工银双利债券B(485011)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.7740

0.0564%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.6100	0.9000	0.7100	0.1900	0.1000	0.0900
2024-09-30	近六个月	2.5000	2.6500	-0.1500	0.1600	0.0900	0.0700
2024-09-30	近一年	3.6400	6.1600	-2.5200	0.1600	0.0700	0.0900
2024-09-30	近三年	6.5900	14.7000	-8.1100	0.1600	0.0600	0.1000
2024-09-30	近五年	16.3600	24.2400	-7.8800	0.1700	0.0700	0.1000
2024-09-30	成立至今	124.6500	80.7600	43.8900	0.2200	0.0800	0.1400
2024-06-30	近一个月	-0.4000	0.8700	-1.2700	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.8700	1.7400	-0.8700	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.8700	1.7400	-0.8700	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近六个月	1.7000	3.7600	-2.0600	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近六个月	1.7000	3.7600	-2.0600	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近一年	1.7000	5.9300	-4.2300	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	近一年	1.7000	5.9300	-4.2300	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	近三年	4.8900	15.5600	-10.6700	0.1600	0.0500	0.1100
2024-06-30	近三年	4.8900	15.5600	-10.6700	0.1600	0.0500	0.1100
2024-06-30	近五年	16.2000	24.8600	-8.6600	0.1700	0.0600	0.1100
2024-06-30	成立至今	121.0800	79.1500	41.9300	0.2200	0.0800	0.1400
2024-06-30	成立至今	121.0800	79.1500	41.9300	0.2200	0.0800	0.1400
2024-03-31	近三个月	0.8200	1.9900	-1.1700	0.1800	0.0600	0.1200
2024-03-31	近六个月	1.1200	3.4200	-2.3000	0.1600	0.0500	0.1100
2024-03-31	近一年	0.9400	5.8600	-4.9200	0.1400	0.0500	0.0900
2024-03-31	近三年	5.1300	14.9900	-9.8600	0.1600	0.0500	0.1100
2024-03-31	近五年	17.0000	23.5200	-6.5200	0.1700	0.0600	0.1100
2024-03-31	成立至今	119.1700	76.0900	43.0800	0.2200	0.0800	0.1400
2023-12-31	近三个月	0.2900	1.4000	-1.1100	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	近三个月	0.2900	1.4000	-1.1100	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	近六个月	0.0000	2.0900	-2.0900	0.1300	0.0400	0.0900
2023-12-31	近六个月	0.0000	2.0900	-2.0900	0.1300	0.0400	0.0900
2023-12-31	近一年	0.4700	4.7800	-4.3100	0.1300	0.0400	0.0900
2023-12-31	近一年	0.4700	4.7800	-4.3100	0.1300	0.0400	0.0900
2023-12-31	近三年	4.4700	13.7600	-9.2900	0.1600	0.0500	0.1100
2023-12-31	近三年	4.4700	13.7600	-9.2900	0.1600	0.0500	0.1100
2023-12-31	近五年	20.9800	22.5200	-1.5400	0.1700	0.0600	0.1100
2023-12-31	近五年	20.9800	22.5200	-1.5400	0.1700	0.0600	0.1100
2023-12-31	成立至今	117.3900	72.6600	44.7300	0.2200	0.0800	0.1400
2023-12-31	成立至今	117.3900	72.6600	44.7300	0.2200	0.0800	0.1400
2023-09-30	近三个月	-0.2900	0.6800	-0.9700	0.1100	0.0400	0.0700
2023-09-30	近六个月	-0.1800	2.3600	-2.5400	0.1200	0.0400	0.0800
2023-09-30	近一年	-0.0600	3.3100	-3.3700	0.1400	0.0500	0.0900
2023-09-30	近三年	7.3100	13.6000	-6.2900	0.1600	0.0500	0.1100
2023-09-30	近五年	23.6400	24.0500	-0.4100	0.1700	0.0600	0.1100
2023-09-30	成立至今	116.7500	70.2700	46.4800	0.2200	0.0800	0.1400
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.4200	-0.1300	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.1200	1.6700	-1.5500	0.1200	0.0400	0.0800
2023-06-30	近三个月	0.1200	1.6700	-1.5500	0.1200	0.0400	0.0800
2023-06-30	近六个月	0.4700	2.6400	-2.1700	0.1300	0.0400	0.0900
2023-06-30	近六个月	0.4700	2.6400	-2.1700	0.1300	0.0400	0.0900
2023-06-30	近一年	1.1300	4.1200	-2.9900	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近一年	1.1300	4.1200	-2.9900	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近三年	7.2900	12.1200	-4.8300	0.1600	0.0500	0.1100
2023-06-30	近三年	7.2900	12.1200	-4.8300	0.1600	0.0500	0.1100
2023-06-30	近五年	26.3900	25.0400	1.3500	0.1700	0.0600	0.1100
2023-06-30	成立至今	117.3900	69.1300	48.2600	0.2200	0.0800	0.1400
2023-06-30	成立至今	117.3900	69.1300	48.2600	0.2200	0.0800	0.1400
2023-03-31	近三个月	0.3500	0.9500	-0.6000	0.1500	0.0300	0.1200
2023-03-31	近六个月	0.1200	0.9200	-0.8000	0.1600	0.0600	0.1000
2023-03-31	近一年	3.4000	3.4900	-0.0900	0.1800	0.0500	0.1300
2023-03-31	近三年	10.3600	10.0300	0.3300	0.1700	0.0600	0.1100
2023-03-31	近五年	28.1800	25.3900	2.7900	0.1700	0.0700	0.1000
2023-03-31	成立至今	117.1300	66.3400	50.7900	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	近三个月	-0.2300	-0.0200	-0.2100	0.1700	0.0800	0.0900
2022-12-31	近三个月	-0.2300	-0.0200	-0.2100	0.1700	0.0800	0.0900
2022-12-31	近六个月	0.6500	1.4500	-0.8000	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	近六个月	0.6500	1.4500	-0.8000	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	近一年	2.4100	3.3100	-0.9000	0.2000	0.0600	0.1400
2022-12-31	近一年	2.4100	3.3100	-0.9000	0.2000	0.0600	0.1400
2022-12-31	近三年	10.9000	11.8000	-0.9000	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	近三年	10.9000	11.8000	-0.9000	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	近五年	31.4500	26.5500	4.9000	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	近五年	31.4500	26.5500	4.9000	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	成立至今	116.3700	64.7800	51.5900	0.2300	0.0800	0.1500
2022-12-31	成立至今	116.3700	64.7800	51.5900	0.2300	0.0800	0.1500
2022-09-30	近三个月	0.8900	1.4700	-0.5800	0.1100	0.0500	0.0600
2022-09-30	近六个月	3.2700	2.5400	0.7300	0.1900	0.0400	0.1500
2022-09-30	近一年	2.9000	4.5900	-1.6900	0.1900	0.0500	0.1400
2022-09-30	近三年	12.3400	13.2900	-0.9500	0.1900	0.0700	0.1200
2022-09-30	近五年	29.1700	26.0300	3.1400	0.1800	0.0700	0.1100
2022-09-30	成立至今	116.8800	64.8200	52.0600	0.2300	0.0800	0.1500
2022-06-30	近一个月	1.2000	-0.0100	1.2100	0.1800	0.0200	0.1600
2022-06-30	近三个月	2.3700	1.0500	1.3200	0.2500	0.0400	0.2100
2022-06-30	近三个月	2.3700	1.0500	1.3200	0.2500	0.0400	0.2100
2022-06-30	近六个月	1.7500	1.8300	-0.0800	0.2400	0.0500	0.1900
2022-06-30	近六个月	1.7500	1.8300	-0.0800	0.2400	0.0500	0.1900
2022-06-30	近一年	1.9900	4.7800	-2.7900	0.1900	0.0500	0.1400
2022-06-30	近一年	1.9900	4.7800	-2.7900	0.1900	0.0500	0.1400
2022-06-30	近三年	12.9900	13.2000	-0.2100	0.1900	0.0700	0.1200
2022-06-30	近三年	12.9900	13.2000	-0.2100	0.1900	0.0700	0.1200
2022-06-30	近五年	29.4200	25.1900	4.2300	0.1800	0.0600	0.1200
2022-06-30	成立至今	114.9700	62.4300	52.5400	0.2300	0.0800	0.1500
2022-06-30	成立至今	114.9700	62.4300	52.5400	0.2300	0.0800	0.1500
2022-03-31	近三个月	-0.6000	0.7700	-1.3700	0.2300	0.0600	0.1700
2022-03-31	近六个月	-0.3600	2.0000	-2.3600	0.1900	0.0600	0.1300
2022-03-31	近一年	0.7300	4.9600	-4.2300	0.1500	0.0500	0.1000
2022-03-31	近三年	12.1000	12.7500	-0.6500	0.1800	0.0700	0.1100
2022-03-31	近五年	26.2000	24.1600	2.0400	0.1700	0.0700	0.1000
2022-03-31	成立至今	110.0000	60.7400	49.2600	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	近三个月	0.2400	1.2200	-0.9800	0.1400	0.0500	0.0900
2021-12-31	近三个月	0.2400	1.2200	-0.9800	0.1400	0.0500	0.0900
2021-12-31	近六个月	0.2400	2.8900	-2.6500	0.1300	0.0500	0.0800
2021-12-31	近六个月	0.2400	2.8900	-2.6500	0.1300	0.0500	0.0800
2021-12-31	近一年	1.5300	5.0900	-3.5600	0.1300	0.0500	0.0800
2021-12-31	近一年	1.5300	5.0900	-3.5600	0.1300	0.0500	0.0800
2021-12-31	近三年	17.5800	13.1900	4.3900	0.1800	0.0700	0.1100
2021-12-31	近三年	17.5800	13.1900	4.3900	0.1800	0.0700	0.1100
2021-12-31	近五年	27.4300	22.8000	4.6300	0.1700	0.0700	0.1000
2021-12-31	近五年	27.4300	22.8000	4.6300	0.1700	0.0700	0.1000
2021-12-31	成立至今	111.2700	59.5100	51.7600	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	成立至今	111.2700	59.5100	51.7600	0.2300	0.0800	0.1500
2021-09-30	近三个月	0.0000	1.6500	-1.6500	0.1300	0.0600	0.0700
2021-09-30	近六个月	1.1000	2.9000	-1.8000	0.1100	0.0500	0.0600
2021-09-30	近一年	4.3500	5.1300	-0.7800	0.1300	0.0500	0.0800
2021-09-30	近三年	20.2300	14.8100	5.4200	0.1800	0.0700	0.1100
2021-09-30	近五年	25.3800	19.5300	5.8500	0.1700	0.0700	0.1000
2021-09-30	成立至今	110.7600	57.5900	53.1700	0.2300	0.0800	0.1500
2021-06-30	近一个月	-0.1200	0.2000	-0.3200	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.1000	1.2300	-0.1300	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.1000	1.2300	-0.1300	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.2900	2.1400	-0.8500	0.1300	0.0400	0.0900
2021-06-30	近六个月	1.2900	2.1400	-0.8500	0.1300	0.0400	0.0900
2021-06-30	近一年	4.0200	2.7700	1.2500	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	近一年	4.0200	2.7700	1.2500	0.1400	0.0600	0.0800
2021-06-30	近三年	22.5400	14.6200	7.9200	0.1800	0.0700	0.1100
2021-06-30	近三年	22.5400	14.6200	7.9200	0.1800	0.0700	0.1100
2021-06-30	近五年	26.7400	19.6700	7.0700	0.1800	0.0700	0.1100
2021-06-30	成立至今	110.7600	55.0300	55.7300	0.2300	0.0800	0.1500
2021-06-30	成立至今	110.7600	55.0300	55.7300	0.2300	0.0800	0.1500
2021-03-31	近三个月	0.1800	0.9000	-0.7200	0.1700	0.0400	0.1300
2021-03-31	近六个月	3.2200	2.1700	1.0500	0.1500	0.0400	0.1100
2021-03-31	近一年	5.9500	1.3000	4.6500	0.1900	0.0800	0.1100
2021-03-31	近三年	23.0600	15.4300	7.6300	0.1800	0.0700	0.1100
2021-03-31	近五年	28.6900	18.7100	9.9800	0.1900	0.0700	0.1200
2021-03-31	成立至今	108.4700	53.1400	55.3300	0.2300	0.0800	0.1500
2020-12-31	近三个月	3.0300	1.2600	1.7700	0.1300	0.0500	0.0800
2020-12-31	近三个月	3.0300	1.2600	1.7700	0.1300	0.0500	0.0800
2020-12-31	近六个月	2.7000	0.6200	2.0800	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	近六个月	2.7000	0.6200	2.0800	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	近一年	6.6600	2.9800	3.6800	0.2300	0.0900	0.1400
2020-12-31	近一年	6.6600	2.9800	3.6800	0.2300	0.0900	0.1400
2020-12-31	近三年	26.4200	16.5600	9.8600	0.1800	0.0700	0.1100
2020-12-31	近三年	26.4200	16.5600	9.8600	0.1800	0.0700	0.1100
2020-12-31	近五年	31.1200	19.0000	12.1200	0.2100	0.0800	0.1300
2020-12-31	近五年	31.1200	19.0000	12.1200	0.2100	0.0800	0.1300
2020-12-31	成立至今	108.0900	51.7800	56.3100	0.2400	0.0800	0.1600
2020-12-31	成立至今	108.0900	51.7800	56.3100	0.2400	0.0800	0.1600
2020-09-30	近三个月	-0.3100	-0.6300	0.3200	0.1400	0.0800	0.0600
2020-09-30	近六个月	2.6500	-0.8500	3.5000	0.2100	0.1000	0.1100
2020-09-30	近一年	4.6200	3.0300	1.5900	0.2200	0.0900	0.1300
2020-09-30	近三年	20.3000	14.6200	5.6800	0.1900	0.0700	0.1200
2020-09-30	近五年	29.8100	20.7400	9.0700	0.2100	0.0800	0.1300
2020-09-30	成立至今	101.9800	49.8900	52.0900	0.2400	0.0800	0.1600
2020-06-30	近一个月	1.2100	-0.6800	1.8900	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近三个月	2.9800	-0.2200	3.2000	0.2700	0.1200	0.1500
2020-06-30	近三个月	2.9800	-0.2200	3.2000	0.2700	0.1200	0.1500
2020-06-30	近六个月	3.8500	2.3500	1.5000	0.3000	0.1200	0.1800
2020-06-30	近六个月	3.8500	2.3500	1.5000	0.3000	0.1200	0.1800
2020-06-30	近一年	6.4900	5.1300	1.3600	0.2300	0.0900	0.1400
2020-06-30	近一年	6.4900	5.1300	1.3600	0.2300	0.0900	0.1400
2020-06-30	近三年	21.9800	16.2600	5.7200	0.1800	0.0700	0.1100
2020-06-30	近三年	21.9800	16.2600	5.7200	0.1800	0.0700	0.1100
2020-06-30	近五年	29.7100	24.0600	5.6500	0.2100	0.0800	0.1300
2020-06-30	成立至今	102.6100	50.8400	51.7700	0.2400	0.0800	0.1600
2020-06-30	成立至今	102.6100	50.8400	51.7700	0.2400	0.0800	0.1600
2020-03-31	近三个月	0.8500	2.5800	-1.7300	0.3200	0.1100	0.2100
2019-12-31	近三个月	1.0600	1.3000	-0.2400	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.0600	1.3000	-0.2400	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近六个月	2.5400	2.7200	-0.1800	0.1400	0.0400	0.1000
2019-12-31	近一年	8.5800	4.5900	3.9900	0.1600	0.0500	0.1100
2019-12-31	近三年	17.6700	13.4600	4.2100	0.1500	0.0600	0.0900
2019-12-31	近五年	40.2600	24.9800	15.2800	0.2200	0.0700	0.1500
2019-12-31	成立至今	95.1000	47.3900	47.7100	0.2400	0.0800	0.1600
2019-09-30	近三个月	1.4700	1.4000	0.0700	0.1800	0.0400	0.1400
2019-06-30	近一个月	1.4300	0.5300	0.9000	0.1500	0.0300	0.1200
2019-06-30	近三个月	1.5600	0.6500	0.9100	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	近三个月	1.5600	0.6500	0.9100	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	近六个月	5.8800	1.8200	4.0600	0.1900	0.0600	0.1300
2019-06-30	近一年	10.6200	6.0800	4.5400	0.1500	0.0600	0.0900
2019-06-30	近三年	14.4100	10.7600	3.6500	0.1800	0.0800	0.1000
2019-06-30	成立至今	90.2600	43.4800	46.7800	0.2400	0.0800	0.1600
2019-03-31	近三个月	4.2500	1.1600	3.0900	0.2200	0.0500	0.1700
2018-12-31	近三个月	2.5000	2.6700	-0.1700	0.1100	0.0500	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.5000	2.6700	-0.1700	0.1100	0.0500	0.0600
2018-12-31	近六个月	4.4700	4.1900	0.2800	0.1100	0.0600	0.0500
2018-12-31	近一年	9.1700	8.2200	0.9500	0.1500	0.0700	0.0800
2018-12-31	近三年	13.2300	10.4900	2.7400	0.2200	0.0800	0.1400
2018-12-31	近五年	55.7100	31.8500	23.8600	0.2500	0.0900	0.1600
2018-12-31	成立至今	79.6900	40.9200	38.7700	0.2400	0.0800	0.1600
2018-09-30	近三个月	1.9200	1.4800	0.4400	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近一个月	0.5800	0.6200	-0.0400	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近三个月	1.5300	1.9500	-0.4200	0.1600	0.1000	0.0600
2018-06-30	近三个月	1.5300	1.9500	-0.4200	0.1600	0.1000	0.0600
2018-06-30	近六个月	4.5000	3.8700	0.6300	0.1800	0.0800	0.1000
2018-06-30	近一年	3.5500	4.2500	-0.7000	0.1600	0.0700	0.0900
2018-06-30	近三年	10.1200	11.2400	-1.1200	0.2200	0.0800	0.1400
2018-06-30	成立至今	72.0000	35.2600	36.7400	0.2500	0.0900	0.1600
2018-03-31	近三个月	2.9200	1.8800	1.0400	0.1900	0.0400	0.1500
2017-12-31	近三个月	-1.9700	-0.4300	-1.5400	0.1700	0.0600	0.1100
2017-12-31	近三个月	-1.9700	-0.4300	-1.5400	0.1700	0.0600	0.1100
2017-12-31	近六个月	-0.9000	0.3600	-1.2600	0.1400	0.0500	0.0900
2017-12-31	近一年	-0.7200	0.2400	-0.9600	0.1500	0.0600	0.0900
2017-12-31	近三年	18.3300	10.4200	7.9100	0.2600	0.0800	0.1800
2017-12-31	近五年	48.4200	21.2600	27.1600	0.2500	0.0900	0.1600
2017-12-31	成立至今	64.6000	30.2100	34.3900	0.2500	0.0900	0.1600
2017-09-30	近三个月	1.0800	0.7900	0.2900	0.1100	0.0300	0.0800
2017-06-30	近一个月	1.7100	1.2400	0.4700	0.1400	0.0700	0.0700
2017-06-30	近三个月	-0.1800	0.2200	-0.4000	0.1800	0.0800	0.1000
2017-06-30	近三个月	-0.1800	0.2200	-0.4000	0.1800	0.0800	0.1000
2017-06-30	近六个月	0.1800	-0.1200	0.3000	0.1500	0.0800	0.0700
2017-06-30	近一年	-0.1200	0.1500	-0.2700	0.2100	0.1000	0.1100
2017-06-30	近三年	35.0400	14.7200	20.3200	0.2900	0.1000	0.1900
2017-06-30	成立至今	66.1000	29.7500	36.3500	0.2600	0.0900	0.1700
2017-03-31	近三个月	0.3600	-0.3400	0.7000	0.1100	0.0700	0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.3700	-1.4800	0.1100	0.2600	0.1500	0.1100
2016-12-31	近三个月	-1.3700	-1.4800	0.1100	0.2600	0.1500	0.1100
2016-12-31	近六个月	-0.3000	0.2700	-0.5700	0.2500	0.1100	0.1400
2016-12-31	近一年	4.4700	1.8500	2.6200	0.3200	0.0900	0.2300
2016-12-31	近三年	43.6700	21.5400	22.1300	0.2900	0.1000	0.1900
2016-12-31	近五年	61.4400	25.3300	36.1100	0.2700	0.0900	0.1800
2016-12-31	成立至今	65.8000	29.9000	35.9000	0.2700	0.0900	0.1800
2016-09-30	近三个月	1.0800	1.7700	-0.6900	0.2500	0.0400	0.2100
2016-06-30	近一个月	2.4600	0.6900	1.7700	0.3700	0.0400	0.3300
2016-06-30	近三个月	2.6500	0.4200	2.2300	0.3000	0.0700	0.2300
2016-06-30	近三个月	2.6500	0.4200	2.2300	0.3000	0.0700	0.2300
2016-06-30	近六个月	4.7900	1.5700	3.2200	0.3800	0.0700	0.3100
2016-06-30	近一年	6.4700	6.5400	-0.0700	0.2900	0.0700	0.2200
2016-06-30	近三年	42.1400	17.8900	24.2500	0.2800	0.0900	0.1900
2016-06-30	成立至今	66.3000	29.5500	36.7500	0.2700	0.0900	0.1800
2016-03-31	近三个月	2.0800	1.1400	0.9400	0.4500	0.0700	0.3800
2015-12-31	近三个月	1.9900	2.7300	-0.7400	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近三个月	1.9900	2.7300	-0.7400	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近六个月	1.6000	4.9000	-3.3000	0.1500	0.0700	0.0800
2015-12-31	近一年	14.0900	8.1500	5.9400	0.2700	0.0800	0.1900
2015-12-31	近三年	43.1000	18.7800	24.3200	0.2500	0.1000	0.1500
2015-12-31	近五年	57.7500	29.6100	28.1400	0.2600	0.0900	0.1700
2015-12-31	成立至今	58.7000	27.5400	31.1600	0.2600	0.0900	0.1700
2015-09-30	近三个月	1.1200	2.7200	-1.6000	0.4100	0.0600	0.3500
2015-06-30	近一个月	-1.1400	0.2800	-1.4200	0.4600	0.0500	0.4100
2015-06-30	近三个月	8.1000	2.3500	5.7500	0.4600	0.1000	0.3600
2015-06-30	近三个月	8.1000	2.3500	5.7500	0.4600	0.1000	0.3600
2015-06-30	近六个月	12.2900	3.1100	9.1800	0.3600	0.0900	0.2700
2015-06-30	近一年	26.9900	7.5100	19.4800	0.3500	0.1200	0.2300
2015-06-30	近三年	40.7200	13.8900	26.8300	0.2500	0.0900	0.1600
2015-06-30	成立至今	56.2000	21.5900	34.6100	0.2600	0.0900	0.1700
2015-03-31	近三个月	3.8800	0.7400	3.1400	0.1800	0.0900	0.0900
2014-12-31	近三个月	8.1600	2.5800	5.5800	0.4300	0.1800	0.2500
2014-12-31	近三个月	8.1600	2.5800	5.5800	0.4300	0.1800	0.2500
2014-12-31	近六个月	13.0900	4.2700	8.8200	0.3500	0.1300	0.2200
2014-12-31	近一年	20.5400	10.3400	10.2000	0.2800	0.1100	0.1700
2014-12-31	近三年	35.4400	13.7800	21.6600	0.2400	0.0900	0.1500
2014-12-31	成立至今	39.1000	17.9300	21.1700	0.2500	0.0900	0.1600
2014-09-30	近三个月	4.5500	1.6500	2.9000	0.2600	0.0700	0.1900
2014-06-30	近一个月	2.0700	0.7300	1.3400	0.2600	0.0700	0.1900
2014-06-30	近三个月	3.9700	3.2800	0.6900	0.1700	0.0800	0.0900
2014-06-30	近三个月	3.9700	3.2800	0.6900	0.1700	0.0800	0.0900
2014-06-30	近六个月	6.5900	5.8200	0.7700	0.1800	0.0800	0.1000
2014-06-30	近一年	5.1300	2.9200	2.2100	0.1700	0.0900	0.0800
2014-06-30	近三年	23.4900	13.6100	9.8800	0.2400	0.0800	0.1600
2014-06-30	成立至今	23.0000	13.1000	9.9000	0.2300	0.0800	0.1500
2014-03-31	近三个月	2.5100	2.4600	0.0500	0.1900	0.0800	0.1100
2013-12-31	近三个月	-1.9500	-1.7400	-0.2100	0.1800	0.1000	0.0800
2013-12-31	近三个月	-1.9500	-1.7400	-0.2100	0.1800	0.1000	0.0800
2013-12-31	近六个月	-1.3700	-2.7400	1.3700	0.1500	0.0900	0.0600
2013-12-31	近一年	4.0600	-0.4700	4.5300	0.1700	0.0900	0.0800
2013-12-31	近三年	14.7100	8.6100	6.1000	0.2500	0.0800	0.1700
2013-12-31	成立至今	15.4000	6.8800	8.5200	0.2400	0.0800	0.1600
2013-09-30	近三个月	0.6000	-1.0200	1.6200	0.1200	0.0700	0.0500
2013-06-30	近一个月	-1.4300	-0.3100	-1.1200	0.2300	0.1800	0.0500
2013-06-30	近三个月	1.3900	0.9300	0.4600	0.2000	0.1100	0.0900
2013-06-30	近三个月	1.3900	0.9300	0.4600	0.2000	0.1100	0.0900
2013-06-30	近六个月	5.5000	2.3400	3.1600	0.1800	0.0800	0.1000
2013-06-30	近一年	5.4100	2.9400	2.4700	0.1600	0.0600	0.1000
2013-06-30	成立至今	17.0000	9.8900	7.1100	0.2500	0.0800	0.1700
2013-03-31	近三个月	4.0600	1.4000	2.6600	0.1700	0.0300	0.1400
2012-12-31	近三个月	0.4500	0.7400	-0.2900	0.1200	0.0300	0.0900
2012-12-31	近三个月	0.4500	0.7400	-0.2900	0.1200	0.0300	0.0900
2012-12-31	近六个月	-0.0900	0.5800	-0.6700	0.1400	0.0400	0.1000
2012-12-31	近一年	7.9800	3.6000	4.3800	0.2700	0.0600	0.2100
2012-12-31	成立至今	10.9000	7.3800	3.5200	0.2600	0.0800	0.1800
2012-09-30	近三个月	-0.5400	-0.1500	-0.3900	0.1500	0.0500	0.1000
2012-06-30	近一个月	0.6300	0.3400	0.2900	0.1700	0.0700	0.1000
2012-06-30	近三个月	7.5600	2.1200	5.4400	0.2700	0.0800	0.1900
2012-06-30	近三个月	7.5600	2.1200	5.4400	0.2700	0.0800	0.1900
2012-06-30	近六个月	8.0800	3.0000	5.0800	0.3500	0.0700	0.2800
2012-06-30	近一年	11.4500	7.2400	4.2100	0.3500	0.0900	0.2600
2012-06-30	成立至今	11.0000	6.7600	4.2400	0.2900	0.0800	0.2100
2012-03-31	近三个月	0.4900	0.8700	-0.3800	0.4200	0.0500	0.3700
2011-12-31	近三个月	4.0500	3.7900	0.2600	0.3500	0.1100	0.2400
2011-12-31	近三个月	4.0500	3.7900	0.2600	0.3500	0.1100	0.2400
2011-12-31	近六个月	3.1100	4.1200	-1.0100	0.3400	0.1000	0.2400
2011-12-31	近一年	2.0900	5.3300	-3.2400	0.2900	0.0800	0.2100
2011-12-31	成立至今	2.7000	3.6400	-0.9400	0.2600	0.0900	0.1700
2011-09-30	近三个月	-0.9000	0.3100	-1.2100	0.3400	0.0900	0.2500
2011-06-30	近一个月	-0.7000	-0.3000	-0.4000	0.2600	0.0700	0.1900
2011-06-30	近三个月	-0.8000	0.4900	-1.2900	0.2100	0.0500	0.1600
2011-06-30	近三个月	-0.8000	0.4900	-1.2900	0.2100	0.0500	0.1600
2011-06-30	近六个月	-0.9900	1.1600	-2.1500	0.2100	0.0600	0.1500
2011-06-30	成立至今	-0.4000	-0.4500	0.0500	0.2000	0.0700	0.1300
2011-03-31	近三个月	-0.2000	0.6700	-0.8700	0.2200	0.0600	0.1600
2010-12-31	近三个月	0.5000	-1.6500	2.1500	0.2300	0.1100	0.1200
2010-12-31	近三个月	0.5000	-1.6500	2.1500	0.2300	0.1100	0.1200
2010-12-31	成立至今	0.6000	-1.6000	2.2000	0.1900	0.0900	0.1000