工银7天理财债券B(485018) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银7天理财债券B(485018)

2020-03-08 1.1756

-0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4800	0.3400	0.1400	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近六个月	0.5500	0.4400	0.1100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	近一年	1.1500	0.8200	0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	3.9700	2.7600	1.2100	0.0100	0.0000	0.0100
2024-12-31	成立至今	7.6400	4.5500	3.0900	0.0200	0.0000	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.0700	0.1000	-0.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.2600	0.2300	0.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近一年	1.2600	0.8200	0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	4.1300	2.7600	1.3700	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	成立至今	7.1300	4.2100	2.9200	0.0200	0.0000	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.1800	0.1300	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	0.6000	0.3800	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	1.3500	0.9300	0.4200	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近三年	4.6400	3.0000	1.6400	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	成立至今	7.0500	4.1100	2.9400	0.0200	0.0000	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.4200	0.2400	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.0000	0.5800	0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	1.7800	1.1200	0.6600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	近三年	4.6200	2.9800	1.6400	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	成立至今	6.8500	3.9800	2.8700	0.0200	0.0000	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5900	0.3400	0.2500	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.7400	0.5500	0.1900	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近一年	1.7900	1.1300	0.6600	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近三年	4.4400	2.8500	1.5900	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	成立至今	6.4100	3.7400	2.6700	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.1600	0.2100	-0.0500	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近六个月	0.7700	0.5400	0.2300	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-09-30	近三年	4.1300	2.6400	1.4900	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.0400	0.5700	0.4700	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近一年	1.2200	0.8800	0.3400	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近三年	4.5300	2.7600	1.7700	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	成立至今	5.6300	3.1800	2.4500	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.4200	0.2500	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5000	0.4400	0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近一年	0.8200	0.7300	0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三年	4.2800	2.7700	1.5100	0.0100	0.0000	0.0100
2023-03-31	成立至今	4.9900	2.8600	2.1300	0.0200	0.0000	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0800	0.1900	-0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.1800	0.3000	-0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近一年	0.9700	0.8200	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.1000	0.1100	-0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	成立至今	2.3100	1.1100	1.2000	0.0400	0.0000	0.0400
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2020-09-30	近六个月	0.9100	0.6800	0.2300	0.0200	0.0000	0.0200
2020-09-30	成立至今	1.6000	0.7600	0.8400	0.0400	0.0000	0.0400
2020-06-30	近一个月	0.0100	0.1200	-0.1100	0.0300	0.0000	0.0300
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2020-06-30	成立至今	1.0500	0.4200	0.6300	0.0600	0.0000	0.0600
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2020-03-31	近三个月	0.6800	0.0800	0.6000	0.1100	0.0000	0.1100
2020-03-08	近一个月	0.4680	0.1070	0.3610	0.0333	0.0000	0.0333
2020-03-08	近三个月	0.9913	0.3359	0.6554	0.0197	0.0000	0.0197
2020-03-08	近三个月	0.8059	0.2508	0.5551	0.0227	0.0000	0.0227
2020-03-08	近六个月	1.7454	0.6725	1.0729	0.0145	0.0000	0.0145
2020-03-08	近一年	3.3194	1.3530	1.9664	0.0108	0.0000	0.0108
2020-03-08	近三年	11.4171	4.0530	7.3641	0.0067	0.0000	0.0067
2020-03-08	成立至今	34.4420	10.1877	24.2543	0.0049	0.0000	0.0049
2019-12-31	近三个月	0.7168	0.3403	0.3765	0.0045	0.0000	0.0045
2019-12-31	近三个月	0.7168	0.3403	0.3765	0.0045	0.0000	0.0045
2019-12-31	近六个月	1.5270	0.6805	0.8465	0.0050	0.0000	0.0050
2019-12-31	近一年	3.0222	1.3500	1.6722	0.0044	0.0000	0.0044
2019-12-31	近三年	11.1555	4.0500	7.1055	0.0037	0.0000	0.0037
2019-12-31	近五年	19.3941	6.7500	12.6441	0.0034	0.0000	0.0034
2019-12-31	成立至今	33.3672	9.9369	23.4303	0.0034	0.0000	0.0034
2019-09-30	近三个月	0.8044	0.3403	0.4641	0.0054	0.0000	0.0054
2019-06-30	近一个月	0.2367	0.1110	0.1257	0.0048	0.0000	0.0048
2019-06-30	近三个月	0.7361	0.3366	0.3995	0.0043	0.0000	0.0043
2019-06-30	近三个月	0.7361	0.3366	0.3995	0.0043	0.0000	0.0043
2019-06-30	近六个月	1.4727	0.6695	0.8032	0.0038	0.0000	0.0038
2019-06-30	近一年	3.3977	1.3500	2.0477	0.0042	0.0000	0.0042
2019-06-30	近三年	11.0182	4.0481	6.9701	0.0031	0.0000	0.0031
2019-06-30	成立至今	31.3614	9.2563	22.1051	0.0032	0.0000	0.0032
2019-03-31	近三个月	0.7313	0.3329	0.3984	0.0033	0.0000	0.0033
2018-12-31	近三个月	0.8450	0.3403	0.5047	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	近三个月	0.8450	0.3403	0.5047	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	近六个月	1.8970	0.6805	1.2165	0.0042	0.0000	0.0042
2018-12-31	近一年	4.1111	1.3500	2.7611	0.0037	0.0000	0.0037
2018-12-31	近三年	11.0607	4.0500	7.0107	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	近五年	21.9493	6.7500	15.1993	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	成立至今	29.4548	8.5869	20.8679	0.0030	0.0000	0.0030
2018-09-30	近三个月	1.0432	0.3403	0.7029	0.0050	0.0000	0.0050
2018-06-30	近一个月	0.3308	0.1110	0.2198	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近三个月	1.0248	0.3366	0.6882	0.0029	0.0000	0.0029
2018-06-30	近三个月	1.0248	0.3366	0.6882	0.0029	0.0000	0.0029
2018-06-30	近六个月	2.1729	0.6695	1.5034	0.0029	0.0000	0.0029
2018-06-30	近一年	4.2191	1.3500	2.8691	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近三年	11.0775	4.0500	7.0275	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	成立至今	27.0448	7.9063	19.1385	0.0029	0.0000	0.0029
2018-03-31	近三个月	1.1365	0.3329	0.8036	0.0028	0.0000	0.0028
2017-12-31	近三个月	1.0223	0.3403	0.6820	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近三个月	1.0223	0.3403	0.6820	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近六个月	2.0027	0.6805	1.3222	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近一年	3.6342	1.3500	2.2842	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三年	11.3153	4.0500	7.2653	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	近五年	22.6344	6.7500	15.8844	0.0029	0.0000	0.0029
2017-12-31	成立至今	24.3429	7.2369	17.1060	0.0028	0.0000	0.0028
2017-09-30	近三个月	0.9704	0.3403	0.6301	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近一个月	0.2795	0.1110	0.1685	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.8164	0.3366	0.4798	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.8164	0.3366	0.4798	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	1.5995	0.6695	0.9300	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一年	3.0235	1.3481	1.6754	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三年	11.7598	4.0500	7.7098	0.0029	0.0000	0.0029
2017-06-30	成立至今	21.9016	6.5563	15.3453	0.0029	0.0000	0.0029
2017-03-31	近三个月	0.7767	0.3329	0.4438	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近三个月	0.6680	0.3393	0.3287	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近三个月	0.6680	0.3393	0.3287	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近六个月	1.4016	0.6787	0.7229	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近一年	2.9343	1.3500	1.5843	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三年	13.0262	4.0500	8.9762	0.0033	0.0000	0.0033
2016-12-31	成立至今	19.9825	5.8869	14.0956	0.0030	0.0000	0.0030
2016-09-30	近三个月	0.7287	0.3393	0.3894	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近一个月	0.2385	0.1107	0.1278	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三个月	0.7151	0.3357	0.3794	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近三个月	0.7151	0.3357	0.3794	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近六个月	1.5115	0.6713	0.8402	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近一年	3.4528	1.3519	2.1009	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近三年	14.3453	4.0519	10.2934	0.0030	0.0000	0.0030
2016-06-30	成立至今	18.3241	5.2082	13.1159	0.0028	0.0000	0.0028
2016-03-31	近三个月	0.7908	0.3357	0.4551	0.0008	0.0000	0.0008
2015-12-31	近三个月	0.8760	0.3403	0.5357	0.0015	0.0000	0.0015
2015-12-31	近三个月	0.8760	0.3403	0.5357	0.0015	0.0000	0.0015
2015-12-31	近六个月	1.9124	0.6805	1.2319	0.0023	0.0000	0.0023
2015-12-31	近一年	4.3499	1.3500	2.9999	0.0030	0.0000	0.0030
2015-12-31	近三年	14.9606	4.0500	10.9106	0.0025	0.0000	0.0025
2015-12-31	成立至今	16.5623	4.5369	12.0254	0.0025	0.0000	0.0025
2015-09-30	近三个月	1.0300	0.3400	0.6900	0.0000	0.0000	0.0000
2015-06-30	近一个月	0.3671	0.1110	0.2561	0.0031	0.0000	0.0031
2015-06-30	近三个月	1.1859	0.3366	0.8493	0.0025	0.0000	0.0025
2015-06-30	近三个月	1.1859	0.3366	0.8493	0.0025	0.0000	0.0025
2015-06-30	近六个月	2.3917	0.6695	1.7222	0.0030	0.0000	0.0030
2015-06-30	近一年	4.8593	1.3500	3.5093	0.0025	0.0000	0.0025
2015-06-30	成立至今	14.3749	3.8563	10.5186	0.0023	0.0000	0.0023
2015-03-31	近三个月	1.1917	0.3329	0.8588	0.0034	0.0000	0.0034
2014-12-31	近三个月	1.1621	0.3403	0.8218	0.0021	0.0000	0.0021
2014-12-31	近三个月	1.1621	0.3403	0.8218	0.0021	0.0000	0.0021
2014-12-31	近六个月	2.4100	0.6805	1.7295	0.0019	0.0000	0.0019
2014-12-31	近一年	5.2270	1.3500	3.8770	0.0021	0.0000	0.0021
2014-12-31	成立至今	11.7033	3.1869	8.5164	0.0022	0.0000	0.0022
2014-09-30	近三个月	1.2335	0.3403	0.8932	0.0016	0.0000	0.0016
2014-06-30	近一个月	0.4027	0.1110	0.2917	0.0014	0.0000	0.0014
2014-06-30	近三个月	1.2697	0.3366	0.9331	0.0014	0.0000	0.0014
2014-06-30	近三个月	1.2697	0.3366	0.9331	0.0014	0.0000	0.0014
2014-06-30	近六个月	2.7507	0.6695	2.0812	0.0018	0.0000	0.0018
2014-06-30	近一年	5.4069	1.3500	4.0569	0.0016	0.0000	0.0016
2014-06-30	成立至今	9.0746	2.5063	6.5683	0.0022	0.0000	0.0022
2014-03-31	近三个月	1.4624	0.3329	1.1295	0.0015	0.0000	0.0015
2013-12-31	近三个月	1.2868	0.3403	0.9465	0.0007	0.0000	0.0007
2013-12-31	近三个月	1.2868	0.3403	0.9465	0.0007	0.0000	0.0007
2013-12-31	近六个月	2.5850	0.6805	1.9045	0.0009	0.0000	0.0009
2013-12-31	近一年	4.6960	1.3500	3.3460	0.0017	0.0000	0.0017
2013-12-31	成立至今	6.1546	1.8382	4.3164	0.0018	0.0000	0.0018
2013-09-30	近三个月	1.2818	0.3403	0.9415	0.0011	0.0000	0.0011
2013-06-30	近一个月	0.3439	0.1110	0.2329	0.0019	0.0000	0.0019
2013-06-30	近三个月	0.9882	0.3366	0.6516	0.0013	0.0000	0.0013
2013-06-30	近三个月	0.9882	0.3366	0.6516	0.0013	0.0000	0.0013
2013-06-30	近六个月	2.0578	0.6695	1.3883	0.0013	0.0000	0.0013
2013-06-30	成立至今	3.4797	1.1577	2.3220	0.0012	0.0000	0.0012
2013-03-31	近三个月	1.0591	0.3329	0.7262	0.0012	0.0000	0.0012
2012-12-31	近三个月	0.9911	0.3403	0.6508	0.0008	0.0000	0.0008
2012-12-31	近三个月	0.9911	0.3403	0.6508	0.0008	0.0000	0.0008
2012-12-31	成立至今	1.3932	0.4882	0.9050	0.0008	0.0000	0.0008
2012-09-30	近三个月	0.3982	0.1479	0.2503	0.0007	0.0000	0.0007

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