国泰恒生港股通指数(LOF)(501309) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)

2023-05-24 0.9422

-1.2472%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-03-31	近三个月	0.8000	0.5100	0.2900	1.2500	1.2800	-0.0300
2023-03-31	近六个月	14.3800	15.4800	-1.1000	1.7000	1.7300	-0.0300
2023-03-31	近一年	0.1000	0.5800	-0.4800	1.5100	1.5500	-0.0400
2023-03-31	近三年	1.8100	-3.8200	5.6300	1.4200	1.4300	-0.0100
2023-03-31	成立至今	-4.6200	-7.6600	3.0400	1.3400	1.3700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	13.4700	14.8900	-1.4200	2.0400	2.0800	-0.0400
2022-12-31	近三个月	13.4700	14.8900	-1.4200	2.0400	2.0800	-0.0400
2022-12-31	近六个月	-4.7000	-4.7200	0.0200	1.6300	1.6600	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-4.7000	-4.7200	0.0200	1.6300	1.6600	-0.0300
2022-12-31	近一年	-8.7700	-8.5800	-0.1900	1.7000	1.7600	-0.0600
2022-12-31	近一年	-8.7700	-8.5800	-0.1900	1.7000	1.7600	-0.0600
2022-12-31	近三年	-10.9800	-16.7300	5.7500	1.5100	1.5100	0.0000
2022-12-31	近三年	-10.9800	-16.7300	5.7500	1.5100	1.5100	0.0000
2022-12-31	成立至今	-5.3800	-8.1300	2.7500	1.3400	1.3800	-0.0400
2022-12-31	成立至今	-5.3800	-8.1300	2.7500	1.3400	1.3800	-0.0400
2022-09-30	近三个月	-16.0100	-17.0700	1.0600	1.0800	1.0900	-0.0100
2022-09-30	近六个月	-12.4800	-12.9000	0.4200	1.3000	1.3600	-0.0600
2022-09-30	近一年	-25.0600	-25.4400	0.3800	1.4300	1.4900	-0.0600
2022-09-30	近三年	-13.9100	-21.6800	7.7700	1.4100	1.4100	0.0000
2022-09-30	成立至今	-16.6100	-20.0400	3.4300	1.2800	1.3200	-0.0400
2022-06-30	近一个月	1.5700	2.5200	-0.9500	1.2200	1.3300	-0.1100
2022-06-30	近三个月	4.2100	5.0300	-0.8200	1.4800	1.5900	-0.1100
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2022-06-30	近六个月	-4.2700	-4.0500	-0.2200	1.7800	1.8700	-0.0900
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2022-06-30	近一年	-20.4800	-21.0500	0.5700	1.4900	1.5500	-0.0600
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2022-06-30	近三年	-5.1700	-10.4100	5.2400	1.4000	1.3900	0.0100
2022-06-30	近三年	-5.1700	-10.4100	5.2400	1.4000	1.3900	0.0100
2022-06-30	成立至今	-0.7100	-3.5800	2.8700	1.3000	1.3300	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	-8.1400	-8.6500	0.5100	2.0400	2.1300	-0.0900
2022-03-31	近六个月	-14.3700	-14.4000	0.0300	1.5600	1.6100	-0.0500
2022-03-31	近一年	-22.9900	-24.3800	1.3900	1.3600	1.4000	-0.0400
2022-03-31	近三年	-9.5900	-15.2500	5.6600	1.3500	1.3400	0.0100
2022-03-31	成立至今	-4.7200	-8.2000	3.4800	1.2800	1.3100	-0.0300
2021-12-31	近三个月	-6.7900	-6.3000	-0.4900	0.9300	0.9100	0.0200
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2021-12-31	近六个月	-16.9300	-17.7200	0.7900	1.1700	1.1900	-0.0200
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2021-12-31	近一年	-13.6000	-12.8700	-0.7300	1.2300	1.2200	0.0100
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2021-12-31	近三年	1.9800	2.3400	-0.3600	1.2400	1.2400	0.0000
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2021-12-31	成立至今	3.7200	0.4900	3.2300	1.2100	1.2300	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	-10.8800	-12.1800	1.3000	1.3600	1.4200	-0.0600
2021-09-30	近六个月	-10.0700	-11.6500	1.5800	1.1400	1.1700	-0.0300
2021-09-30	近一年	4.4800	4.3300	0.1500	1.2600	1.2400	0.0200
2021-09-30	成立至今	11.2700	7.2500	4.0200	1.2300	1.2600	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.2000	-0.4800	0.6800	0.7700	0.6900	0.0800
2021-06-30	近三个月	0.9100	0.6000	0.3100	0.8500	0.8300	0.0200
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2021-06-30	近六个月	4.0200	5.8900	-1.8700	1.2900	1.2500	0.0400
2021-06-30	近六个月	4.0200	5.8900	-1.8700	1.2900	1.2500	0.0400
2021-06-30	近一年	18.8400	17.1700	1.6700	1.2900	1.2100	0.0800
2021-06-30	近一年	18.8400	17.1700	1.6700	1.2900	1.2100	0.0800
2021-06-30	成立至今	24.8600	22.1300	2.7300	1.2200	1.2400	-0.0200
2021-06-30	成立至今	24.8600	22.1300	2.7300	1.2200	1.2400	-0.0200
2021-03-31	近三个月	3.0700	5.2700	-2.2000	1.6300	1.5700	0.0600
2021-03-31	近六个月	16.1800	18.0900	-1.9100	1.3800	1.3100	0.0700
2021-03-31	近一年	32.0800	26.4600	5.6200	1.3900	1.3200	0.0700
2021-03-31	成立至今	23.7300	21.4000	2.3300	1.2500	1.2700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	12.7100	12.1800	0.5300	1.0800	0.9900	0.0900
2020-12-31	近三个月	12.7100	12.1800	0.5300	1.0800	0.9900	0.0900
2020-12-31	近六个月	14.2500	10.6500	3.6000	1.3000	1.1700	0.1300
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2020-12-31	近一年	12.9400	4.5400	8.4000	1.5600	1.5100	0.0500
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2020-12-31	成立至今	20.0400	15.3300	4.7100	1.2000	1.2400	-0.0400
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2020-09-30	近三个月	1.3600	-1.3700	2.7300	1.4700	1.3100	0.1600
2020-09-30	近六个月	13.6800	7.0800	6.6000	1.4100	1.3400	0.0700
2020-09-30	近一年	9.9500	0.6900	9.2600	1.5300	1.4800	0.0500
2020-09-30	成立至今	6.5000	2.8000	3.7000	1.2100	1.2600	-0.0500
2020-06-30	近一个月	7.2900	5.9800	1.3100	1.2700	1.2700	0.0000
2020-06-30	近三个月	12.1600	8.5700	3.5900	1.3500	1.3800	-0.0300
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2020-06-30	近六个月	-1.1500	-5.5200	4.3700	1.8000	1.8000	0.0000
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2020-06-30	近一年	0.3500	-3.1500	3.5000	1.4000	1.4000	0.0000
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2020-06-30	成立至今	5.0700	4.2300	0.8400	1.1700	1.2600	-0.0900
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2020-03-31	近三个月	-11.8600	-12.9800	1.1200	2.1600	2.1400	0.0200
2019-12-31	近三个月	9.7400	8.0500	1.6900	0.8900	0.8800	0.0100
2019-12-31	近三个月	9.7400	8.0500	1.6900	0.8900	0.8800	0.0100
2019-12-31	近六个月	1.5200	2.5100	-0.9900	0.8700	0.9000	-0.0300
2019-12-31	近一年	4.5000	12.3600	-7.8600	0.8400	0.9300	-0.0900
2019-12-31	成立至今	6.2900	10.3200	-4.0300	0.7800	0.9500	-0.1700
2019-09-30	近三个月	-7.4900	-5.1300	-2.3600	0.8500	0.9100	-0.0600
2019-06-30	近一个月	5.6800	5.1100	0.5700	0.9500	0.9900	-0.0400
2019-06-30	近三个月	-0.6500	-0.6500	0.0000	0.8500	0.9200	-0.0700
2019-06-30	近三个月	-0.6500	-0.6500	0.0000	0.8500	0.9200	-0.0700
2019-06-30	近六个月	2.9400	9.6100	-6.6700	0.8000	0.9700	-0.1700
2019-06-30	成立至今	4.7000	7.6200	-2.9200	0.6900	1.0000	-0.3100
2019-03-31	近三个月	3.6200	10.3200	-6.7000	0.7500	1.0300	-0.2800

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