工银增强收益债券A(485105)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-02 1.1482

0.2882%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.8400	0.9000	-1.7400	0.1400	0.1000	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.0700	2.6500	-1.5800	0.1700	0.0900	0.0800
2024-09-30	近一年	0.9500	6.1500	-5.2000	0.1900	0.0700	0.1200
2024-09-30	近三年	5.4400	14.6900	-9.2500	0.1700	0.0600	0.1100
2024-09-30	近五年	25.8800	24.2100	1.6700	0.2500	0.0700	0.1800
2024-09-30	成立至今	166.7600	106.7700	59.9900	0.3000	0.0700	0.2300
2024-06-30	近一个月	-0.3900	0.8600	-1.2500	0.1800	0.0300	0.1500
2024-06-30	近三个月	1.9200	1.7400	0.1800	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近三个月	1.9200	1.7400	0.1800	0.2000	0.0700	0.1300
2024-06-30	近六个月	3.8600	3.7600	0.1000	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近六个月	3.8600	3.7600	0.1000	0.2100	0.0700	0.1400
2024-06-30	近一年	2.0200	5.9200	-3.9000	0.1900	0.0600	0.1300
2024-06-30	近一年	2.0200	5.9200	-3.9000	0.1900	0.0600	0.1300
2024-06-30	近三年	9.4300	15.5500	-6.1200	0.1700	0.0500	0.1200
2024-06-30	近三年	9.4300	15.5500	-6.1200	0.1700	0.0500	0.1200
2024-06-30	近五年	28.1000	24.8200	3.2800	0.2500	0.0600	0.1900
2024-06-30	成立至今	169.0200	104.9300	64.0900	0.3000	0.0700	0.2300
2024-06-30	成立至今	169.0200	104.9300	64.0900	0.3000	0.0700	0.2300
2024-03-31	近三个月	1.9000	1.9800	-0.0800	0.2300	0.0600	0.1700
2024-03-31	近六个月	-0.1100	3.4100	-3.5200	0.2100	0.0500	0.1600
2024-03-31	近一年	0.1100	5.8500	-5.7400	0.1800	0.0500	0.1300
2024-03-31	近三年	9.2900	14.9700	-5.6800	0.1700	0.0500	0.1200
2024-03-31	近五年	21.3600	23.4800	-2.1200	0.2700	0.0600	0.2100
2024-03-31	成立至今	163.9500	101.4300	62.5200	0.3000	0.0700	0.2300
2023-12-31	近三个月	-1.9800	1.4000	-3.3800	0.1800	0.0400	0.1400
2023-12-31	近三个月	-1.9800	1.4000	-3.3800	0.1800	0.0400	0.1400
2023-12-31	近六个月	-1.7700	2.0800	-3.8500	0.1600	0.0400	0.1200
2023-12-31	近六个月	-1.7700	2.0800	-3.8500	0.1600	0.0400	0.1200
2023-12-31	近一年	0.0900	4.7700	-4.6800	0.1700	0.0400	0.1300
2023-12-31	近一年	0.0900	4.7700	-4.6800	0.1700	0.0400	0.1300
2023-12-31	近三年	8.5800	13.7400	-5.1600	0.1900	0.0500	0.1400
2023-12-31	近三年	8.5800	13.7400	-5.1600	0.1900	0.0500	0.1400
2023-12-31	近五年	23.9100	22.4900	1.4200	0.2800	0.0600	0.2200
2023-12-31	近五年	23.9100	22.4900	1.4200	0.2800	0.0600	0.2200
2023-12-31	成立至今	159.0200	97.5100	61.5100	0.3000	0.0700	0.2300
2023-12-31	成立至今	159.0200	97.5100	61.5100	0.3000	0.0700	0.2300
2023-09-30	近三个月	0.2100	0.6800	-0.4700	0.1400	0.0400	0.1000
2023-09-30	近六个月	0.2200	2.3600	-2.1400	0.1500	0.0400	0.1100
2023-09-30	近一年	0.9500	3.3100	-2.3600	0.1500	0.0500	0.1000
2023-09-30	近三年	14.3400	13.5800	0.7600	0.2000	0.0500	0.1500
2023-09-30	近五年	25.8800	24.0200	1.8600	0.2800	0.0600	0.2200
2023-09-30	成立至今	164.2400	94.7800	69.4600	0.3000	0.0700	0.2300
2023-06-30	近一个月	0.1200	0.4200	-0.3000	0.1700	0.0500	0.1200
2023-06-30	近三个月	0.0200	1.6700	-1.6500	0.1700	0.0400	0.1300
2023-06-30	近三个月	0.0200	1.6700	-1.6500	0.1700	0.0400	0.1300
2023-06-30	近六个月	1.8900	2.6300	-0.7400	0.1700	0.0400	0.1300
2023-06-30	近六个月	1.8900	2.6300	-0.7400	0.1700	0.0400	0.1300
2023-06-30	近一年	1.7000	4.1200	-2.4200	0.1500	0.0500	0.1000
2023-06-30	近一年	1.7000	4.1200	-2.4200	0.1500	0.0500	0.1000
2023-06-30	近三年	20.0200	12.1100	7.9100	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近三年	20.0200	12.1100	7.9100	0.2400	0.0500	0.1900
2023-06-30	近五年	27.5600	25.0000	2.5600	0.2900	0.0600	0.2300
2023-06-30	成立至今	163.7000	93.4800	70.2200	0.3000	0.0700	0.2300
2023-06-30	成立至今	163.7000	93.4800	70.2200	0.3000	0.0700	0.2300
2023-03-31	近三个月	1.8800	0.9500	0.9300	0.1700	0.0300	0.1400
2023-03-31	近六个月	0.7200	0.9200	-0.2000	0.1500	0.0600	0.0900
2023-03-31	近一年	3.5000	3.4800	0.0200	0.1400	0.0500	0.0900
2023-03-31	近三年	21.8100	10.0100	11.8000	0.2500	0.0600	0.1900
2023-03-31	近五年	26.8300	25.3400	1.4900	0.2900	0.0700	0.2200
2023-03-31	成立至今	163.6500	90.2900	73.3600	0.3000	0.0700	0.2300
2022-12-31	近三个月	-1.1300	-0.0200	-1.1100	0.1400	0.0800	0.0600
2022-12-31	近三个月	-1.1300	-0.0200	-1.1100	0.1400	0.0800	0.0600
2022-12-31	近六个月	-0.1900	1.4500	-1.6400	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	近六个月	-0.1900	1.4500	-1.6400	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	近一年	1.2300	3.3000	-2.0700	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	近一年	1.2300	3.3000	-2.0700	0.1500	0.0600	0.0900
2022-12-31	近三年	18.3200	11.7800	6.5400	0.2900	0.0700	0.2200
2022-12-31	近三年	18.3200	11.7800	6.5400	0.2900	0.0700	0.2200
2022-12-31	近五年	23.5500	26.5000	-2.9500	0.3000	0.0700	0.2300
2022-12-31	近五年	23.5500	26.5000	-2.9500	0.3000	0.0700	0.2300
2022-12-31	成立至今	158.8000	88.5100	70.2900	0.3100	0.0700	0.2400
2022-12-31	成立至今	158.8000	88.5100	70.2900	0.3100	0.0700	0.2400
2022-09-30	近三个月	0.9600	1.4700	-0.5100	0.1400	0.0500	0.0900
2022-09-30	近六个月	2.7600	2.5400	0.2200	0.1300	0.0400	0.0900
2022-09-30	近一年	3.4600	4.5900	-1.1300	0.1500	0.0500	0.1000
2022-09-30	近三年	23.5300	13.2600	10.2700	0.2900	0.0700	0.2200
2022-09-30	近五年	24.2400	25.9900	-1.7500	0.3000	0.0600	0.2400
2022-09-30	成立至今	161.7700	88.5500	73.2200	0.3100	0.0700	0.2400
2022-06-30	近一个月	0.3700	-0.0100	0.3800	0.1200	0.0200	0.1000
2022-06-30	近三个月	1.7800	1.0500	0.7300	0.1300	0.0400	0.0900
2022-06-30	近三个月	1.7800	1.0500	0.7300	0.1300	0.0400	0.0900
2022-06-30	近六个月	1.4200	1.8300	-0.4100	0.1500	0.0500	0.1000
2022-06-30	近六个月	1.4200	1.8300	-0.4100	0.1500	0.0500	0.1000
2022-06-30	近一年	5.4700	4.7700	0.7000	0.1800	0.0500	0.1300
2022-06-30	近一年	5.4700	4.7700	0.7000	0.1800	0.0500	0.1300
2022-06-30	近三年	23.4700	13.1800	10.2900	0.3000	0.0700	0.2300
2022-06-30	近三年	23.4700	13.1800	10.2900	0.3000	0.0700	0.2300
2022-06-30	近五年	24.5000	25.1500	-0.6500	0.2900	0.0600	0.2300
2022-06-30	成立至今	159.2800	85.8200	73.4600	0.3100	0.0700	0.2400
2022-06-30	成立至今	159.2800	85.8200	73.4600	0.3100	0.0700	0.2400
2022-03-31	近三个月	-0.3600	0.7700	-1.1300	0.1700	0.0600	0.1100
2022-03-31	近六个月	0.6900	2.0000	-1.3100	0.1600	0.0600	0.1000
2022-03-31	近一年	5.4800	4.9500	0.5300	0.1800	0.0500	0.1300
2022-03-31	近三年	17.1300	12.7300	4.4000	0.3300	0.0700	0.2600
2022-03-31	近五年	22.6100	24.1300	-1.5200	0.2900	0.0700	0.2200
2022-03-31	成立至今	154.7400	83.8900	70.8500	0.3100	0.0800	0.2300
2021-12-31	近三个月	1.0500	1.2200	-0.1700	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近三个月	1.0500	1.2200	-0.1700	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近六个月	4.0000	2.8900	1.1100	0.2000	0.0500	0.1500
2021-12-31	近六个月	4.0000	2.8900	1.1100	0.2000	0.0500	0.1500
2021-12-31	近一年	7.1700	5.0900	2.0800	0.2400	0.0500	0.1900
2021-12-31	近一年	7.1700	5.0900	2.0800	0.2400	0.0500	0.1900
2021-12-31	近三年	22.3000	13.1700	9.1300	0.3400	0.0700	0.2700
2021-12-31	近三年	22.3000	13.1700	9.1300	0.3400	0.0700	0.2700
2021-12-31	近五年	22.5300	22.7800	-0.2500	0.2900	0.0700	0.2200
2021-12-31	近五年	22.5300	22.7800	-0.2500	0.2900	0.0700	0.2200
2021-12-31	成立至今	155.6600	82.4800	73.1800	0.3100	0.0800	0.2300
2021-12-31	成立至今	155.6600	82.4800	73.1800	0.3100	0.0800	0.2300
2021-09-30	近三个月	2.9200	1.6500	1.2700	0.2300	0.0600	0.1700
2021-09-30	近六个月	4.7600	2.9000	1.8600	0.2000	0.0500	0.1500
2021-09-30	近一年	9.4700	5.1300	4.3400	0.2600	0.0500	0.2100
2021-09-30	近三年	20.5200	14.7800	5.7400	0.3500	0.0700	0.2800
2021-09-30	近五年	19.0300	19.4700	-0.4400	0.2900	0.0700	0.2200
2021-09-30	成立至今	153.0100	80.2900	72.7200	0.3200	0.0800	0.2400
2021-06-30	近一个月	-0.5500	0.2000	-0.7500	0.1300	0.0300	0.1000
2021-06-30	近三个月	1.7900	1.2300	0.5600	0.1700	0.0300	0.1400
2021-06-30	近三个月	1.7900	1.2300	0.5600	0.1700	0.0300	0.1400
2021-06-30	近六个月	3.0600	2.1400	0.9200	0.2800	0.0400	0.2400
2021-06-30	近六个月	3.0600	2.1400	0.9200	0.2800	0.0400	0.2400
2021-06-30	近一年	11.8900	2.7700	9.1200	0.3500	0.0600	0.2900
2021-06-30	近一年	11.8900	2.7700	9.1200	0.3500	0.0600	0.2900
2021-06-30	近三年	18.9200	14.5900	4.3300	0.3500	0.0700	0.2800
2021-06-30	近三年	18.9200	14.5900	4.3300	0.3500	0.0700	0.2800
2021-06-30	近五年	18.6600	19.6200	-0.9600	0.2900	0.0700	0.2200
2021-06-30	成立至今	145.8300	77.3600	68.4700	0.3200	0.0800	0.2400
2021-06-30	成立至今	145.8300	77.3600	68.4700	0.3200	0.0800	0.2400
2021-03-31	近三个月	1.2500	0.9000	0.3500	0.3600	0.0400	0.3200
2021-03-31	近六个月	4.5000	2.1600	2.3400	0.3200	0.0400	0.2800
2021-03-31	近一年	11.5900	1.2900	10.3000	0.3700	0.0800	0.2900
2021-03-31	近三年	16.1900	15.4000	0.7900	0.3500	0.0700	0.2800
2021-03-31	近五年	16.9000	18.6800	-1.7800	0.2900	0.0700	0.2200
2021-03-31	成立至今	141.5200	75.2000	66.3200	0.3200	0.0800	0.2400
2020-12-31	近三个月	3.2200	1.2600	1.9600	0.2700	0.0500	0.2200
2020-12-31	近三个月	3.2200	1.2600	1.9600	0.2700	0.0500	0.2200
2020-12-31	近六个月	8.5700	0.6200	7.9500	0.4000	0.0700	0.3300
2020-12-31	近六个月	8.5700	0.6200	7.9500	0.4000	0.0700	0.3300
2020-12-31	近一年	9.0600	2.9700	6.0900	0.4100	0.0900	0.3200
2020-12-31	近一年	9.0600	2.9700	6.0900	0.4100	0.0900	0.3200
2020-12-31	近三年	13.8800	16.5300	-2.6500	0.3400	0.0700	0.2700
2020-12-31	近三年	13.8800	16.5300	-2.6500	0.3400	0.0700	0.2700
2020-12-31	近五年	16.3800	18.9700	-2.5900	0.2800	0.0800	0.2000
2020-12-31	近五年	16.3800	18.9700	-2.5900	0.2800	0.0800	0.2000
2020-12-31	成立至今	138.5500	73.6500	64.9000	0.3200	0.0800	0.2400
2020-12-31	成立至今	138.5500	73.6500	64.9000	0.3200	0.0800	0.2400
2020-09-30	近三个月	5.1900	-0.6300	5.8200	0.5000	0.0800	0.4200
2020-09-30	近六个月	6.7800	-0.8500	7.6300	0.4200	0.1000	0.3200
2020-09-30	近一年	9.0600	3.0200	6.0400	0.4000	0.0900	0.3100
2020-09-30	近三年	9.6900	14.5900	-4.9000	0.3400	0.0700	0.2700
2020-09-30	近五年	15.7700	20.7100	-4.9400	0.2700	0.0800	0.1900
2020-09-30	成立至今	131.1100	71.5000	59.6100	0.3200	0.0800	0.2400
2020-06-30	近一个月	0.6500	-0.6800	1.3300	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近三个月	1.5100	-0.2300	1.7400	0.3000	0.1200	0.1800
2020-06-30	近三个月	1.5100	-0.2300	1.7400	0.3000	0.1200	0.1800
2020-06-30	近六个月	0.4500	2.3400	-1.8900	0.4200	0.1200	0.3000
2020-06-30	近六个月	0.4500	2.3400	-1.8900	0.4200	0.1200	0.3000
2020-06-30	近一年	4.6300	5.1200	-0.4900	0.3300	0.0900	0.2400
2020-06-30	近一年	4.6300	5.1200	-0.4900	0.3300	0.0900	0.2400
2020-06-30	近三年	5.5000	16.2400	-10.7400	0.3100	0.0700	0.2400
2020-06-30	近三年	5.5000	16.2400	-10.7400	0.3100	0.0700	0.2400
2020-06-30	近五年	10.0000	24.0400	-14.0400	0.2600	0.0800	0.1800
2020-06-30	成立至今	119.7200	72.5800	47.1400	0.3100	0.0800	0.2300
2020-06-30	成立至今	119.7200	72.5800	47.1400	0.3100	0.0800	0.2300
2020-03-31	近三个月	-1.0400	2.5700	-3.6100	0.5100	0.1100	0.4000
2019-12-31	近三个月	3.2100	1.3000	1.9100	0.1900	0.0400	0.1500
2019-12-31	近三个月	3.2100	1.3000	1.9100	0.1900	0.0400	0.1500
2019-12-31	近六个月	4.1500	2.7200	1.4300	0.2300	0.0400	0.1900
2019-12-31	近一年	4.6300	4.5900	0.0400	0.3500	0.0500	0.3000
2019-12-31	近三年	4.8300	13.4600	-8.6300	0.2600	0.0600	0.2000
2019-12-31	近五年	16.4800	24.9800	-8.5000	0.3600	0.0700	0.2900
2019-12-31	成立至今	118.7200	68.6400	50.0800	0.3100	0.0800	0.2300
2019-09-30	近三个月	0.9100	1.4000	-0.4900	0.2700	0.0400	0.2300
2019-06-30	近一个月	1.3300	0.5300	0.8000	0.3300	0.0300	0.3000
2019-06-30	近三个月	-3.4500	0.6500	-4.1000	0.4800	0.0600	0.4200
2019-06-30	近三个月	-3.4500	0.6500	-4.1000	0.4800	0.0600	0.4200
2019-06-30	近六个月	0.4600	1.8200	-1.3600	0.4400	0.0600	0.3800
2019-06-30	近一年	1.5900	6.0800	-4.4900	0.3600	0.0600	0.3000
2019-06-30	近三年	1.3700	10.7300	-9.3600	0.2500	0.0700	0.1800
2019-06-30	成立至今	110.0000	64.1800	45.8200	0.3100	0.0800	0.2300
2019-03-31	近三个月	4.0400	1.1600	2.8800	0.3800	0.0500	0.3300
2018-12-31	近三个月	-0.4200	2.6600	-3.0800	0.2700	0.0500	0.2200
2018-12-31	近三个月	-0.4200	2.6600	-3.0800	0.2700	0.0500	0.2200
2018-12-31	近六个月	1.1200	4.1800	-3.0600	0.2700	0.0600	0.2100
2018-12-31	近一年	-0.2000	8.2100	-8.4100	0.2600	0.0700	0.1900
2018-12-31	近三年	1.9800	10.4700	-8.4900	0.1800	0.0800	0.1000
2018-12-31	近五年	37.4500	31.8600	5.5900	0.3600	0.0900	0.2700
2018-12-31	成立至今	109.0400	61.2500	47.7900	0.3100	0.0800	0.2300
2018-09-30	近三个月	1.5500	1.4800	0.0700	0.2700	0.0600	0.2100
2018-06-30	近一个月	-0.4000	0.6200	-1.0200	0.2400	0.0600	0.1800
2018-06-30	近三个月	-0.5500	1.9500	-2.5000	0.2400	0.1000	0.1400
2018-06-30	近三个月	-0.5500	1.9500	-2.5000	0.2400	0.1000	0.1400
2018-06-30	近六个月	-1.3100	3.8700	-5.1800	0.2500	0.0800	0.1700
2018-06-30	近一年	-0.7400	4.2500	-4.9900	0.2000	0.0600	0.1400
2018-06-30	近三年	3.5000	11.2400	-7.7400	0.1700	0.0800	0.0900
2018-06-30	成立至今	106.7200	54.7800	51.9400	0.3100	0.0800	0.2300
2018-03-31	近三个月	-0.7600	1.8800	-2.6400	0.2600	0.0400	0.2200
2017-12-31	近三个月	-0.5800	-0.4300	-0.1500	0.1600	0.0600	0.1000
2017-12-31	近三个月	-0.5800	-0.4300	-0.1500	0.1600	0.0600	0.1000
2017-12-31	近六个月	0.5800	0.3600	0.2200	0.1300	0.0500	0.0800
2017-12-31	近一年	0.3900	0.2600	0.1300	0.1200	0.0600	0.0600
2017-12-31	近三年	11.5500	10.4400	1.1100	0.3900	0.0800	0.3100
2017-12-31	近五年	40.4500	20.9800	19.4700	0.3500	0.0900	0.2600
2017-12-31	成立至今	109.4700	49.0100	60.4600	0.3100	0.0800	0.2300
2017-09-30	近三个月	1.1700	0.8000	0.3700	0.0900	0.0300	0.0600
2017-06-30	近一个月	2.2100	1.2300	0.9800	0.1300	0.0700	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.2400	0.2300	0.0100	0.1300	0.0800	0.0500
2017-06-30	近三个月	0.2400	0.2300	0.0100	0.1300	0.0800	0.0500
2017-06-30	近六个月	-0.1900	-0.1100	-0.0800	0.1100	0.0800	0.0300
2017-06-30	近一年	0.5200	0.1400	0.3800	0.1300	0.1000	0.0300
2017-06-30	近三年	29.0100	14.7300	14.2800	0.4300	0.1000	0.3300
2017-06-30	成立至今	108.2500	48.4700	59.7800	0.3200	0.0800	0.2400
2017-03-31	近三个月	-0.4300	-0.3300	-0.1000	0.0800	0.0700	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.8300	-1.5100	-0.3200	0.2000	0.1500	0.0500
2016-12-31	近三个月	-1.8300	-1.5100	-0.3200	0.2000	0.1500	0.0500
2016-12-31	近六个月	0.7200	0.2400	0.4800	0.1600	0.1100	0.0500
2016-12-31	近一年	1.7900	1.8300	-0.0400	0.1300	0.0900	0.0400
2016-12-31	近三年	37.1900	21.5500	15.6400	0.4300	0.1000	0.3300
2016-12-31	近五年	50.8400	25.5300	25.3100	0.3600	0.0900	0.2700
2016-12-31	成立至今	108.6500	48.6300	60.0200	0.3200	0.0800	0.2400
2016-09-30	近三个月	2.6000	1.7800	0.8200	0.0800	0.0400	0.0400
2016-06-30	近一个月	1.0300	0.6900	0.3400	0.0700	0.0400	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.2700	0.4400	-0.1700	0.0900	0.0600	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.2700	0.4400	-0.1700	0.0900	0.0600	0.0300
2016-06-30	近六个月	1.0700	1.5800	-0.5100	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近一年	3.7200	6.5600	-2.8400	0.1700	0.0700	0.1000
2016-06-30	近三年	32.2500	17.9800	14.2700	0.4300	0.0900	0.3400
2016-06-30	成立至今	107.1700	48.2700	58.9000	0.3300	0.0800	0.2500
2016-03-31	近三个月	0.7900	1.1400	-0.3500	0.0800	0.0700	0.0100
2015-12-31	近三个月	2.6800	2.7400	-0.0600	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近三个月	2.6800	2.7400	-0.0600	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近六个月	2.6200	4.9100	-2.2900	0.2200	0.0700	0.1500
2015-12-31	近一年	9.1600	8.1800	0.9800	0.6600	0.0800	0.5800
2015-12-31	近三年	37.4400	18.5000	18.9400	0.4400	0.1000	0.3400
2015-12-31	近五年	46.4200	28.5800	17.8400	0.3800	0.0800	0.3000
2015-12-31	成立至今	104.9800	45.9600	59.0200	0.3400	0.0800	0.2600
2015-09-30	近三个月	-0.0500	2.1100	-2.1600	0.3100	0.0600	0.2500
2015-06-30	近一个月	-5.9100	0.2600	-6.1700	1.5700	0.0400	1.5300
2015-06-30	近三个月	4.8200	2.3600	2.4600	1.1600	0.0900	1.0700
2015-06-30	近三个月	4.8200	2.3600	2.4600	1.1600	0.0900	1.0700
2015-06-30	近六个月	6.3700	3.1200	3.2500	0.9200	0.0900	0.8300
2015-06-30	近一年	23.7400	7.5200	16.2200	0.7200	0.1100	0.6100
2015-06-30	近三年	34.8400	14.1300	20.7100	0.4300	0.1000	0.3300
2015-06-30	成立至今	99.7400	39.1400	60.6000	0.3500	0.0800	0.2700
2015-03-31	近三个月	1.4800	0.7400	0.7400	0.5500	0.0900	0.4600
2014-12-31	近三个月	11.4200	2.5500	8.8700	0.6200	0.1700	0.4500
2014-12-31	近三个月	11.4200	2.5500	8.8700	0.6200	0.1700	0.4500
2014-12-31	近六个月	16.3300	4.2700	12.0600	0.4500	0.1300	0.3200
2014-12-31	近一年	23.4700	10.3400	13.1300	0.3400	0.1100	0.2300
2014-12-31	近三年	35.7500	13.9600	21.7900	0.2500	0.0900	0.1600
2014-12-31	近五年	45.4400	22.0800	23.3600	0.2700	0.0800	0.1900
2014-12-31	成立至今	87.7800	34.9300	52.8500	0.2700	0.0800	0.1900
2014-09-30	近三个月	4.4100	1.6700	2.7400	0.1800	0.0700	0.1100
2014-06-30	近一个月	1.8200	0.7400	1.0800	0.1500	0.0700	0.0800
2014-06-30	近三个月	5.1100	3.2700	1.8400	0.1100	0.0800	0.0300
2014-06-30	近三个月	5.1100	3.2700	1.8400	0.1100	0.0800	0.0300
2014-06-30	近六个月	6.1300	5.8200	0.3100	0.1300	0.0800	0.0500
2014-06-30	近一年	3.0400	2.9700	0.0700	0.1300	0.0900	0.0400
2014-06-30	近三年	15.8300	12.7900	3.0400	0.2200	0.0700	0.1500
2014-06-30	成立至今	61.4200	29.4100	32.0100	0.2500	0.0700	0.1800
2014-03-31	近三个月	0.9700	2.4700	-1.5000	0.1400	0.0800	0.0600
2013-12-31	近三个月	-3.1700	-1.6900	-1.4800	0.1100	0.0900	0.0200
2013-12-31	近三个月	-3.1700	-1.6900	-1.4800	0.1100	0.0900	0.0200
2013-12-31	近六个月	-2.9100	-2.7000	-0.2100	0.1200	0.0800	0.0400
2013-12-31	近一年	1.9800	-0.7200	2.7000	0.1600	0.0900	0.0700
2013-12-31	近三年	8.6400	7.7200	0.9200	0.2300	0.0700	0.1600
2013-12-31	近五年	22.4500	12.7500	9.7000	0.2500	0.0700	0.1800
2013-12-31	成立至今	52.0900	22.2800	29.8100	0.2600	0.0700	0.1900
2013-09-30	近三个月	0.2700	2.0500	-1.7800	0.1100	0.0700	0.0400
2013-06-30	近一个月	-1.7300	-0.3200	-1.4100	0.3200	0.2000	0.1200
2013-06-30	近三个月	0.7400	0.9600	-0.2200	0.2300	0.1200	0.1100
2013-06-30	近三个月	0.7400	0.9600	-0.2200	0.2300	0.1200	0.1100
2013-06-30	近六个月	5.0400	2.0300	3.0100	0.1900	0.0900	0.1000
2013-06-30	近一年	5.7500	3.0800	2.6700	0.1600	0.0900	0.0700
2013-06-30	近三年	17.9900	10.2600	7.7300	0.2600	0.0600	0.2000
2013-06-30	成立至今	56.6500	25.6700	30.9800	0.2700	0.0700	0.2000
2013-03-31	近三个月	4.2700	1.0600	3.2100	0.1400	0.0400	0.1000
2012-12-31	近三个月	2.1900	0.5500	1.6400	0.0900	0.0500	0.0400
2012-12-31	近三个月	2.1900	0.5500	1.6400	0.0900	0.0500	0.0400
2012-12-31	近六个月	0.6800	1.0300	-0.3500	0.1100	0.0800	0.0300
2012-12-31	近一年	7.8200	4.0300	3.7900	0.2000	0.0600	0.1400
2012-12-31	近三年	15.5100	11.4500	4.0600	0.2700	0.0600	0.2100
2012-12-31	近五年	31.9000	24.1500	7.7500	0.2600	0.0600	0.2000
2012-12-31	成立至今	49.1400	23.1700	25.9700	0.2700	0.0700	0.2000
2012-09-30	近三个月	-1.4700	0.4800	-1.9500	0.1300	0.1000	0.0300
2012-06-30	近一个月	0.1600	0.5000	-0.3400	0.2100	0.0300	0.1800
2012-06-30	近三个月	5.5100	1.8600	3.6500	0.1900	0.0300	0.1600
2012-06-30	近三个月	5.5100	1.8600	3.6500	0.1900	0.0300	0.1600
2012-06-30	近六个月	7.0900	2.9700	4.1200	0.2600	0.0300	0.2300
2012-06-30	近一年	6.2900	6.2600	0.0300	0.3100	0.0400	0.2700
2012-06-30	近三年	18.6300	10.7100	7.9200	0.3000	0.0500	0.2500
2012-06-30	成立至今	48.1300	21.9200	26.2100	0.2800	0.0600	0.2200
2012-03-31	近三个月	1.5000	1.0900	0.4100	0.3100	0.0300	0.2800
2011-12-31	近三个月	4.2300	2.8200	1.4100	0.3000	0.0400	0.2600
2011-12-31	近三个月	4.2300	2.8200	1.4100	0.3000	0.0400	0.2600
2011-12-31	近六个月	-0.7400	3.2000	-3.9400	0.3500	0.0400	0.3100
2011-12-31	近一年	-1.1900	4.3000	-5.4900	0.3100	0.0400	0.2700
2011-12-31	近三年	11.3700	9.1600	2.2100	0.2800	0.0600	0.2200
2011-12-31	成立至今	38.3300	18.4000	19.9300	0.2900	0.0700	0.2200
2011-09-30	近三个月	-4.7700	0.3600	-5.1300	0.3900	0.0400	0.3500
2011-06-30	近一个月	-0.6300	-0.1500	-0.4800	0.2500	0.0300	0.2200
2011-06-30	近三个月	-1.3000	0.4900	-1.7900	0.2100	0.0200	0.1900
2011-06-30	近三个月	-1.3000	0.4900	-1.7900	0.2100	0.0200	0.1900
2011-06-30	近六个月	-0.4500	1.0700	-1.5200	0.2500	0.0300	0.2200
2011-06-30	近一年	4.9600	0.6600	4.3000	0.2800	0.0400	0.2400
2011-06-30	近三年	25.0100	12.7900	12.2200	0.2600	0.0700	0.1900
2011-06-30	成立至今	39.3600	14.7300	24.6300	0.2800	0.0700	0.2100
2011-03-31	近三个月	0.8600	0.5800	0.2800	0.2900	0.0300	0.2600
2010-12-31	近三个月	2.1000	-1.4400	3.5400	0.3900	0.0600	0.3300
2010-12-31	近三个月	2.1000	-1.4400	3.5400	0.3900	0.0600	0.3300
2010-12-31	近六个月	5.4400	-0.4000	5.8400	0.3100	0.0500	0.2600
2010-12-31	近一年	8.4200	2.7100	5.7100	0.2900	0.0700	0.2200
2010-12-31	近三年	23.8100	14.4200	9.3900	0.2500	0.0700	0.1800
2010-12-31	成立至今	39.9900	13.5200	26.4700	0.2800	0.0700	0.2100
2010-09-30	近三个月	3.2700	1.0500	2.2200	0.2000	0.0300	0.1700
2010-06-30	近一个月	0.4900	0.2600	0.2300	0.2400	0.0300	0.2100
2010-06-30	近三个月	2.4400	1.4700	0.9700	0.2900	0.1200	0.1700
2010-06-30	近三个月	2.4400	1.4700	0.9700	0.2900	0.1200	0.1700
2010-06-30	近六个月	2.8300	3.1300	-0.3000	0.2700	0.0900	0.1800
2010-06-30	近一年	6.3300	3.5000	2.8300	0.2900	0.0700	0.2200
2010-06-30	近三年	31.4200	16.0100	15.4100	0.2800	0.0700	0.2100
2010-06-30	成立至今	32.7700	13.9800	18.7900	0.2700	0.0800	0.1900
2010-03-31	近三个月	0.3800	1.6300	-1.2500	0.2600	0.0300	0.2300
2009-12-31	近三个月	4.1100	0.4000	3.7100	0.2900	0.0300	0.2600
2009-12-31	近三个月	4.1100	0.4000	3.7100	0.2900	0.0300	0.2600
2009-12-31	近六个月	3.4000	0.3600	3.0400	0.3000	0.0400	0.2600
2009-12-31	近一年	3.9500	1.9000	2.0500	0.2500	0.0500	0.2000
2009-12-31	成立至今	29.1200	10.5200	18.6000	0.2700	0.0700	0.2000
2009-09-30	近三个月	-0.6800	-0.0400	-0.6400	0.3200	0.0400	0.2800
2009-06-30	近一个月	-0.2300	0.0900	-0.3200	0.0500	0.0300	0.0200
2009-06-30	近三个月	0.5700	0.6600	-0.0900	0.0900	0.0400	0.0500
2009-06-30	近三个月	0.5700	0.6600	-0.0900	0.0900	0.0400	0.0500
2009-06-30	近六个月	0.5400	1.5400	-1.0000	0.1600	0.0600	0.1000
2009-06-30	近一年	12.0100	8.2600	3.7500	0.1900	0.0800	0.1100
2009-06-30	成立至今	24.8700	10.1200	14.7500	0.2700	0.0800	0.1900
2009-03-31	近三个月	-0.0400	0.8700	-0.9100	0.2100	0.0800	0.1300
2008-12-31	近三个月	8.1900	4.5200	3.6700	0.2600	0.1100	0.1500
2008-12-31	近三个月	8.1900	4.5200	3.6700	0.2600	0.1100	0.1500
2008-12-31	近六个月	11.4100	6.6300	4.7800	0.2000	0.0900	0.1100
2008-12-31	近一年	9.8500	9.3200	0.5300	0.2200	0.0800	0.1400
2008-12-31	成立至今	24.2000	8.4600	15.7400	0.2900	0.0800	0.2100
2008-09-30	近三个月	2.9800	2.0200	0.9600	0.1000	0.0700	0.0300
2008-06-30	近一个月	-0.0800	0.2400	-0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2008-06-30	近三个月	1.3000	0.9600	0.3400	0.1100	0.0300	0.0800
2008-06-30	近三个月	1.3000	0.9600	0.3400	0.1100	0.0300	0.0800
2008-06-30	近六个月	-1.4000	2.5300	-3.9300	0.2300	0.0600	0.1700
2008-06-30	近一年	10.3500	3.5300	6.8200	0.3400	0.0700	0.2700
2008-06-30	成立至今	11.4800	1.7200	9.7600	0.3200	0.0700	0.2500
2008-03-31	近三个月	-2.6700	1.5500	-4.2200	0.3000	0.0800	0.2200
2007-12-31	近三个月	5.1300	0.4100	4.7200	0.5700	0.0900	0.4800
2007-12-31	近三个月	5.1300	0.4100	4.7200	0.5700	0.0900	0.4800
2007-12-31	近六个月	11.9200	0.9800	10.9400	0.4200	0.0800	0.3400
2007-12-31	成立至今	13.0700	-0.7900	13.8600	0.3700	0.0800	0.2900
2007-09-30	近三个月	6.4500	0.5700	5.8800	0.2000	0.0700	0.1300