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报表日期 | 报表类别 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差异 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 | 标准差差异 |
2024-09-30 | 近三个月 | 4.0800 | 3.9900 | 0.0900 | 1.1900 | 1.3500 | -0.1600 |
2024-09-30 | 成立至今 | 5.3200 | 3.8300 | 1.4900 | 1.1800 | 1.3300 | -0.1500 |
2024-06-30 | 成立至今 | 1.1900 | -0.1500 | 1.3400 | 1.1800 | 1.2700 | -0.0900 |
2024-06-30 | 成立至今 | 1.1900 | -0.1500 | 1.3400 | 1.1800 | 1.2700 | -0.0900 |
2024-06-11 | 近一个月 | -1.3500 | -1.8900 | 0.5400 | 1.3700 | 1.4700 | -0.1000 |
2024-06-11 | 近三个月 | 14.9800 | 15.8100 | -0.8300 | 1.0900 | 1.1600 | -0.0700 |
2024-06-11 | 近三个月 | 14.9800 | 15.8100 | -0.8300 | 1.0900 | 1.1600 | -0.0700 |
2024-06-11 | 近六个月 | 16.0400 | 17.2300 | -1.1900 | 1.2200 | 1.2600 | -0.0400 |
2024-06-11 | 近六个月 | 16.0400 | 17.2300 | -1.1900 | 1.2200 | 1.2600 | -0.0400 |
2024-06-11 | 近一年 | 13.8900 | 13.9000 | -0.0100 | 1.0900 | 1.1400 | -0.0500 |
2024-06-11 | 近一年 | 13.8900 | 13.9000 | -0.0100 | 1.0900 | 1.1400 | -0.0500 |
2024-06-11 | 近三年 | 8.1500 | -4.0000 | 12.1500 | 1.3600 | 1.4500 | -0.0900 |
2024-06-11 | 近三年 | 8.1500 | -4.0000 | 12.1500 | 1.3600 | 1.4500 | -0.0900 |
2024-06-11 | 近五年 | 5.7000 | -7.9100 | 13.6100 | 1.3400 | 1.4100 | -0.0700 |
2024-06-11 | 成立至今 | -1.7800 | -16.4600 | 14.6800 | 1.3200 | 1.4000 | -0.0800 |
2024-06-11 | 成立至今 | -1.7800 | -16.4600 | 14.6800 | 1.3200 | 1.4000 | -0.0800 |
2024-03-31 | 近三个月 | 0.9200 | 1.2300 | -0.3100 | 1.3100 | 1.3300 | -0.0200 |
2024-03-31 | 近六个月 | -1.6800 | 0.3600 | -2.0400 | 1.1300 | 1.1500 | -0.0200 |
2024-03-31 | 近一年 | 0.3300 | -7.9100 | 8.2400 | 1.0600 | 1.1500 | -0.0900 |
2024-03-31 | 近三年 | -8.4000 | -21.0400 | 12.6400 | 1.3300 | 1.4200 | -0.0900 |
2024-03-31 | 近五年 | -11.8900 | -27.8400 | 15.9500 | 1.3300 | 1.4000 | -0.0700 |
2024-03-31 | 成立至今 | -14.5800 | -27.8700 | 13.2900 | 1.3300 | 1.4100 | -0.0800 |
2023-12-31 | 近三个月 | -2.5800 | -0.8600 | -1.7200 | 0.9300 | 0.9700 | -0.0400 |
2023-12-31 | 近三个月 | -2.5800 | -0.8600 | -1.7200 | 0.9300 | 0.9700 | -0.0400 |
2023-12-31 | 近六个月 | -1.8600 | -2.8400 | 0.9800 | 0.9600 | 1.0300 | -0.0700 |
2023-12-31 | 近六个月 | -1.8600 | -2.8400 | 0.9800 | 0.9600 | 1.0300 | -0.0700 |
2023-12-31 | 近一年 | 4.4300 | -1.9300 | 6.3600 | 1.0100 | 1.1200 | -0.1100 |
2023-12-31 | 近一年 | 4.4300 | -1.9300 | 6.3600 | 1.0100 | 1.1200 | -0.1100 |
2023-12-31 | 近三年 | 1.4600 | -12.0700 | 13.5300 | 1.3400 | 1.4300 | -0.0900 |
2023-12-31 | 近三年 | 1.4600 | -12.0700 | 13.5300 | 1.3400 | 1.4300 | -0.0900 |
2023-12-31 | 近五年 | -1.7800 | -17.6600 | 15.8800 | 1.3200 | 1.3900 | -0.0700 |
2023-12-31 | 近五年 | -1.7800 | -17.6600 | 15.8800 | 1.3200 | 1.3900 | -0.0700 |
2023-12-31 | 成立至今 | -15.3600 | -28.7400 | 13.3800 | 1.3300 | 1.4100 | -0.0800 |
2023-12-31 | 成立至今 | -15.3600 | -28.7400 | 13.3800 | 1.3300 | 1.4100 | -0.0800 |
2023-09-30 | 近三个月 | 0.7400 | -2.0000 | 2.7400 | 0.9900 | 1.0900 | -0.1000 |
2023-09-30 | 近六个月 | 2.0400 | -8.2400 | 10.2800 | 1.0000 | 1.1400 | -0.1400 |
2023-09-30 | 近一年 | 19.1900 | 15.8100 | 3.3800 | 1.3000 | 1.4400 | -0.1400 |
2023-09-30 | 近三年 | 7.8900 | -5.6900 | 13.5800 | 1.3300 | 1.4200 | -0.0900 |
2023-09-30 | 近五年 | -4.7500 | -21.7000 | 16.9500 | 1.3600 | 1.4200 | -0.0600 |
2023-09-30 | 成立至今 | -13.1200 | -28.1300 | 15.0100 | 1.3500 | 1.4300 | -0.0800 |
2023-06-30 | 近一个月 | 3.9300 | 0.2500 | 3.6800 | 0.9100 | 1.1400 | -0.2300 |
2023-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | -6.3600 | 7.6500 | 1.0300 | 1.2100 | -0.1800 |
2023-06-30 | 近三个月 | 1.2900 | -6.3600 | 7.6500 | 1.0300 | 1.2100 | -0.1800 |
2023-06-30 | 近六个月 | 6.4000 | 0.9400 | 5.4600 | 1.0600 | 1.2100 | -0.1500 |
2023-06-30 | 近六个月 | 6.4000 | 0.9400 | 5.4600 | 1.0600 | 1.2100 | -0.1500 |
2023-06-30 | 近一年 | 0.8900 | -4.5700 | 5.4600 | 1.3600 | 1.4900 | -0.1300 |
2023-06-30 | 近一年 | 0.8900 | -4.5700 | 5.4600 | 1.3600 | 1.4900 | -0.1300 |
2023-06-30 | 近三年 | 2.1300 | -6.6500 | 8.7800 | 1.3500 | 1.4400 | -0.0900 |
2023-06-30 | 近三年 | 2.1300 | -6.6500 | 8.7800 | 1.3500 | 1.4400 | -0.0900 |
2023-06-30 | 近五年 | -9.2100 | -27.4800 | 18.2700 | 1.3700 | 1.4400 | -0.0700 |
2023-06-30 | 成立至今 | -13.7600 | -26.6600 | 12.9000 | 1.3600 | 1.4400 | -0.0800 |
2023-06-30 | 成立至今 | -13.7600 | -26.6600 | 12.9000 | 1.3600 | 1.4400 | -0.0800 |
2023-03-31 | 近三个月 | 5.0500 | 7.8000 | -2.7500 | 1.1100 | 1.2000 | -0.0900 |
2023-03-31 | 近六个月 | 16.8100 | 26.2100 | -9.4000 | 1.5600 | 1.6900 | -0.1300 |
2023-03-31 | 近一年 | 1.1000 | -4.2200 | 5.3200 | 1.4200 | 1.5300 | -0.1100 |
2023-03-31 | 近三年 | 3.9100 | 0.6700 | 3.2400 | 1.3800 | 1.4500 | -0.0700 |
2023-03-31 | 近五年 | -12.1000 | -29.0500 | 16.9500 | 1.3900 | 1.4500 | -0.0600 |
2023-03-31 | 成立至今 | -14.8600 | -21.6700 | 6.8100 | 1.3700 | 1.4500 | -0.0800 |
2022-12-31 | 近三个月 | 11.1900 | 17.0800 | -5.8900 | 1.9100 | 2.0600 | -0.1500 |
2022-12-31 | 近三个月 | 11.1900 | 17.0800 | -5.8900 | 1.9100 | 2.0600 | -0.1500 |
2022-12-31 | 近六个月 | -5.1800 | -5.4500 | 0.2700 | 1.5800 | 1.7200 | -0.1400 |
2022-12-31 | 近六个月 | -5.1800 | -5.4500 | 0.2700 | 1.5800 | 1.7200 | -0.1400 |
2022-12-31 | 近一年 | -0.7100 | -6.0300 | 5.3200 | 1.6800 | 1.8000 | -0.1200 |
2022-12-31 | 近一年 | -0.7100 | -6.0300 | 5.3200 | 1.6800 | 1.8000 | -0.1200 |
2022-12-31 | 近三年 | -17.2200 | -23.2400 | 6.0200 | 1.5000 | 1.5700 | -0.0700 |
2022-12-31 | 近三年 | -17.2200 | -23.2400 | 6.0200 | 1.5000 | 1.5700 | -0.0700 |
2022-12-31 | 近五年 | -19.2400 | -28.3800 | 9.1400 | 1.4000 | 1.4700 | -0.0700 |
2022-12-31 | 近五年 | -19.2400 | -28.3800 | 9.1400 | 1.4000 | 1.4700 | -0.0700 |
2022-12-31 | 成立至今 | -18.9500 | -27.3400 | 8.3900 | 1.3900 | 1.4600 | -0.0700 |
2022-12-31 | 成立至今 | -18.9500 | -27.3400 | 8.3900 | 1.3900 | 1.4600 | -0.0700 |
2022-09-30 | 近三个月 | -14.7300 | -19.2500 | 4.5200 | 1.1900 | 1.2800 | -0.0900 |
2022-09-30 | 近六个月 | -13.4400 | -24.1100 | 10.6700 | 1.2700 | 1.3300 | -0.0600 |
2022-09-30 | 近一年 | -18.4800 | -26.6300 | 8.1500 | 1.5300 | 1.6200 | -0.0900 |
2022-09-30 | 近三年 | -14.4000 | -22.9700 | 8.5700 | 1.4200 | 1.4800 | -0.0600 |
2022-09-30 | 成立至今 | -27.1100 | -37.9400 | 10.8300 | 1.3500 | 1.4200 | -0.0700 |
2022-06-30 | 近一个月 | -2.7500 | -5.0700 | 2.3200 | 1.2100 | 1.2600 | -0.0500 |
2022-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | -6.0200 | 7.5300 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
2022-06-30 | 近三个月 | 1.5100 | -6.0200 | 7.5300 | 1.3600 | 1.3800 | -0.0200 |
2022-06-30 | 近六个月 | 4.7200 | -0.6100 | 5.3300 | 1.7800 | 1.8900 | -0.1100 |
2022-06-30 | 近六个月 | 4.7200 | -0.6100 | 5.3300 | 1.7800 | 1.8900 | -0.1100 |
2022-06-30 | 近一年 | -5.8800 | -11.6800 | 5.8000 | 1.5800 | 1.6500 | -0.0700 |
2022-06-30 | 近一年 | -5.8800 | -11.6800 | 5.8000 | 1.5800 | 1.6500 | -0.0700 |
2022-06-30 | 近三年 | -8.0100 | -15.2800 | 7.2700 | 1.4100 | 1.4600 | -0.0500 |
2022-06-30 | 近三年 | -8.0100 | -15.2800 | 7.2700 | 1.4100 | 1.4600 | -0.0500 |
2022-06-30 | 成立至今 | -14.5200 | -23.1400 | 8.6200 | 1.3600 | 1.4300 | -0.0700 |
2022-06-30 | 成立至今 | -14.5200 | -23.1400 | 8.6200 | 1.3600 | 1.4300 | -0.0700 |
2022-03-31 | 近三个月 | 3.1600 | 5.7600 | -2.6000 | 2.1400 | 2.3000 | -0.1600 |
2022-03-31 | 近六个月 | -5.8200 | -3.3300 | -2.4900 | 1.7600 | 1.8700 | -0.1100 |
2022-03-31 | 近一年 | -9.6900 | -10.4800 | 0.7900 | 1.4700 | 1.5500 | -0.0800 |
2022-03-31 | 近三年 | -13.1400 | -18.1900 | 5.0500 | 1.3800 | 1.4300 | -0.0500 |
2022-03-31 | 成立至今 | -15.7900 | -18.2200 | 2.4300 | 1.3600 | 1.4300 | -0.0700 |
2021-12-31 | 近三个月 | -8.7000 | -8.5900 | -0.1100 | 1.3200 | 1.3500 | -0.0300 |
2021-12-31 | 近三个月 | -8.7000 | -8.5900 | -0.1100 | 1.3200 | 1.3500 | -0.0300 |
2021-12-31 | 近六个月 | -10.1200 | -11.1300 | 1.0100 | 1.3600 | 1.4100 | -0.0500 |
2021-12-31 | 近六个月 | -10.1200 | -11.1300 | 1.0100 | 1.3600 | 1.4100 | -0.0500 |
2021-12-31 | 近一年 | -2.1500 | -4.5900 | 2.4400 | 1.2400 | 1.2800 | -0.0400 |
2021-12-31 | 近一年 | -2.1500 | -4.5900 | 2.4400 | 1.2400 | 1.2800 | -0.0400 |
2021-12-31 | 近三年 | -5.2700 | -10.6500 | 5.3800 | 1.2800 | 1.3200 | -0.0400 |
2021-12-31 | 近三年 | -5.2700 | -10.6500 | 5.3800 | 1.2800 | 1.3200 | -0.0400 |
2021-12-31 | 成立至今 | -18.3700 | -22.6700 | 4.3000 | 1.3100 | 1.3700 | -0.0600 |
2021-12-31 | 成立至今 | -18.3700 | -22.6700 | 4.3000 | 1.3100 | 1.3700 | -0.0600 |
2021-09-30 | 近三个月 | -1.5500 | -2.7800 | 1.2300 | 1.4100 | 1.4700 | -0.0600 |
2021-09-30 | 近六个月 | -4.1200 | -7.4000 | 3.2800 | 1.1300 | 1.1800 | -0.0500 |
2021-09-30 | 近一年 | 11.0300 | 10.9900 | 0.0400 | 1.1200 | 1.1800 | -0.0600 |
2021-09-30 | 近三年 | -1.9700 | -7.8400 | 5.8700 | 1.3100 | 1.3500 | -0.0400 |
2021-09-30 | 成立至今 | -10.5900 | -15.4100 | 4.8200 | 1.3100 | 1.3700 | -0.0600 |
2021-06-30 | 近一个月 | -1.4900 | -5.4700 | 3.9800 | 0.7100 | 0.6900 | 0.0200 |
2021-06-30 | 近三个月 | -2.6100 | -4.7400 | 2.1300 | 0.7400 | 0.7900 | -0.0500 |
2021-06-30 | 近三个月 | -2.6100 | -4.7400 | 2.1300 | 0.7400 | 0.7900 | -0.0500 |
2021-06-30 | 近六个月 | 8.8700 | 7.3700 | 1.5000 | 1.0900 | 1.1400 | -0.0500 |
2021-06-30 | 近六个月 | 8.8700 | 7.3700 | 1.5000 | 1.0900 | 1.1400 | -0.0500 |
2021-06-30 | 近一年 | 7.5600 | 10.7500 | -3.1900 | 1.0800 | 1.1200 | -0.0400 |
2021-06-30 | 近一年 | 7.5600 | 10.7500 | -3.1900 | 1.0800 | 1.1200 | -0.0400 |
2021-06-30 | 近三年 | -4.3900 | -13.9700 | 9.5800 | 1.3100 | 1.3500 | -0.0400 |
2021-06-30 | 近三年 | -4.3900 | -13.9700 | 9.5800 | 1.3100 | 1.3500 | -0.0400 |
2021-06-30 | 成立至今 | -9.1800 | -12.9800 | 3.8000 | 1.3000 | 1.3600 | -0.0600 |
2021-06-30 | 成立至今 | -9.1800 | -12.9800 | 3.8000 | 1.3000 | 1.3600 | -0.0600 |
2021-03-31 | 近三个月 | 11.7800 | 12.7100 | -0.9300 | 1.3600 | 1.4100 | -0.0500 |
2021-03-31 | 近六个月 | 15.8000 | 19.8600 | -4.0600 | 1.1100 | 1.1800 | -0.0700 |
2021-03-31 | 近一年 | 13.8000 | 17.4100 | -3.6100 | 1.2300 | 1.2600 | -0.0300 |
2021-03-31 | 近三年 | -3.7300 | -17.2600 | 13.5300 | 1.3500 | 1.3800 | -0.0300 |
2021-03-31 | 成立至今 | -6.7500 | -8.6500 | 1.9000 | 1.3300 | 1.3900 | -0.0600 |
2020-12-31 | 近三个月 | 3.5900 | 6.3400 | -2.7500 | 0.8000 | 0.9000 | -0.1000 |
2020-12-31 | 近三个月 | 3.5900 | 6.3400 | -2.7500 | 0.8000 | 0.9000 | -0.1000 |
2020-12-31 | 近六个月 | -1.2100 | 3.1600 | -4.3700 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
2020-12-31 | 近六个月 | -1.2100 | 3.1600 | -4.3700 | 1.0700 | 1.1000 | -0.0300 |
2020-12-31 | 近一年 | -14.8000 | -14.3800 | -0.4200 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
2020-12-31 | 近一年 | -14.8000 | -14.3800 | -0.4200 | 1.5500 | 1.5800 | -0.0300 |
2020-12-31 | 近三年 | -16.8800 | -20.1200 | 3.2400 | 1.3500 | 1.4000 | -0.0500 |
2020-12-31 | 近三年 | -16.8800 | -20.1200 | 3.2400 | 1.3500 | 1.4000 | -0.0500 |
2020-12-31 | 成立至今 | -16.5800 | -18.9600 | 2.3800 | 1.3300 | 1.3900 | -0.0600 |
2020-12-31 | 成立至今 | -16.5800 | -18.9600 | 2.3800 | 1.3300 | 1.3900 | -0.0600 |
2020-09-30 | 近三个月 | -4.6300 | -2.9900 | -1.6400 | 1.2800 | 1.2600 | 0.0200 |
2020-09-30 | 近六个月 | -1.7200 | -2.0500 | 0.3300 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
2020-09-30 | 近一年 | -5.4300 | -5.4100 | -0.0200 | 1.5700 | 1.5900 | -0.0200 |
2020-09-30 | 成立至今 | -19.4700 | -23.7900 | 4.3200 | 1.3600 | 1.4300 | -0.0700 |
2020-06-30 | 近一个月 | 5.1600 | 3.7500 | 1.4100 | 1.3000 | 1.3200 | -0.0200 |
2020-06-30 | 近三个月 | 3.0500 | 0.9800 | 2.0700 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
2020-06-30 | 近三个月 | 3.0500 | 0.9800 | 2.0700 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
2020-06-30 | 近六个月 | -13.7600 | -17.0000 | 3.2400 | 1.9400 | 1.9700 | -0.0300 |
2020-06-30 | 近六个月 | -13.7600 | -17.0000 | 3.2400 | 1.9400 | 1.9700 | -0.0300 |
2020-06-30 | 近一年 | -9.1300 | -13.3900 | 4.2600 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
2020-06-30 | 近一年 | -9.1300 | -13.3900 | 4.2600 | 1.5200 | 1.5500 | -0.0300 |
2020-06-30 | 成立至今 | -15.5600 | -21.4300 | 5.8700 | 1.3700 | 1.4400 | -0.0700 |
2020-06-30 | 成立至今 | -15.5600 | -21.4300 | 5.8700 | 1.3700 | 1.4400 | -0.0700 |
2020-03-31 | 近三个月 | -16.3100 | -17.8000 | 1.4900 | 2.3700 | 2.4100 | -0.0400 |
2019-12-31 | 近三个月 | 14.9900 | 17.4800 | -2.4900 | 0.8700 | 0.9100 | -0.0400 |
2019-12-31 | 近三个月 | 14.9900 | 17.4800 | -2.4900 | 0.8700 | 0.9100 | -0.0400 |
2019-12-31 | 近六个月 | 5.3700 | 4.3500 | 1.0200 | 0.9600 | 1.0200 | -0.0600 |
2019-12-31 | 近一年 | 13.6200 | 9.3700 | 4.2500 | 1.0000 | 1.0400 | -0.0400 |
2019-12-31 | 成立至今 | -2.0900 | -5.3400 | 3.2500 | 1.2100 | 1.3000 | -0.0900 |
2019-09-30 | 近三个月 | -8.3600 | -11.1800 | 2.8200 | 1.0200 | 1.0700 | -0.0500 |
2019-06-30 | 近一个月 | 4.3600 | 2.3700 | 1.9900 | 0.8600 | 0.8600 | 0.0000 |
2019-06-30 | 近三个月 | -4.1600 | -9.2500 | 5.0900 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
2019-06-30 | 近三个月 | -4.1600 | -9.2500 | 5.0900 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
2019-06-30 | 近六个月 | 7.8300 | 4.8200 | 3.0100 | 1.0400 | 1.0600 | -0.0200 |
2019-06-30 | 近一年 | -2.1800 | -10.3100 | 8.1300 | 1.3000 | 1.3400 | -0.0400 |
2019-06-30 | 成立至今 | -7.0800 | -9.2800 | 2.2000 | 1.2800 | 1.3700 | -0.0900 |
2019-03-31 | 近三个月 | 12.5100 | 15.5000 | -2.9900 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
2018-12-31 | 近三个月 | -5.5300 | -5.7200 | 0.1900 | 1.6600 | 1.6900 | -0.0300 |
2018-12-31 | 近三个月 | -5.5300 | -5.7200 | 0.1900 | 1.6600 | 1.6900 | -0.0300 |
2018-12-31 | 近六个月 | -9.2900 | -14.4300 | 5.1400 | 1.5100 | 1.5600 | -0.0500 |
2018-12-31 | 近一年 | -14.1400 | -14.7000 | 0.5600 | 1.4500 | 1.5200 | -0.0700 |
2018-12-31 | 成立至今 | -13.8300 | -13.4500 | -0.3800 | 1.3700 | 1.4900 | -0.1200 |
2018-09-30 | 近三个月 | -3.9800 | -9.2400 | 5.2600 | 1.3800 | 1.4400 | -0.0600 |
2018-06-30 | 近一个月 | -5.5700 | -9.3800 | 3.8100 | 1.5600 | 1.5800 | -0.0200 |
2018-06-30 | 近三个月 | -1.9300 | -8.3900 | 6.4600 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
2018-06-30 | 近三个月 | -1.9300 | -8.3900 | 6.4600 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
2018-06-30 | 近六个月 | -5.3500 | -0.3100 | -5.0400 | 1.3800 | 1.4900 | -0.1100 |
2018-06-30 | 成立至今 | -5.0100 | 1.1400 | -6.1500 | 1.2500 | 1.4300 | -0.1800 |
2018-03-31 | 近三个月 | -3.4900 | 8.8200 | -12.3100 | 1.4500 | 1.6200 | -0.1700 |