工银双利债券A(485111)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.8500

0.0541%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.7100	0.9000	0.8100	0.1900	0.1000	0.0900
2024-09-30	近六个月	2.7400	2.6500	0.0900	0.1600	0.0900	0.0700
2024-09-30	近一年	4.1300	6.1600	-2.0300	0.1600	0.0700	0.0900
2024-09-30	近三年	7.8600	14.7000	-6.8400	0.1600	0.0600	0.1000
2024-09-30	近五年	18.7200	24.2400	-5.5200	0.1700	0.0700	0.1000
2024-09-30	成立至今	137.7200	80.7600	56.9600	0.2200	0.0800	0.1400
2024-06-30	近一个月	-0.3900	0.8700	-1.2600	0.0900	0.0300	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.7400	-0.7300	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.7400	-0.7300	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近六个月	1.9200	3.7600	-1.8400	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近六个月	1.9200	3.7600	-1.8400	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近一年	2.0900	5.9300	-3.8400	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	近一年	2.0900	5.9300	-3.8400	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	近三年	6.1700	15.5600	-9.3900	0.1600	0.0500	0.1100
2024-06-30	近三年	6.1700	15.5600	-9.3900	0.1600	0.0500	0.1100
2024-06-30	近五年	18.5600	24.8600	-6.3000	0.1700	0.0600	0.1100
2024-06-30	成立至今	133.7100	79.1500	54.5600	0.2200	0.0800	0.1400
2024-06-30	成立至今	133.7100	79.1500	54.5600	0.2200	0.0800	0.1400
2024-03-31	近三个月	0.9000	1.9900	-1.0900	0.1800	0.0600	0.1200
2024-03-31	近六个月	1.3600	3.4200	-2.0600	0.1600	0.0500	0.1100
2024-03-31	近一年	1.3000	5.8600	-4.5600	0.1400	0.0500	0.0900
2024-03-31	近三年	6.4200	14.9900	-8.5700	0.1600	0.0500	0.1100
2024-03-31	近五年	19.3300	23.5200	-4.1900	0.1700	0.0600	0.1100
2024-03-31	成立至今	131.3800	76.0900	55.2900	0.2200	0.0800	0.1400
2023-12-31	近三个月	0.4500	1.4000	-0.9500	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	近三个月	0.4500	1.4000	-0.9500	0.1400	0.0400	0.1000
2023-12-31	近六个月	0.1700	2.0900	-1.9200	0.1300	0.0400	0.0900
2023-12-31	近六个月	0.1700	2.0900	-1.9200	0.1300	0.0400	0.0900
2023-12-31	近一年	0.9100	4.7800	-3.8700	0.1300	0.0400	0.0900
2023-12-31	近一年	0.9100	4.7800	-3.8700	0.1300	0.0400	0.0900
2023-12-31	近三年	5.7800	13.7600	-7.9800	0.1600	0.0500	0.1100
2023-12-31	近三年	5.7800	13.7600	-7.9800	0.1600	0.0500	0.1100
2023-12-31	近五年	23.2800	22.5200	0.7600	0.1800	0.0600	0.1200
2023-12-31	近五年	23.2800	22.5200	0.7600	0.1800	0.0600	0.1200
2023-12-31	成立至今	129.3200	72.6600	56.6600	0.2200	0.0800	0.1400
2023-12-31	成立至今	129.3200	72.6600	56.6600	0.2200	0.0800	0.1400
2023-09-30	近三个月	-0.2800	0.6800	-0.9600	0.1100	0.0400	0.0700
2023-09-30	近六个月	-0.0600	2.3600	-2.4200	0.1200	0.0400	0.0800
2023-09-30	近一年	0.2800	3.3100	-3.0300	0.1400	0.0500	0.0900
2023-09-30	近三年	8.5400	13.6000	-5.0600	0.1600	0.0500	0.1100
2023-09-30	近五年	25.9100	24.0500	1.8600	0.1700	0.0600	0.1100
2023-09-30	成立至今	128.2800	70.2700	58.0100	0.2200	0.0800	0.1400
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.4200	-0.0800	0.1200	0.0500	0.0700
2023-06-30	近三个月	0.2300	1.6700	-1.4400	0.1300	0.0400	0.0900
2023-06-30	近三个月	0.2300	1.6700	-1.4400	0.1300	0.0400	0.0900
2023-06-30	近六个月	0.7400	2.6400	-1.9000	0.1400	0.0400	0.1000
2023-06-30	近六个月	0.7400	2.6400	-1.9000	0.1400	0.0400	0.1000
2023-06-30	近一年	1.5500	4.1200	-2.5700	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近一年	1.5500	4.1200	-2.5700	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近三年	8.6500	12.1200	-3.4700	0.1600	0.0500	0.1100
2023-06-30	近三年	8.6500	12.1200	-3.4700	0.1600	0.0500	0.1100
2023-06-30	近五年	28.8300	25.0400	3.7900	0.1700	0.0600	0.1100
2023-06-30	成立至今	128.9300	69.1300	59.8000	0.2200	0.0800	0.1400
2023-06-30	成立至今	128.9300	69.1300	59.8000	0.2200	0.0800	0.1400
2023-03-31	近三个月	0.5100	0.9500	-0.4400	0.1500	0.0300	0.1200
2023-03-31	近六个月	0.3400	0.9200	-0.5800	0.1600	0.0600	0.1000
2023-03-31	近一年	3.8800	3.4900	0.3900	0.1800	0.0500	0.1300
2023-03-31	近三年	11.6900	10.0300	1.6600	0.1700	0.0600	0.1100
2023-03-31	近五年	30.6000	25.3900	5.2100	0.1800	0.0700	0.1100
2023-03-31	成立至今	128.4100	66.3400	62.0700	0.2200	0.0800	0.1400
2022-12-31	近三个月	-0.1700	-0.0200	-0.1500	0.1700	0.0800	0.0900
2022-12-31	近三个月	-0.1700	-0.0200	-0.1500	0.1700	0.0800	0.0900
2022-12-31	近六个月	0.8000	1.4500	-0.6500	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	近六个月	0.8000	1.4500	-0.6500	0.1400	0.0600	0.0800
2022-12-31	近一年	2.8100	3.3100	-0.5000	0.2000	0.0600	0.1400
2022-12-31	近一年	2.8100	3.3100	-0.5000	0.2000	0.0600	0.1400
2022-12-31	近三年	12.1900	11.8000	0.3900	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	近三年	12.1900	11.8000	0.3900	0.1900	0.0700	0.1200
2022-12-31	近五年	33.9100	26.5500	7.3600	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	近五年	33.9100	26.5500	7.3600	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	成立至今	127.2500	64.7800	62.4700	0.2300	0.0800	0.1500
2022-12-31	成立至今	127.2500	64.7800	62.4700	0.2300	0.0800	0.1500
2022-09-30	近三个月	0.9700	1.4700	-0.5000	0.1100	0.0500	0.0600
2022-09-30	近六个月	3.5300	2.5400	0.9900	0.1900	0.0400	0.1500
2022-09-30	近一年	3.2800	4.5900	-1.3100	0.1900	0.0500	0.1400
2022-09-30	近三年	13.6900	13.2900	0.4000	0.1800	0.0700	0.1100
2022-09-30	近五年	31.6600	26.0300	5.6300	0.1800	0.0700	0.1100
2022-09-30	成立至今	127.6400	64.8200	62.8200	0.2300	0.0800	0.1500
2022-06-30	近一个月	1.2200	-0.0100	1.2300	0.1900	0.0200	0.1700
2022-06-30	近三个月	2.5300	1.0500	1.4800	0.2500	0.0400	0.2100
2022-06-30	近三个月	2.5300	1.0500	1.4800	0.2500	0.0400	0.2100
2022-06-30	近六个月	1.9900	1.8300	0.1600	0.2400	0.0500	0.1900
2022-06-30	近六个月	1.9900	1.8300	0.1600	0.2400	0.0500	0.1900
2022-06-30	近一年	2.4100	4.7800	-2.3700	0.1900	0.0500	0.1400
2022-06-30	近一年	2.4100	4.7800	-2.3700	0.1900	0.0500	0.1400
2022-06-30	近三年	14.3600	13.2000	1.1600	0.1900	0.0700	0.1200
2022-06-30	近三年	14.3600	13.2000	1.1600	0.1900	0.0700	0.1200
2022-06-30	近五年	31.9100	25.1900	6.7200	0.1800	0.0600	0.1200
2022-06-30	成立至今	125.4400	62.4300	63.0100	0.2300	0.0800	0.1500
2022-06-30	成立至今	125.4400	62.4300	63.0100	0.2300	0.0800	0.1500
2022-03-31	近三个月	-0.5300	0.7700	-1.3000	0.2300	0.0600	0.1700
2022-03-31	近六个月	-0.2300	2.0000	-2.2300	0.1900	0.0600	0.1300
2022-03-31	近一年	1.1300	4.9600	-3.8300	0.1500	0.0500	0.1000
2022-03-31	近三年	13.4000	12.7500	0.6500	0.1800	0.0700	0.1100
2022-03-31	近五年	28.5800	24.1600	4.4200	0.1700	0.0700	0.1000
2022-03-31	成立至今	119.8800	60.7400	59.1400	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	近三个月	0.2900	1.2200	-0.9300	0.1400	0.0500	0.0900
2021-12-31	近三个月	0.2900	1.2200	-0.9300	0.1400	0.0500	0.0900
2021-12-31	近六个月	0.4100	2.8900	-2.4800	0.1300	0.0500	0.0800
2021-12-31	近六个月	0.4100	2.8900	-2.4800	0.1300	0.0500	0.0800
2021-12-31	近一年	1.9700	5.0900	-3.1200	0.1300	0.0500	0.0800
2021-12-31	近一年	1.9700	5.0900	-3.1200	0.1300	0.0500	0.0800
2021-12-31	近三年	18.8300	13.1900	5.6400	0.1800	0.0700	0.1100
2021-12-31	近三年	18.8300	13.1900	5.6400	0.1800	0.0700	0.1100
2021-12-31	近五年	29.8700	22.8000	7.0700	0.1700	0.0700	0.1000
2021-12-31	近五年	29.8700	22.8000	7.0700	0.1700	0.0700	0.1000
2021-12-31	成立至今	121.0400	59.5100	61.5300	0.2300	0.0800	0.1500
2021-12-31	成立至今	121.0400	59.5100	61.5300	0.2300	0.0800	0.1500
2021-09-30	近三个月	0.1200	1.6500	-1.5300	0.1200	0.0600	0.0600
2021-09-30	近六个月	1.3700	2.9000	-1.5300	0.1000	0.0500	0.0500
2021-09-30	近一年	4.7900	5.1300	-0.3400	0.1300	0.0500	0.0800
2021-09-30	近三年	21.5600	14.8100	6.7500	0.1800	0.0700	0.1100
2021-09-30	近五年	27.8400	19.5300	8.3100	0.1700	0.0700	0.1000
2021-09-30	成立至今	120.4000	57.5900	62.8100	0.2300	0.0800	0.1500
2021-06-30	近一个月	-0.1200	0.2000	-0.3200	0.0700	0.0300	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.2500	1.2300	0.0200	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近三个月	1.2500	1.2300	0.0200	0.0800	0.0300	0.0500
2021-06-30	近六个月	1.5500	2.1400	-0.5900	0.1300	0.0400	0.0900
2021-06-30	近六个月	1.5500	2.1400	-0.5900	0.1300	0.0400	0.0900
2021-06-30	近一年	4.4800	2.7700	1.7100	0.1300	0.0600	0.0700
2021-06-30	近一年	4.4800	2.7700	1.7100	0.1300	0.0600	0.0700
2021-06-30	近三年	23.8800	14.6200	9.2600	0.1800	0.0700	0.1100
2021-06-30	近三年	23.8800	14.6200	9.2600	0.1800	0.0700	0.1100
2021-06-30	近五年	29.1900	19.6700	9.5200	0.1800	0.0700	0.1100
2021-06-30	成立至今	120.1400	55.0300	65.1100	0.2300	0.0800	0.1500
2021-06-30	成立至今	120.1400	55.0300	65.1100	0.2300	0.0800	0.1500
2021-03-31	近三个月	0.3000	0.9000	-0.6000	0.1600	0.0400	0.1200
2021-03-31	近六个月	3.3800	2.1700	1.2100	0.1500	0.0400	0.1100
2021-03-31	近一年	6.3200	1.3000	5.0200	0.1800	0.0800	0.1000
2021-03-31	近三年	24.3100	15.4300	8.8800	0.1800	0.0700	0.1100
2021-03-31	近五年	31.1400	18.7100	12.4300	0.1900	0.0700	0.1200
2021-03-31	成立至今	117.4200	53.1400	64.2800	0.2300	0.0800	0.1500
2020-12-31	近三个月	3.0700	1.2600	1.8100	0.1300	0.0500	0.0800
2020-12-31	近三个月	3.0700	1.2600	1.8100	0.1300	0.0500	0.0800
2020-12-31	近六个月	2.8800	0.6200	2.2600	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	近六个月	2.8800	0.6200	2.2600	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	近一年	7.0200	2.9800	4.0400	0.2300	0.0900	0.1400
2020-12-31	近一年	7.0200	2.9800	4.0400	0.2300	0.0900	0.1400
2020-12-31	近三年	27.7400	16.5600	11.1800	0.1800	0.0700	0.1100
2020-12-31	近三年	27.7400	16.5600	11.1800	0.1800	0.0700	0.1100
2020-12-31	近五年	33.5700	19.0000	14.5700	0.2100	0.0800	0.1300
2020-12-31	近五年	33.5700	19.0000	14.5700	0.2100	0.0800	0.1300
2020-12-31	成立至今	116.7800	51.7800	65.0000	0.2300	0.0800	0.1500
2020-12-31	成立至今	116.7800	51.7800	65.0000	0.2300	0.0800	0.1500
2020-09-30	近三个月	-0.1800	-0.6300	0.4500	0.1400	0.0800	0.0600
2020-09-30	近六个月	2.8400	-0.8500	3.6900	0.2100	0.1000	0.1100
2020-09-30	近一年	5.0400	3.0300	2.0100	0.2200	0.0900	0.1300
2020-09-30	近三年	21.6400	14.6200	7.0200	0.1900	0.0700	0.1200
2020-09-30	近五年	32.1900	20.7400	11.4500	0.2100	0.0800	0.1300
2020-09-30	成立至今	110.3100	49.8900	60.4200	0.2400	0.0800	0.1600
2020-06-30	近一个月	1.2400	-0.6800	1.9200	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	近三个月	3.0300	-0.2200	3.2500	0.2700	0.1200	0.1500
2020-06-30	近三个月	3.0300	-0.2200	3.2500	0.2700	0.1200	0.1500
2020-06-30	近六个月	4.0200	2.3500	1.6700	0.3000	0.1200	0.1800
2020-06-30	近六个月	4.0200	2.3500	1.6700	0.3000	0.1200	0.1800
2020-06-30	近一年	6.8900	5.1300	1.7600	0.2300	0.0900	0.1400
2020-06-30	近一年	6.8900	5.1300	1.7600	0.2300	0.0900	0.1400
2020-06-30	近三年	23.2900	16.2600	7.0300	0.1800	0.0700	0.1100
2020-06-30	近三年	23.2900	16.2600	7.0300	0.1800	0.0700	0.1100
2020-06-30	近五年	32.1000	24.0600	8.0400	0.2100	0.0800	0.1300
2020-06-30	成立至今	110.7000	50.8400	59.8600	0.2400	0.0800	0.1600
2020-06-30	成立至今	110.7000	50.8400	59.8600	0.2400	0.0800	0.1600
2020-03-31	近三个月	0.9600	2.5800	-1.6200	0.3300	0.1100	0.2200
2019-12-31	近三个月	1.1600	1.3000	-0.1400	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1600	1.3000	-0.1400	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近六个月	2.7500	2.7200	0.0300	0.1500	0.0400	0.1100
2019-12-31	近一年	8.9000	4.5900	4.3100	0.1700	0.0500	0.1200
2019-12-31	近三年	19.0100	13.4600	5.5500	0.1500	0.0600	0.0900
2019-12-31	近五年	42.7500	24.9800	17.7700	0.2200	0.0700	0.1500
2019-12-31	成立至今	102.5600	47.3900	55.1700	0.2400	0.0800	0.1600
2019-09-30	近三个月	1.5700	1.4000	0.1700	0.1900	0.0400	0.1500
2019-06-30	近一个月	1.4600	0.5300	0.9300	0.1500	0.0300	0.1200
2019-06-30	近三个月	1.6700	0.6500	1.0200	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	近三个月	1.6700	0.6500	1.0200	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	近六个月	5.9800	1.8200	4.1600	0.1900	0.0600	0.1300
2019-06-30	近一年	10.9300	6.0800	4.8500	0.1500	0.0600	0.0900
2019-06-30	近三年	15.6900	10.7600	4.9300	0.1800	0.0800	0.1000
2019-06-30	成立至今	97.1300	43.4800	53.6500	0.2400	0.0800	0.1600
2019-03-31	近三个月	4.2400	1.1600	3.0800	0.2300	0.0500	0.1800
2018-12-31	近三个月	2.6000	2.6700	-0.0700	0.1100	0.0500	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.6000	2.6700	-0.0700	0.1100	0.0500	0.0600
2018-12-31	近六个月	4.6800	4.1900	0.4900	0.1100	0.0600	0.0500
2018-12-31	近一年	9.6100	8.2200	1.3900	0.1400	0.0700	0.0700
2018-12-31	近三年	14.6100	10.4900	4.1200	0.2200	0.0800	0.1400
2018-12-31	近五年	58.8500	31.8500	27.0000	0.2400	0.0900	0.1500
2018-12-31	成立至今	86.0100	40.9200	45.0900	0.2400	0.0800	0.1600
2018-09-30	近三个月	2.0300	1.4800	0.5500	0.1000	0.0600	0.0400
2018-06-30	近一个月	0.6200	0.6200	0.0000	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近三个月	1.6000	1.9500	-0.3500	0.1600	0.1000	0.0600
2018-06-30	近三个月	1.6000	1.9500	-0.3500	0.1600	0.1000	0.0600
2018-06-30	近六个月	4.7100	3.8700	0.8400	0.1700	0.0800	0.0900
2018-06-30	近一年	3.9800	4.2500	-0.2700	0.1600	0.0700	0.0900
2018-06-30	近三年	11.4100	11.2400	0.1700	0.2200	0.0800	0.1400
2018-06-30	成立至今	77.7000	35.2600	42.4400	0.2500	0.0900	0.1600
2018-03-31	近三个月	3.0600	1.8800	1.1800	0.1900	0.0400	0.1500
2017-12-31	近三个月	-1.8500	-0.4300	-1.4200	0.1700	0.0600	0.1100
2017-12-31	近三个月	-1.8500	-0.4300	-1.4200	0.1700	0.0600	0.1100
2017-12-31	近六个月	-0.7000	0.3600	-1.0600	0.1400	0.0500	0.0900
2017-12-31	近一年	-0.2900	0.2400	-0.5300	0.1400	0.0600	0.0800
2017-12-31	近三年	19.5900	10.4200	9.1700	0.2600	0.0800	0.1800
2017-12-31	近五年	51.3800	21.2600	30.1200	0.2500	0.0900	0.1600
2017-12-31	成立至今	69.7000	30.2100	39.4900	0.2500	0.0900	0.1600
2017-09-30	近三个月	1.1700	0.7900	0.3800	0.1100	0.0300	0.0800
2017-06-30	近一个月	1.7300	1.2400	0.4900	0.1500	0.0700	0.0800
2017-06-30	近三个月	-0.0600	0.2200	-0.2800	0.1800	0.0800	0.1000
2017-06-30	近三个月	-0.0600	0.2200	-0.2800	0.1800	0.0800	0.1000
2017-06-30	近六个月	0.4100	-0.1200	0.5300	0.1500	0.0800	0.0700
2017-06-30	近一年	0.2900	0.1500	0.1400	0.2100	0.1000	0.1100
2017-06-30	近三年	36.6100	14.7200	21.8900	0.2900	0.1000	0.1900
2017-06-30	成立至今	70.9000	29.7500	41.1500	0.2600	0.0900	0.1700
2017-03-31	近三个月	0.4700	-0.3400	0.8100	0.1100	0.0700	0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.2800	-1.4800	0.2000	0.2600	0.1500	0.1100
2016-12-31	近三个月	-1.2800	-1.4800	0.2000	0.2600	0.1500	0.1100
2016-12-31	近六个月	-0.1200	0.2700	-0.3900	0.2500	0.1100	0.1400
2016-12-31	近一年	4.8700	1.8500	3.0200	0.3200	0.0900	0.2300
2016-12-31	近三年	45.3500	21.5400	23.8100	0.2900	0.1000	0.1900
2016-12-31	近五年	64.7600	25.3300	39.4300	0.2700	0.0900	0.1800
2016-12-31	成立至今	70.2000	29.9000	40.3000	0.2700	0.0900	0.1800
2016-09-30	近三个月	1.1700	1.7700	-0.6000	0.2500	0.0400	0.2100
2016-06-30	近一个月	2.4700	0.6900	1.7800	0.3600	0.0400	0.3200
2016-06-30	近三个月	2.7700	0.4200	2.3500	0.2900	0.0700	0.2200
2016-06-30	近三个月	2.7700	0.4200	2.3500	0.2900	0.0700	0.2200
2016-06-30	近六个月	4.9900	1.5700	3.4200	0.3700	0.0700	0.3000
2016-06-30	近一年	6.8300	6.5400	0.2900	0.2800	0.0700	0.2100
2016-06-30	近三年	43.8000	17.8900	25.9100	0.2800	0.0900	0.1900
2016-06-30	成立至今	70.4000	29.5500	40.8500	0.2700	0.0900	0.1800
2016-03-31	近三个月	2.1600	1.1400	1.0200	0.4400	0.0700	0.3700
2015-12-31	近三个月	2.0100	2.7300	-0.7200	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近三个月	2.0100	2.7300	-0.7200	0.0900	0.0800	0.0100
2015-12-31	近六个月	1.7600	4.9000	-3.1400	0.1500	0.0700	0.0800
2015-12-31	近一年	14.3800	8.1500	6.2300	0.2700	0.0800	0.1900
2015-12-31	近三年	44.7800	18.7800	26.0000	0.2500	0.1000	0.1500
2015-12-31	近五年	61.1700	29.6100	31.5600	0.2600	0.0900	0.1700
2015-12-31	成立至今	62.3000	27.5400	34.7600	0.2500	0.0900	0.1600
2015-09-30	近三个月	-0.2500	2.1000	-2.3500	0.1900	0.0600	0.1300
2015-06-30	近一个月	-1.1800	0.2800	-1.4600	0.4500	0.0500	0.4000
2015-06-30	近三个月	8.1400	2.3500	5.7900	0.4600	0.1000	0.3600
2015-06-30	近三个月	8.1400	2.3500	5.7900	0.4600	0.1000	0.3600
2015-06-30	近六个月	12.4000	3.1100	9.2900	0.3600	0.0900	0.2700
2015-06-30	近一年	27.5000	7.5100	19.9900	0.3500	0.1200	0.2300
2015-06-30	近三年	42.5400	13.8900	28.6500	0.2500	0.0900	0.1600
2015-06-30	成立至今	59.5000	21.5900	37.9100	0.2600	0.0900	0.1700
2015-03-31	近三个月	3.9500	0.7400	3.2100	0.1900	0.0900	0.1000
2014-12-31	近三个月	8.3200	2.5800	5.7400	0.4300	0.1800	0.2500
2014-12-31	近三个月	8.3200	2.5800	5.7400	0.4300	0.1800	0.2500
2014-12-31	近六个月	13.4300	4.2700	9.1600	0.3500	0.1300	0.2200
2014-12-31	近一年	21.1800	10.3400	10.8400	0.2800	0.1100	0.1700
2014-12-31	近三年	37.3700	13.7800	23.5900	0.2400	0.0900	0.1500
2014-12-31	成立至今	41.9000	17.9300	23.9700	0.2500	0.0900	0.1600
2014-09-30	近三个月	4.7200	1.6500	3.0700	0.2500	0.0700	0.1800
2014-06-30	近一个月	2.0400	0.7300	1.3100	0.2500	0.0700	0.1800
2014-06-30	近三个月	4.0800	3.2800	0.8000	0.1700	0.0800	0.0900
2014-06-30	近三个月	4.0800	3.2800	0.8000	0.1700	0.0800	0.0900
2014-06-30	近六个月	6.8300	5.8200	1.0100	0.1800	0.0800	0.1000
2014-06-30	近一年	5.5700	2.9200	2.6500	0.1700	0.0900	0.0800
2014-06-30	近三年	25.1000	13.6100	11.4900	0.2400	0.0800	0.1600
2014-06-30	成立至今	25.1000	13.1000	12.0000	0.2300	0.0800	0.1500
2014-03-31	近三个月	2.6500	2.4600	0.1900	0.1900	0.0800	0.1100
2013-12-31	近三个月	-1.9300	-1.7400	-0.1900	0.1800	0.1000	0.0800
2013-12-31	近三个月	-1.9300	-1.7400	-0.1900	0.1800	0.1000	0.0800
2013-12-31	近六个月	-1.1800	-2.7400	1.5600	0.1500	0.0900	0.0600
2013-12-31	近一年	4.4600	-0.4700	4.9300	0.1700	0.0900	0.0800
2013-12-31	近三年	16.2900	8.6100	7.6800	0.2400	0.0800	0.1600
2013-12-31	成立至今	17.1000	6.8800	10.2200	0.2400	0.0800	0.1600
2013-09-30	近三个月	0.7600	-1.0200	1.7800	0.1200	0.0700	0.0500
2013-06-30	近一个月	-1.4100	-0.3100	-1.1000	0.2200	0.1800	0.0400
2013-06-30	近三个月	1.5400	0.9300	0.6100	0.2000	0.1100	0.0900
2013-06-30	近三个月	1.5400	0.9300	0.6100	0.2000	0.1100	0.0900
2013-06-30	近六个月	5.7100	2.3400	3.3700	0.1900	0.0800	0.1100
2013-06-30	近一年	5.9000	2.9400	2.9600	0.1600	0.0600	0.1000
2013-06-30	成立至今	18.5000	9.8900	8.6100	0.2500	0.0800	0.1700
2013-03-31	近三个月	4.1000	1.4000	2.7000	0.1800	0.0300	0.1500
2012-12-31	近三个月	0.6300	0.7400	-0.1100	0.1200	0.0300	0.0900
2012-12-31	近三个月	0.6300	0.7400	-0.1100	0.1200	0.0300	0.0900
2012-12-31	近六个月	0.1800	0.5800	-0.4000	0.1400	0.0400	0.1000
2012-12-31	近一年	8.5200	3.6000	4.9200	0.2600	0.0600	0.2000
2012-12-31	成立至今	12.1000	7.3800	4.7200	0.2600	0.0800	0.1800
2012-09-30	近三个月	-0.4500	-0.1500	-0.3000	0.1500	0.0500	0.1000
2012-06-30	近一个月	0.6300	0.3400	0.2900	0.1600	0.0700	0.0900
2012-06-30	近三个月	7.7000	2.1200	5.5800	0.2600	0.0800	0.1800
2012-06-30	近三个月	7.7000	2.1200	5.5800	0.2600	0.0800	0.1800
2012-06-30	近六个月	8.3300	3.0000	5.3300	0.3500	0.0700	0.2800
2012-06-30	近一年	11.9000	7.2400	4.6600	0.3400	0.0900	0.2500
2012-06-30	成立至今	11.9000	6.7600	5.1400	0.2900	0.0800	0.2100
2012-03-31	近三个月	0.5800	0.8700	-0.2900	0.4100	0.0500	0.3600
2011-12-31	近三个月	4.1300	3.7900	0.3400	0.3400	0.1100	0.2300
2011-12-31	近三个月	4.1300	3.7900	0.3400	0.3400	0.1100	0.2300
2011-12-31	近六个月	3.3000	4.1200	-0.8200	0.3400	0.1000	0.2400
2011-12-31	近一年	2.5800	5.3300	-2.7500	0.2800	0.0800	0.2000
2011-12-31	成立至今	3.3000	3.6400	-0.3400	0.2600	0.0900	0.1700
2011-09-30	近三个月	-0.8000	0.3100	-1.1100	0.3300	0.0900	0.2400
2011-06-30	近一个月	-0.6000	-0.3000	-0.3000	0.2500	0.0700	0.1800
2011-06-30	近三个月	-0.7000	0.4900	-1.1900	0.2100	0.0500	0.1600
2011-06-30	近三个月	-0.7000	0.4900	-1.1900	0.2100	0.0500	0.1600
2011-06-30	近六个月	-0.7000	1.1600	-1.8600	0.2100	0.0600	0.1500
2011-06-30	成立至今	0.0000	-0.4500	0.4500	0.2000	0.0700	0.1300
2011-03-31	近三个月	0.0000	0.6700	-0.6700	0.2200	0.0600	0.1600
2010-12-31	近三个月	0.6000	-1.6500	2.2500	0.2300	0.1100	0.1200
2010-12-31	近三个月	0.6000	-1.6500	2.2500	0.2300	0.1100	0.1200
2010-12-31	成立至今	0.7000	-1.6000	2.3000	0.1800	0.0900	0.0900