易方达军工分级A(502004) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达军工分级A(502004)

2020-12-30 1.0217

0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2020-12-31	近三个月	19.6500	17.9300	1.7200	1.7900	1.8100	-0.0200
2020-12-31	近三个月	19.6500	17.9300	1.7200	1.7900	1.8100	-0.0200
2020-12-31	近六个月	60.4900	50.3000	10.1900	2.2800	2.3200	-0.0400
2020-12-31	近六个月	60.4900	50.3000	10.1900	2.2800	2.3200	-0.0400
2020-12-31	近一年	83.1000	64.1300	18.9700	2.1400	2.1600	-0.0200
2020-12-31	近一年	83.1000	64.1300	18.9700	2.1400	2.1600	-0.0200
2020-12-31	近三年	69.2900	47.1500	22.1400	1.8300	1.8400	-0.0100
2020-12-31	近三年	69.2900	47.1500	22.1400	1.8300	1.8400	-0.0100
2020-12-31	近五年	13.4500	-5.9300	19.3800	1.7800	1.7400	0.0400
2020-12-31	近五年	13.4500	-5.9300	19.3800	1.7800	1.7400	0.0400
2020-12-31	成立至今	-3.5300	8.8500	-12.3800	1.9500	1.9800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	-3.5300	8.8500	-12.3800	1.9500	1.9800	-0.0300
2020-09-30	近三个月	34.1400	27.4500	6.6900	2.6600	2.7100	-0.0500
2020-09-30	近六个月	51.9100	40.9600	10.9500	2.1200	2.1500	-0.0300
2020-09-30	近一年	53.8000	37.4900	16.3100	2.0000	2.0200	-0.0200
2020-09-30	近三年	27.3800	12.5600	14.8200	1.7800	1.7900	-0.0100
2020-09-30	近五年	10.6300	-5.3400	15.9700	1.8100	1.7700	0.0400
2020-09-30	成立至今	-19.3700	-7.7000	-11.6700	1.9600	1.9800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	4.0800	2.8800	1.2000	0.9300	0.9100	0.0200
2020-06-30	近三个月	13.2500	10.6000	2.6500	1.2700	1.2700	0.0000
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2020-06-30	近六个月	14.0900	9.2000	4.8900	1.9800	1.9800	0.0000
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2020-06-30	近一年	19.2900	11.2300	8.0600	1.6300	1.6300	0.0000
2020-06-30	近一年	19.2900	11.2300	8.0600	1.6300	1.6300	0.0000
2020-06-30	近三年	-0.5200	-7.9500	7.4300	1.6400	1.6400	0.0000
2020-06-30	近三年	-0.5200	-7.9500	7.4300	1.6400	1.6400	0.0000
2020-06-30	成立至今	-39.8900	-27.5800	-12.3100	1.9100	1.9400	-0.0300
2020-06-30	成立至今	-39.8900	-27.5800	-12.3100	1.9100	1.9400	-0.0300
2020-03-31	近三个月	0.7400	-1.2600	2.0000	2.5100	2.5200	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.5000	-1.2200	1.7200	0.9200	0.9200	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.5000	-1.2200	1.7200	0.9200	0.9200	0.0000
2019-12-31	近六个月	4.5600	1.8500	2.7100	1.2200	1.2300	-0.0100
2019-12-31	近一年	25.1200	21.0300	4.0900	1.5600	1.5700	-0.0100
2019-12-31	近三年	-22.4200	-25.9800	3.5600	1.5200	1.5200	0.0000
2019-12-31	成立至今	-47.3100	-33.6800	-13.6300	1.9100	1.9300	-0.0200
2019-09-30	近三个月	4.0400	3.1100	0.9300	1.4600	1.4700	-0.0100
2019-06-30	近一个月	-0.2500	-0.4700	0.2200	1.2800	1.2900	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-8.5500	-9.3300	0.7800	1.8200	1.8300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-8.5500	-9.3300	0.7800	1.8200	1.8300	-0.0100
2019-06-30	近六个月	19.6600	18.8200	0.8400	1.8600	1.8700	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.8700	5.8900	0.9800	1.7800	1.7900	-0.0100
2019-06-30	近三年	-28.6000	-30.6300	2.0300	1.5100	1.5100	0.0000
2019-06-30	成立至今	-49.6100	-34.8900	-14.7200	1.9800	2.0000	-0.0200
2019-03-31	近三个月	30.8400	31.0500	-0.2100	1.8600	1.8800	-0.0200
2018-12-31	近三个月	-13.1400	-13.2200	0.0800	1.6700	1.6800	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-13.1400	-13.2200	0.0800	1.6700	1.6800	-0.0100
2018-12-31	近六个月	-10.6900	-10.8800	0.1900	1.7000	1.7100	-0.0100
2018-12-31	近一年	-26.1000	-25.9200	-0.1800	1.7300	1.7300	0.0000
2018-12-31	近三年	-50.4800	-52.6400	2.1600	1.7000	1.6400	0.0600
2018-12-31	成立至今	-57.8900	-45.2000	-12.6900	1.9900	2.0200	-0.0300
2018-09-30	近三个月	2.8200	2.7000	0.1200	1.7200	1.7400	-0.0200
2018-06-30	近一个月	-8.1900	-8.2800	0.0900	2.0300	2.0800	-0.0500
2018-06-30	近三个月	-17.3500	-17.6600	0.3100	1.6500	1.6800	-0.0300
2018-06-30	近三个月	-17.3500	-17.6600	0.3100	1.6500	1.6800	-0.0300
2018-06-30	近六个月	-17.2600	-16.8800	-0.3800	1.7600	1.7500	0.0100
2018-06-30	近一年	-21.9700	-21.8500	-0.1200	1.5000	1.4800	0.0200
2018-06-30	成立至今	-52.8500	-38.5100	-14.3400	2.0400	2.0700	-0.0300
2018-03-31	近三个月	0.1100	0.9500	-0.8400	1.8700	1.8100	0.0600
2017-12-31	近三个月	-9.9800	-9.7900	-0.1900	1.1100	1.1200	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-9.9800	-9.7900	-0.1900	1.1100	1.1200	-0.0100
2017-12-31	近六个月	-5.6900	-5.9800	0.2900	1.2000	1.1600	0.0400
2017-12-31	近一年	-16.0900	-17.4400	1.3500	1.2400	1.2200	0.0200
2017-12-31	成立至今	-43.0200	-26.0300	-16.9900	2.0900	2.1300	-0.0400
2017-09-30	近三个月	4.7600	4.2300	0.5300	1.2800	1.2000	0.0800
2017-06-30	近一个月	4.3400	3.8500	0.4900	1.1400	1.1300	0.0100
2017-06-30	近三个月	-14.5600	-15.3100	0.7500	1.4500	1.4500	0.0000
2017-06-30	近三个月	-14.5600	-15.3100	0.7500	1.4500	1.4500	0.0000
2017-06-30	近六个月	-11.0200	-12.1900	1.1700	1.2800	1.2800	0.0000
2017-06-30	近一年	-14.3800	-16.1800	1.8000	1.1900	1.1900	0.0000
2017-06-30	成立至今	-39.5700	-21.3200	-18.2500	2.2700	2.3200	-0.0500
2017-03-31	近三个月	4.1500	3.6800	0.4700	1.0700	1.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-0.5200	-1.2000	0.6800	0.9000	0.9000	0.0000
2016-12-31	近三个月	-0.5200	-1.2000	0.6800	0.9000	0.9000	0.0000
2016-12-31	近六个月	-3.7700	-4.5400	0.7700	1.1000	1.1000	0.0000
2016-12-31	近一年	-20.1300	-22.5700	2.4400	2.0600	1.8900	0.1700
2016-12-31	成立至今	-32.0900	-10.4000	-21.6900	2.5100	2.5700	-0.0600
2016-09-30	近三个月	-3.2800	-3.3800	0.1000	1.2700	1.2700	0.0000
2016-06-30	近一个月	7.7000	7.3700	0.3300	1.5100	1.4200	0.0900
2016-06-30	近三个月	0.2500	-0.2500	0.5000	1.6900	1.6600	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.2500	-0.2500	0.5000	1.6900	1.6600	0.0300
2016-06-30	近六个月	-17.0000	-18.8800	1.8800	2.7200	2.4600	0.2600
2016-06-30	成立至今	-29.4300	-6.1400	-23.2900	3.0000	3.0700	-0.0700
2016-03-31	近三个月	-17.2100	-18.6800	1.4700	3.4900	3.0900	0.4000
2015-12-31	近三个月	16.6700	18.6700	-2.0000	2.3700	2.2300	0.1400
2015-12-31	近三个月	16.6700	18.6700	-2.0000	2.3700	2.2300	0.1400
2015-12-31	成立至今	-14.9700	15.7100	-30.6800	3.2600	3.5800	-0.3200
2015-09-30	近三个月	-27.1200	-2.4900	-24.6300	3.9600	4.5900	-0.6300

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