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基金金元(500010)

2007-05-13     3.0928-0.0065%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2007-03-31近三个月19.83000.000019.83005.29000.00005.2900
2006-12-31近三个月50.47000.000050.47002.59000.00002.5900
2006-12-31近三个月50.47000.000050.47002.59000.00002.5900
2006-12-31近六个月55.65000.000055.65002.89000.00002.8900
2006-12-31近一年126.04000.0000126.04002.80000.00002.8000
2006-12-31近三年142.66000.0000142.66002.52000.00002.5200
2006-12-31近五年165.36000.0000165.36002.34000.00002.3400
2006-12-31成立至今136.65000.0000136.65002.36000.00002.3600
2006-09-30近三个月3.44000.00003.44002.37000.00002.3700
2006-06-30近一个月4.03000.00004.03003.99000.00003.9900
2006-06-30近三个月31.09000.000031.09003.56000.00003.5600
2006-06-30近三个月31.09000.000031.09003.56000.00003.5600
2006-06-30近六个月45.23000.000045.23002.79000.00002.7900
2006-06-30近一年56.91000.000056.91002.28000.00002.2800
2006-06-30近三年73.57000.000073.57002.26000.00002.2600
2006-06-30近五年36.71000.000036.71002.22000.00002.2200
2006-06-30成立至今52.04000.000052.04002.28000.00002.2800
2006-03-31近三个月10.78000.000010.78001.55000.00001.5500
2005-12-31近三个月3.35000.00003.35000.97000.00000.9700
2005-12-31近三个月3.35000.00003.35000.97000.00000.9700
2005-12-31近六个月8.05000.00008.05001.45000.00001.4500
2005-12-31近一年6.82000.00006.82002.16000.00002.1600
2005-12-31近三年35.12000.000035.12002.11000.00002.1100
2005-12-31近五年-2.74000.0000-2.74002.09000.00002.0900
2005-12-31成立至今4.69000.00004.69002.19000.00002.1900
2005-09-30近三个月4.55000.00000.00001.82000.00000.0000
2005-06-30近一个月2.73000.00002.73004.19000.00004.1900
2005-06-30近三个月-3.86000.0000-3.86003.36000.00003.3600
2005-06-30近三个月-3.86000.0000-3.86003.36000.00003.3600
2005-06-30近六个月-1.13000.0000-1.13002.73000.00002.7300
2005-06-30近一年-0.47000.0000-0.47002.45000.00002.4500
2005-06-30近三年2.86000.00002.86002.13000.00002.1300
2005-06-30成立至今-3.10000.0000-3.10002.25000.00002.2500
2005-03-31近三个月2.84000.00002.84001.91000.00001.9100
2004-12-31近三个月-5.48000.0000-5.48001.67000.00001.6700
2004-12-31近三个月-5.48000.0000-5.48001.67000.00001.6700
2004-12-31近六个月0.66000.00000.66002.22000.00002.2200
2004-12-31近一年0.50000.00000.50002.26000.00002.2600
2004-12-31近三年9.90000.00009.90002.08000.00002.0800
2004-12-31成立至今-1.99000.0000-1.99002.21000.00002.2100
2004-09-30近三个月6.50000.00006.50002.68000.00002.6800
2004-06-30近一个月-5.54000.00000.00001.55000.00000.0000
2004-06-30近三个月-11.78000.00000.00001.27000.00000.0000
2004-06-30近六个月-0.17000.00000.00002.28000.00000.0000
2004-06-30近一年11.14000.00000.00001.91000.00000.0000
2004-06-30近三年-12.46000.00000.00002.06000.00000.0000
2004-06-30成立至今-0.88000.00000.00002.20000.00000.0000