鹏华香港中小企业指数(LOF)(501023) - 净值表现 - 搜狐基金

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鹏华香港中小企业指数(LOF)(501023)

2021-10-19 1.1950

0.6824%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-10-19	近三个月	-2.1900	-0.3000	-1.8900	1.0000	0.6700	0.3300
2021-10-19	近六个月	-8.3400	-11.4500	3.1100	1.4500	1.3600	0.0900
2021-10-19	近一年	9.0800	-4.2600	13.3400	1.4900	1.3800	0.1100
2021-10-19	近三年	17.0000	2.7300	14.2700	1.2600	1.2200	0.0400
2021-10-19	近五年	20.7300	5.4600	15.2700	1.1500	1.1300	0.0200
2021-10-19	成立至今	19.5000	7.9900	11.5100	1.1300	1.1200	0.0100
2021-09-30	近三个月	-6.2900	-11.1800	4.8900	1.5000	1.4000	0.1000
2021-09-30	近六个月	3.8300	-10.8800	14.7100	1.3100	1.1600	0.1500
2021-09-30	近一年	22.1600	6.1600	16.0000	1.3800	1.2600	0.1200
2021-09-30	近三年	9.0200	-7.7100	16.7300	1.2600	1.2300	0.0300
2021-09-30	近五年	22.1800	9.1700	13.0100	1.1300	1.1200	0.0100
2021-09-30	成立至今	22.1800	8.3200	13.8600	1.1300	1.1200	0.0100
2021-06-30	近一个月	4.4200	0.2700	4.1500	0.8600	0.6900	0.1700
2021-06-30	近三个月	10.8000	0.3300	10.4700	1.0600	0.8400	0.2200
2021-06-30	近三个月	10.8000	0.3300	10.4700	1.0600	0.8400	0.2200
2021-06-30	近六个月	19.0100	8.1200	10.8900	1.5100	1.3900	0.1200
2021-06-30	近六个月	19.0100	8.1200	10.8900	1.5100	1.3900	0.1200
2021-06-30	近一年	30.7200	22.7500	7.9700	1.3300	1.2500	0.0800
2021-06-30	近一年	30.7200	22.7500	7.9700	1.3300	1.2500	0.0800
2021-06-30	近三年	11.4000	0.7800	10.6200	1.2200	1.2000	0.0200
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2021-06-30	成立至今	30.3800	21.9500	8.4300	1.1000	1.1000	0.0000
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2021-03-31	近三个月	7.4100	7.7600	-0.3500	1.8700	1.7900	0.0800
2021-03-31	近六个月	17.6500	19.1200	-1.4700	1.4600	1.3600	0.1000
2021-03-31	近一年	26.6100	30.1800	-3.5700	1.3500	1.3200	0.0300
2021-03-31	近三年	4.4400	2.1600	2.2800	1.2200	1.2100	0.0100
2021-03-31	成立至今	17.6700	21.5400	-3.8700	1.1100	1.1100	0.0000
2020-12-31	近三个月	9.5300	10.5400	-1.0100	0.9100	0.7500	0.1600
2020-12-31	近三个月	9.5300	10.5400	-1.0100	0.9100	0.7500	0.1600
2020-12-31	近六个月	9.8400	13.5300	-3.6900	1.1500	1.1200	0.0300
2020-12-31	近六个月	9.8400	13.5300	-3.6900	1.1500	1.1200	0.0300
2020-12-31	近一年	-0.5100	1.9700	-2.4800	1.3800	1.3900	-0.0100
2020-12-31	近一年	-0.5100	1.9700	-2.4800	1.3800	1.3900	-0.0100
2020-12-31	近三年	-7.7500	-8.1300	0.3800	1.1600	1.1700	-0.0100
2020-12-31	近三年	-7.7500	-8.1300	0.3800	1.1600	1.1700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	9.5500	12.7900	-3.2400	1.0500	1.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	9.5500	12.7900	-3.2400	1.0500	1.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.2800	2.7100	-2.4300	1.3400	1.3700	-0.0300
2020-09-30	近六个月	7.6200	9.2900	-1.6700	1.2300	1.2800	-0.0500
2020-09-30	近一年	-2.0600	-2.8000	0.7400	1.3500	1.3700	-0.0200
2020-09-30	近三年	-12.9700	-14.3500	1.3800	1.1500	1.1700	-0.0200
2020-09-30	成立至今	0.0200	2.0300	-2.0100	1.0600	1.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	4.9600	4.1400	0.8200	0.9800	1.1200	-0.1400
2020-06-30	近三个月	7.3200	6.4100	0.9100	1.1100	1.1800	-0.0700
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2020-06-30	近六个月	-9.4200	-10.1900	0.7700	1.5900	1.6300	-0.0400
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2020-06-30	近一年	-6.0700	-10.4500	4.3800	1.2300	1.2500	-0.0200
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2020-06-30	近三年	-8.6600	-12.4300	3.7700	1.1000	1.1200	-0.0200
2020-06-30	近三年	-8.6600	-12.4300	3.7700	1.1000	1.1200	-0.0200
2020-06-30	成立至今	-0.2600	-0.6500	0.3900	1.0300	1.0600	-0.0300
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2020-03-31	近三个月	-15.5900	-15.6000	0.0100	1.9500	1.9800	-0.0300
2019-12-31	近三个月	7.8200	5.3700	2.4500	0.6900	0.6300	0.0600
2019-12-31	近三个月	7.8200	5.3700	2.4500	0.6900	0.6300	0.0600
2019-12-31	近六个月	3.7000	-0.2900	3.9900	0.7600	0.7400	0.0200
2019-12-31	近一年	7.8000	5.2300	2.5700	0.8900	0.8700	0.0200
2019-12-31	近三年	11.2400	8.0200	3.2200	0.9500	0.9600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	10.1100	10.6100	-0.5000	0.9300	0.9500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	-3.8200	-5.3700	1.5500	0.8200	0.8200	0.0000
2019-06-30	近一个月	2.8800	1.9900	0.8900	0.9500	0.9300	0.0200
2019-06-30	近三个月	-5.8100	-5.8600	0.0500	1.0700	0.9800	0.0900
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2019-06-30	近六个月	3.9600	5.5300	-1.5700	1.0100	0.9900	0.0200
2019-06-30	近一年	-9.2800	-8.3200	-0.9600	1.0700	1.1000	-0.0300
2019-06-30	成立至今	6.1800	10.9400	-4.7600	0.9600	0.9800	-0.0200
2019-03-31	近三个月	10.3700	12.1000	-1.7300	0.9200	0.9900	-0.0700
2018-12-31	近三个月	-8.8600	-10.4400	1.5800	1.2000	1.2800	-0.0800
2018-12-31	近三个月	-8.8600	-10.4400	1.5800	1.2000	1.2800	-0.0800
2018-12-31	近六个月	-12.7300	-13.1300	0.4000	1.1200	1.2000	-0.0800
2018-12-31	近一年	-13.9900	-14.3700	0.3800	1.1500	1.2000	-0.0500
2018-12-31	成立至今	2.1400	5.1200	-2.9800	0.9400	0.9800	-0.0400
2018-09-30	近三个月	-4.2500	-3.0000	-1.2500	1.0500	1.1200	-0.0700
2018-06-30	近一个月	-4.4000	-5.4000	1.0000	1.3300	1.1900	0.1400
2018-06-30	近三个月	3.8800	1.7100	2.1700	1.0800	1.0100	0.0700
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2018-06-30	近六个月	-1.4400	-1.4400	0.0000	1.1900	1.2100	-0.0200
2018-06-30	近一年	7.1800	6.6600	0.5200	1.0100	1.0200	-0.0100
2018-06-30	成立至今	17.0400	21.0100	-3.9700	0.8900	0.9000	-0.0100
2018-03-31	近三个月	-5.1200	-3.0900	-2.0300	1.3000	1.3900	-0.0900
2017-12-31	近三个月	3.3200	3.0500	0.2700	0.8200	0.8000	0.0200
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2017-12-31	近六个月	8.7500	8.2200	0.5300	0.8000	0.7900	0.0100
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2017-12-31	成立至今	18.7500	22.7700	-4.0200	0.7300	0.7500	-0.0200
2017-09-30	近三个月	5.2500	5.0100	0.2400	0.7800	0.7900	-0.0100
2017-06-30	近一个月	1.2000	1.6100	-0.4100	0.6200	0.6000	0.0200
2017-06-30	近三个月	1.2400	1.0400	0.2000	0.6800	0.6500	0.0300
2017-06-30	近三个月	1.2400	1.0400	0.2000	0.6800	0.6500	0.0300
2017-06-30	近六个月	10.3300	10.7900	-0.4600	0.7300	0.7000	0.0300
2017-06-30	成立至今	9.2000	13.4500	-4.2500	0.6900	0.7200	-0.0300
2017-03-31	近三个月	8.9700	9.6400	-0.6700	0.7800	0.7400	0.0400
2016-12-31	近三个月	-1.0200	3.2100	-4.2300	0.6100	0.7700	-0.1600
2016-12-31	近三个月	-1.0200	-0.7200	-0.3000	0.6100	0.7400	-0.1300
2016-12-31	成立至今	-1.0200	2.4000	-3.4200	0.6000	0.7800	-0.1800

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