国金鑫新灵活配置(LOF)(501000) - 净值表现 - 搜狐基金

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国金鑫新灵活配置(LOF)(501000)

2024-03-12 0.7990

0.7566%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-03-12	近三个月	0.6300	0.8200	-0.1900	0.1200	0.0100	0.1100
2024-03-12	近六个月	0.6300	1.6500	-1.0200	0.1100	0.0100	0.1000
2024-03-12	近一年	-1.7200	3.4000	-5.1200	0.1500	0.0100	0.1400
2024-03-12	近三年	-17.8000	10.8600	-28.6600	0.2800	0.0100	0.2700
2024-03-12	近五年	-15.9800	19.5200	-35.5000	0.4000	0.0100	0.3900
2024-03-12	成立至今	-20.1000	39.8200	-59.9200	0.4700	0.0100	0.4600
2023-12-31	近三个月	0.2500	0.8300	-0.5800	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.2500	0.8300	-0.5800	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近六个月	0.2500	1.6800	-1.4300	0.0700	0.0100	0.0600
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2023-12-31	近一年	-1.8500	3.4000	-5.2500	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近一年	-1.8500	3.4000	-5.2500	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近三年	-19.8000	10.9300	-30.7300	0.3100	0.0100	0.3000
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2023-12-31	近五年	-16.5100	19.6600	-36.1700	0.4200	0.0100	0.4100
2023-12-31	近五年	-16.5100	19.6600	-36.1700	0.4200	0.0100	0.4100
2023-12-31	成立至今	-20.6000	38.9200	-59.5200	0.4800	0.0100	0.4700
2023-12-31	成立至今	-20.6000	38.9200	-59.5200	0.4800	0.0100	0.4700
2023-09-30	近三个月	0.0000	0.8400	-0.8400	0.0600	0.0100	0.0500
2023-09-30	近六个月	-2.7000	1.6900	-4.3900	0.1800	0.0100	0.1700
2023-09-30	近一年	-3.0600	3.4300	-6.4900	0.2300	0.0100	0.2200
2023-09-30	近三年	-20.2400	11.0300	-31.2700	0.3200	0.0100	0.3100
2023-09-30	近五年	-23.4800	19.8600	-43.3400	0.4600	0.0100	0.4500
2023-09-30	成立至今	-20.8000	37.7700	-58.5700	0.4900	0.0100	0.4800
2023-06-30	近一个月	0.1300	0.2800	-0.1500	0.1300	0.0100	0.1200
2023-06-30	近三个月	-2.7000	0.8400	-3.5400	0.2500	0.0100	0.2400
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2023-06-30	近六个月	-2.1000	1.6800	-3.7800	0.2700	0.0100	0.2600
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2023-06-30	近一年	-8.1200	3.4600	-11.5800	0.2600	0.0100	0.2500
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2023-06-30	近三年	-21.3500	11.1300	-32.4800	0.3600	0.0100	0.3500
2023-06-30	近三年	-21.3500	11.1300	-32.4800	0.3600	0.0100	0.3500
2023-06-30	近五年	-28.7800	20.0600	-48.8400	0.5200	0.0100	0.5100
2023-06-30	成立至今	-20.8000	36.6200	-57.4200	0.4900	0.0100	0.4800
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2023-03-31	近三个月	0.6200	0.8400	-0.2200	0.3000	0.0100	0.2900
2023-03-31	近六个月	-0.3700	1.7100	-2.0800	0.2800	0.0100	0.2700
2023-03-31	近一年	-5.7900	3.4900	-9.2800	0.2900	0.0100	0.2800
2023-03-31	近三年	-18.2700	11.2400	-29.5100	0.3800	0.0100	0.3700
2023-03-31	近五年	-30.1300	20.2600	-50.3900	0.5600	0.0100	0.5500
2023-03-31	成立至今	-18.6000	35.4800	-54.0800	0.5000	0.0100	0.4900
2022-12-31	近三个月	-0.9800	0.8600	-1.8400	0.2600	0.0100	0.2500
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2022-12-31	近六个月	-6.1500	1.7400	-7.8900	0.2400	0.0100	0.2300
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2022-12-31	近一年	-10.4100	3.5200	-13.9300	0.3200	0.0100	0.3100
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2022-12-31	近三年	-20.6100	11.3500	-31.9600	0.4700	0.0100	0.4600
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2022-12-31	近五年	-34.4400	20.4700	-54.9100	0.5800	0.0100	0.5700
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2022-12-31	成立至今	-19.1000	34.3500	-53.4500	0.5100	0.0100	0.5000
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2022-09-30	近三个月	-5.2200	0.8700	-6.0900	0.2200	0.0100	0.2100
2022-09-30	近六个月	-5.4400	1.7500	-7.1900	0.3100	0.0100	0.3000
2022-09-30	近一年	-11.2000	3.5500	-14.7500	0.3200	0.0100	0.3100
2022-09-30	近三年	-14.9800	11.4600	-26.4400	0.4800	0.0100	0.4700
2022-09-30	近五年	-29.9300	20.6800	-50.6100	0.5900	0.0100	0.5800
2022-09-30	成立至今	-18.3000	33.2000	-51.5000	0.5100	0.0100	0.5000
2022-06-30	近一个月	2.0100	0.2800	1.7300	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	近三个月	-0.2300	0.8700	-1.1000	0.3800	0.0100	0.3700
2022-06-30	近三个月	-0.2300	0.8700	-1.1000	0.3800	0.0100	0.3700
2022-06-30	近六个月	-4.5400	1.7400	-6.2800	0.3900	0.0100	0.3800
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2022-06-30	近一年	-9.2600	3.5800	-12.8400	0.3700	0.0100	0.3600
2022-06-30	近一年	-9.2600	3.5800	-12.8400	0.3700	0.0100	0.3600
2022-06-30	近三年	-7.4100	11.5800	-18.9900	0.4900	0.0100	0.4800
2022-06-30	近三年	-7.4100	11.5800	-18.9900	0.4900	0.0100	0.4800
2022-06-30	近五年	-21.6400	20.9000	-42.5400	0.6000	0.0100	0.5900
2022-06-30	成立至今	-13.8000	32.0500	-45.8500	0.5200	0.0100	0.5100
2022-06-30	成立至今	-13.8000	32.0500	-45.8500	0.5200	0.0100	0.5100
2022-03-31	近三个月	-4.3200	0.8700	-5.1900	0.4100	0.0100	0.4000
2022-03-31	近六个月	-6.0900	1.7700	-7.8600	0.3400	0.0100	0.3300
2022-03-31	近一年	-10.1900	3.6100	-13.8000	0.3500	0.0100	0.3400
2022-03-31	近三年	-8.8600	11.6900	-20.5500	0.4800	0.0100	0.4700
2022-03-31	近五年	-15.7100	21.1200	-36.8300	0.6000	0.0100	0.5900
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2021-12-31	近三个月	-1.8500	0.8900	-2.7400	0.2600	0.0100	0.2500
2021-12-31	近三个月	-1.8500	0.8900	-2.7400	0.2600	0.0100	0.2500
2021-12-31	近六个月	-4.9500	1.8000	-6.7500	0.3400	0.0100	0.3300
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2021-12-31	近一年	-8.7900	3.6400	-12.4300	0.3900	0.0100	0.3800
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2021-12-31	近三年	-5.0500	11.8000	-16.8500	0.5000	0.0100	0.4900
2021-12-31	近三年	-5.0500	11.8000	-16.8500	0.5000	0.0100	0.4900
2021-12-31	近五年	-11.1200	21.3400	-32.4600	0.6000	0.0100	0.5900
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2021-12-31	成立至今	-9.7000	29.7900	-39.4900	0.5300	0.0100	0.5200
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2021-09-30	近三个月	-3.1600	0.9000	-4.0600	0.4100	0.0100	0.4000
2021-09-30	近六个月	-4.3700	1.8100	-6.1800	0.3700	0.0100	0.3600
2021-09-30	近一年	-7.3500	3.6800	-11.0300	0.4000	0.0100	0.3900
2021-09-30	近三年	-11.1100	11.9200	-23.0300	0.5500	0.0100	0.5400
2021-09-30	近五年	-9.0900	21.5700	-30.6600	0.6000	0.0100	0.5900
2021-09-30	成立至今	-8.0000	28.6400	-36.6400	0.5400	0.0100	0.5300
2021-06-30	近一个月	-1.3500	0.3000	-1.6500	0.2600	0.0100	0.2500
2021-06-30	近三个月	-1.2500	0.9000	-2.1500	0.3200	0.0100	0.3100
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2021-06-30	近六个月	-4.0400	1.8100	-5.8500	0.4400	0.0100	0.4300
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2021-06-30	近一年	-5.6600	3.7100	-9.3700	0.4400	0.0100	0.4300
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2021-06-30	近三年	-14.5700	12.0400	-26.6100	0.6200	0.0100	0.6100
2021-06-30	近三年	-14.5700	12.0400	-26.6100	0.6200	0.0100	0.6100
2021-06-30	近五年	-6.3100	21.8100	-28.1200	0.5900	0.0100	0.5800
2021-06-30	成立至今	-5.0000	27.4900	-32.4900	0.5400	0.0100	0.5300
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2021-03-31	近三个月	-2.8300	0.9000	-3.7300	0.5400	0.0100	0.5300
2021-03-31	近六个月	-3.1200	1.8300	-4.9500	0.4300	0.0100	0.4200
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2021-03-31	近五年	-4.5600	22.0500	-26.6100	0.5900	0.0100	0.5800
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2020-12-31	近三个月	-0.3000	0.9300	-1.2300	0.3000	0.0100	0.2900
2020-12-31	近三个月	-0.3000	0.9300	-1.2300	0.3000	0.0100	0.2900
2020-12-31	近六个月	-1.6900	1.8700	-3.5600	0.4400	0.0100	0.4300
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2020-12-31	近一年	-2.8500	3.7900	-6.6400	0.6500	0.0100	0.6400
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2020-12-31	近三年	-19.7700	12.2800	-32.0500	0.6900	0.0100	0.6800
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2020-12-31	近五年	-1.2000	22.3000	-23.5000	0.5700	0.0100	0.5600
2020-12-31	近五年	-1.2000	22.3000	-23.5000	0.5700	0.0100	0.5600
2020-12-31	成立至今	-1.0000	25.2300	-26.2300	0.5500	0.0100	0.5400
2020-12-31	成立至今	-1.0000	25.2300	-26.2300	0.5500	0.0100	0.5400
2020-09-30	近三个月	-1.3900	0.9400	-2.3300	0.5400	0.0100	0.5300
2020-09-30	近六个月	-0.3000	1.8800	-2.1800	0.5200	0.0100	0.5100
2020-09-30	近一年	3.3300	3.8300	-0.5000	0.6600	0.0100	0.6500
2020-09-30	近三年	-14.8400	12.4100	-27.2500	0.7000	0.0100	0.6900
2020-09-30	近五年	-1.0000	22.5800	-23.5800	0.5700	0.0100	0.5600
2020-09-30	成立至今	-0.7000	24.0800	-24.7800	0.5600	0.0100	0.5500
2020-06-30	近一个月	-0.4000	0.3300	-0.7300	0.5000	0.0100	0.4900
2020-06-30	近三个月	1.1000	0.9300	0.1700	0.4900	0.0100	0.4800
2020-06-30	近三个月	1.1000	0.9300	0.1700	0.4900	0.0100	0.4800
2020-06-30	近六个月	-1.1800	1.8900	-3.0700	0.8100	0.0100	0.8000
2020-06-30	近六个月	-1.1800	1.8900	-3.0700	0.8100	0.0100	0.8000
2020-06-30	近一年	8.1600	3.8700	4.2900	0.6300	0.0100	0.6200
2020-06-30	近一年	8.1600	3.8700	4.2900	0.6300	0.0100	0.6200
2020-06-30	近三年	-8.4500	12.5400	-20.9900	0.7000	0.0100	0.6900
2020-06-30	近三年	-8.4500	12.5400	-20.9900	0.7000	0.0100	0.6900
2020-06-30	成立至今	0.7000	22.9300	-22.2300	0.5600	0.0100	0.5500
2020-06-30	成立至今	0.7000	22.9300	-22.2300	0.5600	0.0100	0.5500
2020-03-31	近三个月	-2.2600	0.9400	-3.2000	1.0500	0.0200	1.0300
2019-12-31	近三个月	6.0400	0.9600	5.0800	0.3800	0.0100	0.3700
2019-12-31	近三个月	6.0400	0.9600	5.0800	0.3800	0.0100	0.3700
2019-12-31	近六个月	9.4500	1.9400	7.5100	0.4100	0.0100	0.4000
2019-12-31	近一年	7.1500	3.9300	3.2200	0.4300	0.0100	0.4200
2019-12-31	近三年	0.3000	12.8000	-12.5000	0.6400	0.0100	0.6300
2019-12-31	成立至今	1.9000	20.6500	-18.7500	0.5200	0.0100	0.5100
2019-09-30	近三个月	3.2200	0.9700	2.2500	0.4300	0.0100	0.4200
2019-06-30	近一个月	-0.6400	0.3200	-0.9600	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近三个月	-1.7900	0.9700	-2.7600	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近三个月	-1.7900	0.9700	-2.7600	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近六个月	-2.1000	1.9500	-4.0500	0.4500	0.0100	0.4400
2019-06-30	近一年	-16.2800	4.0100	-20.2900	0.7500	0.0100	0.7400
2019-06-30	近三年	-8.1900	13.0800	-21.2700	0.6200	0.0100	0.6100
2019-06-30	成立至今	-6.9000	18.3500	-25.2500	0.5400	0.0100	0.5300
2019-03-31	近三个月	-0.3200	0.9700	-1.2900	0.6400	0.0100	0.6300
2018-12-31	近三个月	-8.1200	1.0000	-9.1200	0.7900	0.0100	0.7800
2018-12-31	近三个月	-8.1200	1.0000	-9.1200	0.7900	0.0100	0.7800
2018-12-31	近六个月	-14.4800	2.0200	-16.5000	0.9500	0.0100	0.9400
2018-12-31	近一年	-22.9300	4.0900	-27.0200	0.9000	0.0100	0.8900
2018-12-31	近三年	-5.0900	13.3800	-18.4700	0.5900	0.0100	0.5800
2018-12-31	成立至今	-4.9000	16.0900	-20.9900	0.5500	0.0100	0.5400
2018-09-30	近三个月	-6.9200	1.0100	-7.9300	1.0800	0.0100	1.0700
2018-06-30	近一个月	-5.0400	0.3300	-5.3700	0.9200	0.0100	0.9100
2018-06-30	近三个月	-4.5500	1.0100	-5.5600	0.9300	0.0100	0.9200
2018-06-30	近三个月	-4.5500	1.0100	-5.5600	0.9300	0.0100	0.9200
2018-06-30	近六个月	-9.8900	2.0300	-11.9200	0.8400	0.0100	0.8300
2018-06-30	近一年	1.0900	4.1800	-3.0900	0.7000	0.0100	0.6900
2018-06-30	成立至今	11.2000	13.7900	-2.5900	0.4400	0.0100	0.4300
2018-03-31	近三个月	-5.5900	1.0100	-6.6000	0.7600	0.0100	0.7500
2017-12-31	近三个月	5.8300	1.0400	4.7900	0.6100	0.0100	0.6000
2017-12-31	近三个月	5.8300	1.0400	4.7900	0.6100	0.0100	0.6000
2017-12-31	近六个月	12.1800	2.1100	10.0700	0.5300	0.0100	0.5200
2017-12-31	近一年	21.4600	4.2700	17.1900	0.4700	0.0100	0.4600
2017-12-31	成立至今	23.4000	11.5300	11.8700	0.3100	0.0100	0.3000
2017-09-30	近三个月	6.0000	1.0500	4.9500	0.4300	0.0100	0.4200
2017-06-30	近一个月	4.8600	0.3400	4.5200	0.4800	0.0100	0.4700
2017-06-30	近三个月	7.3200	1.0500	6.2700	0.4700	0.0100	0.4600
2017-06-30	近三个月	7.3200	1.0500	6.2700	0.4700	0.0100	0.4600
2017-06-30	近六个月	8.2700	2.1200	6.1500	0.4100	0.0100	0.4000
2017-06-30	近一年	8.4800	4.3600	4.1200	0.2900	0.0100	0.2800
2017-06-30	成立至今	10.0000	9.2100	0.7900	0.2100	0.0100	0.2000
2017-03-31	近三个月	0.8900	1.0500	-0.1600	0.3400	0.0100	0.3300
2016-12-31	近三个月	0.4000	1.0900	-0.6900	0.0600	0.0200	0.0400
2016-12-31	近三个月	0.4000	1.0900	-0.6900	0.0600	0.0200	0.0400
2016-12-31	近六个月	0.2000	2.2000	-2.0000	0.0500	0.0100	0.0400
2016-12-31	近一年	1.4000	4.4700	-3.0700	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	成立至今	1.6000	6.9700	-5.3700	0.0700	0.0100	0.0600
2016-09-30	近三个月	-0.2000	1.1000	-1.3000	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近一个月	0.8000	0.3600	0.4400	0.2000	0.0100	0.1900
2016-06-30	近三个月	0.6000	1.1000	-0.5000	0.1200	0.0100	0.1100
2016-06-30	近三个月	0.6000	1.1000	-0.5000	0.1200	0.0100	0.1100
2016-06-30	近六个月	1.2000	2.2200	-1.0200	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	成立至今	1.4000	4.6700	-3.2700	0.0800	0.0100	0.0700
2016-03-31	近三个月	0.6000	1.1100	-0.5100	0.0500	0.0200	0.0300
2015-12-31	近三个月	-0.1000	1.1500	-1.2500	0.0300	0.0100	0.0200
2015-12-31	近三个月	-0.1000	1.1500	-1.2500	0.0300	0.0100	0.0200
2015-12-31	成立至今	0.2000	2.3900	-2.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2015-09-30	近三个月	0.3000	1.2300	-0.9300	0.0900	0.0100	0.0800

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