工银7天理财债券A(485118) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银7天理财债券A(485118)

2020-03-08 1.0171

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3800	0.3400	0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.7900	0.6700	0.1200	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近一年	1.8000	1.3500	0.4500	0.0100	0.0000	0.0100
2024-09-30	近三年	5.4600	4.0500	1.4100	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近一个月	0.1300	0.1100	0.0200	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.4100	0.3400	0.0700	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.4100	0.3400	0.0700	0.0100	0.0000	0.0100
2024-06-30	近六个月	0.8900	0.6700	0.2200	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近一年	1.7100	1.3500	0.3600	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	近三年	5.5600	4.0500	1.5100	0.0100	0.0000	0.0100
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2024-06-30	成立至今	9.1100	5.8200	3.2900	0.0200	0.0000	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.4700	0.3400	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.0000	0.6800	0.3200	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	近一年	1.8800	1.3500	0.5300	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	近三年	5.7100	4.0500	1.6600	0.0100	0.0000	0.0100
2024-03-31	成立至今	8.6600	5.4800	3.1800	0.0200	0.0000	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.5200	0.3400	0.1800	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.8100	0.6800	0.1300	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近一年	1.8600	1.3500	0.5100	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	近三年	5.8300	4.0500	1.7800	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-12-31	成立至今	8.1500	5.1500	3.0000	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.2900	0.3400	-0.0500	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近六个月	0.8700	0.6800	0.1900	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近一年	1.6500	1.3500	0.3000	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	近三年	6.0700	4.0500	2.0200	0.0100	0.0000	0.0100
2023-09-30	成立至今	7.5900	4.8100	2.7800	0.0200	0.0000	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1200	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.5800	0.3400	0.2400	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.0400	0.6700	0.3700	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近一年	1.6100	1.3500	0.2600	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	近三年	6.2700	4.0500	2.2200	0.0100	0.0000	0.0100
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2023-06-30	成立至今	7.2800	4.4700	2.8100	0.0200	0.0000	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.4500	0.3300	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7700	0.6700	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	成立至今	6.6600	4.1300	2.5300	0.0200	0.0000	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.3200	0.3400	-0.0200	0.0200	0.0000	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.5700	0.6800	-0.1100	0.0200	0.0000	0.0200
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2022-12-31	近一年	1.6700	1.3500	0.3200	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-12-31	成立至今	6.1800	3.8000	2.3800	0.0200	0.0000	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.2500	0.3400	-0.0900	0.0100	0.0000	0.0100
2022-09-30	近六个月	0.8500	0.6800	0.1700	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1100	0.1100	0.0000	0.0100	0.0000	0.0100
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2022-06-30	近一年	2.1500	1.3500	0.8000	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.0400	0.6800	0.3600	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.3900	1.3500	1.0400	0.0100	0.0000	0.0100
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2021-06-30	成立至今	3.3600	1.7700	1.5900	0.0300	0.0000	0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.5900	0.3300	0.2600	0.0200	0.0000	0.0200
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2021-03-31	成立至今	2.7900	1.4300	1.3600	0.0300	0.0000	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.7500	0.3400	0.4100	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.2300	0.6800	0.5500	0.0100	0.0000	0.0100
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2020-12-31	成立至今	2.1900	1.1000	1.0900	0.0400	0.0000	0.0400
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2020-06-30	近一个月	-0.0200	0.1200	-0.1400	0.0300	0.0000	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.2900	0.3400	-0.0500	0.0200	0.0000	0.0200
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2020-06-30	成立至今	0.9500	0.4200	0.5300	0.0600	0.0000	0.0600
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2020-03-31	近三个月	0.6600	0.0800	0.5800	0.1100	0.0000	0.1100
2020-03-08	近一个月	0.4459	0.1070	0.3389	0.0334	0.0000	0.0334
2020-03-08	近三个月	0.9194	0.3359	0.5835	0.0198	0.0000	0.0198
2020-03-08	近三个月	0.7526	0.2508	0.5018	0.0228	0.0000	0.0228
2020-03-08	近六个月	1.5995	0.6725	0.9270	0.0145	0.0000	0.0145
2020-03-08	近一年	3.0202	1.3530	1.6672	0.0108	0.0000	0.0108
2020-03-08	近三年	10.4514	4.0530	6.3984	0.0067	0.0000	0.0067
2020-03-08	成立至今	31.5314	10.1877	21.3437	0.0049	0.0000	0.0049
2019-12-31	近三个月	0.6431	0.3403	0.3028	0.0045	0.0000	0.0045
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2019-12-31	近六个月	1.3785	0.6805	0.6980	0.0050	0.0000	0.0050
2019-12-31	近一年	2.7232	1.3500	1.3732	0.0044	0.0000	0.0044
2019-12-31	近三年	10.1916	4.0500	6.1416	0.0037	0.0000	0.0037
2019-12-31	近五年	17.6732	6.7500	10.9232	0.0034	0.0000	0.0034
2019-12-31	成立至今	30.5488	9.9369	20.6119	0.0034	0.0000	0.0034
2019-09-30	近三个月	0.7307	0.3403	0.3904	0.0054	0.0000	0.0054
2019-06-30	近一个月	0.2128	0.1110	0.1018	0.0048	0.0000	0.0048
2019-06-30	近三个月	0.6631	0.3366	0.3265	0.0043	0.0000	0.0043
2019-06-30	近三个月	0.6631	0.3366	0.3265	0.0043	0.0000	0.0043
2019-06-30	近六个月	1.3264	0.6695	0.6569	0.0038	0.0000	0.0038
2019-06-30	近一年	3.0978	1.3500	1.7478	0.0042	0.0000	0.0042
2019-06-30	近三年	10.0559	4.0481	6.0078	0.0031	0.0000	0.0031
2019-06-30	成立至今	28.7737	9.2563	19.5174	0.0032	0.0000	0.0032
2019-03-31	近三个月	0.6589	0.3329	0.3260	0.0033	0.0000	0.0033
2018-12-31	近三个月	0.7713	0.3403	0.4310	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	近三个月	0.7713	0.3403	0.4310	0.0031	0.0000	0.0031
2018-12-31	近六个月	1.7482	0.6805	1.0677	0.0042	0.0000	0.0042
2018-12-31	近一年	3.8097	1.3500	2.4597	0.0037	0.0000	0.0037
2018-12-31	近三年	10.0977	4.0500	6.0477	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	近五年	20.1926	6.7500	13.4426	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	成立至今	27.0880	8.5869	18.5011	0.0030	0.0000	0.0030
2018-09-30	近三个月	0.9694	0.3403	0.6291	0.0050	0.0000	0.0050
2018-06-30	近一个月	0.3068	0.1110	0.1958	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近三个月	0.9517	0.3366	0.6151	0.0029	0.0000	0.0029
2018-06-30	近三个月	0.9517	0.3366	0.6151	0.0029	0.0000	0.0029
2018-06-30	近六个月	2.0260	0.6695	1.3565	0.0029	0.0000	0.0029
2018-06-30	近一年	3.9171	1.3500	2.5671	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	近三年	10.1141	4.0500	6.0641	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	成立至今	24.9044	7.9063	16.9981	0.0029	0.0000	0.0029
2018-03-31	近三个月	1.0642	0.3329	0.7313	0.0028	0.0000	0.0028
2017-12-31	近三个月	0.9485	0.3403	0.6082	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近三个月	0.9485	0.3403	0.6082	0.0017	0.0000	0.0017
2017-12-31	近六个月	1.8536	0.6805	1.1731	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近一年	3.3338	1.3500	1.9838	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三年	10.3497	4.0500	6.2997	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	近五年	20.8676	6.7500	14.1176	0.0029	0.0000	0.0029
2017-12-31	成立至今	22.4240	7.2369	15.1871	0.0028	0.0000	0.0028
2017-09-30	近三个月	0.8966	0.3403	0.5563	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近一个月	0.2555	0.1110	0.1445	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.7434	0.3366	0.4068	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	0.7434	0.3366	0.4068	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	1.4532	0.6695	0.7837	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近一年	2.7251	1.3481	1.3770	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三年	10.7904	4.0500	6.7404	0.0029	0.0000	0.0029
2017-06-30	成立至今	20.1961	6.5563	13.6398	0.0029	0.0000	0.0029
2017-03-31	近三个月	0.7046	0.3329	0.3717	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近三个月	0.5945	0.3393	0.2552	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近三个月	0.5945	0.3393	0.2552	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近六个月	1.2536	0.6787	0.5749	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近一年	2.6356	1.3500	1.2856	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三年	12.0463	4.0500	7.9963	0.0033	0.0000	0.0033
2016-12-31	成立至今	18.4744	5.8869	12.5875	0.0030	0.0000	0.0030
2016-09-30	近三个月	0.6552	0.3393	0.3159	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近一个月	0.2146	0.1107	0.1039	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三个月	0.6423	0.3357	0.3066	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近三个月	0.6423	0.3357	0.3066	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近六个月	1.3649	0.6713	0.6936	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	近一年	3.1524	1.3519	1.8005	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近三年	13.3540	4.0519	9.3021	0.0030	0.0000	0.0030
2016-06-30	成立至今	17.0076	5.2082	11.7994	0.0028	0.0000	0.0028
2016-03-31	近三个月	0.7179	0.3357	0.3822	0.0008	0.0000	0.0008
2015-12-31	近三个月	0.8021	0.3403	0.4618	0.0015	0.0000	0.0015
2015-12-31	近三个月	0.8021	0.3403	0.4618	0.0015	0.0000	0.0015
2015-12-31	近六个月	1.7635	0.6805	1.0830	0.0023	0.0000	0.0023
2015-12-31	近一年	4.0473	1.3500	2.6973	0.0030	0.0000	0.0030
2015-12-31	近三年	13.9645	4.0500	9.9145	0.0025	0.0000	0.0025
2015-12-31	成立至今	15.4320	4.5369	10.8951	0.0025	0.0000	0.0025
2015-09-30	近三个月	0.9537	0.3403	0.6134	0.0027	0.0000	0.0027
2015-06-30	近一个月	0.3431	0.1110	0.2321	0.0031	0.0000	0.0031
2015-06-30	近三个月	1.1126	0.3366	0.7760	0.0025	0.0000	0.0025
2015-06-30	近三个月	1.1126	0.3366	0.7760	0.0025	0.0000	0.0025
2015-06-30	近六个月	2.2443	0.6695	1.5748	0.0030	0.0000	0.0030
2015-06-30	近一年	4.5553	1.3500	3.2053	0.0025	0.0000	0.0025
2015-06-30	成立至今	13.4317	3.8563	9.5754	0.0023	0.0000	0.0023
2015-03-31	近三个月	1.1192	0.3329	0.7863	0.0034	0.0000	0.0034
2014-12-31	近三个月	1.0881	0.3403	0.7478	0.0021	0.0000	0.0021
2014-12-31	近三个月	1.0881	0.3403	0.7478	0.0021	0.0000	0.0021
2014-12-31	近六个月	2.2603	0.6805	1.5798	0.0019	0.0000	0.0019
2014-12-31	近一年	4.9225	1.3500	3.5725	0.0021	0.0000	0.0021
2014-12-31	成立至今	10.9419	3.1869	7.7550	0.0022	0.0000	0.0022
2014-09-30	近三个月	1.1597	0.3403	0.8194	0.0016	0.0000	0.0016
2014-06-30	近一个月	0.3786	0.1110	0.2676	0.0014	0.0000	0.0014
2014-06-30	近三个月	1.1966	0.3366	0.8600	0.0014	0.0000	0.0014
2014-06-30	近三个月	1.1966	0.3366	0.8600	0.0014	0.0000	0.0014
2014-06-30	近六个月	2.6033	0.6695	1.9338	0.0018	0.0000	0.0018
2014-06-30	近一年	5.1020	1.3500	3.7520	0.0016	0.0000	0.0016
2014-06-30	成立至今	8.4896	2.5063	5.9833	0.0022	0.0000	0.0022
2014-03-31	近三个月	1.3901	0.3329	1.0572	0.0015	0.0000	0.0015
2013-12-31	近三个月	1.2126	0.3403	0.8723	0.0007	0.0000	0.0007
2013-12-31	近三个月	1.2126	0.3403	0.8723	0.0007	0.0000	0.0007
2013-12-31	近六个月	2.4353	0.6805	1.7548	0.0009	0.0000	0.0009
2013-12-31	近一年	4.3927	1.3500	3.0427	0.0017	0.0000	0.0017
2013-12-31	成立至今	5.7369	1.8382	3.8987	0.0018	0.0000	0.0018
2013-09-30	近三个月	1.2080	0.3403	0.8677	0.0011	0.0000	0.0011
2013-06-30	近一个月	0.3196	0.1110	0.2086	0.0019	0.0000	0.0019
2013-06-30	近三个月	0.9150	0.3366	0.5784	0.0013	0.0000	0.0013
2013-06-30	近三个月	0.9150	0.3366	0.5784	0.0013	0.0000	0.0013
2013-06-30	近六个月	1.9109	0.6695	1.2414	0.0013	0.0000	0.0013
2013-06-30	成立至今	3.2232	1.1577	2.0655	0.0012	0.0000	0.0012
2013-03-31	近三个月	0.9869	0.3329	0.6540	0.0012	0.0000	0.0012
2012-12-31	近三个月	0.9175	0.3403	0.5772	0.0008	0.0000	0.0008
2012-12-31	近三个月	0.9175	0.3403	0.5772	0.0008	0.0000	0.0008
2012-12-31	成立至今	1.2877	0.4882	0.7995	0.0009	0.0000	0.0009
2012-09-30	近三个月	0.3668	0.1479	0.2189	0.0007	0.0000	0.0007

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