工银添颐债券A(485114) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银添颐债券A(485114)

2025-01-27 2.4120

0.1245%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9600	1.5700	-0.6100	0.2400	0.0200	0.2200
2024-12-31	近六个月	2.4500	3.1400	-0.6900	0.2100	0.0200	0.1900
2024-12-31	近一年	4.5300	6.2500	-1.7200	0.2000	0.0200	0.1800
2024-12-31	近三年	-11.9100	18.7500	-30.6600	0.3900	0.0200	0.3700
2024-12-31	近五年	12.9500	31.2500	-18.3000	0.4300	0.0200	0.4100
2024-12-31	成立至今	142.5000	84.3900	58.1100	0.4100	0.0200	0.3900
2024-09-30	近三个月	1.4800	1.5700	-0.0900	0.1800	0.0200	0.1600
2024-09-30	近六个月	2.5200	3.1300	-0.6100	0.1600	0.0200	0.1400
2024-09-30	近一年	-3.8400	6.2500	-10.0900	0.3000	0.0200	0.2800
2024-09-30	近三年	-9.2600	18.7500	-28.0100	0.3900	0.0200	0.3700
2024-09-30	近五年	15.8700	31.2500	-15.3800	0.4300	0.0200	0.4100
2024-09-30	成立至今	140.2000	82.8200	57.3800	0.4200	0.0200	0.4000
2024-06-30	近一个月	-0.1300	0.5100	-0.6400	0.1200	0.0200	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.5500	-0.5300	0.1300	0.0200	0.1100
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.5500	-0.5300	0.1300	0.0200	0.1100
2024-06-30	近六个月	2.0300	3.1100	-1.0800	0.1800	0.0200	0.1600
2024-06-30	近六个月	2.0300	3.1100	-1.0800	0.1800	0.0200	0.1600
2024-06-30	近一年	-7.2900	6.2600	-13.5500	0.3400	0.0200	0.3200
2024-06-30	近一年	-7.2900	6.2600	-13.5500	0.3400	0.0200	0.3200
2024-06-30	近三年	-7.2900	18.7600	-26.0500	0.4100	0.0200	0.3900
2024-06-30	近三年	-7.2900	18.7600	-26.0500	0.4100	0.0200	0.3900
2024-06-30	近五年	16.0300	31.2600	-15.2300	0.4300	0.0200	0.4100
2024-06-30	成立至今	136.7000	81.2400	55.4600	0.4200	0.0200	0.4000
2024-06-30	成立至今	136.7000	81.2400	55.4600	0.4200	0.0200	0.4000
2024-03-31	近三个月	0.9900	1.5500	-0.5600	0.2300	0.0300	0.2000
2024-03-31	近六个月	-6.2000	3.1300	-9.3300	0.4000	0.0200	0.3800
2024-03-31	近一年	-9.7500	6.2600	-16.0100	0.3900	0.0200	0.3700
2024-03-31	近三年	-3.0200	18.7600	-21.7800	0.4200	0.0200	0.4000
2024-03-31	近五年	11.5700	31.2600	-19.6900	0.4400	0.0200	0.4200
2024-03-31	成立至今	134.3000	79.6900	54.6100	0.4200	0.0200	0.4000
2023-12-31	近三个月	-7.1300	1.5800	-8.7100	0.5100	0.0200	0.4900
2023-12-31	近三个月	-7.1300	1.5800	-8.7100	0.5100	0.0200	0.4900
2023-12-31	近六个月	-9.1300	3.1500	-12.2800	0.4400	0.0200	0.4200
2023-12-31	近六个月	-9.1300	3.1500	-12.2800	0.4400	0.0200	0.4200
2023-12-31	近一年	-9.9400	6.2500	-16.1900	0.4200	0.0200	0.4000
2023-12-31	近一年	-9.9400	6.2500	-16.1900	0.4200	0.0200	0.4000
2023-12-31	近三年	-5.5000	18.7500	-24.2500	0.4400	0.0200	0.4200
2023-12-31	近三年	-5.5000	18.7500	-24.2500	0.4400	0.0200	0.4200
2023-12-31	近五年	17.5900	31.2500	-13.6600	0.4400	0.0200	0.4200
2023-12-31	近五年	17.5900	31.2500	-13.6600	0.4400	0.0200	0.4200
2023-12-31	成立至今	132.0000	78.1400	53.8600	0.4300	0.0200	0.4100
2023-12-31	成立至今	132.0000	78.1400	53.8600	0.4300	0.0200	0.4100
2023-09-30	近三个月	-2.1500	1.5800	-3.7300	0.3600	0.0100	0.3500
2023-09-30	近六个月	-3.7800	3.1300	-6.9100	0.3700	0.0200	0.3500
2023-09-30	近一年	-3.7400	6.2500	-9.9900	0.4000	0.0200	0.3800
2023-09-30	近三年	9.6100	18.7500	-9.1400	0.4300	0.0200	0.4100
2023-09-30	近五年	23.9100	31.2500	-7.3400	0.4400	0.0200	0.4200
2023-09-30	成立至今	149.8000	76.5600	73.2400	0.4200	0.0200	0.4000
2023-06-30	近一个月	-0.0400	0.5100	-0.5500	0.3700	0.0200	0.3500
2023-06-30	近三个月	-1.6600	1.5600	-3.2200	0.3900	0.0200	0.3700
2023-06-30	近三个月	-1.6600	1.5600	-3.2200	0.3900	0.0200	0.3700
2023-06-30	近六个月	-0.8900	3.1000	-3.9900	0.3900	0.0200	0.3700
2023-06-30	近六个月	-0.8900	3.1000	-3.9900	0.3900	0.0200	0.3700
2023-06-30	近一年	-4.7400	6.2500	-10.9900	0.4000	0.0200	0.3800
2023-06-30	近一年	-4.7400	6.2500	-10.9900	0.4000	0.0200	0.3800
2023-06-30	近三年	17.0000	18.7400	-1.7400	0.4900	0.0200	0.4700
2023-06-30	近三年	17.0000	18.7400	-1.7400	0.4900	0.0200	0.4700
2023-06-30	近五年	32.2800	31.2500	1.0300	0.4500	0.0200	0.4300
2023-06-30	成立至今	155.3000	74.9900	80.3100	0.4300	0.0200	0.4100
2023-06-30	成立至今	155.3000	74.9900	80.3100	0.4300	0.0200	0.4100
2023-03-31	近三个月	0.7800	1.5400	-0.7600	0.3900	0.0200	0.3700
2023-03-31	近六个月	0.0400	3.1200	-3.0800	0.4200	0.0200	0.4000
2023-03-31	近一年	0.0400	6.2500	-6.2100	0.4500	0.0200	0.4300
2023-03-31	近三年	21.8800	18.7400	3.1400	0.4900	0.0200	0.4700
2023-03-31	近五年	30.1900	31.2500	-1.0600	0.4600	0.0200	0.4400
2023-03-31	成立至今	159.6000	73.4300	86.1700	0.4300	0.0200	0.4100
2022-12-31	近三个月	-0.7300	1.5800	-2.3100	0.4500	0.0200	0.4300
2022-12-31	近三个月	-0.7300	1.5800	-2.3100	0.4500	0.0200	0.4300
2022-12-31	近六个月	-3.8800	3.1500	-7.0300	0.4100	0.0200	0.3900
2022-12-31	近六个月	-3.8800	3.1500	-7.0300	0.4100	0.0200	0.3900
2022-12-31	近一年	-6.4300	6.2500	-12.6800	0.5000	0.0200	0.4800
2022-12-31	近一年	-6.4300	6.2500	-12.6800	0.5000	0.0200	0.4800
2022-12-31	近三年	19.9800	18.7500	1.2300	0.4800	0.0200	0.4600
2022-12-31	近三年	19.9800	18.7500	1.2300	0.4800	0.0200	0.4600
2022-12-31	近五年	24.6900	31.2500	-6.5600	0.4600	0.0200	0.4400
2022-12-31	近五年	24.6900	31.2500	-6.5600	0.4600	0.0200	0.4400
2022-12-31	成立至今	157.6000	71.8900	85.7100	0.4300	0.0200	0.4100
2022-12-31	成立至今	157.6000	71.8900	85.7100	0.4300	0.0200	0.4100
2022-09-30	近三个月	-3.1700	1.5800	-4.7500	0.3600	0.0100	0.3500
2022-09-30	近六个月	0.0000	3.1300	-3.1300	0.4700	0.0200	0.4500
2022-09-30	近一年	-1.9600	6.2500	-8.2100	0.4700	0.0200	0.4500
2022-09-30	近三年	25.1800	18.7500	6.4300	0.4700	0.0200	0.4500
2022-09-30	近五年	25.7900	31.2500	-5.4600	0.4600	0.0200	0.4400
2022-09-30	成立至今	159.5000	70.3100	89.1900	0.4300	0.0200	0.4100
2022-06-30	近一个月	3.3600	0.5100	2.8500	0.4300	0.0200	0.4100
2022-06-30	近三个月	3.2800	1.5600	1.7200	0.5700	0.0200	0.5500
2022-06-30	近三个月	3.2800	1.5600	1.7200	0.5700	0.0200	0.5500
2022-06-30	近六个月	-2.6500	3.1000	-5.7500	0.5800	0.0200	0.5600
2022-06-30	近六个月	-2.6500	3.1000	-5.7500	0.5800	0.0200	0.5600
2022-06-30	近一年	4.9700	6.2500	-1.2800	0.4900	0.0200	0.4700
2022-06-30	近一年	4.9700	6.2500	-1.2800	0.4900	0.0200	0.4700
2022-06-30	近三年	31.3700	18.7500	12.6200	0.4600	0.0200	0.4400
2022-06-30	近三年	31.3700	18.7500	12.6200	0.4600	0.0200	0.4400
2022-06-30	近五年	30.7300	31.2500	-0.5200	0.4500	0.0200	0.4300
2022-06-30	成立至今	168.0000	68.7400	99.2600	0.4300	0.0200	0.4100
2022-06-30	成立至今	168.0000	68.7400	99.2600	0.4300	0.0200	0.4100
2022-03-31	近三个月	-5.7400	1.5400	-7.2800	0.5800	0.0200	0.5600
2022-03-31	近六个月	-1.9600	3.1200	-5.0800	0.4600	0.0200	0.4400
2022-03-31	近一年	7.4100	6.2500	1.1600	0.4300	0.0200	0.4100
2022-03-31	近三年	23.5700	18.7500	4.8200	0.4500	0.0200	0.4300
2022-03-31	近五年	28.7200	31.2500	-2.5300	0.4400	0.0200	0.4200
2022-03-31	成立至今	159.5000	67.1800	92.3200	0.4200	0.0200	0.4000
2021-12-31	近三个月	4.0000	1.5800	2.4200	0.2900	0.0200	0.2700
2021-12-31	近三个月	4.0000	1.5800	2.4200	0.2900	0.0200	0.2700
2021-12-31	近六个月	7.8300	3.1500	4.6800	0.3900	0.0200	0.3700
2021-12-31	近六个月	7.8300	3.1500	4.6800	0.3900	0.0200	0.3700
2021-12-31	近一年	12.1400	6.2500	5.8900	0.3900	0.0200	0.3700
2021-12-31	近一年	12.1400	6.2500	5.8900	0.3900	0.0200	0.3700
2021-12-31	近三年	39.5300	18.7500	20.7800	0.4300	0.0200	0.4100
2021-12-31	近三年	39.5300	18.7500	20.7800	0.4300	0.0200	0.4100
2021-12-31	近五年	36.4900	31.2500	5.2400	0.4200	0.0200	0.4000
2021-12-31	近五年	36.4900	31.2500	5.2400	0.4200	0.0200	0.4000
2021-12-31	成立至今	175.3000	65.6400	109.6600	0.4200	0.0200	0.4000
2021-12-31	成立至今	175.3000	65.6400	109.6600	0.4200	0.0200	0.4000
2021-09-30	近三个月	3.6800	1.5800	2.1000	0.4700	0.0200	0.4500
2021-09-30	近六个月	9.5600	3.1300	6.4300	0.3900	0.0200	0.3700
2021-09-30	近一年	16.1500	6.2500	9.9000	0.4300	0.0200	0.4100
2021-09-30	近三年	31.3000	18.7500	12.5500	0.4500	0.0200	0.4300
2021-09-30	近五年	28.7500	31.2500	-2.5000	0.4200	0.0200	0.4000
2021-09-30	成立至今	164.7000	64.0600	100.6400	0.4200	0.0200	0.4000
2021-06-30	近一个月	0.9900	0.5100	0.4800	0.3000	0.0200	0.2800
2021-06-30	近三个月	5.6700	1.5600	4.1100	0.2900	0.0200	0.2700
2021-06-30	近三个月	5.6700	1.5600	4.1100	0.2900	0.0200	0.2700
2021-06-30	近六个月	3.9900	3.1000	0.8900	0.4000	0.0200	0.3800
2021-06-30	近六个月	3.9900	3.1000	0.8900	0.4000	0.0200	0.3800
2021-06-30	近一年	17.0000	6.2400	10.7600	0.5700	0.0200	0.5500
2021-06-30	近一年	17.0000	6.2400	10.7600	0.5700	0.0200	0.5500
2021-06-30	近三年	32.2800	18.7500	13.5300	0.4500	0.0200	0.4300
2021-06-30	近三年	32.2800	18.7500	13.5300	0.4500	0.0200	0.4300
2021-06-30	近五年	25.6400	31.2400	-5.6000	0.4100	0.0200	0.3900
2021-06-30	成立至今	155.3000	62.4900	92.8100	0.4200	0.0200	0.4000
2021-06-30	成立至今	155.3000	62.4900	92.8100	0.4200	0.0200	0.4000
2021-03-31	近三个月	-1.5900	1.5400	-3.1300	0.4900	0.0200	0.4700
2021-03-31	近六个月	6.0100	3.1100	2.9000	0.4600	0.0200	0.4400
2021-03-31	近一年	13.4300	6.2400	7.1900	0.5700	0.0200	0.5500
2021-03-31	近三年	21.1600	18.7500	2.4100	0.4700	0.0200	0.4500
2021-03-31	近五年	20.2600	31.2400	-10.9800	0.4100	0.0200	0.3900
2021-03-31	成立至今	141.6000	60.9300	80.6700	0.4200	0.0200	0.4000
2020-12-31	近三个月	7.7200	1.5700	6.1500	0.4200	0.0200	0.4000
2020-12-31	近三个月	7.7200	1.5700	6.1500	0.4200	0.0200	0.4000
2020-12-31	近六个月	12.5100	3.1400	9.3700	0.7000	0.0200	0.6800
2020-12-31	近六个月	12.5100	3.1400	9.3700	0.7000	0.0200	0.6800
2020-12-31	近一年	14.3500	6.2500	8.1000	0.5500	0.0200	0.5300
2020-12-31	近一年	14.3500	6.2500	8.1000	0.5500	0.0200	0.5300
2020-12-31	近三年	18.8300	18.7500	0.0800	0.4700	0.0200	0.4500
2020-12-31	近三年	18.8300	18.7500	0.0800	0.4700	0.0200	0.4500
2020-12-31	近五年	20.2800	31.2500	-10.9700	0.4000	0.0200	0.3800
2020-12-31	近五年	20.2800	31.2500	-10.9700	0.4000	0.0200	0.3800
2020-12-31	成立至今	145.5000	59.3900	86.1100	0.4200	0.0200	0.4000
2020-12-31	成立至今	145.5000	59.3900	86.1100	0.4200	0.0200	0.4000
2020-09-30	近三个月	4.4500	1.5700	2.8800	0.8800	0.0100	0.8700
2020-09-30	近六个月	7.0000	3.1300	3.8700	0.6600	0.0200	0.6400
2020-09-30	近一年	9.9400	6.2500	3.6900	0.5100	0.0200	0.4900
2020-09-30	近三年	10.4700	18.7500	-8.2800	0.4700	0.0200	0.4500
2020-09-30	近五年	17.4100	31.2500	-13.8400	0.3900	0.0200	0.3700
2020-09-30	成立至今	127.9000	57.8200	70.0800	0.4200	0.0200	0.4000
2020-06-30	近一个月	1.7200	0.5500	1.1700	0.3400	0.0200	0.3200
2020-06-30	近三个月	2.4400	1.5500	0.8900	0.2600	0.0200	0.2400
2020-06-30	近三个月	2.4400	1.5500	0.8900	0.2600	0.0200	0.2400
2020-06-30	近六个月	1.6300	3.1100	-1.4800	0.3000	0.0200	0.2800
2020-06-30	近六个月	1.6300	3.1100	-1.4800	0.3000	0.0200	0.2800
2020-06-30	近一年	6.9600	6.2600	0.7000	0.2500	0.0200	0.2300
2020-06-30	近一年	6.9600	6.2600	0.7000	0.2500	0.0200	0.2300
2020-06-30	近三年	6.4400	18.7600	-12.3200	0.3900	0.0200	0.3700
2020-06-30	近三年	6.4400	18.7600	-12.3200	0.3900	0.0200	0.3700
2020-06-30	近五年	12.7600	31.2600	-18.5000	0.3400	0.0200	0.3200
2020-06-30	成立至今	118.2000	56.2400	61.9600	0.4000	0.0200	0.3800
2020-06-30	成立至今	118.2000	56.2400	61.9600	0.4000	0.0200	0.3800
2020-03-31	近三个月	-0.7900	1.5500	-2.3400	0.3500	0.0300	0.3200
2019-12-31	近三个月	3.5700	1.5800	1.9900	0.1600	0.0200	0.1400
2019-12-31	近三个月	3.5700	1.5800	1.9900	0.1600	0.0200	0.1400
2019-12-31	近六个月	5.2500	3.1500	2.1000	0.1900	0.0200	0.1700
2019-12-31	近一年	8.8200	6.2500	2.5700	0.3200	0.0200	0.3000
2019-12-31	近三年	6.4500	18.7500	-12.3000	0.3800	0.0200	0.3600
2019-12-31	近五年	20.8900	31.2500	-10.3600	0.4000	0.0200	0.3800
2019-12-31	成立至今	114.7000	53.1400	61.5600	0.4000	0.0200	0.3800
2019-09-30	近三个月	1.6200	1.5800	0.0400	0.2200	0.0100	0.2100
2019-06-30	近一个月	1.7500	0.5100	1.2400	0.2800	0.0200	0.2600
2019-06-30	近三个月	-2.8600	1.5600	-4.4200	0.4200	0.0200	0.4000
2019-06-30	近三个月	-2.8600	1.5600	-4.4200	0.4200	0.0200	0.4000
2019-06-30	近六个月	3.4000	3.1000	0.3000	0.4100	0.0200	0.3900
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2019-06-30	成立至今	104.0000	49.9900	54.0100	0.4100	0.0200	0.3900
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2018-12-31	近三个月	-2.1300	1.5800	-3.7100	0.5200	0.0200	0.5000
2018-12-31	近三个月	-2.1300	1.5800	-3.7100	0.5200	0.0200	0.5000
2018-12-31	近六个月	2.2300	3.1500	-0.9200	0.5200	0.0200	0.5000
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2018-12-31	近五年	60.4100	31.2500	29.1600	0.4700	0.0200	0.4500
2018-12-31	成立至今	97.3000	46.8900	50.4100	0.4100	0.0200	0.3900
2018-09-30	近三个月	4.4600	1.5800	2.8800	0.5100	0.0100	0.5000
2018-06-30	近一个月	-1.3800	0.5100	-1.8900	0.5000	0.0200	0.4800
2018-06-30	近三个月	-3.2100	1.5600	-4.7700	0.5000	0.0200	0.4800
2018-06-30	近三个月	-3.2100	1.5600	-4.7700	0.5000	0.0200	0.4800
2018-06-30	近六个月	-6.5800	3.1000	-9.6800	0.5400	0.0200	0.5200
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2017-12-31	近三个月	0.1500	1.5800	-1.4300	0.3200	0.0200	0.3000
2017-12-31	近三个月	0.1500	1.5800	-1.4300	0.3200	0.0200	0.3000
2017-12-31	近六个月	0.7800	3.1500	-2.3700	0.2700	0.0200	0.2500
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2017-12-31	近三年	16.3300	18.7500	-2.4200	0.3700	0.0200	0.3500
2017-12-31	近五年	71.8800	31.2500	40.6300	0.4200	0.0200	0.4000
2017-12-31	成立至今	106.6000	40.6400	65.9600	0.3900	0.0200	0.3700
2017-09-30	近三个月	0.6300	1.5800	-0.9500	0.2000	0.0100	0.1900
2017-06-30	近一个月	1.9900	0.5100	1.4800	0.2000	0.0100	0.1900
2017-06-30	近三个月	1.6900	1.5600	0.1300	0.2800	0.0200	0.2600
2017-06-30	近三个月	1.6900	1.5600	0.1300	0.2800	0.0200	0.2600
2017-06-30	近六个月	1.6400	3.1000	-1.4600	0.2300	0.0200	0.2100
2017-06-30	近一年	0.8900	6.2400	-5.3500	0.2300	0.0200	0.2100
2017-06-30	近三年	57.2100	18.7500	38.4600	0.5100	0.0200	0.4900
2017-06-30	成立至今	105.0000	37.4900	67.5100	0.4000	0.0200	0.3800
2017-03-31	近三个月	-0.0500	1.5400	-1.5900	0.1700	0.0200	0.1500
2016-12-31	近三个月	-1.9000	1.5700	-3.4700	0.2500	0.0200	0.2300
2016-12-31	近三个月	-1.9000	1.5700	-3.4700	0.2500	0.0200	0.2300
2016-12-31	近六个月	-0.7400	3.1400	-3.8800	0.2200	0.0200	0.2000
2016-12-31	近一年	-1.1800	6.2500	-7.4300	0.2500	0.0200	0.2300
2016-12-31	近三年	63.9800	18.7500	45.2300	0.5000	0.0200	0.4800
2016-12-31	近五年	92.4600	32.0000	60.4600	0.4200	0.0200	0.4000
2016-12-31	成立至今	101.7000	34.3900	67.3100	0.4100	0.0200	0.3900
2016-09-30	近三个月	1.1800	1.5700	-0.3900	0.1800	0.0200	0.1600
2016-06-30	近一个月	1.8000	0.5100	1.2900	0.1600	0.0200	0.1400
2016-06-30	近三个月	1.1400	1.5500	-0.4100	0.1900	0.0200	0.1700
2016-06-30	近三个月	1.1400	1.5500	-0.4100	0.1900	0.0200	0.1700
2016-06-30	近六个月	-0.4400	3.1100	-3.5500	0.2800	0.0200	0.2600
2016-06-30	近一年	5.0100	6.2600	-1.2500	0.2600	0.0200	0.2400
2016-06-30	近三年	61.6500	18.7600	42.8900	0.5000	0.0200	0.4800
2016-06-30	成立至今	103.2000	31.2400	71.9600	0.4300	0.0200	0.4100
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2015-12-31	近三个月	5.1500	1.5800	3.5700	0.2100	0.0200	0.1900
2015-12-31	近三个月	5.1500	1.5800	3.5700	0.2100	0.0200	0.1900
2015-12-31	近六个月	5.4800	3.1500	2.3300	0.2400	0.0200	0.2200
2015-12-31	近一年	14.9200	6.2500	8.6700	0.5300	0.0200	0.5100
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2015-12-31	成立至今	104.1000	28.1400	75.9600	0.4400	0.0200	0.4200
2015-09-30	近三个月	0.3100	1.5800	-1.2700	0.2600	0.0200	0.2400
2015-06-30	近一个月	-1.7800	0.5500	-2.3300	0.5900	0.0200	0.5700
2015-06-30	近三个月	4.4300	1.5600	2.8700	0.5600	0.0200	0.5400
2015-06-30	近三个月	4.4300	1.5600	2.8700	0.5600	0.0200	0.5400
2015-06-30	近六个月	8.9500	3.1000	5.8500	0.7200	0.0200	0.7000
2015-06-30	近一年	48.3900	6.2500	42.1400	0.8000	0.0200	0.7800
2015-06-30	近三年	66.9500	19.1200	47.8300	0.5000	0.0200	0.4800
2015-06-30	成立至今	93.5000	24.9900	68.5100	0.4600	0.0200	0.4400
2015-03-31	近三个月	4.3400	1.5400	2.8000	0.8700	0.0200	0.8500
2014-12-31	近三个月	26.5000	1.5800	24.9200	1.1700	0.0200	1.1500
2014-12-31	近三个月	26.5000	1.5800	24.9200	1.1700	0.0200	1.1500
2014-12-31	近六个月	36.2000	3.1500	33.0500	0.8500	0.0200	0.8300
2014-12-31	近一年	44.3900	6.2500	38.1400	0.6300	0.0200	0.6100
2014-12-31	近三年	69.4700	19.5000	49.9700	0.4300	0.0200	0.4100
2014-12-31	成立至今	77.6000	21.8900	55.7100	0.4100	0.0200	0.3900
2014-09-30	近三个月	7.6700	1.5800	6.0900	0.3100	0.0100	0.3000
2014-06-30	近一个月	1.9500	0.5300	1.4200	0.2500	0.0200	0.2300
2014-06-30	近三个月	5.2500	1.5600	3.6900	0.1800	0.0200	0.1600
2014-06-30	近三个月	5.2500	1.5600	3.6900	0.1800	0.0200	0.1600
2014-06-30	近六个月	6.0200	3.1000	2.9200	0.1900	0.0200	0.1700
2014-06-30	近一年	3.7400	6.2500	-2.5100	0.1900	0.0200	0.1700
2014-06-30	成立至今	30.4000	18.7100	11.6900	0.2600	0.0200	0.2400
2014-03-31	近三个月	0.7300	1.5400	-0.8100	0.2000	0.0200	0.1800
2013-12-31	近三个月	-3.3000	1.5800	-4.8800	0.1800	0.0200	0.1600
2013-12-31	近三个月	-3.3000	1.5800	-4.8800	0.1800	0.0200	0.1600
2013-12-31	近六个月	-2.1500	3.1500	-5.3000	0.1700	0.0200	0.1500
2013-12-31	近一年	2.3300	6.2500	-3.9200	0.2200	0.0200	0.2000
2013-12-31	成立至今	23.0000	15.6100	7.3900	0.2700	0.0200	0.2500
2013-09-30	近三个月	1.1900	1.5800	-0.3900	0.1600	0.0100	0.1500
2013-06-30	近一个月	-1.8000	0.5100	-2.3100	0.2600	0.0200	0.2400
2013-06-30	近三个月	0.6400	1.5600	-0.9200	0.2200	0.0200	0.2000
2013-06-30	近三个月	0.6400	1.5600	-0.9200	0.2200	0.0200	0.2000
2013-06-30	近六个月	4.5800	3.1000	1.4800	0.2500	0.0200	0.2300
2013-06-30	近一年	8.4600	6.2500	2.2100	0.2300	0.0200	0.2100
2013-06-30	成立至今	25.7000	12.4800	13.2200	0.2900	0.0200	0.2700
2013-03-31	近三个月	3.9100	1.5400	2.3700	0.2900	0.0200	0.2700
2012-12-31	近三个月	4.3400	1.5800	2.7600	0.2200	0.0200	0.2000
2012-12-31	近三个月	4.3400	1.5800	2.7600	0.2200	0.0200	0.2000
2012-12-31	近六个月	3.7100	3.1600	0.5500	0.2100	0.0200	0.1900
2012-12-31	近一年	14.6900	6.6200	8.0700	0.3000	0.0200	0.2800
2012-12-31	成立至今	20.2000	9.3800	10.8200	0.3000	0.0200	0.2800
2012-09-30	近三个月	-0.6000	1.5800	-2.1800	0.1900	0.0100	0.1800
2012-06-30	近一个月	-0.5200	0.5200	-1.0400	0.3000	0.0200	0.2800
2012-06-30	近三个月	6.9200	1.7200	5.2000	0.3200	0.0200	0.3000
2012-06-30	近三个月	6.9200	1.7200	5.2000	0.3200	0.0200	0.3000
2012-06-30	近六个月	10.5900	3.3700	7.2200	0.3700	0.0200	0.3500
2012-06-30	成立至今	15.9000	6.2300	9.6700	0.3300	0.0200	0.3100
2012-03-31	近三个月	3.4400	1.7500	1.6900	0.4200	0.0300	0.3900
2011-12-31	近三个月	4.7000	1.7600	2.9400	0.3400	0.0300	0.3100
2011-12-31	近三个月	4.7000	1.7600	2.9400	0.3400	0.0300	0.3100
2011-12-31	成立至今	4.8000	2.7600	2.0400	0.2800	0.0200	0.2600

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