工银增强收益债券B(485005)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.1358

0.1058%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.9400	0.9000	-1.8400	0.1400	0.1000	0.0400
2024-09-30	近六个月	0.8700	2.6500	-1.7800	0.1700	0.0900	0.0800
2024-09-30	近一年	0.5600	6.1500	-5.5900	0.1900	0.0700	0.1200
2024-09-30	近三年	4.1800	14.6900	-10.5100	0.1700	0.0600	0.1100
2024-09-30	近五年	23.4000	24.2100	-0.8100	0.2500	0.0700	0.1800
2024-09-30	成立至今	149.0300	106.7700	42.2600	0.3000	0.0700	0.2300
2024-06-30	近一个月	-0.4300	0.8600	-1.2900	0.1800	0.0300	0.1500
2024-06-30	近三个月	1.8300	1.7400	0.0900	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.8300	1.7400	0.0900	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近六个月	3.6500	3.7600	-0.1100	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近六个月	3.6500	3.7600	-0.1100	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近一年	1.6100	5.9200	-4.3100	0.1900	0.0600	0.1300
2024-06-30	近一年	1.6100	5.9200	-4.3100	0.1900	0.0600	0.1300
2024-06-30	近三年	8.1200	15.5500	-7.4300	0.1700	0.0500	0.1200
2024-06-30	近三年	8.1200	15.5500	-7.4300	0.1700	0.0500	0.1200
2024-06-30	近五年	25.5700	24.8200	0.7500	0.2500	0.0600	0.1900
2024-06-30	成立至今	151.3900	104.9300	46.4600	0.3000	0.0700	0.2300
2024-06-30	成立至今	151.3900	104.9300	46.4600	0.3000	0.0700	0.2300
2024-03-31	近三个月	1.7900	1.9800	-0.1900	0.2300	0.0600	0.1700
2024-03-31	近六个月	-0.3100	3.4100	-3.7200	0.2100	0.0500	0.1600
2024-03-31	近一年	-0.3000	5.8500	-6.1500	0.1800	0.0500	0.1300
2024-03-31	近三年	7.9800	14.9700	-6.9900	0.1700	0.0500	0.1200
2024-03-31	近五年	18.9400	23.4800	-4.5400	0.2700	0.0600	0.2100
2024-03-31	成立至今	146.8800	101.4300	45.4500	0.3000	0.0700	0.2300
2023-12-31	近三个月	-2.0700	1.4000	-3.4700	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近三个月	-2.0700	1.4000	-3.4700	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近六个月	-1.9700	2.0800	-4.0500	0.1600	0.0400	0.1200
2023-12-31	近六个月	-1.9700	2.0800	-4.0500	0.1600	0.0400	0.1200
2023-12-31	近一年	-0.3200	4.7700	-5.0900	0.1700	0.0400	0.1300
2023-12-31	近一年	-0.3200	4.7700	-5.0900	0.1700	0.0400	0.1300
2023-12-31	近三年	7.2800	13.7400	-6.4600	0.1900	0.0500	0.1400
2023-12-31	近三年	7.2800	13.7400	-6.4600	0.1900	0.0500	0.1400
2023-12-31	近五年	21.4500	22.4900	-1.0400	0.2800	0.0600	0.2200
2023-12-31	近五年	21.4500	22.4900	-1.0400	0.2800	0.0600	0.2200
2023-12-31	成立至今	142.5300	97.5100	45.0200	0.3000	0.0700	0.2300
2023-12-31	成立至今	142.5300	97.5100	45.0200	0.3000	0.0700	0.2300
2023-09-30	近三个月	0.1000	0.6800	-0.5800	0.1400	0.0400	0.1000
2023-09-30	近六个月	0.0200	2.3600	-2.3400	0.1500	0.0400	0.1100
2023-09-30	近一年	0.5400	3.3100	-2.7700	0.1500	0.0500	0.1000
2023-09-30	近三年	12.9700	13.5800	-0.6100	0.2000	0.0500	0.1500
2023-09-30	近五年	23.3700	24.0200	-0.6500	0.2800	0.0600	0.2200
2023-09-30	成立至今	147.6500	94.7800	52.8700	0.3000	0.0700	0.2300
2023-06-30	近一个月	0.0900	0.4200	-0.3300	0.1700	0.0500	0.1200
2023-06-30	近三个月	-0.0900	1.6700	-1.7600	0.1700	0.0400	0.1300
2023-06-30	近三个月	-0.0900	1.6700	-1.7600	0.1700	0.0400	0.1300
2023-06-30	近六个月	1.6900	2.6300	-0.9400	0.1700	0.0400	0.1300
2023-06-30	近六个月	1.6900	2.6300	-0.9400	0.1700	0.0400	0.1300
2023-06-30	近一年	1.2900	4.1200	-2.8300	0.1500	0.0500	0.1000
2023-06-30	近一年	1.2900	4.1200	-2.8300	0.1500	0.0500	0.1000
2023-06-30	近三年	18.5700	12.1100	6.4600	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近三年	18.5700	12.1100	6.4600	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近五年	25.0300	25.0000	0.0300	0.2900	0.0600	0.2300
2023-06-30	成立至今	147.4000	93.4800	53.9200	0.3000	0.0700	0.2300
2023-06-30	成立至今	147.4000	93.4800	53.9200	0.3000	0.0700	0.2300
2023-03-31	近三个月	1.7700	0.9500	0.8200	0.1700	0.0300	0.1400
2023-03-31	近六个月	0.5200	0.9200	-0.4000	0.1500	0.0600	0.0900
2023-03-31	近一年	3.0900	3.4800	-0.3900	0.1400	0.0500	0.0900
2023-03-31	近三年	20.3600	10.0100	10.3500	0.2500	0.0600	0.1900
2023-03-31	近五年	24.3100	25.3400	-1.0300	0.2900	0.0700	0.2200
2023-03-31	成立至今	147.6100	90.2900	57.3200	0.3000	0.0700	0.2300
2022-12-31	近三个月	-1.2300	-0.0200	-1.2100	0.1400	0.0800	0.0600
2022-12-31	近三个月	-1.2300	-0.0200	-1.2100	0.1400	0.0800	0.0600
2022-12-31	近六个月	-0.3900	1.4500	-1.8400	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	近六个月	-0.3900	1.4500	-1.8400	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	近一年	0.8300	3.3000	-2.4700	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	近一年	0.8300	3.3000	-2.4700	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	近三年	16.9100	11.7800	5.1300	0.2900	0.0700	0.2200
2022-12-31	近三年	16.9100	11.7800	5.1300	0.2900	0.0700	0.2200
2022-12-31	近五年	21.1000	26.5000	-5.4000	0.2900	0.0700	0.2200
2022-12-31	近五年	21.1000	26.5000	-5.4000	0.2900	0.0700	0.2200
2022-12-31	成立至今	143.2900	88.5100	54.7800	0.3100	0.0700	0.2400
2022-12-31	成立至今	143.2900	88.5100	54.7800	0.3100	0.0700	0.2400
2022-09-30	近三个月	0.8500	1.4700	-0.6200	0.1400	0.0500	0.0900
2022-09-30	近六个月	2.5500	2.5400	0.0100	0.1300	0.0400	0.0900
2022-09-30	近一年	3.0500	4.5900	-1.5400	0.1500	0.0500	0.1000
2022-09-30	近三年	22.0600	13.2600	8.8000	0.2900	0.0700	0.2200
2022-09-30	近五年	21.7600	25.9900	-4.2300	0.3000	0.0600	0.2400
2022-09-30	成立至今	146.3200	88.5500	57.7700	0.3100	0.0700	0.2400
2022-06-30	近一个月	0.3400	-0.0100	0.3500	0.1200	0.0200	0.1000
2022-06-30	近三个月	1.6800	1.0500	0.6300	0.1300	0.0400	0.0900
2022-06-30	近三个月	1.6800	1.0500	0.6300	0.1300	0.0400	0.0900
2022-06-30	近六个月	1.2200	1.8300	-0.6100	0.1500	0.0500	0.1000
2022-06-30	近六个月	1.2200	1.8300	-0.6100	0.1500	0.0500	0.1000
2022-06-30	近一年	5.0500	4.7700	0.2800	0.1800	0.0500	0.1300
2022-06-30	近一年	5.0500	4.7700	0.2800	0.1800	0.0500	0.1300
2022-06-30	近三年	22.0000	13.1800	8.8200	0.3000	0.0700	0.2300
2022-06-30	近三年	22.0000	13.1800	8.8200	0.3000	0.0700	0.2300
2022-06-30	近五年	22.0300	25.1500	-3.1200	0.2900	0.0600	0.2300
2022-06-30	成立至今	144.2400	85.8200	58.4200	0.3100	0.0700	0.2400
2022-06-30	成立至今	144.2400	85.8200	58.4200	0.3100	0.0700	0.2400
2022-03-31	近三个月	-0.4600	0.7700	-1.2300	0.1700	0.0600	0.1100
2022-03-31	近六个月	0.4900	2.0000	-1.5100	0.1600	0.0600	0.1000
2022-03-31	近一年	5.0600	4.9500	0.1100	0.1800	0.0500	0.1300
2022-03-31	近三年	15.7200	12.7300	2.9900	0.3300	0.0700	0.2600
2022-03-31	近五年	20.1700	24.1300	-3.9600	0.2900	0.0700	0.2200
2022-03-31	成立至今	140.1900	83.8900	56.3000	0.3100	0.0800	0.2300
2021-12-31	近三个月	0.9500	1.2200	-0.2700	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近三个月	0.9500	1.2200	-0.2700	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近六个月	3.7900	2.8900	0.9000	0.2000	0.0500	0.1500
2021-12-31	近六个月	3.7900	2.8900	0.9000	0.2000	0.0500	0.1500
2021-12-31	近一年	6.7400	5.0900	1.6500	0.2400	0.0500	0.1900
2021-12-31	近一年	6.7400	5.0900	1.6500	0.2400	0.0500	0.1900
2021-12-31	近三年	20.8400	13.1700	7.6700	0.3400	0.0700	0.2700
2021-12-31	近三年	20.8400	13.1700	7.6700	0.3400	0.0700	0.2700
2021-12-31	近五年	20.1000	22.7800	-2.6800	0.2900	0.0700	0.2200
2021-12-31	近五年	20.1000	22.7800	-2.6800	0.2900	0.0700	0.2200
2021-12-31	成立至今	141.3000	82.4800	58.8200	0.3100	0.0800	0.2300
2021-12-31	成立至今	141.3000	82.4800	58.8200	0.3100	0.0800	0.2300
2021-09-30	近三个月	2.8100	1.6500	1.1600	0.2300	0.0600	0.1700
2021-09-30	近六个月	4.5500	2.9000	1.6500	0.2000	0.0500	0.1500
2021-09-30	近一年	9.0300	5.1300	3.9000	0.2600	0.0500	0.2100
2021-09-30	近三年	19.0700	14.7800	4.2900	0.3500	0.0700	0.2800
2021-09-30	近五年	16.8000	19.4700	-2.6700	0.2900	0.0700	0.2200
2021-09-30	成立至今	139.0300	80.2900	58.7400	0.3200	0.0800	0.2400
2021-06-30	近一个月	-0.5800	0.2000	-0.7800	0.1300	0.0300	0.1000
2021-06-30	近三个月	1.6900	1.2300	0.4600	0.1700	0.0300	0.1400
2021-06-30	近三个月	1.6900	1.2300	0.4600	0.1700	0.0300	0.1400
2021-06-30	近六个月	2.8500	2.1400	0.7100	0.2800	0.0400	0.2400
2021-06-30	近六个月	2.8500	2.1400	0.7100	0.2800	0.0400	0.2400
2021-06-30	近一年	11.4300	2.7700	8.6600	0.3500	0.0600	0.2900
2021-06-30	近一年	11.4300	2.7700	8.6600	0.3500	0.0600	0.2900
2021-06-30	近三年	17.5000	14.5900	2.9100	0.3500	0.0700	0.2800
2021-06-30	近三年	17.5000	14.5900	2.9100	0.3500	0.0700	0.2800
2021-06-30	近五年	16.4400	19.6200	-3.1800	0.2900	0.0700	0.2200
2021-06-30	成立至今	132.5000	77.3600	55.1400	0.3200	0.0800	0.2400
2021-06-30	成立至今	132.5000	77.3600	55.1400	0.3200	0.0800	0.2400
2021-03-31	近三个月	1.1400	0.9000	0.2400	0.3600	0.0400	0.3200
2021-03-31	近六个月	4.2900	2.1600	2.1300	0.3200	0.0400	0.2800
2021-03-31	近一年	11.1300	1.2900	9.8400	0.3700	0.0800	0.2900
2021-03-31	近三年	14.7800	15.4000	-0.6200	0.3500	0.0700	0.2800
2021-03-31	近五年	14.7100	18.6800	-3.9700	0.2900	0.0700	0.2200
2021-03-31	成立至今	128.6300	75.2000	53.4300	0.3200	0.0800	0.2400
2020-12-31	近三个月	3.1200	1.2600	1.8600	0.2700	0.0500	0.2200
2020-12-31	近三个月	3.1200	1.2600	1.8600	0.2700	0.0500	0.2200
2020-12-31	近六个月	8.3500	0.6200	7.7300	0.4000	0.0700	0.3300
2020-12-31	近六个月	8.3500	0.6200	7.7300	0.4000	0.0700	0.3300
2020-12-31	近一年	8.6300	2.9700	5.6600	0.4100	0.0900	0.3200
2020-12-31	近一年	8.6300	2.9700	5.6600	0.4100	0.0900	0.3200
2020-12-31	近三年	12.5200	16.5300	-4.0100	0.3400	0.0700	0.2700
2020-12-31	近三年	12.5200	16.5300	-4.0100	0.3400	0.0700	0.2700
2020-12-31	近五年	14.2300	18.9700	-4.7400	0.2800	0.0800	0.2000
2020-12-31	近五年	14.2300	18.9700	-4.7400	0.2800	0.0800	0.2000
2020-12-31	成立至今	126.0600	73.6500	52.4100	0.3200	0.0800	0.2400
2020-12-31	成立至今	126.0600	73.6500	52.4100	0.3200	0.0800	0.2400
2020-09-30	近三个月	5.0700	-0.6300	5.7000	0.5000	0.0800	0.4200
2020-09-30	近六个月	6.5600	-0.8500	7.4100	0.4200	0.1000	0.3200
2020-09-30	近一年	8.6300	3.0200	5.6100	0.4000	0.0900	0.3100
2020-09-30	近三年	8.3700	14.5900	-6.2200	0.3400	0.0700	0.2700
2020-09-30	近五年	13.6200	20.7100	-7.0900	0.2700	0.0800	0.1900
2020-09-30	成立至今	119.2300	71.5000	47.7300	0.3200	0.0800	0.2400
2020-06-30	近一个月	0.6200	-0.6800	1.3000	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近三个月	1.4200	-0.2300	1.6500	0.3000	0.1200	0.1800
2020-06-30	近三个月	1.4200	-0.2300	1.6500	0.3000	0.1200	0.1800
2020-06-30	近六个月	0.2600	2.3400	-2.0800	0.4200	0.1200	0.3000
2020-06-30	近六个月	0.2600	2.3400	-2.0800	0.4200	0.1200	0.3000
2020-06-30	近一年	4.2200	5.1200	-0.9000	0.3300	0.0900	0.2400
2020-06-30	近一年	4.2200	5.1200	-0.9000	0.3300	0.0900	0.2400
2020-06-30	近三年	4.2500	16.2400	-11.9900	0.3100	0.0700	0.2400
2020-06-30	近三年	4.2500	16.2400	-11.9900	0.3100	0.0700	0.2400
2020-06-30	近五年	7.9900	24.0400	-16.0500	0.2600	0.0800	0.1800
2020-06-30	成立至今	108.6500	72.5800	36.0700	0.3100	0.0800	0.2300
2020-06-30	成立至今	108.6500	72.5800	36.0700	0.3100	0.0800	0.2300
2020-03-31	近三个月	-1.1400	2.5700	-3.7100	0.5100	0.1100	0.4000
2019-12-31	近三个月	3.1200	1.3000	1.8200	0.1900	0.0400	0.1500
2019-12-31	近三个月	3.1200	1.3000	1.8200	0.1900	0.0400	0.1500
2019-12-31	近六个月	3.9500	2.7200	1.2300	0.2300	0.0400	0.1900
2019-12-31	近一年	4.2100	4.5900	-0.3800	0.3500	0.0500	0.3000
2019-12-31	近三年	3.5700	13.4600	-9.8900	0.2600	0.0600	0.2000
2019-12-31	近五年	14.3400	24.9800	-10.6400	0.3600	0.0700	0.2900
2019-12-31	成立至今	108.1000	68.6400	39.4600	0.3100	0.0800	0.2300
2019-09-30	近三个月	0.8000	1.4000	-0.6000	0.2700	0.0400	0.2300
2019-06-30	近一个月	1.3000	0.5300	0.7700	0.3300	0.0300	0.3000
2019-06-30	近三个月	-3.5500	0.6500	-4.2000	0.4800	0.0600	0.4200
2019-06-30	近三个月	-3.5500	0.6500	-4.2000	0.4800	0.0600	0.4200
2019-06-30	近六个月	0.2500	1.8200	-1.5700	0.4400	0.0600	0.3800
2019-06-30	近一年	1.1700	6.0800	-4.9100	0.3600	0.0600	0.3000
2019-06-30	近三年	0.2600	10.7300	-10.4700	0.2500	0.0700	0.1800
2019-06-30	成立至今	100.2000	64.1800	36.0200	0.3100	0.0800	0.2300
2019-03-31	近三个月	3.9400	1.1600	2.7800	0.3800	0.0500	0.3300
2018-12-31	近三个月	-0.5200	2.6600	-3.1800	0.2700	0.0500	0.2200
2018-12-31	近三个月	-0.5200	2.6600	-3.1800	0.2700	0.0500	0.2200
2018-12-31	近六个月	0.9200	4.1800	-3.2600	0.2700	0.0600	0.2100
2018-12-31	近一年	-0.6000	8.2100	-8.8100	0.2600	0.0700	0.1900
2018-12-31	近三年	0.9100	10.4700	-9.5600	0.1800	0.0800	0.1000
2018-12-31	近五年	34.9300	31.8600	3.0700	0.3600	0.0900	0.2700
2018-12-31	成立至今	99.6900	61.2500	38.4400	0.3100	0.0800	0.2300
2018-09-30	近三个月	1.4500	1.4800	-0.0300	0.2700	0.0600	0.2100
2018-06-30	近一个月	-0.4300	0.6200	-1.0500	0.2400	0.0600	0.1800
2018-06-30	近三个月	-0.6600	1.9500	-2.6100	0.2400	0.1000	0.1400
2018-06-30	近三个月	-0.6600	1.9500	-2.6100	0.2400	0.1000	0.1400
2018-06-30	近六个月	-1.5100	3.8700	-5.3800	0.2500	0.0800	0.1700
2018-06-30	近一年	-1.1300	4.2500	-5.3800	0.2000	0.0600	0.1400
2018-06-30	近三年	2.4100	11.2400	-8.8300	0.1700	0.0800	0.0900
2018-06-30	成立至今	97.8800	54.7800	43.1000	0.3100	0.0800	0.2300
2018-03-31	近三个月	-0.8600	1.8800	-2.7400	0.2600	0.0400	0.2200
2017-12-31	近三个月	-0.6900	-0.4300	-0.2600	0.1600	0.0600	0.1000
2017-12-31	近三个月	-0.6900	-0.4300	-0.2600	0.1600	0.0600	0.1000
2017-12-31	近六个月	0.3800	0.3600	0.0200	0.1300	0.0500	0.0800
2017-12-31	近一年	-0.0100	0.2600	-0.2700	0.1200	0.0600	0.0600
2017-12-31	近三年	10.3900	10.4400	-0.0500	0.3900	0.0800	0.3100
2017-12-31	近五年	37.8700	20.9800	16.8900	0.3500	0.0900	0.2600
2017-12-31	成立至今	100.9100	49.0100	51.9000	0.3100	0.0800	0.2300
2017-09-30	近三个月	1.0800	0.8000	0.2800	0.0900	0.0300	0.0600
2017-06-30	近一个月	2.1600	1.2300	0.9300	0.1300	0.0700	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.1300	0.2300	-0.1000	0.1300	0.0800	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.1300	0.2300	-0.1000	0.1300	0.0800	0.0500
2017-06-30	近六个月	-0.3900	-0.1100	-0.2800	0.1100	0.0800	0.0300
2017-06-30	近一年	0.2300	0.1400	0.0900	0.1300	0.1000	0.0300
2017-06-30	近三年	27.6600	14.7300	12.9300	0.4300	0.1000	0.3300
2017-06-30	成立至今	100.1400	48.4700	51.6700	0.3200	0.0800	0.2400
2017-03-31	近三个月	-0.5200	-0.3300	-0.1900	0.0800	0.0700	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.8200	-1.5100	-0.3100	0.2000	0.1500	0.0500
2016-12-31	近三个月	-1.8200	-1.5100	-0.3100	0.2000	0.1500	0.0500
2016-12-31	近六个月	0.6200	0.2400	0.3800	0.1500	0.1100	0.0400
2016-12-31	近一年	1.5300	1.8300	-0.3000	0.1300	0.0900	0.0400
2016-12-31	近三年	35.7700	21.5500	14.2200	0.4300	0.1000	0.3300
2016-12-31	近五年	48.0800	25.5300	22.5500	0.3600	0.0900	0.2700
2016-12-31	成立至今	100.9200	48.6300	52.2900	0.3200	0.0800	0.2400
2016-09-30	近三个月	2.4900	1.7800	0.7100	0.0800	0.0400	0.0400
2016-06-30	近一个月	1.0000	0.6900	0.3100	0.0700	0.0400	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.1800	0.4400	-0.2600	0.0900	0.0600	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.1800	0.4400	-0.2600	0.0900	0.0600	0.0300
2016-06-30	近六个月	0.9000	1.5800	-0.6800	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近一年	3.3400	6.5600	-3.2200	0.1700	0.0700	0.1000
2016-06-30	近三年	30.7300	17.9800	12.7500	0.4300	0.0900	0.3400
2016-06-30	成立至今	99.6800	48.2700	51.4100	0.3300	0.0800	0.2500
2016-03-31	近三个月	0.7200	1.1400	-0.4200	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近三个月	2.5700	2.7400	-0.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近三个月	2.5700	2.7400	-0.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近六个月	2.4200	4.9100	-2.4900	0.2200	0.0700	0.1500
2015-12-31	近一年	8.7400	8.1800	0.5600	0.6600	0.0800	0.5800
2015-12-31	近三年	35.8000	18.5000	17.3000	0.4400	0.1000	0.3400
2015-12-31	近五年	43.5300	28.5800	14.9500	0.3800	0.0800	0.3000
2015-12-31	成立至今	97.9000	45.9600	51.9400	0.3400	0.0800	0.2600
2015-09-30	近三个月	-0.1400	2.1100	-2.2500	0.3100	0.0600	0.2500
2015-06-30	近一个月	-5.9300	0.2600	-6.1900	1.5700	0.0400	1.5300
2015-06-30	近三个月	4.7200	2.3600	2.3600	1.1600	0.0900	1.0700
2015-06-30	近三个月	4.7200	2.3600	2.3600	1.1600	0.0900	1.0700
2015-06-30	近六个月	6.1600	3.1200	3.0400	0.9200	0.0900	0.8300
2015-06-30	近一年	23.2400	7.5200	15.7200	0.7200	0.1100	0.6100
2015-06-30	近三年	33.2300	14.1300	19.1000	0.4300	0.1000	0.3300
2015-06-30	成立至今	93.2200	39.1400	54.0800	0.3500	0.0800	0.2700
2015-03-31	近三个月	1.3800	0.7400	0.6400	0.5500	0.0900	0.4600
2014-12-31	近三个月	11.3000	2.5500	8.7500	0.6200	0.1700	0.4500
2014-12-31	近三个月	11.3000	2.5500	8.7500	0.6200	0.1700	0.4500
2014-12-31	近六个月	16.0900	4.2700	11.8200	0.4500	0.1300	0.3200
2014-12-31	近一年	22.9800	10.3400	12.6400	0.3400	0.1100	0.2300
2014-12-31	近三年	34.1300	13.9600	20.1700	0.2500	0.0900	0.1600
2014-12-31	近五年	42.5300	22.0800	20.4500	0.2700	0.0800	0.1900
2014-12-31	成立至今	82.0000	34.9300	47.0700	0.2700	0.0800	0.1900
2014-09-30	近三个月	4.3000	1.6700	2.6300	0.1700	0.0700	0.1000
2014-06-30	近一个月	1.7800	0.7400	1.0400	0.1500	0.0700	0.0800
2014-06-30	近三个月	5.0200	3.2700	1.7500	0.1100	0.0800	0.0300
2014-06-30	近三个月	5.0200	3.2700	1.7500	0.1100	0.0800	0.0300
2014-06-30	近六个月	5.9400	5.8200	0.1200	0.1300	0.0800	0.0500
2014-06-30	近一年	2.6400	2.9700	-0.3300	0.1300	0.0900	0.0400
2014-06-30	近三年	14.4500	12.7900	1.6600	0.2200	0.0700	0.1500
2014-06-30	成立至今	56.7800	29.4100	27.3700	0.2500	0.0700	0.1800
2014-03-31	近三个月	0.8800	2.4700	-1.5900	0.1500	0.0800	0.0700
2013-12-31	近三个月	-3.2700	-1.6900	-1.5800	0.1100	0.0900	0.0200
2013-12-31	近三个月	-3.2700	-1.6900	-1.5800	0.1100	0.0900	0.0200
2013-12-31	近六个月	-3.1100	-2.7000	-0.4100	0.1200	0.0800	0.0400
2013-12-31	近一年	1.5600	-0.7200	2.2800	0.1600	0.0900	0.0700
2013-12-31	近三年	7.3400	7.7200	-0.3800	0.2300	0.0700	0.1600
2013-12-31	近五年	19.9700	12.7500	7.2200	0.2500	0.0700	0.1800
2013-12-31	成立至今	47.9900	22.2800	25.7100	0.2600	0.0700	0.1900
2013-09-30	近三个月	0.1700	2.0500	-1.8800	0.1100	0.0700	0.0400
2013-06-30	近一个月	-1.7700	-0.3200	-1.4500	0.3200	0.2000	0.1200
2013-06-30	近三个月	0.6300	0.9600	-0.3300	0.2300	0.1200	0.1100
2013-06-30	近三个月	0.6300	0.9600	-0.3300	0.2300	0.1200	0.1100
2013-06-30	近六个月	4.8200	2.0300	2.7900	0.1900	0.0900	0.1000
2013-06-30	近一年	5.3200	3.0800	2.2400	0.1600	0.0900	0.0700
2013-06-30	近三年	16.5600	10.2600	6.3000	0.2600	0.0600	0.2000
2013-06-30	成立至今	52.7500	25.6700	27.0800	0.2700	0.0700	0.2000
2013-03-31	近三个月	4.1600	1.0600	3.1000	0.1400	0.0400	0.1000
2012-12-31	近三个月	2.0900	0.5500	1.5400	0.0900	0.0500	0.0400
2012-12-31	近三个月	2.0900	0.5500	1.5400	0.0900	0.0500	0.0400
2012-12-31	近六个月	0.4800	1.0300	-0.5500	0.1100	0.0800	0.0300
2012-12-31	近一年	7.3900	4.0300	3.3600	0.2000	0.0600	0.1400
2012-12-31	近三年	14.1200	11.4500	2.6700	0.2700	0.0600	0.2100
2012-12-31	近五年	29.2200	24.1500	5.0700	0.2600	0.0600	0.2000
2012-12-31	成立至今	45.7200	23.1700	22.5500	0.2700	0.0700	0.2000
2012-09-30	近三个月	-1.5700	0.4800	-2.0500	0.1300	0.1000	0.0300
2012-06-30	近一个月	0.1300	0.5000	-0.3700	0.2100	0.0300	0.1800
2012-06-30	近三个月	5.3900	1.8600	3.5300	0.1900	0.0300	0.1600
2012-06-30	近三个月	5.3900	1.8600	3.5300	0.1900	0.0300	0.1600
2012-06-30	近六个月	6.8800	2.9700	3.9100	0.2600	0.0300	0.2300
2012-06-30	近一年	5.8600	6.2600	-0.4000	0.3100	0.0400	0.2700
2012-06-30	近三年	17.1900	10.7100	6.4800	0.3000	0.0500	0.2500
2012-06-30	成立至今	45.0200	21.9200	23.1000	0.2800	0.0600	0.2200
2012-03-31	近三个月	1.4100	1.0900	0.3200	0.3100	0.0300	0.2800
2011-12-31	近三个月	4.1200	2.8200	1.3000	0.2900	0.0400	0.2500
2011-12-31	近三个月	4.1200	2.8200	1.3000	0.2900	0.0400	0.2500
2011-12-31	近六个月	-0.9500	3.2000	-4.1500	0.3500	0.0400	0.3100
2011-12-31	近一年	-1.5900	4.3000	-5.8900	0.3100	0.0400	0.2700
2011-12-31	近三年	10.0000	9.1600	0.8400	0.2800	0.0600	0.2200
2011-12-31	成立至今	35.6900	18.4000	17.2900	0.2900	0.0700	0.2200
2011-09-30	近三个月	-4.8700	0.3600	-5.2300	0.3900	0.0400	0.3500
2011-06-30	近一个月	-0.6700	-0.1500	-0.5200	0.2500	0.0300	0.2200
2011-06-30	近三个月	-1.4100	0.4900	-1.9000	0.2100	0.0200	0.1900
2011-06-30	近三个月	-1.4100	0.4900	-1.9000	0.2100	0.0200	0.1900
2011-06-30	近六个月	-0.6400	1.0700	-1.7100	0.2500	0.0300	0.2200
2011-06-30	近一年	4.5300	0.6600	3.8700	0.2800	0.0400	0.2400
2011-06-30	近三年	23.4600	12.7900	10.6700	0.2600	0.0700	0.1900
2011-06-30	成立至今	36.9900	14.7300	22.2600	0.2800	0.0700	0.2100
2011-03-31	近三个月	0.7700	0.5800	0.1900	0.2900	0.0300	0.2600
2010-12-31	近三个月	1.9700	-1.4400	3.4100	0.3900	0.0600	0.3300
2010-12-31	近三个月	1.9700	-1.4400	3.4100	0.3900	0.0600	0.3300
2010-12-31	近六个月	5.2100	-0.4000	5.6100	0.3100	0.0500	0.2600
2010-12-31	近一年	7.9700	2.7100	5.2600	0.2900	0.0700	0.2200
2010-12-31	近三年	22.2600	14.4200	7.8400	0.2500	0.0700	0.1800
2010-12-31	成立至今	37.8800	13.5200	24.3600	0.2800	0.0700	0.2100
2010-09-30	近三个月	3.1800	1.0500	2.1300	0.2000	0.0300	0.1700
2010-06-30	近一个月	0.4500	0.2600	0.1900	0.2400	0.0300	0.2100
2010-06-30	近三个月	2.3400	1.4700	0.8700	0.2900	0.1200	0.1700
2010-06-30	近三个月	2.3400	1.4700	0.8700	0.2900	0.1200	0.1700
2010-06-30	近六个月	2.6200	3.1300	-0.5100	0.2700	0.0900	0.1800
2010-06-30	近一年	5.9000	3.5000	2.4000	0.2900	0.0700	0.2200
2010-06-30	近三年	29.7900	16.0100	13.7800	0.2800	0.0700	0.2100
2010-06-30	成立至今	31.0500	13.9800	17.0700	0.2700	0.0800	0.1900
2010-03-31	近三个月	0.2800	1.6300	-1.3500	0.2600	0.0300	0.2300
2009-12-31	近三个月	4.0100	0.4000	3.6100	0.2900	0.0300	0.2600
2009-12-31	近三个月	4.0100	0.4000	3.6100	0.2900	0.0300	0.2600
2009-12-31	近六个月	3.1900	0.3600	2.8300	0.3000	0.0400	0.2600
2009-12-31	近一年	3.5200	1.9000	1.6200	0.2500	0.0500	0.2000
2009-12-31	成立至今	27.7000	10.5200	17.1800	0.2700	0.0700	0.2000
2009-09-30	近三个月	-0.7900	-0.0400	-0.7500	0.3200	0.0400	0.2800
2009-06-30	近一个月	-0.2700	0.0900	-0.3600	0.0500	0.0300	0.0200
2009-06-30	近三个月	0.4600	0.6600	-0.2000	0.1000	0.0400	0.0600
2009-06-30	近三个月	0.4600	0.6600	-0.2000	0.1000	0.0400	0.0600
2009-06-30	近六个月	0.3200	1.5400	-1.2200	0.1600	0.0600	0.1000
2009-06-30	近一年	11.5300	8.2600	3.2700	0.1900	0.0800	0.1100
2009-06-30	成立至今	23.7500	10.1200	13.6300	0.2700	0.0800	0.1900
2009-03-31	近三个月	-0.1400	0.8700	-1.0100	0.2100	0.0800	0.1300
2008-12-31	近三个月	8.0700	4.5200	3.5500	0.2600	0.1100	0.1500
2008-12-31	近三个月	8.0700	4.5200	3.5500	0.2600	0.1100	0.1500
2008-12-31	近六个月	11.1800	6.6300	4.5500	0.2000	0.0900	0.1100
2008-12-31	近一年	9.3900	9.3200	0.0700	0.2200	0.0800	0.1400
2008-12-31	成立至今	23.3600	8.4600	14.9000	0.2900	0.0800	0.2100
2008-09-30	近三个月	2.8700	2.0200	0.8500	0.1000	0.0700	0.0300
2008-06-30	近一个月	-0.1200	0.2400	-0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
2008-06-30	近三个月	1.2000	0.9600	0.2400	0.1100	0.0300	0.0800
2008-06-30	近三个月	1.2000	0.9600	0.2400	0.1100	0.0300	0.0800
2008-06-30	近六个月	-1.6100	2.5300	-4.1400	0.2300	0.0600	0.1700
2008-06-30	近一年	9.8900	3.5300	6.3600	0.3400	0.0700	0.2700
2008-06-30	成立至今	10.9600	1.7200	9.2400	0.3200	0.0700	0.2500
2008-03-31	近三个月	-2.6700	1.5500	-4.2200	0.3000	0.0800	0.2200
2007-12-31	近三个月	5.0200	0.4100	4.6100	0.5700	0.0900	0.4800
2007-12-31	近三个月	5.0200	0.4100	4.6100	0.5700	0.0900	0.4800
2007-12-31	近六个月	11.6900	0.9800	10.7100	0.4200	0.0800	0.3400
2007-12-31	成立至今	12.7700	-0.7900	13.5600	0.3700	0.0800	0.2900
2007-09-30	近三个月	6.3500	0.5700	5.7800	0.2000	0.0700	0.1300