工银添利债券B(485007)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-02 1.3294

0.0753%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0100	1.4300	0.5800	0.1900	0.0500	0.1400
2024-12-31	近三个月	2.0100	1.4300	0.5800	0.1900	0.0500	0.1400
2024-12-31	近六个月	2.4700	1.7800	0.6900	0.1700	0.0500	0.1200
2024-12-31	近六个月	2.4700	1.7800	0.6900	0.1700	0.0500	0.1200
2024-12-31	近一年	4.1900	4.3400	-0.1500	0.1600	0.0400	0.1200
2024-12-31	近一年	4.1900	4.3400	-0.1500	0.1600	0.0400	0.1200
2024-12-31	近三年	9.9100	14.2100	-4.3000	0.1500	0.0400	0.1100
2024-12-31	近三年	9.9100	14.2100	-4.3000	0.1500	0.0400	0.1100
2024-12-31	近五年	19.8900	25.5800	-5.6900	0.1500	0.0500	0.1000
2024-12-31	近五年	19.8900	25.5800	-5.6900	0.1500	0.0500	0.1000
2024-12-31	成立至今	134.4100	141.5700	-7.1600	0.2800	0.1000	0.1800
2024-12-31	成立至今	134.4100	141.5700	-7.1600	0.2800	0.1000	0.1800
2024-09-30	近三个月	0.4500	0.3500	0.1000	0.1500	0.0400	0.1100
2024-09-30	近六个月	1.6800	1.6600	0.0200	0.1300	0.0400	0.0900
2024-09-30	近一年	1.9100	4.1000	-2.1900	0.1400	0.0300	0.1100
2024-09-30	近三年	10.4300	14.3700	-3.9400	0.1400	0.0400	0.1000
2024-09-30	近五年	20.6500	25.6000	-4.9500	0.1400	0.0500	0.0900
2024-09-30	成立至今	129.7900	138.1700	-8.3800	0.2800	0.1000	0.1800
2024-06-30	近一个月	-0.3100	0.4000	-0.7100	0.1100	0.0100	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.3100	-0.0900	0.1200	0.0300	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.2200	1.3100	-0.0900	0.1200	0.0300	0.0900
2024-06-30	近六个月	1.6800	2.5100	-0.8300	0.1400	0.0300	0.1100
2024-06-30	近六个月	1.6800	2.5100	-0.8300	0.1400	0.0300	0.1100
2024-06-30	近一年	1.6000	4.8600	-3.2600	0.1300	0.0300	0.1000
2024-06-30	近一年	1.6000	4.8600	-3.2600	0.1300	0.0300	0.1000
2024-06-30	近三年	12.1900	16.1100	-3.9200	0.1300	0.0400	0.0900
2024-06-30	近三年	12.1900	16.1100	-3.9200	0.1300	0.0400	0.0900
2024-06-30	近五年	22.6100	27.2300	-4.6200	0.1400	0.0500	0.0900
2024-06-30	成立至今	128.7600	137.3500	-8.5900	0.2800	0.1000	0.1800
2024-06-30	成立至今	128.7600	137.3500	-8.5900	0.2800	0.1000	0.1800
2024-03-31	近三个月	0.4500	1.1900	-0.7400	0.1600	0.0200	0.1400
2024-03-31	近六个月	0.2300	2.4000	-2.1700	0.1500	0.0300	0.1200
2024-03-31	近一年	1.4000	5.3300	-3.9300	0.1300	0.0300	0.1000
2024-03-31	近三年	13.4600	16.3900	-2.9300	0.1300	0.0400	0.0900
2024-03-31	近五年	20.0200	26.8500	-6.8300	0.1400	0.0500	0.0900
2024-03-31	成立至今	126.0000	134.2900	-8.2900	0.2800	0.1000	0.1800
2023-12-31	近三个月	-0.2200	1.1900	-1.4100	0.1400	0.0300	0.1100
2023-12-31	近三个月	-0.2200	1.1900	-1.4100	0.1400	0.0300	0.1100
2023-12-31	近六个月	-0.0700	2.2900	-2.3600	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近六个月	-0.0700	2.2900	-2.3600	0.1100	0.0400	0.0700
2023-12-31	近一年	3.1900	6.0800	-2.8900	0.1200	0.0300	0.0900
2023-12-31	近一年	3.1900	6.0800	-2.8900	0.1200	0.0300	0.0900
2023-12-31	近三年	15.2600	16.0500	-0.7900	0.1300	0.0400	0.0900
2023-12-31	近三年	15.2600	16.0500	-0.7900	0.1300	0.0400	0.0900
2023-12-31	近五年	21.5200	27.5400	-6.0200	0.1400	0.0500	0.0900
2023-12-31	近五年	21.5200	27.5400	-6.0200	0.1400	0.0500	0.0900
2023-12-31	成立至今	124.9900	131.5300	-6.5400	0.2800	0.1000	0.1800
2023-12-31	成立至今	124.9900	131.5300	-6.5400	0.2800	0.1000	0.1800
2023-09-30	近三个月	0.1500	1.0800	-0.9300	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近六个月	1.1700	2.8600	-1.6900	0.1000	0.0400	0.0600
2023-09-30	近一年	2.6100	3.9100	-1.3000	0.1400	0.0500	0.0900
2023-09-30	近三年	13.3300	15.8000	-2.4700	0.1400	0.0400	0.1000
2023-09-30	近五年	23.5300	29.6200	-6.0900	0.1400	0.0500	0.0900
2023-09-30	成立至今	125.4900	128.8000	-3.3100	0.2800	0.1000	0.1800
2023-06-30	近一个月	0.5800	0.3600	0.2200	0.1000	0.0300	0.0700
2023-06-30	近三个月	1.0100	1.7600	-0.7500	0.1200	0.0300	0.0900
2023-06-30	近三个月	1.0100	1.7600	-0.7500	0.1200	0.0300	0.0900
2023-06-30	近六个月	3.2600	3.7100	-0.4500	0.1200	0.0300	0.0900
2023-06-30	近六个月	3.2600	3.7100	-0.4500	0.1200	0.0300	0.0900
2023-06-30	近一年	3.3100	4.5100	-1.2000	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近一年	3.3100	4.5100	-1.2000	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近三年	14.1900	14.8100	-0.6200	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近三年	14.1900	14.8100	-0.6200	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近五年	26.0400	30.7200	-4.6800	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	成立至今	125.1500	126.3600	-1.2100	0.2900	0.1000	0.1900
2023-06-30	成立至今	125.1500	126.3600	-1.2100	0.2900	0.1000	0.1900
2023-03-31	近三个月	2.2300	1.9100	0.3200	0.1300	0.0300	0.1000
2023-03-31	近六个月	1.4300	1.0200	0.4100	0.1700	0.0700	0.1000
2023-03-31	近一年	4.3800	4.2900	0.0900	0.1600	0.0500	0.1100
2023-03-31	近三年	10.6300	12.7300	-2.1000	0.1500	0.0500	0.1000
2023-03-31	近五年	26.1300	30.2200	-4.0900	0.1500	0.0600	0.0900
2023-03-31	成立至今	122.8900	122.4300	0.4600	0.2900	0.1000	0.1900
2022-12-31	近三个月	-0.7800	-0.8800	0.1000	0.2000	0.0800	0.1200
2022-12-31	近三个月	-0.7800	-0.8800	0.1000	0.2000	0.0800	0.1200
2022-12-31	近六个月	0.0500	0.7700	-0.7200	0.1600	0.0700	0.0900
2022-12-31	近六个月	0.0500	0.7700	-0.7200	0.1600	0.0700	0.0900
2022-12-31	近一年	2.2400	3.1900	-0.9500	0.1600	0.0600	0.1000
2022-12-31	近一年	2.2400	3.1900	-0.9500	0.1600	0.0600	0.1000
2022-12-31	近三年	11.5300	13.4600	-1.9300	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	近三年	11.5300	13.4600	-1.9300	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	近五年	27.2100	30.2800	-3.0700	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	近五年	27.2100	30.2800	-3.0700	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	成立至今	118.0400	118.2600	-0.2200	0.2900	0.1000	0.1900
2022-12-31	成立至今	118.0400	118.2600	-0.2200	0.2900	0.1000	0.1900
2022-09-30	近三个月	0.8300	1.6600	-0.8300	0.0900	0.0400	0.0500
2022-09-30	近六个月	2.9100	3.2400	-0.3300	0.1400	0.0400	0.1000
2022-09-30	近一年	5.6000	5.7400	-0.1400	0.1300	0.0400	0.0900
2022-09-30	近三年	15.3700	16.1200	-0.7500	0.1400	0.0500	0.0900
2022-09-30	近五年	22.1900	31.0100	-8.8200	0.1500	0.0500	0.1000
2022-09-30	成立至今	119.7500	120.1900	-0.4400	0.2900	0.1100	0.1800
2022-06-30	近一个月	0.7200	0.1700	0.5500	0.0800	0.0200	0.0600
2022-06-30	近三个月	2.0600	1.5500	0.5100	0.1800	0.0300	0.1500
2022-06-30	近三个月	2.0600	1.5500	0.5100	0.1800	0.0300	0.1500
2022-06-30	近六个月	2.1900	2.4000	-0.2100	0.1700	0.0400	0.1300
2022-06-30	近六个月	2.1900	2.4000	-0.2100	0.1700	0.0400	0.1300
2022-06-30	近一年	6.8800	5.9500	0.9300	0.1300	0.0400	0.0900
2022-06-30	近一年	6.8800	5.9500	0.9300	0.1300	0.0400	0.0900
2022-06-30	近三年	16.8100	16.1000	0.7100	0.1400	0.0500	0.0900
2022-06-30	近三年	16.8100	16.1000	0.7100	0.1400	0.0500	0.0900
2022-06-30	近五年	21.2000	30.1500	-8.9500	0.1500	0.0500	0.1000
2022-06-30	成立至今	117.9300	116.5900	1.3400	0.2900	0.1100	0.1800
2022-06-30	成立至今	117.9300	116.5900	1.3400	0.2900	0.1100	0.1800
2022-03-31	近三个月	0.1300	0.8400	-0.7100	0.1600	0.0500	0.1100
2022-03-31	近六个月	2.6200	2.4200	0.2000	0.1200	0.0400	0.0800
2022-03-31	近一年	7.2000	5.9500	1.2500	0.1000	0.0400	0.0600
2022-03-31	近三年	13.4000	15.4800	-2.0800	0.1400	0.0500	0.0900
2022-03-31	近五年	18.6200	28.6400	-10.0200	0.1600	0.0600	0.1000
2022-03-31	成立至今	113.5400	113.2800	0.2600	0.3000	0.1100	0.1900
2021-12-31	近三个月	2.4800	1.5700	0.9100	0.0600	0.0300	0.0300
2021-12-31	近三个月	2.4800	1.5700	0.9100	0.0600	0.0300	0.0300
2021-12-31	近六个月	4.5900	3.4700	1.1200	0.0700	0.0400	0.0300
2021-12-31	近六个月	4.5900	3.4700	1.1200	0.0700	0.0400	0.0300
2021-12-31	近一年	9.2600	6.0100	3.2500	0.1100	0.0300	0.0800
2021-12-31	近一年	9.2600	6.0100	3.2500	0.1100	0.0300	0.0800
2021-12-31	近三年	15.1900	16.5100	-1.3200	0.1400	0.0500	0.0900
2021-12-31	近三年	15.1900	16.5100	-1.3200	0.1400	0.0500	0.0900
2021-12-31	近五年	14.9300	27.7500	-12.8200	0.1600	0.0600	0.1000
2021-12-31	近五年	14.9300	27.7500	-12.8200	0.1600	0.0600	0.1000
2021-12-31	成立至今	113.2700	111.5100	1.7600	0.3000	0.1100	0.1900
2021-12-31	成立至今	113.2700	111.5100	1.7600	0.3000	0.1100	0.1900
2021-09-30	近三个月	2.0600	1.8700	0.1900	0.0900	0.0400	0.0500
2021-09-30	近六个月	4.4700	3.4500	1.0200	0.0800	0.0400	0.0400
2021-09-30	近一年	4.5900	5.4000	-0.8100	0.1400	0.0400	0.1000
2021-09-30	近三年	14.0100	17.9700	-3.9600	0.1400	0.0600	0.0800
2021-09-30	近五年	5.9800	23.3700	-17.3900	0.1800	0.0700	0.1100
2021-09-30	成立至今	108.1000	108.2500	-0.1500	0.3000	0.1100	0.1900
2021-06-30	近一个月	0.1800	0.2500	-0.0700	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	2.3700	1.5500	0.8200	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	2.3700	1.5500	0.8200	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近六个月	4.4600	2.4600	2.0000	0.1300	0.0300	0.1000
2021-06-30	近六个月	4.4600	2.4600	2.0000	0.1300	0.0300	0.1000
2021-06-30	近一年	3.4200	3.6900	-0.2700	0.1500	0.0500	0.1000
2021-06-30	近一年	3.4200	3.6900	-0.2700	0.1500	0.0500	0.1000
2021-06-30	近三年	14.1500	18.0500	-3.9000	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	近三年	14.1500	18.0500	-3.9000	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	近五年	6.5000	23.9100	-17.4100	0.1800	0.0700	0.1100
2021-06-30	成立至今	103.9100	104.4200	-0.5100	0.3000	0.1100	0.1900
2021-06-30	成立至今	103.9100	104.4200	-0.5100	0.3000	0.1100	0.1900
2021-03-31	近三个月	2.0400	0.8900	1.1500	0.1700	0.0300	0.1400
2021-03-31	近六个月	0.1100	1.8800	-1.7700	0.1700	0.0400	0.1300
2021-03-31	近一年	-1.1300	2.0200	-3.1500	0.1800	0.0600	0.1200
2021-03-31	近三年	12.7200	17.8500	-5.1300	0.1600	0.0600	0.1000
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2020-12-31	近三个月	-1.9000	0.9800	-2.8800	0.1800	0.0400	0.1400
2020-12-31	近三个月	-1.9000	0.9800	-2.8800	0.1800	0.0400	0.1400
2020-12-31	近六个月	-1.0000	1.2000	-2.2000	0.1700	0.0600	0.1100
2020-12-31	近六个月	-1.0000	1.2000	-2.2000	0.1700	0.0600	0.1100
2020-12-31	近一年	-0.1600	3.7200	-3.8800	0.1700	0.0800	0.0900
2020-12-31	近一年	-0.1600	3.7200	-3.8800	0.1700	0.0800	0.0900
2020-12-31	近三年	13.8800	19.0900	-5.2100	0.1600	0.0600	0.1000
2020-12-31	近三年	13.8800	19.0900	-5.2100	0.1600	0.0600	0.1000
2020-12-31	近五年	2.5000	23.4200	-20.9200	0.1900	0.0700	0.1200
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2020-12-31	成立至今	95.2000	99.5200	-4.3200	0.3100	0.1100	0.2000
2020-12-31	成立至今	95.2000	99.5200	-4.3200	0.3100	0.1100	0.2000
2020-09-30	近三个月	0.9100	0.2100	0.7000	0.1600	0.0600	0.1000
2020-09-30	近六个月	-1.2400	0.1400	-1.3800	0.1800	0.0800	0.1000
2020-09-30	近一年	4.4700	4.2000	0.2700	0.1600	0.0700	0.0900
2020-09-30	近三年	10.6300	17.5500	-6.9200	0.1700	0.0600	0.1100
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2020-06-30	近一个月	-1.1600	-0.5700	-0.5900	0.2100	0.1000	0.1100
2020-06-30	近三个月	-2.1300	-0.0800	-2.0500	0.2000	0.0900	0.1100
2020-06-30	近三个月	-2.1300	-0.0800	-2.0500	0.2000	0.0900	0.1100
2020-06-30	近六个月	0.8500	2.4900	-1.6400	0.1800	0.0900	0.0900
2020-06-30	近六个月	0.8500	2.4900	-1.6400	0.1800	0.0900	0.0900
2020-06-30	近一年	5.6800	5.6800	0.0000	0.1400	0.0700	0.0700
2020-06-30	近一年	5.6800	5.6800	0.0000	0.1400	0.0700	0.0700
2020-06-30	近三年	9.6500	18.4700	-8.8200	0.1600	0.0600	0.1000
2020-06-30	近三年	9.6500	18.4700	-8.8200	0.1600	0.0600	0.1000
2020-06-30	近五年	10.7400	29.1600	-18.4200	0.2100	0.0700	0.1400
2020-06-30	成立至今	97.1700	97.1600	0.0100	0.3100	0.1100	0.2000
2020-06-30	成立至今	97.1700	97.1600	0.0100	0.3100	0.1100	0.2000
2020-03-31	近三个月	3.0500	2.5700	0.4800	0.1400	0.0900	0.0500
2019-12-31	近三个月	2.6500	1.4500	1.2000	0.1000	0.0300	0.0700
2019-12-31	近三个月	2.6500	1.4500	1.2000	0.1000	0.0300	0.0700
2019-12-31	近六个月	4.7900	3.1200	1.6700	0.1000	0.0300	0.0700
2019-12-31	近一年	5.6000	5.9700	-0.3700	0.1300	0.0400	0.0900
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2019-12-31	成立至今	95.5100	92.3700	3.1400	0.3200	0.1100	0.2100
2019-09-30	近三个月	2.0900	1.6400	0.4500	0.1000	0.0300	0.0700
2019-06-30	近一个月	0.9700	0.4900	0.4800	0.1500	0.0300	0.1200
2019-06-30	近三个月	-0.9200	1.0000	-1.9200	0.1800	0.0500	0.1300
2019-06-30	近三个月	-0.9200	1.0000	-1.9200	0.1800	0.0500	0.1300
2019-06-30	近六个月	0.7700	2.7600	-1.9900	0.1600	0.0500	0.1100
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2019-06-30	成立至今	86.5700	86.5500	0.0200	0.3200	0.1200	0.2000
2019-03-31	近三个月	1.7100	1.7400	-0.0300	0.1300	0.0500	0.0800
2018-12-31	近三个月	1.4300	2.8400	-1.4100	0.0900	0.0400	0.0500
2018-12-31	近三个月	1.4300	2.8400	-1.4100	0.0900	0.0400	0.0500
2018-12-31	近六个月	3.6400	4.8300	-1.1900	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近一年	8.0100	8.3600	-0.3500	0.1700	0.0600	0.1100
2018-12-31	近三年	-2.7800	12.3000	-15.0800	0.2100	0.0800	0.1300
2018-12-31	近五年	42.1200	38.2900	3.8300	0.3900	0.0900	0.3000
2018-12-31	成立至今	85.1400	81.5400	3.6000	0.3300	0.1200	0.2100
2018-09-30	近三个月	2.1800	1.9400	0.2400	0.1100	0.0600	0.0500
2018-06-30	近一个月	0.1400	0.2500	-0.1100	0.1100	0.0400	0.0700
2018-06-30	近三个月	1.0900	1.3800	-0.2900	0.2400	0.0800	0.1600
2018-06-30	近三个月	1.0900	1.3800	-0.2900	0.2400	0.0800	0.1600
2018-06-30	近六个月	4.2200	3.3600	0.8600	0.2200	0.0600	0.1600
2018-06-30	近一年	-0.6600	4.0500	-4.7100	0.2000	0.0500	0.1500
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2018-06-30	成立至今	78.6400	73.1700	5.4700	0.3400	0.1200	0.2200
2018-03-31	近三个月	3.1000	1.9600	1.1400	0.2100	0.0400	0.1700
2017-12-31	近三个月	-4.6900	-0.3200	-4.3700	0.2100	0.0500	0.1600
2017-12-31	近三个月	-4.6900	-0.3200	-4.3700	0.2100	0.0500	0.1600
2017-12-31	近六个月	-4.6800	0.6700	-5.3500	0.1700	0.0400	0.1300
2017-12-31	近一年	-7.6300	1.1900	-8.8200	0.1900	0.0600	0.1300
2017-12-31	近三年	-0.3000	14.4400	-14.7400	0.4100	0.0800	0.3300
2017-12-31	近五年	29.1100	28.6700	0.4400	0.4000	0.0900	0.3100
2017-12-31	成立至今	71.4000	67.5300	3.8700	0.3400	0.1200	0.2200
2017-09-30	近三个月	0.0200	1.0000	-0.9800	0.1200	0.0300	0.0900
2017-06-30	近一个月	2.6600	1.4700	1.1900	0.1900	0.0600	0.1300
2017-06-30	近三个月	-0.1100	0.3800	-0.4900	0.1900	0.0800	0.1100
2017-06-30	近三个月	-0.1100	0.3800	-0.4900	0.1900	0.0800	0.1100
2017-06-30	近六个月	-3.0900	0.5200	-3.6100	0.2100	0.0800	0.1300
2017-06-30	近一年	-6.0800	0.8800	-6.9600	0.2400	0.1000	0.1400
2017-06-30	近三年	29.0700	18.6700	10.4000	0.4800	0.1000	0.3800
2017-06-30	成立至今	79.8200	66.4200	13.4000	0.3500	0.1300	0.2200
2017-03-31	近三个月	-2.9900	0.1400	-3.1300	0.2300	0.0700	0.1600
2016-12-31	近三个月	-5.5000	-1.9100	-3.5900	0.3400	0.1600	0.1800
2016-12-31	近三个月	-5.5000	-1.9100	-3.5900	0.3400	0.1600	0.1800
2016-12-31	近六个月	-3.0800	0.3600	-3.4400	0.2600	0.1200	0.1400
2016-12-31	近一年	-2.5600	2.4200	-4.9800	0.2400	0.1000	0.1400
2016-12-31	近三年	42.4400	26.1300	16.3100	0.4800	0.1000	0.3800
2016-12-31	近五年	52.8700	35.3800	17.4900	0.4000	0.1000	0.3000
2016-12-31	成立至今	85.5600	65.5600	20.0000	0.3500	0.1300	0.2200
2016-09-30	近三个月	2.5600	2.3100	0.2500	0.1300	0.0400	0.0900
2016-06-30	近一个月	1.6000	0.7600	0.8400	0.1000	0.0400	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.5300	0.3200	0.2100	0.2000	0.0800	0.1200
2016-06-30	近三个月	0.5300	0.3200	0.2100	0.2000	0.0800	0.1200
2016-06-30	近六个月	0.5400	2.0500	-1.5100	0.2200	0.0700	0.1500
2016-06-30	近一年	7.5300	8.0800	-0.5500	0.2800	0.0700	0.2100
2016-06-30	近三年	37.5800	22.4500	15.1300	0.4800	0.1000	0.3800
2016-06-30	成立至今	91.4600	64.9800	26.4800	0.3600	0.1300	0.2300
2016-03-31	近三个月	0.0100	1.7300	-1.7200	0.2300	0.0600	0.1700
2015-12-31	近三个月	5.7700	3.1000	2.6700	0.1900	0.0800	0.1100
2015-12-31	近三个月	5.7700	3.1000	2.6700	0.1900	0.0800	0.1100
2015-12-31	近六个月	6.9600	5.9100	1.0500	0.3200	0.0700	0.2500
2015-12-31	近一年	10.7700	10.4300	0.3400	0.6400	0.0800	0.5600
2015-12-31	近三年	43.4400	24.1600	19.2800	0.4900	0.1000	0.3900
2015-12-31	近五年	49.2500	38.4000	10.8500	0.4200	0.1000	0.3200
2015-12-31	成立至今	90.4300	61.6600	28.7700	0.3600	0.1300	0.2300
2015-09-30	近三个月	1.1200	2.7200	-1.6000	0.4100	0.0600	0.3500
2015-06-30	近一个月	-4.8200	0.3100	-5.1300	1.2300	0.0300	1.2000
2015-06-30	近三个月	1.6900	2.9000	-1.2100	0.9600	0.0900	0.8700
2015-06-30	近三个月	1.6900	2.9000	-1.2100	0.9600	0.0900	0.8700
2015-06-30	近六个月	3.5700	4.2700	-0.7000	0.8500	0.0900	0.7600
2015-06-30	近一年	27.8000	8.8500	18.9500	0.7400	0.1200	0.6200
2015-06-30	近三年	33.9000	18.5800	15.3200	0.4700	0.1000	0.3700
2015-06-30	成立至今	78.0400	52.6400	25.4000	0.3700	0.1300	0.2400
2015-03-31	近三个月	1.8500	1.3300	0.5200	0.7300	0.0900	0.6400
2014-12-31	近三个月	18.0300	2.2500	15.7800	0.8300	0.2000	0.6300
2014-12-31	近三个月	18.0300	2.2500	15.7800	0.8300	0.2000	0.6300
2014-12-31	近六个月	23.4000	4.3900	19.0100	0.6100	0.1500	0.4600
2014-12-31	近一年	31.9600	11.5200	20.4400	0.4800	0.1200	0.3600
2014-12-31	近三年	41.6300	19.7000	21.9300	0.3400	0.1000	0.2400
2014-12-31	近五年	43.7300	30.4400	13.2900	0.3300	0.1000	0.2300
2014-12-31	成立至今	71.9100	46.3900	25.5200	0.3000	0.1400	0.1600
2014-09-30	近三个月	4.5500	2.0900	2.4600	0.2200	0.0600	0.1600
2014-06-30	近一个月	2.3300	0.9700	1.3600	0.2700	0.0600	0.2100
2014-06-30	近三个月	7.8000	3.8800	3.9200	0.2200	0.0700	0.1500
2014-06-30	近三个月	7.8000	3.8800	3.9200	0.2200	0.0700	0.1500
2014-06-30	近六个月	6.9400	6.8300	0.1100	0.3000	0.0800	0.2200
2014-06-30	近一年	0.1100	4.0900	-3.9800	0.2600	0.0900	0.1700
2014-06-30	近三年	11.7000	18.6000	-6.9000	0.2900	0.0900	0.2000
2014-06-30	成立至今	39.3100	40.2400	-0.9300	0.2600	0.1400	0.1200
2014-03-31	近三个月	-0.8000	2.8500	-3.6500	0.3500	0.0800	0.2700
2013-12-31	近三个月	-5.2700	-1.7700	-3.5000	0.2000	0.0900	0.1100
2013-12-31	近三个月	-5.2700	-1.7700	-3.5000	0.2000	0.0900	0.1100
2013-12-31	近六个月	-6.3800	-2.5600	-3.8200	0.2100	0.0900	0.1200
2013-12-31	近一年	-1.8700	0.8200	-2.6900	0.2400	0.0900	0.1500
2013-12-31	近三年	2.1000	12.3900	-10.2900	0.2800	0.0900	0.1900
2013-12-31	近五年	17.2300	16.0000	1.2300	0.2600	0.1000	0.1600
2013-12-31	成立至今	30.2700	31.2700	-1.0000	0.2600	0.1400	0.1200
2013-09-30	近三个月	-1.1800	-0.8100	-0.3700	0.2100	0.0800	0.1300
2013-06-30	近一个月	-2.3300	-0.2900	-2.0400	0.4600	0.1800	0.2800
2013-06-30	近三个月	0.1800	1.4300	-1.2500	0.3200	0.1200	0.2000
2013-06-30	近三个月	0.1800	1.4300	-1.2500	0.3200	0.1200	0.2000
2013-06-30	近六个月	4.8200	3.4700	1.3500	0.2600	0.0900	0.1700
2013-06-30	近一年	4.6500	4.6600	-0.0100	0.2000	0.0700	0.1300
2013-06-30	近三年	10.9700	13.7000	-2.7300	0.2900	0.1000	0.1900
2013-06-30	成立至今	39.1600	34.7200	4.4400	0.2600	0.1400	0.1200
2013-03-31	近三个月	4.6300	2.0100	2.6200	0.1900	0.0400	0.1500
2012-12-31	近三个月	1.8100	1.1900	0.6200	0.0800	0.0300	0.0500
2012-12-31	近三个月	1.8100	1.1900	0.6200	0.0800	0.0300	0.0500
2012-12-31	近六个月	-0.1600	1.1400	-1.3000	0.1300	0.0500	0.0800
2012-12-31	近一年	9.3700	6.4600	2.9100	0.2200	0.0700	0.1500
2012-12-31	近三年	10.9900	16.0200	-5.0300	0.2900	0.0900	0.2000
2012-12-31	成立至今	32.7600	30.2000	2.5600	0.2600	0.1500	0.1100
2012-09-30	近三个月	-1.9300	-0.0400	-1.8900	0.1500	0.0600	0.0900
2012-06-30	近一个月	-0.0100	0.7000	-0.7100	0.2400	0.1100	0.1300
2012-06-30	近三个月	6.9100	3.5200	3.3900	0.2600	0.0900	0.1700
2012-06-30	近三个月	6.9100	3.5200	3.3900	0.2600	0.0900	0.1700
2012-06-30	近六个月	9.5500	5.2600	4.2900	0.2800	0.0900	0.1900
2012-06-30	近一年	6.6200	8.8600	-2.2400	0.3700	0.1100	0.2600
2012-06-30	近三年	14.1300	14.4300	-0.3000	0.3000	0.1000	0.2000
2012-06-30	成立至今	32.9700	28.7300	4.2400	0.2700	0.1600	0.1100
2012-03-31	近三个月	2.4700	1.6800	0.7900	0.3000	0.0900	0.2100
2011-12-31	近三个月	3.7200	4.6000	-0.8800	0.3400	0.1500	0.1900
2011-12-31	近三个月	3.7200	4.6000	-0.8800	0.3400	0.1500	0.1900
2011-12-31	近六个月	-2.6800	3.4200	-6.1000	0.4400	0.1300	0.3100
2011-12-31	近一年	-4.8700	4.7100	-9.5800	0.3600	0.1100	0.2500
2011-12-31	近三年	9.2300	8.0700	1.1600	0.2900	0.1000	0.1900
2011-12-31	成立至今	21.3800	22.3000	-0.9200	0.2700	0.1600	0.1100
2011-09-30	近三个月	-6.1700	-1.1300	-5.0400	0.5000	0.0900	0.4100
2011-06-30	近一个月	-1.1300	-0.3100	-0.8200	0.2500	0.0700	0.1800
2011-06-30	近三个月	-1.7500	1.0400	-2.7900	0.2100	0.0600	0.1500
2011-06-30	近三个月	-1.7500	1.0400	-2.7900	0.2100	0.0600	0.1500
2011-06-30	近六个月	-2.2500	1.2400	-3.4900	0.2600	0.0700	0.1900
2011-06-30	近一年	-0.5400	-0.2000	-0.3400	0.2800	0.1000	0.1800
2011-06-30	近三年	24.0300	19.7100	4.3200	0.2400	0.1700	0.0700
2011-06-30	成立至今	24.7200	18.2500	6.4700	0.2300	0.1700	0.0600
2011-03-31	近三个月	-0.5100	0.1900	-0.7000	0.3000	0.0800	0.2200
2010-12-31	近三个月	-0.5600	-3.0100	2.4500	0.4100	0.1400	0.2700
2010-12-31	近三个月	-0.5600	-3.0100	2.4500	0.4100	0.1400	0.2700
2010-12-31	近六个月	1.7500	-1.4300	3.1800	0.2900	0.1200	0.1700
2010-12-31	近一年	6.6700	4.0800	2.5900	0.2600	0.1000	0.1600
2010-12-31	成立至今	27.5900	16.8000	10.7900	0.2300	0.1800	0.0500
2010-09-30	近三个月	2.3100	1.6300	0.6800	0.0900	0.0600	0.0300
2010-06-30	近一个月	0.6000	0.4300	0.1700	0.1800	0.0800	0.1000
2010-06-30	近三个月	2.0400	2.1800	-0.1400	0.2500	0.0700	0.1800
2010-06-30	近三个月	2.0400	2.1800	-0.1400	0.2500	0.0700	0.1800
2010-06-30	近六个月	4.8400	5.5800	-0.7400	0.2300	0.0700	0.1600
2010-06-30	近一年	7.6300	5.3300	2.3000	0.2200	0.0700	0.1500
2010-06-30	成立至今	25.4000	18.4900	6.9100	0.2100	0.1900	0.0200
2010-03-31	近三个月	2.7500	3.3300	-0.5800	0.2100	0.0700	0.1400
2009-12-31	近三个月	2.8600	1.4300	1.4300	0.2000	0.0700	0.1300
2009-12-31	近三个月	2.8600	1.4300	1.4300	0.2000	0.0700	0.1300
2009-12-31	近六个月	2.6600	-0.2400	2.9000	0.2100	0.0700	0.1400
2009-12-31	近一年	7.6400	-0.8300	8.4700	0.2100	0.1100	0.1000
2009-12-31	成立至今	19.6100	12.2200	7.3900	0.2000	0.2100	-0.0100
2009-09-30	近三个月	-0.2000	-1.6400	1.4400	0.2100	0.0700	0.1400
2009-06-30	近一个月	-0.0700	-0.1700	0.1000	0.0700	0.0500	0.0200
2009-06-30	近三个月	1.2300	0.2200	1.0100	0.1200	0.0700	0.0500
2009-06-30	近三个月	1.2300	0.2200	1.0100	0.1200	0.0700	0.0500
2009-06-30	近六个月	4.8500	-0.5900	5.4400	0.2100	0.1300	0.0800
2009-06-30	近一年	15.8600	13.8900	1.9700	0.2200	0.2600	-0.0400
2009-06-30	成立至今	16.5100	12.4900	4.0200	0.2000	0.2500	-0.0500
2009-03-31	近三个月	3.5700	-0.8000	4.3700	0.2800	0.1800	0.1000
2008-12-31	近三个月	7.6700	8.8900	-1.2200	0.3000	0.4100	-0.1100
2008-12-31	近三个月	7.6700	8.8900	-1.2200	0.3000	0.4100	-0.1100
2008-12-31	近六个月	10.5000	14.5600	-4.0600	0.2200	0.3300	-0.1100
2008-12-31	成立至今	11.1200	13.1600	-2.0400	0.1900	0.2900	-0.1000
2008-09-30	近三个月	2.6400	5.2100	-2.5700	0.0900	0.2300	-0.1400
2008-06-30	近一个月	0.0000	-1.1800	1.1800	0.0200	0.1400	-0.1200
2008-06-30	近三个月	0.5600	-1.2200	1.7800	0.0300	0.1200	-0.0900
2008-06-30	成立至今	0.5600	-1.2200	1.7800	0.0300	0.1200	-0.0900