华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)(501021) - 净值表现 - 搜狐基金

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华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)(501021)

2024-11-20 1.1357

0.9242%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	17.4500	16.8300	0.6200	1.6800	1.7500	-0.0700
2024-09-30	近六个月	20.5400	18.6800	1.8600	1.5300	1.5700	-0.0400
2024-09-30	近一年	6.5200	5.9100	0.6100	1.5400	1.5700	-0.0300
2024-09-30	近三年	-29.3300	-32.0500	2.7200	1.6200	1.6500	-0.0300
2024-09-30	近五年	-10.2700	-13.2400	2.9700	1.6000	1.6200	-0.0200
2024-09-30	成立至今	20.8900	20.0300	0.8600	1.4400	1.4600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	-3.1800	-3.9300	0.7500	1.0700	1.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	2.6300	1.5800	1.0500	1.3600	1.3600	0.0000
2024-06-30	近三个月	2.6300	1.5800	1.0500	1.3600	1.3600	0.0000
2024-06-30	近六个月	-4.1300	-4.5700	0.4400	1.5600	1.5700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	-13.4900	-14.2500	0.7600	1.4500	1.4600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	-46.5200	-48.4300	1.9100	1.6200	1.6400	-0.0200
2024-06-30	近三年	-46.5200	-48.4300	1.9100	1.6200	1.6400	-0.0200
2024-06-30	近五年	-23.7700	-26.1500	2.3800	1.5700	1.5900	-0.0200
2024-06-30	成立至今	2.9300	2.7300	0.2000	1.4300	1.4500	-0.0200
2024-06-30	成立至今	2.9300	2.7300	0.2000	1.4300	1.4500	-0.0200
2024-03-31	近三个月	-6.5900	-6.0600	-0.5300	1.7400	1.7600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	-11.6300	-10.7600	-0.8700	1.5600	1.5700	-0.0100
2024-03-31	近一年	-20.0600	-20.9200	0.8600	1.4100	1.4300	-0.0200
2024-03-31	近三年	-43.9600	-45.4900	1.5300	1.6000	1.6200	-0.0200
2024-03-31	近五年	-27.7900	-30.1000	2.3100	1.5600	1.5800	-0.0200
2024-03-31	成立至今	0.2900	1.1400	-0.8500	1.4400	1.4500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-5.4000	-5.0100	-0.3900	1.3600	1.3800	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	-9.7700	-10.1400	0.3700	1.3400	1.3600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	-16.6500	-17.0800	0.4300	1.3200	1.3400	-0.0200
2023-12-31	近一年	-16.6500	-17.0800	0.4300	1.3200	1.3400	-0.0200
2023-12-31	近三年	-38.3500	-40.1500	1.8000	1.6100	1.6400	-0.0300
2023-12-31	近三年	-38.3500	-40.1500	1.8000	1.6100	1.6400	-0.0300
2023-12-31	近五年	-9.5800	-12.8300	3.2500	1.5400	1.5600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	7.3600	7.6600	-0.3000	1.4200	1.4400	-0.0200
2023-12-31	成立至今	7.3600	7.6600	-0.3000	1.4200	1.4400	-0.0200
2023-09-30	近三个月	-4.6100	-5.4000	0.7900	1.3300	1.3500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	-9.5300	-11.3800	1.8500	1.2700	1.2800	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.3800	2.7300	-0.3500	1.6100	1.6300	-0.0200
2023-09-30	近三年	-26.6600	-28.8000	2.1400	1.6000	1.6200	-0.0200
2023-09-30	近五年	-17.1500	-20.3100	3.1600	1.5600	1.5800	-0.0200
2023-09-30	成立至今	13.4900	13.3300	0.1600	1.4300	1.4500	-0.0200
2023-06-30	近一个月	5.1700	4.3100	0.8600	1.3900	1.4300	-0.0400
2023-06-30	近三个月	-5.1600	-6.3200	1.1600	1.2100	1.2200	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	-7.6200	-7.7300	0.1100	1.3100	1.3300	-0.0200
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2023-06-30	近一年	-15.2000	-15.7100	0.5100	1.6000	1.6200	-0.0200
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2023-06-30	近三年	-20.0200	-21.4600	1.4400	1.6200	1.6400	-0.0200
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2023-06-30	近五年	-18.8300	-21.3700	2.5400	1.5700	1.5900	-0.0200
2023-06-30	成立至今	18.9800	19.8000	-0.8200	1.4300	1.4500	-0.0200
2023-06-30	成立至今	18.9800	19.8000	-0.8200	1.4300	1.4500	-0.0200
2023-03-31	近三个月	-2.6000	-1.5000	-1.1000	1.4100	1.4400	-0.0300
2023-03-31	近六个月	13.1700	15.9200	-2.7500	1.9100	1.9200	-0.0100
2023-03-31	近一年	-4.2900	-4.7200	0.4300	1.7100	1.7300	-0.0200
2023-03-31	近三年	-5.0600	-6.2300	1.1700	1.6300	1.6500	-0.0200
2023-03-31	近五年	-11.9200	-14.3800	2.4600	1.5700	1.5900	-0.0200
2023-03-31	成立至今	25.4500	27.8900	-2.4400	1.4400	1.4600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	16.1900	17.6900	-1.5000	2.2900	2.2900	0.0000
2022-12-31	近三个月	16.1900	17.6900	-1.5000	2.2900	2.2900	0.0000
2022-12-31	近六个月	-8.2000	-8.6500	0.4500	1.8300	1.8500	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-8.2000	-8.6500	0.4500	1.8300	1.8500	-0.0200
2022-12-31	近一年	-15.0300	-16.1600	1.1300	1.9700	2.0000	-0.0300
2022-12-31	近一年	-15.0300	-16.1600	1.1300	1.9700	2.0000	-0.0300
2022-12-31	近三年	-15.7100	-17.4800	1.7700	1.7200	1.7500	-0.0300
2022-12-31	近三年	-15.7100	-17.4800	1.7700	1.7200	1.7500	-0.0300
2022-12-31	近五年	-9.5900	-12.8000	3.2100	1.5700	1.5900	-0.0200
2022-12-31	近五年	-9.5900	-12.8000	3.2100	1.5700	1.5900	-0.0200
2022-12-31	成立至今	28.8000	29.8400	-1.0400	1.4400	1.4600	-0.0200
2022-12-31	成立至今	28.8000	29.8400	-1.0400	1.4400	1.4600	-0.0200
2022-09-30	近三个月	-21.0000	-22.3800	1.3800	1.2100	1.2500	-0.0400
2022-09-30	近六个月	-15.4300	-17.8100	2.3800	1.4800	1.5200	-0.0400
2022-09-30	近一年	-35.2000	-37.5400	2.3400	1.7100	1.7500	-0.0400
2022-09-30	近三年	-17.7200	-20.2500	2.5300	1.6100	1.6400	-0.0300
2022-09-30	近五年	-18.2300	-22.2100	3.9800	1.5100	1.5300	-0.0200
2022-09-30	成立至今	10.8500	10.3200	0.5300	1.4000	1.4200	-0.0200
2022-06-30	近一个月	4.0900	3.2000	0.8900	1.3300	1.3600	-0.0300
2022-06-30	近三个月	7.0500	5.8900	1.1600	1.7100	1.7400	-0.0300
2022-06-30	近三个月	7.0500	5.8900	1.1600	1.7100	1.7400	-0.0300
2022-06-30	近六个月	-7.4400	-8.2300	0.7900	2.1100	2.1600	-0.0500
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2022-06-30	近一年	-27.0900	-28.6600	1.5700	1.8000	1.8400	-0.0400
2022-06-30	近一年	-27.0900	-28.6600	1.5700	1.8000	1.8400	-0.0400
2022-06-30	近三年	3.9100	2.1700	1.7400	1.6000	1.6200	-0.0200
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2022-06-30	近五年	16.0700	11.7300	4.3400	1.5000	1.5100	-0.0100
2022-06-30	成立至今	40.3100	42.1300	-1.8200	1.4000	1.4200	-0.0200
2022-06-30	成立至今	40.3100	42.1300	-1.8200	1.4000	1.4200	-0.0200
2022-03-31	近三个月	-13.5400	-13.3300	-0.2100	2.4600	2.5200	-0.0600
2022-03-31	近六个月	-23.3800	-24.0100	0.6300	1.9200	1.9700	-0.0500
2022-03-31	近一年	-26.7600	-27.6600	0.9000	1.6600	1.6900	-0.0300
2022-03-31	近三年	-5.6300	-7.2300	1.6000	1.5600	1.5800	-0.0200
2022-03-31	近五年	10.3500	6.8000	3.5500	1.4600	1.4700	-0.0100
2022-03-31	成立至今	31.0700	34.2200	-3.1500	1.3900	1.4100	-0.0200
2021-12-31	近三个月	-11.3900	-12.3200	0.9300	1.2200	1.2400	-0.0200
2021-12-31	近三个月	-11.3900	-12.3200	0.9300	1.2200	1.2400	-0.0200
2021-12-31	近六个月	-21.2300	-22.2600	1.0300	1.4600	1.4700	-0.0100
2021-12-31	近六个月	-21.2300	-22.2600	1.0300	1.4600	1.4700	-0.0100
2021-12-31	近一年	-12.9500	-13.9100	0.9600	1.4900	1.5000	-0.0100
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2021-12-31	近三年	27.6700	25.4000	2.2700	1.4400	1.4600	-0.0200
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2021-12-31	近五年	42.9800	37.9800	5.0000	1.3700	1.3800	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	51.5900	54.8700	-3.2800	1.3200	1.3400	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	-11.1100	-11.3300	0.2200	1.6600	1.6600	0.0000
2021-09-30	近六个月	-4.4100	-4.8000	0.3900	1.3800	1.3800	0.0000
2021-09-30	近一年	10.5500	10.9800	-0.4300	1.4600	1.4700	-0.0100
2021-09-30	近三年	24.8900	24.2000	0.6900	1.4900	1.5100	-0.0200
2021-09-30	近五年	61.5800	57.7300	3.8500	1.3500	1.3600	-0.0100
2021-09-30	成立至今	71.0700	76.6400	-5.5700	1.3300	1.3400	-0.0100
2021-06-30	近一个月	2.9700	2.5400	0.4300	0.8300	0.8400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	7.5400	7.3700	0.1700	0.9900	0.9900	0.0000
2021-06-30	近三个月	7.5400	7.3700	0.1700	0.9900	0.9900	0.0000
2021-06-30	近六个月	10.5100	10.7400	-0.2300	1.5200	1.5300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	10.5100	10.7400	-0.2300	1.5200	1.5300	-0.0100
2021-06-30	近一年	29.3700	30.6000	-1.2300	1.4400	1.4400	0.0000
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2021-06-30	近三年	31.2800	30.7500	0.5300	1.4700	1.4900	-0.0200
2021-06-30	近三年	31.2800	30.7500	0.5300	1.4700	1.4900	-0.0200
2021-06-30	近五年	92.4300	96.0800	-3.6500	1.3100	1.3200	-0.0100
2021-06-30	成立至今	92.4500	99.2200	-6.7700	1.3100	1.3200	-0.0100
2021-06-30	成立至今	92.4500	99.2200	-6.7700	1.3100	1.3200	-0.0100
2021-03-31	近三个月	2.7700	3.1400	-0.3700	1.9300	1.9400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	15.6400	16.5700	-0.9300	1.5500	1.5500	0.0000
2021-03-31	近一年	35.4400	36.0500	-0.6100	1.5200	1.5200	0.0000
2021-03-31	近三年	25.6600	24.2200	1.4400	1.4900	1.5100	-0.0200
2021-03-31	成立至今	78.9600	85.5400	-6.5800	1.3200	1.3400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	12.5300	13.0200	-0.4900	1.0700	1.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	12.5300	13.0200	-0.4900	1.0700	1.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	17.0600	17.9300	-0.8700	1.3600	1.3700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	17.0600	17.9300	-0.8700	1.3600	1.3700	-0.0100
2020-12-31	近一年	13.9600	14.3300	-0.3700	1.6800	1.7100	-0.0300
2020-12-31	近一年	13.9600	14.3300	-0.3700	1.6800	1.7100	-0.0300
2020-12-31	近三年	22.2400	20.8100	1.4300	1.4500	1.4700	-0.0200
2020-12-31	近三年	22.2400	20.8100	1.4300	1.4500	1.4700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	74.1400	79.8900	-5.7500	1.2800	1.3000	-0.0200
2020-12-31	成立至今	74.1400	79.8900	-5.7500	1.2800	1.3000	-0.0200
2020-09-30	近三个月	4.0300	4.3400	-0.3100	1.5900	1.6000	-0.0100
2020-09-30	近六个月	17.1200	16.7100	0.4100	1.4900	1.4900	0.0000
2020-09-30	近一年	14.8600	15.0500	-0.1900	1.6500	1.6800	-0.0300
2020-09-30	近三年	14.1600	12.2400	1.9200	1.4500	1.4600	-0.0100
2020-09-30	成立至今	54.7500	59.1600	-4.4100	1.2900	1.3100	-0.0200
2020-06-30	近一个月	7.4200	6.6600	0.7600	1.2400	1.2500	-0.0100
2020-06-30	近三个月	12.5900	11.8500	0.7400	1.3800	1.3800	0.0000
2020-06-30	近三个月	12.5900	11.8500	0.7400	1.3800	1.3800	0.0000
2020-06-30	近六个月	-2.6500	-3.0500	0.4000	1.9800	2.0100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	-2.6500	-3.0500	0.4000	1.9800	2.0100	-0.0300
2020-06-30	近一年	10.1700	9.6600	0.5100	1.5300	1.5500	-0.0200
2020-06-30	近一年	10.1700	9.6600	0.5100	1.5300	1.5500	-0.0200
2020-06-30	近三年	23.0600	19.9200	3.1400	1.4000	1.4200	-0.0200
2020-06-30	近三年	23.0600	19.9200	3.1400	1.4000	1.4200	-0.0200
2020-06-30	成立至今	48.7600	52.5400	-3.7800	1.2700	1.2900	-0.0200
2020-06-30	成立至今	48.7600	52.5400	-3.7800	1.2700	1.2900	-0.0200
2020-03-31	近三个月	-13.5300	-13.3200	-0.2100	2.4300	2.4900	-0.0600
2019-12-31	近三个月	13.4200	13.7400	-0.3200	0.8500	0.8600	-0.0100
2019-12-31	近三个月	13.4200	13.7400	-0.3200	0.8500	0.8600	-0.0100
2019-12-31	近六个月	13.1700	13.1100	0.0600	0.9300	0.9600	-0.0300
2019-12-31	近一年	28.6900	27.4000	1.2900	1.0900	1.1100	-0.0200
2019-12-31	近三年	44.1300	40.1800	3.9500	1.1900	1.2000	-0.0100
2019-12-31	成立至今	52.8100	57.3400	-4.5300	1.1500	1.1600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	-0.2200	-0.5500	0.3300	1.0000	1.0400	-0.0400
2019-06-30	近一个月	4.7700	4.1700	0.6000	1.1200	1.1400	-0.0200
2019-06-30	近三个月	-2.7800	-3.8600	1.0800	1.1800	1.1900	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-2.7800	-3.8600	1.0800	1.1800	1.1900	-0.0100
2019-06-30	近六个月	13.7200	12.6300	1.0900	1.2400	1.2500	-0.0100
2019-06-30	近一年	-7.8900	-8.7000	0.8100	1.4600	1.4700	-0.0100
2019-06-30	近三年	35.0200	36.9100	-1.8900	1.1800	1.1900	-0.0100
2019-06-30	成立至今	35.0300	39.1000	-4.0700	1.1800	1.1900	-0.0100
2019-03-31	近三个月	16.9700	17.1600	-0.1900	1.2900	1.3000	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-13.3200	-13.1600	-0.1600	1.8100	1.8200	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-13.3200	-13.1600	-0.1600	1.8100	1.8200	-0.0100
2018-12-31	近六个月	-19.0000	-18.9400	-0.0600	1.6300	1.6400	-0.0100
2018-12-31	近一年	-16.6500	-17.0600	0.4100	1.5100	1.5200	-0.0100
2018-12-31	成立至今	18.7400	23.5000	-4.7600	1.1700	1.1800	-0.0100
2018-09-30	近三个月	-6.5600	-6.6600	0.1000	1.4600	1.4700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	-4.1500	-4.6900	0.5400	1.6200	1.6400	-0.0200
2018-06-30	近三个月	2.9300	2.0100	0.9200	1.3100	1.3200	-0.0100
2018-06-30	近三个月	2.9300	2.0100	0.9200	1.3100	1.3200	-0.0100
2018-06-30	近六个月	2.9000	2.3300	0.5700	1.3800	1.3900	-0.0100
2018-06-30	近一年	21.2700	19.7800	1.4900	1.2000	1.2100	-0.0100
2018-06-30	成立至今	46.5900	52.3700	-5.7800	1.0100	1.0300	-0.0200
2018-03-31	近三个月	-0.0300	0.3100	-0.3400	1.4600	1.4600	0.0000
2017-12-31	近三个月	5.0900	5.0000	0.0900	1.0500	1.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	5.0900	5.0000	0.0900	1.0500	1.0500	0.0000
2017-12-31	近六个月	17.8500	17.0600	0.7900	1.0100	1.0200	-0.0100
2017-12-31	近一年	34.3700	32.6600	1.7100	0.8900	0.8900	0.0000
2017-12-31	成立至今	42.4600	48.9000	-6.4400	0.8700	0.8900	-0.0200
2017-09-30	近三个月	12.1400	11.4800	0.6600	0.9800	0.9900	-0.0100
2017-06-30	近一个月	0.6300	0.2300	0.4000	0.6700	0.6400	0.0300
2017-06-30	近三个月	1.7700	1.2100	0.5600	0.6800	0.6600	0.0200
2017-06-30	近三个月	1.7700	1.2100	0.5600	0.6800	0.6600	0.0200
2017-06-30	近六个月	14.0200	13.3200	0.7000	0.7400	0.7300	0.0100
2017-06-30	近一年	20.8700	25.2000	-4.3300	0.7900	0.8000	-0.0100
2017-06-30	成立至今	20.8800	27.2000	-6.3200	0.7800	0.8100	-0.0300
2017-03-31	近三个月	12.0400	11.9700	0.0700	0.7900	0.7900	0.0000
2016-12-31	近三个月	0.1400	0.2300	-0.0900	0.8700	0.8600	0.0100
2016-12-31	近三个月	0.1400	0.2300	-0.0900	0.8700	0.8600	0.0100
2016-12-31	近六个月	6.0100	10.4800	-4.4700	0.8400	0.8700	-0.0300
2016-12-31	成立至今	6.0200	12.2500	-6.2300	0.8300	0.8900	-0.0600
2016-09-30	近三个月	5.8600	10.2300	-4.3700	0.8300	0.8900	-0.0600

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