工银添颐债券B(485014) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银添颐债券B(485014)

2025-01-27 2.2440

0.0892%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.8900	1.5700	-0.6800	0.2500	0.0200	0.2300
2024-12-31	近六个月	2.3100	3.1400	-0.8300	0.2200	0.0200	0.2000
2024-12-31	近一年	4.2000	6.2500	-2.0500	0.2000	0.0200	0.1800
2024-12-31	近三年	-12.8200	18.7500	-31.5700	0.3900	0.0200	0.3700
2024-12-31	近五年	10.9100	31.2500	-20.3400	0.4300	0.0200	0.4100
2024-12-31	成立至今	125.7000	84.3900	41.3100	0.4100	0.0200	0.3900
2024-09-30	近三个月	1.4100	1.5700	-0.1600	0.1800	0.0200	0.1600
2024-09-30	近六个月	2.3300	3.1300	-0.8000	0.1600	0.0200	0.1400
2024-09-30	近一年	-4.1100	6.2500	-10.3600	0.3100	0.0200	0.2900
2024-09-30	近三年	-10.2000	18.7500	-28.9500	0.4000	0.0200	0.3800
2024-09-30	近五年	13.7300	31.2500	-17.5200	0.4300	0.0200	0.4100
2024-09-30	成立至今	123.7000	82.8200	40.8800	0.4200	0.0200	0.4000
2024-06-30	近一个月	-0.1400	0.5100	-0.6500	0.1200	0.0200	0.1000
2024-06-30	近三个月	0.9100	1.5500	-0.6400	0.1300	0.0200	0.1100
2024-06-30	近三个月	0.9100	1.5500	-0.6400	0.1300	0.0200	0.1100
2024-06-30	近六个月	1.8500	3.1100	-1.2600	0.1800	0.0200	0.1600
2024-06-30	近六个月	1.8500	3.1100	-1.2600	0.1800	0.0200	0.1600
2024-06-30	近一年	-7.5800	6.2600	-13.8400	0.3400	0.0200	0.3200
2024-06-30	近一年	-7.5800	6.2600	-13.8400	0.3400	0.0200	0.3200
2024-06-30	近三年	-8.3100	18.7600	-27.0700	0.4200	0.0200	0.4000
2024-06-30	近三年	-8.3100	18.7600	-27.0700	0.4200	0.0200	0.4000
2024-06-30	近五年	13.8300	31.2600	-17.4300	0.4300	0.0200	0.4100
2024-06-30	成立至今	120.6000	81.2400	39.3600	0.4200	0.0200	0.4000
2024-06-30	成立至今	120.6000	81.2400	39.3600	0.4200	0.0200	0.4000
2024-03-31	近三个月	0.9200	1.5500	-0.6300	0.2300	0.0300	0.2000
2024-03-31	近六个月	-6.3000	3.1300	-9.4300	0.4000	0.0200	0.3800
2024-03-31	近一年	-9.9700	6.2600	-16.2300	0.3900	0.0200	0.3700
2024-03-31	近三年	-4.0800	18.7600	-22.8400	0.4200	0.0200	0.4000
2024-03-31	近五年	9.4100	31.2600	-21.8500	0.4400	0.0200	0.4200
2024-03-31	成立至今	118.6000	79.6900	38.9100	0.4200	0.0200	0.4000
2023-12-31	近三个月	-7.1600	1.5800	-8.7400	0.5100	0.0200	0.4900
2023-12-31	近三个月	-7.1600	1.5800	-8.7400	0.5100	0.0200	0.4900
2023-12-31	近六个月	-9.2600	3.1500	-12.4100	0.4400	0.0200	0.4200
2023-12-31	近六个月	-9.2600	3.1500	-12.4100	0.4400	0.0200	0.4200
2023-12-31	近一年	-10.2400	6.2500	-16.4900	0.4200	0.0200	0.4000
2023-12-31	近一年	-10.2400	6.2500	-16.4900	0.4200	0.0200	0.4000
2023-12-31	近三年	-6.5600	18.7500	-25.3100	0.4400	0.0200	0.4200
2023-12-31	近三年	-6.5600	18.7500	-25.3100	0.4400	0.0200	0.4200
2023-12-31	近五年	15.2700	31.2500	-15.9800	0.4400	0.0200	0.4200
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2023-12-31	成立至今	116.6000	78.1400	38.4600	0.4300	0.0200	0.4100
2023-12-31	成立至今	116.6000	78.1400	38.4600	0.4300	0.0200	0.4100
2023-09-30	近三个月	-2.2600	1.5800	-3.8400	0.3600	0.0100	0.3500
2023-09-30	近六个月	-3.9100	3.1300	-7.0400	0.3800	0.0200	0.3600
2023-09-30	近一年	-4.1100	6.2500	-10.3600	0.4000	0.0200	0.3800
2023-09-30	近三年	8.3100	18.7500	-10.4400	0.4300	0.0200	0.4100
2023-09-30	近五年	21.3800	31.2500	-9.8700	0.4400	0.0200	0.4200
2023-09-30	成立至今	133.3000	76.5600	56.7400	0.4200	0.0200	0.4000
2023-06-30	近一个月	-0.0800	0.5100	-0.5900	0.3800	0.0200	0.3600
2023-06-30	近三个月	-1.6900	1.5600	-3.2500	0.4000	0.0200	0.3800
2023-06-30	近三个月	-1.6900	1.5600	-3.2500	0.4000	0.0200	0.3800
2023-06-30	近六个月	-1.0800	3.1000	-4.1800	0.3900	0.0200	0.3700
2023-06-30	近六个月	-1.0800	3.1000	-4.1800	0.3900	0.0200	0.3700
2023-06-30	近一年	-5.0900	6.2500	-11.3400	0.4000	0.0200	0.3800
2023-06-30	近一年	-5.0900	6.2500	-11.3400	0.4000	0.0200	0.3800
2023-06-30	近三年	15.6500	18.7400	-3.0900	0.4900	0.0200	0.4700
2023-06-30	近三年	15.6500	18.7400	-3.0900	0.4900	0.0200	0.4700
2023-06-30	近五年	29.6600	31.2500	-1.5900	0.4500	0.0200	0.4300
2023-06-30	成立至今	138.7000	74.9900	63.7100	0.4300	0.0200	0.4100
2023-06-30	成立至今	138.7000	74.9900	63.7100	0.4300	0.0200	0.4100
2023-03-31	近三个月	0.6200	1.5400	-0.9200	0.3900	0.0200	0.3700
2023-03-31	近六个月	-0.2100	3.1200	-3.3300	0.4200	0.0200	0.4000
2023-03-31	近一年	-0.3700	6.2500	-6.6200	0.4500	0.0200	0.4300
2023-03-31	近三年	20.3800	18.7400	1.6400	0.4900	0.0200	0.4700
2023-03-31	近五年	27.5200	31.2500	-3.7300	0.4500	0.0200	0.4300
2023-03-31	成立至今	142.8000	73.4300	69.3700	0.4300	0.0200	0.4100
2022-12-31	近三个月	-0.8200	1.5800	-2.4000	0.4600	0.0200	0.4400
2022-12-31	近三个月	-0.8200	1.5800	-2.4000	0.4600	0.0200	0.4400
2022-12-31	近六个月	-4.0600	3.1500	-7.2100	0.4100	0.0200	0.3900
2022-12-31	近六个月	-4.0600	3.1500	-7.2100	0.4100	0.0200	0.3900
2022-12-31	近一年	-6.8000	6.2500	-13.0500	0.5000	0.0200	0.4800
2022-12-31	近一年	-6.8000	6.2500	-13.0500	0.5000	0.0200	0.4800
2022-12-31	近三年	18.5700	18.7500	-0.1800	0.4800	0.0200	0.4600
2022-12-31	近三年	18.5700	18.7500	-0.1800	0.4800	0.0200	0.4600
2022-12-31	近五年	22.1200	31.2500	-9.1300	0.4600	0.0200	0.4400
2022-12-31	近五年	22.1200	31.2500	-9.1300	0.4600	0.0200	0.4400
2022-12-31	成立至今	141.3000	71.8900	69.4100	0.4300	0.0200	0.4100
2022-12-31	成立至今	141.3000	71.8900	69.4100	0.4300	0.0200	0.4100
2022-09-30	近三个月	-3.2600	1.5800	-4.8400	0.3600	0.0100	0.3500
2022-09-30	近六个月	-0.1600	3.1300	-3.2900	0.4700	0.0200	0.4500
2022-09-30	近一年	-2.3300	6.2500	-8.5800	0.4700	0.0200	0.4500
2022-09-30	近三年	23.6900	18.7500	4.9400	0.4700	0.0200	0.4500
2022-09-30	近五年	23.0700	31.2500	-8.1800	0.4600	0.0200	0.4400
2022-09-30	成立至今	143.3000	70.3100	72.9900	0.4300	0.0200	0.4100
2022-06-30	近一个月	3.3300	0.5100	2.8200	0.4300	0.0200	0.4100
2022-06-30	近三个月	3.2000	1.5600	1.6400	0.5700	0.0200	0.5500
2022-06-30	近三个月	3.2000	1.5600	1.6400	0.5700	0.0200	0.5500
2022-06-30	近六个月	-2.8600	3.1000	-5.9600	0.5800	0.0200	0.5600
2022-06-30	近六个月	-2.8600	3.1000	-5.9600	0.5800	0.0200	0.5600
2022-06-30	近一年	4.5300	6.2500	-1.7200	0.4900	0.0200	0.4700
2022-06-30	近一年	4.5300	6.2500	-1.7200	0.4900	0.0200	0.4700
2022-06-30	近三年	29.7700	18.7500	11.0200	0.4600	0.0200	0.4400
2022-06-30	近三年	29.7700	18.7500	11.0200	0.4600	0.0200	0.4400
2022-06-30	近五年	27.8600	31.2500	-3.3900	0.4500	0.0200	0.4300
2022-06-30	成立至今	151.5000	68.7400	82.7600	0.4300	0.0200	0.4100
2022-06-30	成立至今	151.5000	68.7400	82.7600	0.4300	0.0200	0.4100
2022-03-31	近三个月	-5.8700	1.5400	-7.4100	0.5800	0.0200	0.5600
2022-03-31	近六个月	-2.1700	3.1200	-5.2900	0.4600	0.0200	0.4400
2022-03-31	近一年	6.9300	6.2500	0.6800	0.4300	0.0200	0.4100
2022-03-31	近三年	21.9700	18.7500	3.2200	0.4500	0.0200	0.4300
2022-03-31	近五年	25.8100	31.2500	-5.4400	0.4400	0.0200	0.4200
2022-03-31	成立至今	143.7000	67.1800	76.5200	0.4200	0.0200	0.4000
2021-12-31	近三个月	3.9300	1.5800	2.3500	0.2900	0.0200	0.2700
2021-12-31	近三个月	3.9300	1.5800	2.3500	0.2900	0.0200	0.2700
2021-12-31	近六个月	7.6100	3.1500	4.4600	0.3900	0.0200	0.3700
2021-12-31	近六个月	7.6100	3.1500	4.4600	0.3900	0.0200	0.3700
2021-12-31	近一年	11.6900	6.2500	5.4400	0.3900	0.0200	0.3700
2021-12-31	近一年	11.6900	6.2500	5.4400	0.3900	0.0200	0.3700
2021-12-31	近三年	37.7900	18.7500	19.0400	0.4300	0.0200	0.4100
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2021-12-31	近五年	33.4500	31.2500	2.2000	0.4200	0.0200	0.4000
2021-12-31	近五年	33.4500	31.2500	2.2000	0.4200	0.0200	0.4000
2021-12-31	成立至今	158.9000	65.6400	93.2600	0.4200	0.0200	0.4000
2021-12-31	成立至今	158.9000	65.6400	93.2600	0.4200	0.0200	0.4000
2021-09-30	近三个月	3.5300	1.5800	1.9500	0.4700	0.0200	0.4500
2021-09-30	近六个月	9.3000	3.1300	6.1700	0.3900	0.0200	0.3700
2021-09-30	近一年	15.6500	6.2500	9.4000	0.4200	0.0200	0.4000
2021-09-30	近三年	29.6000	18.7500	10.8500	0.4500	0.0200	0.4300
2021-09-30	近五年	25.8100	31.2500	-5.4400	0.4200	0.0200	0.4000
2021-09-30	成立至今	149.1000	64.0600	85.0400	0.4200	0.0200	0.4000
2021-06-30	近一个月	0.9700	0.5100	0.4600	0.3000	0.0200	0.2800
2021-06-30	近三个月	5.5700	1.5600	4.0100	0.2900	0.0200	0.2700
2021-06-30	近三个月	5.5700	1.5600	4.0100	0.2900	0.0200	0.2700
2021-06-30	近六个月	3.8000	3.1000	0.7000	0.4000	0.0200	0.3800
2021-06-30	近六个月	3.8000	3.1000	0.7000	0.4000	0.0200	0.3800
2021-06-30	近一年	16.5700	6.2400	10.3300	0.5700	0.0200	0.5500
2021-06-30	近一年	16.5700	6.2400	10.3300	0.5700	0.0200	0.5500
2021-06-30	近三年	30.6900	18.7500	11.9400	0.4500	0.0200	0.4300
2021-06-30	近三年	30.6900	18.7500	11.9400	0.4500	0.0200	0.4300
2021-06-30	近五年	22.7600	31.2400	-8.4800	0.4100	0.0200	0.3900
2021-06-30	成立至今	140.6000	62.4900	78.1100	0.4200	0.0200	0.4000
2021-06-30	成立至今	140.6000	62.4900	78.1100	0.4200	0.0200	0.4000
2021-03-31	近三个月	-1.6800	1.5400	-3.2200	0.4900	0.0200	0.4700
2021-03-31	近六个月	5.8000	3.1100	2.6900	0.4500	0.0200	0.4300
2021-03-31	近一年	12.9900	6.2400	6.7500	0.5700	0.0200	0.5500
2021-03-31	近三年	19.7000	18.7500	0.9500	0.4700	0.0200	0.4500
2021-03-31	近五年	17.4700	31.2400	-13.7700	0.4100	0.0200	0.3900
2021-03-31	成立至今	127.9000	60.9300	66.9700	0.4200	0.0200	0.4000
2020-12-31	近三个月	7.6100	1.5700	6.0400	0.4100	0.0200	0.3900
2020-12-31	近三个月	7.6100	1.5700	6.0400	0.4100	0.0200	0.3900
2020-12-31	近六个月	12.3100	3.1400	9.1700	0.7000	0.0200	0.6800
2020-12-31	近六个月	12.3100	3.1400	9.1700	0.7000	0.0200	0.6800
2020-12-31	近一年	13.9100	6.2500	7.6600	0.5400	0.0200	0.5200
2020-12-31	近一年	13.9100	6.2500	7.6600	0.5400	0.0200	0.5200
2020-12-31	近三年	17.3100	18.7500	-1.4400	0.4700	0.0200	0.4500
2020-12-31	近三年	17.3100	18.7500	-1.4400	0.4700	0.0200	0.4500
2020-12-31	近五年	17.4300	31.2500	-13.8200	0.4000	0.0200	0.3800
2020-12-31	近五年	17.4300	31.2500	-13.8200	0.4000	0.0200	0.3800
2020-12-31	成立至今	131.8000	59.3900	72.4100	0.4200	0.0200	0.4000
2020-12-31	成立至今	131.8000	59.3900	72.4100	0.4200	0.0200	0.4000
2020-09-30	近三个月	4.3600	1.5700	2.7900	0.8800	0.0100	0.8700
2020-09-30	近六个月	6.7900	3.1300	3.6600	0.6600	0.0200	0.6400
2020-09-30	近一年	9.5100	6.2500	3.2600	0.5100	0.0200	0.4900
2020-09-30	近三年	8.9500	18.7500	-9.8000	0.4700	0.0200	0.4500
2020-09-30	近五年	14.5700	31.2500	-16.6800	0.3900	0.0200	0.3700
2020-09-30	成立至今	115.4000	57.8200	57.5800	0.4200	0.0200	0.4000
2020-06-30	近一个月	1.6700	0.5500	1.1200	0.3300	0.0200	0.3100
2020-06-30	近三个月	2.3300	1.5500	0.7800	0.2400	0.0200	0.2200
2020-06-30	近三个月	2.3300	1.5500	0.7800	0.2400	0.0200	0.2200
2020-06-30	近六个月	1.4300	3.1100	-1.6800	0.3000	0.0200	0.2800
2020-06-30	近六个月	1.4300	3.1100	-1.6800	0.3000	0.0200	0.2800
2020-06-30	近一年	6.5000	6.2600	0.2400	0.2500	0.0200	0.2300
2020-06-30	近一年	6.5000	6.2600	0.2400	0.2500	0.0200	0.2300
2020-06-30	近三年	4.9300	18.7600	-13.8300	0.3900	0.0200	0.3700
2020-06-30	近三年	4.9300	18.7600	-13.8300	0.3900	0.0200	0.3700
2020-06-30	近五年	9.9000	31.2600	-21.3600	0.3400	0.0200	0.3200
2020-06-30	成立至今	106.4000	56.2400	50.1600	0.4000	0.0200	0.3800
2020-06-30	成立至今	106.4000	56.2400	50.1600	0.4000	0.0200	0.3800
2020-03-31	近三个月	-0.8800	1.5500	-2.4300	0.3500	0.0300	0.3200
2019-12-31	近三个月	3.4600	1.5800	1.8800	0.1600	0.0200	0.1400
2019-12-31	近三个月	3.4600	1.5800	1.8800	0.1600	0.0200	0.1400
2019-12-31	近六个月	5.0100	3.1500	1.8600	0.1900	0.0200	0.1700
2019-12-31	近一年	8.3000	6.2500	2.0500	0.3200	0.0200	0.3000
2019-12-31	近三年	4.9000	18.7500	-13.8500	0.3800	0.0200	0.3600
2019-12-31	近五年	17.6300	31.2500	-13.6200	0.4000	0.0200	0.3800
2019-12-31	成立至今	103.5000	53.1400	50.3600	0.4100	0.0200	0.3900
2019-09-30	近三个月	1.5000	1.5800	-0.0800	0.2200	0.0100	0.2100
2019-06-30	近一个月	1.6800	0.5100	1.1700	0.2900	0.0200	0.2700
2019-06-30	近三个月	-3.0000	1.5600	-4.5600	0.4200	0.0200	0.4000
2019-06-30	近三个月	-3.0000	1.5600	-4.5600	0.4200	0.0200	0.4000
2019-06-30	近六个月	3.1400	3.1000	0.0400	0.4100	0.0200	0.3900
2019-06-30	近一年	5.2700	6.2500	-0.9800	0.4700	0.0200	0.4500
2019-06-30	近三年	-1.1200	18.7400	-19.8600	0.3900	0.0200	0.3700
2019-06-30	成立至今	93.8000	49.9900	43.8100	0.4200	0.0200	0.4000
2019-03-31	近三个月	6.3300	1.5400	4.7900	0.3900	0.0200	0.3700
2018-12-31	近三个月	-2.2400	1.5800	-3.8200	0.5200	0.0200	0.5000
2018-12-31	近三个月	-2.2400	1.5800	-3.8200	0.5200	0.0200	0.5000
2018-12-31	近六个月	2.0600	3.1500	-1.0900	0.5200	0.0200	0.5000
2018-12-31	近一年	-4.9100	6.2500	-11.1600	0.5300	0.0200	0.5100
2018-12-31	近三年	-4.8100	18.7500	-23.5600	0.3700	0.0200	0.3500
2018-12-31	近五年	55.4200	31.2500	24.1700	0.4700	0.0200	0.4500
2018-12-31	成立至今	87.9000	46.8900	41.0100	0.4200	0.0200	0.4000
2018-09-30	近三个月	4.4000	1.5800	2.8200	0.5100	0.0100	0.5000
2018-06-30	近一个月	-1.3900	0.5100	-1.9000	0.5000	0.0200	0.4800
2018-06-30	近三个月	-3.3100	1.5600	-4.8700	0.5000	0.0200	0.4800
2018-06-30	近三个月	-3.3100	1.5600	-4.8700	0.5000	0.0200	0.4800
2018-06-30	近六个月	-6.8300	3.1000	-9.9300	0.5400	0.0200	0.5200
2018-06-30	近一年	-6.4100	6.2500	-12.6600	0.4200	0.0200	0.4000
2018-06-30	近三年	-1.9700	18.7500	-20.7200	0.3200	0.0200	0.3000
2018-06-30	成立至今	84.1000	43.7400	40.3600	0.4100	0.0200	0.3900
2018-03-31	近三个月	-3.6400	1.5400	-5.1800	0.5800	0.0200	0.5600
2017-12-31	近三个月	-0.0500	1.5800	-1.6300	0.3300	0.0200	0.3100
2017-12-31	近三个月	-0.0500	1.5800	-1.6300	0.3300	0.0200	0.3100
2017-12-31	近六个月	0.4600	3.1500	-2.6900	0.2700	0.0200	0.2500
2017-12-31	近一年	1.8600	6.2500	-4.3900	0.2500	0.0200	0.2300
2017-12-31	近三年	14.2200	18.7500	-4.5300	0.3700	0.0200	0.3500
2017-12-31	近五年	66.0500	31.2500	34.8000	0.4200	0.0200	0.4000
2017-12-31	成立至今	97.6000	40.6400	56.9600	0.3900	0.0200	0.3700
2017-09-30	近三个月	0.5100	1.5800	-1.0700	0.2000	0.0100	0.1900
2017-06-30	近一个月	1.9700	0.5100	1.4600	0.2100	0.0100	0.2000
2017-06-30	近三个月	1.5500	1.5600	-0.0100	0.2900	0.0200	0.2700
2017-06-30	近三个月	1.5500	1.5600	-0.0100	0.2900	0.0200	0.2700
2017-06-30	近六个月	1.3900	3.1000	-1.7100	0.2400	0.0200	0.2200
2017-06-30	近一年	0.3600	6.2400	-5.8800	0.2300	0.0200	0.2100
2017-06-30	近三年	53.7900	18.7500	35.0400	0.5100	0.0200	0.4900
2017-06-30	成立至今	96.7000	37.4900	59.2100	0.4000	0.0200	0.3800
2017-03-31	近三个月	-0.1500	1.5400	-1.6900	0.1800	0.0200	0.1600
2016-12-31	近三个月	-2.0200	1.5700	-3.5900	0.2500	0.0200	0.2300
2016-12-31	近三个月	-2.0200	1.5700	-3.5900	0.2500	0.0200	0.2300
2016-12-31	近六个月	-1.0200	3.1400	-4.1600	0.2200	0.0200	0.2000
2016-12-31	近一年	-1.7200	6.2500	-7.9700	0.2500	0.0200	0.2300
2016-12-31	近三年	60.4600	18.7500	41.7100	0.5000	0.0200	0.4800
2016-12-31	近五年	85.8200	32.0000	53.8200	0.4200	0.0200	0.4000
2016-12-31	成立至今	94.0000	34.3900	59.6100	0.4200	0.0200	0.4000
2016-09-30	近三个月	1.0200	1.5700	-0.5500	0.1800	0.0200	0.1600
2016-06-30	近一个月	1.7700	0.5100	1.2600	0.1600	0.0200	0.1400
2016-06-30	近三个月	1.0300	1.5500	-0.5200	0.1900	0.0200	0.1700
2016-06-30	近三个月	1.0300	1.5500	-0.5200	0.1900	0.0200	0.1700
2016-06-30	近六个月	-0.7100	3.1100	-3.8200	0.2800	0.0200	0.2600
2016-06-30	近一年	4.3700	6.2600	-1.8900	0.2600	0.0200	0.2400
2016-06-30	近三年	58.0600	18.7600	39.3000	0.5000	0.0200	0.4800
2016-06-30	成立至今	96.0000	31.2400	64.7600	0.4300	0.0200	0.4100
2016-03-31	近三个月	-1.7200	1.5500	-3.2700	0.3500	0.0200	0.3300
2015-12-31	近三个月	5.0000	1.5800	3.4200	0.2100	0.0200	0.1900
2015-12-31	近三个月	5.0000	1.5800	3.4200	0.2100	0.0200	0.1900
2015-12-31	近六个月	5.1100	3.1500	1.9600	0.2400	0.0200	0.2200
2015-12-31	近一年	14.1000	6.2500	7.8500	0.5300	0.0200	0.5100
2015-12-31	近三年	65.8800	18.7500	47.1300	0.5000	0.0200	0.4800
2015-12-31	成立至今	97.4000	28.1400	69.2600	0.4400	0.0200	0.4200
2015-09-30	近三个月	0.1100	1.5800	-1.4700	0.2600	0.0200	0.2400
2015-06-30	近一个月	-1.8300	0.5500	-2.3800	0.5900	0.0200	0.5700
2015-06-30	近三个月	4.2200	1.5600	2.6600	0.5600	0.0200	0.5400
2015-06-30	近三个月	4.2200	1.5600	2.6600	0.5600	0.0200	0.5400
2015-06-30	近六个月	8.5500	3.1000	5.4500	0.7200	0.0200	0.7000
2015-06-30	近一年	46.8300	6.2500	40.5800	0.8000	0.0200	0.7800
2015-06-30	近三年	63.1600	19.1200	44.0400	0.5000	0.0200	0.4800
2015-06-30	成立至今	87.8000	24.9900	62.8100	0.4600	0.0200	0.4400
2015-03-31	近三个月	4.1600	1.5400	2.6200	0.8700	0.0200	0.8500
2014-12-31	近三个月	25.9100	1.5800	24.3300	1.1700	0.0200	1.1500
2014-12-31	近三个月	25.9100	1.5800	24.3300	1.1700	0.0200	1.1500
2014-12-31	近六个月	35.2600	3.1500	32.1100	0.8500	0.0200	0.8300
2014-12-31	近一年	43.0900	6.2500	36.8400	0.6300	0.0200	0.6100
2014-12-31	近三年	65.7100	19.5000	46.2100	0.4300	0.0200	0.4100
2014-12-31	成立至今	73.0000	21.8900	51.1100	0.4100	0.0200	0.3900
2014-09-30	近三个月	7.4300	1.5800	5.8500	0.3100	0.0100	0.3000
2014-06-30	近一个月	1.9100	0.5300	1.3800	0.2600	0.0200	0.2400
2014-06-30	近三个月	5.0900	1.5600	3.5300	0.2000	0.0200	0.1800
2014-06-30	近三个月	5.0900	1.5600	3.5300	0.2000	0.0200	0.1800
2014-06-30	近六个月	5.7900	3.1000	2.6900	0.2000	0.0200	0.1800
2014-06-30	近一年	3.1500	6.2500	-3.1000	0.1900	0.0200	0.1700
2014-06-30	成立至今	27.9000	18.7100	9.1900	0.2600	0.0200	0.2400
2014-03-31	近三个月	0.6600	1.5400	-0.8800	0.2000	0.0200	0.1800
2013-12-31	近三个月	-3.5900	1.5800	-5.1700	0.1800	0.0200	0.1600
2013-12-31	近三个月	-3.5900	1.5800	-5.1700	0.1800	0.0200	0.1600
2013-12-31	近六个月	-2.5000	3.1500	-5.6500	0.1700	0.0200	0.1500
2013-12-31	近一年	1.6000	6.2500	-4.6500	0.2200	0.0200	0.2000
2013-12-31	成立至今	20.9000	15.6100	5.2900	0.2700	0.0200	0.2500
2013-09-30	近三个月	1.1300	1.5800	-0.4500	0.1500	0.0200	0.1300
2013-06-30	近一个月	-1.9000	0.5100	-2.4100	0.2500	0.0200	0.2300
2013-06-30	近三个月	0.4900	1.5600	-1.0700	0.2100	0.0200	0.1900
2013-06-30	近三个月	0.4900	1.5600	-1.0700	0.2100	0.0200	0.1900
2013-06-30	近六个月	4.2000	3.1000	1.1000	0.2600	0.0200	0.2400
2013-06-30	近一年	7.7300	6.2500	1.4800	0.2300	0.0200	0.2100
2013-06-30	成立至今	24.0000	12.4800	11.5200	0.2900	0.0200	0.2700
2013-03-31	近三个月	3.7000	1.5400	2.1600	0.2900	0.0200	0.2700
2012-12-31	近三个月	4.2000	1.5800	2.6200	0.2200	0.0200	0.2000
2012-12-31	近三个月	4.2000	1.5800	2.6200	0.2200	0.0200	0.2000
2012-12-31	近六个月	3.3900	3.1600	0.2300	0.2100	0.0200	0.1900
2012-12-31	近一年	13.9800	6.6200	7.3600	0.3000	0.0200	0.2800
2012-12-31	成立至今	19.0000	9.3800	9.6200	0.3000	0.0200	0.2800
2012-09-30	近三个月	-0.7800	1.5800	-2.3600	0.1900	0.0100	0.1800
2012-06-30	近一个月	-0.5200	0.5200	-1.0400	0.2900	0.0200	0.2700
2012-06-30	近三个月	6.7700	1.7200	5.0500	0.3200	0.0200	0.3000
2012-06-30	近三个月	6.7700	1.7200	5.0500	0.3200	0.0200	0.3000
2012-06-30	近六个月	10.2500	3.3700	6.8800	0.3800	0.0200	0.3600
2012-06-30	成立至今	15.1000	6.2300	8.8700	0.3400	0.0200	0.3200
2012-03-31	近三个月	3.2600	1.7500	1.5100	0.4300	0.0300	0.4000
2011-12-31	近三个月	4.4000	1.7600	2.6400	0.3400	0.0300	0.3100
2011-12-31	近三个月	4.4000	1.7600	2.6400	0.3400	0.0300	0.3100
2011-12-31	成立至今	4.4000	2.7600	1.6400	0.2800	0.0200	0.2600

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