000	-0.1500	1.2600	1.2800	-0.0200
2012-12-31	近三个月	3.7500	3.9000	-0.1500	1.2600	1.2800	-0.0200
2012-12-31	近六个月	-3.5900	-3.8200	0.2300	1.3000	1.3100	-0.0100
2012-12-31	近一年	2.5600	2.2500	0.3100	1.3200	1.3700	-0.0500
2012-12-31	成立至今	-6.5100	-14.3500	7.8400	1.2200	1.3900	-0.1700
2012-09-30	近三个月	-7.0700	-7.4100	0.3400	1.3300	1.3500	-0.0200
2012-06-30	近一个月	-5.6700	-6.0000	0.3300	1.0500	1.0800	-0.0300
2012-06-30	近三个月	2.5500	2.1000	0.4500	1.0900	1.1400	-0.0500
2012-06-30	近三个月	2.5500	2.1000	0.4500	1.0900	1.1400	-0.0500
2012-06-30	近六个月	6.3700	6.3200	0.0500	1.3500	1.4300	-0.0800
2012-06-30	成立至今	-3.0300	-10.9800	7.9500	1.1600	1.4500	-0.2900
2012-03-31	近三个月	3.7300	4.1200	-0.3900	1.5900	1.6900	-0.1000
2011-12-31	近三个月	-8.8400	-13.5100	4.6700	0.6900	1.4900	-0.8000
2011-12-31	近三个月	-8.8400	-13.5100	4.6700	0.6900	1.4900	-0.8000
2011-12-31	成立至今	-8.8400	-16.2200	7.3800	0.6700	1.4700	-0.8000

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