基金金鑫(500011)
2014-09-12
1.12560.4014%
报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
2014-09-14 | 近三个月 | 4.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5900 | 0.0000 | 0.0000 |
2014-09-14 | 近三个月 | 4.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5900 | 0.0000 | 0.0000 |
2014-09-14 | 近六个月 | 2.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9200 | 0.0000 | 0.0000 |
2014-09-14 | 近一年 | -3.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9400 | 0.0000 | 0.0000 |
2014-09-14 | 近三年 | 41.9100 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
2014-09-14 | 近五年 | 15.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1800 | 0.0000 | 0.0000 |
2014-09-14 | 成立至今 | 369.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5600 | 0.0000 | 0.0000 |
2014-06-30 | 近一个月 | 1.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8200 | 0.0000 | 0.0000 |
2014-06-30 | 近三个月 | -1.7400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2100 | 0.0000 | 0.0000 |
2014-06-30 | 近三个月 | -1.7400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2100 | 0.0000 | 0.0000 |
2014-06-30 | 近六个月 | -7.2700 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0700 | 0.0000 | 0.0000 |
2014-06-30 | 近一年 | 7.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3300 | 0.0000 | 0.0000 |
2014-06-30 | 近三年 | 20.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
2014-06-30 | 成立至今 | 350.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5800 | 0.0000 | 0.0000 |
2014-03-31 | 近三个月 | -5.6300 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-12-31 | 近三个月 | -5.6400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5900 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-12-31 | 近三个月 | -5.6400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5900 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-12-31 | 近六个月 | 15.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5400 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-12-31 | 近一年 | 35.4600 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-12-31 | 近三年 | 17.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1800 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-12-31 | 近五年 | 107.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3800 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-12-31 | 成立至今 | 385.6900 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5900 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-09-30 | 近三个月 | 22.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-06-30 | 近一个月 | -6.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0700 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0700 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-06-30 | 近六个月 | 17.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-06-30 | 近一年 | 22.6600 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2800 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-06-30 | 近三年 | 26.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1600 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-06-30 | 成立至今 | 320.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-03-31 | 近三个月 | 16.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2600 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-12-31 | 近三个月 | 5.5100 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1900 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-12-31 | 近三个月 | 5.5100 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1900 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-12-31 | 近六个月 | 4.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3700 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-12-31 | 近一年 | 8.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0700 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-12-31 | 近三年 | -11.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-12-31 | 近五年 | -18.9800 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8700 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-12-31 | 成立至今 | 258.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6100 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-09-30 | 近三个月 | -0.9400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-06-30 | 近一个月 | 1.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9300 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-06-30 | 近三个月 | 6.7100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4900 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-06-30 | 近三个月 | 6.7100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4900 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-06-30 | 近六个月 | 3.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7700 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-06-30 | 近一年 | -8.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9800 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-06-30 | 近三年 | -2.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2600 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-06-30 | 成立至今 | 243.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6200 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-03-31 | 近三个月 | -2.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0300 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-12-31 | 近三个月 | -2.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6500 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-12-31 | 近三个月 | -2.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6500 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-12-31 | 近六个月 | -11.6200 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-12-31 | 近一年 | -19.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-12-31 | 近三年 | 41.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4800 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-12-31 | 近五年 | 56.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1600 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-12-31 | 成立至今 | 230.8700 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6500 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-09-30 | 近三个月 | -9.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6700 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-06-30 | 近一个月 | 2.3800 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-06-30 | 近三个月 | -4.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9100 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-06-30 | 近三个月 | -4.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9100 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-06-30 | 近六个月 | -9.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8900 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-06-30 | 近一年 | 12.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2200 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-06-30 | 近三年 | 34.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9900 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-06-30 | 成立至今 | 274.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6700 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-03-31 | 近三个月 | -4.5300 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9400 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-12-31 | 近三个月 | 5.5400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5900 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-12-31 | 近三个月 | 5.5400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5900 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-12-31 | 近六个月 | 24.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4100 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-12-31 | 近一年 | 1.2300 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-12-31 | 近三年 | -6.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-12-31 | 近五年 | 240.7300 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2700 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-12-31 | 成立至今 | 311.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-09-30 | 近三个月 | 17.5100 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2800 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-06-30 | 近一个月 | -8.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4800 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-06-30 | 近三个月 | -16.3400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3100 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-06-30 | 近三个月 | -16.3400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3100 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-06-30 | 近六个月 | -18.3800 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1400 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-06-30 | 近一年 | -5.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5600 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-06-30 | 近三年 | -10.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-06-30 | 成立至今 | 232.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7100 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-03-31 | 近三个月 | -2.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8600 | 0.0000 | 0.0000 |
2009-12-31 | 近三个月 | 15.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
2009-12-31 | 近三个月 | 15.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
2009-12-31 | 近六个月 | 15.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7800 | 0.0000 | 0.0000 |
2009-12-31 | 近一年 | 73.5100 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7900 | 0.0000 | 0.0000 |
2009-12-31 | 近三年 | 92.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6300 | 0.0000 | 0.0000 |
2009-12-31 | 近五年 | 225.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2400 | 0.0000 | 0.0000 |
2009-12-31 | 成立至今 | 306.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7300 | 0.0000 | 0.0000 |
2009-09-30 | 近三个月 | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3600 | 0.0000 | 0.0000 |
2009-06-30 | 近一个月 | 10.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4400 | 0.0000 | 0.0000 |
2009-06-30 | 近三个月 | 20.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9200 | 0.0000 | 0.0000 |
2009-06-30 | 近三个月 | 20.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9200 | 0.0000 | 0.0000 |
2009-06-30 | 近六个月 | 49.9400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
2009-06-30 | 近一年 | 25.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
2009-06-30 | 近三年 | 90.6200 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5800 | 0.0000 | 0.0000 |
2009-06-30 | 成立至今 | 251.6400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7300 | 0.0000 | 0.0000 |
2009-03-31 | 近三个月 | 24.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5600 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-12-31 | 近三个月 | -4.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-12-31 | 近三个月 | -4.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-12-31 | 近六个月 | -16.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6400 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-12-31 | 近一年 | -47.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-12-31 | 近三年 | 93.9900 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6300 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-12-31 | 近五年 | 80.2300 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-12-31 | 成立至今 | 134.5100 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7100 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-09-30 | 近三个月 | -12.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0800 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-06-30 | 近一个月 | -15.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7700 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-06-30 | 近三个月 | -20.5400 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0700 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-06-30 | 近三个月 | -20.5400 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0700 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-06-30 | 近六个月 | -36.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6400 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-06-30 | 近一年 | -24.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5300 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-06-30 | 近三年 | 138.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1400 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-06-30 | 成立至今 | 179.3400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-03-31 | 近三个月 | -20.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-12-31 | 近三个月 | -1.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4800 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-12-31 | 近三个月 | -1.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4800 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-12-31 | 近六个月 | 19.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-12-31 | 近一年 | 109.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-12-31 | 近三年 | 253.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-12-31 | 近五年 | 297.7700 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-12-31 | 成立至今 | 342.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4200 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-09-30 | 近三个月 | 21.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5300 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-06-30 | 近一个月 | 16.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-06-30 | 近三个月 | 44.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8300 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-06-30 | 近三个月 | 44.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8300 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-06-30 | 近六个月 | 75.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4900 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-06-30 | 近一年 | 100.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0600 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-06-30 | 近三年 | 191.6300 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7400 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-06-30 | 成立至今 | 269.7400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3600 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-03-31 | 近三个月 | 21.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1200 | 0.0000 | 0.0000 |
2006-12-31 | 近三个月 | 13.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
2006-12-31 | 近三个月 | 13.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
2006-12-31 | 近六个月 | 14.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3400 | 0.0000 | 0.0000 |
2006-12-31 | 近一年 | 74.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7300 | 0.0000 | 0.0000 |
2006-12-31 | 近三年 | 62.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4300 | 0.0000 | 0.0000 |
2006-12-31 | 近五年 | 69.9700 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2200 | 0.0000 | 0.0000 |
2006-12-31 | 成立至今 | 110.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2100 | 0.0000 | 0.0000 |
2006-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4900 | 0.0000 | 0.0000 |
2006-06-30 | 近一个月 | 5.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.4800 | 0.0000 | 0.0000 |
2006-06-30 | 近三个月 | 35.6200 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9900 | 0.0000 | 0.0000 |
2006-06-30 | 近三个月 | 35.6200 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9900 | 0.0000 | 0.0000 |
2006-06-30 | 近六个月 | 52.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0200 | 0.0000 | 0.0000 |
2006-06-30 | 近一年 | 57.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
2006-06-30 | 近三年 | 53.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3100 | 0.0000 | 0.0000 |
2006-06-30 | 成立至今 | 84.4700 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
2006-03-31 | 近三个月 | 12.5200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2800 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-12-31 | 近三个月 | -1.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2700 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-12-31 | 近三个月 | -1.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2700 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-12-31 | 近六个月 | 3.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4300 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-12-31 | 近一年 | -3.3800 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-12-31 | 近三年 | 8.6600 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0300 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-12-31 | 近五年 | -17.6300 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9900 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-12-31 | 成立至今 | 20.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0800 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-09-30 | 近三个月 | 4.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5800 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-06-30 | 近一个月 | 5.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4200 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-06-30 | 近三个月 | -0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3100 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-06-30 | 近三个月 | -0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3100 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-06-30 | 近六个月 | -6.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6800 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-06-30 | 近一年 | -7.5400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4900 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-06-30 | 近三年 | -8.3400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0300 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-06-30 | 成立至今 | 17.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1300 | 0.0000 | 0.0000 |
2005-03-31 | 近三个月 | -6.2300 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
2004-12-31 | 近三个月 | -3.7300 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5200 | 0.0000 | 0.0000 |
2004-12-31 | 近三个月 | -3.7300 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5200 | 0.0000 | 0.0000 |
2004-12-31 | 近六个月 | -1.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3600 | 0.0000 | 0.0000 |
2004-12-31 | 近一年 | -3.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2600 | 0.0000 | 0.0000 |
2004-12-31 | 近三年 | 0.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2004-12-31 | 近五年 | 30.4100 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1200 | 0.0000 | 0.0000 |
2004-12-31 | 成立至今 | 25.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0800 | 0.0000 | 0.0000 |
2004-09-30 | 近三个月 | 2.5100 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9800 | 0.0000 | 0.0000 |
2004-06-30 | 近一个月 | -8.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4400 | 0.0000 | 0.0000 |
2004-06-30 | 近三个月 | -15.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6400 | 0.0000 | 0.0000 |
2004-06-30 | 近六个月 | -2.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2100 | 0.0000 | 0.0000 |
2004-06-30 | 近一年 | 5.7100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8400 | 0.0000 | 0.0000 |
2004-06-30 | 近三年 | -14.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9700 | 0.0000 | 0.0000 |
2004-06-30 | 成立至今 | 26.7900 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0500 | 0.0000 | 0.0000 |