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基金金鑫(500011)

2014-09-12     1.12560.4014%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2014-09-14近三个月4.25000.00000.00001.59000.00000.0000
2014-09-14近三个月4.25000.00000.00001.59000.00000.0000
2014-09-14近六个月2.44000.00000.00001.92000.00000.0000
2014-09-14近一年-3.32000.00000.00001.94000.00000.0000
2014-09-14近三年41.91000.00000.00002.15000.00000.0000
2014-09-14近五年15.40000.00000.00002.18000.00000.0000
2014-09-14成立至今369.55000.00000.00002.56000.00000.0000
2014-06-30近一个月1.98000.00000.00001.82000.00000.0000
2014-06-30近三个月-1.74000.00000.00002.21000.00000.0000
2014-06-30近三个月-1.74000.00000.00002.21000.00000.0000
2014-06-30近六个月-7.27000.00000.00002.07000.00000.0000
2014-06-30近一年7.03000.00000.00002.33000.00000.0000
2014-06-30近三年20.31000.00000.00002.20000.00000.0000
2014-06-30成立至今350.40000.00000.00002.58000.00000.0000
2014-03-31近三个月-5.63000.00000.00002.00000.00000.0000
2013-12-31近三个月-5.64000.00000.00002.59000.00000.0000
2013-12-31近三个月-5.64000.00000.00002.59000.00000.0000
2013-12-31近六个月15.42000.00000.00002.54000.00000.0000
2013-12-31近一年35.46000.00000.00002.35000.00000.0000
2013-12-31近三年17.92000.00000.00002.18000.00000.0000
2013-12-31近五年107.11000.00000.00002.38000.00000.0000
2013-12-31成立至今385.69000.00000.00002.59000.00000.0000
2013-09-30近三个月22.32000.00000.00002.20000.00000.0000
2013-06-30近一个月-6.22000.00000.00001.70000.00000.0000
2013-06-30近三个月0.61000.00000.00002.07000.00000.0000
2013-06-30近三个月0.61000.00000.00002.07000.00000.0000
2013-06-30近六个月17.36000.00000.00002.20000.00000.0000
2013-06-30近一年22.66000.00000.00002.28000.00000.0000
2013-06-30近三年26.70000.00000.00002.16000.00000.0000
2013-06-30成立至今320.80000.00000.00002.60000.00000.0000
2013-03-31近三个月16.65000.00000.00002.26000.00000.0000
2012-12-31近三个月5.51000.00000.00002.19000.00000.0000
2012-12-31近三个月5.51000.00000.00002.19000.00000.0000
2012-12-31近六个月4.52000.00000.00002.37000.00000.0000
2012-12-31近一年8.36000.00000.00002.07000.00000.0000
2012-12-31近三年-11.88000.00000.00002.17000.00000.0000
2012-12-31近五年-18.98000.00000.00002.87000.00000.0000
2012-12-31成立至今258.55000.00000.00002.61000.00000.0000
2012-09-30近三个月-0.94000.00000.00002.60000.00000.0000
2012-06-30近一个月1.24000.00000.00001.93000.00000.0000
2012-06-30近三个月6.71000.00000.00001.49000.00000.0000
2012-06-30近三个月6.71000.00000.00001.49000.00000.0000
2012-06-30近六个月3.68000.00000.00001.77000.00000.0000
2012-06-30近一年-8.36000.00000.00001.98000.00000.0000
2012-06-30近三年-2.44000.00000.00002.26000.00000.0000
2012-06-30成立至今243.06000.00000.00002.62000.00000.0000
2012-03-31近三个月-2.84000.00000.00002.03000.00000.0000
2011-12-31近三个月-2.84000.00000.00002.65000.00000.0000
2011-12-31近三个月-2.84000.00000.00002.65000.00000.0000
2011-12-31近六个月-11.62000.00000.00002.17000.00000.0000
2011-12-31近一年-19.67000.00000.00002.01000.00000.0000
2011-12-31近三年41.09000.00000.00002.48000.00000.0000
2011-12-31近五年56.90000.00000.00003.16000.00000.0000
2011-12-31成立至今230.87000.00000.00002.65000.00000.0000
2011-09-30近三个月-9.03000.00000.00001.67000.00000.0000
2011-06-30近一个月2.38000.00000.00001.80000.00000.0000
2011-06-30近三个月-4.80000.00000.00001.91000.00000.0000
2011-06-30近三个月-4.80000.00000.00001.91000.00000.0000
2011-06-30近六个月-9.11000.00000.00001.89000.00000.0000
2011-06-30近一年12.72000.00000.00002.22000.00000.0000
2011-06-30近三年34.02000.00000.00002.99000.00000.0000
2011-06-30成立至今274.36000.00000.00002.67000.00000.0000
2011-03-31近三个月-4.53000.00000.00001.94000.00000.0000
2010-12-31近三个月5.54000.00000.00002.59000.00000.0000
2010-12-31近三个月5.54000.00000.00002.59000.00000.0000
2010-12-31近六个月24.02000.00000.00002.41000.00000.0000
2010-12-31近一年1.23000.00000.00002.40000.00000.0000
2010-12-31近三年-6.92000.00000.00003.32000.00000.0000
2010-12-31近五年240.73000.00000.00003.27000.00000.0000
2010-12-31成立至今311.90000.00000.00002.70000.00000.0000
2010-09-30近三个月17.51000.00000.00002.28000.00000.0000
2010-06-30近一个月-8.52000.00000.00002.48000.00000.0000
2010-06-30近三个月-16.34000.00000.00002.31000.00000.0000
2010-06-30近三个月-16.34000.00000.00002.31000.00000.0000
2010-06-30近六个月-18.38000.00000.00002.14000.00000.0000
2010-06-30近一年-5.55000.00000.00002.56000.00000.0000
2010-06-30近三年-10.18000.00000.00003.40000.00000.0000
2010-06-30成立至今232.13000.00000.00002.71000.00000.0000
2010-03-31近三个月-2.44000.00000.00001.86000.00000.0000
2009-12-31近三个月15.57000.00000.00003.17000.00000.0000
2009-12-31近三个月15.57000.00000.00003.17000.00000.0000
2009-12-31近六个月15.72000.00000.00002.78000.00000.0000
2009-12-31近一年73.51000.00000.00002.79000.00000.0000
2009-12-31近三年92.95000.00000.00003.63000.00000.0000
2009-12-31近五年225.21000.00000.00003.24000.00000.0000
2009-12-31成立至今306.90000.00000.00002.73000.00000.0000
2009-09-30近三个月0.13000.00000.00002.36000.00000.0000
2009-06-30近一个月10.30000.00000.00002.44000.00000.0000
2009-06-30近三个月20.75000.00000.00001.92000.00000.0000
2009-06-30近三个月20.75000.00000.00001.92000.00000.0000
2009-06-30近六个月49.94000.00000.00002.75000.00000.0000
2009-06-30近一年25.88000.00000.00003.95000.00000.0000
2009-06-30近三年90.62000.00000.00003.58000.00000.0000
2009-06-30成立至今251.64000.00000.00002.73000.00000.0000
2009-03-31近三个月24.17000.00000.00003.56000.00000.0000
2008-12-31近三个月-4.26000.00000.00006.01000.00000.0000
2008-12-31近三个月-4.26000.00000.00006.01000.00000.0000
2008-12-31近六个月-16.05000.00000.00004.64000.00000.0000
2008-12-31近一年-47.01000.00000.00004.15000.00000.0000
2008-12-31近三年93.99000.00000.00003.63000.00000.0000
2008-12-31近五年80.23000.00000.00003.15000.00000.0000
2008-12-31成立至今134.51000.00000.00002.71000.00000.0000
2008-09-30近三个月-12.31000.00000.00003.08000.00000.0000
2008-06-30近一个月-15.48000.00000.00003.77000.00000.0000
2008-06-30近三个月-20.54000.00000.00004.07000.00000.0000
2008-06-30近三个月-20.54000.00000.00004.07000.00000.0000
2008-06-30近六个月-36.88000.00000.00003.64000.00000.0000
2008-06-30近一年-24.45000.00000.00003.53000.00000.0000
2008-06-30近三年138.29000.00000.00003.14000.00000.0000
2008-06-30成立至今179.34000.00000.00002.55000.00000.0000
2008-03-31近三个月-20.55000.00000.00003.30000.00000.0000
2007-12-31近三个月-1.65000.00000.00002.48000.00000.0000
2007-12-31近三个月-1.65000.00000.00002.48000.00000.0000
2007-12-31近六个月19.68000.00000.00003.10000.00000.0000
2007-12-31近一年109.84000.00000.00003.35000.00000.0000
2007-12-31近三年253.68000.00000.00002.85000.00000.0000
2007-12-31近五年297.77000.00000.00002.57000.00000.0000
2007-12-31成立至今342.52000.00000.00002.42000.00000.0000
2007-09-30近三个月21.68000.00000.00003.53000.00000.0000
2007-06-30近一个月16.31000.00000.00004.05000.00000.0000
2007-06-30近三个月44.90000.00000.00002.83000.00000.0000
2007-06-30近三个月44.90000.00000.00002.83000.00000.0000
2007-06-30近六个月75.33000.00000.00003.49000.00000.0000
2007-06-30近一年100.44000.00000.00003.06000.00000.0000
2007-06-30近三年191.63000.00000.00002.74000.00000.0000
2007-06-30成立至今269.74000.00000.00002.36000.00000.0000
2007-03-31近三个月21.00000.00000.00004.12000.00000.0000
2006-12-31近三个月13.75000.00000.00002.15000.00000.0000
2006-12-31近三个月13.75000.00000.00002.15000.00000.0000
2006-12-31近六个月14.32000.00000.00002.34000.00000.0000
2006-12-31近一年74.45000.00000.00002.73000.00000.0000
2006-12-31近三年62.07000.00000.00002.43000.00000.0000
2006-12-31近五年69.97000.00000.00002.22000.00000.0000
2006-12-31成立至今110.88000.00000.00002.21000.00000.0000
2006-09-30近三个月0.50000.00000.00002.49000.00000.0000
2006-06-30近一个月5.05000.00000.00005.48000.00000.0000
2006-06-30近三个月35.62000.00000.00003.99000.00000.0000
2006-06-30近三个月35.62000.00000.00003.99000.00000.0000
2006-06-30近六个月52.60000.00000.00003.02000.00000.0000
2006-06-30近一年57.36000.00000.00002.45000.00000.0000
2006-06-30近三年53.80000.00000.00002.31000.00000.0000
2006-06-30成立至今84.47000.00000.00002.20000.00000.0000
2006-03-31近三个月12.52000.00000.00001.28000.00000.0000
2005-12-31近三个月-1.19000.00000.00001.27000.00000.0000
2005-12-31近三个月-1.19000.00000.00001.27000.00000.0000
2005-12-31近六个月3.12000.00000.00001.43000.00000.0000
2005-12-31近一年-3.38000.00000.00002.10000.00000.0000
2005-12-31近三年8.66000.00000.00002.03000.00000.0000
2005-12-31近五年-17.63000.00000.00001.99000.00000.0000
2005-12-31成立至今20.88000.00000.00002.08000.00000.0000
2005-09-30近三个月4.37000.00000.00001.58000.00000.0000
2005-06-30近一个月5.88000.00000.00004.42000.00000.0000
2005-06-30近三个月-0.09000.00000.00003.31000.00000.0000
2005-06-30近三个月-0.09000.00000.00003.31000.00000.0000
2005-06-30近六个月-6.31000.00000.00002.68000.00000.0000
2005-06-30近一年-7.54000.00000.00002.49000.00000.0000
2005-06-30近三年-8.34000.00000.00002.03000.00000.0000
2005-06-30成立至今17.22000.00000.00002.13000.00000.0000
2005-03-31近三个月-6.23000.00000.00001.96000.00000.0000
2004-12-31近三个月-3.73000.00000.00001.52000.00000.0000
2004-12-31近三个月-3.73000.00000.00001.52000.00000.0000
2004-12-31近六个月-1.32000.00000.00002.36000.00000.0000
2004-12-31近一年-3.84000.00000.00002.26000.00000.0000
2004-12-31近三年0.84000.00000.00002.00000.00000.0000
2004-12-31近五年30.41000.00000.00002.12000.00000.0000
2004-12-31成立至今25.11000.00000.00002.08000.00000.0000
2004-09-30近三个月2.51000.00000.00002.98000.00000.0000
2004-06-30近一个月-8.60000.00000.00001.44000.00000.0000
2004-06-30近三个月-15.40000.00000.00001.64000.00000.0000
2004-06-30近六个月-2.56000.00000.00002.21000.00000.0000
2004-06-30近一年5.71000.00000.00001.84000.00000.0000
2004-06-30近三年-14.02000.00000.00001.97000.00000.0000
2004-06-30成立至今26.79000.00000.00002.05000.00000.0000