工银信用纯债债券A(485119) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银信用纯债债券A(485119)

2025-02-06 1.4770

0.0542%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6300	1.4300	0.2000	0.0800	0.0500	0.0300
2024-12-31	近六个月	1.5400	1.7800	-0.2400	0.0800	0.0500	0.0300
2024-12-31	近一年	4.7800	4.3400	0.4400	0.0600	0.0400	0.0200
2024-12-31	近三年	15.1600	11.7000	3.4600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-12-31	近五年	17.6600	20.1600	-2.5000	0.0800	0.0400	0.0400
2024-12-31	成立至今	52.8000	15.1900	37.6100	0.1100	0.0700	0.0400
2024-09-30	近三个月	-0.0900	0.3500	-0.4400	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5700	1.6600	-0.0900	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近一年	4.6600	4.0000	0.6600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三年	12.2800	11.2000	1.0800	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近五年	16.7100	19.8100	-3.1000	0.0800	0.0400	0.0400
2024-09-30	成立至今	50.3500	13.5700	36.7800	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.4000	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6600	1.3100	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6600	1.3100	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.2000	2.5100	0.6900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.2000	2.5100	0.6900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一年	5.9600	4.3400	1.6200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一年	5.9600	4.3400	1.6200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三年	14.5200	12.0600	2.4600	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	近五年	18.3400	20.9600	-2.6200	0.0800	0.0300	0.0500
2024-06-30	成立至今	50.4900	13.1800	37.3100	0.1100	0.0700	0.0400
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2024-03-31	近三个月	1.5100	1.1900	0.3200	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近六个月	3.0400	2.3100	0.7300	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近一年	5.7400	4.2600	1.4800	0.0300	0.0200	0.0100
2024-03-31	近三年	14.9100	11.9600	2.9500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近五年	16.3000	20.5000	-4.2000	0.0800	0.0300	0.0500
2024-03-31	成立至今	48.0300	11.7200	36.3100	0.1100	0.0700	0.0400
2023-12-31	近三个月	1.5100	1.1000	0.4100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.5100	1.1000	0.4100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.6800	1.7800	0.9000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.6800	1.7800	0.9000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-12-31	近一年	6.5300	4.3600	2.1700	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近三年	14.6200	11.5800	3.0400	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近三年	14.6200	11.5800	3.0400	0.0600	0.0300	0.0300
2023-12-31	近五年	15.7000	20.7800	-5.0800	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-12-31	成立至今	45.8200	10.4000	35.4200	0.1100	0.0700	0.0400
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2023-09-30	近三个月	1.1500	0.6700	0.4800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.6100	1.9100	0.7000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	3.7200	2.9500	0.7700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	7.1100	11.3900	-4.2800	0.0900	0.0300	0.0600
2023-09-30	近五年	16.1500	21.6700	-5.5200	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	成立至今	43.6600	9.2000	34.4600	0.1100	0.0700	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.3000	-0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4400	1.2300	0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.4400	1.2300	0.2100	0.0200	0.0200	0.0000
2023-06-30	近六个月	3.7500	2.5300	1.2200	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近一年	4.3200	3.3200	1.0000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	6.7900	10.9300	-4.1400	0.0900	0.0300	0.0600
2023-06-30	近三年	6.7900	10.9300	-4.1400	0.0900	0.0300	0.0600
2023-06-30	近五年	17.1500	21.8400	-4.6900	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	成立至今	42.0200	8.4700	33.5500	0.1100	0.0800	0.0300
2023-06-30	成立至今	42.0200	8.4700	33.5500	0.1100	0.0800	0.0300
2023-03-31	近三个月	2.2800	1.2900	0.9900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.0800	1.0200	0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	4.7400	3.2400	1.5000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三年	5.6900	9.8100	-4.1200	0.0900	0.0400	0.0500
2023-03-31	近五年	16.8900	20.2900	-3.4000	0.0900	0.0400	0.0500
2023-03-31	成立至今	40.0000	7.1500	32.8500	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.1700	-0.2600	-0.9100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.1700	-0.2600	-0.9100	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.5500	0.7700	-0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.5500	0.7700	-0.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	3.1600	2.5900	0.5700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近一年	3.1600	2.5900	0.5700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三年	5.4000	10.3600	-4.9600	0.0900	0.0400	0.0500
2022-12-31	近三年	5.4000	10.3600	-4.9600	0.0900	0.0400	0.0500
2022-12-31	近五年	16.6000	19.4700	-2.8700	0.0900	0.0400	0.0500
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2022-12-31	成立至今	36.8800	5.7900	31.0900	0.1100	0.0800	0.0300
2022-12-31	成立至今	36.8800	5.7900	31.0900	0.1100	0.0800	0.0300
2022-09-30	近三个月	1.7400	1.0400	0.7000	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	近六个月	3.6200	2.2000	1.4200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	近一年	3.4400	3.8600	-0.4200	0.0800	0.0300	0.0500
2022-09-30	近三年	7.5200	11.9000	-4.3800	0.0900	0.0400	0.0500
2022-09-30	近五年	17.0600	18.0800	-1.0200	0.0900	0.0400	0.0500
2022-09-30	成立至今	38.5100	6.0700	32.4400	0.1200	0.0800	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.2500	0.1300	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.8400	1.1500	0.6900	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.8400	1.1500	0.6900	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近六个月	2.6000	1.8000	0.8000	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.6000	3.9500	-0.3500	0.0800	0.0200	0.0600
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2022-06-30	近三年	7.0600	12.2100	-5.1500	0.0900	0.0400	0.0500
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2022-06-30	近五年	15.8600	15.0500	0.8100	0.0900	0.0400	0.0500
2022-06-30	成立至今	36.1400	4.9900	31.1500	0.1200	0.0800	0.0400
2022-06-30	成立至今	36.1400	4.9900	31.1500	0.1200	0.0800	0.0400
2022-03-31	近三个月	0.7400	0.6500	0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近六个月	-0.1800	1.6300	-1.8100	0.1000	0.0300	0.0700
2022-03-31	近一年	3.7600	4.0200	-0.2600	0.0800	0.0200	0.0600
2022-03-31	近三年	5.0100	11.9500	-6.9400	0.1000	0.0400	0.0600
2022-03-31	近五年	14.2700	10.1900	4.0800	0.0900	0.0500	0.0400
2022-03-31	成立至今	33.6700	3.7900	29.8800	0.1200	0.0800	0.0400
2021-12-31	近三个月	-0.9100	0.9800	-1.8900	0.1300	0.0200	0.1100
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2021-12-31	近六个月	0.9800	2.1100	-1.1300	0.1000	0.0200	0.0800
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2021-12-31	近一年	4.2900	4.2200	0.0700	0.0700	0.0200	0.0500
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2021-12-31	近三年	5.2800	12.8200	-7.5400	0.1000	0.0400	0.0600
2021-12-31	近三年	5.2800	12.8200	-7.5400	0.1000	0.0400	0.0600
2021-12-31	近五年	13.1300	6.1100	7.0200	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-12-31	成立至今	32.6900	3.1300	29.5600	0.1200	0.0800	0.0400
2021-12-31	成立至今	32.6900	3.1300	29.5600	0.1200	0.0800	0.0400
2021-09-30	近三个月	1.9100	1.1200	0.7900	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	近六个月	3.9500	2.3500	1.6000	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-09-30	近三年	8.2700	13.7900	-5.5200	0.0900	0.0400	0.0500
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2021-09-30	成立至今	33.9100	2.1300	31.7800	0.1200	0.0800	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.3600	0.2400	0.1200	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	2.0000	1.2100	0.7900	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	2.0000	1.2100	0.7900	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近六个月	3.2800	2.0700	1.2100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近六个月	3.2800	2.0700	1.2100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近一年	-1.1900	3.2900	-4.4800	0.1300	0.0300	0.1000
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2021-06-30	成立至今	31.4000	1.0000	30.4000	0.1200	0.0800	0.0400
2021-06-30	成立至今	31.4000	1.0000	30.4000	0.1200	0.0800	0.0400
2021-03-31	近三个月	1.2500	0.8400	0.4100	0.0400	0.0300	0.0100
2021-03-31	近六个月	-3.9600	1.7900	-5.7500	0.1800	0.0300	0.1500
2021-03-31	近一年	-2.7500	2.2600	-5.0100	0.1300	0.0500	0.0800
2021-03-31	近三年	7.5500	12.0200	-4.4700	0.1000	0.0500	0.0500
2021-03-31	近五年	10.0100	-3.3100	13.3200	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	28.8200	-0.2200	29.0400	0.1200	0.0800	0.0400
2020-12-31	近三个月	-5.1400	0.9400	-6.0800	0.2400	0.0300	0.2100
2020-12-31	近三个月	-5.1400	0.9400	-6.0800	0.2400	0.0300	0.2100
2020-12-31	近六个月	-4.3300	1.2000	-5.5300	0.1800	0.0400	0.1400
2020-12-31	近六个月	-4.3300	1.2000	-5.5300	0.1800	0.0400	0.1400
2020-12-31	近一年	-2.0300	3.2200	-5.2500	0.1400	0.0500	0.0900
2020-12-31	近一年	-2.0300	3.2200	-5.2500	0.1400	0.0500	0.0900
2020-12-31	近三年	8.3800	11.7400	-3.3600	0.1000	0.0500	0.0500
2020-12-31	近三年	8.3800	11.7400	-3.3600	0.1000	0.0500	0.0500
2020-12-31	近五年	9.7700	-4.8900	14.6600	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近五年	9.7700	-4.8900	14.6600	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	27.2300	-1.0500	28.2800	0.1200	0.0800	0.0400
2020-12-31	成立至今	27.2300	-1.0500	28.2800	0.1200	0.0800	0.0400
2020-09-30	近三个月	0.8600	0.2600	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2020-09-30	近六个月	1.2500	0.4600	0.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-09-30	成立至今	34.1300	-1.9700	36.1000	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.1500	-0.4800	0.3300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.3900	0.2000	0.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.3900	0.2000	0.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.4000	2.0000	0.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.4000	2.0000	0.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近一年	4.5800	4.5100	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2020-06-30	近一年	4.5800	4.5100	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2020-06-30	近三年	13.1800	7.1500	6.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	近三年	13.1800	7.1500	6.0300	0.0700	0.0500	0.0200
2020-06-30	近五年	20.3500	-4.3100	24.6600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	32.9900	-2.2200	35.2100	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	成立至今	32.9900	-2.2200	35.2100	0.1200	0.0900	0.0300
2020-03-31	近三个月	2.0000	1.7900	0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8100	1.1300	-0.3200	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.8100	1.1300	-0.3200	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1300	2.4600	-0.3300	0.0400	0.0200	0.0200
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2019-12-31	成立至今	29.8700	-4.1400	34.0100	0.1200	0.0900	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.3000	1.3100	-0.0100	0.0400	0.0200	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.2900	0.4200	-0.1300	0.0500	0.0200	0.0300
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2019-06-30	近三个月	-0.1000	0.9200	-1.0200	0.0800	0.0300	0.0500
2019-06-30	近六个月	0.9000	2.3500	-1.4500	0.0800	0.0400	0.0400
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2019-06-30	成立至今	27.1600	-6.4400	33.6000	0.1300	0.0900	0.0400
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2018-12-31	近三个月	1.9000	1.8500	0.0500	0.0500	0.0300	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.9000	1.8500	0.0500	0.0500	0.0300	0.0200
2018-12-31	近六个月	3.9700	2.6800	1.2900	0.0700	0.0500	0.0200
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2018-06-30	近三个月	1.2100	-0.0600	1.2700	0.1100	0.0800	0.0300
2018-06-30	近六个月	3.2700	0.5300	2.7400	0.0900	0.0600	0.0300
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2018-06-30	成立至今	21.2300	-10.9700	32.2000	0.1300	0.1000	0.0300
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2017-12-31	近三个月	-0.7900	-1.4300	0.6400	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.7900	-1.4300	0.6400	0.0700	0.0500	0.0200
2017-12-31	近六个月	-0.0900	-2.9600	2.8700	0.0600	0.0500	0.0100
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2017-12-31	成立至今	17.3900	-11.4500	28.8400	0.1400	0.1000	0.0400
2017-09-30	近三个月	0.7100	-1.5600	2.2700	0.0500	0.0400	0.0100
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2017-06-30	近三个月	0.4400	-3.1200	3.5600	0.0900	0.1100	-0.0200
2017-06-30	近六个月	0.1800	-6.1100	6.2900	0.0800	0.1000	-0.0200
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2016-12-31	近三个月	-2.3300	-4.4600	2.1300	0.1600	0.1600	0.0000
2016-12-31	近三个月	-2.3300	-4.4600	2.1300	0.1600	0.1600	0.0000
2016-12-31	近六个月	-0.5300	-3.9700	3.4400	0.1200	0.1200	0.0000
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2016-12-31	成立至今	17.2900	-2.8100	20.1000	0.1500	0.1000	0.0500
2016-09-30	近三个月	1.8500	0.5100	1.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近一个月	0.8600	0.1700	0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
2016-06-30	近三个月	0.6900	-1.9300	2.6200	0.0800	0.1000	-0.0200
2016-06-30	近三个月	0.6900	-1.9300	2.6200	0.0800	0.1000	-0.0200
2016-06-30	近六个月	1.7300	-2.7200	4.4500	0.0800	0.0900	-0.0100
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2016-06-30	近三年	13.8100	0.3000	13.5100	0.1600	0.1000	0.0600
2016-06-30	成立至今	17.9100	1.2100	16.7000	0.1500	0.1000	0.0500
2016-03-31	近三个月	1.0400	-0.8100	1.8500	0.0700	0.0800	-0.0100
2015-12-31	近三个月	1.9300	0.7600	1.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近三个月	1.9300	0.7600	1.1700	0.0600	0.0800	-0.0200
2015-12-31	近六个月	4.8900	1.8200	3.0700	0.0600	0.0800	-0.0200
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2015-06-30	近一个月	0.4500	-0.2500	0.7000	0.0600	0.0400	0.0200
2015-06-30	近三个月	3.1700	0.9200	2.2500	0.0800	0.0900	-0.0100
2015-06-30	近三个月	3.1700	0.9200	2.2500	0.0800	0.0900	-0.0100
2015-06-30	近六个月	6.2500	0.3100	5.9400	0.1000	0.1000	0.0000
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2015-03-31	近三个月	2.9800	-0.6100	3.5900	0.1100	0.1000	0.0100
2014-12-31	近三个月	-2.7100	0.8300	-3.5400	0.4300	0.2000	0.2300
2014-12-31	近三个月	-2.7100	0.8300	-3.5400	0.4300	0.2000	0.2300
2014-12-31	近六个月	0.1000	2.0100	-1.9100	0.3100	0.1500	0.1600
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2014-12-31	成立至今	4.0000	1.8700	2.1300	0.1800	0.1000	0.0800
2014-09-30	近三个月	2.8900	1.1600	1.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2014-06-30	近一个月	1.2700	0.6300	0.6400	0.1100	0.0500	0.0600
2014-06-30	近三个月	4.2100	2.7200	1.4900	0.1000	0.0700	0.0300
2014-06-30	近三个月	4.2100	2.7200	1.4900	0.1000	0.0700	0.0300
2014-06-30	近六个月	5.8000	4.0500	1.7500	0.1400	0.0800	0.0600
2014-06-30	近一年	0.2900	-1.0300	1.3200	0.1300	0.0900	0.0400
2014-06-30	成立至今	3.9000	-0.1300	4.0300	0.1200	0.0900	0.0300
2014-03-31	近三个月	1.5300	1.2900	0.2400	0.1700	0.0800	0.0900
2013-12-31	近三个月	-4.2000	-3.1400	-1.0600	0.1200	0.0900	0.0300
2013-12-31	近三个月	-4.2000	-3.1400	-1.0600	0.1200	0.0900	0.0300
2013-12-31	近六个月	-5.2100	-4.8700	-0.3400	0.1100	0.0900	0.0200
2013-12-31	近一年	-2.1900	-3.6200	1.4300	0.1100	0.0900	0.0200
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2013-09-30	近三个月	-1.0600	-1.7900	0.7300	0.0900	0.0800	0.0100
2013-06-30	近一个月	-0.7700	-0.6100	-0.1600	0.2100	0.1800	0.0300
2013-06-30	近三个月	0.7800	0.3500	0.4300	0.1400	0.1200	0.0200
2013-06-30	近三个月	0.7800	0.3500	0.4300	0.1400	0.1200	0.0200
2013-06-30	近六个月	3.1900	1.3200	1.8700	0.1100	0.0900	0.0200
2013-06-30	成立至今	3.6000	0.9100	2.6900	0.1000	0.0800	0.0200
2013-03-31	近三个月	2.3900	0.9700	1.4200	0.0600	0.0400	0.0200

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