工银14天理财债券发起B(485020) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银14天理财债券发起B(485020)

2020-06-14 0.9822

0.0363%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2900	0.3400	-0.0500	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.7700	0.6700	0.1000	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近一年	1.8300	1.3500	0.4800	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三年	6.0800	4.0500	2.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	成立至今	9.8900	5.8000	4.0900	0.0200	0.0000	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.1400	0.1100	0.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.4800	0.3400	0.1400	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.4800	0.3400	0.1400	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.0000	0.6700	0.3300	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近一年	1.9300	1.3500	0.5800	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近三年	6.3500	4.0500	2.3000	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	成立至今	9.5700	5.4600	4.1100	0.0200	0.0000	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.5300	0.3400	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.0600	0.6800	0.3800	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	近一年	2.1100	1.3500	0.7600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	近三年	6.5300	4.0500	2.4800	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	成立至今	9.0500	5.1200	3.9300	0.0200	0.0000	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5300	0.3400	0.1900	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.9100	0.6800	0.2300	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.1100	1.3500	0.7600	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近三年	6.6200	4.0500	2.5700	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	成立至今	8.4800	4.7900	3.6900	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3800	0.3400	0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.0400	0.6800	0.3600	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近一年	1.8300	1.3500	0.4800	0.0200	0.0000	0.0200
2023-09-30	近三年	7.0400	4.0500	2.9900	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	成立至今	7.9100	4.4500	3.4600	0.0200	0.0000	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1400	0.1100	0.0300	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.6600	0.3400	0.3200	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.1900	0.6700	0.5200	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近一年	1.8700	1.3500	0.5200	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近三年	7.1300	4.0500	3.0800	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	成立至今	7.5000	4.1100	3.3900	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.5300	0.3300	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7800	0.6700	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近一年	1.8400	1.3500	0.4900	0.0100	0.0000	0.0100
2023-03-31	成立至今	6.8000	3.7700	3.0300	0.0200	0.0000	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.2500	0.3400	-0.0900	0.0200	0.0000	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.6700	0.6800	-0.0100	0.0200	0.0000	0.0200
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2022-12-31	近一年	1.9000	1.3500	0.5500	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	成立至今	6.2400	3.4400	2.8000	0.0200	0.0000	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.4200	0.3400	0.0800	0.0100	0.0000	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.0500	0.6800	0.3700	0.0100	0.0000	0.0100
2022-09-30	近一年	2.3000	1.3500	0.9500	0.0100	0.0000	0.0100
2022-09-30	成立至今	5.9700	3.1000	2.8700	0.0200	0.0000	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1200	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.6300	0.3400	0.2900	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.2200	0.6700	0.5500	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	近一年	2.4300	1.3500	1.0800	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	成立至今	5.5300	2.7600	2.7700	0.0200	0.0000	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5900	0.3300	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	成立至今	4.8700	2.4200	2.4500	0.0200	0.0000	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.6500	0.3400	0.3100	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.1900	0.6800	0.5100	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	近一年	2.4800	1.3500	1.1300	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	成立至今	4.2600	2.0900	2.1700	0.0200	0.0000	0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.5400	0.3400	0.2000	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-09-30	成立至今	3.5900	1.7500	1.8400	0.0200	0.0000	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.1100	0.0500	0.0100	0.0000	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.6400	0.3400	0.3000	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.2700	0.6700	0.6000	0.0200	0.0000	0.0200
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2021-06-30	近一年	2.6700	1.3500	1.3200	0.0200	0.0000	0.0200
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2021-06-30	成立至今	3.0300	1.4100	1.6200	0.0200	0.0000	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.6200	0.3300	0.2900	0.0200	0.0000	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.5500	0.6700	0.8800	0.0200	0.0000	0.0200
2021-03-31	成立至今	2.3700	1.0700	1.3000	0.0300	0.0000	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.9200	0.3400	0.5800	0.0200	0.0000	0.0200
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2020-12-31	近六个月	1.3900	0.6800	0.7100	0.0200	0.0000	0.0200
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2020-12-31	成立至今	1.7400	0.7400	1.0000	0.0300	0.0000	0.0300
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2020-09-30	近三个月	0.4600	0.3400	0.1200	0.0100	0.0000	0.0100
2020-09-30	成立至今	0.8100	0.4000	0.4100	0.0300	0.0000	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.3500	0.0600	0.2900	0.0800	0.0000	0.0800
2020-06-30	成立至今	0.3500	0.0600	0.2900	0.0800	0.0000	0.0800
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2020-06-14	近一个月	0.3819	0.1143	0.2676	0.0271	0.0000	0.0271
2020-06-14	近三个月	0.9955	0.3393	0.6562	0.0181	0.0000	0.0181
2020-06-14	近三个月	0.8144	0.2766	0.5378	0.0193	0.0000	0.0193
2020-06-14	近六个月	1.5860	0.6123	0.9737	0.0140	0.0000	0.0140
2020-06-14	近六个月	1.7526	0.6752	1.0774	0.0134	0.0000	0.0134
2020-06-14	近一年	3.3823	1.3520	2.0303	0.0106	0.0000	0.0106
2020-06-14	近一年	3.2271	1.2928	1.9343	0.0108	0.0000	0.0108
2020-06-14	近三年	11.4540	3.9928	7.4612	0.0071	0.0000	0.0071
2020-06-14	近三年	11.6521	4.0520	7.6001	0.0070	0.0000	0.0070
2020-06-14	近五年	18.6127	6.6928	11.9199	0.0057	0.0000	0.0057
2020-06-14	成立至今	35.6263	10.3094	25.3169	0.0059	0.0000	0.0059
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2020-03-31	近三个月	0.7654	0.3357	0.4297	0.0072	0.0000	0.0072
2019-12-31	近三个月	0.7381	0.3403	0.3978	0.0044	0.0000	0.0044
2019-12-31	近三个月	0.7381	0.3403	0.3978	0.0044	0.0000	0.0044
2019-12-31	近六个月	1.6155	0.6805	0.9350	0.0067	0.0000	0.0067
2019-12-31	近一年	3.0825	1.3500	1.7325	0.0051	0.0000	0.0051
2019-12-31	近三年	11.2009	4.0500	7.1509	0.0046	0.0000	0.0046
2019-12-31	近五年	20.0363	6.7500	13.2863	0.0052	0.0000	0.0052
2019-12-31	成立至今	33.5089	9.6971	23.8118	0.0049	0.0000	0.0049
2019-09-30	近三个月	0.8709	0.3403	0.5306	0.0084	0.0000	0.0084
2019-06-30	近一个月	0.2760	0.1110	0.1650	0.0047	0.0000	0.0047
2019-06-30	近三个月	0.7042	0.3366	0.3676	0.0031	0.0000	0.0031
2019-06-30	近三个月	0.7042	0.3366	0.3676	0.0031	0.0000	0.0031
2019-06-30	近六个月	1.4437	0.6695	0.7742	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	近一年	3.3973	1.3500	2.0473	0.0038	0.0000	0.0038
2019-06-30	近三年	10.9917	4.0481	6.9436	0.0038	0.0000	0.0038
2019-06-30	成立至今	31.3864	9.0166	22.3698	0.0047	0.0000	0.0047
2019-03-31	近三个月	0.7343	0.3329	0.4014	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三个月	0.8846	0.3403	0.5443	0.0035	0.0000	0.0035
2018-12-31	近三个月	0.8846	0.3403	0.5443	0.0035	0.0000	0.0035
2018-12-31	近六个月	1.9258	0.6805	1.2453	0.0043	0.0000	0.0043
2018-12-31	近一年	4.2002	1.3500	2.8502	0.0049	0.0000	0.0049
2018-12-31	近三年	11.1435	4.0500	7.0935	0.0037	0.0000	0.0037
2018-12-31	近五年	22.7720	6.7500	16.0220	0.0051	0.0000	0.0051
2018-12-31	成立至今	29.5165	8.3471	21.1694	0.0048	0.0000	0.0048
2018-09-30	近三个月	1.0321	0.3403	0.6918	0.0049	0.0000	0.0049
2018-06-30	近一个月	0.3386	0.1110	0.2276	0.0027	0.0000	0.0027
2018-06-30	近三个月	1.0309	0.3366	0.6943	0.0043	0.0000	0.0043
2018-06-30	近三个月	1.0309	0.3366	0.6943	0.0043	0.0000	0.0043
2018-06-30	近六个月	2.2314	0.6695	1.5619	0.0053	0.0000	0.0053
2018-06-30	近一年	4.4222	1.3500	3.0722	0.0041	0.0000	0.0041
2018-06-30	近三年	11.1292	4.0500	7.0792	0.0034	0.0000	0.0034
2018-06-30	成立至今	27.0695	7.6666	19.4029	0.0048	0.0000	0.0048
2018-03-31	近三个月	1.1883	0.3329	0.8554	0.0060	0.0000	0.0060
2017-12-31	近三个月	1.1016	0.3403	0.7613	0.0029	0.0000	0.0029
2017-12-31	近三个月	1.1016	0.3403	0.7613	0.0029	0.0000	0.0029
2017-12-31	近六个月	2.1430	0.6805	1.4625	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	近一年	3.5273	1.3500	2.1773	0.0031	0.0000	0.0031
2017-12-31	近三年	11.7530	4.0500	7.7030	0.0052	0.0000	0.0052
2017-12-31	近五年	23.3604	6.7500	16.6104	0.0048	0.0000	0.0048
2017-12-31	成立至今	24.2959	6.9971	17.2988	0.0048	0.0000	0.0048
2017-09-30	近三个月	1.0300	0.3403	0.6897	0.0018	0.0000	0.0018
2017-06-30	近一个月	0.3048	0.1110	0.1938	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近三个月	0.7467	0.3366	0.4101	0.0025	0.0000	0.0025
2017-06-30	近三个月	0.7467	0.3366	0.4101	0.0025	0.0000	0.0025
2017-06-30	近六个月	1.3553	0.6695	0.6858	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近一年	2.7989	1.3481	1.4508	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近三年	12.1281	4.0500	8.0781	0.0054	0.0000	0.0054
2017-06-30	成立至今	21.6881	6.3166	15.3715	0.0049	0.0000	0.0049
2017-03-31	近三个月	0.6041	0.3329	0.2712	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近三个月	0.6827	0.3393	0.3434	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近三个月	0.6827	0.3393	0.3434	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近六个月	1.4243	0.6787	0.7456	0.0015	0.0000	0.0015
2016-12-31	近一年	3.0292	1.3500	1.6792	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近三年	13.8088	4.0500	9.7588	0.0056	0.0000	0.0056
2016-12-31	成立至今	20.0610	5.6471	14.4139	0.0050	0.0000	0.0050
2016-09-30	近三个月	0.7366	0.3393	0.3973	0.0014	0.0000	0.0014
2016-06-30	近一个月	0.2493	0.1107	0.1386	0.0019	0.0000	0.0019
2016-06-30	近三个月	0.7578	0.3357	0.4221	0.0019	0.0000	0.0019
2016-06-30	近三个月	0.7578	0.3357	0.4221	0.0019	0.0000	0.0019
2016-06-30	近六个月	1.5824	0.6713	0.9111	0.0019	0.0000	0.0019
2016-06-30	近一年	3.5254	1.3519	2.1735	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近三年	15.1508	4.0519	11.0989	0.0054	0.0000	0.0054
2016-06-30	成立至今	18.3749	4.9684	13.4065	0.0050	0.0000	0.0050
2016-03-31	近三个月	0.8184	0.3357	0.4827	0.0019	0.0000	0.0019
2015-12-31	近三个月	0.9009	0.3403	0.5606	0.0026	0.0000	0.0026
2015-12-31	近三个月	0.9009	0.3403	0.5606	0.0026	0.0000	0.0026
2015-12-31	近六个月	1.9127	0.6805	1.2322	0.0025	0.0000	0.0025
2015-12-31	近一年	4.7717	1.3500	3.4217	0.0076	0.0000	0.0076
2015-12-31	近三年	15.6539	4.0500	11.6039	0.0052	0.0000	0.0052
2015-12-31	成立至今	16.5309	4.2971	12.2338	0.0050	0.0000	0.0050
2015-09-30	近三个月	1.0027	0.3403	0.6624	0.0023	0.0000	0.0023
2015-06-30	近一个月	0.3772	0.1110	0.2662	0.0048	0.0000	0.0048
2015-06-30	近三个月	1.4632	0.3366	1.1266	0.0114	0.0000	0.0114
2015-06-30	近三个月	1.4632	0.3366	1.1266	0.0114	0.0000	0.0114
2015-06-30	近六个月	2.8053	0.6695	2.1358	0.0098	0.0000	0.0098
2015-06-30	近一年	5.3609	1.3500	4.0109	0.0073	0.0000	0.0073
2015-06-30	成立至今	14.3439	3.6166	10.7273	0.0052	0.0000	0.0052
2015-03-31	近三个月	1.3227	0.3329	0.9898	0.0079	0.0000	0.0079
2014-12-31	近三个月	1.2173	0.3403	0.8770	0.0034	0.0000	0.0034
2014-12-31	近三个月	1.2173	0.3403	0.8770	0.0034	0.0000	0.0034
2014-12-31	近六个月	2.4858	0.6805	1.8053	0.0032	0.0000	0.0032
2014-12-31	近一年	5.4318	1.3500	4.0818	0.0034	0.0000	0.0034
2014-12-31	成立至今	11.2237	2.9471	8.2766	0.0033	0.0000	0.0033
2014-09-30	近三个月	1.2533	0.3403	0.9130	0.0029	0.0000	0.0029
2014-06-30	近一个月	0.4388	0.1110	0.3278	0.0037	0.0000	0.0037
2014-06-30	近三个月	1.3451	0.3366	1.0085	0.0026	0.0000	0.0026
2014-06-30	近三个月	1.3451	0.3366	1.0085	0.0026	0.0000	0.0026
2014-06-30	近六个月	2.8745	0.6695	2.2050	0.0033	0.0000	0.0033
2014-06-30	近一年	5.5701	1.3500	4.2201	0.0032	0.0000	0.0032
2014-06-30	成立至今	8.5260	2.2666	6.2594	0.0033	0.0000	0.0033
2014-03-31	近三个月	1.5091	0.3329	1.1762	0.0036	0.0000	0.0036
2013-12-31	近三个月	1.2029	0.3403	0.8626	0.0017	0.0000	0.0017
2013-12-31	近三个月	1.2029	0.3403	0.8626	0.0017	0.0000	0.0017
2013-12-31	近六个月	2.6203	0.6805	1.9398	0.0030	0.0000	0.0030
2013-12-31	近一年	4.6996	1.3500	3.3496	0.0030	0.0000	0.0030
2013-12-31	成立至今	5.4936	1.5971	3.8965	0.0028	0.0000	0.0028
2013-09-30	近三个月	1.4006	0.3403	1.0603	0.0036	0.0000	0.0036
2013-06-30	近一个月	0.2904	0.1110	0.1794	0.0029	0.0000	0.0029
2013-06-30	近三个月	0.9394	0.3366	0.6028	0.0019	0.0000	0.0019
2013-06-30	近三个月	0.9394	0.3366	0.6028	0.0019	0.0000	0.0019
2013-06-30	近六个月	2.0262	0.6695	1.3567	0.0020	0.0000	0.0020
2013-06-30	成立至今	2.7999	0.9173	1.8826	0.0018	0.0000	0.0018
2013-03-31	近三个月	1.0767	0.3329	0.7438	0.0018	0.0000	0.0018
2012-12-31	近三个月	0.7583	0.2478	0.5105	0.0009	0.0000	0.0009
2012-12-31	成立至今	0.7583	0.2478	0.5105	0.0009	0.0000	0.0009

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