汇添富利率债(472007) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富利率债(472007)

2024-11-22 1.0342

0.0387%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7400	0.4100	0.3300	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.7500	1.3100	0.4400	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.1000	3.2200	0.8800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近三年	11.1800	4.9700	6.2100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	成立至今	15.1000	7.2800	7.8200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.6500	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9900	0.8900	0.1000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.9900	0.8900	0.1000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.2100	2.0300	0.1800	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.2100	2.0300	0.1800	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.7400	2.7800	0.9600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.7400	2.7800	0.9600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三年	11.4700	5.7300	5.7400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	14.2500	6.8500	7.4000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	14.2500	6.8500	7.4000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近三个月	1.2000	1.1300	0.0700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.3100	1.8900	0.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.2400	2.8200	1.4200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近三年	11.4900	5.2400	6.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	13.1200	5.9000	7.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0900	0.7500	0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5000	0.7300	0.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.9800	1.5300	2.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	10.6100	3.8700	6.7400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	11.7800	4.7200	7.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	成立至今	11.7800	4.7200	7.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4000	-0.0200	0.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.8800	0.9100	0.9700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	3.4300	0.4400	2.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	10.5700	3.9400	6.6300	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.2500	-0.0700	0.0100	0.0800	-0.0700
2023-06-30	近三个月	1.4700	0.9300	0.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4700	0.9300	0.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.4400	0.8000	1.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.4400	0.8000	1.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	3.5700	1.2500	2.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一年	3.5700	1.2500	2.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	10.1300	3.9600	6.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	10.1300	3.9600	6.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.9500	-0.1300	1.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.5100	-0.4600	1.9700	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.6500	0.3300	2.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	8.5300	3.0000	5.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.5600	-0.3300	0.8900	0.0900	0.1000	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1000	0.4500	0.6500	0.0700	0.0900	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.2300	0.2100	2.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	7.5000	3.1400	4.3600	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	成立至今	7.5000	3.1400	4.3600	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-09-30	近三个月	0.5400	0.7800	-0.2400	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.1200	0.7900	0.3300	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	近一年	3.2600	1.2500	2.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	成立至今	6.9100	3.4800	3.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1100	-0.2500	0.3600	0.0100	0.0400	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.5800	0.0100	0.5700	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-06-30	近三个月	0.5800	0.0100	0.5700	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-06-30	近六个月	1.1200	-0.2400	1.3600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-06-30	近一年	3.7500	1.6000	2.1500	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	6.3300	2.6700	3.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.5400	-0.2500	0.7900	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-03-31	近六个月	2.1200	0.4500	1.6700	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-03-31	近一年	4.1900	2.0200	2.1700	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-03-31	成立至今	5.7200	2.6600	3.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.5700	0.7000	0.8700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.5700	0.7000	0.8700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.6000	1.8500	0.7500	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-12-31	近六个月	2.6000	1.8500	0.7500	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-12-31	近一年	4.0500	2.0900	1.9600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	5.1600	2.9200	2.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.0100	1.1400	-0.1300	0.0400	0.0900	-0.0500
2021-09-30	近六个月	2.0300	1.5600	0.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	成立至今	3.5300	2.2000	1.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.2800	-0.1400	0.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三个月	1.0100	0.4200	0.5900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.4200	0.2400	1.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	2.4900	1.0500	1.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.4100	-0.1800	0.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	成立至今	1.4700	0.6300	0.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	1.0600	0.8200	0.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	1.0600	0.8200	0.2400	0.0500	0.0700	-0.0200

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