工银信用纯债债券B(485019) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银信用纯债债券B(485019)

2024-11-22 1.3919

0.0431%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.1900	0.3500	-0.5400	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.3600	1.6600	-0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近一年	4.2300	4.0000	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三年	10.9300	11.2000	-0.2700	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近五年	14.4000	19.8100	-5.4100	0.0800	0.0400	0.0400
2024-09-30	成立至今	43.0400	13.5700	29.4700	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.4000	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.5600	1.3100	0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.9900	2.5100	0.4800	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近一年	5.5300	4.3400	1.1900	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	近三年	13.1500	12.0600	1.0900	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近五年	16.0000	20.9600	-4.9600	0.0800	0.0300	0.0500
2024-06-30	成立至今	43.3200	13.1800	30.1400	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	成立至今	43.3200	13.1800	30.1400	0.1100	0.0700	0.0400
2024-03-31	近三个月	1.4100	1.1900	0.2200	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.8400	2.3100	0.5300	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近一年	5.3100	4.2600	1.0500	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近三年	13.5300	11.9600	1.5700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近五年	13.9800	20.5000	-6.5200	0.0800	0.0300	0.0500
2024-03-31	成立至今	41.1200	11.7200	29.4000	0.1100	0.0700	0.0400
2023-12-31	近三个月	1.4100	1.1000	0.3100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近六个月	2.4700	1.7800	0.6900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近一年	6.1000	4.3600	1.7400	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近三年	13.2500	11.5800	1.6700	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-12-31	近五年	13.3900	20.7800	-7.3900	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-12-31	成立至今	39.1600	10.4000	28.7600	0.1100	0.0700	0.0400
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2023-09-30	近三个月	1.0500	0.6700	0.3800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.4000	1.9100	0.4900	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	3.2900	2.9500	0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近五年	13.8300	21.6700	-7.8400	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	成立至今	37.2300	9.2000	28.0300	0.1100	0.0700	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.3000	-0.1100	0.0200	0.0200	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3400	1.2300	0.1100	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	3.5400	2.5300	1.0100	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.9000	3.3200	0.5800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	5.5200	10.9300	-5.4100	0.0900	0.0300	0.0600
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2023-06-30	近五年	14.8200	21.8400	-7.0200	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	成立至今	35.8000	8.4700	27.3300	0.1100	0.0800	0.0300
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2023-03-31	近三个月	2.1700	1.2900	0.8800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.8700	1.0200	-0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	4.3100	3.2400	1.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三年	4.4300	9.8100	-5.3800	0.0900	0.0400	0.0500
2023-03-31	近五年	14.5000	20.2900	-5.7900	0.0900	0.0400	0.0500
2023-03-31	成立至今	34.0100	7.1500	26.8600	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.2700	-0.2600	-1.0100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.3500	0.7700	-0.4200	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.7500	2.5900	0.1600	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-12-31	近五年	14.1800	19.4700	-5.2900	0.0900	0.0400	0.0500
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2022-12-31	成立至今	31.1600	5.7900	25.3700	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	成立至今	31.1600	5.7900	25.3700	0.1200	0.0800	0.0400
2022-09-30	近三个月	1.6400	1.0400	0.6000	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	近六个月	3.4100	2.2000	1.2100	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	近三个月	1.7400	1.1500	0.5900	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.3900	1.8000	0.5900	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.1900	3.9500	-0.7600	0.0800	0.0200	0.0600
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2022-06-30	近三年	5.7900	12.2100	-6.4200	0.0900	0.0400	0.0500
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2022-06-30	近五年	13.4800	15.0500	-1.5700	0.0900	0.0400	0.0500
2022-06-30	成立至今	30.7000	4.9900	25.7100	0.1200	0.0800	0.0400
2022-06-30	成立至今	30.7000	4.9900	25.7100	0.1200	0.0800	0.0400
2022-03-31	近三个月	0.6400	0.6500	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-12-31	近三个月	-1.0100	0.9800	-1.9900	0.1300	0.0200	0.1100
2021-12-31	近三个月	-1.0100	0.9800	-1.9900	0.1300	0.0200	0.1100
2021-12-31	近六个月	0.7800	2.1100	-1.3300	0.1000	0.0200	0.0800
2021-12-31	近六个月	0.7800	2.1100	-1.3300	0.1000	0.0200	0.0800
2021-12-31	近一年	3.8900	4.2200	-0.3300	0.0700	0.0200	0.0500
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2021-12-31	近三年	4.0100	12.8200	-8.8100	0.1000	0.0400	0.0600
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2021-12-31	成立至今	27.6500	3.1300	24.5200	0.1200	0.0800	0.0400
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2021-09-30	近三个月	1.8100	1.1200	0.6900	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	近六个月	3.7400	2.3500	1.3900	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.1600	0.8400	0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2021-03-31	近六个月	-4.1500	1.7900	-5.9400	0.1800	0.0300	0.1500
2021-03-31	近一年	-3.1400	2.2600	-5.4000	0.1300	0.0500	0.0800
2021-03-31	近三年	6.2000	12.0200	-5.8200	0.1000	0.0500	0.0500
2021-03-31	近五年	7.7100	-3.3100	11.0200	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	24.2900	-0.2200	24.5100	0.1200	0.0800	0.0400
2020-12-31	近三个月	-5.2500	0.9400	-6.1900	0.2400	0.0300	0.2100
2020-12-31	近三个月	-5.2500	0.9400	-6.1900	0.2400	0.0300	0.2100
2020-12-31	近六个月	-4.5300	1.2000	-5.7300	0.1800	0.0400	0.1400
2020-12-31	近六个月	-4.5300	1.2000	-5.7300	0.1800	0.0400	0.1400
2020-12-31	近一年	-2.4200	3.2200	-5.6400	0.1400	0.0500	0.0900
2020-12-31	近一年	-2.4200	3.2200	-5.6400	0.1400	0.0500	0.0900
2020-12-31	近三年	6.9600	11.7400	-4.7800	0.1000	0.0500	0.0500
2020-12-31	近三年	6.9600	11.7400	-4.7800	0.1000	0.0500	0.0500
2020-12-31	近五年	7.5000	-4.8900	12.3900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近五年	7.5000	-4.8900	12.3900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	22.8700	-1.0500	23.9200	0.1200	0.0800	0.0400
2020-12-31	成立至今	22.8700	-1.0500	23.9200	0.1200	0.0800	0.0400
2020-09-30	近三个月	0.7500	0.2600	0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2020-09-30	近六个月	1.0500	0.4600	0.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.7100	3.4200	0.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2020-09-30	近三年	11.8800	9.1200	2.7600	0.0700	0.0500	0.0200
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2020-09-30	成立至今	29.6700	-1.9700	31.6400	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.1800	-0.4800	0.3000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.3000	0.2000	0.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.3000	0.2000	0.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.2100	2.0000	0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.2100	2.0000	0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近一年	4.1700	4.5100	-0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2020-06-30	近一年	4.1700	4.5100	-0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2020-06-30	近三年	11.7400	7.1500	4.5900	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	近三年	11.7400	7.1500	4.5900	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	近五年	17.7500	-4.3100	22.0600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	28.7000	-2.2200	30.9200	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	成立至今	28.7000	-2.2200	30.9200	0.1200	0.0900	0.0300
2020-03-31	近三个月	1.9100	1.7900	0.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7100	1.1300	-0.4200	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.7100	1.1300	-0.4200	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9100	2.4600	-0.5500	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	近一年	2.6000	4.8700	-2.2700	0.0600	0.0300	0.0300
2019-12-31	近三年	9.3200	-1.3700	10.6900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-12-31	近五年	22.2500	-5.9000	28.1500	0.0800	0.0800	0.0000
2019-12-31	成立至今	25.9100	-4.1400	30.0500	0.1200	0.0900	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.1900	1.3100	-0.1200	0.0400	0.0200	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.2500	0.4200	-0.1700	0.0600	0.0200	0.0400
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2019-06-30	近三个月	-0.2100	0.9200	-1.1300	0.0800	0.0300	0.0500
2019-06-30	近六个月	0.6700	2.3500	-1.6800	0.0800	0.0400	0.0400
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2019-06-30	成立至今	23.5500	-6.4400	29.9900	0.1300	0.0900	0.0400
2019-03-31	近三个月	0.8800	1.4200	-0.5400	0.0700	0.0400	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.8000	1.8500	-0.0500	0.0500	0.0300	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.8000	1.8500	-0.0500	0.0500	0.0300	0.0200
2018-12-31	近六个月	3.7600	2.6800	1.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近一年	6.8400	3.2300	3.6100	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近三年	7.3700	-12.1400	19.5100	0.0900	0.0900	0.0000
2018-12-31	近五年	25.6100	-4.7700	30.3800	0.1300	0.1000	0.0300
2018-12-31	成立至今	22.7300	-8.5900	31.3200	0.1300	0.0900	0.0400
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2018-06-30	近三个月	1.0600	-0.0600	1.1200	0.1000	0.0800	0.0200
2018-06-30	近六个月	2.9600	0.5300	2.4300	0.0900	0.0600	0.0300
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2018-03-31	近三个月	1.8900	0.6000	1.2900	0.0700	0.0400	0.0300
2017-12-31	近三个月	-0.8900	-1.4300	0.5400	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.8900	-1.4300	0.5400	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近六个月	-0.2700	-2.9600	2.6900	0.0600	0.0500	0.0100
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2017-06-30	近三个月	0.3600	-3.1200	3.4800	0.0800	0.1100	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.3600	-3.1200	3.4800	0.0800	0.1100	-0.0300
2017-06-30	近六个月	0.0000	-6.1100	6.1100	0.0800	0.1000	-0.0200
2017-06-30	近一年	-0.8000	-9.8400	9.0400	0.1000	0.1100	-0.0100
2017-06-30	近三年	11.6100	-8.6300	20.2400	0.1600	0.1100	0.0500
2017-06-30	成立至今	15.1800	-8.7400	23.9200	0.1400	0.1000	0.0400
2017-03-31	近三个月	-0.3600	-3.0800	2.7200	0.0800	0.0900	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-2.4500	-4.4600	2.0100	0.1600	0.1600	0.0000
2016-12-31	近三个月	-2.4500	-4.4600	2.0100	0.1600	0.1600	0.0000
2016-12-31	近六个月	-0.8000	-3.9700	3.1700	0.1200	0.1200	0.0000
2016-12-31	近一年	0.7700	-6.5900	7.3600	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-31	近三年	17.8900	1.2500	16.6400	0.1600	0.1100	0.0500
2016-12-31	成立至今	15.1800	-2.8100	17.9900	0.1500	0.1000	0.0500
2016-09-30	近三个月	1.6900	0.5100	1.1800	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.7900	0.1700	0.6200	0.0600	0.0500	0.0100
2016-06-30	近三个月	0.6100	-1.9300	2.5400	0.0900	0.1000	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.6100	-1.9300	2.5400	0.0900	0.1000	-0.0100
2016-06-30	近六个月	1.5800	-2.7200	4.3000	0.0700	0.0900	-0.0200
2016-06-30	近一年	6.2300	-0.9500	7.1800	0.0700	0.0900	-0.0200
2016-06-30	近三年	12.4000	0.3000	12.1000	0.1600	0.1000	0.0600
2016-06-30	成立至今	16.1100	1.2100	14.9000	0.1500	0.1000	0.0500
2016-03-31	近三个月	0.9600	-0.8100	1.7700	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近三个月	1.8700	0.7600	1.1100	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近三个月	1.8700	0.7600	1.1100	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近六个月	4.5700	1.8200	2.7500	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近一年	10.9700	2.1300	8.8400	0.0800	0.0900	-0.0100
2015-12-31	近三年	13.8400	4.4700	9.3700	0.1700	0.1000	0.0700
2015-12-31	成立至今	14.3000	4.0400	10.2600	0.1600	0.1000	0.0600
2015-09-30	近三个月	2.6500	1.0500	1.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2015-06-30	近一个月	0.4600	-0.2500	0.7100	0.0600	0.0400	0.0200
2015-06-30	近三个月	3.2100	0.9200	2.2900	0.0800	0.0900	-0.0100
2015-06-30	近三个月	3.2100	0.9200	2.2900	0.0800	0.0900	-0.0100
2015-06-30	近六个月	6.1200	0.3100	5.8100	0.1000	0.1000	0.0000
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2015-06-30	成立至今	9.3000	2.1800	7.1200	0.1800	0.1000	0.0800
2015-03-31	近三个月	2.8200	-0.6100	3.4300	0.1100	0.1000	0.0100
2014-12-31	近三个月	-2.8300	0.8300	-3.6600	0.4500	0.2000	0.2500
2014-12-31	近三个月	-2.8300	0.8300	-3.6600	0.4500	0.2000	0.2500
2014-12-31	近六个月	-0.1900	2.0100	-2.2000	0.3200	0.1500	0.1700
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2014-12-31	成立至今	3.0000	1.8700	1.1300	0.1900	0.1000	0.0900
2014-09-30	近三个月	2.7100	1.1600	1.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2014-06-30	近一个月	1.1800	0.6300	0.5500	0.1100	0.0500	0.0600
2014-06-30	近三个月	4.0300	2.7200	1.3100	0.1000	0.0700	0.0300
2014-06-30	近三个月	4.0300	2.7200	1.3100	0.1000	0.0700	0.0300
2014-06-30	近六个月	5.6300	4.0500	1.5800	0.1300	0.0800	0.0500
2014-06-30	近一年	-0.1000	-1.0300	0.9300	0.1300	0.0900	0.0400
2014-06-30	成立至今	3.2000	-0.1300	3.3300	0.1200	0.0900	0.0300
2014-03-31	近三个月	1.5400	1.2900	0.2500	0.1600	0.0800	0.0800
2013-12-31	近三个月	-4.3100	-3.1400	-1.1700	0.1300	0.0900	0.0400
2013-12-31	近三个月	-4.3100	-3.1400	-1.1700	0.1300	0.0900	0.0400
2013-12-31	近六个月	-5.4200	-4.8700	-0.5500	0.1200	0.0900	0.0300
2013-12-31	近一年	-2.6900	-3.6200	0.9300	0.1200	0.0900	0.0300
2013-12-31	成立至今	-2.3000	-4.0100	1.7100	0.1100	0.0800	0.0300
2013-09-30	近三个月	-1.1600	-1.7900	0.6300	0.0900	0.0800	0.0100
2013-06-30	近一个月	-0.8600	-0.6100	-0.2500	0.1900	0.1800	0.0100
2013-06-30	近三个月	0.6800	0.3500	0.3300	0.1300	0.1200	0.0100
2013-06-30	近三个月	0.6800	0.3500	0.3300	0.1300	0.1200	0.0100
2013-06-30	近六个月	2.8900	1.3200	1.5700	0.1000	0.0900	0.0100
2013-06-30	成立至今	3.3000	0.9100	2.3900	0.0900	0.0800	0.0100
2013-03-31	近三个月	2.1900	0.9700	1.2200	0.0600	0.0400	0.0200

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