工银尊益中短债债券F(485022) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银尊益中短债债券F(485022)

2020-07-01 1.7092

0.0086%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2700	0.5100	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近六个月	0.9300	1.6800	-0.7500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-09-30	近一年	2.8400	3.7300	-0.8900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.1400	10.3600	-0.2200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	成立至今	10.3400	10.5100	-0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1800	0.3700	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6600	1.1600	-0.5000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6600	1.1600	-0.5000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.6500	2.2800	-0.6300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.6500	2.2800	-0.6300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.1200	3.7700	-0.6500	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一年	3.1200	3.7700	-0.6500	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三年	9.8500	9.8000	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三年	9.8500	9.8000	0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	成立至今	10.0500	9.9500	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	成立至今	10.0500	9.9500	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.9800	1.1000	-0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.8900	2.0200	-0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	近一年	3.7300	3.8100	-0.0800	0.0400	0.0200	0.0200
2024-03-31	近三年	9.1200	8.5400	0.5800	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	成立至今	9.3300	8.6800	0.6500	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.9000	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4400	1.4600	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.9600	3.6100	0.3500	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近三年	8.2600	7.5000	0.7600	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	成立至今	8.2600	7.5000	0.7600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	成立至今	8.2600	7.5000	0.7600	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.5400	0.5500	-0.0100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.8100	1.7500	0.0600	0.0400	0.0200	0.0200
2023-09-30	近一年	2.8400	2.6000	0.2400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近三年	7.3000	6.5300	0.7700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-09-30	成立至今	7.3000	6.5300	0.7700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.3200	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2500	1.2000	0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2500	1.2000	0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.4800	2.1300	0.3500	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-06-30	近一年	3.4100	3.1000	0.3100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一年	3.4100	3.1000	0.3100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	成立至今	6.7200	5.9600	0.7600	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.2100	0.9100	0.3000	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	1.0200	0.8300	0.1900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	3.1800	2.8800	0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	成立至今	5.4000	4.7000	0.7000	0.0500	0.0300	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1800	-0.0800	-0.1000	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.9100	0.9600	-0.0500	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.5700	2.7200	-0.1500	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近一年	2.5700	2.7200	-0.1500	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	成立至今	4.1400	3.7500	0.3900	0.0500	0.0300	0.0200
2022-12-31	成立至今	4.1400	3.7500	0.3900	0.0500	0.0300	0.0200
2022-09-30	近三个月	1.1000	1.0400	0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1300	2.0300	0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近一年	4.1400	3.7000	0.4400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	成立至今	4.3300	3.8400	0.4900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0900	0.0900	0.0000	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0200	0.9800	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0200	0.9800	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6400	1.7500	-0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.0100	2.6300	0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	成立至今	3.2000	2.7700	0.4300	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6100	0.7600	-0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.9700	1.6300	0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近一年	1.9700	1.6300	0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	成立至今	2.1500	1.7700	0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3500	0.8700	0.4800	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.3500	0.8700	0.4800	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	近一年	1.5300	1.0000	0.5300	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	成立至今	1.5300	1.0000	0.5300	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-09-30	近一年	0.1800	0.1300	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近六个月	0.1800	0.1300	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	成立至今	0.1800	0.1300	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.1800	0.1300	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-07-19	近三个月	0.1056	0.0701	0.0355	0.0051	0.0000	0.0051
2020-07-19	近三个月	0.6496	0.2693	0.3803	0.0132	0.0015	0.0117
2020-07-19	近六个月	1.7973	0.6049	1.1924	0.0153	0.0011	0.0142
2020-07-19	近六个月	1.0375	0.4057	0.6318	0.0176	0.0000	0.0176
2020-07-19	近一年	2.7183	1.0817	1.6366	0.0131	0.0000	0.0131
2020-07-19	近一年	3.4041	1.2853	2.1188	0.0120	0.0008	0.0112
2020-07-19	近三年	11.8431	3.9853	7.8578	0.0088	0.0005	0.0083
2020-07-19	近三年	10.1779	3.7817	6.3962	0.0090	0.0000	0.0090
2020-07-19	近五年	17.5072	6.4817	11.0255	0.0075	0.0000	0.0075
2020-07-19	成立至今	33.5270	10.0915	23.4355	0.0078	0.0000	0.0078
2020-07-19	成立至今	36.3134	10.0251	26.2883	0.0078	0.0003	0.0075
2020-06-30	近一个月	0.2188	0.1107	0.1081	0.0121	0.0000	0.0121
2020-06-30	近三个月	1.0010	0.3357	0.6653	0.0190	0.0000	0.0190
2020-06-30	近三个月	1.0010	0.3357	0.6653	0.0190	0.0000	0.0190
2020-06-30	近六个月	1.9037	0.6713	1.2324	0.0150	0.0000	0.0150
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2020-06-30	近一年	3.5879	1.3519	2.2360	0.0121	0.0000	0.0121
2020-06-30	近一年	3.5879	1.3519	2.2360	0.0121	0.0000	0.0121
2020-06-30	近三年	12.1048	4.0519	8.0529	0.0087	0.0000	0.0087
2020-06-30	近三年	12.1048	4.0519	8.0529	0.0087	0.0000	0.0087
2020-06-30	近五年	20.2818	6.7519	13.5299	0.0075	0.0000	0.0075
2020-06-30	成立至今	36.2901	10.0214	26.2687	0.0078	0.0000	0.0078
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2020-03-31	近三个月	0.8938	0.3357	0.5581	0.0096	0.0000	0.0096
2019-12-31	近三个月	0.9095	0.3403	0.5692	0.0095	0.0000	0.0095
2019-12-31	近三个月	0.9095	0.3403	0.5692	0.0095	0.0000	0.0095
2019-12-31	近六个月	1.6527	0.6805	0.9722	0.0082	0.0000	0.0082
2019-12-31	近一年	3.3551	1.3500	2.0051	0.0074	0.0000	0.0074
2019-12-31	近三年	11.9555	4.0500	7.9055	0.0064	0.0000	0.0064
2019-12-31	近五年	21.4329	6.7500	14.6829	0.0073	0.0000	0.0073
2019-12-31	成立至今	33.7440	9.3501	24.3939	0.0070	0.0000	0.0070
2019-09-30	近三个月	0.7365	0.3403	0.3962	0.0066	0.0000	0.0066
2019-06-30	近一个月	0.3037	0.1110	0.1927	0.0087	0.0000	0.0087
2019-06-30	近三个月	0.7677	0.3366	0.4311	0.0058	0.0000	0.0058
2019-06-30	近三个月	0.7677	0.3366	0.4311	0.0058	0.0000	0.0058
2019-06-30	近六个月	1.6747	0.6695	1.0052	0.0065	0.0000	0.0065
2019-06-30	近一年	3.6465	1.3500	2.2965	0.0063	0.0000	0.0063
2019-06-30	近三年	11.7397	4.0481	7.6916	0.0057	0.0000	0.0057
2019-06-30	成立至今	31.5696	8.6696	22.9000	0.0068	0.0000	0.0068
2019-03-31	近三个月	0.9001	0.3329	0.5672	0.0070	0.0000	0.0070
2018-12-31	近三个月	0.8713	0.3403	0.5310	0.0040	0.0000	0.0040
2018-12-31	近三个月	0.8713	0.3403	0.5310	0.0040	0.0000	0.0040
2018-12-31	近六个月	1.9393	0.6805	1.2588	0.0061	0.0000	0.0061
2018-12-31	近一年	4.2652	1.3500	2.9152	0.0072	0.0000	0.0072
2018-12-31	近三年	11.8426	4.0500	7.7926	0.0055	0.0000	0.0055
2018-12-31	近五年	24.2900	6.7500	17.5400	0.0072	0.0000	0.0072
2018-12-31	成立至今	29.4024	8.0001	21.4023	0.0068	0.0000	0.0068
2018-09-30	近三个月	1.0587	0.3403	0.7184	0.0076	0.0000	0.0076
2018-06-30	近一个月	0.3445	0.1110	0.2335	0.0036	0.0000	0.0036
2018-06-30	近三个月	1.0774	0.3366	0.7408	0.0063	0.0000	0.0063
2018-06-30	近三个月	1.0774	0.3366	0.7408	0.0063	0.0000	0.0063
2018-06-30	近六个月	2.2817	0.6695	1.6122	0.0080	0.0000	0.0080
2018-06-30	近一年	4.4145	1.3500	3.0645	0.0061	0.0000	0.0061
2018-06-30	近三年	12.0306	4.0500	7.9806	0.0057	0.0000	0.0057
2018-06-30	成立至今	26.9407	7.3196	19.6211	0.0069	0.0000	0.0069
2018-03-31	近三个月	1.1914	0.3329	0.8585	0.0094	0.0000	0.0094
2017-12-31	近三个月	1.0246	0.3403	0.6843	0.0035	0.0000	0.0035
2017-12-31	近三个月	1.0246	0.3403	0.6843	0.0035	0.0000	0.0035
2017-12-31	近六个月	2.0852	0.6805	1.4047	0.0031	0.0000	0.0031
2017-12-31	近一年	3.8901	1.3500	2.5401	0.0036	0.0000	0.0036
2017-12-31	近三年	12.6847	4.0500	8.6347	0.0073	0.0000	0.0073
2017-12-31	成立至今	24.1089	6.6501	17.4588	0.0067	0.0000	0.0067
2017-09-30	近三个月	1.0498	0.3403	0.7095	0.0026	0.0000	0.0026
2017-06-30	近一个月	0.3350	0.1110	0.2240	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.8367	0.3366	0.5001	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近三个月	0.8367	0.3366	0.5001	0.0024	0.0000	0.0024
2017-06-30	近六个月	1.7680	0.6695	1.0985	0.0039	0.0000	0.0039
2017-06-30	近一年	3.2505	1.3481	1.9024	0.0041	0.0000	0.0041
2017-06-30	近三年	13.3572	4.0500	9.3072	0.0077	0.0000	0.0077
2017-06-30	成立至今	21.5738	5.9696	15.6042	0.0070	0.0000	0.0070
2017-03-31	近三个月	0.9236	0.3329	0.5907	0.0049	0.0000	0.0049
2016-12-31	近三个月	0.7217	0.3393	0.3824	0.0045	0.0000	0.0045
2016-12-31	近三个月	0.7217	0.3393	0.3824	0.0045	0.0000	0.0045
2016-12-31	近六个月	1.4567	0.6787	0.7780	0.0040	0.0000	0.0040
2016-12-31	近一年	3.2508	1.3500	1.9008	0.0049	0.0000	0.0049
2016-12-31	近三年	14.7420	4.0500	10.6920	0.0080	0.0000	0.0080
2016-12-31	成立至今	19.4617	5.3001	14.1616	0.0073	0.0000	0.0073
2016-09-30	近三个月	0.7297	0.3393	0.3904	0.0035	0.0000	0.0035
2016-06-30	近一个月	0.2619	0.1107	0.1512	0.0043	0.0000	0.0043
2016-06-30	近三个月	0.7833	0.3357	0.4476	0.0036	0.0000	0.0036
2016-06-30	近三个月	0.7833	0.3357	0.4476	0.0036	0.0000	0.0036
2016-06-30	近六个月	1.7683	0.6713	1.0970	0.0055	0.0000	0.0055
2016-06-30	近一年	3.9163	1.3519	2.5644	0.0063	0.0000	0.0063
2016-06-30	近三年	16.0167	4.0519	11.9648	0.0077	0.0000	0.0077
2016-06-30	成立至今	17.7465	4.6214	13.1251	0.0074	0.0000	0.0074
2016-03-31	近三个月	0.9773	0.3357	0.6416	0.0068	0.0000	0.0068
2015-12-31	近三个月	1.0304	0.3403	0.6901	0.0054	0.0000	0.0054
2015-12-31	近三个月	1.0304	0.3403	0.6901	0.0054	0.0000	0.0054
2015-12-31	近六个月	2.1107	0.6805	1.4302	0.0070	0.0000	0.0070
2015-12-31	近一年	5.0503	1.3500	3.7003	0.0106	0.0000	0.0106
2015-12-31	成立至今	15.7005	3.9501	11.7504	0.0075	0.0000	0.0075
2015-09-30	近三个月	1.0693	0.3403	0.7290	0.0083	0.0000	0.0083
2015-06-30	近一个月	0.3308	0.1110	0.2198	0.0028	0.0000	0.0028
2015-06-30	近三个月	1.5379	0.3366	1.2013	0.0156	0.0000	0.0156
2015-06-30	近三个月	1.5379	0.3366	1.2013	0.0156	0.0000	0.0156
2015-06-30	近六个月	2.8789	0.6695	2.2094	0.0129	0.0000	0.0129
2015-06-30	近一年	5.6509	1.3500	4.3009	0.0101	0.0000	0.0101
2015-06-30	成立至今	13.3089	3.2696	10.0393	0.0076	0.0000	0.0076
2015-03-31	近三个月	1.3207	0.3329	0.9878	0.0094	0.0000	0.0094
2014-12-31	近三个月	1.3389	0.3403	0.9986	0.0077	0.0000	0.0077
2014-12-31	近三个月	1.3389	0.3403	0.9986	0.0077	0.0000	0.0077
2014-12-31	近六个月	2.6944	0.6805	2.0139	0.0061	0.0000	0.0061
2014-12-31	近一年	5.7869	1.3500	4.4369	0.0058	0.0000	0.0058
2014-12-31	成立至今	10.1382	2.6001	7.5381	0.0053	0.0000	0.0053
2014-09-30	近三个月	1.3377	0.3403	0.9974	0.0039	0.0000	0.0039
2014-06-30	近一个月	0.4446	0.1110	0.3336	0.0037	0.0000	0.0037
2014-06-30	近三个月	1.4459	0.3366	1.1093	0.0056	0.0000	0.0056
2014-06-30	近三个月	1.4459	0.3366	1.1093	0.0056	0.0000	0.0056
2014-06-30	近六个月	3.0113	0.6695	2.3418	0.0053	0.0000	0.0053
2014-06-30	近一年	5.6729	1.3500	4.3229	0.0049	0.0000	0.0049
2014-06-30	成立至今	7.2484	1.9196	5.3288	0.0050	0.0000	0.0050
2014-03-31	近三个月	1.5431	0.3329	1.2102	0.0048	0.0000	0.0048
2013-12-31	近三个月	1.1628	0.3403	0.8225	0.0020	0.0000	0.0020
2013-12-31	近三个月	1.1628	0.3403	0.8226	0.0020	0.0000	0.0020
2013-12-31	近六个月	2.5838	0.6805	1.9033	0.0041	0.0000	0.0041
2013-12-31	成立至今	4.1133	1.2501	2.8632	0.0041	0.0000	0.0041
2013-09-30	近三个月	1.4046	0.3403	1.0643	0.0052	0.0000	0.0052
2013-06-30	近一个月	0.2090	0.1110	0.0980	0.0044	0.0000	0.0044
2013-06-30	近三个月	0.8195	0.3366	0.4829	0.0031	0.0000	0.0031
2013-06-30	近三个月	0.8195	0.3366	0.4829	0.0031	0.0000	0.0031
2013-06-30	成立至今	1.4910	0.5696	0.9214	0.0026	0.0000	0.0026
2013-03-31	近三个月	0.6660	0.2330	0.4330	0.0009	0.0000	0.0009

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